Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В среду, 23 января, ближе к полудню, евро ослаб, а фунт пользуется стабильным спросом. К 11.00 Киева стоимость евро составила $1,3320, фунт вырос до отметки $1,587. Разнонаправленная динамика европейских валют объясняется обещаниями премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона провести референдум по вопросу членства страны в Евросоюзе.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал провести референдум по вопросу членства страны в ЕС. Соответствующее заявление он сделал в программной речи, посвященной отношениям Великобритании и объединенной Европы. По словам британского премьера, он вынесет вопрос о дальнейшем участии Великобритании в ЕС на всенародное голосование при условии, что его партия выиграет парламентские выборы 2015г.
Д.Кэмерон подчеркнул, что сам он не желает выхода страны из Евросоюза, однако для того чтобы Великобритания оставалась активным участником ЕС, организация должна становиться более конкурентоспособной и эффективной. «ЕС должен иметь способность действовать со скоростью и гибкостью, присущими сети, а не как громоздкий и инертный механизм», - заявил Д.Кэмерон.
В настоящее время степень разочарованности общеевропейскими идеями в британском обществе «как никогда высока», указал британский премьер. Он также заявил, что Лондон не разделяет цели ЕС создать еще более тесный политический и экономический союз. Кроме того, Великобритания ни при каких обстоятельствах не будет присоединяться к еврозоне, повторил глава британского правительства.
Это достаточно серьезное заявление во многом обусловлено политическими мотивами. Кэмерон готовится к выборам. Тем не менее, еще пару лет назад членство в Евросоюзе было престижным и страны, наоборот, стремились вступить в блок. Сейчас же все меняется. Великобритания решила покинуть клуб успешных государств Европы, сославшись на забюрократизированость Европы. Но, скорее всего, истинные причины в том, что Евросоюз растерял свою эффективность за последнее десятилетие и, видимо, стагнации или медленного роста в ближайшие пару десятков лет ему не избежать. Для того чтобы не находиться в тонущей лодке, Великобритания покидает ее.
23-го в ходе азиатских торгов единая европейская валюта слабо дешевеет в паре с долларом в ожидании макростатистики из стран еврозоны и голосования по вопросу о повышении лимита госдолга США в нижней палате Конгресса.
За евро к 07.30 Киева давали $1,3312 по сравнению с $1,3322 на конец сессии в Нью-Йорке во вторник, по итогам которой единая валюта подорожала на 0,1%. Вместе с тем курс иены растет в связи с прогнозами, что дефляция в Японии продолжалась в декабре.
Японская нацвалюта повысилась к этому времени на 0,5% к евро - до ¥117,54 по сравнению со ¥118,18 на закрытие вторника, и на 0,5% к доллару - до ¥88,31 против ¥88,71.
Согласно консенсус-прогнозу, снижение потребительских цен в Японии (без учета свежих продуктов питания) ускорилось в декабре до 0,2% в годовом выражении с 0,1% в ноябре. Такое падение окажется самым значительным с августа. Данные будут обнародованы 25 января.
Банк Японии по итогам двухдневного заседания, которое завершилось во вторник, принял решение повысить целевой уровень инфляции до 2% с ранее установленных 1%. На 2014 финансовый год, начинающийся 1 апреля, ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 0,9% - лишь немногим выше ранее ожидавшихся 0,8%.
В среду утром, 23 января, евро консолидируется около отметки $1,3310. Участники торгов пока неактивны. Цена европейской валюты поднималась два месяца подряд, и теперь пришло время задуматься. Проблем в зоне евро стало меньше, но не все они решены - на повестку дня выходит Кипр. Страна обратилась за финансовой помощью к тройке международных кредиторов (ЕС, МВФ и ЕЦБ) в июне 2012г., после того как экономика острова оказалась в кризисе из-за проблем в материковой Греции. Кипру может понадобиться до €10 млрд.
11 января международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Кипра на три ступени - с B3 до Caa3 с «негативным» прогнозом. В тот же день член совета управляющих Европейского центрального банка Йорг Асмуссен выразил надежду на заключение соглашения о выделении Кипру помощи в ближайшие несколько недель. Представитель ЕЦБ отметил, что окончательное решение по инициативе может быть принято к концу марта 2013г.
