Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Доллар в ходе торгов в пятницу поднимается в паре с евро и растет к другим валютам на ожиданиях, что Федеральная резервная система все больше приближается к повышению процентных ставок.
Ощущения того, что повышение ставок в США все ближе, усилились после выхода позитивных данных о розничных продажах за ноябрь, отмечают эксперты.
«Доллар, вероятно, сохранит силу на фоне снижения нефтяных цен и мягкой денежно-кредитной политики центробанков в большинстве других стран», - считает старший аналитик Ueda Harlow Ltd. Тосия Ямаути.
Евро к 08.00 Киева 12 декабря стоил $1,2395 по сравнению с $1,2412 на закрытие североамериканских торгов в четверг.
Курс японской валюты снизился к доллару до ¥118,78 по сравнению с ¥118,65 на закрытие. Японская валюта стабильна к евро, торгуясь на уровне закрытия - ¥147,27.
Фьючерсы на золото подешевели в четверг, так как оптимистичные экономические данные США оказали поддержку доллару США и усилили ожидания в отношении ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС). Цены на золото снизились вторую сессию подряд в четверг, так как сильный отчет по розничным продажам негативно сказался на спросе на «желтый металл».
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки наиболее активно торгуемых февральских фьючерсов на золото упали на $3,80, или 0,3%, до $1225,60 за тройскую унцию.
Цена мартовского фьючерса на серебро снизилась на 7,5 цента до $17,112 за унцию.
Мартовская платина подешевела на 40 центов до $1242,20 за унцию.
Цена мартовского фьючерса на палладий, упав на $1,80, достигла отметки $819,60 за унцию.
Число заявок на пособие по безработице в США упало сильнее, чем ожидалось, а розничные продажи в стране в ноябре продемонстрировали самый сильный рост за 8 месяцев.
Цены на золото продолжили снижаться с 6-недельных максимумов, достигнутых во вторник, на фоне укрепления доллара и роста американских фондовых индексов. Хотя некоторые инвесторы считают золото более безопасным активом по сравнению с акциями и бумажными деньгами, спрос на активы-убежища склонен ослабевать, когда перспективы экономики в целом улучшаются.
«Рост котировок на фондовом рынке в четверг и хорошие новости на экономическом фронте заставили инвесторов считать, что рост цен на золото, возможно, является кратковременным», - говорит Дэн Хекман, инвестиционный консультант U.S. Bank Wealth Management.
«Одним из серьезных препятствий для рынка золота является то, что ФРС США может начать ужесточение политики в первой половине 2015 года», - отмечает он. Фьючерсы на золото не приносят процентного дохода или дивидендов, и им сложнее отвлекать внимание инвесторов от активов, приносящих процентный доход, например, казначейских облигаций США, когда ставки растут.
Между тем, фондовый рынок США энергично восстанавливается в результате фиксации прибыли в среду после двух дней роста. Как правило, инвесторы уходят в золото, когда акции по всему миру приходят под этим большим давлением. На экономическом фронте в США в четверг Министерство торговли выпустило более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам, которые оказали давление на интерес инвесторов к «желтому металлу».
Еженедельные данные по безработице вышли на уровне 294 000, в то время как экономисты, опрошенные MarketWatch, ожидали на уровне 296000. Дэвид Гурвиц из Charles Nenner Research сказал, что он ожидает, что золото вернется к своим максимумам, но это не означает, что оно собирается начать это в ближайшее время. «Долгосрочные циклы достигли дна», - сказал он. – «Но дно не означает, что золото готово пойти прямо сейчас в рост. Для этого потребуется какое-то время».
Руководители ФРС проведут двухдневное заседание на следующей неделе, при этом публикация заявления по денежно-кредитной политике ожидается во второй половине дня в среду.
Признаки того, что экономика США продолжает улучшаться, вероятно, ободрят руководство ФРС и позволят ему занять более жесткую позицию в отношении денежно-кредитной политики, считает Боб Хаберкорн, старший брокер RJO Futures в Чикаго.
