Курс евро/доллар продолжил снижение и упал на азиатской сессии до уровня $1.2874, минимального с 13 сентября. Негативное влияние на курс евро продолжает оказывать беспокойство инвесторов относительно ситуации с долгами в некоторых европейских странах.
На этой неделе состоятся аукционы по размещению облигаций Португалии, Испании и Италии. Внимание инвесторов будет приковано к тому, каким будет спрос на бумаги, а также на размер доходности по облигациям.
Давление на курс евро против доллара продолжает оказывать падение кросс-курса евро/фунт, который упал сегодня до уровня 0.8283, минимального с 13 сентября.
Спад доллар/иены на торгах в Азии был быстро выкуплен, и в настоящее время пара держится вблизи максимумов сессии, предпринимая попытки развить восходящее движение. Последнему пока препятствуют офера в районе ¥83.20, но дилеры отмечают, что выше заметны стопы, исполнение которых может поддержать дальнейшее продвижение к ордерам медведей около ¥83.35/45 и ¥83.60/70.
Между тем, валютные стратеги Societe Generale, комментируя ситуацию в доллар/иене, также считают, что в целом положение дел остается конструктивным для «быков». В банке обращают внимание на то, что техническая картина выглядит обнадеживающей, при этом более сильные данные из США и потенциал для роста краткосрочных ставок также говорят в пользу бычьего сценария развития событий. В Societe Generale считают привлекательной покупку доллар/иены со стопом на ¥82 и целью в районе ¥86.
Внимание участников рынка на этой неделе также будет направлено на начало периода публикаций финансовой отчетности крупных американских компаний за последний квартал 2010 года.
Индекс промышленного производства (Industrial production) во Франции за ноябрь +2.3% за месяц (предыдущее значение -0.8% за месяц, +4.7% за год).
Фьючерсы на золото в пятницу закрылись почти без изменений после того, как неоднозначный отчет по занятости в США и комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки о медленных темпах восстановления экономики США помогли золоту восстановить утраченные ранее позиции.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX), котировки январских фьючерсов на золото, объем торгов по которым был низким, снизились на $2,90, или на 0,2%, до $1368,50 за тройскую унцию. Котировки наиболее активно торгующихся февральских фьючерсов на золото снизились на $2,80 или на 0,2% до $1368,90 за тройскую унцию.
Котировки фьючерсов на золото в последние дни снижались, так как более оптимистичные перспективы экономики поддержали склонность инвесторов к риску, и они избавлялись от активов-убежищ. Поток позитивных экономических данных заставил некоторых трейдеров беспокоиться, что ФРС может уменьшить свою программу денежно-кредитного стимулирования и повысить процентные ставки в среднесрочной перспективе.
Бернанки ослабил эти опасения в пятницу, заявив перед Бюджетным комитетом сената США, что мягкая денежно-кредитная политика банка будет сохраняться, пока восстановление неустойчивое и слишком слабое, чтобы оказать поддержку рынку труда.
«При этих темпах улучшения может потребоваться от четырех до пяти лет для того, чтобы ситуация на рынке труда полностью нормализовалась», - сказал Бернанки.
Комментарии Бернанке прозвучали после того, как ежемесячный отчет Министерства труда США показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в декабре выросло на 103 000. Экономисты прогнозировали рост на 150 000.
Между тем уровень безработицы в декабре снизился до 9,4% против 9,8% в ноябре. В декабре был зарегистрирован самый низкий уровень безработицы с мая 2009 года и самое значительное снижение более чем за десятилетие.
«Это не является признаком благоприятной ситуации на рынке труда в той или иной форме», - сказал Стерлинг Смит, аналитик Country Hedging.
Цены на золото упали примерно на $20 перед выходом данных по занятости, тогда как трейдеры ждали значительного улучшения, которого не произошло. Сильные экономические данные обычно усиливают склонность инвесторов к риску и снижают их спрос на активы-убежища, такие как золото.
«Люди игнорируют снижение уровня безработицы, так как это вызвано сезонным наймом работников в сфере розничной торговли, который является лишь временным», - отметил Том Павлики, аналитик MF Global.
Неоднозначные данные указывают на медленный и неровный путь восстановления.
