Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота снижается в среду утром на фоне ожиданий инвесторами публикации протоколов заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 08.20 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $3,70 , или на 0,29% - до $1251,80 за унцию.
Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,99% - до $16,97 за унцию.
Негативное влияние на стоимость металла оказывает ожидание инвесторами публикации в среду протоколов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, проходившего 2-3 мая. В них, вероятно, будут сигналы относительно возможного повышения ставки ФРС на следующем заседании регулятора. Согласно данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность увеличения ключевой ставки ФРС с нынешнего уровня 0,75-1% по итогам июньского заседания в 83,1%.
Повышение ставки может привести к укреплению американской валюты. Это сделает торгуемое в долларах золото дороже для держателей иностранной валюты и снизит спрос на драгоценный металл. Как передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков ANZ, на рынках вновь укрепляется ожидание ужесточения кредитно-денежной политики ФРС.
Курс доллара слабо растет к мировым валютам в среду утром после предложения Белого дома по бюджету США.
По состоянию на 07.50 Киева курс доллара к иене увеличивался до ¥111,87 за доллар со ¥111,79 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару опускался до $1,1182 за евро с $1,1183 за евро на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 97,40 пункта.
Инвесторы отыгрывают опубликованные данные по предложению параметров бюджета США, что добавляет рынкам оптимизма относительно возможного роста экономики страны. Белый дом предложил в понедельник бюджет на 2018 финансовый год объемом в $4,1 триллиона, в прилагаемых прогнозах рост экономики оценивается в 3% ВВП ежегодно, начиная с 2021 года. Бюджет предполагает более скромные 2,3% роста в 2017 году, 2,4% - в 2018 году, 2,7% - в 2019 году.
В бюджете также прогнозируется недостача финансирования в $3,15 триллиона за ближайшие 10 лет. В то же время бюджетное управление конгресса, которое просчитывает финансовый эффект правительственных инициатив, прогнозирует на тот же срок дефицит почти в $9,5 триллиона.
Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин выразил надежду, что налоговая реформа будет проведена до конца года. Министр отмечает, что это произойдет не раньше августа,
«Конечно, мы не очень уверены в деталях бюджетного плана и в том, какую форму он в итоге примет, но он дал рынку представление о том, что все вновь налаживается», - таково мнение стратега по валютным рынкам Daiwa Securities Мицуо Имайдзуми.
На прошлой неделе индекс доллара обновил минимум с ноября 2016 года, достигнув отметки 97,44 пункта, что произошло на беспокойстве трейдеров относительно политики президента США Дональда Трампа.
Индекс доллара США USDX к закрытию американской сессии форекса приблизился к максимуму вторника в течение североамериканской сессии, и консолидируется на дневном максимуме. На 23.58 Киева индекс растет до 97,40 пунктов, или на 0,5% за день.
Пара доллар-иена завершила вторник на уровне ¥111,82, поднявшись с цифры закрытия предыдущей сессии ¥111,27.
Евро/доллар откатился с уровня $1,1236 к отметке $1,1182.
Хотя индекс USDX испытывал трудности с ростом выше границы 97 пунктов при отсутствии фундаментальных причин для роста перед американской сессией, прорыв стал возможен при росте доходности облигаций казначейства США, что увеличило спрос на доллар.
Основной инициатор роста доходности облигаций, кажется, улучшение настроения на рынке, что сделало «безопасные» облигации казначейства менее привлекательными, что привело к увеличению доходности при менее значительном спросе. Хотя экономические данные, вышедшие во вторник в США, были противоречивыми, рынки отреагировали позитивно на бюджетный план Трампа, который соответствует основным ожиданиям на рынке, предполагая увеличение расходов на инфраструктуру и на оборону.
Следующим важным событием для доллара должен быть выход протокола последнего заседания FOMC, что произойдет в течение американской сессии среды. Хотя повышение процентной ставки ФРС на заседании в июне кажется неизбежным, инвесторы будут оценивать протокол с точки зрения указаний на дальнейшее изменение ставок.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 24 мая понизился на 28,09 коп. и составил 56,2743 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 2,78 коп., на торгах вторника укрепился на 3,74 коп., оказавшись на уровне 26,3045 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 26,310/26,335 UAH/USD виртуально, без сделок.
