Золото сильно подорожало на уменьшении опасений рынка перед QEIII ФРС 08:31 11 Декабря 2013 года
Стоимость золота сильно возросла к концу торгов вторника на фоне уменьшения опасений участников рынка относительно сокращения программы QEIII Федрезерва США, свидетельствуют данные бирж.
К закрытию торговой сессии февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 26,9 доллара, или на 2,2%, - до 1261,10 доллара за тройскую унцию.
Некоторые аналитики полагают, что рынок медленно свыкается с перспективой уменьшения объемов QEIII и реагирует на сигналы сокращения стимулирования менее болезненно.
"Рынок золота свыкся с идеей сокращения в краткосрочной перспективе и уже заложил этот фактор в цену", - сообщил агентству MarketWatch аналитик IG Шон Мюрисон (Shaun Murison).
Участники рынка также отмечают стимулирование дополнительного спроса относительно низкими ценами на золото. "Возможно, цены на золото стали слишком низкими, чтобы трейдеры избегали ее (торговлю золотом - ред.)", - отмечает основатель CitrinGroup Джонатан Ситрин (Jonathan Citrin).
Доходы Монголии от производства угля в 2013 году составили 3,9 млрд рублей 11.12.2013
За первые 10 месяцев этого года добыто 7 746 кг золота, что свидетельствует о перевыполнении плана, хотя налоговые доходы от золотодобычи составили 77.7%.
China Gold наращивает мощности 11.12.2013
China Gold в 2013 году направила на развитие своих активов порядка 213 млн. долл. США. Отметим, объём выпуска золота на шахте CSH за девять месяцев 2013 года снизился на 4% до...
11 December 2013 Цены на золото продолжили рост во вторник
Этому способствовало снижение доллара США, а также корректировка позиций перед заседанием Федеральной резервной системы США.
Золото продолжило расти с недавних минимумов на фоне разговоров о том, что руководители ФРС вряд ли сократят программу стимулирования на предстоящем заседании, которое пройдет 17 и 18 декабря. Ожидается, что члены комитета обсудят сокращение покупок облигаций, объем которых составляет 85 млрд долларов в месяц, но начало этого процесса будет положено в следующем году.
С приближением заседания инвесторы, которые ставили на снижение цен, фиксируют прибыль на случай, если ФРС действительно оставит политику без изменений. Кроме того, объем открытых позиций сокращается с приближением конца года.
Золото также укрепилось во вторник благодаря слабости американской валюты. Когда доллар снижается, цены на золото, деноминированные в американской валюте, становятся дешевле и привлекательнее для инвесторов, использующих другие валюты.
С технической точки зрения, золото преодолело ближайшее сопротивление в районе 1250.00-1260.00, однако для дальнейшего роста необходимо удержаться на достигнутых уровнях. В случае успеха откроется возможность для последовательного роста к 50-дневной SMA, отметке 1300.00, 100- и 200-дневной SMA, и в итоге к сопротивлению 1360.00. При этом обратный разворот тренда вниз возможен от любого из вышеперечисленных сопротивлений.
Золото: данные по вовлеченности трейдеров подтверждают нижнюю точку цены 11.12.2013
Еще в июне 2013 года, когда цена на золото достигла минимума с начала 2011 года, я обратил внимание на то, что коммерческие трейдеры, торгующие фьючерсами на золото, были в очень низкой чистой позиции шорт, согласно данным по вовлеченности трейдеров (Commitment of Traders, COT), и это было значимым признаком ценового дна. Сейчас мы наблюдаем схожее состояние у чистой позиции коммерческих трейдеров, которое дает аналогичный сигнал.
Последний раз, когда коммерческие трейдеры, торгующие фьючерсами на золото, полностью находились в чистой позиции лонг, это был конец 2001 года. С тех пор они постоянно в разной степени были в чистой позиции шорт, и поэтому задача состоит в оценке их сравнительной чистой позиции шорт. Причиной этого смещения в сторону шорт стало то, что многие коммерческие трейдеры являются основными поставщиками золота, которые используют фьючерсный рынок, чтобы заранее продать свой будущий товар. Продажа того, чего у вас пока нет, делает вас «шортовым» трейдером.
