Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс евро/доллар вырос на азиатской сессии на 09.50 Киева до уровня $1,3052, максимального с 8 мая. Поддержку курсу оказывает принятие вчера ФРС США очередной программы количественного ослабления кредитно-денежной политики. Также отмечается рост фондовых индексов.
Комитет открытого рынка ФРС США принял 13-го решение запустить очередную программу по покупке облигаций. Будут покупаться облигации ипотечных агентств каждый месяц на сумму $40 млрд. Принятая программа будет проводиться до тех пор, пока ситуация на рынке труда не будет устойчиво улучшатся. Решено также, что политика ультранизких процентных ставок будет проводиться не до конца 2014 года, а до середины 2015 года.
Курс доллар/йена после падения в четверг до уровня ¥77,11 установился 14-го около отметки ¥77,60. На рынке появилась информация о том, что 13-го после объявления решения ФРС Банк Японии выходил на рынок и запрашивал котировки. После таких действий может последовать валютная интервенция. Эта информация оказывает поддержку курсу доллар/йена.
Министр финансов Японии Азуми заявил, что в случае необходимости будут предприняты решительные меры для предотвращения чрезмерного усиления курса йены.
Кабинет министров Японии в пятницу второй раз подряд понизил свою оценку состояния экономики.
Сегодня и завтра пройдет заседание министров финансов стран Евросоюза. На нем власти Испании могут обсудить условия финансовой помощи их стране.
Окончательное значение индекса промышленного производства (Industrial output) в Японии за июль -1.0% за месяц (прогноз -1.2% за месяц, предыдущее значение -1.2% за месяц, -1.0% за год).
Курс доллара падает утром пятницы к евро вслед за решением ФРС о новом смягчении монетарной политики.
По состоянию на 08.15 Киева стоил $1,3028 по сравнению с $1,2989 на закрытие торгов накануне.
В паре с японской нацвалютой доллар США стоил к этому времени ¥77,67 против ¥77,48 в четверг.
Стоимость европейской валюты составила на 08.15 Киева ¥101,17 против ¥100,65 накануне.
Иена дешевеет в связи с широко обсуждающейся инвесторами и аналитиками возможностью интервенции правительства Японии на рынке Forex.
В четверг, 13 сентября, в начале мировой торговой сессии драгоценные металлы торговались в диапазоне, при этом осторожная торговля сохранялась вплоть до публикации долгожданного решения ФРС США по денежно-кредитной политике.
Однако во время американской торговой сессии драгоценные металлы резко подскочили к новым многомесячным максимумам после того, как ФРС США объявила о начале нового масштабного этапа приобретения облигаций в рамках стимулирования восстановления экономики США. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил о том, что будет каждый месяц покупать ипотечные ценные бумаги на $40 млрд., и эти покупки не будут ограниченны по времени. Американский регулятор также заявил о продолжении «операции твист» и увеличил объем ежемесячных покупок долгосрочных ценных бумаг до $85 млрд. до конца текущего года.
На этом фоне доллар США заметно сдал позиции и подешевел против евро и других валют. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют (ICE dollar index spot) снизился на 0,6% и впервые с начала мая установился ниже отметки 79,3 пункта, обеспечив привлекательные условия для инвестиционных покупок золотых слитков.
В результате, котировки золота за четверг выросли на $2,10% до $1767,90 за тройскую унцию, а котировки серебра повысились на 4,00% до $34,550 за тройскую унцию.
В то время как 13 сентября фьючерсы на золото на COMEX заметно подорожали, инвестиционный спрос на физическое золото тоже несколько возрос. Активы биржевого индексного фонда SPDR Gold Trust, который является крупнейшим в мире держателем золота среди инвестиционных институтов, увеличились примерно на 3 т и составили 1 тыс. 292,4 т.
Серебро накануне подорожало из-за возросшего спроса на золото, став его более дешевой инвестиционной альтернативой. В процентном выражении серебро подорожало накануне более существенно, чем золото, чему дополнительно способствовали ожидания увеличения спроса на промышленные металлы после решения ФРС США относительно начала третьего раунда программы количественного смягчения (QE-3).
В ходе торгов на COMEX 13 сентября котировки серебра установились в диапазоне $32,720-34,870 за унцию. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне официальная цена фиксинга по серебру в тот день составила $33,000 за унцию.