«Мы можем увидеть больше разочаровывающих данных в дальнейшем, и это будет толчком к росту цен на золото», - добавил Павлики.
Неопределенные перспективы компаний также поддержали цена на золото, так как инвесторы все больше и больше покупали этот металл как средство сбережения во время волатильных условий на рынке.
Меж тем на прошлой неделе цены на золото оформили максимальное за последние 6 месяцев снижение на фоне роста ожиданий дальнейшего восстановления экономики США и, как следствие, сокращения спроса на драгоценные металлы-убежища. «В целом, данные по американской экономике недостаточно сильны для стимулирования инфляции и недостаточно слабы для опасений возвращения рецессии», - говорит Мэтью Земан, трейдер LaSalle Futures Group в Чикаго. – «В такой обстановке сложно придумать повод для продолжения роста драгоценных металлов».
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне: $1367,00 против $1368,50 на предыдущей сессии.
Цена фьючерса на золото на февраль: $1368,90 (-$2,80).
Цена фьючерса на серебро на март: $28,671 (-4,45 цента).
Цена фьючерса на платину на январь: $1738,30 (+$3,20).
Цена фьючерса на палладий на март: $755,95 (-$6,95).
На прошлой неделе доллар продемонстрировал мощнейшее с августа прошлого года укрепление против основных валют на фоне весьма позитивного отчета о росте сектора услуг в декабре и третьего подряд месяца положительных данных по NFP. В то же время, евро/доллар достиг 3-месячного минимума после того, как SNB заявил о том, что не будет принимать облигации правительства Ирландии и ряда ее банков в качестве обеспечения.
«Американская экономика находится на гораздо более устойчивой траектории роста, нежели европейская, поэтому доллар выглядит более привлекательно», - говорит Ричард Франулович, старший валютный стратег Westpac в Нью-Йорке. – «Теперь, доллар, наконец-то достиг той точки, когда сильные данные начинают оказывать ему поддержку».
На ранних торгах в понедельник евро тестирует область 3-месячных минимумов против доллара и иены на фоне роста опасений того, что европейским странам может оказаться весьма непросто найти средства для дальнейшего финансирования дефицитов. Так, снижение португальских суверенных бондов может оказаться предвестником провальных аукционов, намеченных на ближайшие 3 дня в Португалии Испании и Италии.
«Похоже, рынок уже учитывает в котировках дальнейшее ухудшение истории европейского суверенного долга», - говорит Шон Каллоу, старший валютный стратег Westpac в Сиднее. – «Несомненно, инвесторы будут пристально следить за португальским аукционом в среду и испанским в четверг. Думаю, до тех пор евро продолжит слабеть».
После резких колебаний, которые были вызваны публикацией данных с рынка труда в США, курс евро/доллар продолжил падение и достиг на американской сессии в ночь на 08 января уровня $1.2905, минимального с 13 сентября.
Пятничные данные в США оказались неоднозначными. С одной стороны, количество новых рабочих мест оказалось ниже прогноза. С другой стороны, произошло более значительное уменьшение уровня безработицы, который достиг минимального уровня более чем за полтора года.
Председатель ФРС США Бернанки заявил 07-го, что постепенный рост потребительских расходов и уменьшение заявлений на пособие по безработице являются важными факторами для выздоровления экономики США.
Давление на курс евро против доллара оказало падение кросс-курса евро/фунт.
Последний упал 07-го более чем на 120 пунктов до уровня 0.8300, минимального с 13 сентября. Падение курса евро/фунт было усилено срабатыванием стоп-ордеров на продажу евро ниже уровней 0.8350 и 0.8330.
Негативное влияние на курс евро продолжает оказывать беспокойство инвесторов относительно ситуации с долгами в некоторых европейских странах. На следующей неделе состоятся аукционы по размещению облигаций Португалии, Испании и Италии. К их результатам будет приковано большое внимание.
Некоторую поддержку евро оказывают заявления властей Китая о том, что они продолжают покупать европейские облигации.
Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за декабрь составило +103000 (прогноз был +140000, предыдущее значение пересмотрено с +39000 до +71000).
Безработица (Unemployment rate) в США за декабрь составила 9.4% (прогноз был 9.7%, предыдущее значение 9.8%).
