Валютний ринок у світі

Snoopik

поділіться, якими робочими патернами користуєтесь на вході у ринок ?
також цікавить ваш принцип визначення захисних стоп-наказів

чи легко можете перевертатися по якійсь парі з лонгів у шорт ?

ЛОБ Шановний ЛОБ! Я тільки но виробляю свою певну стратегію. Торгую лише два місяці, тому звичайно роблю помилки. Як ви у довжину не торгую, тільки всередині дня. Ось вчора був бай по евро, отримавши 20 піпсів профіту закрив. Як сигнал для входу використовую положення ЕМА 13 і 26 для піпсовки (перетин) ЕМА 200, як відхилення до ціни (по евро від 60-70 пунктів різниці) на 15 хвилинному графіку, перевіряю на годинному. Також беру до уваги значимі рівні підтримки, і думки деяких трейдерів на форумі. Канали. Стопи виставляю або за екстремумами дня, або 20-30 піпсів вище-нижче каналів.
Перший місяць у торгівлі був провальний (-30% депо, депозит щоправда міні у Укргазу), зара тримаюся у маленькому плюсі (за місяць), тому поки похвастатися нема чим. Намагаюся потихеньку читати тех. аналіз, аналізувати загальні економічні та політичні події. Витримки також серйозно не вистачає, особливо на початку, закривав багато прибуткових позицій передчасно, і навпаки, фіксував одразу збиток, де слід було зачекати пару годин. Передчасно захожу у ринок, не дочекавшись остаточних сигналів. В загальних рисах десь так
П.С. так, торгую зараз тільки евро/дол., єну поки облишив, занадто вона волатильна, перевертаюсь легко.

Snoopik

зрозуміло, тоді ви працюєте (поки що) на статистику 95 %
мені здається, варто пошукати дешевший спосіб навчитися форексу

тоді краще заплатити вже Герчику 1-2 тис баксів за його курси

вчитися самому на своїх помилках - дорога наука

ЛОБ Можливо ви і праві, та слід розглянути такий варіант. А хто такий Герчик? Знаю свої курси набирає Маестро із курс.ком. Але свої помилки краще засвоюються, а витримки та дисципліни навряд чи навчать на курсах. А я зараз бачу що більшість моїх помилок саме через відсутність дисципліни
Торгую лотом 0.01, після того, як в перший тиждень торгівля відкрив на 0.1 і влетів...
П.С. по евро свічка закрила на тейк-профіті. Мабудь передчасно Таки покупці сиділи в засаді.

Можна особисте питання - скільки вам приблизно часу знадобилося щоб вийти на стабільну прибуткову торгівлю?

стабільної прибуткової роботи на форексі ніхто не може гарантувати

може бути просто стабільно, коли курсові ризики під контролем, а мані менеджмент (за усіма відкритими позиціями) дозволяє декілька збиткових угод поспіль без загрози втрати значної частки власних коштів

найважливішими інтегральними показниками маржинальної торгівлі є :

- максимальна фактична збиткова переоцінка позицій від стартового капіталу,
- максимальний ризик на 1 угоду (у % від депозиту, окрім звичних піпсів від ціни),
- максимальне використання позичкового капіталу (або плече)

якщо трейдер показує свою статистику із фактичною (най тимчасовою) просадкою більше 30 % капіталу (equity ), а плече за портфелем відкритих позицій перевищує коефіцієнт 50, то така торгівля хоч і може бути прибутковою - але навряд чи стабільною

CAD/MXN, денний інтервал :

http://picua.org/?v=2017-01-05_087p4ytugsy3h6ar6ehpjc9wt.jpg

а ось проти луні варто ризикнути взяти довгий песо з керрі по 5,75 - 0,5 = +5,25% !
час перезайти на продаж по 16,++ та шукати на рості доливку малим лотом

короткі позиції сформовано - варто потримати :

http://picua.org/?v=2017-01-30_w08vbk70aij96hvo08mfm9eh5.jpg

до найближчого засідання Банку Мексики 09/02 є час поміркувати

схоже, класичне правило продажу фактів знову у дії - чому би не "продати" увесь мексиканський мур

Mexico Central Bank Interest Rate rose from previous 5.75% to 6.25%

15,48 - тримаймо далі !

