Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота в пятницу растет, поскольку возобновившееся падение стоимости нефти вернуло внимание инвесторов к безопасным активам; кроме того, поддержку оказывает ослабление доллара к ряду мировых валют в преддверии встречи финансовой G20.
По состоянию на 08.10 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $1,5, или на 0,12% - до $1240,3 за унцию.
Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,16% - до $15,17 за унцию.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался при этом на 0,29%, до 97,17 пункта.
Мировые цены на нефть в пятницу вновь вернулись в красную зону на фоне сохраняющихся опасений инвесторов о переизбытке предложения на рынке. Это сменило динамику непродолжительного роста на торгах четверга в пределах 2-3% после сообщений о том, что Венесуэла, Россия, Саудовская Аравия и Катар договорились провести очередные переговоры по состоянию рынка «черного золота» в марте.
Американская национальная валюта на торгах пятницы вновь теряет свои позиции к ряду мировых валют в преддверии встречи финансовой G20 в Шанхае. Участники торгов ждут результатов встречи, поэтому избегают принятия значительных шагов на рынке. В четверг курс доллара демонстрировал рост к мировым валютам на фоне позитивных данных статистики в США.
Более слабые позиции доллара положительно сказываются на стоимости драгметаллов, делая их покупку дешевле для инвесторов, владеющих иностранной валютой.
Американская национальная валюта на торгах пятницы вновь теряет свои позиции по отношению к евро и иене в преддверии встречи финансовой G20 в Шанхае после роста в четверг на фоне позитивных данных статистики в США, которая, как ожидается, даст повод для рынков вернуться к росту и вернет спрос на рисковые активы.
По состоянию на 07.50 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,31%, до 97,14 пункта.
Курс доллара к иене опускался до ¥112,64 со ¥112,99 на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару при этом рос до $1,1064 с $1,1018 на торгах днем ранее.
Укрепление американской валюты в четверг было вызвано позитивными статданными. Так, объем заказов на товары длительного пользования в США, отражающий уверенность потребителей продукции в текущей экономической ситуации в стране, в январе подскочил на 4,9% при прогнозах роста лишь на 2,5%. Месяцем ранее показатель упал на 4,6%.
Слегка умерили оптимизм инвесторов данные по рынку труда в США. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 февраля, выросло на 10 тысяч по сравнению с предыдущей неделей – до 272 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя на 8 тысяч. Однако отчет все еще свидетельствует о восстановлении американского рынка труда, поскольку число первичных заявок за четыре недели снизилось на 1,25 тысячи – до 272 тысяч. В целом, инвесторы находятся в ожидании предстоящей в пятницу в Шанхае встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран "Группы двадцати", в ходе которой будут обсуждаться вопросы мировой экономики. Участники торгов ждут результатов встречи, поэтому избегают принятия значительных шагов на рынке.
«Экспортеры продают доллар, но не слишком активно, учитывая приближающуюся встречу G20» — сказал директор фирмы по исследованию валютного рынка Global-info Co в Токио Канео Огино.
Фьючерсы на золото в четверг остались почти на прежнем уровне после двух дней резкого роста.
Закрытие по апрельскому фьючерсу на золото было со снижением на 30 центов, или менее чем на 0,1%, до $1238,80 за унцию. В среду фьючерс вырос на 1,4%. За неделю рост цены составляет 0,2%, с начала года — 17%.
В четверг движение было сдержанным, и мало отразило новостной фон: данные по заказам на товары длительного пользования в США в январе вышли лучше ожиданий, фондовый рынок в Европе и США вырос, как и цена на нефть. Это показывает рост склонности к риску, что по идее должно быть негативным фактором для цены на золото как «безопасного актива».
Мартовский фьючерс на серебро снизился на 12,7 центов, или на 0,8%, до $15,170 за унцию.
Цена на золото консолидируется около максимумов, что является «бычьим «сигналом, и впереди может быть прорыв вверх.
Рост мировых цен на нефть и котировок на фондовых рынках способствовал тому, что на рынке Forex наметился возврат к рисковых инструментам.
Главным образом, курс йены оказался под давлением против основных валют. Курс доллар/йена вырос в течение дня с уровня ¥111,88 до ¥113,00. Курс фунт/йена поднялся на 200 пунктов до уровня ¥157,87. Курс евро/йена вырос почти на 140 пунктов до отметки ¥124,62.
