Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В понедельник, 10 октября, ближе к полудню, евро продолжил демонстрировать рост и к 11.00 Киева достиг отметки $1,35 за евро. Покупками европейской валюты участники ознаменовали запуск программы рекапитализации банковского сектора Европы, а так же благоприятную статистику из еврозоны.
Положительное сальдо торгового баланса Германии в августе 2011г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем повысилось до €13,8 млрд., сообщило Федеральное статистическое агентство Германии. Аналитики ожидали значения этого показателя на уровне €9,0 млрд. В июле 2011г. профицит торгового баланса Германии, по пересмотренным данным, составил €10,6 млрд с учетом сезонной коррекции против ранее приводившихся €10,1 млрд.
Без учета сезонной поправки профицит торгового баланса Германии в августе 2011г. равнялся €11,8 млрд. Объем экспорта Германии в августе 2011г. (с учетом сезонного и календарного факторов) составил €90,5 млрд, повысившись по сравнению с показателем предыдущего месяца на 3,5%. Объем импорта остался без изменений - €76,7 млрд.
Таким образом, еще одна страна Еврогруппы демонстрирует рост экспортных операций благодаря ослаблению европейской валюты. Именно поэтому лидеры Франции и Германии отчасти готовы продолжать терпеть кризис в ЕС, так как он способствует ослаблению курса европейской валюты.
В выходные (09 октября) прошла встреча лидеров Франции и Германии - Николя Саркози и Ангелы Меркель. На переговорах стороны договорились сделать все необходимое для рекапитализации европейских банков, чтобы обеспечить кредитование экономики. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам встречи двух политиков, посвященной европейскому долговому кризису, сообщает французская радиостанция Europe1.
При этом лидеры двух ведущих экономических держав еврозоны заявили, что достигли соглашения по вопросу укрепления европейского банковского сектора, но раскроют его детали позже. «Нам необходимо представить полный и рациональный ответ (на экономические проблемы). Мы решили представить его к концу этого месяца, так как Европа должна решить свои проблемы до саммита G20, который пройдет в Каннах», - сказал Н.Саркози.
А.Меркель, в свою очередь, отметила, что по ее мнению необходимо внести поправки в базовые договоры о Европейском союзе для улучшения экономической координации в ЕС. Глава ФРГ также добавила, что по ее мнению план, который представит так называемая «тройка» кредиторов Греции (куда входят Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) будет предусматривать сохранение Афин в еврозоне.
Таким образом, еврозона вновь получила шанс на относительно безболезненное прохождение кризиса. Но как обычно благие намерения лидеров Франции и Германии могут «утонуть» в европейской бюрократической машине. И когда план будет готов к действию - его реализация может быть бессмысленной. Как это было с фондом европейской финансовой стабильности. Именно поэтому текущий рост курса евро лучше использовать для наращивания коротких позиций по европейской валюте.
Курсы доллара США и японской иены к большинству наиболее активно торгуемых мировых валют снижаются в ходе сессии в понедельник на ожиданиях, что Европе удастся сдержать распространение долгового кризиса, а власти региона окажут необходимую поддержку банковскому сектору.
Оптимистичные настроения на рынках поддерживают подъем курса евро, рост большинства фондовых площадок Азии и фьючерсов на американские фондовые индексы.
Стоимость европейской валюты к доллару к 08.25 Киева 10 октября повысилась на 0,6% - до $1,3478 по сравнению с $1,3390 на закрытие рынка в пятницу.
Курс доллара к иене практически не изменился в ходе торгов в понедельник - ¥76,75 по сравнению с ¥76,73 по итогам предыдущей недели.
Стоимость евро относительно японской нацвалюты снизилась до ¥103,45 со ¥102,66 иены 07 октября..
В понедельник, 10 октября, евро агрессивно растет и к 08.00 Киева достиг отметки $1,3487 за евро, на фоне благоприятных новостей из Европы, хотя еще в пятницу ничто не предвещало такого развития событий.
В пятницу, 07 октября, после закрытия европейских бирж международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Испании в местной и иностранной валюте с АА+ до АА-. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента Испании в иностранной валюте подтвержден на уровне F1+. Прогноз - негативный. Снижение рейтингов эксперты агентства связывают в первую очередь с двумя факторами: набирающим обороты долговым кризисом в еврозоне, а также рисками с выполнением доходной части бюджета, в частности, получением налоговых поступлений в отдельных регионах страны. Помимо этого, агентство понижает свой прогноз роста экономики Испании в среднесрочной перспективе - менее 2% до 2015г.
На этом Fitch не успокоилось и понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Италии в местной и иностранной валюте с АА- до А+. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента Италии в иностранной валюте также снижен - с F1+ до F1. Прогноз по долгосрочному рейтингу негативный. Как сообщили аналитики Fitch, причина снижения рейтингов заключается в том, что экономика страны все сильнее ощущает воздействие долгового кризиса. Как и ранее, в агентстве отмечают, что страна столкнулось с комплексной проблемой - помимо финансового аспекта, она испытывает последствия серьезных политических противоречий, которые проходят на фоне усиления общественного давления. В Fitch также полагают, что привлечение новых инвесторов возможно только в длительной перспективе после решения накопившихся проблем.