«Это может сделать их более агрессивными в отношении ставок», - добавляет он Инвесторы также ожидают, что ФРС откажется от фразы о том, что ставки будут удерживаться вблизи нуля в течение «значительного периода времени», в своем заявлении на следующей неделе, комментирует Хаберкорн. Подобное изменение будет негативным для рынка золота, так как оно вызовет ожидания в отношении того, что время повышения ставок приближается.
Курс доллар/йена вырос на американской сессии более чем на 120 пунктов и достиг отметки ¥119,54, рост курса за день составил более 210-ти пунктов. Поддержку курсу оказал рост котировок на фондовых рынках.
Ослаблению курса йены способствовали также сообщения о последних опросах общественного мнения по поводу парламентских выборов в Японии. Согласно данным опросам, партия нынешнего премьер-министра Абэ сохранит за собой большинство в парламенте, что позволит ему и в дальнейшем проводить политику стимулирования экономики через повышение уровня инфляции.
Курс доллара вырос и против других валют. Курс евро/доллар упал на 90 пунктов до уровня $1,2369. Курс австралийский доллар/доллар США упал на 60 пунктов до уровня $0,8214. Положительным фактором для курса доллара стали также нынешние данные по уровню розничных продаж в США.
Индекс розничных продаж (Retail sales) в США за ноябрь составил +0.7% (прогноз был +0.3%, предыдущее значение +0.5%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей (Retail sales excluding auto) в США за ноябрь составил +0.5% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение +0.4%).
Индекс цен на импорт (Import prices) в США за ноябрь составил -1.5% (прогноз был -1.6%, предыдущее значение -1.2%). Индекс производственных запасов и товаров на складах (Business inventories) в США за октябрь составил +0.2% (прогноз был +0.3%, предыдущее значение +0.3%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 декабря повысился на 209,87 коп. и составил 56,8919 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, просевший в среду на 8,0 коп., на торгах четверга снизился, на 9,0 коп., достигнув отметки 15,90 UAH/USD.
Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 15,70/16,00 UAH/USD. К 11.00 курс доллара, не изменился, оставшись на отметке 15,70/16,00 UAH/USD. Около 12.25 доллар достиг своего внутридневного максимума (15,80/16,07 UAH/USD). В обед доллар консолидировался на отметке 15,77/16,07 UAH/USD, скорректировавшись к закрытию до 15,76/16,06 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 15,90 UAH/USD.
С начала 2014 года курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 92,19% с 8,273 UAH/USD до 15,90 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 11 декабря гривна overnight котировалась банками по 17,67/25,00%, доллар - по 9,0/14,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 4,00/8,00%, USD — 4,0/7,0%.
Ликвидность сделок по безналичному доллару 11-го на реальном межбанке оказалась на $15,6 млн. выше, чем накануне. Валютный народ начинает нервничать?
Как и накануне, для пролонгации с очередным углублением девальвационного процесса нашей нацвалюты на торгах валютного межбанка и на «неформальной» ветке наличного рынка были те же причины, что и прежде. Хотя к ним добавились и новые. В частности, страшное зарубежное слово «дефолт», муссируемое сетевыми, печатными, эфирными и прочими СМИ, включая так называемое «сарафанное радио».
Стало быть, на превентивном валютном аукционе средневзвешенный курс доллара, потеряв динамику (с 4,48 коп. 10-го к 4,42 коп. в четверг), все-таки констатировал подорожание «американца» до 15,6667 UAH/USD. Склонные к мистике субъекты валютного межбанка вполне могли увидеть в этих трех «шестерках» курса зловещий знак. И, натурально, занервничали.
Меж тем, нам не известна истинная объективность этой «средневзвешенной» и выбранной вручную клерками цифры. Не исключено, что «ответственное лицо» с Институтской не чуралось «черного юмора», решив напугать межбанк.
