Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Золото увеличивается в цене в среду утром на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, инвесторы ожидают выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен.
По состоянию на 09.10 Киева цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на $4,60, или на 0,38% - до $1219,30 за унцию.
Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,92% - до $15,89 за унцию.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,10%, до 95,66 пункта.
Доллар дешевеет накануне выступления главы ФРС. Трейдеры надеются получить подсказки касательно дальнейшей монетарной политики регулятора. Йеллен дважды выступит перед конгрессом страны на этой неделе, в среду и четверг. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.
Ближайшая динамика стоимости золота будет теперь зависеть от того, будут ли преобладать «ястребиные» настроения в комментариях Йеллен.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
Доллар дешевеет к мировым валютам в среду утром, при этом курс евро к американской валюте достигает наибольшего уровня с мая 2016 года на реакции участников рынка на новости из США, трейдеры ожидают выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен позднее на этой неделе.
По состоянию на 08.25 Киева курс евро к доллару увеличивался до $1,1488 за евро с $1,1467 за евро на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов курс достигал $1,1489 за евро, что стало максимальным значением с 6 мая 2016 года.
Курс доллара к иене уменьшался до ¥113,43 за доллар со ¥113,94 на прошлых торгах.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,23%, до 95,55 пункта.
Ранее New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть «связи в Кремле», в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой «быстро выяснилось, что она не имела значимой информации».
По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как «предлог для встречи». Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.
Между тем глава ФРС США выступит перед конгрессом в среду и четверг на этой неделе. Участники рынка ожидают комментариев о дальнейших планах регулятора по монетарной политике. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.
По данным CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в июле в 3,1%. Ранее такая вероятность оценивалась в 2,5%. По мнению валютного стратега Brown Brothers Harriman Масаси Мураты, у рынка, похоже, более слабые ожидания, что ФРС ужесточит денежно-кредитную политику.
Доллар США во вторник снизился против основных валют, развернув предыдущее укрепление. Причиной внезапного ослабления была неочевидна, но это произошло после того как Дональд Трамп младший представил файлы переписки по E-mail, в которых он организовал встречу с юристом, связанным с Россией для получения потенциально вредной для Хиллари Клинтон информации в течение президентской компании. Индекс доллара USDX снизился на 0,3% до 95,71 пунктов, после роста на 0,1% в начале американской сессии. Снижение доллара было относительно небольшим и возможно вызванным реакцией торговых систем на новости. Сложно предположить дальнейшее последствия этих писем. С фундаментальной точки зрения, ужесточение денежной политики ФРС должно по-прежнему стимулировать укрепление доллара США в долгосрочной перспективе.
В течение дня доллар достиг четырехмесячного максимума против иены. В результате доллар снизился на 0,1% до ¥113,92 на 02.35 Киева 12 июня, с ¥114,04 в конце понедельника.
Пара доллар-иена достигала ранее четырехмесячного максимума на 114,48, так как инвесторы намеревались использовать разницу в доходности между ростом доходности облигаций в США и Европе, и устойчиво низкой доходность суверенных облигаций Японии. Разница в доходности между 10-летними облигациями казначейства США и японскими облигациями осталась на 2,29%, удерживаясь на наиболее высоком уровне с середины мая (2,31%).
Глава ФРС Джанет Йеллен будет выступать в конгрессе в среду и четверг. Она может пролить свет на дальнейшее изменение денежной политики, её мнение что медленном сокращении мер поддержки может быть поддержано июньскими отчётом по занятости, который смягчался невыразительным ростом зарплат. Руководители ФРС сообщали, что они планируют повышение процентных ставок по крайней мере ещё один раз в 2017 г., и начать сокращение раздутого до 4,5 млрд. долларов баланса, что может действовать как дополнительная мера ужесточения денежной политики.
Банк Канады, заседание по денежной политике которого в среду, как широко ожидается, повысит процентные ставки после сильных сигналов в выступающих за такие действия за прошлый месяц.
Канадский доллар немного снизился против доллара США во вторник, до 1,2919 с 1,2891 в конце понедельника. Канадский доллар в пятницу укрепился до максимального уровня за 10 месяцев, после выхода более хороших, чем ожидалось, данных по росту числа занятых в Канаде. Укрепление канадского доллара с начала мая — он вырос более чем на 6% против доллара США — было вызвано увеличением ожиданий, что Банк Канады присоединится к ФРС как второй банк, повысивший процентные ставки, так как экономика продолжает быстро расширяться. Недавно доллар США снижался, по сравнению с основными валютами, так как мировые центральные банки сигнализировали о желании завершать мягкую денежную политику, что оказало давление на цены государственных облигаций, которые двигались в противоположном направлении к доходностям и доллару США.
