Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В понедельник, 02 апреля, евро к полудню вышел в «плюс». К 12.00 Киева его курс составил $1,3360. Игроки настроены оптимистично к еврозоне, к тому же сводки поступающие с некогда самого «горячего фронта» - Греции, становятся все более радужными.
Греция долго шла по пути реформ и получила шанс преодолеть долговой кризис, хотя для этого стране придется пойти на дополнительные меры экономии. Соответствующее заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью чешским СМИ. По словам А.Меркель, она хочет, чтобы Греция осталась членом еврозоны. При этом канцлер Германии выразила надежду, что Греция и другие страны валютного блока будут выполнять обязательства по сокращению бюджетного дефицита, передает Reuters.
«Согласованная программа реструктуризации греческих долгов была проведена должным образом, и Греция получила шанс на преодоление кризиса. Я не стремлюсь приукрасить действительность: Афинам все еще предстоит тяжелая работа, хотя значительная часть дистанции уже позади», - цитирует чешская пресса заявление немецкого канцлера.
При этом А.Меркель отметила, что не видит альтернативы программе серьезных комплексных структурных реформ, которые должны затрагивать все сферы: начиная от сферы государственных финансов и заканчивая реформами рынка труда. Канцлер ФРГ указала также на необходимость проведения административных реформ и принятия мер, которые позволят оптимизировать процесс сбора налогов.
Несмотря на оптимистичный тон заявлений немецкого канцлера, ситуация в Греции все еще остается достаточно напряженной. Накануне премьер-министр страны Лукас Пападимос не исключил возможности того, что Афинам может потребоваться третий пакет финансовой помощи от международных кредиторов, если принимаемые правительством меры жесткой экономии не дадут результатов и доверие финансовых рынков не восстановится. Многие аналитики и представители европейского сообщества указывали, что несмотря на достигнутые успехи, Афинам следует более тщательно подходить к программе бюджетной экономии и прилагать больше усилий, чтобы достичь целевых показателей по сокращению дефицита бюджета.
В то же время даже выполнение всех пунктов программы бюджетной экономии не гарантирует Афинам выхода из кризиса. Греческая экономика находится в глубокой рецессии, население активно сопротивляется принимаемым правительством мерам, что ставит под угрозу выполнение программы экономии бюджетных средств. На этом фоне все чаще звучат предположения о том, что третьего пакета финансовой помощи избежать не удастся, а долговой кризис еще далек от завершения.
Для латания бюджетных дыр греческое правительство проводит массовую приватизацию активов. Например, на торги выставлена греческая газовая компания DEPA. Интерес к тендерной процедуре проявили 17 компаний. Потенциальные покупатели являются представителями 12 государств, включая Италию, Алжир, Азербайджан, Японию и Израиль, сообщил греческий фонд по управлению приватизацией (HRADF), передает Reuters. О начале тендерной процедуры по приватизации государственной газовой корпорации DEPA правительство Греции объявило 29 февраля 2012г.
В настоящее время Греции принадлежит 65% акций DEPA, еще 35% находятся в собственности у местной нефтеперерабатывающей компании Hellenic Petroleum S.A.
В целом усилия, которые принимает Греция для выхода из кризиса, не могут не вызывать оптимизма. Тем не менее, доверия кредиторов греки до сих пор не добились. Доходность десятилетних облигаций страны составляет 21,08% годовых. А это значит, что рынки заемного капитала закрыты для страны. Международные регуляторы добились того, что греческий фактор пока перестал влиять на курс евро напрямую, тем не менее, на рынки облигаций Европы этот фактор будет оказывать давление. Таким образов, в среднесрочной перспективе долговые проблемы вновь останутся актуальными.
Японская нацвалюта дешевеет 02-го утром ко всем основным мировым валютам после того, так как стало известно, что индекс Танкан, который отражает уровень оптимизма крупных японских производителей, в марте остался на низком декабрьском уровне.
При этом пара евро-доллар стабильна, единая европейская валюта торгуется у итоговой котировки пятницы, поддержку курсу единой европейской валюты оказывает призыв министров финансов ЕС увеличить капитал Международного валютного фонда (МВФ), что должно расширить возможности этой организации по борьбе с кризисами. В то же время некоторые инвесторы опасаются, что наблюдавшееся в последнее время укрепление евро является чрезмерным и не оправдано макроэкономической конъюнктурой.
За доллар к 08.15 Киева давали ¥83,01 по сравнению с ¥82,86 в пятницу. Евро к этому времени подорожал со ¥110,57 до ¥110,75.