Рост кросс-курсов евро/йена и фунт/йена оказывает поддержку курсам евро/доллар и фунт/доллар.
Курс евро/доллар установился в пределах $1,0985-1,1043. Рост курса сдерживает сильный уровень сопротивления $1,1050. Курс фунт/доллар совершал колебания в диапазоне $1,3899-1,3994.
Цена на нефть марки Brent выросла на американской сессии на два доллара и достигла отметки $35,60 за баррель. Как следствие поддержку получили сырьевые валюты.
Курс доллар США/канадский доллар упал до отметки 1,3515, минимальной за последние два месяца. Курс австралийский доллар/доллар США вновь поднялся выше уровня $0,7200 и достиг отметки $0,7238.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 26 февраля понизился на 130,26 коп. и составил 75,0903 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, не изменившийся в среду, на торгах четверга снизился на 3,00 коп. к отметке 27,25 UAH/USD.
Не успели торги начаться, как регулятор анонсировал проведение валютного аукциона, цель которого – реализация дефицитного доллара «страждущим». Параметры мероприятия полностью совпадали с аукционом от 24 февраля: объем $30,00 млн., подача заявок на участие в мероприятии до 12.00 Киева.
Меж тем, не особенно реагируя на анонс, безналичный доллар уже к 11.07 Киева вырос к 27,30/27,40 UAH/USD на фоне доминировавшего на моменте спроса на валюту.
К 11.20 настроение на межбанке выровнялось, и в условиях приблизительного баланса спрос/предложение цена «американца» оставалась на прежнем уровне.
Около 11.52 спред котировок доллара начал сужаться (27,30/27,37 UAH/USD), а спустя 15 минут на фоне появившихся продаж, цена доллара ушла вниз: 27,20-25/27,30-35 UAH/USD.
Откат продолжался, и когда «американец» опустился к отметке 27,20/27,25 UAH/USD (12.30 Киева), стала известна цена отсечки валютного аукциона, составившая 27,20 UAH/USD.
На этом фоне реальная часть торгов «зеленым» безналом около 12.45 завершилась уровнями 27,20/27,25 UAH/USD, оставив на обочине валютного межбанка толику не успевших «слиться» опоздальщиков, которые, начиная с 14.30 Киева своими безответными оферами, обваливали курс «американца» на уже опустевшем межбанке, доведя цену доллара на финише сессии к отметке 26,90/27,10 UAH/USD.
Как стало известно позже, Нацбанк продал в ходе аукциона в четверг, 25 февраля, $30,0 млн. при спросе $33,4 млн. Общий объем заявок на покупку валюты составил $33,4 млн. Максимальный курс покупки валюты банками составил 27,35 UAH/USD, минимальный - 27,20 UAH/USD. Общий объем удовлетворенных заявок по минимальному курсу участников аукциона составил 18,0% от общего числа заявок или $5,40 млн.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,25 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,54% с 24,00 UAH/USD до 27,25 UAH/USD.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 25 февраля гривна overnight котировалась банками по 18,00/19,75% годовых (после 16.00 18,17/19,83% годовых), доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Своим возобновлением «бычьего» тренда рынок «зеленого» межбанка обязан случившей в четверг банальной «перестраховкой» участников валютного аукциона, которые не ожидали столь незначительного (по нынешним меркам) повышения цены отсечки и подали заявки на покупку валюты с завышенными уровнями цен. Это предположение подтверждается как выросшим объемом аукциона, так и заметным повышение максимального уровня цен заявок игроков (27,35 UAH/USD).
Кроме того, рискнем предположить, что случившаяся постфактум активность опоздавших продавцов СКВ, не успевших выгодно продать свою валюту, также говорит об определенном «лукавстве» НБУ, своим блефом заставившего заплатить за аукционные доллары дороже.
Увеличение объема проданной на аукционе валюты стало основной причиной незначительного повышения оборотов торгов безналичным долларом. Кроме того, не исключено, что своим аукционным «финтом», отсекшим жадных не в меру продавцов валюты, регулятор тоже добавил толику итоговой ликвидности.
