ви пропонуєте жалкувати за недоотриманим прибутком ? це не досвід
ринок завжди дасть заробити знову, головне, мати та постійно вдосконавлювати свою торгівельну систему, опановувати регулярні робочі формації, дотримуватись вимог ризик-менеджменту
трейдер - це просто статистика угод на тривалому горизонті, не можливо однією-двома-п'ятьмя вдалими трейдами забезпечити собі хліб чи пенсію ))
а) ризик (сума можливих збитків) - 0,5 % або 1,0 % від суми депозиту нехай умовний депо = $10.000, тоді стоп обмежується сумою $50-$100 на кожну угоду
б) захисний ордер стоп-loss від точки входу у пунктах - середній розмір від 25 до 50 пунктів для короткостроковї торгівлі в межах тижня
в) розрахунок лоту на вхід у ринок
стоп у 50 пунктів дає розрахунковий лот на разовий вхід у ринок на 10.000 базової валюти при ризиках 0,5 % від депо або 20.000 при ризиках у 1 %
ось чому чим тісніше виважений та обгрунтований стоп, тим краще використання маржинального (позичкового) плеча для підвищення ефективності торгівлі за однакових грошових ризиків
г) вибір техічних цілей розвитку цінової динаміки - пошук перспективного співвідношення ризику до цілей щонайменше 1 до 3
як приклад недавня угода на купівлю GBP/CAD :
робочий патерн - оманний прохід (або відскок), вхід після перепису контрольного максимуму на утриманні 50% корекції очікуваного розворотного імпульсу
вхід у довжину 11/09 (о 23:52), курс 1,5955 - стоп 1,5914 (наперед визначений) = 41 пункт, ризик 1 % від депо
продаж (фіксація) 13/09 (о 08:51), курс 1,6193, прибуток 238 пунктів або 238/41 = 5,8 до 1% = 5,8 % від депо
Zebra написав:ЛОБ грали б криптовалютами з такими впевненими тактиками ризиків, вже б давно озолотилися, там дурнів нерізаних пачками приходить.
якраз власний фільтр на подібні ризикові ідеї на форексі - зокрема відмова торгувати фунт напередодні референдуму у Британії та щонайменше півроку після нього - заощадили мені нервові клітини, маржу на рахунку та забезпечили (порівняно) рівненьку криву росту капіталу
професійний трейдінг не дозволяє гру в російську рулєтку
Рік 2017 ще не закінчився (минає 10 місяців з відкриття рахунку), експерименти з робочим алгоритмом продовжуються, але й проміжні результати мають про щось свідчити :
мова не йде про використання програмних роботів чи радників-індикаторів
суто механістична (вручну) торгівельна система з дотриманням (переважно) правил побудови зон НКЗ + власний досвід, розуміння економічного фундаменту та технічних закономірностей
контр-трендові угоди погіршують статистику, тому останнім часом здебільшого відмовляюся від подібних ідей спіймати розворот на екстремумах
єдине виключення становлять довгострокові трейди (тривалістю від 6 місяців), що грунтуються виключно на значних курсових відхиленнях по економіному фундаменту, що передбачають формування позицій декількома траншами але з дотриманням граничних ризиків на ідею
ЛОБ написав:Рік 2017 ще не закінчився (минає 10 місяців з відкриття рахунку), експерименти з робочим алгоритмом продовжуються, але й проміжні результати мають про щось свідчити :
мова не йде про використання програмних роботів чи радників-індикаторів
суто механістична (вручну) торгівельна система з дотриманням (переважно) правил побудови зон НКЗ + власний досвід, розуміння економічного фундаменту та технічних закономірностей
контр-трендові угоди погіршують статистику, тому останнім часом здебільшого відмовляюся від подібних ідей спіймати розворот на екстремумах
єдине виключення становлять довгострокові трейди (тривалістю від 6 місяців), що грунтуються виключно на значних курсових відхиленнях по економіному фундаменту, що передбачають формування позицій декількома траншами але з дотриманням граничних ризиків на ідею
1) що таке НКЗ? 2) тобто Ви самі написали робота? на якій мові (чи це в нахшталт MT4/5)? 3) відсоточки на графіку - це що? накопичувальна %-кова профітність за 10 міс? 4) на якіх парах вона адаптована? 5) якщо не важко - розкажіть більш детальніше, на яких методах (окрім досвіду) здебільшого заснований бот (якщо вже було - то можете кинути якісь посилання?).