В пятницу, в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы продолжали повышение, начатое накануне на фоне улучшения настроений инвесторов после решения ФРС о начале бессрочной программы покупки облигаций. Мы полагаем, что проводимая политика «дешевых денег» со стороны ФРС США может стать хорошим подспорьем для продолжения роста драгоценных металлов до конца года. В то же время ожидаем увеличение инвестиционного спроса, поскольку инвесторы будут покупать драгоценные металлы в качестве актива для хеджирования от инфляции, которая может усилиться в результате подобной политики.
14-го в ходе мировой торговой сессии в США будут опубликованы ряд экономических отчетов, которые, вероятно, определят динамику цен на драгоценные металлы в краткосрочной перспективе. Из новостей в центре внимания участников рынка будут данные по инфляции, розничным продажам и промышленному производству за август.
Согласно ожиданиям данные по розничным продажам и промышленному производству могут показать некоторое снижение, а потребительская инфляция, вероятно, немного усилится, это может усилить давление на американскую валюту, тем самым способствуя росту драгоценных активов. Однако, если данные вопреки прогнозам окажутся более сильными, драгоценные металлы могут и снизиться. Некоторая фиксация длинных позиции в конце недели также может привести к умеренному снижению котировок металлов.
Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота в пятницу может стать $1754,0 – 1790,0 за тройскую унцию, а серебра – $34,00 -35,40 за тройскую унцию.
В пятницу интерес к серебру немного ослабел из-за технической коррекции, начавшейся после того, как его котировки не смогли взять психологический уровень сопротивления $35 за унцию. Серебро на COMEX торгуется в диапазоне $34,575-34,985 за унцию. Цена последней сделки с серебром составляет $34,665 за унцию, что на 11,3 цента ниже цены закрытия предыдущего торгового дня.
Котировки платины на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX 14-го впервые почти за шесть месяцев превысили ценовую отметку $1700 и достигли значения $1716,5 за унцию. Это самый высокий показатель с середины марта с.г.
Активный фьючерс на платину (октябрь) в пятницу торгуется в диапазоне $1680,0-1716,5 за унцию. Цена последней сделки с платиной в настоящее время составляет $1693,2 за унцию, что выше цены закрытия предыдущего торгового дня на $13,7 (+0,8%).
Цена платины на NYMEX в пятницу растет десятый торговый день подряд. За предыдущие девять сессий (13, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 4 сентября и 31 августа) цена платины на NYMEX выросла на $175,8 за унцию (+11,2%). В том числе по итогам торгов 13 сентября 2012г. цена платины повысилась на 1,8% и впервые с марта 2012г. приблизилась к отметке $1680 за унцию.
Накануне тройская унция платины на NYMEX подорожала на $29,9, а официальная цена ее активного фьючерса (октябрь) составила $1679,5 за унцию - самый высокий показатель примерно за шесть месяцев (после 19 марта с.г.)
Повышенный спрос на платину обусловлен влиянием комплекса факторов. Покупки платины вызваны дешевым долларом, возросшим инвестиционным спросом на золото, а также сокращением ее поставок из ЮАР.
Компания Impala Platinum (второй по величине мировой производитель платины) двумя днями ранее приостановила добычу платины на руднике Rustenburg. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности сотрудников компании, поскольку в ЮАР проходят массовые забастовки трудовых коллективов.
Котировки палладия на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX в пятницу впервые почти за шесть месяцев приблизились к отметке $700 и достигли значения $698,00 за унцию. Это самый высокий показатель после 20 марта 2012г.
Активный фьючерс на палладий (декабрь) в пятницу торгуется в диапазоне $686,25-698,00 за унцию. Цена последней сделки с палладием в настоящее время составляет $689,95 за унцию, что немного выше цены закрытия предыдущего торгового дня.
Цена палладия на NYMEX растет десятую сессию подряд. За предыдущие девять торговых дней (13, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 4 сентября и 31 августа) цена палладия выросла на $72,6 за унцию (+11,4%). В том числе по итогам торгов 13 сентября цена палладия выросла на $9,70 за унцию (+1,43%), а официальная цена его активного фьючерса (декабрь) составила $689,00 за унцию.