Фунт развернулся после первоначального укрепления против доллара США, и снизился на 0,2%, до $1,2855 в конце вторник по сравнению с $1,2881 в конце понедельника.
Евро укрепился на 0,6%, до $1,1468 с $1,1399 в конце понедельника.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 июля понизился на 11,70 коп. и составил 60,6227 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 1,88 коп., на торгах вторника укрепился на 3,22 коп., оказавшись на уровне 25,9720 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 июля с уровней предыдущего закрытия 25,995/26,010 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.15 цена «американца», став «реальной», понизилась к отметке 25,990/26,005, а через 10 минут упала до 25,98/26,00 UAH/USD.
К 10.46 доллар оказался на цифре 25,98/25,99 а спустя 25 минут на уровне 25,97/25,98 UAH/USD.
Сразу пополудни, на 12.09 Киева доллар упал к 25,95/25,96 UAH/USD. Этими ценами финишировала реальная часть «зеленой» сессии, они оставались действующими до 15.20 Киева.
Со слов непосредственных участников торгов, НБУ около 14.55, используя методику наилучшего курса, начал выкупать доллар у «придворных» банков по цене 25,95 UAH/USD. Мероприятие не принесло видимого облегчения «американца», который с 15.20 просел к 25,94/25,96 UAH/USD.
На этой же цифре 25,94/25,96 UAH/USD финишировали «зеленые» торги валютного межбанка 11 июля.
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9720 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 4,48% с 27,1909 UAH/USD до 25,9720 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 11 июля гривна overnight котировалась банками по 10,50/11,50% годовых (после 16.15 Киева - 10,50/11,58% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Углубление «медвежьего» тренда в «зеленом» секторе валютного межбанка стало следствием следующих обстоятельств.
Во-первых, как это нередко бывает летом, сезон репатриации дивидендов нерезидентами завершился раньше ожидаемого срока (13 июля), лишив межбанк «дежурных» потребителей доллара.
Во-вторых, как известно, компенсация НДС, наводнявшая рынок гривней, произойдет еще нескоро. Поэтому гривневая ликвидность оставалась на скромном уровне, не оказывая давление на курс безналичного «американца».
В-третьих, во вторник в отличие от 10 июля, произошел рост объемов обязательной к продаже на межбанке части выручки валютной выручки. Кроме того, к «свежей» СКВ добавилась валюта от экспорта продукции ГМК в I полугодии и поставок на внешние рынки агропродукции. Кстати, аграрии нынче продавали доллар ради гривневых расходов на горючку и запчасти к трудившейся на уборке зерновых технике.
В-четвертых, динамика коррекции курса доллара на межбанке дает основание считать, что, обеспокоенные заметным снижением цен СКВ, игроки «усугубили» процесс, более интенсивным «сливом» «американца».
Динамичная коррекция доллара на торгах межбанка сопровождалась пролонгацией роста гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, о чем дали понять выросшие с уровня 42 959,6 млн. грн. к отметке 46 893,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не подтвердили рост объема «гривневого навеса» на коррсчетах НБУ, оставшись на уровне понедельника - 10,50/11,50% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 11 июля заметно, на $38,6 млн., выросли.
Полагаю, главным образом, из-за заметной прибавки предложения экспортной выручки игроками.
Во вторых, как мы указывали ранее, продавцы спешили избавиться от дешевеющей валюты, выбрасывая на рынок значительные объемы СКВ.
В-третьих, углубление «медвежьего» тренда, беспокоя продавцов валюты, как правило, сопровождается ростом ликвидности.
В-четвертых, тема пресловутого «синдрома понедельника» по известным причинам снята с повестки дня.
Анонсированный выше рост уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с понедельником, 10 июля, во вторник, 11-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $111,0 млн. до $149,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $77,5 млн. к $116,1 млн.
О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Торги во вторник на «неформальном» наличном рынке в большинстве крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) на сей раз снова продемонстрировали дивергенцию настроений с валютным межбанком. Если второй констатировал динамичное снижение «американца», наличный рынок попал в ловушку клиентских капризов. Простое следование в кильватере «медвежьего» тренда со снижением долларовых цен очень быстро «обрезало» клиентский «принос», крен в иную крайность радовал продававших СКВ клиентов, но замораживал клиентские покупки доллара.
