Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Доллар в четверг утром дорожает четвертую сессию подряд вслед за повышением доходности US Treasuries в ожидании публикации окончательных данных об изменении американского ВВП во II квартале.
Ралли доллара также поддерживают возросшие ожидания повышения процентной ставки на декабрьском заседании FOMC Федрезерва и обещания налоговой реформы в США.
Курс евро к 08.50 Киева 28 сентября составил $1,1722 по сравнению с $1,1745 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.
Курс доллара также повысился к иене на 0,2% - до ¥113,10 за $1 со ¥112,84 за $1 в среду, евро в паре с японской нацвалютой стабилен - ¥132,55.
Данные Минторга США о ВВП будут обнародованы в 15.30 Киева в четверг.
По оценкам экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, оценка роста американской экономики во II квартале будет подтверждена на уровне 3% в пересчете на годовые темпы.
В среду президент США и республиканцы Конгресса в среду обнародовали детали масштабной налоговой реформы, которая в числе прочего предусматривает снижение налога на прибыль компаний с 35% до 20% и упрощение налогообложения физических лиц.
Долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot поднялся до максимума за шесть недель. Мнения выступавших в среду руководителей ФРС о том, следует ли продолжать повышение процентных ставок в условиях низкой инфляции, разошлись.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард высказался категорически против дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, предложив дождаться усиления инфляции и экономического роста. Его коллега из ФРБ Бостона Эрик Розенгрен считает последовательное повышение ставок «регулярное и постепенное» более приемлемым вариантом и предлагает не переоценивать данные об инфляции, поскольку ее слабость, скорее всего, носит временный характер.
Новозеландский доллар стабилен после трех дней снижения. ЦБ Новой Зеландии в четверг оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне и пообещал сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику «в течение продолжительного времени».
Доллар США вырос в среду до более чем месячного максимума против корзины основных валют, улучшил настроение в отношении доллара оптимизм в ожидании налоговой реформы в США.
Индекс доллара USDX вырос на 0,5% до 93,44 пунктов (в течение дня достигался уровень 93,60 пунктов), это максимальный уровень закрытия с 23 августа. Доллар продолжил расти после того, как во вторник он получил поддержку при выступлении председателя ФРС Джанет Йеллен, которая сказала, что ФРС необходимо продолжить постепенное повышение процентных ставок, несмотря на неопределенность в отношении траектории инфляции. В среду новостным фактором поддержки доллара были данные по базовым заказам на товары длительного пользования (они вышли лучше ожиданий).
Новые заказы на производимые в США инвестиционные товары выросли в августе выше, чем ожидалось, и объем поставки сохраняет растущий тренда, что указывает на внутреннюю силу экономики, несмотря на ожидаемое торможение роста из-за ураганов «Харви» и «Ирма».
В целом рынок был в короткой позиции по доллару США, и текущий рост может быть следствие закрытия коротких позиций. На прошлой неделе короткая позиция по доллару США у спекулянтов достигла наиболее высокого уровня января 2013 г.
Республиканцы в конгрессе и Белый Дома призвали к сокращению налогов на бизнес, как часть нового плана по налогам, который представляет мало деталей, поясняющих, как снижение налогов может пройти без увеличения дефицита федерального бюджета.