Впрочем, повторимся, налицо кризис жанра: тема валютного аукциона уже исчерпала себя, и мадам Гонтаревой надо придумывать новую, более эффективную «валютную фишку». Во-вторых, радикальных перемен, кроме «новорожденного» Кабмина, «непопулярную» среди населения программу которого в среду озвучил А.Яценюк и 11-го одобрил парламент, в политико-экономической жизни страны нет.
Думаю, появившуюся накануне цифру о падении отечественного ВВП в III квартале на 5,3% еще не успели отыграть, продолжая это делать 11 декабря. Не исключено, что она стала дополнительным катализатором девальвационного процесса, усилив тревожность инвесторов, бизнеса и обывателей.
В-третьих, как и накануне, ощутимую напряженность в обществе и, натурально, на валютном рынке, вызвало развитие ЭНЕРГОсюжета как в контексте дефицита электричества украинского производства, так и энергоносителей для его выпуска. Положение в очередной раз обострилось в среду веерными отключениями.
В-четвертых, нынче на стороне «американца» играла заметно прибавившая гривневая ликвидность, которая к тому же была бустирована вышедшей «вовремя» монетарной статистикой, свидетельствовавшей о нарастании денежной массы в ноябре.
Несколько изменяя традиционный ход нашего повествования, укажем, что на рост гривневого ресурса обратили внимание непосредственные участники торгов валютного межбанка, констатировавшие, что «с гривней на сей раз проблем нет».
Кроме того, тренд подтвердил рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 29 970,6 млн. грн. к отметке 31 396,5 млн. грн.
Правда, второй индикатор состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, приподнявшись с уровня 12,50/19,00% к отметке 17,67/25,00% годовых, не подтвердили тренд. Впрочем, вероятнее всего, «взволнованные» результатом аукциона и новостями с «неформального» рынка наличных игроки попросту не обратили на это внимание.
Кстати, со слов непосредственных участников торгов на межбанке, с гривневым инструментом в четверг «проблем не было». Что, разумеется, облегчало задачу спекулянтов, воспользовавшихся ограниченностью возможностей регулятора в нынешнем известном состоянии отечественной экономики и войны на востоке страны обрезать гривневую ликвидность.
Рынок безналичного доллара «раскачивался» до полудня, причем обороты, со слов нашего гуру, вышли на «нормальный» режим сразу после 12.00 Киева. В этом контексте, полагаю, небезинтересно будет узнать, что аккурат в 12.25 курс «зеленого» безнала на торгах достиг своего «апофегея» (15,80/16,07 UAH/USD).
Возвращаясь к теме ликвидности нынешних торгов валютного межбанка, укажем, что некоторое ее повышение, состоявшееся в нарушение традиций, вероятно может служить тревожным симптомом, как мы указали в предыдущем обзоре, свидетельствуя об относительной близости нашего валютного межбанка к пресловутому режиму «саморазогреву» и панике. С известными последствиями.
Стало быть, по сравнению со средой, в четверг, 11 декабря, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) несколько, с $224,4 млн. до $250,9 млн. вырос. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он со $168,2 млн. к $183,8 млн. поднялся.
Получив ощутимую поддержку со стороны «зеленых быков» валютного межбанка, «неформальный» рынок наличных заметно усилил стартовавшее еще во второй половине понедельника ралли.
При этом стоит отметить «географическую» разноплановость настроений в «неформальных» ветках рынков крупных центров валютообменного бизнеса. Скажем, если в Запорожье в течение четверга на фоне преобладания спроса, слегка «разбавленного» клиентскими оферами, царила паника, сопровождаемая весьма динамичным подорожание «американца», цена которого к вечеру 11-го достигла максимума, в соседнем Днепропетровске внутридневной «апогей» цен был достигнут практически синхронно с котировками безналичного доллара на торгах межбанка, после чего, в рамках оптимизации оборотов дилеры-«неформалы» родины застоя слегка снизили цены оферов, попутно сужая спред. С их слов, мероприятие принесло дивиденды.
