Аналитика, прогнозы от Boston Merchant Financial

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/ ... _04_09.gif

В очередной раз по данной валютной паре можно говорить о смене восходящего тренда на нисходящий, поскольку график цены закрепился ниже облака Ишимоку и к тому же он уже расположен ниже линии Киджун.
Единственная преграда для снижения евро - локальный минимум 1.3140.
Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) достиг нулевой линии, поэтому в данный момент движущая сила рынка сбалансирована с его ускорение, но поскольку последние столбцы понижались и были окрашены в красный цвет, то можно предположить, что курсу валюты и дальше будет легче двигаться вниз.
В то же время осциллятор RSI достиг зоны перепроданности, подавая сигнал о том, что потенциал нисходящего движения ограничен.
В данной ситуации следует внимательно следить за сигналами осциллятора AC.
В случае если цвет следующего столбца будет окрашен в зеленый цвет, и будет повышаться, то нельзя исключать того что рост евро возобновится и курс валюты скорректируется к линии Senkou Span B
В случае если столбцы продолжат снижение и будут окрашены в красный цвет и при этом локальный минимум 1.3140 будет пробит, то продажи eur/usd усилятся.

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/ ... _04_09.gif

По данной валютной паре продолжаются попытки смены восходящего тренда на нисходящий, поскольку график цены пытается закрепиться ниже облака Ишимоку.
Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен выше нулевой линии, но последние столбцы понижались и окрашены в красный цвет, тем самым указывая, что в данный момент курсу валюты легче двигаться вниз, и увеличивают вероятность пробоя линии Senkou Span B (нижняя граница облака Ишимоку).
Осциллятор RSI в данный момент не подает четких сигналов.
В данной ситуации следует внимательно следить за сигналами осциллятора AC.
В случае если цвет следующего столбца будет окрашен в зеленый цвет, и будет повышаться, то скорее всего рост фунта возобновится и будут протестированы 61.8% и 50% уровни Фибоначчи (от нисходящего движения 1.4725-1.4140)
В случае если столбцы продолжат снижение и будут окрашены в красный цвет и при этом линия Senkou Span B будет пробита, то продажи gbp/usd усилятся и повторно будет протестирован локальный минимум 1.4140.

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/ ... _04_09.gif

График цены находится в облаке Ишимоку, поэтому в данный момент рынок флэтовый. Движение вниз сдерживает линия Киджун, а с рост ограничен 61.8% уровнем Фибоначчи и линией Senkou Span B.
Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен ниже нулевой линии, но последние столбцы повышались и окрашены в зеленый цвет, тем самым указывая, что в данный момент курсу валюты легче двигаться вверх.
Поэтому в случае пробоя уровня 1.1450 покупки usd/chf могут усилиться, а курс валюты вырасти к линии Senkou Span B.
Осциллятор RSI в данный момент не подает четких сигналов.
Из-за отсутствия четких сигналов индикаторов, а так же сохраняющегося диапазона 1.1360-1.1560, в данный момент трейдерам лучше всего воздержаться от принятия рисковых инвестиционных решений по данному финансовому инструменту.

[center]Обзор ключевых фундаментальных данных за 1 апреля 2009 года[/center]

Япония. Согласно отчета, который опубликовал вчера Банк Японии, японский уровень доверия настроений промышленности Tankan в четвертом квартале 2008 года упал на 34 пункта и составил -58, что является много десятилетним минимумом. Число пессимистично настроенных компаний превышает число оптимистов. Нисходящая тенденция данного индикатора сохраняется второй год, тем самым оказывая давление на японскую йену.

Австралия. Вчера была опубликована разнородная статистика для данной страны:
- по данным австралийского бюро статистики розничные продажи по итогам февраля этого года упали на -2.0%, в то время как экономисты прогнозировали более оптимистичные данные -0.5%
- объем выданных разрешений на строительство вырос на 7.8% по сравнению с прошлым отчетным периодом, в то время как аналитики прогнозировали более скромные данные на уровне 1.5%. Эти данные оказали позитивное влияние на австралийский доллар. Поскольку повышение активности это сигнал о том, что строительная промышленность показывает признаки выздоровления и имеет капитал для дальнейших инвестиций.

Великобритания. Отчет the Chartered Institute of Purchasing & Supply показал, что в марте этого года деловая активность в производственной сфере Великобритании неожиданно для большинства аналитиков улучшилась. Значение индекса составило 39.1 по сравнению с 34.7 месяцем ранее и прогнозом 34.9.