Когда коммерческие трейдеры были в такой же минимальной чистой позиций шорт в июне 2013 года, это означало хорошее ценовое дно для цен на золото. Сейчас мы наблюдаем аналогичное состояние настроения, когда цены на золото после повторного тестирования достигли минимума июня. Цены на золото (XAU и GDM) уже упали ниже минимума июня 2013 года, поскольку, кажется, поголовно все фондовые трейдеры пессимистично настроены по отношению к будущему золоту.
Один из самых больших страхов касательно золота заключается в том, что предполагаемое окончание количественного смягчения (quantitative easing, QE) плохо отразится на ценах на золото, поскольку ФРС прекратит печатать излишек денег. Но, кажется, эти голоса забывают, что QE совсем не было полезным для золота за последние пару лет. Золото достигло максимума $1900/унция в 2011 году, когда баланс ФРС был меньше, чем сегодня, и увеличение балансового счета с тех пор не удержало золото от падения. Таким образом, если прекращение QE действительно будет плохим фактором для золота, то почему QE с 2011 года не было для золота полезным?
Взглянув глубже, мы можем рассмотреть сравнение текущего состояния данных СОТ с тем, что мы видели в июне 2013 года:
Читать далее низы золота позади, теперь будет только дорожать
11.12.2013 08:14 Австралийцы хотят своё золото назад
Репатриация золота оставалась горячей темой последние два года. После Германии, Венесуэлы, Нидерландов, Финляндии, Польши, Эквадора и Швейцарии, похоже, пришла очередь Австралии.
Последняя кампания по возврату золота называется «Возврат австралийского золота», и организована добровольцем. На сайте кампании он пишет следующее:
«На международном рынке золота происходят беспрецедентные структурные изменения в связи с растущей неуверенностью в отношении мировой финансовой системы. Существуют также веские основания беспокоиться о хранящемся в Лондоне запасе австралийского золота.
Австралийцы, давайте объединимся и ходатайствуем к федеральному правительству о принятии немедленных действий и физической репатриации золотых запасов Австралии.
Петиция находится на вебсайте «Возврат австралийского золота», и чтобы стать действительной, должна быть подписана как можно большим числом людей, и затем должна быть распечатана в твердой копии. Страница петиции (англ.).
В США утвердили правило Волкера. 11 декабря 2013, 09:59
Цены на золото окончательно переломили ноябрьский нисходящий тренд 13:39 11 Декабря 2013 года
Цены на золото по итогам вчерашних, носивших в первую очередь «технический» характер, торгов поднялись почти до трехнедельных максимумов. Основным стимулом стало дальнейшее ослабление доллара, позволившее золоту вырваться за пределы сохранявшегося в течение последнего времени диапазона. Пробитие отметки в 1250 долл./унц. привело к срабатыванию приказов на покупку, а также к закрытию части коротких позиций.
В результате вчерашнего мощного отскока цены на золото, за ноябрь упавшие примерно на 5%,преодолели линию 20 дневного скользящего среднего, окончательно переломив ноябрьский нисходящий тренд и выйдя из краткосрочного диапазона, сформированного недавней консолидацией рынка. Первоначально поддержку рынку оказали неплохие объемы торгов физическим золотом, зафиксированные в Азии, однако главная часть ралли была спровоцирована взятием отметки в 1250 долл. в середине дня в Лондоне, которое вызвало закрытие коротких позиций и активацию приказов на покупку выше максимумов конца ноября. Индекс доллара упал до уровней, последний раз наблюдавшихся в конце октября. Участники рынка по-прежнему ожидают начала сворачивания программы количественного смягчения в начале 2014, и отношение к золоту определяется в первую очередь этими ожиданиями, а также характером выходящей в США экономической статистики. В течение последних трех сессий рост котировок золота очень близко повторял рост курса евро. Аргументов в пользу сворачивания программы количественного смягчения (в виде позитивных макроданных из США) с каждым днем становится все больше, хотя особых сюрпризов от ближайшего заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, которое состоится на будущей неделе, участники рынка не ожидают.