Пара евро-доллар к указанному времени торгуется на отметке $1,3344 по сравнению с $1,3343 на закрытие торгов в Нью-Йорке в пятницу. За I квартал евро подорожал на 3%, что является лучшим квартальным результатом за год.
В понедельник, 02 апреля, евро находится под небольшим давлением. К 08.00 Киева его курс составил $1,334. Участники не спешат продавать европейскую валюту на фоне увеличения масштабов антикризисных механизмов еврозоны.
Накануне министры финансов Евросоюза одобрили увеличение суммарного кредитного потенциала (максимального объема средств, которые могут быть одновременно выделены в качестве займов проблемным странам) с текущих €500 млрд. до €800 млрд. Последняя цифра включает в себя €500 млрд., которые, начиная с середины 2012г., сможет выдать постоянный Европейский стабилизационный механизм (ESM), и €200 млрд., уже выделенные временным Европейским фондом финансовой стабильности (EFSF) на поддержку Греции, Ирландии и Португалии. Кроме того, Еврокомиссия уже выделила €49 млрд. из отдельного фонда - так называемого EFSM - на поддержку Ирландии и Португалии. Учитывая также €53 млрд. двусторонних кредитов для Греции, в сумме еврозона мобилизует общую систему защиты в €800 млрд., или свыше $1 трлн.
Данное решение было с оптимизмом встречено инвесторами: индексы на мировых биржах устремились вверх и завершили сессию 30 марта на положительной территории.
Инициатива увеличения антикризисного кредитного потенциала еврозоны с целью борьбы с долговым кризисом заслуживает доверия финансовых рынков, считает вице-президент Европейского центробанка Витор Констансио. По его словам, увеличение суммарного кредитного потенциала антикризисных фондов EFSF и ESM как инструмент борьбы с долговым кризисом выглядит вполне убедительно для ЕЦБ. Соответствующую позицию В.Констансио озвучил по итогам состоявшейся в Копенгагене встречи министров финансов и глав Центробанков стран еврозоны, передает Reuters.
Накануне глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отметила, что решение Еврогруппы по увеличению антикризисного потенциала еврозоны поддержит усилия МВФ по расширению собственных ресурсов. «Я приветствую решение министров финансов еврозоны по расширению суммарного кредитного потенциала антикризисных фондов EFSF и ESM. Объединение ресурсов EFSF и ESM наряду с другими усилиями, предпринимаемыми европейскими лидерами, поддержит усилия МВФ по расширению собственных ресурсов, что пойдет на пользу всему европейскому сообществу», - подчеркнула К.Лагард.
Евросоюз призывает лидеров G20 поддержать инициативу расширения ресурсов МВФ на саммите в апреле 2012г. после принятого ранее решения Еврогруппы об увеличении суммарного кредитного потенциала антикризисных фондов EFSF и ESM, передает Reuters. МВФ оценивает свою потребность в дополнительных ресурсах в €600 млрд. Они необходимы для кредитования стран, столкнувшихся с проблемами из-за долгового кризиса еврозоны.
Большинство представителей G20 ранее высказались в поддержку идеи расширения кредитного потенциала МВФ только при условии реализации еврозоной собственной программы привлечения средств для борьбы с долговым кризисом. Другими словами, международное сообщество дало понять, что согласится предоставить МВФ дополнительные средства только после того, как еврозона задействует собственные финансовые ресурсы и расширит антикризисный потенциал.
Комментируя решение Еврогруппы и вопрос о расширении ресурсов МВФ, министр экономики Дании Маргрете Вестагер отметила: «Необходимо обеспечить МВФ достаточными ресурсами для того, чтобы структура продолжала поддерживать мировую экономику. Достигнутое накануне соглашение является важным шагом в этом отношении». По словам М.Вестагер, расширение ресурсов МВФ отвечает интересам всех государств, несмотря на то, что многие рассматривают инициативу преимущественно в контексте борьбы с долговым кризисом в еврозоне. «Я надеюсь, что договоренность (о расширении ресурсов МВФ), над которой мы все работаем, будет достигнута в апреле» - сказала М.Вестагер.
Встреча министров финансов и глав Центробанков стран G20, на которой будет обсуждаться вопрос расширения ресурсов МВФ, состоится 22 апреля в Вашингтоне.
Все эти решения больше имеют, скорее, психологический эффект, чем финансовый. Регуляторы в еврозоне пытаются успокоить инвесторов и сказать им: у нас есть деньги для спасения утопающих правительств. Из-за этого будет снижено давление на европейские бонды, а значит, стабилизируется их доходность. Однако все антикризисные механизмы не способны решить главной проблемы - отсутствия экономического роста. В этих условиях евро все равно будет оставаться под давлением.
