Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс евро/доллар опустился на азиатской сессии к 09.00 Киева с уровня $1,3022 до $1,2971.
Курс фунт/доллар понизился с отметки $1,6136 до $1,6080.
Активность на рынке форекс вследствие выходного дня в Японии невысока. Некоторую поддержку курсу доллара оказывают пятничные данные обзора состояния рынка труда в США, согласно которым уровень безработицы в стране упал до минимального за последние почти четыре года уровня.
Торговый баланс (Trade balance) в Германии за август в млрд. евро составил +16.3 (прогноз был +15.6, предыдущее значение +16.9). Платежный баланс (Current account) в Германии за август в млрд. евро составил +11.1 (прогноз был +13.0, предыдущее значение +11.7).
Внимание инвесторов на этой неделе помимо публикаций фундаментальных данных будет приковано к первому с момента начала долгового кризиса визиту канцлера Германии в Грецию, а также к встрече премьер-министра Испании с президентом Франции.
В понедельник, 8 октября, евро торгуется под давлением и на утренней сессии опустился под отметку $1,3. К 07.30 Киева его курс составил $1,299. Участники торгов беспокоятся по поводу ситуации в Европе.
Экономика Греции в 2008-2012гг. сократилась значительнее, чем ранее предполагалось. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического агентства ELSTAT, передает Reuters. В частности, в 2010г. и 2011г. объем греческого ВВП сократился на 4,9% и 7,1% соответственно, тогда как ранее назывались цифры 3,5% и 6,9%. Коррекция стала необходимой после учета «серьезного сокращения потребительских расходов домохозяйств», отмечается в сообщении ELSTAT.
В 2012г. правительство Греции ожидает сокращения экономики на 6,5%, а в 2013г. - на 3,8%. Главной причиной сокращения экономики являются меры бюджетной экономии. На них настаивают международные кредиторы Афины из Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. Всего с 2010г. Греции было выделено до €240 млрд. финансовой помощи.
В Испании десятки тысяч людей вышли на улицы в знак протеста против мер бюджетной экономии, передает Reuters. Нынешние демонстрации, прошедшие в городах по всей стране, являются частью усиливающегося движения, которое в ноябре может привести к всеобщей забастовке. Испанские профсоюзы заявили, что призовут к ней, если правительство не примет условие о проведении референдума по вопросу о введении мер бюджетной экономии. При этом непопулярность этих мер очевидна и без референдума.
«Это пусть правительство решает, будет всеобщая забастовка или нет. Если бы они собирались провести референдум, все было бы совершенно иначе», - заявил руководитель крупнейшего в Испании профсоюза Comisiones Obreras, наметившего забастовку на 14 ноября.
За последние несколько месяцев в акциях протеста, ставших практически ежедневными, приняли участие сотни тысяч испанцев, заставляя задуматься правоцентристское правительство в преддверии региональных выборов.
В настоящий момент уровень безработицы в Испании самый высокий в Евросоюзе. Во II квартале 2012г. показатель вырос на 0,2 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и составил 24,6% - рекордного уровня с момента возвращения страны к демократии в 1976г. В I квартале 2012г. безработица составляла 24,4%. В сентябре количество безработных возросло до 4,7 млн человек. Увеличение количества безработных связывают с завершением туристического сезона. Отметим, что в проекте бюджета на 2013г. сокращение социальных расходов составляет до 63,6% всех мер экономии.
Слабая греческая статистика мало кого удивляет. Страна уже давно банкрот. И рынки с этим смирились. Но греческая зараза все больше распространяется на другие страны. Так, охваченная волнениями продолжает нестись в пропасть Испания. Сокращение государственных расходов - сильная мера. Однако в следующем году статистика подтвердит, что экономика Испании сократилась более, чем планировали власти, и для того, чтобы свести концы с концами им вновь придется резать бюджеты. И так по замкнутому кругу. Для евро это череда ударов, которые способны сильно снизить его стоимость. Главные бенефициары - ориентированные на экспорт Германия и Франция.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 5 октября в Нью-Йорке понизилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1782,3 за унцию (-0,5%), серебро - $34,61 за унцию (-1,32%), платину - $1710 за унцию (-0,76%), палладий - $665 за унцию (-1,64%).
