Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Золото утром 03 марта торгуется в «минусе» на ожидании выступлений представителей ФРС США позднее в пятницу.
По состоянию на 08.35 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $0,90, или на 0,07% - до $1232,20 за унцию.
Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,18% - до $17,78 за унцию.
Трейдеры будут пристально следить за комментариями главы ФРС Джанет Йеллен и вице-председателя регулятора Стэнли Фишера. Кроме того, ожидаются выступления глав Федеральных резервных банков Чикаго и Ричмонда Чарльза Эванса и Джеффри Лэкера.
Инвесторы ожидают, что регулятор повысит ставку на ближайшем заседании в марте. По данным CME Group, вероятность такого развития событий оценивается в 77,5%.
«Мы изменили наши собственные ожидания относительно временных рамок повышения ставки с июня до марта», - таково мнение ведущего экономиста IHS Markit в Токио Харуми Тагучи.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют, что ударит по спросу.
Курс доллара к мировым валютам снижается в пятницу утром в рамках коррекции после достижения на торгах в четверг максимума с 11 января.
По состоянию на 08.00 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 102,08 пункта. В четверг он достигал 102,27 пункта — максимальной отметки с 11 января.
Курс доллара к иене опускался до ¥114,23 за доллар со ¥114,41 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару рос до $1,0516 за евро с $1,0507 за евро на предыдущем закрытии.
Американская валюта дорожала в преддверии выступлений представителей ФРС США, которые состоятся позднее в пятницу. Затем курс доллара перешел к коррекционному снижению.
Особенно пристально инвесторы будут следить за комментариями главы ФРС Джанет Йеллен и вице-председателя регулятора Стэнли Фишера. Кроме того, ожидаются выступления глав Федеральных резервных банков Чикаго и Ричмонда Чарльза Эванса и Джеффри Лэкера.
"Я думаю, Йеллен не исключит возможности повышения процентной ставки в марте", — таково мнение главы отдела валютного трейдинга Sumitomo Mitsui Banking Corp. Синсуке Сато. Он отметил, что недавняя статистика не дает оснований откладывать повышение ставки.
Фьючерсы на золото в четверг показали самое большое снижение в году, закончив торги на более чем двухнедельного минимума, после того, как доллар США коснулся своего самого высокого уровня с января на фоне ожиданий роста ставки ФРС.
По итогам торгов на СОМЕХ золото с апрельской поставкой упало на $ 17,10, или на 1,4%, до $1 232,90 за унцию. Цены закрылись на самом низком уровне с 14 февраля и показали самое большое долларовое и процентное снижение с середины декабря.
Комментарии Лейлы Брейнард из ФРС поздно вечером в среду помогли поддержать уверенность в том, что Федеральная резервная система близка к повышению процентных ставок на заседании 14-15 марта.
В четверг индекс доллара вырос на 0,2% до 102 пунктов после касания самого высокого уровня примерно за два месяца.
Инвесторы ожидают речи главы ФРС Йеллен в пятницу по дальнейшим намекам на ставки.
Серебро с поставкой в мае снизилось на 74,1 цента, или на 4%, до $17,748 за унцию, закрывшись на самом низком уровне, начиная с 9 февраля.
Апрельская платина упала на $29, или 2,9%, до $989,90 за унцию, тогда как июньский палладий закончил торги на уровне $769,75 за унцию, что на $9,25, или на 1,2%.
Индекс доллара в четверг продолжил повышение и достиг максимального уровня с 4 января выше отметки 102,20. Представитель руководства ФРС США Пауэлл заявил, что существует возможность повышения ставки в марте, это будет обсуждаться. Инфляция очень близко приближается к целевому уровню 2%. Пауэлл бы хотел видеть ставки заметно выше нуля, прежде чем начать уменьшать объем облигаций на балансе ФРС.
Доллар США продолжил рост по отношению к японской иене. Доллар США остается сильным на фоне ожиданий повышения ставки ФРС и роста доходности облигаций США. Доходность 10-летних выросла до 2,50%.
Доллар США также вырос на фоне экономических данных, которые показали снижение требований на пособие по безработице до самого низкого уровня с 1973 г. 03 марта спич Йеллен, скорее всего, будет соответствующим событием для пары.
Пара доллар-иена вышла выше уровня сопротивления ¥114.25. Если «бычий» уклон продолжит преобладать, внимание будет обращено к ¥114,95/115,00, психологическому уровню, где также расположены максимумы февраля.