В отличие от предыдущих торгов, нынче участники валютного межбанка довольно быстро вышли в реальную сферу, уже в 10.30 Киева обозначив «медвежий» тренд котировками 26,30/26,32 UAH/USD в сопровождении преобладания продаж. В дальнейшем, до 11.10, демонстрируя свою приверженность «рыночности», котировки безналичного «американца» поражали ветеранов межбанка мизерным зазором спреда: 26,3025/26,3075 UAH/USD, сопровождаемым балансом спрос/предложение.
Около 11.45 цена доллара на межбанке сделала очередные полшага вниз (26,290/26,305 UAH/USD) встревожив НБУ, который наконец-то осознал, что скупкой «лишнего» доллара у 20-тки «придворных» банков в рамках технологии «наилучшего курса», заморозить «баксопад» не получится, и анонсировал проведение валютного аукциона. Объем мероприятия $50 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 12.45 Киева. Известие успокоило продавцов доллара, а курс последнего приподнялся к 26,30/26,31 UAH/USD, где пребывал до самого закрытия реальной части «зеленой» сессии около 13.10 Киева. В это же время стали известны результаты валютного аукциона.
Было подано заявок на сумму $80,90 млн., из которых регулятор удовлетворил $50,00 млн. Максимальная цена аукциона (курс отсечки) составила 26,31, средневзвешенный -26,309, минимальный – 26,3045 UAH/USD.
Как и предполагалось, не сумевшие продать «зелень» НБУ на аукциона после обеда появились на межбанке, где их офера на уже опустевшем рынке поэтапно просаживали цену доллара: около 14.45 Киева до 26,285/26,305, а спустя час до 26,28/26,30 UAH/USD.
В непосредственной близости от этого уровня завершились вторничные торги межбанка.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3045 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,26% с 27,1909 UAH/USD до 26,3045 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 23 мая гривна overnight котировалась банками по 11,00/12,00% годовых (после 16.10 Киева - 11,17/12,13% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Объем предложения безналичного доллара 23 мая заметно вырос, вызвав «усугубление» «медвежьего» тренда «американца», встревожившее НБУ, вышедшего на рынок с аукционом.
Рост оферов был вызван все тем же сезонным фактором: время уплаты квартального налога на прибыль истекло, уступив место в первых рядах курсо- и трендоформирующих факторов фискально-бюджетному периоду. Последний, вопреки ожиданиям, оказался довольно значительным и агрессивным, пролонгировав коррекцию курса безналичного доллара.
Во-вторых, по-прежнему, нельзя не отметить экспортную активность отечественной металлургии и агросектора.
В-третьих, рынок шагнул в последнюю декаду месяца, финиш которого характеризуется ростом интереса к гривне. Процесс катализировался небезосновательными опасениями игроков «потерять» на курсе из-за того, что «завтра доллар будет дешевле».
Сохранение присутствия на валютном межбанке ставших более агрессивными «зеленых медведей» сопровождалось терминацией оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ, где остатки в нацвалюте к 23 мая повысились с уровня 43 212,2 млн. грн. к отметке 44 187,0 млн. грн.
Второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили «заморозку» оттока гривни с коррсчетов НБУ, понизившись с уровня 11,00/12,25% к отметке 11,00/12,00% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 23 мая повысились на $37,9 млн.
Полагаю, прежде всего, в этом «виноват» рост объема предложения СКВ. Держатели доллара торопились с ним расстаться ради гривни, опасаясь углубления коррекции цен «американца» и потерь «на курсе».
Во-вторых, финиш мая стал на сутки ближе, поднимая «популярность» гривни и повышая торговую активность.
В-третьих, вопрос «синдрома понедельника» по известным причинам снят с повестки дня.