На прошедшей неделе цены на золото достигли нового 11-месячного максимума. Главной причиной стало ослабление доллара, оказавшегося под давлением после выхода в США сравнительно негативной макроэкономической статистики. Тот факт, что запущенный ФРС третий этап количественного смягчения не имеет жестких ограничений ни по времени, ни по общему объему, повышает значение макроэкономических новостей для участников рынка. Так что в краткосрочной перспективе направление движения котировок золота будет в значительной степени определяться американской экономической статистикой. Золото продолжает торговаться против доллара, сохраняя положительную корреляцию с евро.
Примечательно, что ценовое соотношение между золотом и серебром практически не изменилось за последнее время и с начала сентября, когда ФРС объявила о запуске третьего этапа количественного смягчения, продолжало колебаться вблизи 51-51,5. Золото торгуется наравне с другими драгоценными металлами при практически полном отсутствии покупок со стороны игроков, стремящихся хеджировать инфляционные риски или делающих ставку на защитные активы.
На 07.00 Киева в понедельник фьючерсы на золото находились на отметке $1773,96 за унцию (-0,38%), серебро - $34,08 за унцию (-1,41%), платину - $1697,5 за унцию (-0,58%), палладий - $654,35 за унцию (-1,33%).
Количество рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за сентябрь составило +114K (прогноз был +118K, предыдущее значение пересмотрено с +96K до +142K). Безработица (Unemployment rate) в США за сентябрь составила 7,8% (прогноз был 8,1%, предыдущее значение 8,1%). Уровень безработицы является минимальным с января 2009 года.
Курс доллар/йена вырос после публикации данных обзора состояния рынка труда в США почти на 60 пунктов до отметки ¥78,84, максимальной за последние две недели. Поддержку курсу оказывает факт снижения уровня безработицы в США.
Курс евро/доллар поднялся до отметки $1,3069, однако к закрытию недели курс скорректировался к уровню $1,3015. Курс фунт/доллар после подъема до уровня $1,6214 опустился до отметки $1,6221. Дилеры отмечают, что данные обзора состояния рынка труда в США способствовали росту спроса на рисковые инструменты. Однако приближение длинных выходных в США, Канаде и Японии спровоцировало процесс закрытия позиций по рисковым инструментам, инвесторы предпочитают уменьшить объем рисковых позиций перед выходными днями.
Потребительский кредит (Consumer credit) в США за август в млрд. долларов составил +18,1 (прогноз был +4,8, предыдущее значение -2,5).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 08 октября вырос на 13,70 копейки и составил 31,0777 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке, сохранявшийся неизменным в четверг, в пятницу укрепился на 2,6 коп. до 8,1230 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1430-8,1480 UAH/USD, к 11.00 курс понизился до 8,1398-8,1448 UAH/USD. К 11.50 цены еще просели до уровня 8,1360-8,1410 UAH/USD. К 13.00 курс поднялся к отметке 8,1248-8,1318 UAH/USD и к концу торгов котировки доллара скорректировались до 8,1165-8,1247 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,1230 UAH/USD. Причина столь заметного укрепления нацвалюты – банальная нехватка последней. Финансовые институты продавали инвалюту в значительном количестве для того, чтобы пополнить опустевшие гривневые счета. Национальный банк на рынок не выходил, верного «вассала» регулятора также не было видно.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 1,03% с 8,0400 UAH/USD до 8,1230 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 05 октября гривна overnight котировалась банками по 12,33/16,67%, доллар - по 2,5/4,5%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 21,33/25,67% и USD: 4,00/6,25%.
Формальных поводов для пятничного «квазисенсационного» укрепления нацвалюты на торгах безналичным долларом было два.
Во-первых, заметно упала гривневая ликвидность. Стараниями профильного департамента НБУ ресурс в нацвалюте «в лице» гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ снизился с начала месяца с уровня 22 765,2 млн. грн. к отметке 16 248,0 млн. грн., индицировав пробитие вниз пороговой отметки 18,0 млрд. грн., минимальное значения, при которой функционирование отечественной финансовой системы еще возможно.
О проблемах с ресурсами в нацвалюте дали понять и выросшие с уровня 5,0/10,0% к отметке 12,33/16,67% годовых ставок по гривневым кредитам overnight рынка Depo. Нехватка оборотной гривни вынудила на торгах пятницы ряд системных банков расставаться с долларом ради гривни. Ввиду того, что стараниями нынешних властей отечественная финансовая система обрела откровенно «перекошенный» характер, выход нескольких игроков с продажей даже не столь значительного объема валюты, моментально обвалил цену последней.