Курсовые хроники торгов безналичным долларом в селом соответствовали более ранним сюжетам, когда продавцы валюты, стараясь «слиться» подороже, превентивно взвинчивали цены, а по достижении оными локального максимума, начинали продажи. Так произошло и в этот четверг, когда стартовав с открытия и «приняв к сведению» анонсированный регулятором валютный аукцион, безналичный доллар, подталкиваемый достаточно «интеллигентным» («без фанатизма») спросом, вырос ко внутридневному максимуму (27,30/27,40 UAH/USD) около 11.10 Киева. Убедившись, что выше «американец» расти «не хочет», держатели валюты около полдня инициировали свои продажи, уронившие котировки доллара к 27,20/27,25 UAH/USD. Этими уровнями завершилась реальная часть сессии.
Меж тем, как мы указали выше, применив покерный прием, регулятор преподнес сюрприз на аукционе, «косметически» приподняв цену отсечки. При этом перестраховавшиеся претенденты на участие в аукционе из-за завышенной цены своих заявок автоматически стали участниками мероприятия, заплатив за это чуть дороже. С другой стороны, своим «покерным» маневром Нацбанк оголил рынок, лишив его потенциальных покупателей валюты. Натурально, стремившиеся продать свои кровные доллары продавцы остались «вне игры» и, пытаясь правдами и неправдами всучить свою валюту на уже опустевшем рынке, невольно обваливали тамошние долларовые цены безответными оферами.
Остается констатировать, что регулятор одним выстрелом поразил три мишени.
Во-первых, на валютном аукционе обеспечил значительное количество «страждущих» американской валютой. Пусть и по завышенной цене.
Во-вторых, показательно наказал игравших на повышение игроков, оставшихся по итогам торгов 25-го «вне игры».
Наконец, в-третьих, благодаря предфинишному обвалу цен безналичного «американца» в сопровождении нулевой по сути ликвидности, то есть, безоборотно, смутил «незрелые умы» обывателей, углядевших в этой по сути виртуальной коррекции цен на безналичный доллар, признаки смены тренда и на наличном рынке. Заметим, что в контексте преддверия пятницы с ее синдромом, эта проведенная довольно технично вербальная «медвежья» интервенция, может оказать серьезное воздействие на настроения «неформальной» «налички» 26 февраля.
Во всяком случае, на это намекали упавшие с уровня 38 673,8 млн. грн. к отметке 34 386,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
И на сей раз второй, менее значимый индикатор состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo предпочли «нейтралитет», сохранившись на вторничных уровнях 18,00/19,75% годовых.
Анонсированное выше некоторое повышение ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
В частности, по сравнению со средой, 24 февраля, в четверг, 25-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) несколько, со $230,8 млн. до $250,3 млн. вырос. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», приподнявшись со $160,5 млн. к $176,5 млн.
О наиболее важных причинах роста оборотов торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Наличный «неформальный» рынок по итогам четверга, 25 февраля, во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепропетровск и Крыжополь) констатировал равновесие покупателей и продавцов или же приблизительный баланс спрос/предложение на фоне сохранения оборотов на уровне предыдущего торгового дня. Пожалуй, исключение составил лишь рынок столицы, где местные «неформалы» были вынуждении сообщить о незначительном снижении итоговой ликвидности.
«Общим знаменателем» для «неформальных» наличных рынков вышеперечисленных городов стало предфинишное снижение цен на доллар. Как мы указали выше, наверняка клиенты «налички», увидев послеобеденное безоборотное падение цен на безналичный доллар, стали оказывать давление на дилеров «неформального» наличного рынка, требуя «дисконта и соответствия». Натурально, дилеры-«неформалы» сочли, что дисконтировать цены им обойдется дешевле, чем пространные пояснения подоплеки «баксопада» на межбанке.
Впрочем, по порядку.
Торги 25 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 27,25/27,40 UAH/USD, евро 29,90/30,30 UAH/EUR, рубль – 0,350/0,360 UAH/RUB.
До полудня четверга цена розничного «неформального» «американца» немного выросла в цене, отметившись около 12.15 Киева на внутридневном максимуме (27,30/27,45 UAH/USD). Сняв этим повышение с повестки дня проблемы с клиентским «приносом», наши дилеры обеспечили двустороннюю торговля долларом, которая, собственно, продолжалась в дальнейшем до самого вечера. Как мы указывали выше, известные послеобеденные события на валютном межбанке вызвали закономерный «ответ» и на наличном рынке, где цена «американца» также немного снизилась.