Но и это еще не все. Moody’s понизило долгосрочные рейтинги по долгам и депозитам 12 британских финансовых институтов, в том числе системообразующих Lloyds и Royal Bank of Scotland (RBS). Оценка Lloyds упала на одну ступень - с Aa3 до А1, RBS - на две, с Aa3 до А2. От Moody’s досталось не только британским, но и португальским банкам. Как сообщило агентство, изменение оценки девяти банков является следствием июльского снижения рейтинга страны до Ва2 с Ваа1. Более того, с лета экономическая ситуация в Португалии не улучшилась. Как сообщил местный ЦБ, без дополнительных мер Лиссабон не сможет в этом году достичь запланированных экономических показателей.
Помимо этого Moody's поместило на пересмотр с возможностью понижения кредитный рейтинг Бельгии, который в настоящее время находится на уровне Aa1. Такой шаг Moody's объясняет «неуверенностью вокруг того влияния, которое может оказать на уже находящийся под давлением бюджет необходимость оказания дополнительной банковской поддержки со стороны правительства», передает Associated Press. Скорее всего, Moody's реагирует на ситуацию, которая складывается вокруг банка Dexia.
Но весь рейтинговый негатив был перечеркнут сообщением о том, что совет директоров франко-бельгийской Dexia одобрил план правительств Бельгии, Франции и Люксембурга по предоставлению помощи этой компании, передает Reuters. В сообщении агентства отмечается, что совет директоров отдельно высказался за одобрение плана правительства Бельгии по выкупу за €4 млрд бельгийского подразделения компании под названием Dexia Bank Belgium и предоставлению гарантий для 60,5% активов банка на сумму €90 млрд.
Ранее сообщалось, что правительства Франции, Бельгии и Люксембурга согласовали план спасения франко-бельгийского банка Dexia, пострадавшего в результате европейского долгового кризиса.
Ситуация на Forex наглядно демонстрирует положение дел в Европе и отношение игроков к проблемам еврозоны. Рынки захлестнула эйфория всего от одной хорошей новости, при этом все структурные проблемы, отмеченные рейтинговыми агентствами, игроков пока не волнуют. Самое время наращивать позиции против евро.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 07 октября в Нью-Йорке понизились и составили: золото - $1639,7 за унцию (-0,7%), серебро - $31,37 за унцию (-2,07%), платина - $1502 за унцию (-1,19%), палладий - $591 за унцию (-2,8%).
«Котировки золота упали на 13% с момента достижения сентябрьского максимума. Уровень $1537 может быть протестирован еще раз, но потенциал дальнейшего падения практически нулевой. Возвращается физический спрос, грядут "золотая неделя" в Китае и свадебный сезон в Индии. В конце года котировки будут выше текущих уровней, не исключено, что отметка $2000 будет пробита. Инвестировать в серебро сейчас не советую, это ведь и промышленный метал, и на фоне спекуляций о повторной рецессии возможна высокая волатильность», - заявил Bloomberg основатель Baker Steel Capital Management Дэвид Бэйкер.
В понедельник на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1653,27 за унцию (+1,08%), серебро - $31,65 за унцию (+2,1%), платину - $1515,6 за унцию (+1,49%), палладий - $600,5 за унцию (+2,5%). Курс евро/доллар вырос на американской сессии до уровня $1,3522. Поддержку курсу оказывает повышение спроса на более рисковые активы после положительных данных обзора рынка труда в США. Количество новых рабочих мест в США оказалось значительно лучше ожидаемого уровня.
Также отмечается тот факт, что предыдущие значения числа новых рабочих мест заметно пересмотрены в сторону увеличения. Количество рабочих мест в США за два предыдущих месяца увеличено на 99 тысяч.
На рынке говорят, что пятничные данные в США уменьшают беспокойство инвесторов относительно возможности падения в стране темпов экономического роста.
Курс австралийского доллара вырос до уровня $0,9877. Курс новозеландского доллара поднялся до отметки $0,7795.
Поддержку курсу евро оказывает намерение властей еврозоны оказать поддержку европейским банкам и провести их рекапитализацию. Вчера президент ЕЦБ Трише заявил о том, что банк готов принять дополнительные меры, направленные на обеспечение необходимого уровня ликвидности на денежном рынке.
В воскресенье состоится заседание между высокопоставленными политиками Германии и Франции по вопросу поддержки европейских банков. Пока стороны расходятся в путях решения этой проблемы.
Курс доллар/канадский доллар упал до уровня 1,0234. Поддержку курсу канадской валюты оказали данные, которые свидетельствуют об уменьшении уровня безработицы в Канаде.