Самое интересное, что даже столь упавшая цена на «зеленый» безнал не могла вызвать ажиотажные его покупки и удержать курс. Возникает вопрос о целесообразности выхода банков с продажей доллара. Думаю, пятница была выбрана неслучайно. Опыт предыдущих сессий свидетельствовал: обычно в преддверии выходных отечественный бизнес «от греха подальше» старался насколько возможно войти в надежный доллар. Ситуация с пятницей обретала дополнительную привлекательность для «слива» долларов из-за длинных выходных в Америке (США 08-го отмечают День Колумба и не работают), исключающих в понедельник валютирование в режиме today.
Так что, обвал курса доллара на торгах 05-го можно рассматривать как «несчастный случай» для его продавцов.
Во-вторых, в пятницу в течение дня индекс доллара USDX, являющийся отражением его курса к корзине из шести основных конкурентов, снизился с уровня 79,35 к отметке 79,10, индицируя ослабление валюты США в планетарных масштабах. Есть соблазн списать часть потерь пары доллар-гривня «в степях Украины», однако, с одной стороны главный «минус» USDX получил после 15.30 Киева, когда на нашем межбанке «баксопад» уже состоялся, с другой, уровень интегрированности отечественной финансовой системы в мировой форекс не столь высок.
«Рукотворность» пятничного блиц-ремейка сюжета весна-лето-2008 не вызывает сомнений. С целью ограничить спрос на твердую валюту и удержать курс гривни обитатели Институтской посадили отечественную финансовую систему на жесткую гривневую диету, не считаясь с потерями в экономике и рисками коллапса платежей в нацвалюте, вынудив испытывающих особенно острую нужду игроков выйти на рынок с вынужденными долларовыми интервенциями. Наплевательское отношение регулятора с присными в отношении возможных последствий подобного подхода в валютном регулировании как для внешнеторгового сальдо, так и экономики в целом, вызвало закономерную ассоциацию со словами из известного произведения А.Гайдара: «Нам бы ночь простоять да день продержаться!» с логичным продолжением: «А там хоть трава не расти!».
В угоду сомнительной предвыборной значимости стабильности нацвалюты нынешние власти готовы пожертвовать отечественной экономикой и поставить на грань коллапса украинскую финансовую систему.
Так или иначе, курс безналичного доллара потерял без малого алтын или 0,32%, вызвав недоумение у банковских дилеров.
Забавно, что до понедельника, 08-го, регулятор стыдливо умалчивал о «подробностях» торгов безналичным долларом, в частности, об объеме купленной/проданной валюте. Не исключено, что это случилось из-за «неестественности» его динамики — обороты, несмотря на «медвежий» рынок, вопреки традициям, снизились.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 05-го по сравнению с четвергом несколько просел, опустившись с уровня $1450,2 млн. к отметке $1408,4 млн., стал немного «легче» и объем продажи долларов США, сев в пятницу с уровня $1159,0 млн. к отметке $1064,7 млн.
Кстати, «медвежьи» «квазиажитации» на торгах безналичным долларом не произвели должного впечатления на рынок наличных, обладающий в отличие от безнала, большей «рыночностью». Дилеры оптового и розничного сегментов «неформальной» ветки рынков столицы, Харькова, Днепропетровска и других крупных валютообменных центров «не повелись» на эту «медвежью провокацию», предпочитая ориентироваться на запросы своих клиентов и ревизовать цены на работаемые валюты исключительно в рамках оптимизации ликвидности. В частности, прибегая в традиционному в подобных случаях приему «дисконтной терапии», методу старому и вполне надежному.
Впрочем, по порядку.
Торги 05 октября в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,15/8,17 UAH/USD, евро – 10,57/10,67 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,265 UAH/RUB.
В течение пятницы биды розничного доллара потеряли копейку, офера снизились на полкопейки.
По сравнению с закрытием четверга, спрос на розничный доллар упал на полторы копейки, предложение потеряло полкопейки.
Очевидную «отстраненность» сегмента от событий на торгах безналичным долларом подтверждало наблюдавшееся до 13.00 Киева доминирование клиентского спроса на небольшие партии наличной «зелени». Впоследствии настроение выровнялось, обеспечив итоговый баланс спрос/предложение.
Ревизия цен на розничный доллар в Днепропетровске проходила в два этапа: стартовав с уровней 8,160/8,175 UAH/USD, сегмент уже около полудня «под давлением» снижающихся оборотов дисконтировал офера на полкопейки: 8,16/8,17 UAH/USD. Ну а появившийся ближе к вечеру клиентский «принос» и вовсе дал повод здешним дилерам на копейку опустить биды: 8,15/8,17 UAH/USD. Кстати, последняя операция вполне могла стать следствием перехода сегмента в режим работы выходного дня с выросшей маржой.