В свою очередь, столичные валютчики, точнее, значительная их часть, четверг де-факто пробездельничали, не забывая при этом сетовать на капризы потенциальных покупателей, которые не только не несли валюта в ОП, но и не хотели ее приобретать по действующему курсу.
Впрочем, по порядку.
Торги 11 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 18,10-20/18,40-45 UAH/USD, евро $1,240/1,247 UAH/EUR, рубль – 0,315/0,340 UAH/RUB.
В течение четверга биды розничного доллара выросли на 10,0-20,0 коп., позиция «предложение» прибавила 10,0-15,0 коп.
Налицо ставшая уже традицией попытка акцентировать рост в позиции «спрос» для того, чтобы выровнять рынок.
Получалось не очень. Особенно, до обеда. Затем «жизнь потихоньку наладилась».
В течение четверга с переменным успехом работался доминировавший клиентский спрос, по результатом чего днепропетровская розница заслужила от своих же дилеров «тройку», констатировав «покращення» показателей предыдущей сессии.
Меж тем, по сравнению с закрытием 10 декабря, наличный розничный доллар в Днепропетровске на местном «неформальном» рынке по спросу прибавил 70,0–80,0 коп., офера поднялись на 80,0-85,0 коп.
Те же слова ввиду размытой границы между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», уместны и в отношении оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 18,10-20/18,40-45 UAH/USD.
В течение 11 декабря биды оптового доллара в Днепропетровске по образу и подобию местной розницы выросли на 10,0–20,0 коп., позиция «предложение» прибавила 10,0-15,0 коп.
По сравнению с закрытием 10 декабря биды оптового доллара «по-днепропетровски» выросли на 70,0-80,0 коп., офера прибавили 80,0-85,0 коп.
По итогам 11 декабря дилеры днепропетровского опта, констатировавшие на исходе дня итоговое преобладание клиентского спроса, поставили оценку «три». Что несколько улучшило результат предыдущей сессии.
Тем временем, оптовый евронал «по-днепропетровски» завершил торги 11 декабря уровнями $1,240/1,247, констатировав внутридневную смену валюты расчета за евро. Заметим, что торги оптовым евро в четверг начинались ценами 22,30/22,70 UAH/EUR, около полудня они трансформировались в $1,240/1,250.
А предыдущая, 10 декабря, сессия по оптовому евроналу в Днепре завершилась уровнями 21,60/21,90 UAH/EUR.
Поскольку в течение четверга оптовый наличный доллар достаточно динамично и заметно рос в цене, первую, внутреннюю причину «бычьего» тренда оптовой пары евро-гривня, сопровождаемую сменой валюты расчета, мы обнаружили сразу.
Поиски второго источника роста популярности евро на рынке Днепропетровска ограничатся дальним зарубежьем.
Мы должны появиться на мировом форексе, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2435 к отметке $1,2388, став, таким образом, «легче» на «скромные» 47 пунктов.
Думаю, этого на фоне ажитаций рынка наличного доллара явно недостаточно, чтобы изменить отношение наших валютчиков к дефицитному «в степях Украины» евроналу.
в комплекте со внутридневным подорожанием доллара, вполне достаточно для роста цены оптового евронала в течение среды «в степях Украины».
Кроме того, основные потери евро «в миру» понес уже после 15.20 Киева, оставаясь до этого часа на уровнях выше $1,2438. Так что и с этой стороны евро «а тэрэнах нэнькы» почти ничего не угрожало.
Меж тем, это прояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 11-го на азиатской сессии форекса с уровня $1,2445, пара евро-доллар тотчас же приподнялась к $1,2450, «окрестности» которого не покидала до 15.15 Киева. Периодически пугая публику «плюсовыми» выбросами (к 02.00 Киева ей подобным образом удалось прикоснуться к отметке $1,2490, около 10.00 пара повторила попытку, хотя результат оказался скромнее). По мере затихания размаха разнополярных колебаний, евро потихоньку начинал корректироваться, ускорив динамику после 15.15 Киева и упав ниже уровня $1,2400. Думаю, в целом общую картину дня 11 декабря для пары евро-гривня на мировом форексе уместно и правомерно считать классической «курсовой пилой» («медвежий» вариант), отскоки которой мы только что отметили.