Наконец, в-четвертых, в отличие от предыдущей сессии, 23-го регулятор провел валютный аукцион, способствуя росту ликвидности.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке отчасти было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с понедельником, 22 мая, во вторник, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $145,5 млн. до $183,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $118,2 млн. к $156,1 млн.
О наиболее вероятных причинах роста оборотов торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Торги во вторник на «неформальном» наличном рынке во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) в целом констатировали возвращение цен пары доллар гривня на финише торгов к уровням открытия. Причина – падение клиентского «приноса» из-за снижения действующих цен на доллар к полудню вторника.
За исключением Запорожья и Киева, рынки доллара которых по итогам дня оказались «перекошенными» (в столице в сторону преобладания предложения, в Запорожье к финишу сохранилось незначительное преобладание спроса), наличные рынки остальных вышеперечисленных городов в паре доллар-гривня констатировали равновесие покупок и продаж, которое, меж тем, не спасло итоговую ликвидность Днепра, Харькова, Крыжополя и Одессы от регресса на участке ликвидности.
Остается отметить очевидную «неспешность» рынка наличных (речь об основной валютной паре доллар-гривня) в контексте «послушного» следования в кильватере «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала, где аккурат во вторник коррекция «американца» заметно «усугубилась».
Мы не исключаем, что значительная часть вышеозначенной «сдержанности» потенциальных клиентов «налички», отложивших «принос» до желаемого ими поднятия цен, «проистекает» из выросшей курсовой динамики «зеленого» безнала. Как известно, наличный рынок остерегается как чрезмерного укрепления доллара, так и его излишнего ослабления.
Впрочем, по порядку.
Торги 23 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,18/26,25 UAH/USD, евро 29,25/29,45 UAH/EUR, рубль – 0,452/0,462 UAH/RUB.
В течение первой половины вторника в этом сегменте велась работа в паре доллар-гривня в условиях относительного равновесия покупок и продаж при невысокой ликвидности. Незадолго до полудня участились спорадические преобладания «приноса». Это заставило наших дилеров понизить действующие цены для выравнивания покупок и продаж. Достигнутый в результате дисконтирования цен баланс оказался «ситуативным» и повлек за собой падение клиентского «приноса», вызвавшего «технический перекос» рынка уже в другую сторону. Последнее заставило дилеров розницы Днепра снова возвращать цены к уровням открытия. К финишу вторника установился «полноценный» баланс спрос/предложение, который, однако, не обеспечил сохранение итоговой ликвидности на приличном уровне. По итогам дня обороты в розничном и мелкооптовом сегменте наличного рынка Днепра понизились, заслужив «четверку с минусом», что заметно хуже «очень хороших» показателей предыдущей сессии.
В течение 23 мая, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 1,0-3,0 коп., офера стали выше на 2,0-3,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 22 мая, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу не изменился, прибавив 2,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,18/26,25 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 23 мая без энтузиазма работали в паре доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж. Незадолго до полудня клиентский «принос» стал более активным, вынудив оптовиков начать снижать цены к отметке 26,15/26,20 UAH/USD. Это выровняло рынок, но одновременно «погасило» клиентский «принос». Населению и бизнесу, «сдающим валюту» не понравились упавшие цены. Офера упали, вызвав «техническое» доминирование спроса. Что тотчас же заставило валютчиков поднимать обе позиции, возвращая цены к уровням открытия и даже выше.
К исходу дня оптовый наличный рынок Днепра снова выровнялся, но наблюдавшиеся в течение вторника перекосы и паузы стали причиной заметного регресса в ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков родины застоя «тройку», констатировала заметное ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
На протяжении вторника оптовый наличный доллар «по-днепровски» по спросу вырос на 1,0-3,0 коп., прибавив 2,0-3,0 коп. по предложению.
По сравнению с закрытием понедельника биды наличного оптового доллара в Днепре не изменились, прибавив 2,0 коп. по предложению.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 23 мая уровнями 29,25/29,45 UAH/EUR, констатировав в течение вторника восьмикопеечный рост бидов на фоне двухкопеечной прибавки оферов.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового евронала в Днепре выросли на 15,0 коп., офера поднялись 5,0 коп.