В краткосрочной перспективе уровни поддержки можно увидеть на ¥114,25 (20-часовая скользящая средняя), ¥113,65/70 (дневной минимум) и ¥113,45 (американский сессионный минимум 1 марта).
Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,030 пункта до уровня 2,490%. Доходность двухлетних бумаг достигла максимума за семь лет 1,340%. Согласно данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в середине марте выросла до 75%. На рынке свопов повышение предсказывают с вероятностью 90%.
Число заявлений на пособие по безработице в США вышло значит ниже ожиданий на минимальном уровне с 1973 года. Показатель находится ниже отметки 300 тыс. в течение 104 недель, чего не наблюдалось с 1970 года.
Американские фондовые индексы после достижения накануне рекордно высоких уровней скорректировались. Апрельский фьючерс на нефть в США упал на 2,3% до уровня $52,60 за баррель. 02-го произошло заметное падение курсов драгоценных металлов.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 03 марта повысился на 50,32 коп. и составил 58,9099 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, снизившийся в среду относительно доллара на 1,69 коп., на торгах четверга укрепился на 8,93 коп., оказавшись на уровне 27,0913 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 27,16/27,19 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 10.17, выйдя в реальную сферу, цена доллара начала снижаться: 27,11/27,14 UAH/USD.
К 10.40 «американец», сохраняя «медвежий» тренд, опустился к отметке 27,10/27,14, а спустя полчаса, на 11.10 оказался на уровне 27,10/27,14 UAH/USD.
Антиралли привело безналичный доллар по состоянию на 12.24 ко внутридневному минимумуму (26,99-27,00/27,05-06 UAH/USD). Этими же цифрами завершилась реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка около 13.00 Киева.
После обеда, в условиях затухания торговой активности, котировки безналичного доллара мало менялись, символически приподнявшись около 15.10 к уровню 27,01/27,06 UAH/USD, вблизи которого и закончили сессию четверга.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0913 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,36% с 27,1909 UAH/USD до 27,0913 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 02 марта гривна overnight котировалась банками по 12,00/14,25% годовых (после 16.10 Киева - 11,50/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах четверга потерял в цене по «монетарным причинам».
Регулятор, исправляя оплошность остальных финансовых веток власти, допустивших одновременный выброс на рынок страны изрядной порции гривны, посадил отечественные финансы на «жесткую гривневую диету», связав излишки нацвалюты размещением своих депозитных сертификатов. Ориентировочно было «нейтрализовано» около 10.0 млрд. грн. Нехватка гривни вынуждала субъекты валютного межбанка в разгар бюджетного и фискального периода сливать доллары ради гривни.
Во-вторых, в отличие от среды, в четверг на рынке безналичного доллара не была отмечена покупательская активность нерезидентов в рамках репатриации дивидендов.
Смена тренда с «бычьего» на «медвежий» по «монетарным мотивам» на рынке безналичного «американца» сопровождалась пролонгацией падения объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 733,9 млн. грн. к отметке 39 962,1 млн. грн. Однако, судя по всему, эта гривня на межбанк не попала.
Второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подтвердили вышеприведенное предположение, поднявшись с уровня 12,00/14,00% к отметке 12,00/14,25% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 02 марта на $15,6 млн. снизились.
Полагаю, в первую очередь из-за наблюдавшегося в течение большего процента времени «перекоса» рынка в сторону доминирования продаж. Рынок не был сбалансированным, как накануне.
Во-вторых, снизилось предложение обязательной части экспортной выручки.
В-третьих, судя по всему, нерезиденты, инициировавшие накануне, сезон репатриации дивидендов, нынче взяли тайм-аут.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 01 марта, в четверг, 02-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $161,5 млн. до $126,9 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $121,9 млн. к $106,3 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Сессия четверга на «неформальном» наличном рынке во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) в целом подтвердила «автономность» этого сектора финансового бизнеса от настроений на валютном межбанке, где 02-го регулятор осуществил «показательную порку», затянув гайки монетаризма.
С известными оговорками можно считать, что наличка 02-го попыталась войти в период стабильности и сбалансированности, для чего дилерам-«неформалам» в течение четверга пришлось немного снизить действующие цены. Не исключено, что ситуация с компенсацией вкладов Платинум Банка требовала такого подхода. Подозреваю, что большая часть случившихся накануне выплат наличный рынок успел «переварить», сняв давление покупателей.
