США объявили о введении новых санкций против России.
США вводят новые санкции против России за попытку отравления в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Покушаясь на убийство с использованием нейропаралитического агента «Новичок», правительство России использовало химическое оружие против своих граждан, объявил Госдепартамент в среду.
Это, в соответствии с Актом о контроле и уничтожении химического и биологического оружия 1991 года, влечет за собой наложение санкций. Их первый этап вступит в силу спустя две недели после того, как решение будет опубликовано в официальном реестре Federal Register (ориентировочно 22 августа) и будет включать ужесточение ограничений на передачу технологий. Под запрет попадут электроника, калибровочные системы и другие товары двойного назначения, в том числе авионика. Речь идет о поставках на сумму несколько сотен миллионов долларов в год, рассказали NBC News источники в администрации. После этого России будет дано 3 месяца на то, чтобы предоставить убедительные гарантии того, что химическое оружие более не будет использоваться, и допустить инспекторов ООН на объекты, где оно может храниться или производиться. Москва вряд ли согласится выполнить эти условия, говорят источники NBС, после чего вступит в силу второй, значительно более жесткий раунд санкций. Он может включать понижение статуса дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США, а также прекращение экспорта любых американских товаров в Россию. Аналогичные санкции США ввели против КНДР после того, как марте администрация Трампа пришла к выводу, что Пхеньян использовал химический агент VX для отравления сводного брата Ким Чен Ына в Малайзии.
США предложили отключить Россию от мировой долларовой системы.
США решили помочь российским властям добиться победы на долларом, которую в качестве курса в мае провозгласил Путин.
Законопроект о расширении санкций («Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018»), предложенный группой сенаторов от обеих партий американского конгресса, помимо запрета на инвестиции в российский госдолг и требования вернуть Крым Украине, предлагает признать РФ государством-спонсором терроризма и заблокировать возможность долларовых расчетов для ключевых участников банковской системы страны.
Согласно тексту документа, новые жесткие ограничения предусмотрены для крупнейших госбанков, на долю которых приходится 70% активов банковской системы.
Сбербанку, ВТБ, Россельхозбанку, Газпромбанку, Промсвязьбанку, Банку Москвы и ВЭБу предлагается запретить проводить любые транзакции с юрлицами США.
Под это определение попадают в том числе американские банки, корсчета в которых обеспечивают возможность проводить расчеты в долларах.
Можно вспомнить жесткость санкций первой волны, которая ударила по банку «Россия» и СМП Банку. То, что происходило тогда, будет происходить с госбанками.
Операции российских банков с безналичными долларами станут практически невозможными. В этих условиях заморозка или принудительная конвертация долларовых вкладов в рубли станет неизбежной.
В американским списке спонсоров терроризма пока только четыре страны. Это Северная Корея, Иран, а также Судан и Сирия, где идет гражданская война.
В отношении Ирана США вводили запрет на экспорт нефти. Так что при таком сценарии может стать ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа. Тогда все остальные санкции покажутся «цветочками».
В финансовой части северокорейский сценарий для РФ - пессимистичный и маловероятный, а иранский можно считать условно оптимистичным.
В Иране в апреле в ответ на обвальную девальвацию риала власти запретили гражданам держать больше $10 тысяч наличными, а банкам - продавать больше Є1000 в год тем, кто едет в страны дальнего зарубежья. За пределы страны разрешено вывозить не больше Є5 тысяч.
В рамках «мягкого» иранского сценария, если будет принят законопроект, возможно ужесточение в России мер валютного контроля. В ближайшее время вряд ли дело дойдет до ограничения объема иностранной валюты, который россияне могут держать за пределами банков. А вот такие меры, как снижение максимальной суммы, которую пассажирам разрешено вывозить за пределы страны, вполне возможны. Другие очевидные следствия - девальвация рубля и рост процентных ставок.
Российские банки отказались кредитовать правительство.
