Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Доллар стабилен в паре с евро в ходе понедельничных торгов. При этом американская нацвалюта держится у минимума за семь недель по отношению к японской иене в ожидании выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в обеих палатах американского Конгресса.
«Тон выступлений Йеллен, вероятно, начнет меняться в следующем квартале, но не сейчас. Если Йеллен сохранит мягкую позицию в отношении денежно-кредитной политики, любое повышение в паре доллар-иена будет сигналом к продаже доллара», - считает главный валютный аналитик OzForex Ltd. Джим Врондас.
Трейдеры в пятницу оценивали вероятность повышения базовой процентной ставки в США до конца июня 2015 года в 39% против 49% неделей ранее. Кроме того, в понедельник участники рынка Forex ждут выступления председателя Европейского центрального банка Марио Драги в Европарламенте, а в четверг - окончательных данных об изменении потребительских цен в еврозоне за июнь.
Евро к 09.00 Киева 14 июля стоил $1,3604 по сравнению с $1,3608 на закрытие североамериканских торгов в прошлую пятницу. Курс японской валюты к доллару США составил к этому времени ¥101,43 против ¥101,30 по итогам предыдущей недели, пара евро-иена торгуется на уровне ¥137,98 по сравнению со ¥137,84 иены по итогам предыдущей сессии.
В понедельник, 14 июля евро консолидируется около отметки $1,360. Главное событие прошедшей недели - публикация протоколов заседания ФРС осталась позади и уже включена в стоимость европейской валюты.
Протоколы вышли достаточно позитивными. Экономика восстанавливается, безработица упала до шестилетнего минимума. Все указывает на рост по итогам года. Из протоколов следует, что программа количественного смягчения будет закрыта раньше, чем ожидали рынки, уже в октябре, когда она будет сокращена сразу на $15 млрд. Было и обсуждение повышения ставок раньше запланированного. Это также подтверждает тот факт, что экономическая ситуация сейчас лучше ожиданий.
Такого же позитивного настроя придерживаются и в Conference Board: «Мы думаем, все ожидают повышения ставок в США в следующие несколько лет. Вопрос только в том, как сильно могут быть удивлены рынки, если это произойдет раньше, чем прежде ожидалось. И мы думаем, что существует риск такого сценария, потому что безработица продолжает удивлять своим быстрым снижением. Возможно, уже через полгода она достигнет 5,7%, 5,5%, и тогда ФРС вынуждена будет повышать ставки раньше, чем ожидалось. И мы думаем, такой сюрприз может негативно отразиться на рынках. Мы не ожидаем ничего драматичного, потому что все уже настроены на повышение ставок. Но все же приближение сроков ужесточения монетарной политики может вызвать на рынках некоторое беспокойство», - считает на экономиста по рынку труда Conference Board Гэд Леванон.
Думается, предстоящая торговая неделя готовит инвесторам немало важных отчетов. Особое место стоит отвести европейской валюте, дальнейшая судьба которой зависит от запланированной на понедельник пресс-конференции руководителя ЕЦБ Марио Драги. Это событие традиционно вызывает рост волатильности по всему спектру финансовых активов, но в этот раз ситуация куда интереснее. ЕЦБ некоторое время назад уже анонсировал меры экономического стимулирования, направленные на повышение эффективности функционирования механизма денежно-кредитной политики.
Данные макростатистики, появившиеся на прошедшей недели и подтвердившие факт снижения темпов промышленного производства Германии, Франции и Италии, явили вполне очевидное свидетельство смутных перспектив экономического роста в еврозоне. Кроме того, в центре внимания оказался еще и банковский сектор Португалии, а точнее крупнейшее кредитное учреждение страны Banco Espirito Santo, акции и облигации которого оказались заморожены из-за финансовых трудностей.
Валютный блок явно хромает, и не признавать этого ЕЦБ просто не может. Другими словами, вероятность реализации еще более мягкой политики растет как на дрожжах. Представляется, что ЕЦБ готов приступить к прямым покупкам активов на рынке ценных бумаг, и подтвердить это М.Драги ничего не стоит. С учетом всех этих обстоятельств европейская валюта легко может оказаться среди рыночных аутсайдеров, при этом снижение в район $1,35 против американского доллара сейчас больше похоже на обязательную программу, которую предстоит откатать главному валютному риску.