Покупки палладия во многом обусловлены сохранением повышенного спроса на платину, официальная цена которой на NYMEX за девять сессий выросла более чем на 11%, а 14-го утром котировки платины впервые почти за полгода превысили ценовую отметку $1700 за унцию.
Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял 13-го решение оставить основные процентные ставки без изменения. Диапазон для процентной ставки по федеральным фондам (Federal fund rate) остался на уровне 0.00-0.25%.
В то же время, было принято решение запустить очередную программу по покупке облигаций. Будут покупаться облигации ипотечных агентств каждый месяц на сумму $40 млрд.
Решено также, что политика ультранизких процентных ставок будет проводиться не до конца 2014 года, а до середины 2015 года. За это проголосовали 11 из 12 членов комитета.
В заявлении ФРС США говорится, что экономика развивается скромным темпами. Уровень безработицы уменьшается очень медленно. Принятая программа будет проводиться до тех пор, пока ситуация на рынке труда не будет устойчиво улучшатся.
Председатель ФРС США Бернанки заявил, что ФРС не устанавливает определенный уровень безработицы, при достижении которого будут прекращены покупки облигаций.
Было также решено до конца года увеличить объемы операции Twist с 45 до $85 млрд. в месяц.
Курс евро/доллар вырос после объявления решения ФРС и достиг уровня $1,2999, максимального с 9 мая.
Цена золота поднялась до отметки $1772,00 за тройскую унцию, самой высокой с 29 февраля. Курс австралийского доллара вырос до уровня $1,0565, максимального с 13 августа.
Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли до максимальных уровней почти за пять лет. Индекс Nasdaq поднялся до самой высокой отметки почти за 12 лет.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю 382K (прогноз 369K, предыдущее значение 365K).
Индекс промышленных цен (PPI) в США за август +1.7% за месяц (прогноз +1.2% за месяц, предыдущее значение +0.3% за месяц, +0.5% за год).
Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (PPI excluding food and energy) в США за август +0.2% за месяц (прогноз +0.2% за месяц, предыдущее значение +0.4% за месяц, +2.5% за год).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 14 сентября просел на 58,11 копейки и составил 30,8181 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 0,05 коп., в четверг снизился на 1,65 коп. опустившись до уровня 8,120 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1100-8,1180 UAH/USD, к 11.00 котировки составили 8,11130-8,1185 UAH/USD, после чего, к 13.00 цены поднялись до 8,1175-8,1250 UAH/USD и к концу торгов скорректировались до 8,1160-8,1124 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,1200 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,995% с 8,0400 UAH/USD до 8,1200 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 13 сентября гривна overnight котировалась банками по 7,0/14,0%, доллар - по 2,0/5,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 17,0/25,0% и USD: 4,0/7,0%.
Четверговым ростом курс безналичного доллара обязан пролонгации расширения гривневой ликвидности, которое, напомним, стартовало еще 12 сентября. Нынче, 13-го, процесс был продолжен, о чем дали понять выросшие с уровня 17 380,1 млн. грн. к отметке 18 364,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Кроме того, тренд «подтвердило» снижение ставок по гривневым же кредитам overnight рынка Depo с уровня 18,0/30,0% к отметке 7,0/14,0% годовых.
Рискнем предположить, что профильный департамент нашего доблестного регулятора, своими экзерсисами на ниве «гривневой диеты», едва не приведшими к коллапсу отечественной кредитно-денежной системы, как следует получил «по шапке». Кроме того, вряд ли руководство страны обрадовала динамика внешнеторгового сальдо за 7 месяцев текущего года, напрямую зависящая от курса нацвалюты.
Тиски монетаризма разжались и важнейший курсоформирующий индикатор вновь превысил пороговую отметку 18,0 млрд. грн., дав возможность доллару на валютном межбанке отыграть толику понесенных на неделе потерь. Рынок безналичного доллара на этом стал более «рыночным», причем вопреки традициям, сулящим потери ликвидности при возвращении на торги «быков», обороты сделок по «зеленому» безналу в четверг выросли.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 13-го по сравнению со средой вырос с уровня $1188,2 млн. к отметке $1207,1 млн., стал «тяжелее» и объем продажи долларов США, поднявшись с уровня $883,0 млн. к отметке $926,3 млн.
