Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс доллара стабилен в паре с иеной и евро в среду утром после значительного роста во вторник на сильных статданных по американской экономике.
Евро торгуется к 09.15 Киева в районе $1,1740 против $1,1735 на закрытие предыдущей сессии.
Стоимость доллара составляет ¥110,64 против ¥110,67 во вторник.
Курс евро находится к указанному времени около ¥129,90 по сравнению со ¥129,88 днем ранее.
Во вторник доллар вырос к евро на 0,4%, к иене - на 1% на сильных статданных из США.
Как стало известно накануне, розничные продажи в США в июле увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - это самые высокие темпы роста с начала 2017 года. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит предусматривал повышение показателя на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи в США увеличились на 0,3%. Ранее сообщалось об их снижении на 0,2%.
Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе подскочил до 25,2 пункта с 9,8 пункта в июле. Экономисты в среднем ожидали лишь незначительного роста показателя, до 10 пунктов.
Цены за золото слабо колеблются в среду утром: после незначительного роста утром на фоне ослабления курса доллара они перешли к небольшому снижению.
По состоянию на 08.55 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $0,91, или на 0,07% - до $1278,76 за унцию.
Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,22%, до $16,678 за унцию.
Ранее в среду золото незначительно дорожало - до $1279,84 за унцию с $1279,70 на предыдущем закрытии на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, вызванного ожиданиями публикации протокола июльского заседания ФРС. Протокол будет опубликован позже в среду.
Инвесторы надеются уловить сигналы регулятора по темпам повышения процентных ставок в текущем году. По итогам июльского заседания ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых.
На торги также влияет статистика по розничным продажам в США, которая свидетельствует об ускорении роста экономики страны, так как потребители увеличили закупки автомобилей и товаров сверх жизненно необходимых. По данным американского министерства торговли, объем розничных продаж в США в июле в месячном выражении вырос на 0,6%. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста показателя на 0,4%.
Цены на золото во вторник показали самый сильный однодневный спад почти за шесть недель, так как данные о розничных продажах и производстве в США оказались лучше ожиданий и ослабление геополитической напряженности между Северной Кореей и США понизили спрос на драгоценный металл.
По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото снизилось на $10,70, или 0,8%, до $1 279,70 за унцию после того, как в понедельник снизилось на 0,3%. Цены показали самое большое дневное долларовое и процентное снижение с 7 июля.
Серебро потеряло 40,8 цента, или 2,4%, упав до $16,714 за унцию, также показав худшее сессионное снижение с 7 июля. Серебро впервые закрылось со снижением за 6 сессий.
Сильные розничные продажи усилили давление на золото», - сказал Билл Барух, главный рыночный стратег iiTRADER. Экономические отчеты в начале вторника усилили аппетит к активам, которые считаются рискованными. В понедельник «яростные комментарии президента Нью-Йорка Уильяма Дадли в сочетании с быстрым ослаблением геополитического риска, непосредственно связанного с Северной Кореей, оказали давление на цены на золото», - сказал Барух.
Напряженность между Пхеньяном и Вашингтоном продолжила ослабляться во вторник, так как северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что он не начнет ракетную атаку на территорию США в Гуаме, - по данным государственных СМИ страны. Золото также снизилось по мере укрепления доллара США.
Индекс доллара США вырос на 0,5% во вторник на фоне оптимистичных экономических данных.
Между тем, в понедельник аналитик UBS Джони Тевеса указал, что потенциал роста золота по-прежнему существует, но признал, что он может быть ограниченным быстрым импульсом для так называемых рискованных активов, таких как индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500, которые недавно восстановили свою восходящую траекторию.
Октябрьская платина потеряла $7,50 или 0,8%, до $967,40 за унцию, а сентябрьский палладий закрылся на $892,05 за унцию, потеряв $6,10 или 0,7%.