Стоимость драгметаллов по итогам торгов 11 июля в Нью-Йорке преимущественно выросла. Спотовые цены составили: на золото - $1340,0 за унцию (+0,28%), серебро - $21,55 за унцию (+0,14%), платину - $1518 за унцию (без изменений), палладий - $876 за унцию (+0,23%).
Цены на золото снизились в пятницу, поскольку трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после резкого роста днем ранее. Тем не менее, по итогам недели золото подорожало, что происходит уже шестую неделю подряд.
Цены на золото подскочили в четверг, когда стало известно о финансовых проблемах Espirito Santo International, материнской компании португальского Banco Espirito Santo. Эта новость возродила опасения инвесторов относительно состояния европейской финансовой системы. Некоторые инвесторы предпочитают покупать золото в качестве защитного актива во времена политической или экономической неопределенности, полагая, что золото сохраняет свою ценность лучше других активов. В пятницу опасения инвесторов относительно нового долгового кризиса в Европе рассеялись, но они не спешили расставаться с этим драгоценным металлом на фоне неутихающих конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Поддержку ценам за золото оказала также выраженная Федеральной резервной системой США приверженность удержанию процентных ставок на исключительно низком уровне в течение настолько продолжительного периода, насколько это будет возможно, несмотря на усиливающееся восстановление экономики США. Более высокие процентные ставки обычно негативно сказываются на стоимости золота. «Рынок золото выглядит сильнее последние дни, - сказал Фрэнк Леш, брокер Future Path Trading. - Инвесторы все более оптимистичны, на рынке присутствуют также фонды. Возникает ощущение, что ценовые минимумы пройдены».
Согласно протоколам последнего заседания ФРС США, опубликованным в среду, центральный банк завершит сворачивание программы стимулирования экономики к октябрю, как и ожидалось. Тем не менее, несмотря на недавние улучшения на рынке труда и более сильные производственные показатели, в протоколах не содержалось никакой информации относительно того, что в центральном банке рассматривают возможность повышения ставок в недалеком будущем.
Главным событием минувшей недели стала публикация протоколов июньского заседания ФРС. По мнению аналитиков Commerzbank, в документе не содержится какой-либо новой информации, а лишь подтверждаются заявления главы ФРС Джанет Йеллен на пресс-конференции непосредственно после заседания. Несмотря на это, реакция финансовых рынков оказалась более позитивной, чем предполагалось, и цены на драгоценные металлы выросли. К закрытию пятничных торгов цены на золото продемонстрировали уверенную динамику и торговались возле $1330-1340 за унцию. За рынком золота последовало серебро. Палладий показал рост в 14-й раз подряд, что является самым длинным периодом роста с июня 2000г.
Еще одним важным событием для рынка золота стали действия и нового индийского правительства, представившего проект бюджета на текущий финансовый год. В нем заложен минимальный с 2008г. дефицит - 4,1%. Еще до представления бюджета правительство и центробанк заявили, что как только бюджет будет обнародован, они примут решение об ограничении импорта золота. По мнению аналитиков Commerzbank, в представленные цифры заложен резерв для снятия ограничений. Если спрос на золото со стороны Индии вновь возрастет, это окажет ценам поддержку до конца года, заключили аналитики.
С минимумов июня цены на золото выросли на 8%, чему, по мнению Леша, способствовал приток «свежих денег» на рынок.
Тем не менее, согласно мнению некоторых наблюдателей, рост на рынке золота не продлится долго. В прошлом месяце в экономике США было создано гораздо больше рабочих мест, чем ожидалось, что является признаком общего улучшения условий в экономике. Дальнейшие улучшения могут побудить ФРС изменить ставки раньше, чем планировалось, сказал Барт Мелек, глава аналитического отдела TD Securities.
«Мы считаем, что на фоне улучшения показателей состояния экономики США... ФРС может просигнализировать об ослаблении склонности к проведению мягкой денежно-кредитной политики, - сказал Мелек. - Очередной выход сильных данных по занятости может заставить ФРС просигнализировать о возможности более скорого повышения процентных ставок, что приведет к снижению цен на золото».