Как сообщили дилеры рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 23 мая большинство валютчиков было сосредоточено в паре доллар-гривня, где в течение дня им приходилось дважды «менять концепцию» от дисконтирования к повышению действующих цен, с переменным успехом пытаясь сохранить равновесие покупок и продаж и не уронить при этом ликвидность.
Поэтому нашим и другим валютчикам было недосуг «встревать» в сомнительные операции с «непостоянным», растущим до 13.00 Киева и затеявшим после обеда довольно динамичную коррекцию на мировом форексе евро.
Так что, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1250 к отметке $1,1230, констатировав внутридневное его снижение на «скромные» 20 пунктов.
Думаю, «неформалы» нашего наличного рынка, сосредоточенные в течение вторника в паре доллар-гривня, учли эту динамику евро «в миру», заметно повысив цену евронала 23-го, ориентируясь в первую очередь на внутридневное повышение пары доллар-гривня.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 23 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1240, пара евро-доллар уже около 10.30 Киева, «организовала» «белую свечу», прикоснувшись к $1,1265. С этого момента стартовала коррекция главной валютной пары, проходившая в рамках «технологии» «курсовой пилы», сопровождаясь многочисленными провалами и отскоками. Миновав финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,1230, пара евро-доллар на американских торгах нарастила динамику снижению, около 19.00 Киева в ближайших «окрестностях» отметки $1,1200, которые не покидала до 20.00 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара к мировым валютам снижается во вторник днем на фоне понижения доходности казначейских облигаций США, а также на укреплении европейской и японской валют.
По состоянию на 13.20 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 96,87 пункта. В ходе торгов понедельника он достигал минимальной отметки с 9 ноября 2016 года в 96,80 пункта.
Курс доллара к иене снижался до ¥111,20 за доллар со ¥111,30 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару рос до $1,125 за евро с $1,1237 за евро на предыдущем закрытии.
Судя по всему, доллар дешевеет к мировым валютам на фоне уменьшения доходности 10-летних казначейских облигаций США. Данная динамика вызвана разочарованием инвесторов относительно обещаний администрации президента США Дональда Трампа по стимулированию экономики страны. Доходность гособлигаций снижается на 0,6 базисного пункта до 2,248%. Ранее в ходе торгов вторника показатель достигал минимума в 2,226%, или снижался на 2,8 базисных пункта.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 2 базисных пункта, и это сказывается на неудовлетворительном состоянии доллара.
Снижение курса доллара происходит на фоне укрепления европейской и японской валют. Укреплению евро ранее в понедельник способствовало заявление Меркель о том, что слишком слабый курс европейской валюты к доллару способствовал достижению профицита торгового баланса ФРГ.
Вместе с этим поддерживает курс иены рост спроса на безопасные активы после произошедшего в понедельник вечером теракта в Манчестере. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети.
Основная валютная пара евро-доллар остается у семимесячных максимумов. Дневная пауза в покупках евровалюты не должна никого ввести в заблуждение: рынок не симпатизирует доллару и вернется с покупками пары евро-доллар немного позже.
Дневная статистика из еврозоны оказалась неоднородной. Индекс деловой активности в производственном секторе за май вырос до 57 пунктов при прогнозе в 56,5 пункта.
Тот же индикатор, но для сектора услуг, составил только 56,2 пункта против прогноза в 56,4 пункта. Германия представила положительный по всем трем компонентам наблюдений Ifo. Бизнес позитивно оценивает как текущие условия в экономической системе, так и ожидания. При этом индекс активности в секторе производства за уходящий месяц резко укрепился и составил 59,4 пункта при ожидании в 58 пунктов, в секторе услуг индикатор немного просел и составил 55,2 пункта при ожидании в 55,5 пункта.