Финансовые проблемы даже такого сравнительно небольшого государства, как Кипр, не могут быть не приняты во внимание, так как они способны подорвать хрупкое доверие инвесторов ко всей еврозоне. С соответствующим заявлением в рамках встречи министров финансов Евросоюза выступил во вторник, 22 января, член совета управляющих ЕЦБ Йорг Асмуссен, передает Reuters.
«Развитие ситуации на Кипре по сценарию стихийного дефолта может свести на нет с таким трудом достигнутый прогресс в стабилизации обстановки в еврозоне. Несмотря на свой сравнительно небольшой размер, такое государство, как Кипр, вполне можно рассматривать как системно значимое для всего валютного блока», - сказал представитель ЕЦБ.
Комментарии Й.Асмуссена последовали в ответ на заявление представителя одного из государств еврозоны о том, что Кипр с ВВП, не превышающим 0,2% ВВП еврозоны, не может рассматриваться как системнозначимая для валютного блока экономика, что является одним из ключевых моментов при рассмотрении вопроса о выделении\невыделении финансовой помощи.
«При нормальных обстоятельствах мы могли бы рассчитывать на то, что прямое влияние дефолта Кипра на всю еврозону будет ограниченным. Не вызывает сомнений и тот факт, что без финансовой поддержки Евросоюза стране грозит дефолт. В то же время нам следует признать, что ситуация не является нормальной. Несмотря на программу OMT Европейского центробанка и другие важные шаги, обстановка на финансовых рынках далека от стабильной», - сказал Й.Ассмусен.
Проблемы Кипра пока не слишком тревожат валютный рынок. На фоне тонущей последние полгода страны евро смог заметно восстановить свои позиции. Тем не менее, проблему Кипра решать придется. И ответственность за плачевное состояние кипрских финансов лежит не на руководстве страны, а на греческих реформаторах. Банки Кипра сильно пострадали от списания греческого долга. Да и в целом решить проблему Кипра для зоны евро проще простого, и давно уже пора.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов 22 января в Нью-Йорке повысилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1692,8 за унцию (+0,1%), серебро - $32,31 за унцию (+0,59%), платину - $1701 за унцию (+1,14%), палладий - $730 за унцию (+1,12%).
Во вторник, 22 января, драгоценные металлы торговались с небольшим повышением, получив некоторую поддержку на фоне решения Банка Японии. Совет регулятора по итогам своего заседания повысил целевой уровень инфляции вдвое до 2%, а также сообщил о готовности продолжить покупки финансовых активов до тех пор, пока это будет необходимо. В целом, это решение центрального банка оказалось широко ожидаемым, и вызвало ограниченное влияние на котировки драгоценных активов. Кроме того, новые бессрочные меры Банка Японии по смягчению денежно-кредитной политики вступят в силу лишь только в начале следующего года.
Между тем, волатильность основной валютной пары в ходе европейской торговой сессии сдерживала активность участников рынка металлов. Евро резко снизился под влиянием ослабления акций финансовых компаний, и вскоре также быстро восстановил свои потери после публикации индекса настроений в деловой среде Германии от института ZEW. Показатель оказался лучше ожиданий, достигнув почти трехгодового максимума 31,5.
Американские рынки, возобновив работу, также не преподнесли никаких сюрпризов. При этом драгоценные активы продолжали пользоваться небольшим спросом. В результате, котировки золота за вчерашний день выросли на 0,10% до $1692,8, а стоимость серебра повысилась на 0,59% до $32,31 за тройскую унцию.
Золото сумело восстановиться после падения в начале января, вызванного неопределенностью срока действия мер количественного смягчения в США. Металл снова приблизился к отметке $1700 за унцию. В этом районе, возможно, уже на уровне $1710 его ждет серьезное испытание на прочность, поскольку здесь находится большое скопление технических уровней сопротивления, полагает стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хансен. Рост выше этой отметки поможет успокоить нервы участников рынка, особенно тех, кто использует кредитное плечо, например хедж-фонды. Эта категория инвесторов в последние недели сокращала свои чистые длинные позиции по золоту. Однако в настоящий момент, отмечает эксперт, динамика цен на этом рынке во многом зависит от экономических данных, поступающих из США: благоприятные данные мешают росту, в то время как негативные, напротив, оказывают поддержку.