Со слов дилеров мелкого опта и розницы, итоговая ликвидность пятничной сессии заслужила оценку «четыре», показав некоторое улучшение по сравнению с «почти хороших» оборотов четверга. Как мы уже отметили выше, к финишу торгов здесь сформировался приблизительный баланс спрос/предложение, в немалой степени поспособствовав прогрессу в оборотах.
Оптовый сегмент днепропетровского рынка наличных завершил торги пятницы курсами 8,16/8,17 UAH/USD. С одной стороны констатировав внутридневную стабильность бидов на фоне полукопеечной потери оферов, с другой, по сравнению с закрытием четверга, спрос на оптовую «зелень» потерял 0,5 коп., предложение стало «легче» на копейку.
Со слов дилеров опта, итоговая ликвидность пятницы заслужила «троечку», продемонстрировав очевидный прогресс с провальной сессией четверга. Не исключено, что этим опт Днепропетровска с одной стороны обязан итоговому балансу спрос/предложение, дающим бонусы оборотам, с другой, наверняка помогла вовремя проведенная оптовиками ревизия цен: уже к 11.15 котировки оптового доллара обрели вид (8,16/8,17 UAH/USD), которым и финишировали.
Меж тем оптовый евронал завершил торги пятницы уровнями: 10,60/10,70 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневные пятикопеечные «привесы» обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение оптового евро прибавили по 5,0 коп.
Поскольку с 11.00 и до закрытия торгов котировки оптового доллара не менялись, поиски причин внутридневного «бычьего» тренда оптовой пары евро-гривня нам придется на мировом валютном рынке.
Стало быть, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар вырос с уровня $1,3016 к отметке $1,3060. Став «тяжелее», таким образом, на «скромные» 44 пункта.
Таким образом, источник внутридневного роста оптовой пары евро-гривня «в степях Украины» мы нашли довольно быстро.
Однако, несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник пятницы пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3015, кросс-курс евро-доллар до 08.00 Киева не покидал этой отметки, инициировав с указанного часа незначительную коррекцию. В результате оной, «просидев» с 10.00 до 12.00 в окрестностях уровня $1,3005, индикатор поднялся на 5 пунктов выше и «пробездельничал» следующие (с 13.00 до 15.00) два часа. Засим подоспели «хорошие» новости из Америки, дав старт динамичному ралли.
В результате около 17.30 евро достигает внутридневного максимума ($1,3070), корректируясь с которого, пересекает финишную черту украинской сессии форекса на приличной цифре $1,3060.
C 18.00 до 20.30 Киева кросс-курс евро-доллар не покидает отметку $1,3050, «в окрестностях» которой совершает «ленивые» разнополярные колебания, обвалившись впоследствии к уровню $1,3032, который, судя по установившейся стабильности, проистекающей из преддверия «длинных выходных» в Америке, уже покидать не намерен…Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
К 11.45 Киева пятницы, 05 октября, евро продолжает консолидироваться на отметке $1,300. Участники торгов без особого оптимизма относятся к евровалюте, вспоминая о греческих проблемах.
С мая 2010г. международные кредиторы Греции - страны еврозоны и Международный валютный фонд (МВФ) - открыли Афинам две кредитные линии на общую сумму 240 млрд евро (€110 млрд. и €130 млрд.). Взамен Греция обязалась провести масштабное сокращение госрасходов и реформировать экономику, однако реформы постоянно тормозятся из-за отсутствия национального политического консенсуса.
Сейчас тройка международных кредиторов Греции (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) должна принять решение по вопросу выделения Афинам очередного кредитного транша в рамках второй программы финансовой помощи объемом 130 млрд евро. В настоящий момент международные кредиторы Афин ожидают отчета работающей в Греции группы аудиторов.
Греция будет вынуждена объявить дефолт уже в ноябре 2012г., если международные кредиторы - ЕС, ЕЦБ и МВФ - не одобрят выделение Афинам очередного кредитного транша. Такое заявление сделал премьер-министр Греции Антонис Самарас. «Ключевым моментом для нас являются ликвидные средства, вот почему так велика необходимость еще одного транша не позднее конца ноября. Иначе Греция окажется без денег», - сообщил премьер в интервью немецкой прессе.
По мнению А.Самараса, греческое долговое бремя может быть облегчено, если ЕЦБ, являющийся держателем греческого долга, смягчит условия кредитования, а именно: согласится на снижение процентных ставок по греческим долговым бумагам или перенос срока погашения облигаций.
