Инфляция пишем, золото и серебро «в уме». Ч IV
Audio: Инфляция пишем, золото и серебро «в уме». Ч IV
Рынки золота и серебра «заволновались» 21 августа, когда стоимость унции золота в течение дня выросла с уровня $1620 к отметке $1641, прибавив 1,30% и превысив рекорд от 07 мая.
Серебро прогнозируемо подорожало более значительно, поднявшись с $28,70 к $29,50 за унцию, прибавив 2,79%.
Впрочем, впоследствии оба металла слегка скорректировались, откатившись до $1639,6 и $29,43 за унцию соответственно, однако сам факт пробития вверх унцией золота отметки $1640 является очень важным сигналом для развития «золотого» сюжета в дальнейшем.
На самом деле во вторничной динамике рынка золота и серебра
нет ничего удивительного. Игроки подняли цены на металлы в ожидании от ЕЦБ решительных действий.
Налицо рост цен на сырую нефть и бензин. Оптовые цены на бензин уже выросли более чем на 20%. Сырая нефть марки WTI стоит около $95 за баррель, а Brent значительно выше. Растут не только энергия, но и зерновые.
Цены на соевые бобы поставили рекорд, кукуруза поставила рекорд, и пшеница также выросла. Влияние растущих цен на зерно будет еще долго.
Итак, в глобальных масштабах растут цены на продовольствие, энергию, и сейчас мы видим надлом на рынке облигаций, сопровождаемый коррекцией доллара относительной главных мировых валют, в частности, против евро он упал с $1,2345 до $1,2487.
Облигации достигли минимума еще в мае. Так что налицо очень важный и значительный тектонический сдвиг…
Возникает все больше опасений по поводу роста цен. Возможно, мир уходит от дефляционного сценария, если посмотреть на то, что происходит сейчас с ценами. Если продукты питания и энергоносители пойдут выше вместе с доходностью облигаций, это может быть сигналом начала значительной инфляции.
Если это действительно так, то инвесторам надо следить за серебром. «Лунный металл» будет расти быстрее золота в такой ситуации. Как оказалось, события 21 августа подтвердили это предположение: отскок серебра более, чем вдвое превысил рост золота.
Такой сюжет способен вывести золото и серебро из долгой консолидации в реальный «бычий» тренд. Подтверждением тому, сильное недельное закрытие золота выше уровня $1 640. 21-го, представляется, прошла «генеральная репетиция» этого сценария.
Полагаю, 21-го своп дилеры заняли нетто длинные позиции и одно это должно стать сигналом тревоги для «шортов».
Далее, выше $1 640 реально произойдет мощное закрытие коротких позиций спекулянтов (в металле все еще остается много спекулятивных «шортов»). Последние начнут паниковать и закрываться, если случится недельное закрытие выше $1 640. Это событие, натурально, обратит на себя внимание «импульсной» толпы, что лишь усилит панику «шортов».
В перспективе, когда золото совершит решительный прорыв выше $1700, оно быстро и мощно пробьет и $1800.
В более ранних видеосюжетах мы указывали на объемные китайские покупки металла при $1500 за унцию. Полагаю, они заблокировали попытки «медведей-монетаристов» (адептов бумажных валют) опустить золото ниже уровня $1500.
Думается, пришло время, когда суверенные покупатели по-настоящему начали повышать уровни своих приказов на покупку. В этот момент был отмечен ряд более высоких минимумов в золоте.
На двухчасовом графике котировок золота видно, как цена пробила уже два уровня сопротивления. Это очень хорошие сигналы для покупателей. Натурально, нельзя исключать тест на уровень пробоя, в район $1620 за унцию, и именно там можно будет открывать среднесрочные длинные позиции в этом активе, хотя, скорее всего, можно открывать их прямо сейчас, ведь теста может и не быть.
Первоначальный стоп в случае покупки можно установить за уровнем $1580. При этом таргет пребывает в районе $1780. С высоковероятным развитием сюжета до отметки $1800 за унцию «презренного металла».