Однако золото и серебро, а также два металла платиновой группы, а именно платина и палладий, скорее всего, продолжат пользоваться спросом, так как признаков завершения программы количественного смягчения пока не видно, ожидания будущей инфляции находятся в районе максимальных значений. Кроме того, по мере улучшения экономических перспектив физический спрос будет расти, особенно в Китае, уверен аналитик.
На протяжении всего периода последней коррекции инвестиционный спрос на биржевые индексные продукты в секторе драгоценных металлов оставался высоким. По данным консенсус-прогноза, общий объем вложений в золото сократился менее чем на 1%, тогда как серебро продолжило вызывать интерес у покупателей. Особенно это заметно на текущей неделе. Активы крупнейшего биржевого индексного фонда по серебру iShares Silver Trust выросли на 572 т - это максимальный прирост за пять лет. В результате такого прироста общий известный объем вложений в такие фонды по серебру достиг нового рекорда - 19687 т, при этом с начала января он уже увеличился на 770 т. Поскольку мировая экономическая активность повышает двойную роль серебра не только как финансового инструмента, но и как промышленного металла, такой неожиданный всплеск интереса к серебру вполне объясним. Вложения в серебро через биржевые индексные продукты лишь в 7,5 раз превышают аналогичные вложения в золото, так что они по-прежнему представляют относительно небольшую ценность, учитывая, что цена золота в 53 раза выше цены серебра.
В среду, в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы колеблются вблизи флэтовой линии. Как ожидается, такая ситуация будет наблюдаться и в краткосрочной перспективе на фоне сдержанной активности инвесторов, а также ввиду нехватки четких торговых ориентиров. Причем на предстоящих сессиях активы будут удерживать за собой расчетные отметки $1688,70 и $31,94 соответственно.
Учитывая отсутствие важных экономических новостей запланированных на сегодня, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов и котировки драгоценных металлов, стоимости этих активов будут определяться динамикой американской валюты. В случае продолжения ее снижения котировки металлов могут повыситься. Кроме того, в центре внимания участников рынка по-прежнему остается вопрос касательно верхнего лимита государственного долга США. Ожидается, что республиканцы согласятся поднять потолок долга на три месяца, и если законопроект будет принят, это также должно оказать поддержку котировкам драгоценных активов.
С точки зрения технического анализа краткосрочные перспективы котировок золота и серебра по-прежнему остаются позитивными, однако, пока эти активы торгуются ниже своих недавних максимумов, есть риск того, что они могут подвергнуться коррекционному снижению.
В среду на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1693,25 за унцию (+0,03%), серебро - $31,18 за унцию (+0,02%), платину - $1692,92 за унцию (-0,32%), палладий - $725,95 за унцию (-0,54%).
Цена золота выросла на американской сессии до уровня $1695,50 за тройскую унцию. Курс австралийского доллара поднимался 22-го до отметки $1,0576.
Поддержку этому оказывали принятые во вторник меры Банка Японии, которые должны способствовать росту инфляции и стимулировать экономический рост.
Также отмечаются положительные экономические данные в Германии, которые оказывают поддержку фондовым индексам, курсам сырьевых валют и евро. Курс евро/доллар после резких колебаний несколько снизился и находится около уровня $1,3300. Давление на курс евро против доллара во вторник оказывали кросс-курсы пар евро-иена и евро-фунт.
22 января в Палате представителей США должно пройти голосование по вопросу предоставления правительству четырехмесячной отсрочки для того, чтобы было достаточно времени для решения проблемы «потолка» госдолга.
Несмотря на вторничный рост курса иены, на рынке форекс ожидается, что процесс ее ослабления продолжится. Это связывают с тем, что в апреле истекают полномочия нынешнего главы Банка Японии Ширакавы и считается, что новый глава будет проводить более агрессивное ослабление кредитно-денежной политики.
23 января начнется ежегодный Мировой экономический форум в Давосе. Ожидается, что на нем будет обсуждаться проблема валютных войн.