Особенно заметными были злоключения столичных валютчиков, цены которых «нагрели себе место» лишь к закрытию торгов, а местные дилеры констатировали заметную потерю дневного профита.
Прилично выглядели наличные рынки первой столицы, Днепра, Запорожья и Крыжополя, «поймавших свою игру» и завершившие сессию вторника в «деловитом» балансе спрос/предложение при заметном прогрессе на участке ликвидности.
Полагаю, в значительной степени в подобном «географическом диссонансе» «виновата» капризная столичная клиентура местной «налички». Впрочем, не исключено, что у киевских потенциальных клиентов наличного рынка не было по-настоящему острой нужды как в гривневых активах, так и в более твердой валюте.
При этом нельзя не отметить значительно более низкие цены наличного доллара «по-киевски» по сравнению с котировками «американца» в провинции страны.
Не исключено, что отчасти в этом киевском конфузе виновато снижение оттока переполнившего столицу доллара в другие центры валютообменного бизнеса. Киев стали реже посещать валютные курьеры из других городов. Скорее всего, из-за недавнего «маски-шоу» в киевских ОП, которое сменилось на прошлой неделе рейдами фискалов.
Так или иначе, котировки наличного доллара «по-киевски» к вечеру вторника по сравнению с закрытием 10-го потеряли намного больше, чем «американец» в других центрах валютообменного бизнеса.
Впрочем, по порядку.
Торги 11 июля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,90/25,97 UAH/USD, евро 29,40/29,58 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,430 UAH/RUB.
В течение первой половины вторника наши дилеры были заняты небезуспешным выравниванием рынка в баланс, который поддерживался до самого финиша сессии. Интересно отметить, что рынок города посетили коллеги-валютчики из недалекого города, испытывающие нужду в долларе. По нашим данным, «гостей» удовлетворили по цене 25,94-95 UAH/USD, причем ситуативно цена оферов «американца» в Днепре после этого визита вернулась на уровни открытия с локальных полуденных низов (25,90/25,95 UAH/USD).
Остается добавить, что выручив соседей, наши валютчики сохранили равновесие покупок и продаж розничного и мелкооптового доллара, благодаря которому итоговая ликвидность продемонстрировала рост, заслужив оценку «четыре с плюсом», констатировав при этом улучшение показателей предыдущей сессии.
В течение 11 июля, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» не изменились, офера прибавили копейку.
Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 10 июля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 3,0 коп., не изменившись по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 25,90/25,97 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины вторника пытались выровнять сегмент, слегка «перекошенный» в открытия доминировавшим клиентским «приносом».
Эта проблема к полудню была решена двухкопеечным дисконтированием менее значимых оферов (25,90/25,95 UAH/USD), а затем у оптовиков появились «гости», поддержав равновесие покупкой крупной партии «зелени» по 25,94-95 UAH/USD.
Равновесие покупок и продаж нашим оптовикам удалось сохранить до самого финиша сессии, и это позволило в комплекте с оптовыми иногородними клиентами констатировать рост итоговой ликвидности, заслужившей от оптовиков Днепра по итогам вторника «твердую четверку», констатировав улучшение показателей 10 июля.
На протяжении вторника оптовый наличный доллар «по-днепровски» по спросу не изменился, прибавив 1,0 коп. по предложению.
По сравнению с закрытием понедельника биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера не изменились.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 11 июля уровнями 29,40/29,58 UAH/EUR, констатировав в течение вторника двухкопеечное повышение бидов на фоне копеечной потери оферов.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.
Со слов дилеров рынков центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) 11 июля подавляющее большинство валютчиков было сосредоточено в паре доллар-гривня, где в течение дня по-разному удалось сформировать баланс спрос/предложение, не отвлекаясь при этом на возобновивший после 15.00 Киева «ралли» евро на мировом валютном рынке.
Так что в известной степени, указанные цены пары евро-гривня а также их динамику, можно читать «индикативными» или виртуальными.
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1388 к отметке $1,1418, констатировав внутридневное его повышение на скромные 30 пунктов.