Статистика по ВВП Германии совпала с прогнозами, экономика расширилась в первом квартале этого года на 0,6% кв, кв (+1,7% г/г), то есть ровно так, как и ожидалось. У инвесторов сейчас сразу несколько источников поступления новостей.
Во-первых, со стороны Греции, для которой решение ЕК по предоставлению финансовой помощи отложено до июня. Риски осложнений здесь не слишком велики, но нужно учитывать, что история с Афинами никогда не развивается по тому сценарию, который берется за основной.
Во-вторых, со стороны Германии. Накануне канцлер Ангела Меркель отметила, что евро выглядит излишне «слабым», и это следствие мягкой кредитно-денежной политики ЕЦБ. Рынок 22 мая отреагировал мгновенно, комментарии подняли забытую прежде тему с возможным сворачиванием европейским регулятором мер стимулирования.
Сам ЕЦБ на каждом заседании повторяет, что время для ужесточений не пришло, а ростом европейская экономика обязана QE.
Тем не менее, участники торгов энергично покупали евро на этом заведомо «нерабочем» драйвере.
Степень влияния на рынок статистики меркнет в сравнении с геополитикой: Дональд Трамп уехал решать острые вопросы, объявив о готовности переводить бюджет на военные рельсы с привычных социальных, Меркель пробудила интерес к евровалюте, и все самое интересное, похоже, только начинается.
У пары евро-доллара в краткосрочной перспективе есть небольшой потенциал движения к $1,1260. Ближайшее значимое сопротивление, которое является пиком от 08 сентября 2016 года, стоит на $1,1280.
А теперь слово адептам теханализа.
Пара евро-доллар обновила полугодовой максимум. Рост поддерживали заявления Ангелы Меркель, череда сильных европейских и слабых американских данных. Однако рост в скором времени прервется.
Дорогой евро наносит вред экспортно-ориентированным экономикам региона. В этой ситуации ЕЦБ будет проводить, как минимум, вербальные интервенции, направленные на ослабление валюты. Уже в среду состоится выступление главы Евроцентробанка М.Драги. Намеки на то, что они продолжат проводить стимулирование экономики надавят на евро.
Также давление на пару будет оказывать протокол заседания американского Центробанка. Несмотря на ряд слабых отчетов из США, представители ФРС продолжают настаивать на необходимости еще двух повышений ставки до конца текущего года.
Технические основания для этого следующие.
В районе уровня $1,1280 сформировано сопротивление. Отбой от этой отметки увеличит активность продавцов и станет хорошей возможностью для открытия коротких позиций в главной валютной паре.
Стало быть, индекс доллара в настоящее время технически перепродан, а паре евро-доллар перекуплена. Меж тем, чиновники ФРС, такие как Каплан, недавно подтвердили риски, связанные с дальнейшим ужесточением политики ФРС в этом году, в то время как есть вероятность того, что глава ЕЦБ Драги может повторить свои комментарии на заседании 8 июня. Следовательно, налицо реальные риски ретирады пары евро-доллар в течение следующих нескольких недель
Репетиция состоялась вечером вторника.
Итак, вместо резюме, напомним: пара евро-доллар показала в понедельник еще один подскок вверх, выше $1,12, где оставалась высоко и утром вторника, новый локальный максимум показан на $1,1268. После чего пара пошла падать, и уже к 19.40 Киева показала $1,1185.
Как мы указывали только что, технически в паре евро-доллар очень сильная медвежья дивергенция MACD на 4-часовых графиках, которая обещает, что образовавшаяся перекупленность пары евро-доллар будет ликвидирована в обвальной форме.
С точки зрения новостного фона совершенно непонятно, что евро делает так высоко. Мы много раз писали о том, что в паре евро-доллар «нет идеи» в ближайшие недели, но оказалось, что идеей стал банальный поход за стопами «шортистов» по этой паре, которые поверили в то, что выход вероятности повышения ставки ФРС в июне на 100% должен обеспечить рост доллару.