Внимание участников рынка также направлено на то, сколько банков собирается вернуть кредиты, взятые у ЕЦБ год назад, и в каком объеме. ЕЦБ об этом должен объявить в пятницу.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 23 января вырос на 3,42 копейки и составил 30,2292 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке, после снижения в понедельник на 0,1 коп. во вторник вырос на 0,2 коп. до 8,1460 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По словам участников, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1420-8,1465 UAH/USD, и, к 11.00 курс составил 8,1425-8,1470 UAH/USD. В 13.00 цены поднялись до 8,1435-8,1475 UAH/USD и на закрытии консолидировались на уровне 8,1443-8,1483 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу близкому к 8,146 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил, однако, по данным дилеров коммбанка-«бегемота», «вассал» с интервенцией по 8,145 UAH/USD, все-таки в торгах принимал участие.
С начала 2013 года курс гривны на межбанке просел на 1,19% с 8,0500 UAH/USD до 8,146 UAH/USD.
За 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,040 UAH/USD до 8,050 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 22 января гривна overnight котировалась банками по 0,67/2,00%, доллар - по 1,0/2,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 6,83/11,17% и USD: 3,5/5,5%.
Для вторничного возвращения на отечественный валютный рынок, «побрезговавших» накануне «завтрашним» долларом «зеленых быков» было несколько причин.
Во-первых, не отходя далеко от понедельничной сессии по «зеленому» безналу, полагаю, уместно предположить формирование вследствие непопулярности «в степях Украины» валюты США валютированием «завтра» или tomorrow отложенного спроса на «сегодняшний» «бакс».
Во-вторых, «базовым» поводом для вторничного подорожания заокеанской СКВ в безнале стал очередной рост гривневой ликвидности, о котором с одной стороны дали понять выросшие с уровня 28 832,5 млн. грн. к отметке 29 814,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, с другой, о такой же тенденции «намекнули» ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo, упавшие после обеда вторника с уровня 0,75/2,00% к отметке 0,67/2,00% годовых.
Кстати, «ночной» доллар, ставки по которому вот уже добрый месяц не трогаются с уровня 1,0/2,0% годовых также индицировал, что с безналичной «зеленью» «в степях Украины» тоже «ажур». В-третьих, нелишне обратить внимание на одно важное в условиях очевидного обострения валютных войн в мировом масштабе обстоятельство: в течение вторника индекс доллара, USDX, показывающий соотношение «американца» к корзине из шести мировых резервных валют вырос с уровня 79,82 к отметке 80,00 пунктов.
Так что, полагаю, имеем все основания считать, что было бы странным, если бы американская валюта на вторничной сессии в Украине не выросла в цене.
В пользу значимости фактора отложенного спроса говорит изрядный рост вторничной торговой активности на сессии валютного межбанка.
В частности, по сравнению с торгами 21 января, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) 22 января вырос с уровня $305,1 млн. к отметке $1142,0 млн., такая же судьба ждала объем продажи долларов США, который тем временем, подскочил с уровня $145,1 млн. к отметке $950,9 млн.
Справедливости ради стоит все-таки указать на очень низкую базу сравнения. Впрочем, как мы уже отметили выше, низкая ликвидность торгов «завтрашним» долларом в понедельник, собственно, и стала одной из главных причин как роста оборотов вторничной сессии, так и повышения курса доллара.
Особых «нюансов» во внутридневных хрониках торгов «сегодняшним» долларом 22-го не было: его котировки «ползуче» росли в течение всей сессии, лишенной заметных провалов и подскоков.
Временно покидая рынок «зеленого» безнала, приходится все-таки констатировать воцарившуюся там откровенную скуку и отсутствие радикальных трендов и свежих» идей.
Очевидно, это и дало нам повод считать рынок безналичного доллара вошедшим в некую разновидность бокового тренда, что не могло не сказаться на настроениях рынка наличных, где подобно валютному межбанку начала доминировать апатия. В первую очередь отразившаяся на состоянии тамошней ликвидности. «Складывается впечатление, что никому ничего не надо»,— не перестают вот уже добрый месяц жаловаться автору дилеры днепропетровского и столичного рынка наличных.
Впрочем, по порядку.
Торги 22 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,14/8,16 UAH/USD, евро – 10,80/10,90 UAH/EUR, рубль – 0,268/0,271 UAH/RUB.
В течение вторника биды и офера розничного доллара не изменились.
