Идеи: портфель-2010 (архив)

В пятницу Олег Ткаченко прислал письмо:

Приветствую!

Вопросы поставленные Вами актуальны и правильные.
Если Вы дадите свой номер телефона – готов Вас набрать и пообщаться.
Мой номер – (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ.

С уважением,
Олег Ткаченко

Я предложил далее:

Здравствуйте! Давайте почтой для начала...

Сегодня на закрытии не присутствовал, но судя по ценам опять применили старый метод. Меня он на закрытии мало интересует (хотя как экономический показатель - да, важен). И Евгений писал, что в среду на закрытии он сдвинул индекс на 0,1%, что не особо существенно. Поверьте, внутри дня видел преценденты, когда таким образом двигали индекс почти на 1%, если заинтересует - покопаюсь в заметках - найду.

Но это малые шалости в сравнении с тем, что мы наблюдали в мае и последнее время (ранее не был таким зорким ). Это технология заливки самому себе (из левого кармана в правый). И если сейчас это, возможно, делается для поддержания ликвидности, которая очень низкая, то в мае это делалось, чтобы выбить участников из акций. Эти падения по 10-12% очень красноречивы. Конечно, Вы можете возразить, что я не вижу контрагентов (в этом то и проблема, что никто их не видит, кроме Вас, и манипуляторы этим пользуются, вероятно, что Вы об этом можете знать ). Да, я не вижу кто там и куда льют бумаги, но по характеру движения и попыток подставиться (втиснуться в схемку манипулятора) судить могу. Технология проста - выставляем свои биды (хорошо, если крупным объемом) первыми и сами себе заливаем (один торговец - 2 счета или даже два сговорившихся торговца), убираем биды поглубже, остальные видят продажу на объемах и начинают добивать полупустой стакан (в это время желательно манипуляторам массированно поддавить своими же офферами, чтобы они были большие и заявок на продажу было гораздо больше, чем на покупку). Т.е. таким образом торговцы остаются при своих, а цена уже на проценты ниже. Далее добив рынок в хлам, можно приобретать на дне (условно покупки начались подставлением "тазиков"-бидов с 2000 и ниже до 1450). На дне можно приобретать по разному: но очень эффективно выше указанную заливку в свои биды, которые предусмотрительно выставили первыми и подставляю свои же тазики пониже, собирая то, что льют остальные после манипуляторов. Вторая закупка - уже от 1450 вверх на 18% за день, выбивая (оставляя многих не в удел: тех, кто продавал на падении и тех, кто рассчитывал на отскок). Тоже делают и при походе в горы, желая повыше продаться (недавно на 2000-2150). Снимают свои же оффера и подставляют выше свои оффера, чтобы их сняли следователи за трендом. Это все видно, если попробовать стать в стакан и помешать их движению - иногда их работу это стопорит. Видеть счета, через которые идут заливки (особенно, если очень часто сделки идут между двумя счетами одного и того же или двух контрагентов), можете только Вы. Посему рассчитываю на Вашу заинтересованность в предотвращении подобных схем. И если сейчас я смотрю на это сквозь пальцы (пока мы в одном коридоре топчемся), то в мае было обидно до слез наблюдать раздевание физиков неопытных такими манипуляциями.

Спасибо за Ваш следующий ответ заранее.

С уважением.

Олег Ткаченко сегодня ответил:

Приветствую!

По почте сложнее (времени мало), но тема очень важная.

По существу:

- благодаря Вашему письму со второй половины пятницы начал новую борьбу с внутриспредовыми сделками. Надеюсь это станет заметно уже с понедельника.

По поводу манипуляций:

- я выступаю противником попыток показать «дутую» ликвидность и буду с этим бороться.

- лично я в мае не заметил манипуляций, но я готов рассматривать каждый конкретный факт подозрения на такие действия.

И последнее: к сожалению я не могу самостоятельно выделить значительное количество времени для наблюдения за рынком, но я готов расследовать все подозрительные факты. И это будет намного более эффективно потому, что участники торгов способны заметить больше. На сегодняшний день ,как правило, Тройка и Драгон сообщают мне о подозрительных сделках.

Поверьте, если бы биржа не проводила определенную работу, наши объемы сегодня могли бы быть намного больше. Но я понимаю, что необходимо усилить работу и прошу Вас сообщать мне о всех подозрительных ситуациях. Только совместными усилиями мы зделаем наш рынок чище.

С уважением,

Олег Ткаченко

Обсуждаем? конструктивно

пока молчим, спрошу, кто-то считал book value для Форума? С учетом допэмиссии и убытков на 1,5 млрд.грн?

и о вагонах Стаханова

Компания объявила финансовые результаты января-мая 2010. По итогам пяти месяцев прибыль компании составила 15 млн. долл. США, производство выросло в 1,8 раз. По нашим оценкам, рентабельность завода составила 13%.

пока молчим, спрошу, кто-то считал book value для Форума? С учетом допэмиссии и убытков на 1,5 млрд.грн?

и о вагонах Стаханова

Компания объявила финансовые результаты января-мая 2010. По итогам пяти месяцев прибыль компании составила 15 млн. долл. США, производство выросло в 1,8 раз. По нашим оценкам, рентабельность завода составила 13%.

По Нашим это по чьем? (ГФ)

Это мне напоминает. На той неделе был пресс релиз НБУ, они опросили 25 топ менеджеров ведущий компаний, так вот что они сказали
-инфляция будет уменьшатся (арбузы и помидоры вдвое подешевели, все инфляцию побороли)
-гривна будет укрепятся (ага пока за день, точнее ночь вдвое не упадет)
-евро будет падать (ну это мы уже видим на экране)
Сумно що нами керують довбні....

[quote="San"]пока молчим, спрошу, кто-то считал book value для Форума? С учетом допэмиссии и убытков на 1,5 млрд.грн?[quote]

Нормальный ход, немцы продолжают формировать резервы под токсичные кредиты (может уже и сформировали их окончательно). В т.ч. и для этого и увеличивали капитал. А для себя я пытаюсь понять - если у Форума такие убытки (а он практически не участвовал в аттракционах невиданной щедрости для физиков), то сколько ж в реале убытком должно быть у банков из первой десятки???

спрошу, кто-то считал book value для Форума? С учетом допэмиссии и убытков на 1,5 млрд.грн?

прикинул. выходит 5.99 грн - BV.

stalker_stas
Валя зарезервировалась в 2009 более, чем на 4 млрд. Так что там тоже более-менее. Вот Укрсоц - сомневаюсь, что у него есть норм.резервы, а значит, долго будут еще в мин.прибылях ходить

эт чаво такое?
668,93 -15,33% 19.07.2010 15:01:02
http://img841.imageshack.us/img841/1968/pfts.jpg

Xenon
заря свет выключила

А для себя я пытаюсь понять - если у Форума такие убытки (а он практически не участвовал в аттракционах невиданной щедрости для физиков), то сколько ж в реале убытком должно быть у банков из первой десятки???

по юрикам убытки в % соотношении такие же, как и по физикам. только один юрик небольшой на 10 лямов, танет как 200 физиков по 50 тыщ.

Xenon
заря свет выключила

пару таких затянувшихся шуточек на нашем тонком ФР, и цепная реакция пошла