Мелек считает, что котировки на золото снизятся до 1 235 долларов США за тройскую унцию до конца года.
В понедельник, 14 июля, на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1336,15 за унцию (-0,1%), серебро - $21,43 за унцию (-0,14%), платину - $1510,20 за унцию (-0,24%), палладий - $871,95 за унцию (-0,38%).
Курс канадский доллар/доллар США вырос на американской сессии до отметки 1,0735, что более чем на 100 пунктов выше пятничного минимума. Курс евро/канадский доллар поднялся на 140 пунктов до уровня 1,4605. Ослаблению курса канадского доллара способствовали неожиданные данные в Канаде, свидетельствующие о повышении уровня безработицы в стране.
Курс евро/доллар совершал колебания вблизи отметки $1,3600. Курс доллар/йена установился около уровня ¥101,30. Курс фунт/доллар стабилизировался у отметки $1,7110. Активность на рынке форекс в преддверии выходных дней была относительно невысока.
Федеральный бюджет (Federal budget) в США за июнь в млрд. долларов составил +70.5 (прогноз был +115.0, предыдущее значение -130.0).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 14 июля вырос на 25,53 коп. и составил 34,3135 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанковском валютном рынке, после роста в четверг на 3,0 коп., в пятницу просел на 2,0 коп. до уровня 11,70 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 11,65/11,73 UAH/USD. К 11.00 курс составил 11,65/11,74 UAH/USD. В 13.00 цены не изменились, оставшись на уровне 11,65/11,74 UAH/USD и на момент закрытия торговой сессии скорректировались до уровня 11,67/11,74 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 11,70 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала 2014 года курс гривны на межбанке снизился на 41,42% с 8,273 UAH/USD до 11,70 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 11 июля гривна overnight котировалась банками по 5,50/9,50%, доллар - по 4,5/8,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 5,00/10,00%, USD — 4,0/7,0%.
В течение последних двух сессий (10-11 июля) на валютном межбанке в чистом виде реализовался «классический» алгоритм пресловутой «курсовой пилы» («бычий» вариант): «три шага наверх – два вниз». Одновременно курсовая динамика четверга-пятницы индицировала прогнозированное стремление рынка «зеленого» безнала к сужению валютного коридора. При этом «американец» даже «перевыполнил план» понизив базовый уровень ниже нижней стенки прежнего валютного коридора 11,75-12,00 UAH/USD.
Нынешняя коррекция курса безналичного доллара, меж тем, выглядит аномальной.
Во-первых, как показал «базовый» гривневый антураж, к пятнице гривневая ликвидность стала шире. Об этом дали понять выросшие с уровня 29 177,5 млн. грн. к отметке 29 807,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Об этой же тенденции свидетельствовали просевшие с уровня 6,00/10,33% к отметке 5,50/9,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Во-вторых, сводки с АТО не радовали: в огненный мешок попала колонна ВС, направляющаяся вдоль границы с РФ с целью отсечь негодяев-сепаратистов от российского вспомоществования через зияющие дыры на границе. Погибли десятки наших ребят.
В-третьих, налицо нарушение традиции, предписывающей накануне выходных максимально-возможно входить в «старый надежный» доллар.
В-четвертых, на мировом валютном рынке в последние два дня доллар заметно укрепил свои позиции. В частности, индекс доллара, USDX за это время вырос с уровня 79,98 к отметке 80,23 пункта.
Тем не менее, «американец» по итогам пятничной сессии потерял две копейки, сопровождаемый, как указали непосредственные участники сессии, чуть выросшей ликвидностью «чистых» сделок.
Впрочем, как это не раз бывало раньше, «официальная» сводка о «брутто»-ликвидности пятничной сессии свидетельствовала о другом.
В частности, по сравнению с четвергом, в пятницу, 11 июля, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) заметно, с $444,2 млн. до $352,1 млн. просел. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он опустился с $330,4 млн. к $253,2 млн.
Впрочем, не следует забывать о том, что «официальная» сводка о «брутто»-ликвидности торгов безналичной валютой зачастую сильно рознится от оборотов «чистого» валютного межбанка.