При этом, подчеркнем, вынужденные предвечерние дисконты отнюдь не «повредили» итоговую ликвидность, оставшуюся в четверг на уровне предыдущей сессии, заслужив от «неформалов» днепропетровской розницы «четверку».
В течение четверга, 25 февраля, таким образом, цена бидов розничного «неформального» доллара на рынке наличных Днепропетровска не изменилась, офера потеряли 5,00 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 24 февраля, розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепропетровски» по спросу снизился на 5,00 коп., не изменившись по предложению.
Те же слова, из-за размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,25/27,40 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепропетровского «неформального» опта до обеда были вынуждены приподнять цену бидов, устраняя проблемы с клиентским «приносом». Ближе к вечеру послеобеденный безоборотный откат безналичного «американца» привел к аналогичным движениям цен и на «неформальном» наличном рынке в его оптовом сегменте.
«Шаг навстречу» клиенту не повлек за собой потерь в итоговой ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепропетровского опта «четверку с минусом», чему в немалой степени способствовал сохранявшийся в течение четверга приблизительный баланс спрос/предложение.
В течение 25 февраля биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» не изменились, позиция «предложение» потеряла 5,00 коп.
По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» снизилась на 5,00 коп., не изменившись по предложению.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 25 февраля уровнями 29,90/30,30 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов и оферов.
По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового евронала также не изменились.
Со слов дилеров рынков вышеперечисленных крупных центров валютообменного бизнеса, они 25 февраля в основном были заняты в паре доллар-гривня, пытаясь с наименьшими потерями адаптировать цены на фоне случившегося после обеда «обострения гривнепатриотизма» в настроениях клиентов, потребовавших дисконта в ценах «американца», и не уделяли евроналу должного внимания.
Поэтому в значительной степени указанные цены пары евро-гривня, а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам придется появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1033 к отметке $1,1032, констатировав внутридневную его потерю на «сиротский» 1 пунктов.
В целом внутридневная динамика наличной «неформальной» пары евро-гривня соответствовала этому внутридневному сюжету пары евро-доллар мирового рынка forex, которую, тем не менее, как будет указано ниже, в этом временном интервале изрядно, извините, «поколбасило».
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 25 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1010 пара евро- доллар до 08.00 Киева пребывала в состоянии ралли, сумев достичь около 08.00 Киева отметки $1,1033. Последовавшая засим коррекция вернула евро около 11.00 к уровню $1,1010.
Новое, более динамичное ралли вознесло пару евро-доллар к $1,1043 по состоянию на 14.20 Киева. Вскоре столь же динамичный откат уронил евро к $1,099 около 16.30.
Следующее ралли подняло евро к финишу украинской сессии форекса на цифру $1,1032.
В дальнейшем, уже на американских торгах, пара евро-гривня заметно успокоилась (или просто устала от своих динамичных «телодвижений» раньше?) и не покидала диапазон $1,1020-1,1040 до 20.45 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро к доллару США растет в четверг, тогда как иена дешевеет к большинству мировых валют. Внимание рынка направлено на встречу глав финансовых ведомств государств G20, которая стартует в Шанхае в пятницу. МВФ призвал страны G20 принять срочные меры для поддержки мировой экономики и снижения рисков, отметив ухудшение перспектив мировой экономики.
В зависимости от исхода встречи G20 прогноз для пары доллар-иена может полностью измениться. Если на этой встрече ничего нового не будет, курс иены относительно американской валюты продолжит расти. Курс евро к доллару поднялся к 14.30 Киева до $1,1042 с $1,1013 на закрытие сессии в среду. Стоимость доллара к иене выросла в ходе торгов до ¥112,52 против ¥112,18 на закрытие предыдущей сессии. Пара евро-иена торгуется на уровне ¥124,24 по сравнению с ¥123,55 накануне.
Тем временем фунт стерлингов восстанавливается после падения до минимума с 2009 года на данных о том, что экономика Великобритании в IV квартале 2015 года увеличилась на 0,5% в помесячном и на 1,9% в годовом выражении. Курс фунта к доллару вырос на 0,4%, до $1,3983, к евро - на 0,2%, до €1,2664.