По сравнению с закрытием понедельника, 21 января, спрос и предложение розничной «зелени» также не изменилась.
Как и накануне, скорее всего, внутридневной курсовой стабильностью доллара розничный сегмент наличного рынка Днепропетровска обязан с одной стороны строгому «контролю» со стороны ликвидности, который, не позволяя здешним дилерам поддаваться влияниям сводок с торгов межбанка, заставлял их сосредоточиться на оборотах, с другой, «двусторонней» торговле мелкими партиями «зелени», неглубокий ручеек ликвидности которой дилеры сегмента не решались нарушить внутридневными поспешными курсовыми ревизиями.
Не исключено, хотя и не бесспорно, что именно «невмешательство» валютчиков розницы в процесс курсоформирования привело к повторению здешними оборотами результатов понедельника, заслужив «тройку».
Так или иначе, стабильность курсов принесла днепропетровской рознице «посредственный» результат.
Подобно рознице, более амбициозные оптовики «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска, также по итогам вторника были вынуждены констатировать отсутствие прогресса: на фоне не изменившихся как в течение вторника, так и по сравнению с закрытием понедельника цен на оптовые партии «зелени» (8,15/8,16 UAH/USD), а также низколиквидной (заслужившей «тройку с минусом»), хотя и «двусторонней» торговли валютой по сравнению с предыдущими торгами никаких положительных подвижек.
Меж тем оптовый евронал завершил торги вторника на «неформальной» ветке рынка наличных Днепропетровска уровнями: 10,80/10,90 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневные пятикопеечные потери обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием понедельника, спрос и предложение оптового евро не изменились.
Поскольку в течение вторника, обе позиции оптовой пары доллар-гривня не менялись, искать причину внутридневного «медвежьего» тренда курса оптового евронала надо в дальнем зарубежье.
Так что, согласно «технологии» обзора, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на планетарный форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса вторника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3345 к отметке $1,3285, став «легче», таким образом, на заметные 60 пунктов.
Думаю, этого было вполне достаточно для отмеченной внутридневной неизменности пары евро-гривня «на тэрэнах Украины». Тем более, что в разгар торгов отечественного валютного рынка, около 11.00 Киева, пара евро-доллар в течение 15-ти минут провалилась с уровня $1,3340 к отметке $1,3265, дав весомый повод нашим дилерам уже к этому часу скорректировать цены открытия 10,85/10,95 UAH/EUR к отметке 10,80/10,90 UAH/EUR.
Меж тем, несмотря на столь оперативное прояснение этой ситуации, покидать мировой форекс мы не будем, попытавшись в динамике остальных валютных элит обнаружить связь с изменениями настроения пары евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3315, кросс-курс евро-доллар в несколько приемом добрался до внутридневного максимума ($1,3370) около 09.00 Киева.
После «косметической» коррекции к отметке $1,3360, пара евро-доллар не покидала этого уровня в течение часа, с 09.20 до 10.20 Киева, инициировав с нарастающей динамикой коррекцию, результатом которой и стал вышеупомянутый локальный, но очень чувствительный для евро провал к $1,3265.
В течение часа единая валюта пребывала в этом унизительном состоянии, найдя, впрочем, у себя силы восстановиться: к 13.00 кросс-курс ее с долларом уже составлял $1,3360…
Однако, и это «бычье евросчастье» длилось недолго: в результате очередной коррекции пара евро-доллар в несколько этапов вновь провалилась в очередную «яму», отметившись около 17.30 Киева на уровне $1,3282, поднимаясь с которого и пересекла финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,3285. После 18.00 Киева, уже на американской сессии, евро в рамках весьма «сдержанного» ралли сумел-таки вернуться выше концептуально-значимого уровня $1,3300, отметившись около 20.00 на $1,3307… Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро/доллар упал на европейской сессии к 11.20 Киева с отметки $1,3370 до $1,3265, однако впоследствии курс быстро и полностью скорректировал данное падение. Негативное влияние на курс евро оказало сообщение о том, что глава Бундесбанка Вайдманн уходит в отставку. После того, как данное сообщение было Бундесбанком опровергнуто, курс евро вновь получил поддержку. Положительным фактором для курса евро стала также публикация индекса ZEW. Индекс деловых ожиданий в Германии немецкого Центра исследования европейской экономики ZEW за январь составил +31,5 (прогноз был +11,5, предыдущее значение +6,9).