После завершения украинской сессии форекса единая валюта уже на американских торгах смирилась с коррекцией, успокоившись на уровне $1,2381, относительно которого продолжала совершать затухающие разнополярные колебания…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро/доллар совершает колебания на европейской сессии около 13.50 Киева в ограниченном диапазоне выше уровня $1,2420. 11-го во время очередного раунда выдачи дешевых кредитов ЕЦБ коммерческим банкам было выдано средств на €129 млрд. Считается, что относительно низкие объемы кредитования увеличивают вероятность того, что ЕЦБ в начале 2015 года начнет покупки облигаций в рамках количественного ослабления кредитно-денежной политики.
Курс доллар/йена поднялся до отметки ¥118,86.
Рейтинговое агентство Fitch заявило о том, что вероятность снижения кредитного рейтинга Японии достаточно высока. Это может произойти при отсутствии дополнительных мер, направленных на уменьшение дефицита госбюджета.
Курс норвежской кроны упал в четверг до минимальных уровней с середины 2009 года. Этому способствовало неожиданное решение национального банка Норвегии понизить основную процентную ставку. Также было заявлено о возможности ее дальнейшего уменьшения.
Индекс промпроизводства в Италии за сентябрь -0,1% за месяц (прогноз +0,3% за месяц, предыдущее значение -0,9% за месяц, -2,9% за год).
Курс евро к доллару США слабо повышается в четверг после публикации итогов второго раунда размещения долгосрочных кредитов Евроцентробанка и в ожидании статданных из США.
Курс евро к доллару США на 14.30 Киева составляет $1,2463 против $1,2448 накануне.
В ходе II этапа программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) ЕЦБ предоставил банкам кредиты на сумму €129,8 млрд. Сумма больше сентябрьского объема, составившего €82,6 млрд. Оценки экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, колебались от €90 млрд. до €250 млрд., консенсус-прогноз предполагал, что в рамках декабрьского раунда TLTRO банки подадут заявки на сумму €148 млрд.
Тенденция к укреплению американской валюты отмечается в течение пяти месяцев на ожиданиях подъема базовой процентной ставки Федрезервом США.
По оценкам Morgan Stanley, ФРС поднимет ставку с текущего уровня в 0-0,25% годовых в течение ближайших восьми месяцев.
В четверг ожидалась публикация сразу несколько отчетов о состоянии экономики США, включая важные данные о розничных продажах. Предполагалось, что розничные продажи в США увеличились в ноябре на 0,4% относительно предыдущего месяца, повышение за который составляло 0,3%.
Иена тем временем падает относительно 28 из 31 других мировых валют на опасениях, что Банку Японии придется сохранить или даже расширить меры стимулирования, чтобы помочь экономике выйти из рецессии. Кроме того, ожидается, что Либерально-демократическая партия Японии, возглавляемая премьер-министром Синдзо Абэ, одержит победу на парламентских выборах, которые пройдут в эти выходные, и продолжит реализацию мер, направленных на ослабление нацвалюты.
Стоимость доллара США поднялась до ¥118,30 со ¥117,82 по итогам предыдущих торгов, пара евро/иена торгуется на уровне ¥147,47 против ¥146,66 на закрытие рынка в среду.
Ближе к закрытию украинской сессии форекса, на 17.56 Киева, доллар дорожает к иене на фоне позитивных данных по статистике по розничным продажам в США.
По состоянию на указанный час курс доллара к иене повышался до ¥119,42 за доллар со ¥117,81 на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,58% — до 88,74 пункта.
Курс евро к доллару снижался до $1,2381 с $1,2447.