Стало быть, остается предположить, что игрокам стало комфортнее торговать дорожающую валюту на фоне «попустительства» регулятора и неучастия в процессе его верных «вассалов». Кстати, не исключено, что у Ощадбанка из-за его «неформальных» заливок на предыдущих торгах «зеленью» просто мог закончиться долларовый запас. Натурально, начав тревожиться за содержимое своих «закромов», Нацбанк вполне мог отказать «вассалу» в восполнении потерь по льготному курсу.
Так или иначе, на рынке безналичного доллара появилась интрига, сделав ежедневную рутину более интересной и малопредсказуемой. То есть, рыночной.
«Бычьи» сводки с торгов «зеленым» безналом не могли не повлиять на настроения «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска и других центров валютообменного бизнеса. Прежде всего, на участке курсовой динамики. В остальном, представляется, испытывавшие нехватку гривни клиенты обоих сегментов днепропетровской «налички», работали доллар «в обоих направлениях». То есть, в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.
Впрочем, по порядку.
Торги 13 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,155/8,175 UAH/USD, евро – 10,45/10,55 UAH/EUR, рубль – 0,257/0,261 UAH/RUB.
В течение четверга биды розничного доллара прибавили 0,5 коп., офера «потяжелели» на 1,0 коп.
По сравнению с закрытием среды, спрос на розничную «зелень» поднялся на полкопейки, предложение прибавило копейку.
Как мы предполагали ранее, готовящийся с понедельника «переворот» тренда случился под давлением настроений на межбанке а также рост гривневой ликвидности. Увлекшийся «гривневыми диетами» регулятор подошел достаточно близко к точке невозврата, за которой могла стартовать деструкция отечественной финансовой системы, задушенной в тисках махрового монетаризма.
Со слов дилеров днепропетровской розницы, стартовав с преобладания спроса, на финише торгов четверга дилеры сегмента все-таки констатировали итоговый баланс спрос/предложение, сформировавшийся уже после обеда. Думается, виной тому вышеупомянутая нехватка гривни у клиентов, вынуждавшая их расставаться с «кровными» долларами, а также приподнявшиеся курсы последних, делающие это «расставание» менее болезненным.
Со слов дилеров розницы, ликвидность четверговой сессии заслужила оценку «четыре с минусом», повторив результат среды. Однако, в контексте двусторонней торговли долларом, дающей, как известно, ощутимые бонусы, можно говорить о некотором регрессе в ликвидности, ответственность за который, думаю, можно возложить как на «бычий» тренд, установившийся в сегменте розничного доллара, так и сохранившегося дефицита гривни, не позволяющего обывателям «развернуться» как следует в процессе накопления мелких партий «зелени» для последующего «матрасного хранения». Натурально, нельзя не учесть очевидную неохотность с которой население и мелкий бизнес, сохраняющие недоверие к проФФесионализму нынешних властей, расставались с долларами.
Эти же слова, со своими «нюансами» по части внутридневной курсовой динамики, уместны и в отношении оптового сегмента Днепропетровской «налички», завершившей торги 13 сентября курсами 8,160/8,175 UAH/USD.
В течение четверга биды и офера цен на оптовую «зелень» прибавили по 1,0 коп.
По сравнению с закрытием среды, спрос на оптовый доллар стал выше на 1,0 коп., предложение поднялось на 1,5 коп.
Со слов днепропетровских дилеров опта, итоговая ликвидность торгов четверга несколько снизилась, ухудшив «хорошую» по оборотам сессию среды и заслужив оценку «три». Думается, виной тому «бычий» тренд, подобно рознице, установившийся в оптовом сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска.
Не спасла ситуацию и «двусторонняя» торговля оптовыми партиями доллара.
На этом фоне торги оптовым евроналом 13-го в Днепропетровске завершились ценами 10,48/10,58 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневной трехкопеечный рост бидов оптового евро на фоне двухкопеечного повышения его оферов, с другой, по сравнению с закрытием среды, спрос на оптовый евро вырос на 3,0 коп., предложение подскочило на 8,0 коп.
Поскольку в течение четверга цена оптового доллара по обеим позициям заметно выросла, первая первопричина внутридневного роста обеих позиций оптовой пары евро-доллар нами обнаружена сразу.
Поиски второго источника «бычьей» внутридневной динамики оптовой пары евро-гривня нам предстоит вести на планетарном валютном рынке.
Чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар просел с уровня $1,2925 к отметке $1,2906. Став «легче», таким образом, на «скромные» 19 пунктов.
Поскольку, как известно, в течение дня 13 сентября весь финансовый мир планеты пребывал в предвкушении, ожидая «отмашки» главы ФРС США Бена Бернанки на старт третьего раунда «количественного смягчения», сулящего евро укреплением относительно слабеющего доллара, уместно считать внутридневной рост цен на оптовую пару евро-гривня неким «авансом» или же превентивным мероприятием.
Таким образом, худо-бедно внутридневной рост оптового евронала мы прокомментировали, но несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник четверга пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2900, кросс-курс евро-доллар до 07.30 Киева достаточно плавно рос, добравшись к указанному часу до отметки $1,29280. Засим, резко ухудшив настроение «еврооптимистов» в паре евро-доллар была сформирована «двойная вершина», не сулившая евро ничего хорошего в ближайшие часы.
Предчувствие профильных адептов теханализа не обмануло: в дальнейшем, в сопровождении изрядной волатильности, о которой свидетельствовал внушительный «частокол» колебаний, пара евро-доллар, в рамках «технологии» «курсовой пилы» («медвежий вариант») провалилась в локальную «яму» ($1,2886) около 16.40 Киева.
Натурально, «самолюбие» не позволяло евро засиживаться внизу, и, инициировав ралли, кросс-курс евро-доллар пересек финишную черту украинской сессии форекса на более-менее приличной цифре $1,2906.
Уже на американской сессии форекса, отнюдь не снизившей уровень волатильности, индикатор не предпринимал попыток покинуть «окрестности» уровня $1,2905 до 19.30 Киева, часа, ознаменовавшего появление информации из-за океана об итогах заседания FOMC ФРС США, вначале просадившего евро к уровню $1,2892, от которого последовала высоченная «белая свеча», прикоснувшаяся к отметке $1,2960. Натурально, на таком остром пике евро было не усидеть и он снова в режиме затухающих колебаний опустился в окрестности отметки $1,2900. Финансовый мир, устроившись поудобнее, начал готовиться слушать откровения главы ФРС Бена Бернанки, оставив нам привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В четверг, 13 сентября, к 11.00 Киева пара евро-доллар торгуется на уровне $1,2909. По сравнению с уровнем открытия ($1,2900) курс поднялся на 0,16%.
Пара евро/доллар остается выше отметки $1,29 на ожиданиях объявления о количественном смягчении со стороны ФРС США. Накануне доллар упал против евро к новому четырехмесячному минимуму после того, как Конституционный суд Германии одобрил ратификацию ESM.
Примечательно, что ни публикация данных из Европы, ни из США, а также заявление премьер-министра Испании относительно обращения за финансовой помощью не повлияли на общий позитивный настрой рынка.
Тем не менее, активность пока остается низкой. Активность игроков сдерживает некоторая неопределенность относительно предстоящего решения ФРС США. Итоги заседания станут известны в четверг вечером. Если ФРС объявит о количественном смягчении, это, скорее всего, приведет к дальнейшему росту курса пары евро/доллар. Не исключено, что пара поднимется выше уровня $1,30. Любые другие заявления станут разочарованием и подстегнут инвесторов к покупкам доллара против евро.
Несколько позже на 14.00 Киева курс евро/доллар установился на европейской сессии выше уровня $1,2900.
Курс доллар/йена находится вблизи минимального уровня за четверг: ¥77,56.
Все внимание инвесторов направлено на результаты заседания Комитета открытого рынка ФРС США. После заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС Бернанки.
Ожидается, что ФРС может принять очередные меры, направленные на ослабление кредитно-денежной политики.
Согласно данным экономического отчета ЕЦБ, если правительство Испании сможет выполнить хотя бы половину своих обещаний, то к 2016 году размер государственного долга будет составлять 104% от ВВП. В Италии эта цифра может достичь отметки 125%.
Стало быть, доллар в четверг остается у минимальных отметок за 4 месяца по отношению к евро и торгуется у самого низкого уровня за 7 месяцев в паре с иеной на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС.