Впрочем, последнее наблюдалось не везде. В частности, если в столице, Харькове и отчасти в Днепре сессия четверга завершилась полноценным балансом спрос/предложение, у запорожцев на протяжении 02 марта наблюдался перекос, вызванный доминированием клиентского спроса на валюту. Возможно, случившийся накануне рост гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков) до запорожской провинции докатился с некоторым опозданием.
Так или иначе, в течение 02 марта котировки наличного доллара на рынках вышеперечисленных населенных пунктов немного снизились, и, представляется, все-таки в этой есть какая-никакая заслуга «зеленых медведей» с валютного межбанка.
Обороты по итогам торгов четверга в целом немного выросли или, как минимум, остались на уровне предыдущей сессии.
В целом сюжет торгов четверга на рынках вышеперечисленных городов пунктов повторялся: с утра наблюдалась равновесная торговля с незначительным преобладанием спроса, которая после обеда трансформировалась в окончательный баланс спрос/предложение.
Очевидно, благодаря последнему на рынках Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Крыжополя констатировали некоторый прогресс на участке ликвидности.
В этом контексте работавший с «перекосом» рынок Запорожья выручили несколько оптовых сделок с наличным евро, позволив запорожцам также рапортовать о прогрессе на участке ликвидности.
Впрочем, по порядку.
Торги 02 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,07/27,15 UAH/USD, евро 28,45/28,80 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,470 UAH/RUB.
Как мы указывали ранее, в первой половине торгов 02 марта «неформалы» розницы и мелкого опта Днепра довольно равновесно работали пару доллар-гривня при некотором преобладании спроса. Ближе к полудню рынок в значительной степени выровнялся, дав повод дилерам немного сузить спред до 27,07/27,15 UAH/USD.
Окончательная балансировка спроса и предложения состоялась после обеда, констатировав завершение сессии в балансе спрос/предложение. Последнее обеспечило некоторый прогресс на участке ликвидности, заслужившей по итогам четверга «четверку с плюсом», констатировав улучшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
В течение 02 марта биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» снизились на 1,0-3,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 01 марта, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению прибавил по 2,0 коп.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,07/27,15 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в первой половине торгов работали пару доллар-гривня в условиях незначительного преобладания спроса при достаточно сбалансированном рынке.
К полудню степень сбалансированности вырос, позволив «неформалам» днепровского опта сузить спред до 27,07/27,15 UAH/USD. Этими же ценами на фоне «Полноценного» баланса спрос/предложение завершилась сессия 02 марта.
Итоговое равновесие покупок и продаж оптового наличного доллара «по-днепровски» обеспечило рост оборотов, заслуживших оценку «четыре», что лучше показателей предыдущей сессии.
В течение четверга оптовый наличный доллар «по-днепровски» снизился по спросу на 1,0-3,0 коп., потеряв 3,0 коп. по предложению.
По сравнению с закрытием среды спрос и предложение наличного оптового доллара в Днепре прибавили по 2,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 02 марта уровнями 28,45/28,80 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечное падение спроса на фоне пятикопеечной потери оферов.
По сравнению с закрытием среды биды оптового евронала в Днепре снизились на 15,0 коп., потеряв 10,0 коп. по оферам.
Со слов дилеров рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 02 февраля большинство валютчиков было занято в паре доллар-гривня, где они в течение дня пытались тонким регулированием цен обеспечить равновесие покупок и продаж, сохранив его в большинстве случаев до самого закрытия сессии, не имея возможностей, чтобы отвлечься на операции с неустойчивым и капризным в последнее время на мировом форексе евро.
Так что, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0530 к отметке $1,0526 констатировав внутридневную его потерю на «сиротские» 4 пункта.
Думаю, наши «неформалы» наличного рынка, заметно уронившие пару евро-гривня по более значимым бидам, впечатлились внутридневным провалом евро на мировом валютном рынке чуть ниже отметки $1,0500 около 15.30 Киева.
Остается добавить о внутридневной коррекции второго источника курсоформирования пары евро-гривня, наличного доллара.
Впрочем, заметим, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 02 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,0545, пара евро-доллар уже около 04.00 Киева «обосновалась «на более низкой отметке ($1,0530), где пребывала до 09.12 Киева, инициировав с этого часа попытку ралли. Ралли «вознесло» нашу пару по состоянию на 11.00 Киева к отметке $1,0545, где она не задержалась, втянувшись в новую коррекцию, которая в конце-концов и привела евро ко внутридневному минимуму (чуть ниже $1,0500 по состоянию на 15.30 Киева). Эти низы прогнозируемо были выкуплены, вернув пару евро-доллар к $1,0526, которой финишировала украинская сессия форекса.