Евро достиг месячного минимума на фоне продолжающегося сокращения коротких позиций по доллару и реакции на выборы в Германии, что вдохновило инвесторов зафиксировать прибыль по значительному движению с начала года. Канадский доллар снизился против доллара США перед выступлением управляющего Банка Канады Стивена Полоза.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 28 сентября повысился на 41,53 коп. и составил 58,4255 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший во вторник относительно доллара 6,84 коп., на торгах среды понизился на 8,93 коп., оказавшись на уровне 26,4728 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 27 сентября с уровней предыдущего закрытия 26,390/26,415 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже около 10.19, выйдя в реальную сферу, курс доллара динамично рос, отметившись на цифре 26,45/26,50, который спустя 34 минуты покинул, консолидировавшись на более узкой отметке 26,46/26,48 UAH/USD в сопровождении баланса спрос/предложение. Постояв на этой цифре до 11.20, «американец» предпринял попытку роста, немного «размыв» действующие котировки до 26,46-47/26,49-50 UAH/USD. Очевидно из-за того, что попытка не удалась, разуверившись в дальнейшем подорожании доллара, его обладатели активизировали продажи, вернув СКВ на отметку 26,46/26,48 UAH/USD. При этот было сформировано ситуативное преобладание оферов валюты, которое, в свою очередь, благодаря выросшим покупкам «страждущих», удерживалось до 11.43. В это время продажи понизили цену «американца» до уровня 26,455-46-/26,475-480 UAH/USD.
К 12.00 доллар консолидировался на отметке 26,455/26,475 UAH/USD, сопровождаемый незначительным преобладанием предложения. Курсы оставались действующими до 12.51, когда финишировала реальная часть «зеленой» сессии межбанка.
После обеденного перерыва, на фоне пустеющего рынка редкими покупками доллар подняли в цене по состоянию на 13.30 до 26,46/26,48, а спустя 2 часа к уровню 26,47/26,49 UAH/USD.
Этой же цифрой безналичный завершил сессию среды на опустевшем межбанке .
Большинство сделок на межбанке 27 сентября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4728 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,64% с 27,1909 UAH/USD до 26,4728 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 1607 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 27 сентября гривна overnight котировалась банками по 11,00/12,00% годовых (после 15.00 Киева - 10,50/12,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Применив апробированную ранее тактику, держатели (продавцы) доллара добились пролонгации «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара 27 сентября. Тактика была примитивной и заключалась в банальной задержке продаж СКВ до момента, пока доллар, ведомый вверх отсутствием предложения, не касался внутридневного курсового максимума. Последний определялся эмпирически: цена переставала расти, а происходило это после 11.20 Киева. В дальнейшем требовалась аккуратность при продажах, чтобы поддерживая азарт покупателей, не допустить значительную просадку курса. Как и накануне, приобретали доллар импортеры для закрытия контрактов.
Во-вторых, как и ранее, доллар на мировом форексе продолжал расти относительно других системных валют, о чем дал понять индекс доллара USDX, поднявшийся в течение среды с уровня 93,05 к отметке 93,60 пунктов по состоянию на 16.00 Киева. Преувеличивать уровень интегрированности нашего рынка в мировые финансы не стоит, но и проходить мимо этого очевидного факта тоже не годится.
В-третьих, ощутимую поддержку рынок безналичного «американца» получил от сохранившего 27-го до полудня «бычий» тренд рынка наличного доллара.
Рост курса безналичного доллара в среду продолжался, несмотря на признаки сжатия гривневой ликвидности, характерной для финиша месяца, о чем дал понять упавший с уровня 46 114,5 млн. грн. к отметке 45 518,2 млн. грн. объем остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В свою очередь второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo отчасти подтвердили тренд, оставшись на отметке 11,00/12,00% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 27 сентября немного, на $4,1 млн., понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, в среду доллар стал дороже, попросту говоря, «не по карману» некоторым импортерам.
Во-вторых, у долларовых «быков» начало иссякать «гривневое горючее».
В-третьих, сам факт продолжение «бычьего» тренда, как известно, не способствует росту ликвидности.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 26 сентября, в среду, 27-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $238,1 млн. до $239,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись с $202,2 млн. к $198,1 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.
Торги в среду на «неформальном» наличном рынке в большинстве крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в который уже раз продемонстрировали схожую курсовую динамику.
С открытия и до полудня котировки наличного доллара на рынках перечисленных городов динамично росли, отвечая на «зеленое» ралли валютного межбанка, которое в свою очередь, определяло настроение потенциальных клиентов. Последние своими активными покупками также способствовали росту цен. Дилеры со своей стороны также не чурались повышения действующих цен, пытаясь подобным образом выровнять рынок в состояние равновесия покупок и продаж, которое, как известно, сулит бонусы на участке ликвидности.