«Также я не исключаю вариант проведения рекапитализации греческих банков, как это делается сейчас в отношении Испании. В этом случае средства будут вливаться в банковский сектор напрямую посредством ESM без обращения за помощью к тройке кредиторов, что будет значительным облегчением долгового беремени для Греции», - считает А.Самарас.
Проблемы Греции не стоят так остро, как год назад. Рынок постепенно смирился с мыслью, что страна покинет еврозону. Через какой механизм это произойдет, с дефолтом или без, кажется уже не так важно. Вполне возможно, что рынки отреагируют с большим пессимизмом, если Греции в очередной раз будет предоставлена помощь, а «тройка» пойдет на уступки. Это будет явный сигнал для Италии и Испании – «сколько бы вы ни тратили, Германия и Франция оплатят ваши счета». На евро любые решения по Греции могут оказать крайне существенное влияние с высокой волатильностью валюты в последующем.
Двумя часами позже, около 13.45 Киева курс иены к доллару растет в ходе торгов пятницы после оглашения итогов заседания Банка Японии, который не внес изменений в кредитно-денежный курс.
По состоянию на указанный час иена подорожала к доллару до ¥78,45 за доллар против ¥78,50 на закрытии торгов четверга.
К евро доллар укрепился до $1,3010 за евро с $1,3018 к концу предыдущей торговой сессии. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,03% до 79,38 пункта.
Бездействие Банка Японии немного разочаровало рынки, поэтому продаж иены не происходит. Комитет по монетарной политике Банка Японии в пятницу принял решение сохранить на минимальном уровне в 0-0,1% базовую процентную ставку. Без изменений оставлен и объем программы выкупа активов на уровне ¥80 триллионов (чуть больше $1 триллиона), а также сроки ее реализации до конца 2013 года.
В то же время, доллар дорожает к евро на публикации в немецкой газете Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщения о понижении МВФ прогноза по росту ВВП страны до 0,9% в 2012-2013 годах с 1% и 1,4% соответственно.
Кроме того, как заявил в интервью той же Handelsblatt премьер Греции Антонис Самарас, стране необходимо получить следующий транш финансовой помощи до конца ноября, в противном случае она объявит дефолт по долгам. Как считает Самарас, Европейский Центробанк мог бы помочь Греции, сократив ставку по гособлигациям или согласиться на рекапитализацию банков, что не привело бы к росту долгов Греции.
Спустя полчаса, к 14.15 Киева курс евро/доллар установился на европейской сессии в узком диапазоне выше уровня $1,3000. На форексе наблюдается стабилизация курса после четвергового роста. В то же время поддержку курсу единой валюты оказывает рост фондовых индексов и снижение доходности испанских облигаций.
Положительное влияние на курс евро оказывает тот факт, что 04-го глава ЕЦБ Драги в очередной раз заявил о готовности покупать европейские облигации.
05-го появилась информация о том, что во вторник канцлер Германии Меркель посетит Грецию.
В пятницу все внимание инвесторов направлено на публикацию данных с рынка труда в США.
Окончательное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP) в Европе(17) за II квартал -0,2% за квартал, -0,9% за год (прогноз -0,2% за квартал, -0,5% за год, уточненное значение -0,2% за квартал, -0,5% за год).
Индекс промышленных заказов (Manufacturing orders) в Германии за август -1,3% за месяц (прогноз -0,3% за месяц, предыдущее значение +0,5% за месяц, -4,5% за год).
После обеда европейская валюта после бурного роста на речах Марио Драги о готовности помочь проблемным странам в любой момент демонстрирует коррекцию. Перед длинными выходными в США (Америка 08-го отмечает День Колумба) инвесторы предпочитают зафиксировать позиции.
Евро во второй половине дня на Forex вяло корректируется вниз против доллара и снижается на 0,07%, до уровня $1,3006. Небольшое снижение «европейца» обусловлено предстоящим удлиненным уик-эндом в США. В понедельник торги в Америке проводиться не будут в связи с празднованием Дня Колумба.
Пока цены на евро удерживаются в районе уровня поддержки $1,3000. Однако, как считают европессимисты, все еще может измениться после публикации данных по американскому рынку труда. Сильный отчет способен вызвать рост интереса к риску и помочь паре подняться к сопротивлению $1,3100, в то время как прирост новых рабочих мест меньше чем на 90 тыс. может отправить цены к $1,2900.
