Начало сокращения программы QE3 может помочь золоту изменить свой тренд на растущий 13:31 11 Декабря 2013 года
Инвесторы понимают, что пока нет смысла совершать резкие движения и проявлять недюжинную активность, поскольку впереди решающее и последнее в этом календарном году заседание ФРС США, по итогам которого все-таки может быть, наконец, принято судьбоносное решение о постепенном начале сокращения ежемесячного объема выкупа долговых бумаг п. В этом случае рынку будет понятен посыл регулятора на ближайшую среднесрочную перспективу - постепенное сворачивание поддержки финансовых рынков путем сокращения поддержки долговых рынков.
Логично предположить, что до 17-18 декабря (когда и состоится вышеупомянутое заседание) участники рынка не будут проявлять сильной активности, поскольку они понимают, что оставаться в длинных позициях до нового года и рождества - рискованное занятие. Если для самой американской экономики рост основных показателей по рынку труда является хорошим сигналом - все-таки столь длительное проведение различных раундов QEIII не могло не пройти незамеченным - то для большинства участников рынка подобная альтернатива является не чем иным, как сигналом к началу сокращения позиций.
К тому же пришли хорошие новости и из Конгресса, где представители республиканской и демократической партий все-таки смогли найти консенсус по поводу бюджета страны на ближайшие два года, что элиминировало этот фактор неопределенности - экономика восстанавливается, рынок настораживается.
На рынках металлов сейчас котировки золота продолжают отскакивать от своих обновленных локальных минимумов до уровня в $1260-1265 за унцию, игнорируя высокую вероятность начала сокращения QEIII. В чем причина? По всей видимости, масштабных продаж и сильных просадок нет просто потому, что спекулятивная составляющая была «очищена» в течение почти всего года - он закроется для рынка золота снижением впервые за 13 лет. Однако, начало сокращения программы количественного смягчения может помочь золоту изменить свой тренд на растущий, поскольку технически время для этого скоро придет.
Золото дешевеет, но держится вблизи максимума за 3 недели СИНГАПУР, 11 декабря.
Цены на золото снижаются в среду после трехдневного роста, но еще близки к трехнедельному максимуму при поддержке слабого доллара и покрытия коротких позиций.
В 13:02 мск золото торговалось по $1254,66 за тройскую унцию по сравнению с $1260,25 на закрытие торгов во вторник, подорожав на 3% за 3 предыдущих сессии, сообщает Reuters.
Заявления о договоренностях по бюджету в США снизили привлекательность золота как надежного актива, а физический спрос в Азии ослаб после роста цен. Аналитики считают, что в ближайшее время цены поддержат технические покупки.
Рынки ждут совещания американского Центробанка (ФРС) 17-18 декабря, чтобы узнать, начнет ли регулятор сокращать объем скупки облигаций с $85 млрд в месяц. Сокращение стимулов отрицательно повлияет на золото, которое считается страховкой от инфляции, но многие аналитики считают, что инвесторы уже учли в котировках сокращение стимулов в декабре.
Добавим, что в 13:02 мск серебро торговалось по $20,23 за унцию по сравнению с $20,35 на закрытие торгов во вторник, платина стоила $1381,24 против $1384,75, и палладий — $732,70 против $735,20.
Oz Minerals в 2013 г. выпустит больше золота и меньше меди 11.12.2013, 16:23
Lake Shore повысила ожидания по производству золота в 2013 г. 11.12.2013, 16:22
РanAust придерживается прогнозных уровней годового выпуска 11.12.2013, 16:19
Millennium Minerals снова понизила годовые прогнозы выпуска 11.12.2013, 16:20
Русский миллиардер купил рождественский пирог за 80 тысяч евро Сегодня 15:51
Необычное кондитерское изделие украсили съедобным сусальным золотом и четырьмя рядами бриллиантов.
Как рассказал журналистам итальянский повар и кондитер Дарио Хартвиг, столь необычный заказ у него впервые. Также он согласился поделиться рецептом традиционного миланского рождественского пирога панеттоне. В его состав входят мука, яйца, молоко, соль, сахар, специи, изюм и сухофрукты.