Полагаю, наши дилеры, сосредоточившись во вторник на торговле в стабильной паре доллар-гривня, отреагировали на это «вежливым» двухкопеечным ростом более значимых бидов наличного евро.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 11 июля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1398, пара евро-доллар до 09.00 Киева «ползуче» теряла в цене, отметившись в указанный час на внутридневном минимуме ($1,1384), инициировав с этого же часа ралли, затянувшееся до 20.50 на уровне $1,1470. Рост пары шел в рваном ритме, изобилуя провалами и отскоками. Особенно этим отличалась европейская сессия форекса. После 16.40 Киева ралли с началом американских торгов обрело «плавность» и некоторую «Монотонность», которая лишь после 20.40 сменилась динамичным подскоком к отметке $1,1470, которую евро, пробыв здесь около 12 минут, покинула, откатившись к $1,1463…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс британского фунта к доллару увеличивается во вторник днем, так как инвесторы готовятся к выступлению представителя Банка Англии Бена Бродбента.
По состоянию на 14.10 Киева курс фунта стерлингов к доллару рос до $1,2912 с $1,2881 за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару опускался до $1,1398 за евро с $1,1399 за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене рос до ¥114,31 за доллар со ¥114,04 на прошлых торгах.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 96,11 пункта.
Позднее во вторник, в 15.00 Киева, состоится выступление Бродбента. Участники рынка намерены узнать его отношение к вероятному повышению процентной ставки Банком Англии на ближайшем заседании регулятора в августе.
«С марта негативное влияние падения реальной заработной платы на потребление были более заметными, что может означать, что Бродбент останется на стороне сторонников сохранения монетарной политики», - таково мнение гуру Rabobank.
В июне глава Банка Англии Марк Карни сказал, что вероятность повышения процентной ставки в Великобритании может вырасти в ближайшие месяцы, и она зависит от темпов роста инвестиций в стране.
Банк Англии на заседании в июне принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков. Согласно последнему, майскому, прогнозу регулятора, рост ВВП Великобритании в 2017 году составит 1,9%, в 2018 году - 1,7%, а в 2019 году - 1,8%.
Курс доллар/йена вырос во вторник до уровня ¥114,46, максимального за последние четыре месяца. Курс йены остается под давлением после решения Банка Японии расширить программу стимулирования экономики. Дальнейший рост курса сдерживает сильный уровень сопротивления ¥114,50, на котором иена отметилась около 18.00 Киева, инициировав укрепление к ¥114,21 за доллар.
Курс фунт/доллар поднялся с уровня $1,2868 до $1,2916 по состоянию на 15.20 Киева. Поддержку курсу оказывает снижение кросс-курса евро/фунт, который опустился почти на 30 пунктов до уровня £0,8821. Внимание инвесторов сегодня было приковано к выступлениям членов Управляющего Совета Банка Англии Хэлдейна и Бродбента. Спичи финансистов «не понравились» фунту, и он к 19.10 упал к $1,2850.
Курс евро/доллар по состоянию на 19.10 поднялся до $1.1431. Основным событием недели является намеченное на среду выступление председателя ФРС США Йеллен.
Курс новозеландский доллар/доллар США упал почти на 60 пунктов до уровня $0,7213. Давление на курс «киви» оказало сообщение о землетрясении на южном острове страны.
Доллар к вечеру вторника дешевеет к мировым валютам, поскольку инвесторы находятся в ожидании выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен.
По состоянию на 19.50 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 95,89 пункта.
При этом курс евро к доллару рос до $1,1447 за евро с $1,1399 за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене снижался до ¥113,92 за доллар со ¥114,04 на прошлых торгах.
Выступления главы Федрезерва состоятся в среду и четверг. Участники рынка ожидают от Йеллен комментариев о дальнейших планах регулятора по монетарной политике. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своем балансе в текущем году. Решения ФРС традиционно определяют динамику курса доллара.
В последние недели Йеллен высказывалась достаточно оптимистично по поводу экономики США. Таким образом, повышение процентной ставки в третий раз в этом году очень вероятно. При этом, по данным CME Group, в настоящий момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС в июле в 3,1%. Днем ранее такая вероятность оценивалась в 2,5%.
Инвесторы также отреагировали на заявления члена совета управляющих ФРС США Лейл Брейнард, высказавшей сомнение относительно сроков повышения процентной ставки. Она отметила, что сначала хотела бы посмотреть, приближается ли показатель инфляции США к целевому уровню в 2%.
Стало быть, во вторник с 09.00 Киева пара евро-доллар начала рост, и от $1,1385 поднялась до $1,1447. Каких-то новостных поводов к этому не было.
В американскую сессию вышла информация о том, что товарно-материальные запасы в оптовой торговле в США в мае увеличились на 0,4% м/м, сообщило Министерство торговли США. Экономисты ожидали роста запасов на 0,3%. Продажи в мае сократились на 0,5% м/м, но выросли на 6,2% г/г. Соотношение запасов к продажам в мае сократилось до 1,29 с 1,34 годом ранее.