США. Отчет Automatic Data Processing, Inc. показал, что по итогам марта этого года число рабочих мест в частном секторе сократилось -742K, так же данные за февраль были пересмотрены в сторону ухудшения с -697K до -706K. Реальные данные оказались хуже прогнозов, поскольку экономисты ожидали снижение на -660K.
Объем незавершенных сделок по продаже жилья, который является индикатором будущих продаж, неожиданно для большинства аналитиков вырос в феврале на 2,1% до 82,1 с 80,4 в январе (по данным ассоциации риэлторов США).
Согласно информации Institute for Supply Management активность в производственном секторе США снижается уже 14й месяц подряд. Индекс деловой активности в производственной сфере США в марте составил 36.3 против 35.8 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс составит 35,0. Напомним, что значения показателя ниже 50 пунктов указывает на снижение активности.

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/ ... _04_09.gif

По данной валютной паре сохраняется нисходящий тренд, поскольку график цены закрепился ниже облака Ишимоку и линии Киджун. Но вчера локальный минимум 1.3140 не был обновлен, а евро наоборот предпринимает попытки роста.
При этом осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен выше нулевой линии, последние столбцы повышались и были окрашены в зеленый цвет, тем самым указывая, что курсу валюты в данный момент времени легче двигаться вверх.
В то же время осциллятор RSI достиг зоны перекупленности, подавая сигнал о том, что потенциал восходящего движения ограничен.
В данной ситуации следует внимательно следить за сигналами осциллятора AC.
В случае если цвет следующего столбца будет окрашен в зеленый цвет, и будет повышаться, то нельзя исключать того что рост евро усилится и курс валюты протестирует линию Senkou Span B.
В случае если столбцы начнут снижение и будут окрашены в красный цвет, то будет протестирован локальный минимум 1.3140.

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/ ... _04_09.gif

В данный момент график цены находится в облаке Ишимоку, но выше линии Киджун и при этом пытается пробить его верхнюю границу - линию Senkou Span A, что может привести к дальнейшему росту фунта, поскольку линия Тенкан направлена вверх, а линия Chinkou Span пересекла график цены снизу вверх.
Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен выше нулевой линии, а последние столбцы повышались и окрашены в красный цвет, тем самым указывая, что в данный момент курсу валюты легче двигаться вверх. Поэтому вероятность пробоя линии Senkou Span А очень высока, но с другой стороны осциллятор RSI достиг зоны перекупленности, подавая сигнал о том, что потенциал восходящего движения ограничен.
В данной ситуации следует внимательно следить за сигналами осциллятора AC.
В случае если цвет следующего столбца будет окрашен в зеленый цвет, и будет повышаться, то скорее всего линия Senkou Span А будет пробита и рост фунта усилится, а локальный максимум 1.4730 в очередной раз будет протестирован.
В случае если столбцы начнут снижение и будут окрашены в красный цвет то график цены останется в рамках облака Ишимоку.

Наиболее главными событиями прошлого дня по праву можно назвать публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а так же саммит Б20.

Заседание Большой Двадцатки в Лондоне, целью которого является создание совместного подхода к решению экономического кризиса, началось с того что в СМИ просочилась информация о том, что в центре внимания саммита находятся:
- призыв к увеличению капитала МВФ еще на $500 млрд.
- увеличение пакета мер для поддержки мировой экономики на $1.1 трлн.
- ужесточение регулирования финансового сектора и включение в него хеджевых фондов
- просьбы воздержаться от конкурентной девальвации валют
- обязательства обеспечить независимость исследований экономики и финансового сектора, проводимых МВФ
- борьба с налоговыми убежищами и внедрение санкций на фоне завершения политики «тайны банковской информации».
Наиболее интересным является пункт по обязательствам воздержаться от конкурентной девальвации валют. Поскольку ранее ЕЦБ принял решение проводить именно такую политику.