В дальнейшем новое снижение уронило евро поближе к уровню $1,0506, относительно которого пара продолжала совершать разнополярные колебания на американских торгах, не покидая границы диапазона $1,0502-1,0510 до 20.40 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Доллар США на европейской сессии в четверг дорожает относительно большинства мировых валют на заявлениях члена совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард.
Курс евро к доллару опустился к 14.05 Киева до $1,0535 по сравнению с $1,0562 на закрытие рынка в среду.
Стоимость американской валюты относительно иены увеличилась до ¥114,13 против ¥113,57 накануне.
Пара евро-иена торгуется на уровне ¥120,23 по сравнению с ¥119,95 по итогам предыдущей сессии.
По словам Л.Брейнард, выступавшей в Гарвардском университете в среду, экономика США движется к более стабильному росту, и постепенное повышение базовой процентной ставки, вероятно, станет уместным в скором времени. Отмечается, что Л.Брейнард всегда считалась сторонницей мягкой денежно-кредитной политики и в прошлом призывала к терпению в деле повышения ставок и отмечала риски для американской экономики, связанные со слабым глобальным подъемом. В пятницу состоится выступление главы Федрезерва Джанет Йеллен, и трейдеры будут ждать от нее намеков на возможность повышения ставки в марте. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки в США, трейдеры оценивают вероятность ее повышения на мартовском заседании в 88%.
К вечеру четверга доллар продолжает дорожать к евро и иене, поскольку инвесторы оценивают позитивные данные по рынку труда США, которые увеличивают шансы на повышение базовой процентной ставки ФРС в скором времени.
По состоянию на 18.10 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 101,98 пункта. Курс доллара к иене увеличивался до ¥114,26 за доллар со ¥113,57 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару снижался до $1,0526 за евро с $1,0562 за евро на предыдущем закрытии.
Участники рынка в четверг обратили внимание на позитивную статистику по рынку труда в США.
По данным Минтруда, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю до 25 февраля снизилось на 19 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и достигло минимума с марта 1973 года - 223 тысячи. Аналитики ожидали снижения показателя на одну тысячу с первоначального показателя предыдущей недели - до 243 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 2 тысячи - до 242 тысяч.
Укрепление рынка труда является одним из факторов для повышения базовой процентной ставки ФРС США. В связи с этим многие участники рынка ожидают, что регулятор введет меры ужесточения монетарной политики уже на своем следующем заседании в марте. Вероятность этого события, по данным CME Group, в настоящее время оценивается в 75,3%. К сравнению, днем ранее такой шанс оценивался в 66,4%.
Внимание рынка также привлекли «ястребиные» заявления члена совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла телеканалу CNBC. По его словам, уровень инфляции в США близок к целевой отметке ФРС, глобальные риски уменьшаются, а значит, регулятор сможет обсудить повышение ставки на заседании в марте.
Инвесторы теперь ожидают выступлений главы ФРС Джанет Йеллен и вице-председателя регулятора Стэнли Фишера, которые состоятся в пятницу Кроме того, трейдеры будут следить за данными статистики по уровню безработицы и числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. которые будут опубликованы на следующей неделе.
Итак, в четверг пара евро-доллар снова упала на отметку $1,05, уже в четвертый раз за последнее время. Доллар получил поддержку от выхода хорошей Бежевой Книги ФРС накануне в среду. В ней отмечалось, что экономика США растет темпами от скромных до умеренных, в большинстве округов наблюдался умеренный рост в промышленности.
Действительно, судя по вышедшему еще ранее в среду индексу ISM Manufacturing за февраль, показавшему рост с 56,0 до 57,7 (прогноз 56,2), ситуация здесь улучшается, надо полагать во многом в добывающей промышленности из-за роста цен на нефть.
Прямо поддержали доллар и новые «ястребиные» выступления представителей ФРС, на этот раз Брейнард и Каплана.
Вероятность повышения ставки в марте выросла еще на 10 пунктов, с 80% до 90%.
Так что падение пары евро-доллар от максимума состоявшегося в среду отскока на $1,0570 обратно на $1,0500 неудивительно.
Однако опять-таки, мы видим, что отметку $1,05 упорно держат, здесь евро банально покупают, от минимума на $1,0499 пара евро-доллар отскочила до $1,0526.
