Торговый баланс Германии в июле достиг рекордного значения.
Рост экспорта стал причиной самого высокого профицита торгового баланса Германии в июле - признак того, что иностранный спрос остается в основе экономического роста крупнейшей экономики Европы.
Профицит торгового баланса Германии с поправкой на сезонные колебания увеличился до €22,8 млрд. в июле с €22,1 млрд. в июне. Это был самый высокий профицит с момента начала ведения статистики в январе 1991 года, и выше прогнозируемых €22,3 млрд.
Экспорт увеличился на 2,4% м/м до €103,4 млрд (рекордное месячное значение), в то время как импорт вырос на 2,2% до 80,6 млрд.
Сальдо текущего платежного баланса - показатель международного финансового положения экономики, зафиксировал профицит €23,4 млрд. в июле, что значительно выше прогнозов экономистов €21,5 млрд. и против €20,6 млрд. год назад.
Падение ВВП Японии во II квартале составило 1,2%.
Падение японской экономики во II квартале оказалось меньше первоначальной оценки, свидетельствуют опубликованные во вторник пересмотренные данные.
ВВП опустился в апреле-июне на 1,2% в пересчете на годовые темпы против ранее сообщавшихся 1,6%. Это первое снижение за последние три квартала, отмечает MarketWatch.
При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали пересмотра показателя в сторону ухудшения - до падения на 1,8%.
Капиталовложения компаний, согласно пересмотренным данным, рухнули в минувшем квартале на 0,9% относительно января-марта, в то время как ранее говорилось о снижении всего на 0,1%. В то же время уменьшение потребительских расходов составило 0,7%, а не 0,8%.
Эксперты ожидали падения первого показателя на уровне 0,9% и второго - на уровне 0,8%.
«Компании по-прежнему с трудом сокращают запасы продукции на складах на фоне слабого спроса внутри страны и за рубежом, - отмечает экономист SMBC Nikko Securities Inc. Юничи Макино. - Правительство, вероятно, объявит о стимулах по поддержке экономики объемом порядка ¥2,5 трлн. где-то в октябре».
Сокращение японского ВВП во II квартале относительно января-марта составило 0,3% против ранее заявленных 0,4%. При этом экономисты ожидали пересмотра до снижения на 0,5%.
Goldman Sachs: Поднебесная направила на поддержку фондового рынка $236 млрд….и убила свой рынок.
Правительство Китая потратило 1,5 триллиона юаней (около 236 миллиардов долларов) на попытки поддержать фондовые рынки страны с тех пор, как они начали демонстрировать сильную нестабильность три месяца назад, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки Goldman Sachs Group Inc.
Основной индекс фондовой биржи Шанхая Shanghai Composite Index с июня просел на 41%. Только за один день 24 августа китайские биржи упали на 7-8% на фоне опасений за перспективы экономики страны. На этом фоне власти страны предприняли ряд мер для «поддержки» рынка. Например, регулятор провел несколько раундов вливания ликвидности на финансовые рынки путем операций семидневного обратного РЕПО.
Согласно подсчетам Goldman Sachs, только в августе власти потратили на поддержку рынка около 600 миллиардов юаней ($94,2 миллиарда), что эквивалентно по величине 9,2% свободно торгуемых акций на фондовом рынке Китая.
Аналитики пытаются оценить адекватность и результативность этих действий.
«Я думаю, что реакция глобального рынка преувеличена. Я думаю, что Китай переживает вполне нормальный переходный период от контролируемой государством системы к системе, более ориентированной на рынок», — отметил председатель Goldman Sachs в Азиатско-Тихоокеанском регионе Марк Швартц.