Возвращаясь к общим характеристикам рынка безналичного доллара на современном этапе, рискнем предположить наличие его «ненавязчивого подталкивания» в направлении бокового тренда.
Кстати, об этом же говорит и фактическое совпадение цен закрытия торгов 10-го и 11-го июля: 11,67/11,73 и 11,67/11,74 UAH/USD соответственно.
Логика привела нас к курсовым хроникам пятничной сессии по «зеленому» безналу.
В отличие от предыдущей сессии, сессия пятницы стартовала «в миноре», завершив ее более оптимистично, «во здравие». Тем не менее, по итогам 11-го доллар потерял 2,0 коп., вопреки вышеприведенным «аргументам» на стороне «американца».
Динамика рынка наличных, меж тем, было не лишена логики. В частности, в течение дня на столичном «неформальном» наличном рынке спред котировок доллара, как и полагалось, в преддверии выходных, симметрично растянулся с 11,94/11,96 до 11,93/11,97 UAH/USD. На родине застоя в рамках «дисконтной терапии» местные дилеры «неформальной» ветки напротив, сузили маржу, снизив позицию «спрос».
Общими для рынков Киева и Днепропетровска по итогам пятницы стало «недоверие» к коррекции «зеленого» безнала: по сравнению с закрытием четверга наличный доллар в этих города вырос в цене.
Впрочем, по порядку.
Торги 11 июля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 11,92/11,98 UAH/USD, евро – 16,30/16,45 UAH/EUR, рубль – 0,349/0,357 UAH/RUB.
В течение пятницы биды розничного доллара на родине застоя не изменились, офера стали ниже на 2,0 коп.
По сравнению с закрытием торгов 10 июля, розничный доллар по спросу вырос на 2,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Подобно предыдущему дню, дилеры днепропетровской розницы около полудня ревизовали цены открытия (11,92/12,00 UAH/USD), снизив на 2,0 коп. офера: 11,92/11,98 UAH/USD. В отличие от предыдущей сессии, когда подобная «модернизация» привела к некоторому «покращенню» на участке ликвидности, в пятницу данное мероприятие не принесло бонусов.
Во всяком случае «двусторонняя» торговля небольшими партиями доллара заслужила от дилеров розницы по итогам пятницы «тройку с минусом», что хуже оценки «удовлетворительно», полученной за торги четверга.
Эти же слова комментария годятся и для характеристики оптового сегмента «неформальной» ветки днепропетровской «налички», торги пятницы в котором завершились уровнями 11,92/11,98 UAH/USD, с одной стороны констатируя внутридневную стабильность позиции «спрос» на фоне двухкопеечной потери оферов, с другой, по сравнению с закрытием четверга, биды оптового «американца» «по-днепропетровски» выросли на 2,0 коп. на фоне неизменности позиции «предложение».
Как и накануне, в отличие от розницы, днепропетровский опт на сей раз снова констатировал более низкие обороты реальных сделок, дав основание оптовикам поставить по итогам 11 июля очередную «единицу». На сей раз без «плюса». Хотя, подобно дилерам розницы, оптовики около 12.00 Киева также сузили спред своих котировок за счет оферов, сделав цены более «рыночными».
Тем временем, оптовый евронал «по-днепропетровски» завершил торги 11 июля уровнями 16,30/16,45 UAH/EUR, констатировав внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне неизменных оферов.
По сравнению с закрытием 10 июля, спрос на оптовый евронал вырос на 10,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.
Поскольку в течение пятницы оптовый доллар ограничился сужением спреда, ограничившись снижением менее значимой позиции «предложение», поиски источника «бычьего» тренда более важных бидов оптовой пары евро-гривня на рынке родины застоя ограничатся дальним зарубежьем.
Так что нам придется появиться на мировом форексе, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового форекса gznybws (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3598 к отметке $1,3598, не претерпев, таким образом, никаких изменений.
Однако, думается, в действиях наших валютчиков, приподнявших в течение пятницы более значимые биды, был свой резон: дело в том, что лишенный информационной поддержки 11-го форекс констатировал внутридневные разнополярные колебания пары евро-доллар относительно базисного уровня $1,3602. Кроме того, думается, наши игроки не оставили без внимания изрядный (по масштабам пятницы) ценовой скачок евро к отметке $1,3622, случившийся около киевского полудня.