Ранним утром понедельника, около 06.40 Киева, укрепление единой европейской валюты вновь было сдержано оферами в области $1,3375/1,3385, и большую часть азиатской сессии пара провела без особого оптимизма, хотя и в рамках установившегося краткосрочного диапазона. Дилеры отмечают, что биды около $1,3330 пока оказывают поддержку, но особого рвения среди «быков» не заметно, и прорыв ниже $1,3310/1,3300 (стопы на $1,3295/1,2990) может стать доводом в пользу некоторого сокращения лонгов и развития коррекции в направлении $1,3260/1,3250. Интерес к продаже теперь заметен в районе $1,3345/1,3355, основная масса ордеров «медведей» остается у максимумов сессии и вблизи опционного барьера на $1,3400. Выше последнего ожидаются стопы, однако некоторые дилеры обращают внимание на то, что достаточно крупные офера видны и около $1,3420/1,3425 с массивными стопами выше. Опционные барьеры, по слухам, также находятся на $1,3425 и $1,3450. Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 30 марта в Нью-Йорке повысились и составили: золото - $1669,7 за унцию (+0,44%), серебро - $32,38 за унцию (+0,06%), платину - $1645 за унцию (+0,68%), палладий - $657 за унцию (+1,24%).
«Волатильность цен на золото - это ключевой вопрос, который беспокоит и производителей, и потребителей, и инвесторов. Думаю, что в этом году волатильность будет очень высокой. Мы уже приближались к уровню $1600 за унцию в этом году, я не думаю, что цена упадет ниже. Но мы еще не тестировали верхнюю границу. Я думаю, что она превысит уровень $1900 за унцию. И именно эта волатильность становится аргументом в пользу того, чтобы держать в портфелях золото и акции золотодобывающих компаний», - сообщил Bloomberg президент Newmont Mining Ричард О'Брайен. В понедельник на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1670,61 за унцию (+0,78%), серебро - $32,46 за унцию (-0,07%), платину - $1647,9 за унцию (+0,23%), палладий - $655,2 за унцию (+0,16%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 02 апреля вырос на 1,97 копейки и составил 29,3479 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 0,4 коп. в пятницу снизился на 0,3 коп. до уровня 8,0340 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0290-8,0320 UAH/USD, после чего выросли до 8,0310-8,0340 UAH/USD., а после 13.00 снова выросли до 8,0320-8,0360 UAH/USD и до конца торгов почти не изменились. Национальный банк на рынок не выходил. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0340 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке укрепился на 0,07% с 8,0400 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 30 марта гривна overnight к концу месяца котировалась банками по 3,0/7,0%, доллар - по 2,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 6,0/11,0% и USD: 2,0/5,0%.
В отличие от предыдущих торгов, когда для повышения курса безналичного доллара было больше двух причин, намедни, на излете квартала подорожание заокеанской валюты с одной стороны состоялось вопреки динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, показавших снижение с уровня 21 726,7 млн. грн. к отметке 21 161,8 млн. грн., свидетельствовавших о некоторых рисках проблем с гривневой ликвидностью, о коем также дал понять рост ставок по гривневым кредитам overnight рынка Depo с уровня 1,0/3,0% к отметке 3,0/7,0% годовых, с другой, говорило о преобладании желания игроков провести выходные, пребывая в «старом надежном» долларе. Наконец, не следует исключать некую превентивность пятничной охоты на безналичную «зелень», суть которой сводилась к заблаговременной подготовке участников рынка к старту нового месяца и квартала. Времени, характеризуемом обыкновенно, креном интереса к более твердой, чем гривня, валюте.
Характер торгов безналичным долларом в пятницу отчасти напоминал недавние «мартовские качели», продемонстрировав в дебюте (до 10.45 Киева) изрядную динамику роста курса заокеанской СКВ. Засим последовала столь же выраженная коррекция, плавно переходящая в предфинишный, очень плавный рост.
Как это ни странно, активизация «быков» на «зеленых лужайках» межбанка вопреки традициям, привела к прогрессу в ликвидности.
В частности, доминирование «быков» индицировалось ростом общего объема продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте), который 30-го поднялся с уровня $916,5 млн. к отметке $928,1 млн. Кроме того, несколько прибавил и объем продажи долларов США, поднявшись с уровня $651,7 млн. к «многозначительной» отметке $666,6 млн.