К полудню, благодаря опережающему подорожанию наличных пар доллар-гривня и евро-гривня на рынках Запорожья, Днепра, столицы, Одессы, Харькова и Крыжополя удалось достичь равновесия покупок и продаж. Вскоре, по всей видимости, убедившись в заморозке роста курса безналичного доллара, покупатели наличной «зелени» умерили свой пыл. Думаю, их «отрезвила» и текущая дороговизна «американца».
Это повлекло за собой аккуратную коррекцию цен наличного доллара. Кроме вышеприведенных двух причин дисконтирования в паре доллар-гривня, у дилеров «неформального» наличного рынка была еще одна задача: сохранить равновесие покупок и продаж, одновременно стимулируя ликвидность традиционной «дисконтной терапией».
По сравнению с предыдущей сессией, итоговая ликвидность рынков вышеперечисленных городов в целом осталась на уровне вторника. За исключением рынка Днепра, дилеры которого констатировали заметный прогресс по этой части, а также «налички» Запорожья, валютчики которого на сей раз были вынуждены рапортовать о заметном регрессе.
Не исключено, что запорожцев подвел итоговый «перекос» на местном рынке в сторону клиентского спроса.
В целом, в течение среды наличная пара за исключением рынка Харькова, ограничившегося 27-го сужением спреда, потеряла в цене, индицируя высоковероятную смену тренда на «медвежий», транзитом через межсессионную стабильность в среду – по сравнению с закрытием вторника пара доллар-гривня де-факто не изменилась в цене. Не исключено, посредством неоднократно упоминавшейся на этих страницах обратной связи с рынком «зеленого» безнала, наличный рынок пары доллар-гривня поспособствует как минимум «заморозке» текущего «ралли» доллара на межбанке.
Впрочем, по порядку.
Торги 27 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,45/26,55 UAH/USD, евро - 31,10/31,40 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,455 UAH/RUB.
Сессия в паре доллар-гривня открылась равновесной торговлей, на фоне низкой ликвидности. Причина последнего очевидна: высокие и откровенно «перестраховочные» стартовые курсы. Ближе к полудню, убедившись в терминации «зеленого» ралли на валютном межбанке, котировки доллара начали постепенно снижаться, попутно сжимая спред. Последнему благоприятствовало равновесие покупок и продаж розничного и мелкооптового «американца».
После обеда наши дилеры были вынуждены прибегнуть к «дисконтной терапии», более решительно понизив текущие цены, акцентировав снижение в завышенных ранее бидах.
К исходу сессии баланс спрос/предложение сохранился, обеспечив на сей раз заметный рост оборотов, заслуживших от «неформалов» розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировав заметное улучшение показателей предыдущей сессии.
В течение 27 сентября, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 5,0-7,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 26 сентября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению не изменился.
Те же слова, из-за несущественного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,45/26,55 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 27 сентября торговали парой доллар-гривня в условиях сбалансированного рынка. Вскоре из-за новостей с межбанка, где к полудню рост курса доллара остановился на фоне стартовавших продаж экспортной выручки, откровенно завышенные стартовые цены «американца» начали постепенно снижаться, одновременно сужая спред.
После обеда, благодаря равновесию покупок и продаж, процесс коррекции цен и сжатия маржи ускорился, сопровождаясь текущим балансом спрос/предложение. Сбалансированность оптового рынка удалось сохранить до самого завершения торгов, что в немалой степени способствовало заметному росту итоговой ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировав улучшение «посредственных» показателей вторника.
На протяжении среды биды оптового наличного доллара «по-днепровски» понизились на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.
По сравнению с закрытием вторника биды и офера наличного оптового доллара в Днепре не претерпели изменений.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 27 сентября уровнями 31,10/31,40 UAH/EUR, констатировав в течение среды снижение бидов на 10,0-15,0 коп. на фоне падения оферов на 15,0-20,0 коп.