В дальнейшем курс доллара укрепляется к японской валюте на фоне данных статистики США об объемах заказов на товары длительного пользования.
По состоянию на 17.30 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,09%, до 97,52 пункта.
Курс доллара к иене рос до ¥112,62 со ¥112,17 на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару при этом рос до $1,1030 с $1,1014 на торгах днем ранее.
Согласно опубликованному ранее в четверг отчету, объем заказов на товары длительного пользования вырос в США в январе на 4,9% при прогнозах роста лишь на 2,5%. Месяцем ранее показатель упал на 4,6%. При этом объем заказов на товары долгосрочного пользования за исключением транспорта вырос на 1,8% в январе при прогнозе роста на 0,2%, после спада в декабре на 0,7%.
Это должно немного убрать опасения относительно отрицательных тенденций в инвестициях в основной капитал в США.
Инвесторы также находятся в ожидании выступления члена FOMC ФРС США Джона Уильямса, которое состоится позднее в четверг. Они надеются получить информацию о дальнейших намерениях регулятора в отношении монетарной политики.
После двухнедельного снижения пары евро-доллар, курс евро вернулся в коридор $1,100-1030. Ранее именно этот рубеж выступал в роли значимого сопротивления, преодоление которого позволило курсу показать резкий рост до отметки $1,1376. А это значит что возврат к этой поддержке можно расценивать как косвенный сигнал к «лонгу».
Но, прежде чем восстанавливать «длинные» позиции по европейской валюте, мы советуем дождаться появления сигнала, например, в виде разворотной свечной модели.
На недельном графике пара торгуется выше быстрой скользящей средней ЕМА21, которая находится вблизи уровня $1,0970, что само по себе является позитивным моментом. На дневном графике в течение двух дней рисуются свечи типа «додж», и как только на этом формате появится «белая свеча» с ценой закрытия близкой к уровню $1,1080, возможно получить модель «утренняя звезда доджи».
Такая комбинация станет достаточным основанием для покупки евро против доллара, ведь мы еще помним, что в начале месяца евро пробил полуторагодовалый нисходящий тренд.
При условии, что все случится подобным образом, пара евро-доллар может вернуться в зону $1,1270-1,130. На стороне подобного сюжета мнение члена ФРС Джеймса Булларда, который считает, что продолжать ужесточение кредитно-денежной политики в нынешних условиях будет «неразумно». Ранее глава ФРБ Сент-Луиса являлся одним из наиболее активных сторонников повышения ставки ФРС США. По его словам, ослабление инфляционных ожиданий и падение финансовых рынков являются аргументами против дальнейшего подъема ставки. А это в свою очередь может повысить привлекательность вложений в евро.
А теперь с «полей теханализа» вернемся в более привычное русло, констатировав, что в четверг, несмотря на вышеозначенную «дерганину» пары евро-доллар, рынок стоит на месте не в состоянии определиться, что делать дальше.
Пара евро-доллар слегка приподнялась над уровнем $1,10, а цены на нефть торгуются в районе $34 за баррель.
Американский рынок довольно сильно снижался в среду, но закрылся ростом, в итоге оставшись локальных максимумах, индекс S&P торгуется на отметке 1933 против показанного минимума от 11 февраля на отметке 1810 пунктов.
В четверг вышли данные по заказам длительного пользования США за январь, они показали рост выше прогноза, на 4,9% м/м с учетом транспорта и на 1,8% м/м без учета, в годовом выражении рост показан с -1,2% г/г до 0,6% г/г с учетом и с -2,69% до -0,57% без учета.
Хорошие данные из США подтверждают наш новый сценарий роста доллара.
Дело в том, что хорошие данные из США отодвигают сценарии, предполагающие смягчение политики ФРС, и, в конечном счете, отодвигают QE4, а значит, у доллара есть еще шансы на рост. При этом дешевая нефть является необходимым условием поддержки экономики США при условии сохранения дорогого доллара, а дорогой доллар нужен пока для поддержки спроса на американский долг.
Как было видно из последних результатов аукционов, как только доллар начал падать, спрос на американские облигации упал, но на этой неделе спрос на ноты Казначейства США был на высоком уровне благодаря тому, что тренд на падение доллара был сломлен. Хотя дорогой доллар подрывает промышленность США, с другой стороны, экономика США начала получать с конца прошлого года поддержку за счет бюджетного стимулирования.