Курс доллара к иене вырос впервые за четыре дня. Мы связываем резкое повышение американской валюты с увеличением объема розничных продаж в стране за ноябрь до максимального значения за последние восемь месяцев — 0,7%. Это, полагаю, еще раз доказывает, что экономика США динамично растет, в то время как мировая экономика все еще «медленно ползет». На этом фоне глава Федеральной резервной системы США Джаннет Йеллен собирается «заложить основу» для первого повышения процентной ставки.
До тех пор, пока данные продолжают показывать повышение заработных плат и улучшение на рынке труда, члены комитета FOMC ФРС США хотят положить курс на нормализацию, крайне медленно и терпеливо.
Стало быть, в течение четверга евро дешевеет к доллару на фоне позитивной статистики из США.
Дополнительным фактором слабости евро 11-го является отчет по количеству займов, предоставленных ЕЦБ по программе LTRO. Спрос на кредитные евро со стороны банков оказался на €20 млрд. ниже прогнозов. Участники рынка считают, что если эта программа не окажет позитивного воздействия на рынок, ЕЦБ продолжит стимулировать экономику монетарными методами.
Пара евро-доллар проседает на 70 пунктов от открытия и торгуется на отметке $1,2380. В четверг в начале торговой сессии евро дорожал, но котировки не смогли пробить сопротивление $1,250, не оправдав наш прогноз о касании $1,255 из предыдущего обзора.
Если единая валюта не пробьет минимум среды на отметке $1,2360, на рынке сохранятся возможности краткосрочного роста. В противном случае курс может снизиться до минимума недели на уровне $1,2240…
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, хотя и несколько волатильно после 15.15 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно сдержанно, и не в первую очередь ориентируясь на динамику оптового доллара и не забывая при этом о насущном дефиците евро «в степях Украины», отвечали дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, возобновив после 12.00 Киева работу с евро в этот четверг, дилеры мелкого опта и розницы Днепропетровска в течение 11 декабря констатировали несомненный рост интереса к этой валюте, о чем свидетельствовала послеполуденная смена валюты расчета за наличный евро: розничный евронал «по-днепропетровски» завершил торги 11 декабря уровнями $1,240/1,247, констатировав внутридневную смену валюты расчета. Заметим, что торги розничным евро в четверг начинались ценами 22,30/22,70 UAH/EUR, около полудня они трансформировались в $1,240/1,250.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению
Торги оптовым рублем на рынке наличных Днепропетровска завершились 11 декабря уровнями 0,315/0,340 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды рубля не изменились, офера прибавили 150 пунктов.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 декабря, как и накануне, была нулевой. Валюта враждебной Украине страны, как и ранее, клиентами нашего рынка игнорировалась, даже в Запорожье.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг заслужила оценку «три», улучшив показатели предыдущей сессии.
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 11 декабря пытались работать ценам, констатировавшим смену валюты расчета: $1,240/1,247. Напомним, что предыдущая сессия по единой валюте завершилась уровнями: 21,60/21,90 UAH/EUR.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 декабря по спросу не изменились, подскочив на 150 пунктов по предложению.
Энтузиазм «зеленых быков» на рынке «неформального» доллара, который довольно быстро распространился на площадку валютного межбанка, полагаю, вызвало частое, к месту и без повода употребление в печатных, эфирных и сетевых СМИ страшного слова «дефолт», поддержанное ростом гривневой ликвидности.
Профильный департамент регулятора ввиду неважного состояния отечественной экономики и «текучки» бюджетного процесса вынужден держать монетарные агрегаты в «приподнятом» состоянии. В этом случае несколько снижаются риски коллапса отечественной экономики и окончательный провал бюджетного процесса.
На стороне «зеленых быков» также присутствовала ставшая уже привычной «головная боль» наших дилеров наличного рынка: отсутствие клиентского предложения валюты, автоматически включающее очередной цикл подорожания позиции «спрос», за которым вверх ползут и офера наличного доллара, задавая темп остальным твердым валютам.