Потребительский кредит (Consumer credit) в млрд. долларов в США за ноябрь +1.30 (прогноз +2.00, предыдущее значение +3.40).
В понедельник в Японии выходной день. Вследствие этого финансовый рынок в стране будет закрыт.
Украина.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду, 05 января, в четверг, 06 января, сохранился на уровне 7,9700 UAH/USD.
Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,9650-7,9800 UAH/USD, затем котировки сузились до 7,9670-7,9730 UAH/USD, а к концу торгов расширились до 7,9600-7,9740 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,9700 UAH/USD.
Национальный банк заявил о намерении покупать доллары по 7,9590 UAH/USD и продавать по 7,9650 UAH/USD.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,06% с 7,9650 UAH/USD до 7,9700 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2010 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
За 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
К «интимным подробностям» четверговой сессии.
06 января торги по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 7.9650/7.9800, и к 11:00 курс составил 7.9600/7.9800. К 13:00 спрэд сузился до 7.9650/7.9720, и на момент закрытия цены скорректировались на 7.9600/7.9740 (максимальный средний уровень составил 7.9650/7.9800 в 10:00, минимальный средний - 7.9565/7.9717 в 11:25).
В пятницу на межбанковском валютном рынке Украины НБУ вышел с покупкой и продажей доллара США по 7.9580/7.9650 соответственно.
В связи с выходными днями в России, торгов по российскому рублю не было.
Торги по евро стартовали с отметок 10.4445/10.4576. К 11:00 котировки составили 10.4443/10.4650 и на момент закрытия торговой сессии уменьшились до 10.4419/10.4602 (максимальный средний курс был зафиксирован в 11:58 (10.4633/10.4900), а минимальный средний - в 13:07 (10.4000/10.4499)).
На Depo рынке 06 января гривна overnight в первой декаде месяца котировалась банками по 2.0/7.0%, доллар - по 1.0/2.5%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 8.0/13.0% и USD: 3.0/8.0%.
К закрытию последней, 06 января, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,00/8,02 UAH/USD, евро – 10,28/10,40 UAH/EUR, рубль – 0,254/0,262 UAH/RUB.
По сравнению с предыдущим, 05 января, закрытием, спрос на розничный доллар не изменился, предложение потеряло на 1,0 коп.
В течение сессии 06 января спрос на розничную и мелкооптовую «зелень» не изменился, предложение откатилось на 1,0 коп.
В течение четверговых торгов долларовой розницей наблюдалось едва заметное (из-за «сиротских» уровней ликвидности) доминирование клиентского спроса, который спорадически пропадал, вызывая у дилеров сегмента сомнения в целесообразности дальнейшего присутствия на рабочем месте в канун Рождества.
Иначе говоря, к финишу торгов дилеры розничного сегмента могли с уверенностью сказать: в канун Сочельника лучше сидеть дома, готовясь к колядкам и праздничному ужину.
Не исключено, что копеечным дисконтом после обеденного перерыва дилеры розницы попытались «спасти игру», сделав «шаг навстречу» капризному клиенту, однако, с их же слов, ликвидность четверга все равно оказалась «никакой».
Не исключено, что потенциальных клиентов на покупку доллара «размагнитила» последняя (около 12.25 Киева) сводка с торгов долларовым безналом, содержавшая информацию о приблизительном паритете спрос/предложение, сложившемся в «зеленой» секции межбанка. Подобная информация могла дать клиентам надежду на вероятность отката курса безналичной «зелени» на торгах новой, построждественской недели.
Так или иначе, торги розничной «зеленью» финишировали очень рано, а валютчики и их несостоявшиеся клиенты поспешили домой готовиться к Сочельнику.
В оптовом сегменте рынка наличных состояние дел 06-го и вовсе оказалось аховым. Очередной потерянный день на фоне безуспешных попыток здешних валютчиков «раскачать» «севших на дно» потенциальных клиентов и спровоцировать их на экскурсию в оптовую «обменку».
Тоги здесь 06-го, как и в рознице, завершились рано — вскоре после обеденного перерыва сессия приказала долго жить, оставив в «дежурном режиме» одно окошко, которое «радовало» публику «праздничными», сиречь, драконовским ценами на доллар.