Представители ФРС одним за другим заявляют в последнее время, что дорогой доллар не является для них поводом для серьезных опасений.
Есть еще такой момент, что затормаживание промышленности США привело к промышленному спаду в Европе, и в такой ситуации рост евро просто невозможен.
Реально евро может расти только в периоды, когда в экономике США и Европы наблюдается бум, а пока мы, до самого последнего момента, наоборот, видели слабость экономики США.
В пятницу выйдут данные по ВВП США в IV кв., по второй оценке, ожидается пересмотр роста с 0,7% до 0,4% годовых.
А значит, пока ощутимого роста евро не будет, соответственно и нефти расти никто не даст.
Еще раз подчеркнем, что на наш взгляд, цены на нефть, да и вообще на все товарные активы начнут расти только тогда, когда в перспективе реально замаячит QE4. Пока же доллар видимо, останется на максимумах к большинству активов. Так что мы ставим на то, что из текущего, уже затянувшегося, «боковика» нефть выйдет вниз, да и отраслевые аналитики видят, что переизбыток нефти останется еще дольше, чем ожидалось.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе, на который пара евро-доллар реагировала сообразно, начав нервничать уже с 08.00 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно сдержанно и адекватно, хотя и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска, сосредоточившись 25-го на сохранении приблизительного баланса спрос/предложения в паре доллар-гривня и противостоять давлению клиентов, оказавшихся «под гипнозом» предфинишного и безоборотного падения курса безналичного «американца».
Уточним, что отказавшись от операций до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершили торги четверга уровнями 29,90/30,30 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 25 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершились уровнями 0,350/0,360 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды и офера оптового «неформального» рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 февраля, как и ранее, была нулевой. Ненадежные и падающие в цене «деревянные» деньги враждебной Украине страны не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг, заслужив оценку «четыре с минусом», констатировала повторение приличных показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру четверга пытались работать по не изменившемся с закрытия среды спросу предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 февраля по спросу и по предложению не изменились.
Торги безналичным долларом в этот четверг, началу которым предшествовал нацбанковский анонс о валютном аукционе до обеда шли по привычному сценарию: со старта цена «американца» подтягивалась вверх под давлением преобладавшего, хотя и «без фанатизма», спроса, а по достижении котировками доллара своего локального максимума и вхождения рынка на этих уровнях в полосу стабильности, на межбанке появились продавцы валюты, убедившиеся, что лучше цены им не дождаться.
Продажи, стартовавшие незадолго до объявления цены отсечки валютного аукциона, уронили цену «американца» ниже уровней открытия.
А вот цифра отсечки, думается, должна была «удивить» игроков, своим символическим ростом по сравнению с отсечкой накануне. Как и предполагалось, случился изрядный рост «сыгравших» заявок на участие в этом мероприятии с котировками покупок, превысивших уровень 27,20 UAH/USD. Как мы заметили выше, главную роль в этом сыграло нацбанковское лукавство, ставшее причиной завышенных цен покупок аукционной СКВ и подняло процент удовлетворенных заявок.
Хотя это вряд ли понравится клиентам банков-участников в аукционе.
Наличный рынок, отдавая себе отчет в том, что, подобно хроническому больному, валютный межбанк уже не в силах обойтись без «капельниц» валютных аукционов, уже в среду вечером вернулся на грешную землю, приподняв действующие цены, в значительной степени отражая текущие реалии в отечественной экономике и прочих аспектах украинской жизни. Заметим, что клиенты большей частью «с пониманием» отнеслись к действиям дилеров-«неформалов», отвечая им «двусторонней» торговлей наличной валютой. И лишь к вечеру 25-го в большинстве «неформальных» рынков крупных центров валютообменного бизнеса произошли незначительные коррекции цен «американца», вызванные, как мы уже не раз отмечали выше, предфинишной безоборотной коррекцией безналичного доллара.