После высоких значений индексов розничных продаж и деловой активности в Нью-Йорке индекс доллара USDX во вторник на американской сессии вырос до максимального уровня почти за три недели. Рост розничных продаж является самым значительным за семь месяцев, с декабря 2016 года. Предыдущие значения показателей были заметно пересмотрены в сторону увеличения из отрицательной области. Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,050 пункта до уровня 2,270%.
Курс доллар/йена достиг максимума (¥110,83) более чем за неделю. Ослабление напряженности на Корейском полуострове способствует снижению спроса на йену как на спасительный инструмент. Давление на курс фунта оказывают данные об уровне инфляции в Великобритании, которые оказались несколько ниже ожиданий.
Между тем пара евро-доллар снизилась на 0,37% до $1,1736, а котировки доллар-иена повысились на 0,86%, достигнув отметки ¥110,59. Фьючерс на индекс доллара USDX вырос на 0,43% до 93,74 пунктов.
16 августа выйдут важные показатели в еврозоне, Великобритании и США. Также будет опубликован протокол заседания Комитета открытого рынка (FOMC)ФРС США.
Народный банк Китая (центробанк) в среду понизил курс жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 90 базисных пунктов до отметки 6,6779 юаня за доллар. Это минимальное значение с 9 августа.
С 8 по 14 августа регулятор непрерывно укреплял курс национальной валюты, пока он не достиг 6,6601 за доллар, что стало максимальным значением с 22 сентября 2016 года. Однако в районе этой отметки курс юаня пробыл недолго - со вторника Народный банк Китая начал ослаблять национальную валюту.
Рост амплитуды колебаний стоимости юаня по отношению к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса этих валют. В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении «оптимизировать методику расчета» валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран. По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за 8,5 лет.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 16 августа понизился на 27,45 коп. и составил 59,6521 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 6,50 коп., на торгах вторника укрепился на 3,24 коп., оказавшись на уровне 25,5983 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 августа с уровней предыдущего закрытия 25,620/25,635 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.15 цена «американца», став «реальной», понизилась к отметке 25,59/25,62, а спустя 35 минут эти низы были выкуплены, приподняв цену доллара по состоянию на 10.50 Киева до 25,600/25,615 UAH/USD.
К 11.08 Киева курс «американца» консолидировался на отметке 25,60/25,61 UAH/USD. Эти цены были действующими в сопровождении баланса спрос/предложение до 11.25, а спустя 5 минут «американец» возобновил снижение в направлении «теплых долин»: 25,57/25,59 UAH/USD. Эти низы привлекли внимание регулятора, который, однако, «воздержался» от валютного аукциона, инициировав выкуп долларовых излишков у «придворных» банков, поспособствовав росту курса к 25,585/25,595 UAH/USD на 12.05 Киева и пополнив свои «закрома» на $37,0 млн.
Скупка продолжалась недолго, и уже около 13.00 реальная часть «зеленой» сессии межбанка финишировала более низкими ценами 25,58/25,59 UAH/USD, которые оставались действующими до 13.40, после чего вернулись в отсутствие НБУ к 25,57/25,59 UAH/USD и оставались на этой отметке до самого финиша сессии, которая закрылась этими же уровнями.
Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,5983 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,86% с 27,1909 UAH/USD до 25,5983 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 15 августа гривна overnight котировалась банками по 11,00/12,00% годовых (после 16.16 Киева - 10,75/11,75% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Пролонгацией своего стартовавшего в понедельник укрепления относительно доллара гривня обязана сохранению продаж валюты агробизнесом, нуждавшемся в гривневых активах для приобретения необходимых в уборочную страду горючего, запчастей для уборочной техники, а также накопления материалов (семян, минудобрений, ГСМ и т.п.) для грядущего осенне-полевого сезона. По мере сил аграриям в продажах доллара «помогал» бизнес ГМК.