Безработица (Unemployment rate) в Канаде за сентябрь 7.1% (предыдущее значение 7.3%).
Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за сентябрь составило +103000 (прогноз был +50000, предыдущее значение пересмотрено с 0 до +57000).
Безработица (Unemployment rate) в США за сентябрь составила 9.1% (прогноз был 9.1%, предыдущее значение 9.1%).
Индекс товарных запасов на складах оптовой торговли (Wholesale inventories) в США за август +0.4% (прогноз +0.6%, предыдущее значение +0.8%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 10 октября снизился на 19,09 копеек и составил 32,0096 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 0,75 коп. в пятницу снизился на 0,85 коп. до уровня 7,9980 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0020-8,0100 UAH/USD, затем котировки снизились до 7,9973-8,0089 UAH/USD, после чего еще снизились до 7,9920-8,0020 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,9980 UAH/USD. Национальный банк на рынке не появлялся. Что не исключало интервенции его верного «вассала» Ощадбанка.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,41% с 7,9650 UAH/USD до 7,9980 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2010 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
За 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На Depo рынке 07 октября гривна overnight котировалась банками по 8,0/20,0%, доллар - по 1,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 10,0/18,0% и USD: 3,0/6,0%.
Сюжет торгов валютного межбанка в пятницу, 07-го вчерне повторил сценарий вторника, 04 октября. Когда неучастие регулятора было компенсировано долларовыми интервенциями его верного помощника Ощадбанка. Аккурат накануне, 06-го, «на ровном месте», на фоне падающего курса безналичного доллара безо всякого внешнего вмешательства, Институтская вылезла(как водится к шапочному разбору) и «налила» придворным банкам, читай, Ощадбанку, толику «зелени» по демпинговой цене 7,9910 UAH/USD. Так что, у «вассала» НБУ был повод и средства «порезвиться» на торгах в пятницу. И уже с 10.45 07-го начал это делать усердно «заливая» спокойно работавший рынок полученной накануне «зеленью». Забавно, что с каждым днем вступление «вассала» в игру становится все более ранним. Логика сего феномена понятна: на рынке безналичного доллара нынче котировки и без интервенций достаточно низкие. На фоне нерешенных проблем с гривней. А меж тем, цена долларового «вспомоществования» «вассалу» не изменяется, составляя 7,9910 UAH/USD. Поэтому Ощадбанк и стал торопиться с заливками, стоило появиться первым признакам роста или без оного: лишь бы текущие котировки рынка были достаточно высокими, обеспечивая «казенному» банку толику навара за «верноподданичество».
Сам сюжет торгов безналичным долларом после ощадбанковской «заливки» был уже малоинтересным: желающих продаться игроков явно не устраивала текущая цена. А вот немногочисленная группа спекулянтов до самого финиша сессии скупала доллары, о чем свидетельствовало перманентное доминирование спроса, которое в условиях падающего рынка стараниями Ощадбанка, удерживавшего цены «внизу», вполне правомерно назвать «парадоксальным».
О том, что спекулянтов было действительно немного, говорит сводка о пятничной ликвидности.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 07-го упал практически вдвое с уровня $1 285,1 млн., к отметке $665,7 млн., заметно просел и объем продажи долларов США с уровня $923,1 млн. к отметке $526,0 млн.
А теперь пару слов о вероятных «официальных» причинах, которые заставили Ощадбанк включиться в игру в пятницу столь рано и самым решительным образом.
Полагаю, «вассал» испугался появления на валютном межбанке части относительной «свежей» и «почти свободной» гривни. Сигнал о «послаблении» с гривневой ликвидностью поступил с коррсчетов НБУ, где остатки в нацвалюте выросли с уровня 12 797,6 млн. грн. к отметке 15 354,6 млн. грн. Кроме того, об этом дала понять динамика ставок по гривневым кредитам overnight Depo, упавших с четверговых 10,0/25,0% к пятничным 8,0/20%. Так что «дублер» регулятора перед выходными днями просто решил перестраховаться и, как продемонстрировал ход торгов, а также их ликвидность, сделал это совершенно напрасно.
«Медвежий» тренд на рынке «зеленого» безнала должен был оказать влияние на настроения «неофициального» рынка наличных. Но не сумел это сделать.
Во всяком случае, автор считает, что полукопеечным откатом, случившимся в розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска, валюта США обязана банальной «дисконтной терапии», случившийся уже после фактического завершения сессии.
Сама же сессия 07 октября в сегменте мелкого опта и розницы на «неофициальном» рынке наличных Днепропетровска завершилась курсами: доллар – 8,06/8,07 UAH/USD, евро – 10,85/10,95 UAH/USD, рубль 0,249/0,253 UAH/RUB.
В течение пятницы биды розничной «зелени» не изменились, позиция «предложение» откатилась на полкопейки.
Меж тем, по сравнению с закрытием четверга спрос вырос на 1,0 коп., предложение потеряло копейку.