Курс доллар-иена опустился до отметки ¥88,35, что на 170 пунктов ниже вторничного максимума. Курс евро-иена упал до уровня ¥117,31, падение курса 22-го составило 240 пунктов. Дилеры отмечают, что некоторые инвесторы закрывают свои короткие позиции по курсу иены после вторничного решения Банка Японии.
Советник премьер-министра Японии Хамада заявил 22 января, что Банк Японии мог бы сделать больше, однако он ценит и те усилия, которые уже были приложены.
Согласно экономическому обзору Британской конфедерации промышленников (CBI industrial order books balance), баланс производственных заказов в Великобритании за январь составил -20% (прогноз был -10%, предыдущее значение -12%).
Стало быть, евро дорожает по отношению к большинству основных валют мира после публикации индекса делового доверия к экономике Германии, который оказался лучше прогноза в 2,5 раза.
Евро к 13.00 Киева 22 января торговался у $1,3353 по сравнению с $1,3313 накануне.
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, подскочил в текущем месяце до максимальных с мая 2010 года 31,5 пункта с 6,9 пункта в декабре.
Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в декабре увеличился с 5,7 пункта до 7,1 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого индикатора до 12 пунктов, второго - до 6,2 пункта.
Вместе с тем иена продолжила утренний подъем: инвесторов смущают сроки реализации и действенность новых программ Банка Японии.
Японская нацвалюта повысилась на 0,7% к евро, до ¥118,43, тогда как сразу после обнародования решений японского ЦБ ее падение доходило до 0,4%. По отношению к доллару иена укрепилась на 1%, до ¥88,69 иены.
Напомним, Банк Японии по итогам двухдневного заседания, которое завершилось во вторник, принял решение повысить целевой уровень инфляции до 2% с ранее установленных 1% и начать с января 2014 года нелимитированную программу покупки активов.
Если аналитики ожидали подобного решения Банка Японии в отношении инфляции, то представленная программа стала для рынков неожиданностью. По оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, объем новой программы, запускаемой в действие немедленно или сразу после исчерпания предыдущих программ, ориентировочно должен был составить ¥10 трлн. ($112 млрд.).
Возвращаясь к теме пары евро-доллар, укажем на вероятное воздействие на это соотношение американской статистики: в США 22 января будет опубликован отчет Национальной ассоциации риэлтеров о продажах жилья на вторичном рынке страны. Как ожидается, этот показатель вырос в декабре на 1,2%, до максимальных с ноября 2009 года 5,1 млн. домов в пересчете на годовые темпы. Ожидания сильных данных из США несколько сдерживают падение доллара к евро.
Итак, во вторник, 23 января, пара евро-доллар восстановила первоначальные потери, вернувшись к отметке $1,3370 после выхода позитивных данных индексов ZEW и опровержения сообщений об отставке президента Бундесбанка Йенса Вайдманна.
С утра в некоторых микроблогах обсуждались слухи о том, что Йенс Вайдманн намерен уйти в отставку из-за несогласия с монетарной стратегией ЕЦБ, однако позднее представитель пресс-службы ЦБ Германии заявил, что все это «абсолютная ерунда», и он не знает «почему люди верят всем этим вещам в Твиттере». По его словам, сейчас «Вайдманн присутствует на еженедельном заседании совета директоров Бундесбанка, и он действительно доволен своей работой».
Однако основную поддержку евро, восстановившемуся с внутридневного минимума в области $1,3265, оказал отчет института ZEW, сообщившего о превысившем прогнозы росте индекса настроений в деловых кругах Германии в январе до 31,5 пункта против 6,9 в декабре. Индекс достиг максимального значения с мая 2010 года на фоне расширения инвестиционной активности частных компаний благодаря снижению уровня неопределенности в еврозоне, что отражается в понижении доходности бондов проблемных стране региона. Аналогичный индекс, рассчитываемый для еврозоны, вырос с 7,6 до 31,2 пункта.