Влиятельный профсоюз «Ассоциация горняков и строителей Южной Африки» получил разрешение правительства на акцию протеста для того случая, если будет принято решение объявить забастовку с требованием к компании Lonmin о повышении зарплат. Профсоюз проведет переговоры со своими членами, и не исключает, что забастовка состоится еще в текущем году. Хотя, вероятнее всего, решение будет отложено до 2014, как это случилось с Amplats, когда профсоюз отложил рассмотрение вопроса на январь. В любом случае, на фоне этой новости котировки платины вчера несколько выросли, почти приблизившись к максимальным за последние 2.5 недели значениям.
Прогноз на день. Вопреки нашим ожиданиям, котировки вышли из широкого диапазона, в котором они колебались в последнее время, и мы ожидаем, что рынок консолидируется вблизи текущих максимумов, динамика торгов будет определяться макроэкономическими данными, а желтый металл продолжит движение против доллара.
Технические индикаторы. Наш уровень сопротивления в настоящий момент проходит по отметке 1290 долл., в случае пробития вверх промежуточной линии сопротивления на 1270 долл. Линия поддержки проходит по отметке 1220 долл., а при устойчивом падении ниже этой отметки, актуальной станет наша линия долгосрочной поддержки на уровне 1 200 долл.
Платина накануне не смогла удержатся выше ценового уровня 1400 долл. и торгуется сегодня ниже 1390 долл./унция. 11.12.2013 13:04
Платина на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX накануне не смогла удержатся выше ценового уровня 1400 долл. и торгуется сегодня ниже 1390 долл./унция. На текущее время сделки с активным фьючерсом на платину (январь) ограничены диапазоном 1381,1-1389,8 долл./унция. Цена последней сделки с платиной в настоящее время составляет 1383,0 долл./унция, что на 0,4% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 10 декабря на NYMEX составила 1388,7 долл./унция.
С начала дня унция платины на NYMEX подешевела на 5,7 долл. Отрицательная динамика котировок вызвана спекулятивными продажами платины, которая за предыдущие два дня заметно подорожала из-за снижения курсовой стоимости американского доллара. Так, за две предыдущие сессии (10 и 9 декабря) официальная цена платины на NYMEX повысилась на 32,4 долл./унция (+2,4%), в том числе накануне платина поднялась в цене более чем на 20 долл./унция (+1,5%), обеспечив премию для фиксации прибыли.
Техническое ралли на рынке платины началось 6 декабря, когда ее котировки просели до минимума за три торговых дня - до 1345,0 долл./унция. Однако после того, как в ходе торгов 10 декабря котировки платины на NYMEX впервые почти за три недели пробили уровень сопротивления 1400 долл. и достигли значения 1400,3 долл./унция, интерес к ее дальнейшим покупкам ослабел.
По всей видимости, сегодня и на ближайшие дни ценовая динамика котировок платины на NYMEX будет ограничена уровнем поддержки 1370,0 долл./унция и уровнем сопротивления 1410,0 долл./унция, полагают эксперты.
11.12.2013 10:54 Серебро 11 декабря торгуется в отрицательной ценовой зоне, однако уверенно держится выше уровня 20 долл./унция
Серебро на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX сегодня торгуется в отрицательной ценовой зоне, однако при этом уверенно держится выше уровня 20 долл./унция. На текущее время сделки с активным фьючерсом на серебро (март) ограничены диапазоном 20,255-20,415 долл./унция. Цена последней сделки с серебром составляет 20,270 долл./унция, что на 0,2% ниже цены закрытия предыдущего торгового дня, которая по итогам торгов 10 декабря на COMEX составила 20,315 долл./унция.
С начала дня унция серебра на COMEX подешевела на 4,5 цента. Отрицательная динамика котировок вызвана техническими продажами серебра, которое за предыдущие два дня заметно подорожало. Так, за две предыдущие сессии (10 и 9 декабря) официальная цена серебра на COMEX выросла почти на 80 центов/унция (+4,1%). В том числе накануне серебро поднялось в цене на 61,4 цента (+3,1%), при этом котировки серебра достигли максимального значения за три недели - 20,430 долл./унция, обеспечив привлекательные условия для закрытия длинных позиций и фиксации прибыли.
По всей видимости, сегодня и в ближайшие дни ценовая динамика котировок серебра на COMEX будет ограничена уровнем поддержки 20,100 долл./унция и уровнем сопротивления 20,500 долл./унция, полагают эксперты.