Как и мы предполагали, столь рьяная резвость «быков» на «зеленых лужайках» межбанка (с 23-го по 30 марта долларовый безнал прибавил 1,2 коп., потяжелев с уровня 8,022 к отметке 8,034 UAH/USD) вызвала сдержанную реакцию рынка наличных, где пятница в обоих сегментах днепропетровской «налички» характеризовалась внутридневной и межсессионной стабильностью на фоне более чем скромного результата по части оборотов. Эти же слова уместны и в отношении «неформальной» ветки рынка наличных столицы.
Торги 30 марта в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,04/8,05 UAH/USD, евро – 10,67/10,79 UAH/EUR, рубль – 0,273/0,276 UAH/RUB.
В течение торгов пятницы спрос и предложение розничной наличной «зелени» не претерпели изменений.
По сравнению с закрытием четверга, 29 марта, биды и офера розничного наличного доллара также не изменились.
Настроение торгов «зеленой» розницей 30-го сохранило со среды доминирование клиентского спроса, который в течение торгов и удовлетворялся с ликвидностью, заслужившей от здешних дилеров оценку «три», повторив по сути «не блестящий» результат среды и четверга.
Как мы и предполагали, с сегментом злую шутку сыграл ставший более ярко выраженным «бычий» тренд, который, согласно традициям, несет потери оборотам.
Кроме того, свои коррективы в ход пятничной сессии внес непрерывный дождь, не способствовавший миграциям обывателей Днепропетровска к окошкам обменных пунктов. Наконец, не исключено, что к неважной ликвидности пятничной торговли имеет отношение случившееся в течение четверга внутридневное подорожание доллара, к которому потенциальные клиенты сегмента просто не успели адаптироваться.
Думается, эти же слова уместны и в отношении оптовой пары доллар-гривня, четверговое подорожание которой вызвало сдержанность у «солидного» клиента, который в последнюю сессию марта вообще отказался от валютообменных проектов. С одной стороны вызвав внутридневную курсовую стабильность (сессия в днепропетровском опте завершилась теми же ценами, что и началась: 8,04/8,05 UAH/USD), с другой, индицировав вероятное наличие проблем у клиентов опта с гривневой наличностью.
Так или иначе, докладывать дилерам опта по итогам пятницы было нечего: обороты оказались практически нулевыми. Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение оптового доллара на рынке Днепропетровска не претерпели изменений.
Тем временем оптовый евронал в пятницу завершил торги ценами 10,70/10,78 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную курсовую стабильность по обеим позициям, с другой, по сравнению с закрытием четверга спрос на оптовый евро вырос на 4,0 коп., предложение оптового евронала прибавило 8,0 коп.
Поскольку в течение пятницы цена оптового доллара по обеим позициям не изменялась, первый первоисточник внутридневной курсовой стабильности пары евро-гривня мы обнаружили сразу. Поиски второго придется расширить до мирового форекса. Думается, там обнаружим второй источник стабильности евро «в степях Украины».
Так что, кратковременной заграничной «командировки» нам не избежать. И, чтоб в настроениях пары евро-доллар окончательно расставить все точки над «i», отправимся на глобальный валютный рынок.
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар просел с уровня $1,3355 к отметке $1,3325. Став «легче», таким образом, на «скромные» 30 пунктов.
Полагаю, эти «косметические» перемены в паре евро-доллар мирового форекса, случившиеся во время украинской сессии мирового валютного рынка вполне способствовали внутридневной стабильности оптовой пары евро-гривня. Тем более, что как показали «нюансы» пятничной сессии, кросс-курс евро-доллар практически все вышеуказанное время пребывал на уровне $1,3350 и лишь на самом финише, ближе к 18.00 Киева, «скоропостижно» скорректировался. Так что, дилеры оптового сегмента могли попросту не успеть отреагировать на эту предфинишную коррекцию.
Но покидать мировой форекс мы не будем, думаю, небезынтересными будут «нюансы» хроник среды пары евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3300, кросс-курс евро-доллар вначале очень медленно, а с 03.30 Киева весьма динамично рос, добравшись уже около 04.00 к уровню $1,3350, «в окрестностях» которого и пребывал, совершая разнополярные колебания всю остальную часть украинской части форекса, «позволив себе» небольшую коррекцию около 17.50, из которой, впрочем, в дальнейшем весьма успешно выбрался.
В частности, уже после 18.00, около 19.15 Киева, индикатор «отметился» на отметке $1,3348 и проведя оставшуюся часть американской части торгов в достаточно волатильных колебаниях, сумел завершить торги I квартала цифрой $1,3340… Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история. Ну а нам остается сущий пустяк — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Ближе к полудню пятницы, около 11.30 Киева, 30 марта, евро стоил $1,333. На курс единой валюты влияние оказала сильная статистика по Германии. В то же время от более агрессивного роста евровалюту сдерживают прогнозы дефицита бюджета Франции.