Рынок наличных в четверг оказался в шаге от режима «саморазогрева», хотя, со слов дилеров-«неформалов», несмотря на скачок волатильности, уровень ликвидности реальных сделок оставался низким. Кстати, тонкость рынка облегчала задачу спекулянтам, игравшим на повышение с минимальными затратами.
«Инфекция» с «неформального» рынка наличных перешла и на торги «зеленым» безналом, где из-за нервозности игроков реальные торги открылись с приличной задержкой, а относительное спокойствие там наступили лишь к полудню. Тем не менее, безналичный доллар, проигнорировав результаты превентивного валютного аукциона, констатировавшие очередное замедление девальвационного процесса гривни, вырос в цене, сопровождаемый с полудня «средними» оборотами.
Что и привело к итоговому «привесу» безналичного «американца» на 9,0 коп.
Как мы указывали ранее, повышение итоговой ликвидности сделок по покупке/продаже безналичного доллара на торгах межбанка может стать тревожным симптомом, свидетельствующим о шаге рынка в направлении режима «саморазогрева» и отчасти паники.
При этом по-прежнему актуальным остается вопрос новой стратегии регулятора на торгах валютного межбанка. Мы уже писали о том, что институт превентивных валютных аукционов, призванный обеспечить курсовые ориентиры на торгах «зеленым» безналом, де-факто перестал выполнять возложенную на него функцию. Так что мадам Гонтаревой в присными придется придумывать новую «валютную фишку», способную хоть немного стабилизировать наш валютный рынок.
В силу обоюдной подпитки «адреналином» «неформальный» наличный рынок и валютный межбанк, по всей видимости, сохранят текущий «бычий» тренд, остановить который, думается, Институтской придется жесткими административными мерами. Что, впрочем, нежелательно из-за текущего пребывания миссии МВФ в Киеве.
Премьер, памятуя об этом уже анонсировал повышение цен на энергоносители для населения до рыночных уровней. Остается надеяться на то, что клерки Фонда поверят Яценюку, озвучившему грядущие непопулярные мероприятия. Сколь-нибудь позитивная «утечка» из делегации финансистов МВФ относительно нового транша Киеву, не исключено, в комплекте с возможным (постфактум) ужесточением администрирования НБУ, которое, напомним, может не понравиться гостям столицы, вероятно приведут к ситуативной стабилизации на валютном рынке, вослед за которой предположительно может наступить небольшая коррекция доллара на наличном рынке из-за предновогоднего его «слива» «на подарочки» и провизию.
Впрочем, такой сюжет пока представляется излишне оптимистичным, а более реальным видится пролонгация текущей девальвации гривни, хотя и с меньшей скоростью.
Как и прежде, старт валютного межбанка в пятницу из-за ставшего традицией аукциона задерживался.
Мониторы дилинга на 10.39 светили уровни 15,76/16,06 UAH/USD. Цена без комиссии, не изменилась с открытия, делая это без оборотов.
Около 10.58 цена безналичного доллара составила 16,70/---0 UAH/USD, не покинув, впрочем, виртуальную сферу, хотя и оказалась с комиссией. «Одни биды, хотя и виртуальные», - прокомментировал ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Состоялся аукцион, дав пищу для размышлений и ориентиры: средневзвешенный курс доллара 15,7090 UAH/USD. Эта позиция выше цифры предыдущего аукциона на 4,23 коп., который в свою очередь, вырос на 4,42 коп. Налицо прогнозированное замедление долларового ралли. В интерпретации превентивных валютных аукционов Курс отсечки составил 15,7050 UAH/USD, верхней отсечки - 15,7129 UAH/USD.
Сохранение «бычьего» настроя (с заметным, впрочем, замедлением) на валютном аукционе не вызвало особой реакции валютного межбанка, однако новости с «неформальных полей» озадачили межбанк, где к 11.30 «американец» вырос до отметки 16,70/17,50 UAH/USD. Цена с комиссией, рынок, впрочем, все еще виртуальный. Без сделок. «Никак цену продавцы не сложат», - посетовал наш гуру.