По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 5,0-10,0 коп., потеряв столько же по предложению.
Со слов дилеров наличных рынок в вышеперечисленных населенных пунктов, им в течение среды пришлось сосредоточиться в паре доллар-гривня, где они, все больше веря в «ломку тренда», начиная со второй половины дня занимались дисконтированием цен, стараясь не отстать от настроения рынка и воспользоваться равновесием покупок и продаж. Натурально, в подобных условиях нашим валютчикам было не до сохранившего нисходящий тренд на мировом валютном рынке евро.
Тем не менее, нам для внесения ясности следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1777 к отметке $1,1732, констатировав внутридневное его снижение на «заметные» 45 пунктов.
Это вполне «оправдывает» внутридневные потери наличного евро на рынке Днепра, особенно, по обеим позициям. При этом не будем забывать о заметной внутридневной коррекции второго источника курсоформирования в паре евро-гривня, наличного доллара.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 27 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1793, пара евро-доллар до 07.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав с указанного часа динамичную коррекцию, уже к полудню оказавшись на отметке $1,1740.
В дальнейшем откат проходил в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы», изобилуя отскоками и провалами, приведя пару по состоянию на 15.50 ко внутридневному минимуму (1,1722), вблизи которого евро оставался до 16.40, инициировав с этого часа попытку «реабилитационного» ралли. Потенций отскока хватило на локальный максимум с двумя вершинами ($1,1770)около 19.30 Киева, после чего рост замедлился, а пара консолидировалась на уровне $1,1762…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара растет относительно евро, иены и фунта стерлингов на возросших ожиданиях подъема базовой процентной ставки Федрезерва США. Накануне глава Федрезерва Джанет Йеллен дала понять, что считает целесообразным продолжить дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики, не дожидаясь, пока инфляция восстановится до целевого уровня в 2%.
Согласно инструменту FedWatch биржевого оператора CME, вероятность подъема ставки американским Центробанком на декабрьском заседании в настоящее время оценивается рынком в 83,1%. Для сравнения: неделю назад рынок считал такую вероятность равной 71,4%, в конце августа - 37,8%.
Поддержку доллару также оказывают надежды на то, что администрация президента США Дональда Трампа позднее в среду обнародует подробности обещанной налоговой реформы, включая снижение налогов на прибыль компаний до 20%.
Курс евро к доллару США по состоянию на 16.00 Киева опустился до $1,1721 по сравнению с $1,1793 на закрытие предыдущей сессии.
Иена в паре с долларом упала ослабела до ¥113,20 по сравнению с ¥112,22 на закрытии торгов во вторник.
Пара евро-иена торгуется на уровне ¥132,69 против ¥132,22 накануне.
Долларовый индекс USDX прибавляет 0,6%.
Стоимость фунта стерлингов относительно американской валюты снизилась до $1,3382 по сравнению с $1,3458 по итогам торгов во вторник. Некоторую поддержку фунту оказали данные Конфедерации британских промышленников (CBI), указавших на хорошую динамику розничных продаж в Великобритании в сентябре. Число ритейлеров, заявивших о росте продаж в текущем месяце, превысило количество сообщивших о снижении продаж на 42%, что является максимумом за 2 года, свидетельствует отчет CBI.
Сразу после публикации данных, фунт торговался на уровне $1,3424, однако затем возобновил падение.
Итак, доллар продолжает набирать силу на рынке форекс, дорожая против всех ключевых валют, на фоне серии крупных размещения госдолга США и планов Федрезерва возобновить ужесточение денежной политики в декабре. С начала недели индекс доллара USDX, отражающий курс к 6 валютам стран, с которыми у США максимальный товарооборот, вырос на 2,3%, а в среду достигал максимальной за месяц отметки в 93,32 пункта.
Евро упал на 2% за три дня и к 17.00 Киева среды торгуется по $1,1723, или минимальному курсу за 5 недель.