Добавим, что облегчало задачу крепнувшей гривне отсутствие ожидаемого «гривнеизобилия» вследствие компенсации нашим Казначейством НДС. Есть обоснованные подозрения, что львиную долю этой компенсации (около 4,5 млрд. грн.) наш Минфин «выбросил» на рынок во второй половине прошлой недели, способствуя укреплению доллара на торгах межбанка.
Потребность аграриев и сектора ГМК в гривне подтверждалась продолжением оттока средств с гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, о чем дали понять понизившиеся с уровня 47 669,3 млн. грн. к отметке 46 636,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, подтвердили снижение объема «гривневого навеса» на коррсчетах НБУ, повысившись с уровня 10,67/11,69% к отметке 11,00/12,00% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 15 августа понизились на $26,3 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, на рынке безналичного доллара вернувшийся накануне «медвежий» тренд, стал «мягче» - если 14-го доллар потерял 6,5 коп., во вторник «американец» снизился на 3,24 коп.
Во-вторых, если 15 августа регулятор провел гривневую интервенцию «под вывеской» валютного аукциона, внеся свой вклад в рост оборотов на торгах понедельника, нынче НБУ ограничился выкупом «зелени» у придворных банков.
Наконец, в-третьих, интенсивность продаж доллара упала из-за заметного падения его цены. Это остужало горячие головы «продаванов».
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с понедельником, 14 августа, во вторник, 15-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $204,0 млн. до $191,6 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $174,3 млн. к $148,0 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Торги во вторник на «неформальном» наличном рынке в большинстве крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) и на сей раз снова продемонстрировали очень схожую курсовую динамику.
На наличных рынках вышеперечисленных городов до полудня наблюдалось равновесие покупок и продаж доллара, которое после 12.00 Киева сменилось дружным и синхронным ростом клиентской активности в продажах.
Если до полудня дилеры рынков вышеперечисленных населенных пунктов удерживали курсы открытия, небезосновательно опасаясь падение ликвидности после «логичного» в подобных случаях дисконтирования цен, после обеда натиск клиентского предложения был настолько агрессивным, что его не удалось компенсировать изрядным снижением цен.
В результате наличные рынки всех указанных выше городов констатировали итоговый «перекос» в сторону клиентского «приноса», что, полагаю, стало основной причиной столь же дружного снижения ликвидности. Это также стало «общим знаменателем» для наличных рынков означенных населенных пунктов. Несколько уходя от главной линии сюжета, рискнем предположить, что дилеры- «неформалы» несут определенную ответственность за регресс в итоговой ликвидности, не успев вовремя снизить действующие цены в паре доллар-гривня.
Как и накануне, источником «медвежьего» тренда рынка наличного доллара стали «зеленые косолапые звери» с валютного межбанка.
Итак, в течение вторника на рынках в большинстве вышеперечисленных городов наличный доллар потерял в цене как в рамках неудачной 15-го попытки выравнивания спроса и предложения, так и по причине агрессивных клиентских продаж во второй половине дня.
Впрочем, по порядку.
Торги 15 августа в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,70/25,75 UAH/USD, евро 30,05/30,23 UAH/EUR, рубль – 0,422/0,428 UAH/RUB.
В течение первой половины вторника в розничном сегменте «налички» Днепра наблюдалось относительное равновесие покупок и продаж, которое поддерживалось «гибким» ценовым регулированием, направление которого не совсем совпадало с «медвежьим» «зеленого» сектора межбанка. В частности, к полудню цены открытия (25,70/25,77 UAH/USD) трансформировались в эти уровни: 25,70-72/25,76-78 UAH/USD.
Мы не исключаем, что попытки активизировать клиентский принос и тем самым увеличить обороты, завели «неформалов» розницы Днепра в ловушку: резкий рост клиентского приноса после обеда настолько перекосил рынок, что итоговая ликвидность из-за этого «перекоса» понесла значительные потери, заслужив от дилеров «неформальной» розницы Днепра «тройку», констатировав значительное ухудшение «хороших» показателей понедельника.