Объем розничных продаж в Германии в феврале 2012г. в реальном выражении увеличился на 1,7% в годовом исчислении. Такие предварительные данные представило в докладе Федеральное статистическое бюро Германии. Аналитики же прогнозировали, что показатель в годовом исчислении вырастет лишь на 0,1%.
В номинальном выражении розничные продажи в феврале 2012г. поднялись по сравнению с тем же месяцем 2011г. на 4%. Розничные продажи в Германии в феврале 2012г. по сравнению с январем в реальном выражении снизились на 1,1%, а в номинальном выражении - на 0,2%.
Промышленные цены во Франции в феврале 2012г. выросли по сравнению с январем на 0,8%. Такие данные обнародовало в пятницу Национальное статистическое бюро страны Insee. Аналитики же прогнозировали, что показатель в месячном исчислении повысится лишь на 0,4%.
В январе 2012г. цены французских производителей, по уточненным данным, выросли на 0,7% в месячном исчислении (ранее сообщалось о росте на 0,6%).
Таким образом, несмотря на практически полное отсутствие экономического роста в Европе цены продолжают расти: стимулирующие меры ЕЦБ приводят к надуванию «пузырей» и инфляции, но не решают проблему отсутствия роста. А это в свою очередь порождает еще одну проблему - дефицит бюджета.
Дефицит бюджета Франции по итогам 2011г. составил 5,2% от ВВП страны, ощутимо снизившись по сравнению с дефицитом за 2010г. на уровне 7,1% ВВП. В то же время госдолг Франции за тот же период увеличился до 85,8% ВВП (€1,717 трлн.) по сравнению с 82,3% (€1,595 трлн.) в 2010г. Такие данные в пятницу представил Национальный институт статистики и экономических исследований Франции Insee.
Первоначальный прогноз французского правительства по бюджетному дефициту за 2011г. составлял 5,7% ВВП, а в последнее время власти оценивали показатель в районе 5,3% ВВП. На 2012г. правительство Франции закладывает бюджетный дефицит на уровне 4,5% ВВП, а в 2013г. рассчитывает уложиться в 3% - ориентир, предусмотренный Маастрихтским соглашением от 1992г., но систематически нарушаемый странами еврозоны в последние годы.
Таким образом, Франция продолжает наращивать госдолг, при этом, по прогнозам, он увеличится и в следующем году. Проблема маскируется временным латанием дыр посредством стимулирующих меры ЕЦБ. Но это скорее рано, чем поздно выльется в ускорение инфляции, а при сильном обесценении евро развитие экономик региона станет еще более затруднительным. Для единой валюты такой сценарий грозит лишь ослаблением курса.
К 12.45 Киева доллар коснулся минимального за месяц значения против корзины валюты, что позволило евро укрепиться в преддверии заседание европейских министров финансов. В ходе торгов единая европейская валюта установила максимальное значение сессии выше $1,3370, чему способствовали ожидания участников рынка относительно того, что соглашение по увеличению фондов спасения Еврозоны будет достигнуто.
Кроме того, на 30-е был запланирован выход отчета по бюджету Испании. Ожидается, что правительство огласит переход к жестким мерам экономии, несмотря на массовые протесты. Все это может в краткосрочной перспективе поддержать евро, однако многие аналитики сходятся во мнении относительно того, что огромные долги некоторых стран Еврозоны и сохраняющаяся неопределенность ограничат рост единой европейской валюты.
В JP Morgan отмечают: «Увеличение размера фондов спасения Еврозоны окажет поддержку евро, однако рынок уже готов к такому исходу».
Они добавляют, что пара евро-доллар, вероятно, останется в пределах диапазона $1,31-1,35 или ниже.
Европейские министры финансов намерены временно удвоить размер фонда спасения, что должно стать одним из завершающих шагов по борьбе с долговым кризисом, хотя Германия продолжает настаивать на меньшем размере.
Что касается Испании, автор, уже указывающий на тамошние «риски» в недавнем видеосюжете, считает, что страна столкнется с определенными проблемами по реализации мер по сокращению дефицита, учитывая тот факт, что жесткие меры экономии могут нанести ущерб и без того вялой экономике. Мы ожидаем возобновления волнений относительно перспектив еврозоны и полагаем, что во II квартале евро возобновит снижение. Но не сразу.
Меж тем, пока евро дорожает по отношению к доллару в ходе пятничных торгов после того, как министры финансов еврозоны согласовали объем новых вливаний в антикризисные фонды ЕС на уровне €500 млрд.