Меж тем, четверговая сессия в этом сегменте завершилась уровнями 8,00/8,03 UAH/USD, не изменившись в течение 06 января и по сравнению с закрытием среды, 05 января.
Должен заметить, что подобно рознице, оптовики в течение четверга предпринимали попытки реанимировать ликвидность, приподнимая ненадолго уровень спроса на копейку(с 12.24 Киева здесь действовали цены 8,01/8,03 UAH/USD). Проект не имел позитивного результата, и к финишу торгов 06-го дилеры резонно расширили спрэд, вернувшись к ценам открытия.
Как и накануне, внутридневной курсовой стабильностью оптовый доллар, полагаю, обязан двум вещам: «плинтусовым» оборотам на фоне превентивного, уже со старта сессии, подорожания «зелени», моментально поставившего в тупик клиентов.
Впоследствии, безотносительно «виртуальных» судорог валютного межбанка, поставившего себе цель дождаться выхода на арену регулятора, дилеры опта не стали ничего менять, обслуживая крайне редких на покупку доллара клиентов, которым, в преддверии очередных длинных выходных, насколько мне представляется, терять уже было нечего.
Меж тем, полагаю, самое время двигаться далее к другим наличным валютам.
Оптовые партии остальных валют в четверг, 06 января, к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 10,40/10,50 UAH/EUR.
По сравнению с закрытием среды, 05 января, спрос и предложение на оптовые партии евро потеряли по 10,0 коп.
В течение четверга спрос на оптовые партии евро стал ниже на 8,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.
Поскольку в течение четверга оптовая «зелень», являющаяся ориентиром для котировок пары евро-гривна не изменялась в цене, главными «первоисточниками» для отчетливо выраженного «медвежьего» тренда в секторе евро мог быть мировой форекс, а точнее, динамика кросс-курса пары евро-доллар.
В этом контексте нам предстоит знакомство с характером «телодвижений» пары евро-доллар в течение «украинской» части (08.00-18.00 Киева) мирового форекса или даже в более широком временном диапазоне.
Аккурат, в вышеуказанный промежуток времени кросс-курс доллар-евро изменялся с уровня $1,31475 к отметке $1,30200.
Вот и все. В контексте нынешнего нарушения прежних «технологий» в движении индикатора (рост кросс-курса евро-доллар на азиатской части форекса, стабильность со слабовыраженными «симпатиями» к «быкам» во время европейских торгов и «европад» с началом американской сессии) и банальным, вначале пологим, а с киевского полудня нарастающим снижением кросс-курса нашей пары, можно бы было и ограничиться констатацией внутридневной потери 127 пунктов. Но, традиции обзора требуют «нюансов, подробностей и комментариев».
С «нюансами», как и накануне, было неважно: очень плавный на азиатской и европейской части мирового форекса откат евро практически ими не сопровождался, а кроме того, как и накануне, технология приснопамятной «курсовой пилы» («медвежий вариант») была воплощена лишь в нескольких миниотскоков, с последовавшим со стартом торгов в Америке провалом (около 17.00 Киева индикатор провалился с уровня $1,3120 к отметке $1,3020, которой, собственно, и завершил сессию.
Подробности в виде локальных экстремумов также отсутствовали.
Ну а комментарии сейчас будут.
Вначале 06-го с раннего утра, мировой валютный рынок подчинялся следующим новостям.
Курсы основных валют практически не изменились на азиатской сессии 06-го после значительных движений в среду.
Курс евро/доллар совершает колебания около отметки $1.3120. Курс доллар/йена находится в пределах ¥82.96-83.37. Курс фунт/доллар несколько скорректировался и поднялся с уровня $1.5489 до $1.5555.
Единая европейская валюта продолжила ощущать на себе давление в начале торгов в четверг, и, в то время как ей удалось нащупать опору в виде бидов в районе $1.3130/20, попытки подняться выше пока продолжают привлекать оживленный интерес к продаже, и дилеры полагают, что превалирующим риском остается дальнейшее снижение. Они не исключают, что текущая стабилизация может поддержать некоторую коррекцию выше, однако для того, чтобы она приняла более выраженный характер, евро необходимо пробиться выше $1.3205.
Дилеры также обращают внимание на то, что активность покупателей в Азии отчасти объясняется ставшим традиционным спросом на евро со стороны официальных имен, тогда как также сказывается наличие в районе $1.3125 страйка крупного опциона на евро.