Банк Японии по итогам завершившегося в пятницу очередного заседания сохранил без изменения базовую процентную ставку, составляющую 0–0,1%, а также объемы покупки активов. На этом фоне в первой половине торгов евро демонстрировал рост против японской иены, однако не смог удержать завоеванных позиций и на 15.30 Киева снижается до уровня ¥102,07 (-0,1%). Против швейцарского франка «европеец» торгуется на уровне 1,2117 (+0,07%).
Пара USD/JPY к 15.30 торгуется на уровне ¥78,48, не показывая значимых изменений, пара USD/CHF в то же время поднимается на 0,12%, до 0,9315.
Ближе к 16.00 Киева пара евро-доллар продолжает метаться между бидами вблизи тридцатой фигуры и оферами в области $1,3030/1,3050, однако в целом настрой остается довольно позитивным. Дилеры отмечают, что, в то время, как число новых рабочих мест в сентябре не смогло удивить инвесторов, пересмотр данных за предыдущие два месяца в сторону повышения произвел приятное впечатление. Кроме того, позитивным событием для рисковых активов стало неожиданное падение уровня безработицы, которое в этот раз это не было обусловлено сокращением числа лиц, входящих в рабочую силу. Близость выходных несколько сдерживает «быков», однако прорыв выше $1,3050 может стать катализатором для активизации покупателей.
Стало быть, курс доллара к евро снижается в пятницу после выхода данных о неожиданном сокращении безработицы в США до минимального уровня с января 2009 года.
Безработица в США снизилась в сентябре до 7,8% с 8,1% в предыдущем месяце, сообщило министерство труда США. Аналитики прогнозировали рост безработицы до 8,2%. Число рабочих мест в американской экономике увеличилось в прошлом месяце на 114 тыс., тогда как эксперты ожидали повышения на 115 тыс.
Тот факт, что безработица в США снижается, окажет влияние на длительность и объем новой программы количественного стимулирования Федеральной резервной системы (ФСР). Если безработица будет сокращаться быстрее, ожидания того, что ФРС потребуется печатать дополнительные деньги, пойдут на спад.
Обнародованные накануне данные Минтруда показали, что число заявок на пособие по безработице в США увеличилось за прошедшую неделю менее значительно, чем ожидалось, и это повысило аппетит инвесторов к рискованным активам, спровоцировав падение доллара США.
В пятницу стоимость американской валюты к евро опустилась до $1,3040 по сравнению с $1,3018 на закрытие рынка в четверг.
Курс доллара к иене вырос в ходе торгов на 0,5% - до ¥78,87. Пара евро/иена торгуется в пятницу на уровне ¥102,66 против ¥102,17 накануне.
Таким образом, долгожданные ключевые цифры месяца, Nonfarm Payrolls, вышли.
Количество новых рабочих мест составило 114 тыс. против прогноза 115 тыс., то есть результат практически на консенус-прогнозе.
Но данные за предыдущий месяц пересмотрели вверх, с 96 тыс. до 142 тыс., а это ощутимый позитив.
«Изюминкой» статистики по США стало то, что параллельно вышли цифры по уровню безработицы, показав снижение сразу с 8,1% до 7,8% против прогноза роста до 8,2%.
Таким образом, общая «картина маслом» на рынке труда Америки, получается в высшей степени оптимистичная, уровень безработицы упал на новый 3,5-летний минимум.
Полагаю, такое снижение уровня безработицы достигнуто в основном из-за того, что цифры безработицы считаются совсем по другой технологии, чем Nonfarm Payrolls. Если последние обсчитываются по платежным ведомостям предприятий, о чем собственно и говорит название показателя (Payrolls – платежная ведомость, Nonfarm означает, что данные не учитывают занятость в сельском хозяйстве, т.е. занятость фермеров), то уровень безработицы считается по опросам домохозяйств, имеющих гораздо более низкую степень достоверности.
Для подсчета безработицы используют именно данные домохозяйств потому, что если от предприятий можно получать только данные по количеству работающих, то опросы домохозяйств позволяют собирать полную картину о демографическом состоянии населения. Впрочем, в долгосрочном периоде, в среднем, эти два источника данных показывают одинаковую картину по занятости. В этот же раз данные домохозяйств показали прирост рабочих мест аж на 873 тыс.
При этом количество безработных сократилось на 456 тыс. Довольно странная и насторожившая автора динамика, если учитывать, что всего три, а также четыре недели назад первоначальные заявки по безработице в США находились на высоком уровне 385 тыс.