Хартвиг утверждает, что "элитный" панеттоне ничем не отличается от обычного кроме украшений. Он заявил, что иногда украшал пирог кристаллами Swarovski, что увеличивало его цену до 800 евро, но переборчивый русский клиент потребовал использовать для оформления золото и бриллианты.
Кусочки головоломки под названием Великая азиатская игра, смысл которых до настоящего момента был неясен, начали соединяться, давая нам представление о финальной картине. Среди этих разрозненных кусочков: территориальные претензии Китая на японские острова Сенкаку, отступление НАТО из Сирии, разрядка напряженности в ирано-американских отношениях и неожиданные попытки Ирана улучшить отношения с другими государствами Персидского залива. Китайский юань теперь занял второй место в мировой торговле после доллара США, потеснив евро. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн (George Osborne) почти без подготовки вылетел в Китай, когда там уже была британская делегация. А на этой неделе, опять же неожиданно, в Китай вылетел премьер-министр Дэвид Камерон (David Cameron) для встреч на высшем уровне с новым президентом и премьером. В британских СМИ это было названо визитом по проблемам торговли.
Остается еще несколько золотистых кусочков, которые также ищут своего места. Арабы переливают свое золото в килограммовые слитки перед запуском спотового золотого контракта на Дубайской золотой и товарной бирже, тем самым намеренно отказываясь от стандартов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Объем китайского золотого импорта значительно больше, чем признают западные аналитики. Несмотря на усиление спроса на физический металл с Дальнего Востока, западные рынки капитала настаивают на подавлении цены на золото, быстро отправляя физический металл из западных хранилищ в анонимные подвалы Азии.
Если посмотреть на эту головоломку с некоторого отдаления, то повсюду будет видна руководящая рука Китая. Хотя не стоит придавать слишком большого значения глобальным действиям, похоже, что ситуация развивается в его пользу...
Читать далее
10 худших экономических прогнозов в истории 11 декабря 2013
5 граждан Китая были задержаны на востоке Индии 2013-12-11 20:37:00
11 человек, включая 5 граждан Китая, в среду были задержаны в аэропорту Калькутты на востоке Индии. У них были изъяты 179 кг сандалового дерева, 2 кг золота и 5 кг наркотиков. Об этом сообщили местные СМИ.
Кто верит в математику, тот покупает золото 11 декабря 2013
Брент Джонсон, управляющий директор инвестиционной компании Santiago Capital, сказал недавно во время интервью телекомпании CNBC: «Покупайте золото, если вы верите в математику».
По его мнению, в очень долгосрочной перспективе золото может стоить 5000$ за одну унцию, это может произойти вполне реально через несколько лет. Особенно такая цена становится всё реальнее, если Центральные банки многих стран мира продолжат печатать деньги в таком же объёме. Впереди нас ждёт постепенный медленный рост с временными резкими скачками. Когда система наподобие денежной существует в условиях, когда она в любой момент может обрушиться, то волатильность становится обычным явлением. Она может играть на руку инвесторам как при движении вверх, так и при движении вниз».
Почему золото упало в цене в 2013 году?
«Судя по всему, за последние годы на рынок золота пришло очень много новых инвесторов, которые ничего не понимают в этом драгметалле. На фоне роста цен на золото многие инвесторы стали покупать золото, что ещё больше увеличило цены на этот драгметалл. Понижение кредитного рейтинга США в 2011 году также стало катализатором роста золота до рекордной отметки в 1921$ за одну унцию. Когда происходит резкий рост цен, то также стоит рассчитывать на их падение».
Текущий «медвежий» тренд на рынке золота — это результат быстрого роста цен?
«Откат цен на золото усугубился из-за того, что люди проигнорировали происходящие в экономике процессы. ФРС США и Центральные банки других стран убедили простое население в том, что они держат ситуацию под контролем и что всё будет в порядке. В результате этого люди им поверили и перевели свои деньги в фондовый рынок, что привело к инфляции активов на рынке недвижимости и акций — но это не сильно затронуло сырьевые товары как золото и серебро. Инфляция активов стала результатом действия количественного стимулирования (QE)».