Меж тем, это прояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав в пятницу на азиатской сессии форекса с уровня $1,3607, пара евро-доллар с 02.00 немного снизилась, совершая в дальнейшем вышеупомянутые колебания относительно отметки $1,3602, размах которых по мере приближения американской сессии сужался, а сам уровень проседал в направлении $1,3598….
Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Пополудни по Киеву пятницы, 11 июля, евро восстанавливает вес. Накануне его цена вновь пришла к отметке $1,360 и теперь слегка корректируется.
К 13.30 Киева курс евро составляет $1,361. В четверг главным событием дня стала информация о том, что второй крупнейший банк Португалии - Banco Espirito Santo SA - имеет просрочку по обязательствам перед ним со стороны акционера (Espirito Santo Group) в размере €1,18 млрд. Заявление банка о наличии запаса капитала (€2,1 млрд.) для покрытия возможных убытков без нарушения нормативов достаточности капитала первого уровня не слишком успокоило европейский финансовый рынок (индексы акций упали на 1,5-2%).
Инвесторы вновь вспомнили о проблемных кредитах на балансах европейских банков, о которых подзабыли благодаря вливаниям ликвидности в систему со стороны ЕЦБ.
Проблемы португальского банка могут привести к нестабильности долговых рынков периферийной Европы. Сомнения в финансовой устойчивости португальского Banco Espirito Santo после появления долговых проблем у его материнской компании стали поводом для активизации продаж на мировых фондовых площадках. Несмотря на то что на внутригрупповые кредиты приходится лишь около 2% кредитного портфеля Banco Espirito и он может позволить себе полное списание этого долга, инвесторы получили давно ожидаемый повод для коррекции, чем и воспользовались.
Самое интересное сейчас будет происходить на долговом рынке. Буквально месяц тому назад доходность португальских десятилетних гособлигаций снизилась практически до минимальных за всю историю 3,23% годовых. Ниже она была зафиксирована только в сентябре 2005г.
Есть повод задуматься о справедливости столь низкой стоимости заимствований для страны, только-только отказавшейся от внешней финансовой помощи, но так и не решившей свою долговую проблему (соотношение долг/ВВП на уровне 129%) и не добившейся устойчивого роста экономики. По всей видимости, определенная переоценка назрела.
Доходность десятилетних гособлигаций Португалии за месяц выросла с 3,3% до 4% годовых, причем рост заметно ускорился именно в последние два дня. Весь вопрос заключается лишь в масштабах этой переоценки и последствиях для банковского сектора Старого Света, в последние годы существенно нарастившего долю в госбумагах периферийных стран.
Позитивных данных о состоянии американского рынка труда (число первичных обращений на пособие по безработице снизилось больше ожиданий) не хватило, чтобы перевесить негатив из Европы (американские индексы просели на 0,4%).
В пятницу рынки восстанавливают потери, понесенные накануне, так как у игроков есть уверенность, что все проблемы у крупных финансовых институтов будут решены за счет печатного станка.
Доллар стабилен в паре с евро в ходе торгов в пятницу, при этом американская нацвалюта завершает неделю самым значительным падением с апреля по отношению к японской иене в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Конгрессе на следующей неделе, сообщает агентство Bloomberg. Трейдеры поумерили ожидания повышения процентных ставок в США, так как протокол июньского заседания Федрезерва не пролил свет на ожидаемые темпы нормализации денежно-кредитной политики после прекращения покупок активов. Между тем рекордно низкая волатильность на рынке Forex поддерживает спрос на активы с более высокой доходностью.
Евро к 14.50 Киева в пятницу стоил $1,3608 по сравнению с $1,3609 на закрытие торгов 10 июля.
Курс японской валюты к доллару США составил к этому времени ¥101,31 против ¥101,34 накануне, пара евро/иена торгуется на уровне ¥137,87 по сравнению со ¥137,91 по итогам предыдущей сессии.
«Мы рассматриваем эту неделю, и, возможно, будем рассматривать следующие несколько недель, как периоды разочарования, поскольку протокол заседания ФРС не указывал на ужесточение монетарной политики, как того ожидали рынки, - отметил аналитик Banco Santander SA Стюарт Беннетт. - Заблуждение рынка в том, что он ожидает усиления доллара на фоне повышения процентной ставки в США, но эти ожидания, вероятно, немного преждевременны и потому станут причиной для разочарований».