Как мы заметили выше, внутрисессионная динамика «зеленой» розницы подчинялась требованиям оптимизации ликвидности. Те же слова уместны и в отношении межсессионных перемен. Которые, к слову, свелись к банальному и симметричному сужению спрэда, операции, направленной также на повышение оборотов.
Кстати об оборотах, со слов здешних дилеров, ликвидность пятничной сессии заслужила оценку «четыре», оказавшись заметно лучше оборотов четверга.
С одной стороны мы не исключаем своевременность сделанной дилерами розницы ревизии цен, которые могли улучшить показатели торгов. С другой, есть вероятность, что свою весомую лепту в процесс внесла дополуденная торговля долларом в условиях приблизительного баланса спрос/предложение и «хорошими» оборотами.
Стало быть, в пятницу до 12.00 Киева розничный рынок работал «в двух направлениях», а вот после обеда обслуживал одно. Которое и предопределило итог: 07-го преобладал клиентский спрос на доллар на фоне «имевшего место» его «приноса».
Рынок перевернулся, насколько мне представляется, из-за приближения выходных. Которые, как известно, комфортнее проводить в долларе.
Курсовые хроники розничного доллара исчерпываются послеобеденными «несимметричными» дисконтами цен, выдающими стремление дилеров катализировать установившийся к этому времени доминирующий клиентский спрос.
В отличие от розницы, оптовый сегмент рынка наличного доллара Днепропетровска по итогам пятницы рапортовал о полукопеечном подорожании «оферов», ставшим, насколько мне представляется, с одной стороны переходом рынка в «праздничный» режим торговли, сиречь, повышении позиции «предложение», с другой, попытками реализовать оптовые партии доллара подороже. Благо в этом сегменте по итогам 07 октября доминировал клиентский спрос.
Пятничная сессия здесь завершилась ценами 8,060/8,075 UAH/USD, констатировавшими внутридневной полукопеечный прирост позиции «предложение» на фоне неизменных бидов.
Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, спрос на оптовый доллар потерял полкопейки на фоне неизменности позиции «предложение».
Со слов дилеров опта, сессия здесь стартовала с 11.00 Киева низколиквидными торгами в условиях приблизительного баланса спрос/предложение, который постепенно трансформировался в доминирование клиентского спроса.
Как показали итоги торгов оптовой «зеленью», итоговые обороты были выше ликвидности четверга.
Меж тем, оптовый евронал финишировал на рынке наличных Днепропетровска в пятницу уровнями 10,85/10,95 UAH/EUR, констатировав внутридневные пятикопеечные приросты по обеим позициям.
По сравнению с закрытием четверга, спрос на оптовый евро вырос на 11,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.
Котировки оптового евро в пятницу изменились ближе к финишу торгов. Под влиянием настроения на мировом форексе в паре евро-доллар. Где также отмечался евроукрепляж.
Стало быть, установившиеся традиции требуют от нас визита на мировой форекс, чтоб окончательно расставить все точки над «і» в этом вопросе.
[b]Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы(08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар вырос с уровня $1,34275 к отметке $1,34920, прибавив, стало быть, заметные 65 пунктов. Таким образом, мы «оправдали» внутридневное и межсессионное повышение пары евро-гривня «в степях Украины».
Меж тем, в силу ряда причин мы не можем удовлетвориться столь сжатым резюме, и приступим к традиционным курсовым хроникам пары евро-доллар на мировом форексе 07 октября.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3430, кросс-курс евро-доллар, совершая незначительные колебания, оставался у этой отметки до 09.00 Киева, когда была предпринята первая (неудачная) попытка роста, исчерпавшаяся локальным подскоком индикатора до уровня $1,3460, около 10.00, после чего последовало возвращение вниз, к прежней отметке $1,3430.
Вторая попытка роста, предпринятая около 14.00, оказалась более эффективной. Вначале кросс-курс приподнялся к уровню $1,3440, с которого около 15.30 стартовали главные события пятничного форекса: индикатор взлетел к отметке $1,3500, в окрестностях которой и совершал разнополярные колебания до 19.30 Киева. Во время некоторого снижения мировой форекс, который благодаря Америке, готовящейся к выходному дню в понедельник, оказался короче обычного, и пересек финишную черту украинской части торгов при вышеупомянутой цифре $1,34920.
В дальнейшем, к 18.30 Киева на торгах американской сессии индикатор повторил восхождение, «отметившись» выше уровня $1,3522… Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру. В пятницу, 07 октября, евро на Forex на 08.00 Киева стоил $1,343. Столь высокая цена является следствием положительных новостей из Европы. Главными событиями текущей недели стали прошедшие накануне заседания Банка Англии и ЕЦБ, и оба регулятора смогли порадовать рынки.