Последний истекает в четверг в 17.00 Киева, при этом на рынке ходят разговоры о потенциальном эффекте планируемых покупок американской валюты ЦБ Чили - руководство банка заявило, что планирует выкупить $12 млрд., чтобы поддержать экспортеров (кстати, покупки будут проводиться по $50 млн. в день с 05 января по 09 февраля, о дальнейших планах будет объявлено позднее).
Ниже $1.3120 ожидаются стопы, исполнение которых откроет дорогу к более крупным бидам в районе $1.3110/00, прорыв ниже которым будет сигналом о начале новой волны снижения.
Евро/доллар в 10.00 Киева время торгуется вблизи $1.3145, офера видны в районе $1.3160/70 (выше небольшие стопы)), более массивные размещены около $1.3190 со стопами выше.
Основное внимание инвесторов приковано к пятничной публикации обзора состояния рынка труда в США за декабрь, а также к выступлению председателя ФРС США Бернанки перед бюджетным комитетом Сената, где он представит свое видение на развитие экономики страны.
Курс евро/доллар упал на американской сессии и достиг уровня $1.3124. За день курс упал почти на 200 пунктов.
Курс доллар/йена вырос до отметки ¥83.35. Поддержку курсу доллара оказали вышедшие в среду положительные экономические данные в США, а также рост доходности государственных облигаций в США.
Количество рабочих мест в частном секторе в США почти в три раза превысило прогноз и достигло рекордно высокого уровня. Эти данные имеют большое значение перед публикацией пятничных данных обзора рынка труда в США. Индекс деловой активности в сфере услуг в США также вышел значительно лучше ожидаемого уровня.
Стоит отметить, что поддержку курсу евро/доллар оказывают ордера на покупку евро выше уровня $1.3120, выставленные игроками на рынке опционов.
Во второй половине дня в США наблюдался рост фондовых индексов и цены на нефть после падения при открытии торгов. Это также оказывает положительное влияние на курс евро.
Количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за декабрь составило +297K (прогноз был +100K, предыдущее значение +92K).
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента (ISM Non-mfg composite index) в США за декабрь 57.1 (прогноз 56.0, предыдущее значение 55.0).
Полагаю, в течение европейской сессии кросс-курс евро-доллар поддерживала макроэкономическая статистика по Германии.
Производственные заказы в Германии в ноябре превысили самые оптимистичные прогнозы аналитиков. С учетом сезонных факторов показатель вырос на 5.2% в месячном выражении; таким образом, в годовом исчислении и с поправкой на количество рабочих дней рост заказов составил 20.6%. Внутренние заказы выросли на 1.5% в месячном соотношении. Иностранные заказы увеличились на 8.2%, причем спрос со стороны стран Еврозоны кроме Германии снизился на 1.4%, в то время как спрос стран за пределами Еврозоны вырос на 14.8%. Среди ключевых секторов, заказы на средства производства выросли на 9.1% м/м (внутренние +2.4%; иностранные +13.5%). Заказы на промежуточные товары увеличились на 1.0% (внутренние +0.8%; иностранные +1.2%), а спрос на потребительские товары упал на 1.6% (внутренний +1.0%; иностранный -3.9%). Менее волатильный двухмесячный показатель за октябрь-ноябрь вырос на 2.1% по сравнению с периодом с августа по сентябрь. Трехмесячное скользящее среднее значение (сентябрь-ноябрь) выросло на 0.9% по сравнению с периодом август-октябрь.
Меж тем, кросс-курс евро/доллар опустился на европейской сессии в четверг до отметки $1.3083, минимальной за последнюю неделю. С одной стороны, поддержку курсу доллара оказывают неожиданные вчерашние данные в США, свидетельствующие о значительном увеличении количества рабочих мест в частном секторе. С другой стороны, данные, которые выходят в Европе(16), не вызывают особого оптимизма. Кроме этого, проблема решения долгового кризиса в странах еврозоны остается актуальной. Эти факторы негативно влияют на курс евро.
Курс фунт/доллар резко упал с уровня $1.5560 до $1.5465. Ослаблению курса фунта способствовал выход негативных данных в Великобритании. Индекс деловой активности в сфере услуг (CIPS services index) в Великобритании за декабрь составил 49.7 (прогноз был 52.8, предыдущее значение 53.0).