Пара евро-доллар на 14.20 Киева торгуется на отметке $1,3340 по сравнению с $1,3308 на закрытие торгов в Нью-Йорке в четверг.
С начала недели евро укрепился к американской нацвалюте примерно на 0,5%, повышение курса единой европейской валюты может произойти по итогам третьей недели подряд. За I квартал евро подорожал на 2,9%, что является лучшим квартальным результатом за год.
Евросоюз ускорит формирование Европейского механизма стабильности (European Stability Mechanism, ESM), который должен стать постоянно действующим инструментом, и завершит его капитализацию уже к середине 2014 года. ESM начнет работу с 1 июля, как и ожидалось.
Временный Европейский фонд финансовой стабильности (European Financial Stability Facility, EFSF) будет существовать до середины 2013 года, чтобы помощь ESM выйти на полную мощность.
В паре с долларом США японская нацвалюта к 14.20 Киева поднялась до ¥82,55 с ¥82,48 в четверг.
Евро подешевел со ¥109,68 до ¥109,47.
К 15.45 Киева стало очевидно: публикация отчета США по личным доходам и расходам не смогла оказать поддержку доллару, который продолжает торговаться на минорной ноте против большинства основных конкурентов. Отчет продемонстрировал неоднозначные данные – уровень личных расходов оказался вдвое ниже ожидаемого (+0,2% м/м против прогноза +0,4% м/м), а уровень личных расходов, напротив, вырос сильнее (+0,8% м/м против прогноза +0.6% м/м).
Пара евро-доллар в ходе торгов коснулась отметки $1,3365, однако попытки пары подобраться к области ранее установленного максимума в $1,3377 по-прежнему остаются безрезультатными. На росте, как и ожидалось, пара привлекла интерес к продаже и скорректировалась к $1,3345. Как сообщают дилеры, на подходе к тридцать четвертой фигуре ощущается интерес, связанный с опционным барьером.
К 16.00 стартовавшая в пятницу встреча Еврогруппы в Копенгагене оказывает поддержку евро – министры финансов еврозоны намерены обсудить в предстоящие выходные вопрос создания единого постоянно действующего фонда финансирования проблемных стран региона и объемы его финансирования.
Единая европейская валюта во второй половине дня в пятницу продолжает укрепляться по отношению к доллару в преддверии итогов саммита Еврогруппы, который стартовал 30-го и предполагалась продолжаться на выходных.
Так, пара евро-доллар растет до отметки $1,3348 на спекуляциях о том, что европейские министры финансов согласятся увеличить финансирование стабилизационных фондов еврозоны.
Между тем 30-го СМИ, со ссылкой на заявление министров финансов, сообщили о том, что Еврогруппа решила увеличить размер защитной системы еврозоны примерно до €800 млрд. В эту сумму включены €500 млрд. свежих средств Европейского механизма стабильности, €200 млрд., которые должен получить Европейский фонд финансовой стабильности в рамках одобренных программ помощи, €53 млрд. в виде двусторонних кредитов и €49 млрд., которые остались после первой реакции еврозоны на долговой кризис.
Рыночные ожидания по размеру стабилизационного фонда (€700–940 млрд.) уже большей частью заложены в цены; в случае позитивного исхода радость будет недолгой, и на фактах может начаться фиксация прибыли. Чувствительным местом европейской валюты по-прежнему остаются макроэкономические риски, пока лишь немногим странам, в частности Германии и Франции, удалось избежать рецессии, и продолжительный рост пары евро-доллар маловероятен без устойчивого улучшения экономики в европейском регионе.
В частности, в пятницу стало известно, что Франция перевыполнила цели по сокращению дефицита бюджета в 2011 году, снизив его до 5,2% ВВП против целевого уровня 5,7% ВВП.
Между тем ограничивает рост валюты заявление премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса о том, что стране может потребоваться третий пакет помощи от международных кредиторов – Евросоюза и МВФ. Сколько средств Греции может понадобиться, политик не уточнил, однако отметил, что постарается не допустить развития подобного сценария. Напомним, что ранее, в конце февраля кредиторы согласовали выделение Греции второго транша финансовой помощи в размере €130 млрд.
Также росту евро не способствует статистика: рост потребительских цен в еврозоне замедлился до 2,6% с 2,7% в феврале, тогда как эксперты ожидали замедления до 2,5%.