В предвыборный период к данным следует относиться с осторожностью. Президент США Обама, обнаружив этот «рояль в кустах», уже выступил 05-го, заявив, что данные по безработице показывают, что «экономика находится на правильном пути».
После болезненного поражения в дебатах с Ромни пятничная статистика оказала изрядную поддержку Обаме.
В то же время кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни заявил о том, что пятничная статистика не меняет ситуацию на рынке труда, и если бы при подсчете уровня безработицы учитывались люди, которые отчаялись найти работу, то уровень безработицы был бы 11%. Обама по, мнению Ромни, привел экономику в состояние «хронической безработицы».
Не исключено, то эта «шпилька» оппонента Обамы привела к коррекции пары евро-доллар около 20.20 Киева с уровня $1,3050 к отметке $1,3032.
Стало быть, пара евро-доллар, которая на момент публикации пятничных ключевых данных находилась на отметке $1,30, отреагировала на них ростом даже без видимой борьбы. И это при том, что, по идее, хорошие данные должны означать сокращение вероятности того, что в конце года Федрезерв США заменит истекшую «Операцию Twist» на покупки казначейских облигаций вдобавок к уже идущим в рамках QE3 покупкам ипотечных бумаг.
Следовательно, евро начали покупать, уже не обращая особого внимания на статистику. То есть, рынки начали отыгрывать, наконец, QE3, которое уже 20 дней по сути вообще никаким боком не заложено в цену доллара (или евро). В этом контексте, полагаю, надлежащая «отработка» QE3 должна выразиться ростом евро как минимум до таргета $1,35.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя и не без некоторой «нервозности».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразно «ответил» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту пятницу, дилеры мелкого опта и розницы в течение 05 октября, констатировали внутридневную курсовую стабильность обеих позиций этой СКВ: 10,57/10,67 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», потеряв в течение пятницы по спросу 10 пунктов и не изменившись по предложению.
Торги 05 октября здесь завершились ценами 0,262/0,265 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 05-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в пятницу оказалась «посредственной», несколько «улучшив» «провальную» сессию 04-го.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 05 октября в Днепропетровске пытались работать по выросшим с закрытия четверга на 2,0 коп. бидам и оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 октября по спросу и по предложению не изменились.
На торгах безналичным долларом в пятницу во всей красе проявилась рукотворная ур** отечественной финансовой системы, которую по сути принесли в жертву сомнительной ценности: сохранения любой ценой относительной стабильности курса нацвалюты до начала выборов. Причина инициации сего проекта понятна: обыватель и бизнес уже давно перестал верить в текущую с экранов ТВ патоку лжи о «покращенни» равно как и сводкам Госкомстата. Меж тем, относительно стабильный, ненамного превысивший восьмерку курс доллара «в степях Украины» можно, в контексте украинской ментальности «помацать руками», убедившись в его реальности. Собственно, это единственное реальное «достижение» нынешней команды проФФесионалов, о реальной цене которого лучше не задумываться.
Впрочем, согласно сводке регулятора, часть этой цены уже известна.
В сентябре золотовалютные резервы Нацбанка, по оперативным данным, уменьшились на 2,5%, или на $746,2 млн., составив на 30 сентября $29 254,6 млн.
По информации Нацбанка, резервы в иностранной валюте на 30 сентября составили $27 268,03 млн., резервная позиция в МВФ валютном фонде - $0,03 млн., специальные права заимствования - $8,51 млн., золото - $1 978,03 млн. С начала 2012 года (в январе-сентябре) золотовалютные резервы НБУ уменьшились на 8%, или на $2 540,01 млн. с $31 794,61 млн. до $29 254,6 млн.
По уточненным данным НБУ, по состоянию на конец августа золотовалютные резервы составили $30 000,80 млн. Как сообщалось, в 2011 году золотовалютные резервы Нацбанка уменьшились на 8%, или на $2 781,79 млн. с $34 576,4 млн.
Таким образом, налицо ускорение «дерибана» содержимого «закромов» Нацбанка его нынешним руководством: если в течение всего прошлого года ЗВР «оскудели» на 8%, этой цифры Арбузов с присными добился за три квартала 2012 года.
Возвращаясь к пятничным событиям на валютном межбанке, уточним: в действительности сумма «слитой» двумя-тремя системными банками безналичной «зелени» вряд ли превысила пару сотен миллионов. Однако, повторимся, стараниями Арбузова с присными нынче в кредитно-денежной системе страны сложилась такая ситуация, что курс доллара может обвалить и предложение $50 млн. Уникальность и одновременно ур** нынешней «текучки» такова, что финансовой системе страны не хватает ни гривни, ни доллара.