В течение 15 августа, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» не изменились, офера потеряли 2,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 14 августа, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу не изменился, позиция «предложение» стала ниже на 2,0 коп.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 25,70/25,75 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины вторника работали пару доллар-гривня в сопровождении относительного равновесия, поддерживаемого ценовым регулированием. При этом, как и в рознице, зачастую направление ценовых ревизий не совпадало с курсовой динамикой рынка «зеленого» безнала.
После полудня на рынок оптового доллара хлынули продавцы СКВ, заставив наших оптовиков дисконтировать цены. Впрочем, это явно запоздавшее мероприятие не спасло оптовый сегмент днепровской «налички» от итогового изрядного «перекоса» в сторону «приноса», следствием которого стал заметный регресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив от оптовиков-«неформалов» Днепра «тройку с минусом», констатировала резкое ухудшение показателей предыдущей сессии.
На протяжении вторника оптовый наличный доллар «по-днепровски» по спросу не изменился, потеряв 2,0 коп. по предложению
По сравнению с закрытием понедельника биды наличного оптового доллара в Днепре не изменились, офера стали ниже на 2,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 15 августа уровнями 30,05/30,23 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечное снижение бидов на фоне аналогичной коррекции оферов.
По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 15,0 коп., позиция «предложение» потеряла 5,0 коп.
Со слов дилеров рынков центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) 15 августа подавляющее большинство валютчиков было сосредоточено в паре доллар-гривня, где в течение второй половины дня им пришлось спешным и безуспешным (как оказалось потом) дисконтированием цен пытаться выравнивать рынок, остерегаясь входить в падающий на сей раз на мировом форексе евро.
Так что в известной степени, указанные цены пары евро-гривня а также их динамику, можно читать «индикативными» или виртуальными.
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1777 к отметке $1,1718, констатировав внутридневное его снижение на «заметные» 59 пунктов.
Полагаю, наши дилеры, сосредоточившись во вторник на дешевеющей паре доллар-гривня, учли и долларовую коррекцию, и европад на мировом валютном рынке.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 15 августа на азиатской сессии форекса с уровня $1,1780, пара евро-доллар до 08.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав с указанного часа коррекцию, которая на первом этапе уронила евро около 10.00 Киева к отметке $1,1730. В этой локальной «яме» пара евро-доллар была недолго, приподнявшись около 11.00 к уровню $1,1750, где пребывала, совершая разнополярные колебания, до 15.00.
В этот час стараниями вышедшей американской статистики (розничные продажи в июле выросли на 0,6% м/м) евро упал к $1,1700, выбираясь в оставшееся время из этой ямы и добравшись в результате этого «реабилитационного» ралли к отметке $1,1740, на которой пребывал с 20.00 до 21.00 Киева, не предпринимая попыток «к перемене мест»… Справедливости ради заметим, что это не евро упал, но доллар укрепился. Во всяком случае, к 15.30 индекс доллара USDX (курс «американца» к шести основным валютам) вырос с уровня 93,75 к отметке 94,05 пунктов.
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Пара евро-доллар упала к $1,1720 по состоянию на 15.20 Киева на фоне ослабления геополитической напряженности и восстановления фондовых рынков и слабых данных по ВВП Германии за II квартал. ВВП вырос на 0,6%, при прогнозе 0,7%, за год ВВП вырос на 0,8% с 3,2% в I квартале.
Пара ждет выхода отчета по о розничным продажам в США за июль, которые вероятно покажут рост на 0,4% м/м после падения на 0,2% в июне. Уровни поддержки лежат на $1,1715, $1,1688 и $1,1640, уровни сопротивления - $1,1780 , $1,1830 и $1,1860.
Власти Северной Кореи, наконец, смягчили риторику, обусловив возвращение интереса к рисковым активам по всему спектру рынка и возобновление распродаж иены. Тем временем короткие позиции по доллару продолжают сокращаться, причем сегодня медведи могут ощутить дополнительный дискомфорт, если июльские данные по розничным продажам отразят восстановление после слабых результатов месяцем ранее.