Банк Англии решил оставить базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков. Но неожиданностью стало сообщение о том, что регулятор направит £75 млрд (€87,8 млрд) на стимулирование экономики. Таким образом, британский ЦБ возобновил программу количественного смягчения, предусматривающую выкуп активов для защиты экономики Великобритании от долгового кризиса. В рамках этой схемы Банк Англии создает новые деньги, на которые приобретает облигации высокого качества (главным образом правительственные долговые инструменты). Это позволяет напрямую вливать дополнительные деньги в экономику, что, как считается, стимулирует ее рост.
Программа была объявлена в марте 2009г. и приостановлена в январе 2010г., когда Банк Англии принял решение не изменять объема выкупа активов, оставив его на уровне £200 млрд. Таким образом, общий объем количественного смягчения составляет £275 млрд (€322,1 млрд).
А вот решение Европейского ЦБ сохранить учетную ставку на уровне 1,5% вызвало резонанс среди участников торгов. Тем не менее, на пресс-конференции председатель регулятора Жан-Клод Трише указал на «усилившиеся риски» экономических перспектив еврозоны. По мнению аналитиков, это означает, что в последующие месяцы ЕЦБ может прибегнуть к понижению базовой ставки рефинансирования.
Помимо этого Ж.-К.Трише объявил о возобновлении ряда нестандартных мер смягчения денежно-кредитных условий в финансовой системе еврозоны. Так, ЕЦБ возобновит предоставление банкам кредитов сроком на год. Кроме того, он начнет новую программу выкупа облигаций с покрытием (covered bonds), на этот раз ее объем составит €40 млрд. С июля 2009г. по июнь 2010гг. ЕЦБ приобретал облигации с покрытием на первичном и вторичном рынках в рамках программы объемом €60 млрд. Программа, в ходе которой ЕЦБ покупал обеспеченные облигации (например, с ипотечным покрытием), была направлена на то, чтобы «разгрузить» балансы банков и стимулировать кредитование.
Новая программа выкупа обеспеченных облигаций продлится с ноября 2011г. по октябрь 2012г. Кроме того, управляющий совет ЕЦБ решил провести два раунда рефинансирования банков сроком приблизительно на год - в октябре и декабре 2011г. Ранее антикризисные тендеры по предоставлению банкам ликвидности сроком на 12 месяцев проводились с июня по декабрь 2009г. и пользовались рекордным спросом.
Еще одной поддерживающей евро новостью стало сообщение о том, что парламент Нидерландов одобрил внесение этим государством вклада в размере €25 млрд в Европейский фонд финансовой стабильности, созданный для борьбы с долговым кризисом, сообщает Associated Press. Вклад Голландии составит 5,7% от общего объема фонда.
Нидерландский министр финансов Ян Кис де Ягер заявил, что не исключает в дальнейшем внесение Амстердамом новых вкладов в Европейский фонд финансовой стабильности. Он также отметил необходимость введения санкций для стран Евросоюза, которые нарушают предельный лимит дефицита бюджета, установленный блоком. Этот лимит составляет сейчас 3% от ВВП.
Таким образом, были созданы предпосылки для отскока европейской валюты от достигнутых минимумов. Ралли евро будет продолжаться еще какое-то время, и у игроков появится возможность купить по выгодному курсу к евро какую-нибудь консервативную валюту, например иену.
Курс евро к доллару США слегка снижается утром пятницы. Однако европейская валюта может завершить неделю ростом на ожиданиях, что поддержка регуляторами европейских банков будет способствовать ослаблению долгового кризиса в еврозоне.
В четверг глава ЕЦБ Жан-Клод Трише, выступая в ходе пресс-конференции по итогам заседания, на котором было принято решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, объявил о ряде дополнительных мер по поддержке банковского сектора региона.
Стоимость европейской валюты к доллару к 08.20 Киева составила $1,3430 по сравнению с $1,3437 на закрытие рынка в четверг. С начала этой неделе евро подорожал относительно доллара на 0,3%.
Курс доллара к иене опустился в ходе торгов в пятницу до ¥76,61 по сравнению с ¥76,72 накануне.
Стоимость евро относительно японской нацвалюты снизилась до ¥102,88 со ¥103,09 в четверг.
К киевскому полудню евро стабилен в пятницу, 07 октября, благодаря позитивной макростатистике по Европе. К 12.00 Киева его курс по отношению к доллару составил $1,344.
Отрицательное сальдо торгового баланса Франции в августе 2011г. с учетом сезонных колебаний снизилось к предыдущему месяцу и составило 5 млрд евро. Такие данные представило в своем отчете Главное таможенное управление Франции. Аналитики ожидали, что отрицательное сальдо торгового баланса Франции в августе 2011г. составит €5,9 млрд. В июле 2011г. дефицит торгового баланса Франции, по уточненным данным, составил €6,4 млрд (ранее сообщалось, что он достиг €6,5 млрд).