Почему QE не привело к инфляции, как многие ожидали?
«На самом деле инфляция была, но её можно было наблюдать не в том виде, в каком привыкли люди. По мнению большинства, инфляция это рост цен на товары повседневного пользования. Однако, на этот раз инфляция была заметна в виде роста цен на недвижимость, на сельскохозяйственные поля на Среднем Западе США, а также рост стоимости акций. Инфляция цен на реальные активы не учитывается в Индексе потребительских цен».
«Другая причина, почему Индекс потребительских цен остаётся на низком уровне, связана с тем, как работает денежная система. Банки не выдают деньги в виде кредитов, так как они не верят в восстановление экономики. Они держат эти деньги у ФРС - таким образом они получают гарантированный доход».
Сможет ли золото обойти акции по доходности?
«Золото уже достигло дна падения и будет постепенно расти в цене, но нельзя исключать повторных падений до минимумов. Судя по всему, уже достигнут лимит вливания денег в денежную систему по программе QE».
«В последнее время было много разговоров о сокращении QE. Эта программа никуда не денется, она будет существовать в той или иной форме ещё очень долгое время. Рано или поздно люди это поймут и будут действовать. Акции могут продолжить свой рост, но ждать резкой катастрофы не стоит, однако золото несомненно получит шанс показать себя во всей красе».
«Всё дело в том, как создана мировая денежная система. У неё есть недостаток: она не имеет заднего хода. Система должна постоянно расширяться. Если она уменьшается, происходит коллапс. Поэтому по своей сути это инфляционная система. А когда что-то растёт каждый год, то в итоге наступает момент, за которым будет либо резкий рост дальше, либо крах системы. В любом из этих вариантов наступит гиперинфляция, и тогда лучше всего владеть золотом».
Золотодобыча на шахте Серра Pelada отложена 12.12.2013
Однако в настоящее время для Sandstorm Gold достать такие средства не представляется возможным, поэтому компания решила отложить добычу золота на 2015 год, а добычу платины...
Подробнее
Золото и макростатистика 12.12.2013
Золото ждет решения ФРС 12.12.2013 08:49
Стоимость драгметаллов по итогам торгов в среду, 11 декабря, в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - 1253,3 долл./унция (-0,77%), серебро - 20,4 долл./унция (-0,64%), платину - 1389 долл./унция (-0,51%), палладий - 740 долл./унция (-0,54%).
Золото торгуется на недельном максимуме - выше 1250 долл./унция, в то время как серебро впервые с начала месяца превысило уровень 20 долл./унция. Основным поводом для роста котировок драгметаллов, вне всякого сомнения, стала активность по покрытию коротких позиций спекулятивными инвесторами: количество таких позиций незадолго до этого достигло рекордного максимума, отмечают эксперты Commerzbank. Между тем среди членов ФРС США все громче звучат призывы к началу сокращения программы валютного стимулирования в ближайшем будущем. Из опрошенных аналитиков 34% ожидают, что ФРС объявит о таком шаге еще до конца декабря, так что заседания американского регулятора на следующей неделе все ждут с нетерпением. Вопрос о сокращении программы выкупа активов дамокловым мечом висит над рынком сырья в целом и золотом в частности. Более ясная картина того, какие шаги предпримет ФРС, может расчистить ценам дорогу вверх, считают аналитики Commerzbank.
В четверг, 12 декабря, на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1254,13 долл./унция (-0,24%), серебро - 20,3 долл./унция (-0,28%), платину - 1385,83 долл./унция (+0,4%), палладий - 737,25 долл./унция (-0,18%).
Анализ уровней Мюррея для AUD/USD, EUR/GBP, SILVER на 12.12.2013 12.12.2013
На часовике рынок торгуется на пороге "зоны перекупленности". Вполне вероятно, что в четверг мы увидим закрепление цены выше 8/8. В случае пробоя +2/8 последует перестроение уровней на графике.