Йена достигла минимума за 2,5 месяца, а британский фунт - за 2 недели.
Доллар наступает по всем фронтам после продолжавшегося почти 9 месяцев падения по мере того, как американский Минфин начинает рекордное за 9 лет изъятие долларовой ликвидности с рынков. Казначейство Штатов, которое полгода было вынуждено держать госдолг ниже установленного потолка, теперь получило возможность занимать без ограничений и спешит воспользоваться этим, чтобы пополнить госчета.
На аукционах текущей недели было увеличено предложение всех типов краткосрочных векселей, и, согласно план-прогнозу ведомства, это только начало. До конца года Минфин США намерен привлечь на рынке $501 млрд. - это рекорд с 2009 года.
Отток долларовой ликвидности с рынков в таком объеме неизбежно приведет к росту курса американской валюты и «бегству от риска» - курс евро опустится до $1,1 до конца года, а следующем году до паритета.
Ситуацию усугубляют планы ФРС США продолжить ужесточение вопреки низкой инфляции, которая не дотягивает до 2-процентной цели Федрезерва. Накануне глава ФРС Джаннет Йеллен заявила, что «держать паузу, пока инфляция не вернется к 2%, было бы неосмотрительно», вызвав новое падение фьючерсов на ставку Федрезерва, которые теперь закладывают ее повышение в декабре с вероятностью 70% против 30% всего две недели назад.
В среду Дональд Трамп обнародует план налоговой реформы, говорит валютный стратег Saxo Bank Джон Харди: план Трампа призван увеличить прибыли корпораций и добиться репатриации в США $2,6 триллионов, который бизнес хранит за рубежом. В результате синхронно падают все валюты развивающихся стран, которые поддерживались притоком зарубежного капитала - индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) с максимальных уровней, достигнутых в начале сентября, снизился на 2%.
Рынки EM «раздуты и перегреты», если американская экономика, возможно, и окрепла достаточно, чтобы перенести виток ужесточения монетарной политики, то для развивающихся стран отток портфельных инвестиций может стать необратимым и закончиться цепью суверенных дефолтов.
Более решительное с точки зрения нормализации денежно-кредитных условий в США выступление главы ФРС Джанет Йеллен уже накануне сформировало сдвиг рыночных настроений в пользу доллара США. Намерение Дональда Трампа в течение ближайших суток представить план налоговых реформ еще больше поддержало возникшие движения.
И, по всей видимости, до момента оглашения анонсированного плана фискальных преобразований рынки будут в позитивном ключе оценивать перспективы американской валюты.
Индекс доллара США USDX ускорил трехдневный рост и за первую половину европейской сессии прибавил 0,52%, приблизившись к отметке 93,50 пунктов.
Евро теряет 0,4%, и торгуется на европейской сессии ниже уровня $1,1750.
Но наибольший рост доллара США порядка 0,6%, из отслеживаемого портфеля, наблюдается против швейцарского франка, японской иены и рубля РФ.
Доллар против швейцарского франка достигал верхней границы торгового диапазона, рассчитанной методом TRT (Trade Range Tracing), которая проходит по уровню 0,9765.
Доллар против японской иены отметился на уровне ¥113,20, но сохраняет потенциал дальнейшего роста в направлении ¥113,25. На локальном рынке евро сохраняет потенциал снижения к $1,1675. Но в случае очередного «разочарования от Трамп-реформаций», единая валюта возьмет реванш в направлении $1,1820.
Британский фунт, пока еще не реализовал полного потенциала снижения к $1,3325, но, по сходным обстоятельствам, может вернуться к отметке $1,3470.
Пара евро-доллар несколько притормозила откат вблизи $1,1720 и даже немного отскочила на американской уже сессии, однако тон торгов остается негативным, и, в то время как снижение носит неторопливый характер, дилеры констатируют сохранение устойчивого интереса к продаже при попытках роста.