Чтобы остановить обвал, китайские власти начали проводить специальную кампанию по спасению ситуации и выделили одному из своих агентств $400 млрд на покупку акций с целью поддержания котировок. Обвал на китайском рынке и девальвация юаня спровоцировали падение на всех финансовых площадках мира. Агентство Bloomberg приводит расчеты потерь различных рынков в капитализации с 14 июня из которых видно, что на Китай приходятся наибольшие потери. Отметим также, что покупка акций государственными структурами - не единственная мера, направленная на поддержку рынка. Также были запрещены короткие продажи, продажи крупными держателями акций, а по некоторым бумагам и вовсе были остановлены торги. Таким образом, китайские власти по поставили крест на либерализации рынка, которой они занимались три последних года. Как следствие, мы видим драматическое падение объема торгов, а ведь еще совсем недавно китайский фондовый рынок по этому показателю обошел даже американский.
Для примера лучше всего подходит фьючерсный контракт CSI-300 (аналог американского фьючерса на S&P 500). Как отметил на днях один из трейдеров - торговля китайскими индексными фьючерсами умерла.
Таким образом, Китай стал еще одним подтверждением, что фондовый рынок по большому счету не несет в себе никакой пользы, кроме как возможности быстро заработать, сохраняя риски все быстро потерять. Совершив за год феноменальный скачок, китайский фондовый рынок рухнул и принес вместе с этим падением сильнейшую головную боль для руководства страны.
Американские хедж-фонды увеличили количество ставок на новое падение рубля.
Хедж-фонды США поставили рекордное количество ставок с ноября 2014 года на падение курса рубля. Это следует из данных, опубликованных Комиссией по торговле товарными фьючерсами США.
Совокупный размер позиций хедж-фондов, поставивших на обвал рубля, достиг 6848 контрактов (17,2 млрд. рублей).
Чистая короткая позиция хедж-фондов, с учетом поставивших на рост рубля, составила 2857 контактов (7,14 млрд рублей). В ноябре 2014 года чистая короткая позиция хедж-фондов достигала 4400 контрактов.
Статистика американского рынка до этого ни разу не фиксировала подобный резкий рост ставок против рубля.
Немного неожиданно на торгах валютного межбанка в разгар «бычьего» «апофеоза» появился некий системный коммбанк с изрядным предложением доллара, что, собственно, и стало причиной достаточно «мягкого» (по сравнению с ожидаемым) итоговым подорожанием безналичного доллара валютированием tod на торгах межбанка.
Собственно, известную роль в этом подорожании (кроме, разумеется, отложенного за три дня выходных в США, спроса) роль сыграла жадность продавцов «американца», уже со старта сессии взвинтивших цену доллара до запредельных уровней и едва не оставшихся «на бобах» из-за моментально снявших свои биды покупателей. В дальнейшем достаточно быстро консенсус был достигнут, однако ограниченное (после снятия заявок из-за высоких цен) количество покупателей в комплекте с появившимся на рынке системным «оферистом» «зелени» привели к касанию цен последней локальной (промежуточной) «ямы» 22,20/22,40 UAH/USD.
Вышедший на излете торгов со своими предложениями доллара банк-«бегемот» уронил цену «американца» к уровням закрытия 22,15/22,35 UAH/USD.
Собственно, этими уровнями все и завершилось 08-го, если не считать ставших уже нехорошей традицией пары-тройки опоздальщиков, игроков, появляющихся с покупками доллара уже при опустевшем рынке.
«Неформальная» «наличка» вполне адекватно отреагировала на сохранение «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала. Сохранив в первой половине дня цены открытия, но констатировав установившееся к полудню преобладание клиентского спроса.
Думается, вряд ли здесь выросший клиентский интерес к наличному «американцу» приведет к заметным изменениям в действующих ценах. А определенным гарантом этого предположения, думается, станет выросшая вероятность отката на ближайших, 09 сентября, торгах валютного межбанка, где игроки ожидают в среду появления удвоенного (из-за длинных выходных в США) объема обязательных продаж части экспортной выручки недобитыми экспортерами.
Так что, полагаю, с одной стороны будет терминировано текущее «зеленое» ралли на валютном межбанке, а с другой, не без влияния коррекции цены безналичного доллара его наличный «неформальный» «родственник» если не скорректируется вниз, то во всяком случае, останется на месте. Дав повод дилерам-«неформалам» сузить спред, воспользовавшись «ситуативной» стабильностью для работы в балансе спрос/предложение.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