Особой реакции на эти данные не было видно, евро во вторник растет довольно быстро и с равномерной скоростью, как будто появился крупный покупатель, но мы не стали бы придавать этому значения, в последнее время пара стала волатильной и рост так же быстро может смениться падением.
Технически на дневных графиках евро-доллара наблюдается чрезвычайно сильная медвежья дивергенция MACD, так бывает редко. Подскок вверх по цене на прошлой неделе был очень сильным, но по индексу MACD заметно ниже предыдущего экстремума, что говорит о слабости прошедшего роста. Последний раз дивергенция (расхождение между поведением цены и графика MACD) на дневных графиках наблюдалась в конце прошлого года, это была «бычья» дивергенция. Декабрьские минимумы были слабее на MACD, чем ноябрьские, хотя евро в декабре был на 2 фигуры ниже. И, надо отметить, дивергенция отработалась неплохо, ростом с $1,03 до $1,08. Текущая же дивергенция на дневных графиках не исчезнет, даже если евро-доллар поднимется до $1,15. Приведет ли возобновившийся во вторник рост евро к обновлению недавних максимумов, гадать не будем, в любом случае считаем, что пара евро-доллар в ближайшие недели вернется в район $1,10-1,12. Отметим, что в последние недели Казначейство США снова перешло к чистому привлечению рыночного долга (см. ), так что падать доллар уже не должен.
Таким образом, евро за последние пару недель уже предпринял несколько безуспешных попыток пробиться выше $1,1440/50, однако ослабления оптимизма в рядах «быков» не заметно, а характер консолидации пары на часовых графиках носит весьма конструктивный характер. Об ухудшении обстановки можно будет говорить в случае возвращения курса к уровням ниже $1,1320/1,1280 (бывшая линия сопротивления, максимумы июня и минимумы конца июня/начала июля, линия тренда последних месяцев), а пока фокус остается смещен к максимумам этого месяца, где также проходит верхняя граница диапазона с 2015 года. Прорыв выше будет важным позитивным сигналом для быков, и, если первоначальной целью будет важная психологическая отметка в $1,15, то при убедительном недельном закрытии выше можно будет говорить о формировании значительного основания и потенциале для роста в направлении $1,17/1,18. Впрочем, это уже маловероятно.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое вполне адекватно «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, больше занимаясь двусторонней торговлей в паре доллар-гривня.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 29,40/29,58 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное двухкопеечное повышение бидов на фоне копеечной коррекции оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 11 июля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля понизились на 40 пунктов, потеряв 20 пунктов по оферам.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 июля, как и ранее, по сути, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», констатировала улучшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемуся с закрытия понедельника спросу и потерявшему 2,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 июля по спросу понизились на 40 пунктов, потеряв 40 пунктов по предложению.
Выросшие предложения безналичного доллара, как и предполагалось, во вторник, в комплекте с отсутствием сколь-нибудь серьезных покупателей (судя по всему, нерезиденты досрочно завершили сезон репатриации дивидендов) спровоцировали почти лавинообразный процесс, который поддерживался небезосновательными опасениями игроков, что «через час доллара будет еще дешевле».
Поспешность, с которой игроки межбанка «сливали» доллар ради покупки «горючки» и запчастей в страду, а также текущих гривневых расходов, стала дополнительным катализатором коррекции безналичного «американца», размер которой во вторник заметно превысил «интеллигентный» откат доллара на предыдущей сессии на 1,88 коп., составив 3,22 коп.
Мы не исключаем, что, судя по заметно прибавившей ликвидности торгов, значительная часть «долларового пара» будет выпущена во вторник, не дожидаясь среды, на торгах которой мы ожидали «апогей» оферов безналичного доллара.
Несмотря на динамичное падение «зеленых» цен на межбанке, наши консультанты по состоянию на полдень не заметили нацбанковского арбитража. Собственно, «курсовая игра в одни ворота» до полудня исключает участие регулятора в сессии.
Не исключено, в текущей «сдержанности» НБУ есть свой «воспитательный момент» и дежурная процедура «вытряхивания» слабосильных спекулянтов, доставивших в дебюте месяца (04-05 июля) Институтской немало неприятностей, с рынка. Кроме того, наверняка зная все расклады в клиентских заявках, НБУ ждет еще более «вкусных» цен, чтоб скупиться на рынке.