Слава Богу, более «рыночный» рынок наличных, куда еще не смогли дотянуться эФФективные реформаторы и проФФесионалы, «не поверил» в случившийся на пятничной сессии межбанка «гривнеукрепляж», резонно сочтя его аналогом пресловутого подскока «дохлой кошки», символизирующего окончательный, извините, «капец» укрепившейся котировки.
Так что за пятничным блиц-ремейком ревальвации образца весна-лето-2008 высоковероятно может последовать столь же скоротечное повторение событий осени-зимы-2008.
Ввиду динамичной «адреналиновой» торговли «зеленым» безналом 05-го, вряд ли можно было расчитывать на то, что итоговая ликвидность окажется «откровением». Думается, большая часть игроков разумно воздержалась от участия в «медвежьей» вахканалии рынка безналичного доллара. Рискнем предположить возвращение валютного межбанка к прежнему режиму работы ко вторнику, 09 октября.(08-го, напомним, будет на межбанке работаться «завтрашний» доллар, не пользующийся спросом «в степях Украины», из-за выходного дня в Америке).
Впрочем, последнее, как всегда в значительной степени будет зависеть от состояния дел с гривневой ликвидностью, а также «живучести» отечественной финансовой системы, подвергшейся брутальному насилию, лишившего ее логики и условий нормального функционирования.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник, 08 октября, виртуально стартовали с уровня закрытия пятницы: 8,1165/8,1247 tom UAH/USD и таковыми безоборотно оставались до 10.40 Киева.
Ввиду выходного дня в США (Америка отмечает День Колумба) торги «зеленым» безналом проводились валютированием Tom, сиречь, «завтра». Такой вариант торговли долларом не пользуется популярностью «на тэрэнах Украины».
Около 11.14 котировки доллара на межбанке, не меняя свою «виртуальную сущность», просели: 8,1120/8,1220 UAH/USD tom.
Не выдержав скуки, некоторые дилеры решили «похулиганить» на межбанке, уронив цены «завтрашнего» доллара к 11.43 до уровня 8,100/8,116 UAH/USD tom. «Рынка-то все равно нет», — оправдывая «шалунов», прокомментировал ситуацию матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Через 25 минут, на 12.16, «завтрашний» доллар, имевший почти на 100% виртуальную составляющую, на отечественном валютном межбанке немного вырос: 8,115/8,125 UAH/USD tom.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 октября с уровней: доллар – 8,130/8,155 UAH/USD, евро – 10,45/10,65 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,265 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 05 октября, курс доллара по спросу и по предложению потерял копейку.
Евро по сравнению с открытием пятницы по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу и по предложению не изменился.
В дебюте сессии 08 октября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на понедельник «обрадовал» возобновлением коррекции кросс-курса евро-доллар к отметке ниже $1,3000.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и возобновившим снижение «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 08-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,15/8,17 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос откатился на 1,0 коп., предложение потеряло 0,5 коп.); евро – 10,55/10,65 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 05 октября, спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение потеряли по 10 пунктов).
На открытии торгов 08-го в розничном сегменте наблюдалась тишина: реальная работа отсутствовала.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,15/8,17 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 1,5 коп., предложение потеряло 0,5 коп.); евро – 10,55/10,65 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 05 октября, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 20 пунктов, предложение стало ниже на 10 пунктов).
В дебюте сессии от 08 октября в оптовом сегменте наблюдалась тишина: реальные сделки отсутствовали.
Около 11.16 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал сохранение цен открытия (доллар - 8,15/8,17 UAH/USD, евро - 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) на фоне инициации работы по удовлетворению клиентского спроса с «хорошей» ликвидностью.
Оптовики Днепра на этот час рапортовали о более прежних ценах (доллар - 8,15/8,17 UAH/USD, евро - 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) и об отсутствии реальных сделок.
Пополудни по Киеву, около 12.23 в розничном и мелкооптовом сегменте днепропетровской «налички» без особых перемен: на фоне просевших цен на работаемые валюты (доллар - 8,150/8,165 UAH/USD, евро - 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) здешние дилеры продолжали деловито удовлетворять доминировавший клиентский спрос с «хорошей» ликвидностью.
У оптовиков на 12.23 Киева все по-прежнему: старые курсы (доллар - 8,15/8,17 UAH/USD, евро - 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) и полная тишина по реальной торговле.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
