Идеи: портфель (архив за январь, февраль, март 2012)

а когда у них AGM?

В прошлом году 11 марта было, в этом где-то так же.

Интересно бы почитать бычьи мысли на завтра!

Прошу бардзо: а) по Греции поступают обнадеживающие сигналы; б) амеры выкупают пролив, закрываются в небольшом минусе, утром амерофьючи зеленые, потом, на хорошей стате, вечером плюсуют дальше; в) Дакс после двух дней падения днем делает 0,6-0,8% вверх; г) русо-трейдеры полдня параноют, потом пробивают по РТСфьючу 1650 и потихоньку плюсуют; д) наши индексные бумаги днем плюсуют по 1-2%; индекс УБы закрывается около 1575, фьюч - около 1585. Причем весь день мумуки отчаянно вытряхивают хомяков из лонгов, имитируя масштабные заливы, но настоящие хомяки не сдаются, а еще и подставляют тазики. Вот такая сказочка. Просьба тапками не бросать.

Попробую и я сделать бычий прогноз на завтра, хотя сам торгую по механическим сигналам (сам сейчас в лонге):
1. Закрытие амеров уже в плюсе ;
2. Очень пессимистичный прогноз за период 01.11-02.12 г.по безработице аж +21;
3. Есть куда расти поддержка октябрь-ноябрь 2011 г. может быть текущим сопротивлением на уровне 1650 + по хаям 1644(14.11.11 г.) и 1639(2.12.11 г.);
4. Коррекцию отыграли уже вторую на текущем тренде первая 20.01.12-25.01.12 г. вторая 2.02.12-7.02.12 г.
Жду 1600 на закрытии

консенсус форума вышел 1.20-1.25 млрд.грн. (в зависимости, как считать)
консенсус на УБ: 1.54
Драгон: 1.58
консенсус Блумберг: 1.82

Спасибо! Лично я ожидаю 1.27 млрд. Но, посмотрим, что завтра опубликуют.

И опять тишь да благодать... 3 часа-3 сообщения... полет-нормальный...
Я уже беспокоюсь - мож, форум куда переехал уже, а я тут все здравые мысли ловлю...

+100

Исходя из цены посл.сделки 1,036грн./акц., при к-ве акций 122 398 540шт. получаем капитализацию в 126,8 млн.грн.
Это много или мало?
При ЧП за 9М 2011 года в 63,5 млн.грн. (EPS=0,52грн./акция)
BV=7,20 грн/акция. (P/BV=0,14)
Доля собственного капитала 77,2%.

У меня целевая 10,20. Я буду ждать 10,00 минимум.
Вот те кто купит по 1,03 и продаст по 1,5 будут локти кусать когда жень-шень по 10
будет. Это ж как Укрнафта по 90грн. в кризис........
Лучше 1 раз зайти на 3 года и взять 1000%, чем 5 раз зайти и брать по 30%, и то не факт что нервов хватит. Когда будет по 4, скажут дорого блин, было ж по 1,5, и т.д.

Фиксануть ROI в 59% и дивдоходность в 19% с потенциалом на увеличение я думаю будет хорошей перспективой, тем более с существенным апсайдом.
Мне кажется, что если даже взять ХРТР с его див.доходностью, то у него нет потенциала апсайда и в 300%, разве что произойдут следующие действия:
а) На рынок завалит несметная армия мажористых зеленых буратин;
б) 2,3,4-х уровневая пенсионная система, деньги от которой в акции.
в) Зарубят идею, и не будут выводить на УБ FERREXPO, KERNEL, MHP, Astarta etc.
Тогда может и увидим ХРТР по 4грн., но с P/BV=5,26., а дивдоходность снизится до 0,31/4=7,7%. Я думаю, что если такое и будет, то не ранее 2015 года. Предположим ZHEN к этому времени тоже подрастет на +300% до 4,12грн./акц., при этом P/BV=0,47. Дивиденды 30% от ЧП (прогноз на 2014 91,8 млн.грн., EPS=0,75) 0,22грн./акция. что дает див.доходность 5,3%.
Это мое ИМХО...

Сансей, все хорошо, но у меня лично нет никакой уверенности в дивах на женьшене. Я бы дал вероятность в 10%. Итого, из моей теории, 0.1*0.19 (вер*дивдох)=0.019, т.е. 2% див.доходность. 2% мне и Центрэнерго даст. + ликвидность в центре.
дальше, чем 7.7% дивдох лучше, чем 5.3% в вышеприведенном примере? p\bv? так а какое отношение этот показатель имеет к рынку? нам что компенсировать банкротство будут в случае чего? сомневаюсь. Мне в свое время (2010) говорили, что СевГОК за 7 грн - это очень дорого, т.к. p|bv на тот момент был равен 2. А как меня этот буквэлью мог волновать, если там дивдоходность была 35% на тот момент? Так и с ХРТР и ЖЕН.