Доллар США ослаб, после того как стало известно, что личные доходы американцев в феврале выросли на 0,2% по сравнению с февралем, тогда как ожидался рост на 0,4% в месячном сопоставлении. Меж тем японская иена продолжает рост – поддержку иене третий день подряд оказывают новости о репатриации капитала компаниями-экспортерами в преддверии окончания финансового года.
Шведская крона растет против доллара США третий день подряд и в пятницу укрепляется до отметки 6,6251 – розничные продажи в Швеции выросли на 3,4% в годовом сопоставлении в феврале, самыми быстрыми темпами с апреля прошлого года.
А сейчас традиционное еврорезюме по итогам пятницы. И снова выдержанное в «коридорной» тональности.
Стало быть, 30 марта стало еще одним днем, не принесшим на паре евро-доллар значимых прорывов в ту или другую сторону. От четвергового минимума на отметке $1,3250 пара отскочила вверх до $1,3374, но потом упала до 1,3320.
За пятницу вышло довольно много статистики, данные были смешанными, значимого воздействия на динамику котировок они не оказали.
С утра вышли откровенно плохими розничные продажи Германии за февраль, -1.1% м/м вместо ожидаемых +1,1% м/м, но в размерности г/г показатель все же остался неизменным на уровне +1,7% (вопреки прогнозу падения до 0,1% г/г), видимо, за счет пересмотра вверх прошлых значений.
Зато швейцарский опережающий индикатор KOF вырос с -0,11 до 0,08 против прогноза 0,07. Показатель растет II месяц подряд после 9 месяцев снижения.
Данные в 15.30 Киева по личным доходам домохозяйств США показали рост только на 0,2% м/м против прогноза +0,4%, зато расходы выросли на 0,8% м/м против прогноза 0,6%. Рост расходов, это главное, что нужно для роста экономики, а тот факт, что это происходит за счет роста задолженности домохозяйств, для краткосрочной ситуации не имеет большого значения. Также в пятницу Чикагский индекс менеджеров по закупкам упал с 64,0 до 62,2 против прогноза 63,0, зато индекс потребительского доверия Мичиганского Университета по окончательной оценке пересмотрен вверх с 74,3 до 76,2 против прогноза 74,5, и тем самым показатель вышел на максимальное в последний год значение.
Под занавес дня подпортил картину индекс менеджеров по закупкам Милуоки за март, упав сразу с 58,6 до 51,8.
Но, похоже, рынки оценили в целом всю вышедшую в пятницу статистику позитивно, индекс Dow Jones показывал в моменте рост на 0,4%. При этом евро к 17.50 Киева пытается падать и вернуться к отметке $1,3300.
Именно такую тенденцию на рынке и можно прогнозировать в ближайшее время, рост рынков активов, но при этом рост курса доллара на валютном рынке.
Такому развитию событий должен способствовать рост пары доллар-иена. В последние дни пара застряла в диапазоне ¥82-84, но, похоже, наконец, она выходит из комы. Доллар-иена в пятницу поднялась от нижней границы диапазона до ¥82.40. Думается, что локально, на ближайшие день-два можно продолжать ждать снижения пары евро-доллар и роста доллар-иена.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, причем нельзя не отметить заметное повышение уровня волатильности со стартом американских торгов.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразно, хотя и безоборотно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евроналом, в эту пятницу, дилеры розницы в течение 30 марта констатировали внутридневную двухкопеечную коррекцию бидов и стабильность позиции «предложение» этой СКВ: 10,67/10,79 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу ни по оферам.
Торги 30 марта здесь завершились ценами 0,273/0,276 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, 29 марта, биды оптового рубля не изменились, офера стали выше на 10 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 30-го была «практически нулевой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в пятницу снова упала, практически до «уровня плинтуса». Во всяком случае, обороты были такими низкими, что оптовики затруднились достоверно доминировавшее 30-го здесь настроение.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 30 марта в Днепропетровске пытались работать по выросшему с закрытия четверга на 2,0 коп. спросу и прибавившему 4,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 30 марта по спросу и по предложению не изменились.
Как мы отметили ранее, сюжет торгов безналичным долларом в пятницу был сформирован несколькими курсоформирующими факторами, среди которых наиболее важными оказались финиш месяца, квартала и недели. Преддверие выходных и начала II квартала дало импульс роста. Динамика гривневой ликвидности и завершение квартала играли на стороне «медведей». Очевидно, по этим причинам рынок безналичного доллара, подскочив до полудня, потом сам не знал куда ему деваться. Так и оставшись в «подвешенном» состоянии и «ситуативной приподнятости».
Остается надеяться, что с дебютом апреля и гипотетическим снятием вопроса о гривневой ликвидности, «бычий» тренд на рынке доллара сохранится.