Смягчение агрессивной риторики Северной Кореи вернуло интерес к риску. Власти Северной Кореи смягчили свою конфронтационную риторику в отношении США, отказавшись от планов атаковать Гуам, что обусловило дальнейшее угасание интереса к защитным активам, которое началось на старте недели. На данном этапе для возобновления страхов на этом фронте потребуется уже начало военного конфликта.
Глава ФРБ Нью-Йорка Дадли выступил с «ястребиными» комментариями и дал понять, что вполне логично ожидать объявления о начале сокращения баланса на сентябрьском заседании ФРС. Также он высказался в пользу декабрьского повышения ставки, если экономика будет расти в соответствии с ожиданиями. При этом чиновник Федрезерва подчеркнул, что следующие 4-6 месяцев станут решающими в вопросе временного характера вялого роста инфляции. Рынок сейчас практически не готов к возвращению роста потребительских цен, так что это действительно будет критически важным моментом.
Протокол заседания РБА звучал осторожно в отношении валютного курса и увеличения размера задолженности домохозяйств, тогда как в вопросе перспектив австралийской экономики регулятор проявил оптимизм. Свежий отчет по занятости в Австралии заявлен на четверг. Учитывая важность ресурсодобывающей промышленности страны, беспокойство по поводу того, как Китай сочетает необходимость делевериджа со своим стремлением к продолжению роста, оправданно нашло отражение в оценке РБА.
Пара доллар-иена продолжает восстанавливать потери, понесенные в основном на фоне северокорейского конфликта.
Уход этого риска со сцены вкупе с ростом доходности гособлигаций США уже подняло пару на отметку ¥110,70 по состоянию на 15.30 Киева и может вернуть ее в прежний диапазон – первый разворотный уровень проходит у основания дневного облака Ишимоку в районе ¥111,60, а затем в районе вершины облака и 200-дневной скользящей средней.
Во вторник все внимание будет направлено на данные по розничным продажам в США. В случае выхода сильного отчета короткое сжатие по доллару может продолжиться, поскольку рынок не особенно рассчитывает на благоприятные показатели. Также реализации такого сценария способствует разворот показателей доходности государственных облигаций США. К 15.30 индекс доллара USDX (курс «американца» к шести основным валютам) вырос с уровня 93,75 к отметке 94,05 пунктов.
Вышедший этим утром ВВП Германии за II квартал немного разочаровал, оказавшись на уровне 0,6%, не дотянув до прогноза 0,7%. Основной экономический импульс идет со стороны ЕС, где потенциал недавно мог достичь своего максимума.
Если к середине недели пара евро-доллар не удержит область $1,1700-1,1750, она рискует отправиться к отметке $1,1600.
Иена довольно болезненно реагирует на деэскалацию конфликта вокруг КНДР, а рост доходности облигаций только усугубляет картину для японской валюты. На этой теме кроссы с участием иены могут продолжить подъем. Следующая цель пары доллар-иена – дневное облако Ишимоку в области ¥111,60.
Наконец, учитывая явное желание Банка Англии отмахнуться от некомфортно высокой инфляции, рынок может показать лишь ограниченную реакцию на вторничные британские данные по потребительским ценам.
Курс доллара к евро усилил рост на торгах во вторник после публикации данных о максимальном с начала 2017 года увеличении розничных продаж в США.
Пара евро-доллар после публикации данных Минтруда по состоянию на 16.35 торгуется на уровне $1,1711 по сравнению с $1,1739 до выхода отчета. Курс евро на закрытие предыдущих торгов составил $1,1780.
Розничные продажи в США в июле 2017 года увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - это самые высокие темпы роста с начала текущего года, сообщило министерство торговли страны. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит предусматривал повышение показателя на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи в США увеличились на 0,3%. Ранее сообщалось об их снижении на 0,2%.