У нас нет оснований менять прежний прогноз для валютного межбанка, где без участия денег регулятора «зеленое» ралли будет продолжено, а также для рынка наличных, имеющего свой, более «рыночный» «регулятор» в виде текущей ликвидности торговли. И там и здесь вероятность сохранения ползучего роста курса «американца» выше, чем боковой тренд. Впрочем, последнего мы тоже не станем исключать на ближайшую неделю.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть значимость предфинишной коррекции безналичного доллара накануне очень важной пятничной сессии валютного рынка, сопровождаемой, обычно, заметным ростом интереса к «старому надежному» доллару в преддверии выходных.
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,90/27,10 UAH/USD виртуально.
Около 10.56 цена американца, выйдя в реальную сферу, ушла вниз: 26,80-85/26,95-27,00 UAH/USD. «Новостей о вероятном выкупе доллара с межбанка регулятором не, но вижу, что его за уши хотят подтянуть немного наверх», - обрисовал ситуацию наш уважаемый консультант, «продвинутый» валютный дилер столичного коммбанка. На 11.14 состоялось обещанное консультантом повышение цены «американца» (27,00/27,10 UAH/USD) на фоне «нормальных» оборотов. Доминирование оферов сменилось покупками валюты.
К 11.27 рынок безналичного доллара начал выравниваться в сторону баланса покупцов и продавцов, сопровождаемый действовавшими на моменте ценами 26,95-27,00/27,10 UAH/USD.
Около 11.50 цена «американца» на межбанке снова немного сузила спред 26,98/27,08 UAH/USD, по сути оставаясь на месте. «Ситуативная относительная стабильность и торги в балансе», - прокомментировал ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
Дополуденное разнонаправленное движение курса безналичного «американца» сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса.
На это намекали немного выросшие с уровня 34 386,8 млн. грн. к отметке 34 509,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
И на сей раз второй, менее значимый индикатор состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo предпочли «нейтралитет», сохранившись на уровнях 18,00/19,75% годовых.
На 12.18 Киева цена безналичного доллара на межбанке снова растянула спред (26,95/27,10 UAH/USD) и замерла в раздумьях…
К 12.35 Киева вследствие локальных покупок цена доллара подскочила к 27,05/27,20 UAH/USD, где и осталась на фоне резкого падения торговой активности и давая нам основание считать это событии «подскоком дохлой кошки», венчающим финиш реальной части пятничной сессиипо «зеленому» безналу.
Рынок наличных Днепропетровска утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в пятницу утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,40 UAH/USD, евро – 29,70/30,30 UAH/EUR, рубль 0,350/0,365 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга доллар по спросу не изменился, потеряв 5,00 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 25 февраля по обеим позициям не претерпел изменений.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 25 февраля по спросу не изменился, прибавив 50 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло до отметки $1,1027, приподнявшись к финишу азиатских торгов до $1,1054 и отметившись на уровне $1,1059 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 26 февраля показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 27,25-28/27,38-40 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,00 коп., предложение потеряло 5,00-7,00 коп.); евро – 29,95-98/30,33-36 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 февраля спрос снизился на 2,00-5,00 коп.. предложение прибавило 3,00-6,00 коп.); рубль - 0,355/0,365 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 26 февраля в розничном сегменте дилеры констатировали равновесную торговлю с очень низкой ликвидностью.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска в пятницу показал следующие начальные курсы: доллар – 27,25-28/27,38-40 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 3,00 коп., предложение потеряло 5,00-7,00 коп.); евро – 29,95-98/30,33-36 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 февраля спрос снизился на 2,00-5,00 коп.. предложение прибавило 3,00-6,00 коп.); рубль - 0,355/0,365 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос и предложение не изменились).
Из-за единичных на моменте сделок с оптовыми партиями валюты достоверно определить тренд и настроение в оптовом сегменте не представляется возможным.
По состоянию на 11.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены «американца» немного снизились по причине доминирования клиентского приноса: 27,20/27,35 UAH/USD, € – 29,80/30,15 UAH/EUR.
Около 11.30 Киева у столичных валютчиков цена доллара и евро просели: 27,20/27,35 UAH/USD, € – 29,90/30,20 UAH/EUR. На моменте преобладание клиентских оферов, сопровождаемое высокой волатильностью и низкими оборотами.
К 11.25 у запорожских «неформалов» отмечено снижение цен из-за пролонгации клиентских оферов: 27,20/27,30 UAH/USD, € – 29,90/30,20 UAH/EUR, RUB – 0,357/0,363 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