По данным Bloomberg, трейдеры оценивают вероятность того, что Федрезерв повысит основную ставку хотя бы до 0,5% к июлю 2015 года, в 55% против 62% на 4 июля.
Дж.Йеллен выступит с полугодовым докладом в американском Сенате 15 июля в 17.00 Киева, в нижней палате - 16 июля в это же время.
С начала недели доллар подешевел на 0,7% в паре с иеной, максимальные с 11 апреля, и потерял менее 0,1% в паре с евро.
Итак, в пятницу, 11 июля, начиная с утренних торгов, единая европейская валюта по отношению к доллару торгуется с небольшим понижением, тем самым продолжая нисходящую тенденцию предыдущего дня.
Накануне, 10-го, американский доллар сумел взять реванш у европейской валюты и успешно нивелировал все потери, которые последовали после обнародования «минуток» FOMC ФРС, опубликованных в среду вечером. Стоит отметить, что официальные лица ФРС объявили о том, что программа «количественного смягчения» официально завершится в октября текущего года.
Также поддержку доллару оказало выступление президента Федерального Резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, который сообщил о том, что ФРС может повысить процентную ставку раньше, чем ожидают участники рынка.
Кроме того, поздно вечером выступил президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, которая также заявила, что центральный банк США может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики уже в текущем году.
Из важной макроэкономической статистики были опубликованы недельные данные по количеству первичных обращений по безработице, которое снизилось до 304 тыс., однако эксперты ожидали, что показатель не продемонстрирует изменений и останется на уровне 315 тыс.
В целом валютная пара евро-доллар по-прежнему не может определиться с дальнейшей динамикой и с мая торгуется около медианного уровня $1,36. Тем не менее, мы считаем, что итоговая победа может оказаться на стороне американского доллара с учетом ожидания завершения программы QE3, а также и мер, предпринимаемых ЕЦБ.
В календаре статистики стоит обратить внимание на публикацию данных по июньскому промышленному производству в Германии, которое может подрасти на 0,3% м/м. Также стоит выделить статистику по государственному бюджету США, которая будет опубликована поздно вечером и может повлиять на динамику курса доллара.
На 4-часовом срезе пара евро-доллар все еще торгуется в середине восходящего канала с верхней границей в районе $1,3710 и нижней около $1,3535.
Также стоит отметить, что ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка $1,365, что составляет 61,8% по Фибоначчи от падения 1 июля. В то же время, стохастические линии находятся в зоне перепроданности и направлены «на север». Что допускает формирование отскока «стойкого оловянного солдатик» евро в течение ближайшей торговой сессии.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, хотя, лишенный информационной поддержки, немного «нервно».
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса, «по-своему», хотя практически без оборотов, «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска. Предпочитая ориентироваться на динамику пары доллар-гривня.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту пятницу дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 11 июля констатировали внутридневной пятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ: 16,30/16,45 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 11 июля ни по спросу, ни по предложению
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя завершились в пятницу уровнями 0,349/0,357 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля прибавили по 20 пунктов.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 июля была «нулевой». Валюта враждебной страны, как и накануне, клиентами рынка игнорировалась.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в пятницу едва заметно снизила недалекие от провальных результаты четверга, заслужив «твердую единицу».
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 11 июля пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия четверга спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 июля по спросу и по предложению на 20 пунктов.
Две сессии торгов «зеленым» безналом, 10-11 июля подтвердили очевидное и прогнозированное стремление рынка (при аккуратной поддержке профильного департамента регулятора посредством монетарных рычагов) к снижению амплитуды колебаний курсовых качелей, сиречь, сужению пресловутого валютного коридора с 11,75-12,00 UAH/USD с очевидным акцентированием в смешении его новой «середины» вниз.
В частности, подскочив накануне на 3,0 коп., в пятницу «американец» на торгах межбанка потерял 2,0 коп.