Евро к 14.10 Киева 13 сентября поднялся до $1,2908 с $1,2900 по итогам торгов в Нью-Йорке в среду, когда его курс доходил до максимальных с 11 мая $1,2937. В паре с иеной единая европейская валюта подешевела до ¥100,29 со ¥100,44, тогда как курс доллара к японской нацвалюте снизился на 0,2% - до ¥77,65.
Чуть ранее доллар опускался до минимума с февраля - ¥77,58.
Предполагается, что по итогам заседания 12-13 сентября Федрезерв объявит новый - уже третий - раунд количественного стимулирования (QE3) для восстановления роста занятости и экономики в целом.
«Мы прогнозируем QE3 и делаем это уже какое-то время. Мы даем крайне "медвежий" прогноз по доллару, и пара доллар-иена не исключение. Во время действия программ QE доллар обычно устойчиво падает», - заявил руководитель отдела валютной стратегии для Европы в лондонском филиале BNP Paribas Стивен Сэйвелл.
В то же время есть вероятность, что ФРС может изменить формулировки прогнозов в отношении базовой процентной ставки, которую она с января 2012 года обещает удерживать на близком к нулю уровне до конца 2014 года, и расширить сроки действия этих обещаний, чтобы включить хотя бы часть 2015 года.
Напомним, за минувшую неделю доллар подешевел на 1,6% к корзине валют развитых стран, что стало худшим результатом среди 10-ти таких валют. Стоимость иены почти не изменилась, евро поднялся на 0,8%.
Вместе с тем рост евро сдерживают опасения углубления политических и экономических проблем в Греции. Партнеры греческого премьер-министра Антониса Самараса по правящей коалиции уже во второй раз за 4 дня отказались обсудить планы сокращения госрахсодов, которые являются ключевым условиям получения новых траншей международной помощи.
После обеда основная валютная пара колеблется вокруг важных технических отметок. Игроки боятся предпринимать активные действия перед выходом решающих новостей – итогов заседания ФРС США. Пока «плюс» по евро выглядит весьма неустойчиво.
Валютный рынок продолжает жить ожиданием итогов заседания ФРС, которые предполагалось увидеть 13-го в 19.30 Киева. Евро во второй половине дня на Forex укрепляется против доллара на 0,12%, до уровня $1,2913. При этом динамика основной валютной пары выглядит неровно и «нервно».
Так, в самом начале торговых суток цены попытались вернуться к ранее достигнутым максимумам. Но без катализаторов развить движение, естественно, не удалось, и цены от уровня $1,2930 начали возвратный ход к поддержке $1,2900.
Профильные гуру видят ситуацию примерно так: «Если ФРС все же пойдет на стимулирование, у пары есть все шансы возобновить рост, преодолеть сопротивление $1,2935 и продолжить подъем к уровню $1,3000, в то время как бездействие регулятора обрушит пару в район поддержки $1,2800»
Меж тем, с технической точки зрения, «окрестности» таргетовой отметки $1,30 сейчас является существенной преградой к укреплению единой европейской валюты. Запуск программ стимулирования даст толчок к пробою данного уровня и походу евровалюты в район отметки $1,33. Если же тон выступления будет встречен участниками рынка негативно, в перспективе коррекция опустит котировки евро в район отметки $1,2650 пунктов.
В отношении японской иены евро в четверг снижается в середине торгов до ¥100,21 (- 0,19%). Против швейцарского франка «европеец» торгуется на уровне 1,213 (+0,33%).
Доллар США в преддверии решения ФРС находится под ударом. По отношению к японской иене американская валюта достигла опасных рубежей, от которых, по ожиданиям рынка, могут начать действовать монетарные власти Японии. В четверг к 15.30 Киева пара доллар-иена торгуется на уровне ¥77,6 (+0,28%).
Пара доллар-франк во второй половине дня поднимается на 0,21%, до 0,9393.
В четверг Нацбанк Швейцарии оставил неизменным минимальный курс франка к евро, введенный год назад, на уровне 1,2 франка за евро. Банк также подтвердил, что «продолжит защищать целевой уровень с максимальной решимостью». Кроме того, регулятор оставил ключевую процентную ставку на нулевом уровне, как и ожидали эксперты.
Незадолго до 17.00 пара евро-доллар обвалилась в локальную «яму» ($1,2885).