Курс доллара относительно иены подскочил в ходе торгов до ¥110,71 против ¥109,63 накануне.
Пара евро-иена торгуется на уровне ¥129,52 по сравнению с ¥129,14 на закрытие предыдущей сессии.
Благоприятные статданные по экономике США также усилили падение курса фунта стерлингов относительно доллара. Стоимость фунта рухнула до $1,2860 по сравнению с $1,2964 на закрытие предыдущей сессии. Резкому ослаблению фунта во вторник способствовали данные о более слабой, чем ожидалось, инфляции в Великобритании, ухудшившие прогнозы скорого повышения базовой процентной ставки Банком Англии.
Согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, опубликованным во вторник, рост потребительских цен в стране в июле 2017 года составил 2,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали июльскую инфляцию на уровне 2,7%. Потребительские цены снизились на 0,1% относительно июля, тогда как аналитики не ожидали их изменения.
Инфляция в Великобритании превышает целевой уровень Банка Англии, составляющий 2%, с февраля на фоне ослабления фунта стерлингов в результате Brexit. Однако темпы роста потребительских цен замедлились за последние месяцы - в мае инфляция достигала 2,9%, максимума с середины 2013 года. Июльские данные указывают на то, что инфляция «прилично замедлилась с майских 2,9%», отмечает аналитик Spreadex Коннор Кэмпбэлл.
«Если Банк Англии "не нажал на педаль" для подъема ставки при майском уровне инфляции, он тем более не сделает этого при снижении темпов роста потребительских цен, - говорит К.Кэмпбэлл. - Это и объясняет то, почему фунт реагирует таким образом после публикации всего одного статистического отчета». Поддержку доллару США во вторник оказывает и некоторое усиление интереса трейдеров к рискованным активам после ослабления напряженности в отношениях США и Северной Кореи.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, подскочил в ходе торгов на 0,6%. Очередное усиление напряженности в отношениях двух стран может привести к снижению долларового индекса на 3-5%, полагает управляющий директор по валютной стратегии BK Asset Management Кэти Льен.
Итак, вернемся для лучшего понимания случившегося назад и напомним, что в пятницу на данных по инфляции в США пара евро-доллар сходила вверх. Максимум был достигнут в районе отметки $1,1845, таким образом, как мы и ожидали, был обновлен максимум от 08 августа, сработали какие-то локальные стопы у «медведей» по евро. Но дальше цена выше не пошла, а в понедельник пара евро-доллар снижалась, падая ниже $1,17, и обновляя уже минимум от 09 августа. После чего произошел отскок вверх выше $1,17.
Таким образом, в моменте техническая картина превратилась в «боковик» в диапазоне приблизительно $1,17-1,19, в котором пара находится с конца июля.
Мы, напомню, предполагали, что начавшийся в пятницу рост мог бы обновить максимумы года по паре евро-доллар, после чего пошел бы долгосрочный рост доллара. Однако еще один поход к $1,17, очевидно прибавивший «медведям» по евро оптимизма, говорит о том, что, вероятно, все-таки крупные игроки попытаются спровоцировать рост выше отметки $1,20, вызвав еще один импульс вверх на дневных графиках подобно тому, что наблюдался в середине мая, чтобы собрать еще больше стопов у «медведей» по паре евро-доллар.
Теперь очевидно почему крупные игроки не стали продавливать 15 августа пару евро-доллар ниже $1,1685. Тогда перелом технической картины станет более ясным, а прорыв уже отметки $1,15 вызовет очень быстрый возврат в середину набившего всем нам оскомину диапазона $1,05-1,15.
Как мы указывали ранее, что исходим из того, что крупные игроки в моменте заинтересованы продать как можно больше евро и набрать объем перед движением к паритету. Проблема только в том, что у крупных игроков нет времени на то, чтобы набирать объем в диапазоне.