И опять тишь да благодать... 3 часа-3 сообщения... полет-нормальный...
Я уже беспокоюсь - мож, форум куда переехал уже, а я тут все здравые мысли ловлю...

та дайте пивко с друзьями вечером попить без форума устаем от пило-сессии и гипноза очка в течение 7 часов
я думаю, что у всех так. а здравые мысли.. та есть они здесь. Вот фундамент от Сансея и полезная инфа от Павла, меткие точечные мнения Филиппа, уверенность и опыт Мейджика и т.д. (ребят, простите, каждого помню, ценю, много хорошего о Вас можно написать, но лучше я время сэкономлю, новости прошуршу и сам полезное сообщу)

Китай, потребительская инфляция в январе выросла до 4.5% г\г
вообще ранее шептали, что потребительская вырастет, на самом деле она еще выше, и официальному Китаю не удается ее контролировать, поэтому внегласно говорят, что на политику монетарного смягчения расчитывать в первом полугодии не стоит.

Ололо, в этот момент лучше не быть при власти в Греции. Есть риск быть повешенным, выброшенным из окна, соженным, посаженным на кол и поглумленным трупом одновременно

Прогноз «тройки»: ВВП Греции сократится в 2012г. на 5%
прогноз «тройки»: рост ВВП возможен только с 2013 г.
затраты на медицину придется снизить с 1,9% ВВП до 1,5% ВВП
Греция должна будет объединить все пенсионные фонды в один
минимальный размер оплаты труда (750 евро) должен быть снижен на 20%
должны быть сокращены 150000 чел. бюджетников
+15000 чел. в госсекторе
программа сокращения работников госсектора: чтобы нанять одного человека нужно уволить пятерых
сокращение накопительной части пенсий на 15%
компенсации работникам при увольнении сокращаются с шести до трех окладов
отмена пожизненных контрактов в государственных компаниях
должна быть повышена производительность труда и реформированы рыночные отрасли экономики
должна проводится работа по постоянному сокращению расходов
налог с продаж повышен не будет
распродажа госактивов Греции: DEPA, DESFA, OPAP, EYDAP, EYATH в 1 полугодии 2012 г.
Греции также придется продать Hellenic Petroleum в первой половине 2012 г.

еще немного о газе.
Стоимости в разных частях света.
Natural gas, Europe a/ $/mmbtu 11.45
Natural gas, US a/ $/mmbtu 2.68
Natural gas LNG, Japan a/ $/mmbtu 16.25
вот так просто в 6 раз отличие и никакого арбитража из-за невозможности доставить, наверно.

Мне кажется, что если даже взять ХРТР с его див.доходностью, то у него нет потенциала апсайда и в 300%

Вот рынок у нас интересно устроен.. То, что лежит на блюдечке с голубой коёмочкой и дает стабильный апсайд 60-80% никого не интересует. Что даёт стабильный годовой доход 30% тоже никого не интересует. Зато всех интересует шлак, который либо не платит дивиденды, либо работает в убыток

И, кстати, парадокс! Пузыри в стабильно работающих, прозрачных предприятиях НЕ надуваются! Конечно, а попробуй надуть его там, где даже школьник может посчитать справедливую цену

Вот и выходит, что реальный p/e украинского рынка это 4-5! Максимум 6-6,5 (и то, это наверное хватает какой-нибудь голодный тупорез). А вы (Сансей не к тебе лично, а к большинству на форуме) тут рассказываете сказки, как бороздят просторы космоса всякие ракеты........

Но я собственно о другом хотел сказать. Я так понял, что мало кто знает, что ХРТР за последние 2 квартала стал показавать порядка 300 лямов ЧП, благодаря этому и вышла такая внушительная прибыль по итогам года. А на сколько мне известно загрузка у завода стабильная (и даже охренительно стабильная глядя на показатели января), так вот простым подсчетом оценка на 2012 год выходит порядка 300х4=1.2 ярда ЧП, или 40-50 копеек на акцию. При p/e 5 целевой таргет минимум 2,00 грн. Т.е. смысл продавать бумагу после отсечки, если она за год только в цене без учета дивиди сможет дать +34%?