[center]Обзор ключевых фундаментальных данных за 2 апреля 2009 года[/center]

Австралия. По данным Australian Bureau of Statistics профицит торгового баланса Австралии по итогам февраля увеличился до 2.11B с 0.93B в январе. Данные за январь были пересмотрены в сторону ухудшения с 0.97B до 0.93B. Прогноз аналитиков на февраль составлял 0.70B. Таким образом, реальные данные вышли в 3 раза лучше прогнозируемых и после их публикации австралийский доллар начал стремительно укреплять свои позиции по отношению к основным валютным парам

Справка. Торговый баланс определяет различие в ценности между импортированными и экспортируемыми товарами. Положительный Торговый баланс указывает, что больше товаров экспортировалось чем импортировалось за установленный срок. При высоком уровне экспорта требование на национальную валюту поднято, поскольку иностранцы преобразовывают свою родную валюту, чтобы купить экспорт. Торговый баланс также оказывает значительное влияние на ВВП, поскольку высокое требование на экспорт создает увеличенную занятость и производство, как внутренняя фабричная работа, чтобы заполнить это требование. Возрастающая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту.

Великобритания. Отчет Nationwide Building Society показал, что индекс цен на жилье в Великобритании в марте этого года вырос на 0.9%. Напомним, что нисходящая тенденция данного индикатора сохранялась с октября 2007 года и впервые за все это время прервалась. Аналитики прогнозировали выход индикатора на уровне -1.5% после февральских данных на уровне -1.9%. Таким образом, публикуемая новость оказалась значительно лучше ожиданий участников рынка, в результате чего фунт стерлингов начал стремительно укреплять свои позиции по отношению к основным валютным парам.

Еврозона. Вчера состоялось очередное заседание Европейского центрального банка, на котором вопреки ожиданиям аналитиков банк снизил ключевую процентную ставку не на 50 базисных пунктов, а на 25. Эта новость оказала сильную поддержку единой европейской валюте. После публикации решения ЕЦБ состоялась ежемесячная пресс-конференция его президента Жана Клода Трише, на которой он сделал ряд ключевых заявлений:
- мировая экономика и экономика Еврозоны находятся в состоянии жесткого ослабления
- деловая активность в начале этого года в Еврозоне была очень слаба, так же ожидается, что она останется слабой на протяжении этого года
- риски инфляции сбалансированы
- постепенное восстановление экономики начнется не раньше 2010 года
- дезинфляция в Еврозоне обусловлена падением цен на нефть и иное сырье.

Справка. Каждый месяц правление Центрального Европейского банка (ECB) заседает, чтобы установить краткосрочную процентную ставку. После встречи выходит соглашение, где они и сообщают о своем решении. А также краткие комментарии, которые привели их к такому решению и что особенно важно, выходят подсказки относительно новой встречи. Возрастающая тенденция в процентной ставке оказывает положительное влияние на валюту страны. Он привлекают иностранцев, которые хотят видеть надежное возвращение своих денег. Краткосрочный процент - основной фактор в оценке валюты. Трейдеры обращают внимание на другие индикаторы, в попытке предсказать, как процентные ставки могут измениться в будущем. Решение, где установить процентные ставки зависит от инфляции. Главная цель центрального банка состоит в том, чтобы достигнуть стабильности цен.

США. По данным Department of Labor число первичных заявок на получение пособия по безработице увеличилось на 12К и составило 669K. Реальные данные оказались хуже прогноза в 649K. Сам показатель находится в области много десятилетних максимумов, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года текущее значение выросло более чем на 70%.
Нисходящая тенденция данного индикатора сохраняется не первый год.
В этот же день были опубликованы данные по объему производственных заказов, который вырос в феврале на 1.8% против прогноза +1.5% и против -3.5% (пересмотренных с -1.9%) в январе.

[center]Обзор ключевых фундаментальных данных за 3 апреля 2009 года[/center]

Швейцария. По данным Federal Statistical Office в марте этого года потребительские цены в Швейцарии упали на 0.3% по сравнению с февралем и на 0.4% по сравнению с мартом прошлого года. Поэтому опасения Центрального Банка Швейцарии относительно дефляционных рисков в стране подтвердились. Таким образом, можно сделать вывод, что политика интервенций центрального банка на валютном рынке является оправданной.

Справка. Индекс потребительских цен (CPI) определяет уровень темпа инфляции, испытанный потребителями при покупке товаров и услуг. Восходящая тенденция имеет положительное влияние на валюту страны. Один из наиболее ожидаемых индикаторов, при его выходе оказывает большое влияние. Основной целью центрального банка, является достижение стабильности цен.

Еврозона. Отчет Markit Economics показал, что в марте этого года деловая активность в сфере услуг Еврозоны улучшилась (по сравнению с февралем), поскольку индекс PMI для сферы услуг составил 40.9 по сравнению с 40.1. К тому же данные за февраль были пересмотрены в сторону улучшения с 39.2 до 40.1, но поскольку значения индекса находится ниже уровня в 50 пунктов, то говорить о восстановлении экономических условий в секторе услуг преждевременно.