Лишь около 14.55 Киева на межбанке появился регулятор, выкупавший лишние доллара у «придворных» банков по 25,95 UAH/USD. Опоздание НБУ стало главной причиной отсутствия видимой реакции курса доллара на этот арбитраж.
В контексте вышеупомянутого «воспитательного момента», думается, регулятор на время позволит курсу доллара заметно упасть ниже цифры 26,00 UAH/USD, держа под рукой мощный долларовый пылесос.
Наличный рынок отреагировал на «баксопад» валютного межбанка достаточно сдержанно. Причина, полагаю, таится в опасениях потенциальных клиентов, которых, напомним, практически одинаково пугает как динамичное подорожание доллара, так и стремительное падение его курса. Думаю, большая часть клиентуры наличного рынка предпочтет дождаться большей определенности в паре доллар-гривня на фоне очередного замедления и даже сворачивания курсовой динамики. Есть вероятность, что таковая может попытаться «заморозиться» ближе к финишу текущей недели, войдя в боковик на фоне сбалансированности покупок и продаж наличного и безналичного «американца».
Не исключено, подобное может произойти с появлением на рынке толики свежей гривни.
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,96 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как была отмечена терминация роста объема «гривневого навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора, где остатки в нацвалюте снизились с уровня 46 893,2 млн. грн. к отметке 45 677,5 млн. грн.
Около 10.10, как и ожидалось, цена доллара несмело просела, оказавшись на этот час на отметке 25,93/25,95 UAH/USD. Обороты снова низкие, больше предложения доллара. «Повторим попытку спуститься в теплые долины», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».
К 11.00 цена безналичного доллара, подтверждая ожидания нашего гуру, упала к отметке 25,91/25,93 UAH/USD. «Мама снова может появиться на рынке», - предположил наш гуру.
По состоянию на 11.13 цена доллара на межбанке, приостановив коррекцию, осталась на месте: 25,91/25,93 UAH/USD.
Достаточно динамичное снижение цен безналичного доллара до киевского полудня сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Об этом, в частности, дали понять символически приподнявшие менее значимые офера с уровня 10,50/11,50% к отметке 10,50/11,63% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Около 11.45 котировки безналичного доллара, приостановив откат, резко сузили маржу, оказавшись на отметке 25,910/25,915 UAH/USD. На моменте баланс спрос/предложение. На 12.06 Киева цена безналичного доллара, продолжала пребывать на отметке 25,91/25,92 UAH/USD, удерживаясь сбалансированной торговлей.
Наконец не изменившимися ценами (25,91/25,92 UAH/USD) около 12.50 Киева реальная часть «зеленой» сессии межбанка приказала долго жить. Участники торгов ушли на обед в трапезную.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в среду утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 июля с уровней: доллар – 25,80/26,15 UAH/USD, евро – 29,30/30,00 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 11 июля по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 11 июля по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось к отметке $1,1465, не тронувшись с этого уровня $1,1465 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до цифры $1,1457 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 12 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,87-90/25,95 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 3,0 коп., предложение упало на 1,0-2,0 коп.); евро – 29,45/29,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 июля спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 11,0-12,0 коп.); рубль - 0,420/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 12 июля в розничном сегменте «настоящая» торговля стартовала в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,87-90/25,95 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 3,0 коп., предложение упало на 1,0-2,0 коп.); евро – 29,45/29,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 июля спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 11,0-12,0 коп.); рубль - 0,420/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 12 июля в оптовом сегменте рынка реальных сделок пока было мало, но спрос и предложения были в относительном равновесии.
Около 11.45 на «неформальном» наличном рынке Киева цены розничного и мелкооптового доллара сжали спред (25,88/25,93 UAH/USD, 29,50/29,70 UAH/EUR). На моменте в Киеве равновесная торговля в паре доллар-гривня, обороты «веселей», чем накануне.
По состоянию на 11.54 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики констатировали незначительное «размытие» оферов в паре доллар-гривня и сохранение прежних цен в остальных валютных парах: 25,93/25,97-98 UAH/USD, евро - 29,50/29,70 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB. На моменте у запорожцев традиционная полуденная пауза в работе, сменившая дообеденную сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня. С рублем и евро сделки отсутствуют.
К 12.03 цены доллара и евро в Днепре на местном «неформальном» наличном рынке немного сузили маржу и понизились: 25,88-90/25,94-95 UAH/USD, 29,45/29,70 UAH/EUR, 0,420/0,430 UAH/RUB. На моменте на рынке города сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