ЛОБ Додано: Вів 15 сер, 2017 09:03 написав:Торгівельна ідея на продаж інструментів боргового ринку (CFD чи ф'ючерсів на облігації) а саме, 10-ти річних державних облігацій Німеччини та 30-ти річних трежеріс США
інфляція у Німеччині - 1,7 % річних, а доходність 10-ти річок на побоюваннях дефліяції, не впорядкованої дезінграції Єврозони (тема PIIGS) та за присутності на борговому ринку ЄЦБ загнали до близько нульових позначок - 0,4 % річних
світ перебуває на порозі вторинних інфляційних наслідків від здійснених трильйонних програм монетарної експансії ФРС США, Банків Японії, Англії та ЄЦБ
єдина проблема - розумним грошам немає куди "подітися", бо надлишковий капітал заповнив усі можливі лакуни, усі ризикові ніші та галузі
фондові індекси перебувають на максимальних рекордних історичних значеннях - % ставки % доходності на мінімальних. десь "посередині" вони мають зустрітися ???
ЛОБ Додано: Чет 24 сер, 2017 12:45 написав:що важливого можуть сказати монетарні чиновники на міжнародному економічному симпозиумі у Джексон Хоулі 24-26 серпня ?
я особисто не очікую чогось нового, а усі заяви та коментарі мають бути у існуючому тренді та стосуватимуться необхідності подальшої нормалізації монетарної політики провідними центробанками Б10
що означатиме поступовий ріст базових % ставок з основних мажорів USD, EUR & GBP
ймовірно симпозиум буде використано для (кулуарного) погодження майбутніх рішень з монетарної політики аби уникнути надмірної ринкової волатильності валютних курсів
отже, найближчі засідання ЄЦБ 07/09, Банку Англії 14/09 та ФРС США 20/09 мають надати підтвердження цих погоджених дій у сенсі відмови від надмірних стимулюючих засобів в умовах здорового економічного росту
у зв'язку з цим традиційні торгівельні ідеї на продаж захисних активів та купівлю ризику мають усі шанси на розвиток упродовж 3-4 кварталів sell XAU/USD + buy USD/CHF & USD/JPY + buy EUR/CHF & GBP/CHF sell US 10-Year Treasuries bonds + sell Germany 10-Year Bunds (futures & CFD)
від результатів сьогоднішнього засідання комітету по ставках ФРС США залежатиме доля бакса аж до кінця року
окрім оголошення рішення про скорочення балансу активів (вже з жовтня місяця ?) ФЕД має оновити економічні прогнози (по інфляції, росту ВВП та рівню безробіття) та дотс-форекасти по % ставках, що вкажуть на темпи подальшої нормалізації монетарної політики
як на мене, за усіх можливих суперечливих сигналів ринковий консенсус пристане до помірно яструбиного сценарію очікувань по % ставках, що підтримає Зеленого Змія по широкому ринку
ризики купівлі долара США виглядають зараз цілком збалансовано, але варто дочекатися завершення засідання та прес-конференції головині пані Єллен
тренд послаблення бакса з початку 2017 року має щонайменше перейти до консолідації, якщо взагалі не розвернутися нагору на відновленні спекуляцій навколо суттєвого запізнення (раніше - дивергенції) Єврозони у процесі нормалізації
...in October, the Committee will initiate the balance sheet normalization program described in the June 2017 Addendum to the Committee's Policy Normalization Principles and Plans.
+ комітет припиняє ре-інвестування сум погашення портфелю держ олігацій
Додано: П'ят 15 вер, 2017 14:50