Нетто-лонг спекулянтов за последнее время ощутимо сократился, но все же остается достаточно значительным, так что пространство для ребалансирования позиций сохраняется. Нельзя не отметить, что слом тренда и неудачные попытки вернуться выше $1,1800 негативны для «быков» пары, но у них есть шанс - в районе $1,1735/25 проходит неплохая поддержка в виде 23,6% от роста с апреля и 200-недельной скользящей средней, а индикаторы подают смешанные сигналы.
Автор, однако, предупреждает, что убедительный прорыв ниже $1,17 будет сигналом о потенциале для более глубокой коррекции и обозначит цели в районе $1,15.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, занимаясь в течение второй половины среды аккуратным дисконтированием цен, пытаясь не отстать от настроения «сломавшего» тренд рынка пары доллар-гривня.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,10/31,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 10,0-15,0 коп. на фоне отката на 15,0-20,0 коп. оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 27 сентября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,455 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 5,0-10,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 сентября по спросу и по предложению не изменились.
Держатели безналичного доллара на последних торгах валютного межбанка сохранили прежнюю тактику, не появляясь на рынке с продажами «американца» до тех пор, пока цена последнего не достигнет внутридневного максимума. Нынче ситуация повторилась: доллар очень быстро, до 11.15 Киева, достиг своего курсового «апофегея» (26,46-47/26,49-50 UAH/USD) и замер на этой отметке, дав понять потенциальным продавцам, что больше расти не намерен. Натурально, тотчас на рынке появились довольно активные продажи СКВ, несколько уронившие ее курс.
Глядя на дополуденный интенсивный рост «зелени» на межбанке, наверх ушел и наличный доллар. Подобно межбанку, наличный рынок довольно быстро «протрезвел» прекратив «зеленое» ралли к полудню стараниями появившихся клиентских продаж, которые уравновесили пару доллар-гривня в баланс.
В дальнейшем дилерам «неформального» наличного рынка пришлось это равновесие поддерживать дисконтированием цен.
Можно понять желание экспортеров, вознамерившихся запастись гривневыми ресурсами к финишу месяца и квартала, не транжиря понапрасну «кровные» доллара, а добиваясь профита ценой. Однако, представляется, подобная тактика, особенно на излете сентября, чревата нарастающими рисками посредством «воспитательной» интервенции регулятора, способной оставить «непатриотично» настроенных спекулянтов долларом без ожидаемого «навара» и с нехваткой гривни.
Впрочем, это лишь предположения, которые никак не могут «перевесить» текущий неубиенный на моменте «козырь» «баксопатриотов», оправдывающих высокие цены «американца» относительно гривни изрядным укреплением валюты США на международном рынке forex.
Все-таки, несмотря на текущую пролонгацию и усиление роста в паре доллар-гривня, складывается впечатление, что ралли постепенно выдыхается. С одной стороны импортеры перестают торопиться приобретать эту СКВ по запредельным ценам, с другой, близится календарный финиш квартала, сопровождавшийся, как известно, ростом интереса к гривневым ресурсам.
А меж тем, как показала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, особо рассчитывать на гривневое изобилие на моменте не приходится, а надо о запасах нацвалюты побеспокоиться заблаговременно.
Наличный рынок также констатировал потерю энтузиазма у покупателей доллара. Первыми это заметили столичные валютчики. Как оказалось, к вечеру это настроение получило настроение по всей территории страны, констатировав смену тренда с «бычьего» на «медвежий», что, в свою очередь, наверняка окажет влияние и на «рынок «зеленого» безнала.
Тем не менее, высоковероятная остановка «зеленого» ралли на валютном межбанке, как мы неоднократно предупреждали на этих страницах, в обозримой перспективе не вернет текущие цены «американца» на уровни III декады августа. Это предположение касается и наличного доллара.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,47/26,49 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги межбанка, как появилась новость о пролонгации оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ, подтверждающая выросшую вероятность включения «в игру» фактора финиша квартала, сопровождаемого ростом интереса к ресурсам в гривне. Во всяком случае, «гривневый навес» на коррсчетах регулятора немного «похудел» с уровня 45 518,2 млн. грн. к отметке 45 501,8 млн. грн.