Мы по-прежнему полагаем, что пара евро-доллар вернется на отметку $1,09 в ближайшее время. Никаких причин ждать, что рост евро продолжится дальше (хотя кажется, что до $1,15 теперь уже рукой подать), решительно нет.
Динамика размещений показывает по-прежнему, что Казначейство США наращивает рыночный долг () , пусть даже по общему объему долг стоит на лимите. На прошедшем во вторник аукционе по 4-недельным биллям опять их размещалось на $55 млрд., нет никаких признаков того, что короткий долг будет сокращаться, создавая поле возможности для падения доллара. Кроме того, на этой неделе, со вторника по четверг, идет серия размещений Казначейства США, как видно из вышеприведенной ссылки, чистое привлечение этой недели по длинному долгу (купонным бумагам) составляет $13+18=$31 млрд., и это определенно покажет воздействие на рынки, поскольку приведет к сокращению долларовой ликвидности. Возможно, формальным оправданием обвала евро будет публикация протоколов последнего заседания ФРС в среду.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойно и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, вновь сосредоточившись 23 мая в паре доллар-гривня, где им пришлось дважды изменять концепцию от дисконтирования цен до их повышения, с переменным успехом пытаясь при этом сохранить сбалансированность рынка и не повредить обороты.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 29,25/29,45 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное восьмикопеечное повышение бидов на фоне двухкопеечного «привеса» оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение вторника по 20 пунктов по спросу и по предложению.
Торги рублем 23 мая в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,452/0,462 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля выросли на 20 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 мая, как и раньше, по сути, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», констатировала ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 15,0 коп. с закрытия понедельника спросу и поднявшемуся на 5,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 мая по спросу и по предложению прибавили по 20 пунктов.
Жизнь иногда опережает мечту: ожидаемый нами валютный аукцион на отечественном межбанковском валютном рынке состоялся ранее, обещанной нами среды. Правда, объем мероприятия из-за нерасторопности клерков НБУ оставлял желать лучшего, за что также надо «благодарить» остающуюся ограниченность предложения обязательной к продаже части валютной выручки.
В целом, ликвидность рынка «зеленого» безнала 23-го была низкой, но и этого хватило продавцам валюты, чтобы уронить курс доллара чуть ниже уровня 26,30 UAH/USD, что вызвало закономерную тревогу подремывавшего регулятора, успевшего таки вскочить в последний вагон уходящего валютного поезда со своим аукционом.
Значительная задержка выхода НБУ с гривневой интервенцией на фоне вышеозначенной «вялости» рынка «зеленого» безнала предопределили как объем мероприятия, так и его эффективность.
Наличный рынок, как и предполагалось, также пребывал в состоянии «вялости», неспешно снижая действующие цены и отнюдь не торопясь за «зелеными медведями» межбанка, которых, думаю, 24 мая ждет еще один аукцион с более заметными объемами мероприятия. Никто бюджетно-фискальный процесс не отменял, который нынче вместе с экспортерами ГМК и агросектора диктуют «медвежьи» сюжеты долларового межбанка.
В очередной раз повторим свою же старую сентенцию и высокой вероятности пролонгации текущего настроения рынка безналичного доллара, в заметной степени предопределяющего сценарий наличного рынка до завершения первого полугодия.
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,28/26,30 UAH/USD виртуально, без сделок.
К 10.25, покидая виртуальную сферу, цена «американца» на межбанке консолидировалась на отметке 26,26/26,27 UAH/USD. Столь раннее начало падения курса «американца» удивило. Хотя бы потому, что во вторник после аукциона регулятор продолжал выкупать «лишние» доллары на межбанка валютированием Tom или «завтра» и пре6успел в этом, направив в свои «закрома» до $23 млн.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса в виде возобновления оттока средств с транзитных и коррсчетов регулятора, где остатки в нацвалюте понизились с уровня 44 187,0 млн. грн. к отметке 43 931,0 млн. грн.
К 10.49 Киева обороты на торгах валютного межбанка заметно выросли, но действующие цены не изменились (26,26/26,27 UAH/USD). Равновесное состояние в секторе безналичного доллара и баланс покупок и продаж не давали поводов для ценовых ревизий.