Если, к примеру, в конце 2013 года - I полугодии 2014 года, торговля шла весь этот период на уровнях между $1,33 и $1,40, чтобы потом практически безоткатно упасть на $1,05, то есть на 35 фигур вниз от $1,40, то сейчас, полагаем, нет никаких шансов на то, что пара евро-доллар задержится в районе $1,15-1,20 на несколько месяцев, чтобы потом пойти вниз.
Все упирается в скорый старт сворачивания баланса ФРС и скорое повышение порога госдолга США.
Изначально мы предполагали, что до повышения порога госдолга в паре евро-доллар «нет идеи», и пара скучно протопчется все лето в районе $1,09-1,12, прежде чем пойти глобально вниз. Но оказалось, что «идея есть» – выбить с рынка глобальных «быков» по доллару, собрать глобальные стопы от 2,5-летнего стояния в диапазоне $1,05-1,15, выбить с рынка не спекулянтов, а стратегов.
Как только эта идея исчерпает себя, паре евро-доллар останется только рухнуть (напомним, что в IV кв. Казначейство США «высосет» с рынка в госдолг рекордные $501 млрд.), и тогда уже дорога будет только к росту доллара, тренд будет безоткатным, как падение с $1,40 до $1,05 в 2014 году.
Так что выхода у крупных игроков, по большому счету нет – пока еще рынок готов верить в то, что пара евро-доллар выше $1,15 – это адекватная котировка, надо гнать тренд дальше вверх. Мы ставим на то, что евро выйдет вверх из локального диапазона $1,17-1,19 и прорвет отметку $1,20. Чтобы впоследствии…
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанно «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, больше спешными и безуспешными попытками посредством дисконтирования цен выровнять рынок пары доллар-гривня.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 30,05/30,23 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне семикопеечно потери оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 15 августа в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,422/0,428 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 августа, как и ранее, по сути, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку с минусом», констатировала значительное ухудшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по потерявшим по 15,0 коп. с закрытия понедельника спросу и предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 августа по спросу и по предложению не изменились.
Энтузиазм продавцов безналичного доллара на торгах украинского валютного межбанка несколько снизился. Не исключено, отчасти удерживало от объемных продаж «американца» состоявшееся еще в понедельник заметное снижение действующих цен. Тем не менее, никто текущую уборочную страду у наших тружеников села не отменял, равно как специальным Указом Президента не упразднили грядущие осенне-полевые работы. Эти мероприятия требовали изрядных гривневых расходов на «горючку», запчасти к сельхозтехнике, минудобрения, семена и прочие сопутствующие товары.
Поэтому «медвежий» тренд на рынке «зеленого» безнала сохранился, вынуждая после очередного, около 11.30 Киева провала курса безналичного доллара к отметке 25,57/25,59 UAH/USD Институтскую появиться на рынке с выкупом «лишнего» доллара по методике «наилучшего курса» у уполномоченных («придворных») банков. Выход регулятора на межбанк несколько заморозил коррекцию доллара, но в целом не предотвратил его итоговый откат, пусть и в менее заметных, чем накануне, цифрах.
Рынок наличных вновь сосредоточился на текущей ликвидности, перестав «заморачиваться» на курсовой конкретике. Об этом в частности свидетельствовала ценовая динамика рынков столицы и Днепра, где наличный доллар по сути перестал следовать в кильватере дешевеющего безналичного родственника.
На текущей неделе по-прежнему над рынком безналичного «американца» и опосредованно над «зеленой» «наличкой» висит дамоклов меч компенсации НДС, способный нарастить гривневую ликвидность и вызвать закономерный рост курса безналичного и наличного долларов.
Однако, как и ранее, автор не склонен впадать в панику, поскольку, как мы указывали прежде, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, Казначейство разнесло во времени эту компенсацию, стараясь не вызвать волнения на валютном рынке. Поэтому грядущий остаток этой компенсации НДС в гривне вряд ли будет способным обвалить курс нашей безналичной нацвалюты на межбанке. Более вероятным видится вхождения рынка «зеленого» безнала в боковой тренд с привычной для этого состояния относительной курсовой стабильностью и «аномальным» повышением оборотов.