С рынком наличных, где кроме сводок с торгов «зеленым» безналом, есть строгий внутренний «цензор» в виде ликвидности, все немного сложнее. Во всяком случае, никакого прогресса по части ликвидности там не обнаруживается.
И все-таки, полагаю, вариант «неспешного» подорожания наличной «зелени» с регулярной «оглядкой» на обороты, выглядит более предпочтительнее альтернативных сюжетов.
Впрочем, у нашего регулятора может вновь обостриться «чувство патриотизма» и он возьмет в руки ключ для очередного закручивания «гаек монетаризма». Думается, вторые торги апреля, 03-го, должны внести в этот вопрос толику определенности.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник, 02 апреля, стартовали с уровня закрытия пятницы: 8,0320/8,0355 UAH/USD.
Индицировалось стопроцентное отсутствие сделок и, натурально, изменения котировок, которые наблюдались по сути до 10.35 Киева.
К 10.30 цена безналичного доллара сузилась(8,0322/8,0348 UAH/USD) в сопровождении виртуальной ликвидности и приблизительного баланса спрос/предложение.
На 10.40 Киева котировки доллара обрели вид 8,0300/8,0340 UAH/USD и, несмотря на виртуальный характер торгов, пока («ситуативно») показывали на «медвежью» коррекцию.
На 11.37 на торгах «зеленым» безналом образовался устойчивый «бычий» тренд, сопровождаемый, как и положено «слабенькой» ликвидностью: котировки доллара ведомые спросом добрались к отметке 8,03700/8,0420 UAH/USD.
Пополудни, с 12.20 Киева на рынке «зеленого» безнала цены ушли вниз(8,0350/8,0380 UAH/USD), намекая на режим уже «апрельских качелей», как прокомментировал ситуацию матерый валютчик банка-«бегемота», добавив, что ликвидность торгов долларом по-прежнему «слабая».
На 12.55 торги безналичным долларом констатировали «приемлемость» достигнутых к 12.20 Киева цен (8,0350/8,0380 UAH/USD), о которой с одной стороны говорит установившийся приблизительный баланс спрос/предложение по «зеленому» безнал, с другой – неизменность вышеупомянутых цен на американскую валюту.
Полагаю, кроме вышеуказанного, речь может идти о постепенном сворачивании торговой активности, которая в этот понедельник, как впрочем, и в иные начала новой недели, не радовала «откровениями» ни по части нового «креатива», ни в отношении ликвидности.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 апреля с уровней: доллар – 8,010/8,050 UAH/USD, евро – 10,65/10,85 UAH/EUR, рубль – 0,272/0,276 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 30 марта, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием пятницы по спросу не изменился, по предложению прибавил 5,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу не изменился, по предложению потерял 10 пунктов.
В дебюте сессии 02 апреля настроение в этом сегменте рынка было достаточно спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой напряженности в секторе ожидающего дебюта нового месяца и квартала «на тэрэнах Украины» доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на понедельник «обрадовал» опустившимися к отметке $1,3340 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим коррекцию «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 02-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,040/8,050 UAH/USD(по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 10,69/10,79 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 30 марта, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,273/0,276 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
В дебюте сессии от 02 апреля в розничном сегменте наблюдалась тишина – реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,04/8,05 UAH/USD(по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 10,70/10,77 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 30 марта, спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); рубль - 0,273/0,275 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение стало ниже на 10 пунктов).
Утром 02 апреля у оптовиков было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Около 11.40 понедельника в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска без перемен в ценах (доллар - 8,04/8,05 UAH/USD, евро - 10,69/10,79 UAH/EUR, рубль - 0,273/0,276 UAH/RUB). При этом здесь сохранялась тишина по части реальных сделок — таковые отсутствовали.
У оптовиков на этот час цены открытия без перемен: доллар - 8,04/8,05 UAH/USD, евро - 10,70/10,77 UAH/EUR, рубль - 0,273/0,275 UAH/RUB. Здесь на указанное время было тихо: реальная работа отсутствовала.
На 12.18 в сегменте розницы и мелкого опта рынка наличных Днепропетровска реальная работа так и не стартовала. При этом утренние цены не изменились: доллар - 8,04/8,05 UAH/USD, евро - 10,69/10,79 UAH/EUR, рубль - 0,273/0,276 UAH/RUB.
У оптовиков на указанное время на фоне неизменных с открытия котировок (доллар - 8,04/8,05 UAH/USD, евро - 10,70/10,77 UAH/EUR, рубль - 0,273/0,275 UAH/RUB) по-прежнему тихо в отношении реальной работы.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