Текущая ситуация кажется очень спорной. С одной стороны, Казначейство США резко сокращает короткий долг, только в четверг на рынок выльются $35 млрд., и тенденция сокращения короткого долга должна вроде бы продолжиться в ближайшие недели. С другой стороны, доллар получил невероятную поддержку на этой неделе от резкого изменения вероятности повышения ставки ФРС в марте, скачок за неделю с 36% до 90%. И то, что пару евро-доллар покупают против этой новости не значит, что евро не может пойти ниже.
Крупные игроки могут покупать, периодически убирая биды, и начиная новую волну покупок с более низких уровней, таким образом, создавая у рынка ощущение того, что раз новые минимумы все ниже, значит тренд нисходящий, и рынок вот-вот сорвется в ралли в пользу доллара. Так что не исключено, что в какой-то момент при очередном подходе к $1,05 ранее наблюдавшихся покупок на этом уровне просто не окажется, и рынок без поддержки провалится дальше вниз, после чего начнут срабатывать стопы.
Что касается $35 млрд. от погашения векселей этой недели, то они не обязательно пойдут именно на покупки евро, эта сумма равномерно будет по всем рынкам, и тут евро-доллар может оказаться в невыгодном положении по сравнению с другими альтернативными вложениями. Например, ту же нефть или тот же рынок акций может быть интереснее покупать, учитывая позитивный экономический фон по экономике США, чем находящийся под давлением из-за ситуации со ставками пара евро-доллар.
Возвращаясь к последнему, у нас нет сомнений в том, что в какой-то момент пара пойдет вверх, но тут все упирается в выходящие на следующей неделе в пятницу Nonfarm Payrolls. Хотя какое-то видение по занятости мы можем увидеть уже по индексу менеджеров по закупкам сферы услуг ISM Non-Manufacturing, который выходит еще в эту пятницу, 03-го (ведь большая часть населения США занята в сфере услуг).
Соответственно, если ISM Non-Manufacturing выйдет плохой, будет надежда на провальные Nonfarm Payrolls, и, следовательно, на то, что ставку в марте все-таки не повысят.
Напомним, что в последней Бежевой Книге отмечалось, что «расходы потребителей немного выросли, розничные продажи подавленные», что дает надежду на выход не очень хороших данных по сфере услуг. Но впереди до публикации ISM Non-Manufacturing еще сутки, до этого времени пара может сходить заметно ниже $1,05, чтобы впоследствии…
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «без особого интереса» и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, вновь сосредоточившись 02 марта в паре доллар-гривня, где им пришлось заниматься тонкой регулировкой цен ради формирования равновесия спроса и предложения для бонусов в ликвидности.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 28,45/28,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную десятикопеечную потерю бидов на фоне пятикопеечного снижения оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 02 марта в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды биды и офера рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 марта, как и раньше, по сути, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему на 15,0 коп. с закрытия среды спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 марта по спросу и по предложению не изменились.
Сюжет торгов безналичным долларом 02 марта был продиктован регулятором, который оперативно связал выброшенную на рынок гривню компенсаций НДС своими депозитными сертификатами, одномоментно посадив участников сессии на жесткую гривневую диету. Натурально, нехватка гривневого ресурса вызвала динамичное снижение курса безналичного «американца».
Рискнем предположить в упомянутом мероприятии Нацбанка определенный «воспитательный момент», адресованный паникерам с недостаточным уровнем «патриотизма».
Кроме того, думается, НБУ подобным манером довольно жестко исправил недочеты остальных веток нашей финансовой власти, которые умудрились в синхроне «вывалить» на рынок гривневое изобилие в наличной и безналичной формах, причем все это произошло на фоне старта сезона репатриации дивидендов нерезидентами.
В-четвертых, полагаю, жесткая «просадка» курса безналичного доллара предполагает своеобразное «наглядное пособие», демонстрирующее пагубность паникерства и неверия в нацвалюту иным представителям рынка наличных, поспешивших обменять полученные выплаты вкладов с банка-банкрота на доллары по запредельному курсу.
Мы далеки от мысли, что поголовье живущих «в степях Украины» валютных карибу, несмотря на неоднократные уроки, быстро эволюционирует в лучшую сторону, однако, думается, жесткие уроки регулятора все-тки должны катализировать процесс.