Индекс розничных продаж (Retail sales) в Европе(16) за ноябрь составил -0.8% за месяц, +0.1% за год (прогноз был +0.1% за месяц, предыдущее значение +0.5% за месяц, +1.8% за год). Индекс деловых настроений (Economic sentiment index) в Европе(16) за декабрь составил 106.2 (прогноз был 105.5, предыдущее значение 105.1). Индикатор делового климата (Business climate indicator) в Европе(16) за декабрь составил +1.31 (прогноз был +1.00, предыдущее значение +0.91).
Ближе к закрытию украинской части форекса, к 18.00 Киева в четверг, здесь действовали более минорные настроения в отношении евро.
Пара евро/доллар с легкостью преодолела область $1.3050, в которой, по сообщениям, находились крупные ордера на покупку. Прорыв этой отметки спровоцировал исполнение стоп-приказов, размещенных ниже. По словам дилеров, теперь вполне достижимой целью выглядит ноябрьский минимум на уровне $1.2970. В настоящий момент евро/доллар держится на отметке $1.3022.
Ну и «на десерт» пара кратких мыслей «по поводу». Или «Еврорезюме».
Как отмечают валютные специалисты BNP Paribas, уверенный прорыв уровня $1.3055 (минимум 23 декабря прошлого года) в евро/долларе является основанием для снижения пары к сильной поддержке в области $1.3000/$1.2990. В банке добавляют, что прорыв отметки $1.2990 откроет путь дальнейшему нисходящему движению к ключевой поддержке в районе $1.2965/70 (минимум 30 ноября). На этот момент (19.00 Киева 06 января) пара евро/доллар находилась на уровне $1.3019.
Дилеры отмечают, что близость выходных побудила ряд краткосрочных счетов приступить к фиксации прибыли после успешного наступления «медведей» на этой неделе, в результате чего евро/доллар сумел подняться к уровням вблизи $1.3020. Стопы выше $1.3025 продолжают скапливаться, но, тем не менее, настрой пока остается весьма негативным, а попытки роста единой европейской валюты продолжают привлекать хороший интерес к продаже, и пока пара находится между молотом и наковальней, хотя активность участников рынка и начинает ослабевать.
Трейдер одного из британских банков отмечает, что близость поддержки на $1.2921/17 может дать повод для небольшого отскока выше, потенциально в область $1.3050/$1.3150, однако в свете последних событий он советует использовать таковой для продаж, отмечая наличие потенциала для развития нисходящей динамики евро/доллара к $1.26 в ближайшие несколько недель.
Вот такой информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал вполне адекватно, хотя и без излишней торопливости.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «с академическим интересом» посматривали дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что в отличие от опта, дилеры розницы на перипетии настроений пары евро-доллар мирового форекса реагировали более «эмоционально», снизив в течение четверга спрос на 19,0 коп., и провалив вниз на 15,0 коп. предложение: 10,28/10,40 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «суперконсервативно», не изменившись в течение сессии 06-го ни по спросу, ни по предложению и завершив, стало быть, сессию 06 января ценами 0,2565/0,2600 UAH/RUB. То есть, индицируя 5-типунктовый прирост спроса на фоне десятипунктового повышения оферов по сравнению с закрытием среды, 05 января.
Со слов оптовиков, активность в секторе рубля 06-го, в отличие от вторничной сессии, была «никакой». Эта валюта, которой 04-го достаточно активно торговали «в обоих направлениях», в четверг, 06-го не пользовалась внимание дилеров.
Стало быть, общая ликвидность в этом секторе была нулевой. К слову, как мы неоднократно подчеркивали, это не является сенсацией — российская валюта в Днепре особенным спросом и интересом у игроков опта не пользуется уже давно.
Как мы указывали в предыдущих обзорах, не исключено, что очевидный «упадок» рынка рубль-гривня «проистекает» из невозможности воспользоваться технологией carry-trade. И, следовательно, снижения привлекательности рубля как инструмента для спекуляций на внутреннем рынке России.