Тем не менее, к киевскому вечеру пара евро-доллар возобновила нисходящий тренд, снизившись к отметке $1,3282 на фоне сообщений, что министры финансов ЕС одобрили введение налога на финансовые транзакции (так называемый «налог Тобина» или «налог Робин Гуда») в 11 странах ЕС – Германии, Франции, Италии, Испании, Греции, Австрии, Португалии, Бельгии, Эстонии, Словакии и Словении.
Напомним, идея о введении указанного налога принадлежит американскому экономисту Джеймсу Тобину, выступившему в 1972 году с конкретным планом облагать налогом в размере от 0,05% до 1% обороты всех трансграничных валютных операций. По мнению Тобина, этот налог поможет обуздать краткосрочную игру спекулянтов и сделает обменные курсы валют более точным отражением долгосрочных макроэкономических процессов. В 2011 году Еврокомиссия рассчитала, что, если налог в 0,01% на финансовые транзакции введут все 27 стран ЕС, это принесет ежегодный доход в €57 млрд. Как ожидается, вторничное решение о введении налога в 11 странах ЕС позволит им зарабатывать на финансовых транзакциях около €35 млрд. в год.
Великобритания отказалась принимать участие в голосовании 22 января по налогу Тобина, опасаясь сокращения спроса на финансовые услуги Лондонского Сити. Однако даже если налог не будет принят внутренним британским законодательством, он так или иначе затронет торговые операции финансового центра в Лондоне, поскольку он будет возложен на продавцов и покупателей тех стран, которые ввели налог Тобина.
В целом, эксперты по-прежнему уверены в том, что по меньшей мере в текущем году Банк Японии будет одним из наиболее агрессивных центробанков в области смягчения монетарной политики, поэтому любое укрепление иены следует использовать для ее продажи.
Давление японского правительства на Банк Японии никак не выходит за рамки общемирового тренда по политизации монетарной политики с сопутствующей утратой центробанками независимости. Накануне глава Бундесбанка Йенс Вайдманн предупредил об опасности развития подобной тенденции, которая может привести к эскалации валютных войн.
«Мы уже видим тревожные нарушения, например, в Венгрии или в Японии, где новые правительства массово вовлекаются в дела центрального банка, требуя от него более агрессивной монетарной политики и угрожая лишить Центробанк автономии, - сказал Вайдманн. - Намеренно или нет, но следствием этих действий может стать политизация обменного курса. До сегодняшнего времени международная монетарная система проходила через кризис без проведения конкурентных девальваций, и я очень надеюсь, что так будет и впредь».
Так что, системные валюты, оказавшись вовлеченными в очередной виток валютных войн, получили еще одну «степень свободы», пусть и с некоторым временным лагом, стараниями «смягчения по-самурайски». Это обстоятельство делает настроения на мировом форексе труднопредсказуемыми. Особенно, если в ответ на японский проект, другие системные центробанки мира без афиширования реализуют аналогичные проекты…
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя и не без изрядной «нервозности», граничащей с откровенной «растерянностью».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое адекватно, хотя и практически безоборотно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот вторник, дилеры мелкого опта и розницы в течение 22 января, констатировали внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ: 10,80/10,90 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно и консервативно», потеряв в течение вторника 10 пунктов по спросу и не изменившись по предложению.
Торги 22 января здесь завершились ценами 0,268/0,271 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля не изменились, офера прибавили 10 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 22-го была «предельно низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных Днепропетровска во вторник по сути повторила провальные показатели понедельника.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 22 января в Днепропетровске пытались работать по не изменившимся с закрытия понедельника бидам и оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 января по спросу и по предложению прибавили по 10 пунктов.
Первые «реальные» торги (понедельничная сессия по «завтрашнему» доллару, не пользующемуся популярностью «в степях Украины», «не в счет») новой недели подтвердили наши давнишние предположения о пребывании отечественного рынка безналичного доллара в трясине бокового тренда. Которая, впрочем, не могла «затянуть» значимость так называемого «отложенного спроса», ставшего одной из главных причин вторничного подорожания «зеленого» безнала.
Те же слова, с учетом состояния дел с курсовыми движениями валют и уровня ликвидности, уместны и для рынка наличных.
Думается, этот «боковик» в двух ипостасях имеет все шансы затянуться до прояснения ситуации с возобновлением сотрудничества Киева и МВФ. Так что, эпоха скучной и низколиквидной стабильности на отечественном валютном рынке затянется как минимум, до первой декады февраля.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в среду, 23 января, виртуально стартовали с котировок закрытия вторника, 22 января: 8,1443/8,1483 UAH/USD.