ідею реалізовано - усі позиції закрито :

http://picua.org/?v=2017-02-23_8h3brhbvjge8c2rbt0aeare82.jpg

діапазон коливань з листопада після обрання Трампа : 13,67 - 16,70 - 15,06
або спочатку +22 % догори, а згодом -10,5 % донизу

добрий вийшов трейд.

[1]

vovan_prm

не можу собі дозволити давати простенькі відповіді на такі складні запитання,
навіть маючи економічну освіту та 20+ річний досвід банківських конверсіних операцій

не знаючи вашого бекграунду, інвестиційних горизонтів та фінансових можливостей, порадив би розділити два абсолютні різні способи спекулятивної торгівлі - реалізація довгострокових ідей (> 6 місяців), що грунтуються на фундаментальних факторах, та короткострокове позиціювання (здебільшого інтрадей, максимум - в межах тижня), що підпорядковується викоючно технічним закономірностям

часом ці тактики прямо протилежні одні одній, одна з яких (зазвичай "короткострокова") виглядає нелогічної чи й абсурдною, але може тривати роками всупереч здоровому глузду

єдине, з чого треба починати торгівлю - це вивчення та засвоєння необхідних правил маржинальної торгівлі з використанням позичкового капіталу (або плеча)

якщо ви дасте стверджувальну відповідь про дотримання вимог money & risk-менеджменту - як то граничне плече, ризик на угоду (у % або у пунктах) - спробую продовжити тему

спочатку раджу ознайомитися з вартістю основних світових валют (до доляра США) за паритетом купівельної спроможності, що регулярно розраховується Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datase ... NA_TABLE4#

ПС. готової відповіді у мене немає.

Возникли некоторые трудности с восприятием форексной терминологии.
Понадобилось потратить время, чтоб понять, что под "риск-менеджментом" следует понимать обычные инвест-правила известные из общего курса экономики.
Появился, правда, вопрос по размеру кредитного плеча, но о нем позже.

Собственно с отменой золотого запаса подразумевалось, что валютные курсы самосформируются по ППС. И именно на ППС основано мое предположение: "доллар(США) будет падать".

Если не возражаете продолжить тему: Валютный рынок в мире

Кстати, почему Вы предпочитаете не использовать прямые кроссы с резервными валютами?

Кстати, почему Вы предпочитаете не использовать прямые кроссы с резервными валютами?

звісно через моє власне суб'єктивне розуміння розкладу по економічному фундаменту та невизначеність подальшої курсової динаміки резервних валют (мова про трьох з них GBP, CHF & JPY)

потенціал їх укріплення досить обмежений через завищену ціну, але загроза несподіваних різких коливань в умовах загострення безризикових настроїв не дає змоги захищати короткі позиції на їх продаж твердим раціональним стопом

окрім того, постійна присутність центробанків Щвейцарії та Японії на грошовому/валютних ринках стримує прояв ринкових рушійних сил, а, часом, саме їх дії та рішення можуть привнести фактор грозової турбулентності

згадані раніше крос-курси CHF/NOK, CHF/PLN, NOK/SEK, CAD/NOK, CAD/MXN, AUD/NZD - оминаючи доляр США - краще підказують мені напрямок зміни своєї вартості у найближчій осяжній перспективі з урахуванням як економічного фундаменту, так і балансу ризиків, а ще підкріплюються технічним аналізом, не вступаючи поміж собою у конфлікт

навіщо відмовлятися від комфортної торгівлі в межах зрозумілої тенеденції та шукати пригоди на свою сивину - питання риторичне

[1]

згадані раніше крос-курси CHF/NOK, CHF/PLN, NOK/SEK, CAD/NOK, CAD/MXN, AUD/NZD - оминаючи доляр США - краще підказують мені напрямок зміни своєї вартості у найближчій осяжній перспективі з урахуванням як економічного фундаменту, так і балансу ризиків, а ще підкріплюються технічним аналізом, не вступаючи поміж собою у конфлікт

Пока не могу постичь как Вы выявляете прямые фундаментальные взаимосвязи.
Или все же через кроссы с резервными валютами?

vovan_prm

у кожного свій суперкомп'ютер ))
знання, досвід та мізки