Таким образом, к уже имеющемуся относительному «равнодушию» к «деревянному», добавилось и расширение неофициального валютного коридора для бивалютной корзины у наших дорогих соседей. Это катализировало очередное падение интереса к рублю у клиентов опта.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка четверга по сравнению с далекими от оптимальных оборотами среды, еще снизилась.
Регресс случился, с одной стороны благодаря возвращению в сегмент традиций, сулящих проблемы с оборотами при «бычьем» тренде рынка, с другой — падению деловой активности, как мы и предсказывали в короткий, предрождественский рабочий день.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 06 января в
Днепропетровске пытались работать по потерявшему с закрытия среды 22,0 коп. спросу и ставшему ниже на 20,0 коп. с финиша 05 января предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 января по спросу стали ниже на 25 пунктов, по предложению не претерпели изменений.
Как мы заметили в предыдущем обзоре, не исключено, что одиозное возвращение пенсионного полупроцентного оброка скоро исчерпается.
Как стало известно, в четверг, Национальный банк Украины предложил Верховной Раде отменить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций покупки/продажи иностранной валюты за гривню.
Соответствующий законопрект №7534 «Про внесення змін до закону "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування"» зарегистрирован в парламенте 04 января.
В пояснительной записке к документу идет речь о том, что отмена такого сбора «предусмотрено обязательствами Украины перед Международным валютным фондом».
Также отмена сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций «будет способствовать устранению существующих искажений валютного ринка, содействуя объективному определению обменного курса гривни и минимизации уровня инфляции», поясняется в записке.
Таким образом, есть надежда на то, что вскоре после Рождества наш рынок безналичного доллара и остальных валют вздохнет с облегчением, а котировки работаемых валют станут более «рыночными».
Меж тем, полагаю, слабовыраженный «бычий» тренд здесь сохранится до средины месяца. Населению и бизнесу все еще «неуютно» от законотворчества и практических шагов Кабмина, и поэтому первые сохранят свое стремление максимальновозможно войти в доллар в ожидании очередных «заморочек» Николая Яновича и его команды «проФФесионалов».
Кстати, о таком же сюжете говорят и «объективные» цифры: на коррсчетах НБУ к нынешнему четвергу скопилось 21 595,6 млн. грн., индицировав изрядный рост по сравнению со средой(16 725,5 млн. грн.).
Кроме того, НБУ, судя по всему, устраивает сложившееся положение дел. Во всяком случае, он не стал изменять официальный курс доллара на понедельник, 10-е, оставив его ну уровне четверга, 7,9590 UAH/USD. Хотя, напомним, снизил курс гривневой интервенции на 0,2 коп., оставив цену долларовой на уровне среды: 7,959/7,965 UAH/USD.
К 10.40 Киева в понедельник, 10 декабря отечественный валютный межбанк начал торговлю долларовым безналом практически виртуальными, то есть, по сути, лишенными реальной базы, курсами: 7,96/7,97 UAH/USD. Участники торгов, особенно страждущие «зелени», терпеливо ожидали предполагаемой отмены полупроцентного «оброка» в Пенсионный фонд.
Около 11.07 на торгах «зеленым» безналом, как сообщили дилеры коммбанка-«бегемота», никаких перемен в котировках: 7,96/7,97 UAH/USD. Рынок «очень-очень вялый» В торгах принимаю участие лишь клиенты, у которых «горят» импортные контракты. Все остальные ждут отмены оброка в ПФ.
К 12.50 на торгах валютного межбанка действующие котировки долларового безнала сохранили прежние значения (7,960-962/7,970-972 UAH/USD), индицировав упавшей до нуля ликвидностью фактическое завершение торгов — те, кому «очень нужно» было скупиться по доллару, сделали это раньше, а остальным предлагаемые цены были «малоинтересны».
Скорее всего, этими ценами все и завершится. Похоже, рынок долларового безнала взял тайм-аут до «судьбоносного» решения народных избранников по поводу пенсионного оброка. До той поры реальной и полноценной работы валютного межбанка не будет.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 января с уровней: доллар – 7,98/8,03 UAH/USD, евро – 10,30/10,45 UAH/EUR, рубль – 0,253/0,261 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, 06 января, спрос на доллары не изменился, предложение выросло на 1,0 коп.