К 10.26 доллар все еще в «виртуальном исполнении» показал рост курса: 8,1445/8,1485 UAH/USD на фоне нулевой ликвидности.
На 10.33 котировки доллара «по-виртуальному» растянули спрэд, консолидировавшись у отметки 8,1430/8,1480 UAH/USD в сопровождении баланса спрос/предложение.
Около 11.03 безналичный доллар слегка изменился в цене, обозначив «медвежий» тренд и установившись к указанному часу на отметке 8,1433/8,1473 UAH/USD на фоне преобладания спроса и сохранившейся на «плинтусовом» уровне ликвидности.
На 11.11 котировки безналичного доллара снизились к отметке 8,1430/8,1465 UAH/USD, сопровождаемые «никакими» оборотами и до 11.30 не меняли свое значение.
Не исключено, что эта слабовыраженная «медвежья» динамика безналичного доллара «проистекала» из выросших со вторничного закрытия ставок по гривневым кредитам overnight рынка Depo (с уровня 0,67/2,00% к отметке 0,75/2,00% годовых).
На этом фоне «ночной» доллар не изменился в цене, оставшись на уровне 1,0/2,0% годовых.
Около полудня безналичный доллар, как заметил наш консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота», «в атмосфере скуки и низкой ликвидности» опустился к отметке 8,143/8,146 UAH/USD.
Интересно отметить, что полуденная коррекция курса безналичного доллара и сохранение его к 12.15 на отметке 8,143/8,146 UAH/USD, намекая на скорое закрытие торгов межбанка упавшими оборотами и курсовой стабильностью, проигнорировала рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 29 814,6 млн. грн. к отметке 30 570,2 млн. грн., свидетельствующие об очередном расширении гривневой ликвидности.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 января с уровней: доллар – 8,11/8,16 UAH/USD, евро – 10,75/10,95 UAH/EUR, рубль – 0,267/0,271 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, 22 января, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием вторника по спросу просел на 5,0 коп., по предложению стал ниже на 2,0 коп.
Наличный рубль в среду поутру по сравнению с дебютом вторника по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду снизилось до отметки $1,3310.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 23-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,14/8,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились); евро – 10,77/10,90 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 22 января, спрос откатился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,268/0,271 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23-го в розничном сегменте было тихо.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду стартовал с уровней: доллар – 8,14/8,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос потерял 1,0 коп., предложение не изменилось); евро – 10,77/10,90 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 22 января, спрос откатился на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,268/0,271 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос потерял 10 пунктов, предложение не изменилось).
В дебюте сессии от 23 января в оптовом сегменте наблюдалась тишина: реальная торговля отсутствовала.
К 11.00 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал отсутствие перемен в ценах работаемых валют: доллар - 8,14/8,16 UAH/USD, евро - 10,77/10,90 UAH/EUR, рубль - 0,268/0,271 UAH/RUB) на фоне двусторонней торговли долларом с «плинтусовой» ликвидностью.
Оптовики Днепра на 11.00 рапортовали о сохранении цен открытия (доллар - 8,14/8,16 UAH/USD, евро - 10,77/10,90 UAH/EUR, рубль - 0,268/0,271 UAH/RUB) на работаемые, а точнее, неработаемые валюты. Для их ревизии ввиду «молчания» клиентов, не было повода.
На 12.02 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал отсутствие перемен в ценах: доллар - 8,14/8,16 UAH/USD, евро - 10,77/10,90 UAH/EUR, рубль - 0,268/0,271 UAH/RUB) на фоне продолжения двусторонней торговли долларом с очень низкой ликвидностью.
Оптовики Днепра на 12.03 доложили о более «узких» ценах на работаемые, а точнее, неработаемые, валюты: доллар - 8,14/8,15 UAH/USD, евро - 10,77/10,90 UAH/EUR, рубль - 0,268/0,271 UAH/RUB. По-прежнему, со слов дилеров опта, в сегменте царила тишина и «отсутствовало движение». Не помогал и копеечный дисконт по оферам на оптовую «зелень».
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
