Идеи: портфель (архив за январь, февраль, март 2012)

Может быть не знаю. Мне кажется одно, даже при текущей цене, див доходность выходит 24%. Вопрос это дорого или дешево? Мне кажется дешево. Хотя, понимаю, что многим 24% неинтересно. Но если посмотреть на западные рынки, сомневаюсь, что где-то найдется бумага с такой же див доходностью. Это неэффективности нашего рынка...

Многим 24% может и неинтересно, но если взять и держать скажем 5 лет, то очень даже интересно. Дивдоходность то фиксируется, а если ЧП расти будет, то и увеличится.
В ближайшие 1-2 года мы увидим ставки по депозитам в гривне в р-не 8-10% годовых.
А тут 24%, плюс потом курсовая стоимость...

Может быть не знаю. Мне кажется одно, даже при текущей цене, див доходность выходит 24%. Вопрос это дорого или дешево? Мне кажется дешево. Хотя, понимаю, что многим 24% неинтересно. Но если посмотреть на западные рынки, сомневаюсь, что где-то найдется бумага с такой же див доходностью. Это неэффективности нашего рынка...

Многим 24% может и неинтересно, но если взять и держать скажем 5 лет, то очень даже интересно. Дивдоходность то фиксируется, а если ЧП расти будет, то и увеличится.
В ближайшие 1-2 года мы увидим ставки по депозитам в гривне в р-не 8-10% годовых.
А тут 24%, плюс потом курсовая стоимость...

8-10%% - оптимист ))
а тут может быть 18% за 2012 + риски ... (не буду рассказывать какие). Дивдоходность не фиксируется. Потому надо исходить из 18% (допустим) + премия за доп.выплаты (сейчас дивы за 2011). При этом премия < дивы, иначе, никто не полезет, кроме "светлячков", но надеятся не стоит, потому что рынок не сильно сейчас благоволит.

В случае роста ставок по ОВГЗ и депозитам + курсовых рисков (в первый момент) можно снова увидеть цены, которые приводил Юрий.

[1]

а тут может быть 18% за 2012 + риски ... (не буду рассказывать какие)...

перенос центра прибыли? возможно все. но они пока не готовы, имхо.

ЦГОК - скидка на ликвидность.
ХРТР - держу потому, что в отличии от ГОКов ожидаю роста прибыли в 2012 году. Могу ошибаться.

San По СГОКу - кагбы да, и кагбы нет

(C) Interfax 17:33 14.02.2012
МИР-ИНВЕСТОРЫ-НАСТРОЕНИЕ-ОПРОС
Инвесторы верят в emerging markets, сырье и банки - опрос BofA Merrill Lynch


Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Инвесторы вновь с оптимизмом смотрят на
перспективы глобальных компаний на фоне радикального улучшения рыночной ситуации
и растущего оптимизма в отношении перспектив экономического роста,
свидетельствуют данные опроса управляющих активами, проведенного компанией Bank
of America Merrill Lynch с 3 по 9 февраля 2012 года.
"Быки" вернулись на рынок", - отмечается в отчете по итогам опроса.
Рост аппетита к риску повлек за собой значительный переток средств на
emerging markets. В этом месяце 44% управляющих увеличили вес акций компаний с
развивающихся рынков в своих портфелях, что вдвое лучше зафиксированных в январе
20%.
Говоря о планах на будущее, 36% участников глобального опроса отметили, что
наибольшего внимания заслуживают развивающиеся рынки. В феврале число
инвесторов, верящих в перспективы развивающихся рынков, не просто увеличилось -
инвесторы также отметили, что хотели бы снизить вес в портфелях акций компаний
всех других регионов, включая США.
Кроме того, BofA Merrill Lynch отмечает рост спроса на сырье. В феврале вес
этого класса активов в портфелях повысили 10% управляющих по сравнению с 5% в
январе.
В целом объем средств, направляемых на покупку акций компаний, показал
рекордный месячный рост с начала 2011 года. На данный момент вес акций превышает
индикативный уровень в портфелях 26% управляющих по сравнению с 12% в январе.
При этом интерес к циклическим секторам, включая акции промышленных
компаний и производителей сырья первичной переработки, возрос, тогда как
защитные отрасли, включая фармацевтические и телекоммуникационные компании,
сдали позиции.

[1]

ХРТР - держу потому, что в отличии от ГОКов ожидаю роста прибыли в 2012 году. Могу ошибаться.

тогда логично не только держать, но и добирать

ХРТР - держу потому, что в отличии от ГОКов ожидаю роста прибыли в 2012 году. Могу ошибаться.

тогда логично не только держать, но и добирать

да, спустится на панике в 2012 , доберу. Нет - нет. Юрий, обидно за упущенные возможности. ГОКи завтыкал, ХРТР мало взял. А помня те цены, по этим не рискую брать. С бидов мне никто не даст трубы. я стою там.

ЦГОК - скидка на ликвидность.
ХРТР - держу потому, что в отличии от ГОКов ожидаю роста прибыли в 2012 году. Могу ошибаться.

У ГОКов свои плюсы. Бизнес понятен. Цены на руду растут - хорошо, падают - плохо. С трубами, все сложнее, много "около" рыночных фаткоров. Плюс SGOK все таки из 3х будет ликвиднее. А так, в принципе, что Харцызск, что ГОКи по нынешним ценам - интересный вариант

ЦГОК - скидка на ликвидность.
ХРТР - держу потому, что в отличии от ГОКов ожидаю роста прибыли в 2012 году. Могу ошибаться.

У ГОКов свои плюсы. Бизнес понятен. Цены на руду растут - хорошо, падают - плохо. С трубами, все сложнее, много "около" рыночных фаткоров. Плюс SGOK все таки из 3х будет ликвиднее. А так, в принципе, что Харцызск, что ГОКи по нынешним ценам - интересный вариант

еще отмечу, что ГОКов у многих полно дешевого (правда, пропало желание у многих продавать сейчас из-за постоянных дивов). Но если что - есть что фиксить. А вот труб дешевых ни у кого!

еще отмечу, что ГОКов у многих полно дешевого (правда, пропало желание у многих продавать сейчас из-за постоянных дивов). Но если что - есть что фиксить. А вот труб дешевых ни у кого!

у Йопта!