Тем временем золото на протяжении недели показывает неопределенность. Рассмотрим график с периодом D1. Пара торгуется в горизонтальном направлении, тем самым сформировав небольшой коридор с диапазоном 1245,00–1220,00. Индикаторы RSI(14,8), momentum(14) и stochastic(5,3,3) продолжают двигаться вверх, в зону перекупленности, сигнализируя о возможном продолжении восходящей тенденции. Однако стоит обратить внимание, что коррекция пары по-прежнему не закончена. После преодоления уровня Фибоначчи 61,8, то есть ценовой отметки 1276,00, целью движения вниз являлся уровень Фибоначчи 100,0, то есть минимум 28 июня, ценовая отметка 1176,00. Остается вероятность незначительного укрепления пары, после чего коррекция продолжится и цена вернется к минимуму, тем самым полностью отработает уровни Фибоначчи. После тестирования уровня Фибоначчи 100,0 стоит ожидать укрепления пары, целью которого будет уровень Фибоначчи 61,8, то есть ценовая отметка 1276,00, там же проходит скользящая средняя МА(50).
XAG/USD
Серебро в свою очередь повторяет ситуацию с золотом. Торгуясь в нисходящей тенденции, последнюю неделю пара провела в горизонтальном направлении. Коррекцию после значительного укрепления нельзя считать полностью завершенной. Целью движения вниз был уровень Фибоначчи 100,0, то есть ценовая отметка 18,15, минимум с 28 июня. Однако нисходящая тенденция остановилась на отметке 18,80, преодолеть которую ей не удалось. Индикаторы RSI(14,8), momentum(14) и stochastic(5,3,3) направлены вверх, в зону перекупленности, сигнализируя о возможном продолжении восходящей тенденции. В этом случае стоит ожидать укрепления пары, где поддержкой выступает уровень Фибоначчи 61,8, то есть ценовая отметка 20,80, там же неподалеку проходит скользящая средняя МА(50). В противном случае, если столь значительного укрепления не произойдет, можно ожидать возобновления нисходящей тенденции, целью по-прежнему остается отметка 18,15.
Цены на серебро на этой неделе растут 12.12.2013 07:05
Цены на серебро на этой неделе растут - на фоне общерыночного замешательства и отсутствия сколько-нибудь значимых драйверов инвесторы начинают обращать внимание на потерявшие в цене драгметаллы, указывает аналитик МФЦ Анна Линевская.
На текущий момент недооцененность серебра составляет не менее 10% - то есть в случае повышенного интереса игроков и ювелиров к драгметаллу потенциал укрепления цен на серебро достаточно весомый.
Для ювелирного сектора пришло время делать прогнозы на 2014 год - хотя бы на первое полугодие. Не исключено, говорит эксперт, что спрос на ювелирные изделия из серебра оживится и вырастет на 5-6% до июля 2014 года, что будет неплохим результатом для сектора.
Завод по переработке золота и серебра запустили в Астане 12 декабря 2013, 12:42
"Интергео" ОНЭКСИМа и канадская Mercator договорились об объединении 12 декабря, 10:51
В Бодайбинском районе добыли 20-ю тонну золота Сегодня, 12:46
2 декабря 2013 года 09:51 Китай за 10 месяцев увеличил производство золота на 7,7%
За десять месяцев 2013 года Китай увеличил производство золота на 7,71% -до 347,653 тонны, сообщила Ассоциация золотопромышленников КНР (China Gold Association, CGA).
Добыча золота составила 285,205 тонны, что на 5,16% больше, чем в прошлом году.
В октябре выпуск драгметалла составил 39,844 тонны.
Китай является крупнейший производителем золота в мире - выпуск драгметалла в 2012 году в стране, по данным CGA, составил 403,05 тонны.
Китай в прошлом году также занял второе место по потреблению золота (после Индии) - 768 тонн. За 9 месяцев 2013 года, по данным World Gold Council, потребление драгметалла КНР составило 797,8 тонны, превысив аналогичный показатель в Индии.
Компания "Русская платина" планирует освоить в Красноярском крае крупные месторождения 2013-12-12 09:38:36
В Приморье нашли новые месторождения золота 12.12.2013, 07:22