К 11.07 цена «американца» на межбанке, немного «размывшись», по сути не тронулась с места: 26,25-26/26,27-28 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
Около 11.15 котировки доллара на межбанке немного выросли: 26,26/26,28 UAH/USD, стараниями активизировавшихся покупателей и, вероятно, ситуативной нехваткой «американца».
К 11.40 цена безналичного «американца» не изменилась, оставшись на отметке 26,26/26,28 UAH/USD. Однако ситуативное преобладание предложения «американца» вызвало подозрения в «искусственном» росте текущей цени, состоявшемся около 11.15 Киева ради продажи доллара по более высокой цене.
Дообеденная смена настроения на торгах валютного межбанка происходила на фоне признаков некоторого расширения гривневой ликвидности, подтверждая динамику остатков на коррсчетах НБУ. Во всяком случае, на это намекали не изменившиеся с отметки 11,00/12,00% годовых ставки overnight рынка Depo.
Около полудня на межбанк вернулись покупатели доллара, стараниями которых более значимые биды немного выросли: 26,265/26,280 UAH/USD.
На 12.25 на межбанке был замечен регулятор, который без лишнего афиширования, выкупал у «придворных» банков долларовые излишки, удерживая «американца» от новой волны коррекции. На этот момент рынок выровнялся в баланс спрос/предложение, хотя текущие обороты под влиянием приближающегося обеда, заметно снизились. При этом действовали прежние цены - 26,265/26,280 UAH/USD.
Подтверждая информацию «очевидца» об участии НБУ в торгах валютного межбанка. цена безналичного доллара по состоянию на 12.43 просела до 26,260/26,275 UAH/USD. Событие совпала с уходом регулятора с межбанка на обед, вослед за которым в трапезную потянулись и другие участники торгов, фиксируя финиш реальной части «зеленой» сессии межбанка.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в среду утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 мая с уровней: доллар – 26,10/26,40 UAH/USD, евро – 29,10/29,70 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,480 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу понизился на 2,0 коп., по предложению потерял 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 23 мая по спросу просел на 10,0 коп., вырос на 10,0 коп., по предложению упал на 30,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 23 мая по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось к отметке $1,1182, опустившись к $1,1174 на закрытии азиатской сессии форекса и став выше, приподнявшись к $1,1177 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 24 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 2,0 коп., предложение просело на 1,0 коп.); евро – 29,08/29,28 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 мая спрос просел на 9,0 коп., предложение упало на 15,0 коп.); рубль - 0,452/0,462 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение выросли на 20 пунктов).
На открытии торгов 24 мая в розничном сегменте дилеры констатировали относительное равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 2,0 коп., предложение просело на 1,0 коп.); евро – 29,08/29,28 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 мая спрос просел на 9,0 коп., предложение упало на 15,0 коп.); рубль - 0,452/0,462 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение выросли на 20 пунктов).
На старте торгов 24 мая в оптовом сегменте рынка наблюдалось зыбкое равновесие редких единичных сделок.
Около 12.03 на «неформальном» наличном рынке Киева цены доллара продемонстрировали стабильность, не тронувшись с утренней отметки 26,15/26,20 UAH/USD, евро - 29,10/29,30 UAH/EUR. Курсовая стабильность на столичном рынке обеспечивалась балансом спрос/предложение.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики не изменили действующие с утра цены «американца», понизив курсы евро: 26,15/26,20 UAH/USD, 29,10/29,28 UAH/EUR, 0,457/460 UAH/RUB. На моменте доминировавший с утра клиентский «принос» сменился «традиционной полуденной паузой» в работе.
К 12.25 цены наличного рынка Днепра констатировали незначительное повышение цен в главных валютных парах (26,16/26,22 UAH/USD, 29,08/29,30 UAH/EUR, 0,452/462 UAH/RUB). Подобную операцию заставило совершить локальное «прихрамывание» клиентского «приноса».
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