С известными оговорками нечто подобное, по всей видимости, ждет и наличный рынок, причем, судя по всему, генеральная репетиция этого «боковика» уже началась на рынках Киева, Днепра и Запорожья.
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,57/25,59 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как было отмечено возобновление притока средств и рост объема «гривневого навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора, где остатки в нацвалюте подскочили с уровня 46 636,9 млн. грн. к отметке 48 438,7 млн. грн.
Около 10.20 цена доллара на межбанке, став реальной, не изменилась, оставшись на цифре 25,57/25,59 UAH/USD. «Похоже, можно попытаться сходить в горы», заметил наш гуру из банка-«госбегемота».
Ожидания нашего гуру оказались правильными – около 10.39 цена безналичного «американца» подскочила к 25,59/25,60 UAH/USD. Впрочем, словно испугавшись своей смелости, котировки доллара на межбанке по состоянию на 10.51 откатились к 25,575/25,590 UAH/USD.
Тем временем к 11.08 цена безналичного доллара опустилась к уровню 25,57/25,58 UAH/USD, ведомая активизировавшимися продавцами, которых порадовал ситуативный небольшой ценовой «залет» «американца».
На 11.54 котировки доллара на межбанке консолидировались на уроне открытия (25,57/25,59 UAH/USD), сопровождаясь равновесием покупок и продаж.
«После утреннего оживления на рынке скукота», - посетовал наш гуру из банка-«госбегемота».
Возвращение цен «американца» на торгах валютного межбанка сопровождались признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса. Об этом, в частности, дали понять упавшие с уровня 11,00/12,00% к отметке 10,67/11,63% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Наконец просевшими к отметке 25,56/25,58 UAH/USD ценами около 13.25 Киева реальная часть «зеленой» сессии межбанка приказала долго жить. Участники торгов ушли на обед в трапезную.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в среду утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 августа с уровней: доллар – 25,47/25,77 UAH/USD, евро – 29,70/30,30 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,450 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 3,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 15 августа по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 15 августа по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось к отметке $1,1736, опустившись к уровню $1,1725 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до цифры $1,1735 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 16 августа показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,66-67/25,73-74 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 3,0-4,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 29,96-30,00/30,17-20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 августа спрос упал на 10,0-14,0 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,422/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменилось).
На открытии торгов 16 августа в розничном сегменте торговля стартовала в условиях равновесия покупок и продаж на фоне нулевой по сути ликвидности.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,66-67/25,73-74 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос понизился на 3,0-4,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 29,96-30,00/30,17-20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 августа спрос упал на 10,0-14,0 коп., предложение потеряло столько же); рубль - 0,422/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменилось).
На старте торгов 16 августа в оптовом сегменте рынка наблюдалось отсутствие реальных сделок, клиенты и дилеры определяются.
Около 11.40 на «неформальном» наличном рынке Киева цены розничного и мелкооптового доллара понизились с открытия, оказавшись на отметке 25,57/25,60 UAH/USD, 29,80/30,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве жесткое преобладание клиентских оферов валюты, сопровождаемое нехваткой гривни.
По состоянию на 11.42 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики констатировали падение цен открытия (25,65/25,72 UAH/USD, евро - 30,00/30,20 UAH/EUR, рубль 0,423/0,426 UAH/RUB) на фоне безответного доминирования клиентского «приноса» и жесткого гривнедефицита.
К 11.50 цены доллара и евро в Днепре на местном «неформальном» наличном рынке под давление доминировавшего клиентского предложения валюты понизились: 25,65/25,70 UAH/USD, 29,95/30,15 UAH/EUR, 0,422/0,428 UAH/RUB. На моменте преобладание приноса и риски гривнедефицита. Обороты низкие.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