Наличный евро по сравнению с открытием четверга по спросу просел на 10,0 коп., по предложению просел на 15,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу стал ниже на 10 пунктов, по предложению не изменился.
В дебюте сессии 10 января настроение в этом сегменте рынка было относительно спокойным.
«Волны» ажитаций из-за случившегося на предпоследней неделе 2010 года «баксоралли» улеглись, а цены на работаемые валюты оказались более «внятными». Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение «вежливого» интереса (без «фанатизма») к наличному доллару (в обоих направлениях) и «опаска» к упавшему с вечера среды на мировом рынке евроналу.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом ненастойчиво интересовались долларом. Причем как курсами продажи, так и ценами покупки. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты стали относиться «с опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепропетровске поутру 10-го имели следующий вид: доллар – 8,00/8,02 UAH/USD (спрос по сравнению с открытием четверга не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 10,30/10,40 UAH/EUR (по сравнению с дебютом четверга, 06-го, спрос стал ниже на 17,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль – 0,254/0,260 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос стал ниже на 20 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).
В дебюте сессии 10 января на участке «черной» розницы и мелкого опта было тихо. При этом дилеры предупредили о возможных проблемах с наличной гривней.
«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 10 января в Днепропетровске открыли сессию уровнями: доллар – 8,00/8,02 UAH/USD (спрос по сравнению с дебютом четверга не претерпел изменений, предложение откатилось на 1,0 коп.); евро - 10,30/10,40 UAH/EUR (по сравнению со стартом четверга, спрос упал на 18,0 коп., предложение потеряло 15,0 коп.); рубль – 0,254/0,258 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 15 пунктов, предложение стало ниже на 20 пунктов).
На начало сессии 10 января на оптовом сегменте рынка наличных Днепра наблюдалась тишина – реальной работы не было. Как и в рознице, здешние валютчики посетовали на высоковероятное обострение гривнедефицита.
Около 11.18 Киева в розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска утренняя «никакая» ликвидность не была реанимирована на фоне прежних цен на работаемые валюты: доллар – 8,00/8,02 UAH/USD, евро – 10,30/10,40 UAH/EUR, рубль – 0,255/0,260 UAH/RUB.
В оптовом сегменте на это время котировки доллара остались на утреннем уровне, как и цены на остальные валюты: 8,00/8,02 UAH/USD, евро – 10,30/10,40 UAH/EUR, рубль – 0,254/0,258 UAH/RUB. Сегмент к этому часу по-прежнему не работал.
К 12.53 в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепра дилеры сохранили цены открытия (доллар – 8,00/8,02 UAH/USD, евро – 10,30/10,40 UAH/EUR, рубль – 0,255/0,260 UAH/RUB) на фоне так и не стартовавшей работы.
В оптовом сегменте несколько иная картина: действующие цены на «зелень» были «модернизированы» с целью стимулировать «принос»: 8,01/8,02 UAH/USD, евро – 10,32/10,37 UAH/EUR, рубль – 0,254/0,261 UAH/RUB.
При этом «реанимировать» обороты так и не удалось.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Обращаем внимание на индикативный характер приведенных цифр, поскольку ко времени выхода «Итогов» здесь могло измениться многое.
Утренние уровни «черного» рынка наличных 10 января по «городам и весям» Украины: Харьков – 8,00/8,01, евро – 10,30/10,40, рубль - 0,256/0,258, Донецк – 8,00/8,03 UAH/USD, евро – 10,30/10,45 UAH/EUR, Киев опт - 8,01/8,02 UAH/USD, розница - 7,98/8,03 UAH/USD, евро (опт) - 10,36/10,42 UAH/EUR, розница - 10,30/10,45 UAH/EUR, рубль - 0,256/0,261 UAH/RUB, Хмельницкий – 7,98/8,02 UAH/USD, евро – 10,22/10,41 UAH/EUR, рубль - 0,256/0,264, Одесса – опт – 8,01/8,03, розница - 7,99/8,04, Запорожье – 8,00/8,02, евро – 10,30/10,43 UAH/EUR.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
www.bloomberg.com,
http://finance.ua ,
http://www.forexite.com/,
www.ukranews.com,
http://www.k2kapital.com/,
http://www.mineral.ru,
http://bin.com.ua,/