Кстати, наличный рынок 02-го вновь продемонстрировал свою «автономность» от валютного межбанка, продолжая «переваривать» без особого аппетита гривню вкладов Платинум банка.
Мы сохраняем свой прежний прогноз в отношении ближайших перспектив рынка «зеленого» безнала, ожидая пролонгацию высокой волатильности в течение первой декады марта. Сезон репатриации дивидендом еще толком не стартовал, и отсюда рынку доллара надо ожидать сюрпризов. Кроме того, сохранение текущего состояния «гривневой диеты» вряд ли «полезно» для отечественной экономики. Так что вскоре монетарные тиски НБУ может вскоре ослабить. Сложившаяся в четверг на валютном межбанке ситуация не похожа на «серьезный» тренд, а ситуативный профицит валюты вряд ли продержится долго время. Так что, просим пристегнуть ремни и особенно не расслабляться.
Если на рынке безналичного доллара вероятна пролонгация «курсовых качелей», наличный рынок, скорее всего, будет по-прежнему пытаться обрести равновесие спроса и предложения, которое вряд ли возможно без относительной курсовой стабильности, устраивающей и дилеров и их клиентов.
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,06 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели торги «зеленым» безналом стартовать, как стало известно, что гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах регулятора снова изрядно вырос: остатки в нацвалюте поднялись с уровня 39 962,1 млн. грн. к отметке 42 859,8 млн. грн. Это, не исключено, свидетельство того, что «кое-кто» перекрыл краник для оттока этих средств накануне на валютный межбанк, вызвав заметное снижение курса безналичного доллара.
Около 10.24 на межбанке котировки «американца», покидая виртуальную сферу выросли спред до 27,05/27,09 UAH/USD.
Тем временем, около 10.45 Киева котировки безналичного «американца» в рамках ралли добрались в сопровождении «Нормальных» оборотов до отметки 27,10/27,15 UAH/USD.
К 11.07 Киева котировки безналичного доллара на межбанке приостановили рост, консолидировавшись на отметке 27,10/27,16 UAH/USD. На моменте баланс спрос/предложение и нормальные обороты. Со слов нашего гуру из банка-«госбегемота», особой покупательской активности, обеспечившей утренний рост курса доллара, в среде нерезидентов не замечено.
По состоянию на 11.57 цена безналичного доллара упала до 27,06/27,093 UAH/USD. «Турпоход в горы из-за лавиноопасной остановки завершен», - констатировал наш гуру из коммбанка-«госбегемота».
На фоне изрядного роста объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo предпочли «нейтралитет», оставшись в «приподнятом» с четверга состоянии: 12,00/14,25% годовых. Впрочем, мы не исключаем, что эта «приподнятость» стала следствием аккумулирования нацвалюты участниками профильного сектора финансового бизнеса с целью размещения этих средств на три ночи выходных.
К 12.31 немного изменившимися котировками (27,06/27,08 UAH/USD) реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в пятницу утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 марта с уровней: доллар – 27,00/27,40 UAH/USD, евро – 28,35/28,75 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,490 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 02 марта по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 02 марта по спросу снизился на 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось к отметке $1,0505, повысившись к отметке $1,0523 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к уровню $1,0522 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 03 марта февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,07/27,15 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение обвалилось на 3,0 коп.); евро – 28,50/28,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 марта спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 03 марта в розничном сегменте дилеры констатировали равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,07/27,15 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 1,0-3,0 коп., предложение обвалилось на 3,0 коп.); евро – 28,50/28,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 марта спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 10,0 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 03 марта в оптовом сегменте рынка наблюдались редкие, хотя и сбалансированные сделки.
Около 11.48 на «неформальном» наличном рынке Киева цены доллара не изменились с утра (27,00-05/27,15 UAH/USD, 28,60/28,80-85 UAH/EUR), а утреннее равновесие (в большей степени виртуальное) ближе к полудню сменилось затишьем в работе.
На 11.50 на «неформальном» наличном рынке Запорожья сохранилось преобладание клиентского оптового приноса на фоне сохранившихся в целом действующих цен: 27,07/27,13 UAH/USD, 28,50/28,68 UAH/EUR, 0,460/464 UAH/RUB.
По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Днепра действовали символически изменившиеся с открытия цены: доллар – 27,07-08/27,15 UAH/USD, евро – 28,60/28,80 UAH/EUR, рубль - 0,460/470 UAH/RUB. На моменте в Днепре сохранение баланса спроса и предложения.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