Объем экспорта Франции в августе 2011г. составил €37,420 млрд (месяцем ранее - €35,265 млрд), а объем импорта - €42,387 млрд (по сравнению с €41,628 млрд в июле с.г.). Таким образом, снижение курса евро, которое наблюдалось уже в августе, благотворно сказалось на экспортном потенциале Франции. Возможно, что торговый баланс страны будет выглядеть еще более уверенно в статистике за сентябрь. А экспорт может привести к заметному ускорению роста экономики.
Промышленные цены в Великобритании в сентябре 2011г. выросли на 6,3% по сравнению с тем же месяцем 2010г. Такие данные содержатся в опубликованном отчете Национального статистического бюро Великобритании. Аналитики ожидали роста этого показателя на 6,2%. По сравнению с августом 2011г. промышленные цены в Великобритании за минувший месяц выросли на 0,3%. Индекс промышленных цен, отражающий изменение стоимости при продаже товаров непосредственно с заводов, является ключевым показателем для определения будущей инфляции на уровне потребителей.
Таким образом, промышленные цены в Великобритании продолжают расти с огромной скоростью. Некогда резервная валюта обесценивается. При этом Банк Англии ничего не может противопоставить этому явлению. Уж слишком слаба экономика страны, чтобы пережить повышение ключевых ставок. В тоже время долгосрочный тренд на обесценивание фунта может больно сказаться на внутреннем спросе, стоимости капитала для компаний и привести к еще большей депрессии в экономике страны. Но игроки склонны воспринимать эту новость как позитивную, так как ждут ответной реакции Банка Англии. К 12.00 Киева фунт достиг отметки $1,551 за фунт.
Еще один центральный банк решал вопрос о ключевой ставке. В пятницу им стал банк Японии. Чуда не произошло - ставка сохранена на прежнем уровне 0,1% 0,0-0,1%. Такая информация содержится в материалах банка. Решение о сохранении целевой процентной ставки по займам overnight на прежнем уровне было единогласно принято по итогам состоявшегося голосования членов правления банка. Это решение прогнозировалось большинством аналитиков. Банк Японии сообщил, что рост экономики страны начинает постепенно набирать обороты, и сама экономика вскоре вступит на путь умеренного восстановления. В то же время у экспертов японского центробанка сохраняется обеспокоенность темпами роста экономик США и Европы.
«Экономический рост зарубежных стран замедлится, но сама тенденция к росту будет оставаться крепкой благодаря развивающимся странам», - говорится в опубликованных в пятницу комментариях банка Японии.
Одновременно японский центробанк принял решение продлить на шесть месяцев программу экстренного кредитования банков, оперирующих в пострадавших от катастрофы 11 марта 2011г. регионах. Объем программы составляет ¥1 трлн ($13 млрд.). Предыдущий этап программы, стартовавший весной 2011г., должен завершиться в конце октября. Иена на решение центрального банка не прореагировала, и к 12.00 Киева ее курс составил ¥76,65 за доллар.
Курс евро к доллару США и японской иене стабилен в пятницу, при этом единая валюта может завершить неделю ростом на ожиданиях, что поддержка регуляторами европейских банков будет способствовать ослаблению долгового кризиса в еврозоне.
Стоимость европейской валюты к доллару к 14.50 Киева составила $1,3439 по сравнению с $1,3437 на закрытие рынка в четверг. С начала недели евро подорожал относительно доллара на 0,3%.
Курс доллара к иене опустился в ходе торгов в пятницу до ¥76,66 по сравнению с ¥76,72 накануне. Стоимость евро относительно японской нацвалюты снизилась до ¥103,05 со ¥103,09 в четверг.
Евро также может подорожать по отношению к швейцарскому франку по итогам недели впервые за месяц благодаря ослаблению защитных тенденций на рынке. С закрытия торгов 30 сентября в Нью-Йорке евро укрепился на 1,7% в паре с франком, и на 14.50 Киева в пятницу стоил 1,2363 франка.
Мысль о том, что европейские власти наконец-то поняли всю важность ситуации, поднимает стоимость евро.
В четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише, выступая в ходе пресс-конференции по итогам заседания, на котором было принято решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, объявил о ряде дополнительных мер по поддержке банковского сектора региона. Так, ЕЦБ запустит программу выкупа облигаций, обеспеченных кредитами, общим объемом €40 млрд. Кроме того, ЦБ проведет две долгосрочные операции по рефинансированию банков: в октябре он выдаст им кредиты сроком на 12 месяцев, в декабре - сроком на 13 месяцев.
Между тем Еврокомиссия пообещала обсудить возможности скоординированного вливания капитала в банки.
В пятницу инвесторы ждут данных с рынка труда США, которые, по прогнозам экспертов, покажут, что увеличение числа рабочих мест в американской экономике было недостаточным для снижения безработицы. Ожидания слабых статданных удерживают доллар США от падения, поскольку они стимулируют рост спроса на наиболее надежные активы. Риск того, что данные по рынку труда США окажутся негативными, выше, чем
По прогнозам экспертов, число рабочих мест в экономике США увеличилось в прошлом месяце на 55 тыс., безработица осталась на уровне 9,1%.