Российские банки не спешат поддерживать рынок государственного долга, переживающий бегство иностранных инвесторов. Как крупные системно значимые банки, так и другие участники банковской системы сбрасывают облигации федерального займа вместе с нерезидентами, следует из статистики ЦБ, опубликованной в среду. Иностранные инвесторы вывели долговых бумаг правительства РФ на 370 млрд. рублей после того, как в апреле США ввели санкции против «Русала», а в июле начали подготовку законопроекта о запрете на инвестиции в российский госдолг. Несмотря на призывы Минфина, выражавшего уверенность, что локальные участники рынка «с удовольствием выкупят» провал рынка, российские банки последовали примеру зарубежных коллег.
По сравнению с началом года вложения системно значимых кредитных организаций в ОФЗ сократились с 1,864 до 1,850 трлн. рублей. Банки за пределами топ-10 сбросили облигаций на 102 млрд. рублей и уменьшили инвестиции до 955 млрд. рублей.
C начала 2017 года банки сократили вложения на 331 млрд. рублей.
На поддержку рынка, просевшего из-за угрозы санкций были брошены деньги негосударственных пенсионных фондов, признает ЦБ: НПФ увеличили вложения в ОФЗ почти на 250 млрд. рублей за квартал. Еще около 40 млрд. пришло от страховых компаний. В целом «прочие» держатели купили ОФЗ на 465 млрд. рублей с начала года.
По сути, речь идет о поддержке рынка за счет денег самого ЦБ - регулятор влил около 250 млрд. рублей в крупные НПФ, которые вошли в периметр санации банка «Открытие» («ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ Электроэнергетики, РГС), отмечают аналитики Райффайзенбанка: эти средства и ушли на покупку ОФЗ.
Что касается нерезидентов, то в июле они возобновили покупки на сумму около $500 млн. перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает ЦБ. Впрочем, после переговоров все вложения были ликвидированы, а доля иностранных участников на рынке к 1 августа опустилась до нового минимума с января 2017 года - 27,5%.
Импортеры, активизировавшие покупки СКВ на отечественном валютном межбанке в четверг, не стали дожидаться новой недели, чреватой заметным скачком гривневой ликвидности, способным резко катализировать «бычий» тренд в паре доллар-гривня. Рост спроса на безналичный доллар 09-го привело к заметному подорожанию СКВ, которое регулятор попытался «смягчить» неоднократными порциями по $10,0 млн. долларовых интервенций с платформы Matching, выкачав на этот проект из своих закромов до $40,0 млн.
«Заливки» этих сумм лишь ненадолго смогли приостановила рост долларовых цен, но не смогла переломить генеральный тренд рынка на рост.
Похоже, это в среднесрочной перспективе станет привычной рутиной для безналичной пары доллар-гривня.
Нельзя сказать, что НБУ не подготовился к «бычьим» сюрпризам в этот четверг, пойдя привычным путем ужесточения монетарных показателей, на которое указывала нисходящая динамика остатков в нацвалюте на транзитных и корсчетах регулятора.
Полагаю, эта тактика будет пролонгирована на новой неделе, смягчая последствия для трехмиллиардного выброса гривни на рынок после погашения Минфином гривневых ОВГЗ 15 августа.
Наличный рынок оперативно отреагировал на активность «зеленых быков» межбанка, подняв свои действующие цены. Отметим, что дилеры-«неформалы» при этом действовали очень аккуратно, стараясь не нарушить текущее равновесие спроса и предложение и при этом не погубить сколь-нибудь значимую ликвидность. Последнее получалось не очень – клиенты воздерживались от значимых валютообменных проектов, старясь дождаться большей определенности на рынке «зеленого» безнала.
Наблюдавшийся в четверг всплеск покупательской активности на валютном межбанке имеет шанс сохраниться и 10-го, поддерживаясь «пятничным синдромом», однако в дальнейшем мы не исключаем замедления роста цен «зеленого» безнала. Как по причине уже состоявшегося подорожания СКВ, сделав ее не по карману импортерам, которые высоковероятно будут снимать заявки на покупку 13-14 августа, так и вследствие вышеупомянутых вероятных превентивных мероприятий монетарного характера со стороны Нацбанка.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