К 10.12 цена доллара на межбанке, покинув виртуальную сферу, сразу же выросла, оказавшись на отметке 26,52/26,55 UAH/USD. «Снова очень бодро начали, зеленые быки вконец озверели», - был вынужден признать наш гуру из банка-«госбегемота».
По состоянию на 10.44 котировки доллара немного понизили офера, но «зеленые быки» сохранили свою агрессию – 26,52/26,54 UAH/USD.
Около 11.11 цена доллара на межбанке, сопровождаясь относительной сбалансированностью, не покинула уровни 26,52/26,55 UAH/USD. «Ждем аттракцион», - предположил наш гуру из банка-«бегемота».
К 11.32 стало очевидно: предчувствие гуру не подвело: НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по продаже дефицитного доллара страждущим. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 12.00 Киева. Аукцион будет проводиться в системе BLOOMBERG.
Реагируя на известие об аукционе, котировки доллара немного «сникли» - 26,50/26,53 UAH/USD по состоянию на 11.36.
Дополуденное «зеленое» ралли и аукционная суета сопровождалось признаками смены настроения на рынке гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизили более значимые биды с уровня 11,00/12,00% к отметке 10,00/12,00% годовых.
Этот индикатор состояния гривневого ресурса несколько противоречил негативной динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Меж тем, на межбанке цена «американца» на 12.00 осталась на цифре 26,50/26,53 UAH/USD, рынок перешел в режим ожидания результатов аукциона.
Спустя 22 минуты, на 12.22 Киева, появились первые цифры результатов аукциона: цена отсечки составила 26,50 UAH/USD.
Курс безналичного доллара не стал реагировать на это известие, оставшись на отметке 26,50/26,53 UAH/USD.
Не дождавшись остальных результатов валютного аукциона (регулятор в последнее время отчаянно «тормозит») реальная часть «зеленых» торгов валютного межбанка приказала долго жить прежними котировками 26,50/26,53 UAH/USD около 12.55 Киева.
Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Лишь к 12.57 стали известны остальные «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $38,00 млн., из которых регулятор удовлетворил $36,40 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,5111, максимальный – 26,5200, минимальный (цена отсечки) 26,5000 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в четверг утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 сентября с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 30,90/31,30 UAH/EUR, рубль - 0,445/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу не изменился, по предложению вырос на 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 27 сентября по спросу не претерпел изменений, поднявшись на 5,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 27 сентября по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось к отметке $1,1743, просев к уровню $1,1734 на закрытии азиатской сессии форекса и отскочив наверх к отметке $1,1747 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 28 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,47/26,54 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 31,10/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 сентября спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение просело на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 50 пунктов, предложение не изменилось).
На открытии торгов 28 сентября в розничном сегменте наблюдалось зыбкое равновесие нечастых сделок.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,47/26,54 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 4,0-6,0 коп.); евро – 31,10/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 сентября спрос упал на 10,0-15,0 коп., предложение просело на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 50 пунктов, предложение не изменилось).
На старте торгов 28 сентября в оптовом сегменте рынка редкие сделки проходили в ситуативном балансе спрос/предложение.
К 11.30 цена доллара в Киеве на местном «неформальном» наличном рынке повысилась на фоне стабильности котировок евро: 26,42-47/26,50-57 UAH/USD, 31,25/31,35 UAH/EUR. На моменте в столице покупатели стали более «настойчивыми».
По состоянию на 11.43 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики констатировали рост агрессивности клиентского спроса на все валюты, кроме рубля, вызвавшего рост цен: 26,50/26,65 UAH/USD, евро - 31,30/31,45 UAH/EUR, рубль 0,448/0,454 UAH/RUB.
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара заметно выросли: 26,50/26,60 UAH/USD, евро - 31,15/31,45 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте рынок работает пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж. Наши дилеры своевременным повышением цен сохранили баланс.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