Ближе к 18.00 Киева единая валюта в ходе американской сессии совершает новую попытку укрепиться выше тридцать пятой фигуры. Евро/доллар возвращается к области ранее установленного максимума в $1,3616, однако крупные офера, расположенные в районе $1,3509/1,3522, по-прежнему удерживают пару от дальнейшего восстановления. Один из дилеров отмечает, что на уровне $1,3522 пролегает линия тренда от 15 сентября. Прорыв указанной области позволит евро/доллару развить восходящее движение вплоть до $1,3560, а потенциально и до $1,3595/1,3705. Текущий курс евро/доллара $1,3510.
Курс евро/доллар вырос на американской сессии до уровня $1,3522. Поддержку курсу оказывает повышение спроса на более рисковые активы после положительных данных обзора рынка труда в США. Количество новых рабочих мест в США оказалось значительно лучше ожидаемого уровня.
Также отмечается тот факт, что предыдущие значения числа новых рабочих мест заметно пересмотрены в сторону увеличения. Количество рабочих мест в США за два предыдущих месяца увеличено на 99 тысяч.
На рынке говорят, что сегодняшние данные в США уменьшают беспокойство инвесторов относительно возможности падения в стране темпов экономического роста.
Курс австралийского доллара вырос до уровня $0,9877. Курс новозеландского доллара поднялся до отметки $0,7795.
Поддержку курсу евро оказывает намерение властей еврозоны оказать поддержку европейским банкам и провести их рекапитализацию. Вчера президент ЕЦБ Трише заявил о том, что банк готов принять дополнительные меры, направленные на обеспечение необходимого уровня ликвидности на денежном рынке.
В воскресенье состоится заседание между высокопоставленными политиками Германии и Франции по вопросу поддержки европейских банков. Пока стороны расходятся в путях решения этой проблемы.
Курс доллар/канадский доллар упал до уровня 1,0234. Поддержку курсу канадской валюты оказали данные, которые свидетельствуют об уменьшении уровня безработицы в Канаде.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка достаточно разнообразно, в конечном счете продемонстрировав оптимизм.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое вполне адекватно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска внутридневной «бычьей» и межсессионной динамикой пары евро-гривня.
В этом контексте нелишне заметить, что подобно опту, избегающие работы со «стремным» евроналом и сосредоточенные на долларе дилеры розницы, 07-го практически не работавшие евронал для клиента, в течение пятницы подняли биды на 8,0 коп., а офера на 5,0 коп. соответственно: 10,85/10,95 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, и на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению. Торги 07 октября здесь завершились ценами 0,249/0,253 UAH/RUB. По сравнению с закрытием четверга, спрос прибавил 10 пунктов, предложение подскочило на 40 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 07-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в пятницу, 07 октября, оказалась несколько выше оборотов четверга. О причинах, предположительно вызвавших прогресс мы уже «намекнули» выше.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 07 октября в Днепропетровске пытались работать по выросшему с четверга на 10,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 октября по спросу и предложению прибавили по 20 пунктов.
Естественный ход торгов безналичным долларом в пятницу, стартовавших с очевидного роста, был нивелирован превентивной «неформальной» долларовой интервенцией Ощадбанка уже около 10.40 Киева. Предположительно, в проекте участвовали доллары, которые регулятор продал своему «вассалу» накануне, 06-го по демпинговой цене 7,9910 UAH/USD.
Как мы заметили выше, падение курса доллара вследствие ощадбанковских «заливок» привлекло внимание остальных игроков, поспешивших «затариться» накануне выходных подешевевшей «зеленью».
Меж тем, повторимся, для «естественного» возвращения на валютный межбанк «зеленых быков» были все основания. В первую очередь, из-за появления достаточного количества относительно свободной гривни, о которой дали понять выросшие с уровня 12 797,6 млн. грн. к отметке 15 354,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах Нацбанка.
В перспективе, полагаю, рынок безналичной «зелени» ждет боковой тренд и откровенное топтание на месте ее котировок. Во всяком случае, 10 октября, когда из-за Дня Колумба в США валютирование по «зеленому» безналу будет проводиться в режиме «завтра» (tom). Любовь нашего рынка к такой торговле общеизвестна. Поэтому в понедельник на межбанке будет фактически третий выходной подряд.
В дальнейшем, в зависимости от наличия/отсутствия гривневых инструментов будут проводиться интервенции Ощадбанка, подкармливаемого «с черного хода» регулятором. С известными последствиями для нацбанковских золотовалютных резервов — при столь интенсивном удержании курса доллара в тщательно охраняемых подвалах на Институтской 9 скоро мышиная популяция с голоду начнет вешаться.