Около 11.54 котировки «зеленого» безнала (с комиссией) консолидировались на уровне 17,10/17,50 UAH/USD. Автор был очевидцем покупки доллара по 17,25 UAH/USD игроком, которому клиенты уже почти окончательно выкрутили руки…
На фоне идущих ни шатко ни валко (обороты на уровне «так себе»), хотя и волатильно торгов «зеленым» безналом, цена которого с пугающей легкостью пробила вверх отметку 17,00 UAH/USD, добравшись около 12.17 Киева до 17,25/17,55 UAH/USD, на фронте гривневой ликвидности без особых перемен.
Хотя непосредственные участники этого сегмента финансового рынка и жалуются на «гривневый голод».
Тем временем ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo к полудню пятницы констатировали расширение спреда с уровня 17,67/25,00% к отметке 17,00/25,00% годовых.
К 12.50 безналичный «американец» на торгах межбанка растянул спред и слегка опустился в цене (16,70/17,20 UAH/USD). Цена приведена с комиссией, со слов нашего гуру, «обороты нулевые». А меж тем, вдалеке послышался «мяв» традиционного предфинишного кота, которого игроки вели на площадку торгов, с тем, чтобы эта «фауна» совершила свой традиционный предфинишный подскок. Или спрыгнула с крыши.
Как оказалось, предфинишный кот поленился совершать какие-лидо «телодвижения», позволив пятничным торгам безналичным долларом завершиться на прежних уровнях: 16,70/17,20 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска утром пятницы, как и ранее, отличался редким «разнообразием».
Часть банков, не мудрствуя лукаво, «списала» цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие поспешили воспользоваться пролонгацией «бычьего» тренда и задрав цены оферов до верхней планки (16,45 UAH/USD), следующие из индикатива (15,6667 UAH/USD) превентивного валютного аукциона, состоявшегося 11 декабря.
В остальном у местных финансовых институтов все выглядело примерно так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 декабря с уровней: доллар – 16,35/16,45 UAH/USD, евро – 20,35/20,46 UAH/EUR, рубль 0,290/0,299 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 11 декабря по спросу поднялся на 15,0 коп., по предложению стал выше на 14,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 11 декабря по спросу упал на 50 пунктов, по предложению стал ниже на 30 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу просело до отметки $1,2390, приподнявшись до $1,2395 к финишу азиатских торгов и снова поднявшись к $1,2418 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 12-го показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 18,20-30/18,45-50 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга, спрос вырос на 20?0-30,0 коп., предложение прибавило 15,0-20,0 коп.); евро – 22,50/23,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 декабря, спрос вырос на 20,0 коп., предложение поднялось на 60,0 коп.); рубль - 0,310/0,330 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло столько же).
На открытии торгов 12 декабря в розничном сегменте виртуальные единичные сделки формировали преобладание спроса.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска начал торги пятницы курсами: доллар – 18,20-30/18,45-50 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга, спрос вырос на 20?0-30,0 коп., предложение прибавило 15,0-20,0 коп.); евро – 22,50/23,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 декабря, спрос вырос на 20,0 коп., предложение поднялось на 60,0 коп.); рубль - 0,310/0,330 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло столько же).
К утру пятницы у днепропетровских оптовиков было «безоборотно». Клиенты интересовались долларом, на предмет его приобретения, не чураясь, впрочем, и «зондажа» «насчет сдать валюту».
Пополудни, около 12.38 Киева «неформалы» днепропетровского рынка наличных не изменили действующие цены, констатировав наличие «двусторонней» работы («с переменным успехом») в основном с «американцем»: доллар - 18,20-30/18,45-50 UAH/USD, евро – 22,50/23,30, рубль – 0,310/0,330 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