Новая неделя должна подтвердить этот прогноз, реализация которого на рынке «зеленого» безнала по идее, автоматически сузит спред на наличном рынке. Разумеется, при этом нельзя исключать снятие значительной доли текущей волатильности как в среде потенциальных клиентов «налички», так и у тамошних дилеров.
Последнее, как мы указывали ранее, может наряду со сужением маржи катализировать рост торговой активности посредством появления «успокоившихся» клиентов у окон ОП.
Реализации подобных ожиданий могут помешать «неправильные» сценарии в ходе АТО на Востоке страны, спровоцировав рост волатильности, а также текущий сезон отпусков, не предполагающий рост бизнесовой и внешнеторговой активности.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник 14 июля, стартовали с котировок закрытия пятницы, 11 июля: 11,67/11,74 UAH/USD и к 10.28, не выходя в реальную сферу, асимметрично растянули спред: 11,67/11,75 UAH/USD.
Около 10.46, в условиях ликвидности на уровне «ниже среднего» и преобладании спроса котировки безналичного доллара приподнялись, выйдя в реальную сферу: 11,70/11,77 UAH/USD.
К 11.40 котировки доллара на межбанке немного просело (11,68/11,75 UAH/USD), сопровождаемые установившимся приблизительным балансом спрос/предложение и «средними» оборотами «чистых» сделок.
Дополуденные торги безналичным долларом, которые по сути не изменили положение «американца» по сравнению с закрытием пятницы сопровождались признаками расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo снизились по более значимым бидам с 5,50/9,50% до 4,67/9,67% годовых.
Меж тем, демонстрируя свою «летнюю скучность» котировки доллара на валютном межбанке вернулись к ценам закрытия пятницы (11,67/11,74 UAH/USD), сопровождаемые приблизительным балансом спрос/предложение.
Тем временем, второй, более значимый для валютного рынка индикатор состояния гривневой ликвидности, остатки на транзитных и коррсчетах регулятора, продемонстрировали обратную тенденцию, просев с уровня 29 807,1 млн. грн. к отметке 29 096,2 млн. грн.
К 12.50 индицируя то, что традиционный предфинишный кот с его неизменным подскоком на подходе, котировки безналичного доллара немного (к 11,68/11,75 UAH/USD) приподнялись.
Наконец, около 13.06 котировками 11,68/11,75 UAH/USD сопровождаемые упавшими оборотам сделок сессия по «зеленому» безналу приказала долго жить реальной части торгов.
Уровень торговой активности 14-го оказался на «среднем» уровне, повторив по сути результаты «чистых» сделок пятницы.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 июля с уровней: доллар – 11,62/11,90 UAH/USD, евро – 15,90/16,45 UAH/EUR, рубль 0,335/0,370 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, курс доллара по спросу не изменился, по предложению потерял 2,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 11 июля по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 11 июля по спросу не изменился, по оферам стал ниже на 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник снизилось до отметки $1,3604, опустившись до $1,3603 к финишу азиатских торгов и поднявшись до $1,3607 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 14-го показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 11,92/11,98 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы, спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 16,23/16,43 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 июля, спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); рубль - 0,3455/0,357 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 35 пунктов, предложение потеряло 55 пунктов).
На открытии торгов 14 июля в розничном сегменте наблюдалась тишина.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в понедельник стартовал с пристрелочных уровней: доллар – 11,92/11,98 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы, спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 16,23/16,43 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 июля, спрос и предложение потеряли по 2,0 коп.); рубль - 0,3455/0,357 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 35 пунктов, предложение потеряло 55 пунктов).
С утра понедельника у днепропетровских оптовиков работы не было.
Пополудни, к 12.25, в розничном и мелкооптовом сегменте днепропетровского «неформального» рынка наличных обошлись без перемен в ценах работаемых валют на фоне вялотекущей двусторонней торговли мелкими партиями доллара: доллар – 11,92/11,98 UAH/USD, евро – 16,23/16,43 UAH/EUR и рубль - 0,345/0,352 UAH/RUB).
У оптовиков Днепра дела хуже: на указанный час у них по сути работы нет вовсе. При этом цены открытия также не претерпели изменений: доллар – 11,92/11,98 UAH/USD, евро – 16,23/16,43 UAH/EUR и рубль - 0,3455/0,3515 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