На рынке наличных, как и предполагалось, на финише истекшей недели стартовала работа в условиях приблизительного баланса спрос/предложение, принесшая ожидаемые дивиденды по части ликвидности. Впрочем, последнее было бы куда меньше без проведенного дилерами «налички» дисконтирования цен. Отметим, что снижение курса наличного доллара охватило все регионы страны. Очевидно, дилерам «неофициального» рынка наличных надоело довольствоваться скудными денежными ручейками и они решили проблему «по-рыночному», сделав шаг навстречу клиентам.
Кроме того, стартовавшую «двустороннюю» торговлю наличным долларом с выросшими оборотами за счет активизации клиентского «приноса» автор расценивает как еще один несомненный индикатор сохранения проблем с гривневой ликвидностью.
В дальнейшем, впрочем, в пятницу, 07-го настроение в обоих сегментах «неофициального» рынка наличных изменилось в пользу доминирования клиентского спроса — игроки привыкли проводить выходные дни с комфортом, максимально войдя в доллар.
По этой причине, скорее всего, в нынешних условиях это если и произойдет, модернизация цен будет носить «косметический» характер — дилеры «налички» не допустят падения ликвидности.
Впрочем, вышесказанное отнюдь не означает стопроцентное игнорирование результатов торгов долларовым безналом. От которого, как известно, будет зависеть входная цена доллара для рынка наличных.
В целом же, вероятность сохранения населением устойчивого доминирования спроса на доллар, будет выше: обыватель, как, впрочем, и инвестор, голосует за реформы команды «проФФесионалов» уровнем симпатии к заокеанской валюте.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.40 Киева в понедельник 10 октября, еще не стартовали даже «виртуально». На мониторах висели цены пятничного закрытия (7,9920/8,0020 UAH/USD), а причин такой задержки было две: выходной день в Америке, отмечающей 10-го День Колумба, который перевел торги «зеленым» безналом в малопопулярный «в степях Украины» режим tom, усугубленный к тому же «синдромом понедельника».
Спустя 10 минут, около 10.52 цены немного изменились(8,000/8,005 UAH/USD tom) на фоне баланса спрос/предложение, однако ввиду виртуальности рынка, это никакого значения не имело.
Около 11.32 на «дохлом», извините, «завтрашнем» рынке безналичного доллара спрэд заметно сузился (7,9985/8,0020 UAH/USD tom) на фоне доминирования спроса и «плинтусового», а по сути, нулевого, уровня ликвидности.
Отметим «равнодушие» рынка к новостям относительно состояния дел с гривневой ликвидностью: на коррсчетах НБУ остатки в нацвалюте просели (с уровня 15 354,6 млн. грн. к отметке 13 700,8 млн. грн.).
К 12.33 Киева на торгах «зеленым» безналом спрэд котировок доллара продолжал сужаться (8,0005/8,0050 UAH/USD tom) на фоне установившегося приблизительного баланса спрос/предложение.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 октября с уровней: доллар – 8,02/8,08 UAH/USD, евро – 10,67/10,72 UAH/EUR, рубль – 0,247/0,253 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 07 октября, курс доллара по спросу и предложению не изменился.
Наличный евро по сравнению с открытием пятницы по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению прибавил 3,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению не изменился.
В дебюте сессии 10 октября настроение в этом сегменте рынка было не очень спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение «нездорового» интереса к наличному доллару «в небольших количествах» и все еще недоверие к евроналу, который с ночи на понедельник «обрадовал» вновь выросшими к отметке $1,3480 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим рост «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с изрядной опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепропетровске поутру 10-го отчасти «высветили» цены на работаемые валюты: доллар – 8,05/8,07 UAH/USD( по сравнению с открытием пятницы, спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 0,5 коп. ); евро – 10,82/10,92 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 07 октября, спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); рубль 0,250/0,253 UAH/RUB(по сравнению с открытием пятницы спрос прибавил 30 пунктов, предложение выросло на 20 пунктов).
В дебюте сессии от 10 октября здесь звучали телефонные звонки, реальной работы еще не было.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,05/8,07 UAH/USD(по сравнению с открытием пятницы, спрос потерял копейку, предложение не изменилось); евро – 10,82/10,92 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 07 октября, спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); рубль - 0,250/0,253 UAH/RUB(по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 30 пунктов).
В дебюте понедельника у оптовиков было тихо.
Около 11.48 понедельника в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска некоторые перемены: офера по доллару приподнялись на полкопейки на фоне постоянства котировок остальных валют: доллар - 8,050/8,075 UAH/USD, евро - 10,82/10,92 UAH/EUR, рубль - 0,250/0,253 UAH/RUB. На фоне низколиквидной работы по удовлетворению клиентского спроса.
У оптовиков на этот час цены открытия приподнялись: доллар - 8,06/8,08 UAH/USD, евро - 10,80/10,95 UAH/EUR, рубль - 0,253/0,256 UAH/RUB. Дивидендов это не принесло — в сегменте царила тишина.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