Великобритания. Британская компания Halifax сообщила о том, что цены на дома в Великобритании снизились за март на -1.9% по сравнению со снижением на -2.3% в феврале. Эти данные совпали с ожиданиями аналитиков.
В этот же день CIPS (The Chartered Institute of Purchasing & Supply) опубликовал отчет, в котором говорится, что в марте этого года деловая активность в сфере услуг Великобритании улучшилась и превысила ожидания аналитиков - индекс PMI для сферы услуг составил 45.5 по сравнению с 43.2 в феврале. Но поскольку значения индекса находится ниже уровня в 50 пунктов, то говорить о восстановлении экономических условий в секторе услуг преждевременно.

Справка. Институт Покупки и Поставки (CIPS) и Индекс отдела закупок Услуг (PMI) определяет уровень активности руководителей отдела закупок в сфере обслуживания, с учетом более 50 индикаторов. Чтобы вывести индекс, руководители отдела закупок рассматривают различные факторы включая занятость, производство, новые заказы, поставки поставщика, и материальные запасы. Возрастающая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту. Торговцы изучают и имеют ранний доступ к данным о работе их компании, которая может быть ведущим индикатором полного функционирования экономики.

США. Число рабочих мест в экономике США сократилось на -663K в марте, что практически совпало с ожиданиями рынка (-659K). Уровень безработицы достиг 8.5% и совпал с прогнозами экономистов. Средний почасовой заработок увеличился в марте на 0.2% и составил 18 долларов и 51 цент (по данным Bureau of Labor Statistics).
По информации института управления поставками (Institute for Supply Management) составной непроизводственный индекс в марте этого года снизился до 40.8 по сравнению с 41.6 в феврале.

Справка. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе определяет изменение в количестве нанятых людей за последний месяц, исключая промышленность сельского хозяйства. Возрастающая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту. Создание новых рабочих мест является важным индикатором экономического благосостояния.

Уровень безработицы определяет процент полной рабочей силы, которая является безработной и активно искала работу за последний квартал. Снижающая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту, поскольку рабочие имеют тенденцию тратить больше денег, и потребление составляет большую часть ВВП.

Средний почасовой заработок определяет темп инфляции, по выплаченной заработной плате работникам не сельского хозяйства. Восходящая тенденция имеет положительное влияние на валюту страны.

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/ ... _04_09.gif

По данной валютной паре сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны график цены находится выше облака Ишимоку и линии Киджун, поэтому тренд восходящий, но с другой стороны график цены еще не пробил уровень сопротивления 1.3720 - максимум от 23 марта, поэтому рост евро испытывает трудности.
Индикаторы так же подают противоречивые сигналы:
Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен выше нулевой линии, последние столбцы повышались и были окрашены в зеленый цвет, тем самым указывая, что курсу валюты в данный момент времени легче двигаться вверх.
Осциллятор RSI расположен в зоне перекупленности, но пытается выйти из нее, и направлен вниз.
Поэтому есть вероятность того, что в случае отбоя от 23.6% уровня Фибоначчи евро может начать снижаться.

http://www.bmfn.com.ua/analitic/images/ ... _04_09.gif

По данной валютной паре сохраняется восходящий тренд, поскольку график цены расположен выше облака Ишимоку и линии Киджун, при этом линия Тенкан растет.
Трейдерам с открытыми ордерами на покупку следует соблюдать осторожность, поскольку индикаторы начинают подавать сигналы о возможном замедлении восходящего тренда и начале коррекции:
Осциллятор Ускорения/Замедления (Acceleration Deceleration, AC) расположен выше нулевой линии, но последние 2 столбца понижались, и самый последний окрашен в красный цвет, тем самым указывая, что курсу валюты уже трудно двигаться вверх.
Осциллятор RSI подает такой же сигнал, поскольку расположен в зоне перекупленности и направлен вниз.
Поэтому, в данной ситуации следует внимательно следить за сигналами осциллятора AC.
В случае если цвет следующего столбца будет окрашен в зеленый цвет, и будет повышаться, то скорее всего рост британского фунта возобновится.
В случае если столбцы продолжат снижение и будут окрашены в красный цвет, то коррекция может начаться.