Полагаю, случившееся было вызвано публикацией статьи агентством Dow Jones, в которой со ссылкой на официальный источник из МВФ сообщалось, что Греция будет вынуждена в третий раз обратиться за финансовой помощью. Также данная статья содержала комментарий, что Греция не в состоянии преодолеть дефицит финансирования и выполнит лишь 22% намеченных программных целей. Однако в преддверии результатов заседания FOMC краткосрочные спекулянты зафиксировали прибыли по коротким позициям в евро, что позволило единой валюте вернуться в область фигуры $1,2900.
Стало быть, «не трогая» итоги двухдневных дискуссий FOMC, займется блиц-итогами торгового дня 13 сентября.
В четверг весь день пара евро-доллар простояла по сути на месте, рынки ждали итогов заседания ФРС. Около 19.30 мир узнает решение ФРС по ставке, а 21.00 Киева ФРС порадует мировую общественность своими прогнозными материалами по состоянию экономики и перспективам изменения ставок. С 21.15 начнется выступление главы ФРС Б. Бернанки.
Самое главное, очевидно, произойдет уже в 19.30 Киева, именно тогда нужно ожидать объявления QE3. На фоне этого любые другие новости не имеют значения, но все же некоторые можно упомянуть.
13 сентября еженедельные первоначальные заявки по безработице в США вышли заметно слабее последних значений, на уровне 382 тыс. против прогноза 370 тыс., на максимальном за 8 недель уровне, что только прибавляет шансов на QE3.
Впрочем, Минтруда США пояснило, что число заявок на пособие по безработице в США резко выросло на прошлой неделе из-за прошедшего в августе тропического шторма в штатах, омываемых Мексиканским заливом.
Еще одна новость пришла из Греции. До сих пор коалиционное правительство премьер-министра Антониса Самараса не смогло договориться с комиссией Тройки по поводу сокращения расходов еще на €11,5 млрд. в течение следующих двух лет. При этом представители многих стран настаивают на том, что это последний шанс для Греции получить продолжение финансирования в рамках текущего, II пакета помощи, и кроме того, ни на какой III пакет помощи эти страны не пойдут.
Несмотря на это, в четверг представитель Греции в МВФ Танос Кацамбас заявил, что стране понадобится III пакет спасения от еврозоны и европейским кредиторам придется искать деньги для нового транша: «Греции потребуется дополнительное финансирование, которое может быть в виде дополнительных кредитных займов, мы надеемся, на более выгодных условиях».
Впрочем, сейчас вопрос стоит вообще всего лишь о том, чтобы Греция получила очередной транш, вопрос с Грецией будет решаться в октябре на встрече Еврогруппы по результатам отчета Тройки, и скорее всего, Греция транш получит.
Натурально, если Эллада не получит очередного транша, она останется без средств в бюджете. В самом худшем случае это может привести к выходу Греции из еврозоны и возврату к драхме. Танос Кацамбас назвал этот последний вариант «нежелательным случаем, который отбросит страну назад на многие десятилетия». Но фрау канцлерин, помнится, заявила, что желает оставить Грецию в еврозоне вне зависимости от итогов отчета Тройки.
Отсюда вывод: пока за Грецию опасаться не стоит. Не исключено, впрочем, что когда будет необходимо провести очередной этап интеграции еврозоны, и не дай Бог случится очередной кризис в монетарном союзе, Грецию в качестве показательного примера из еврозоны все-таки вышвырнут. В назидание другим проблемным страны, чтоб вынудить их сдать свой финансовый суверенитет. Впрочем, ожидать этого в 2012 году не стоит. Сосредоточившись на вероятном укреплении евро по итогам решения FOMC ФРС США. Но, подчеркнем, не особенно рассчитывая на прорыв на этом участке.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка очень «нервно», хотя и адекватно.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое вполне сообразно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в этот четверг, дилеры розницы в течение 13 сентября, констатировали стабильность бидов на фоне копеечной потери оферов этой СКВ: 10,45/10,55 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение четверга по спросу 20 пунктов и став «тяжелее» по предложению на 10 пунктов.
Торги 13 сентября здесь завершились ценами 0,259/0,262 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды оптового рубля стали выше на 50 пунктов, офера поднялись на столько же.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 13-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг заметно просела, «усугубив» «хорошие» показатели среды.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 13 сентября в Днепропетровске пытались работать по не изменившимся с закрытия среды, 12 сентября, бидам и оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 13 сентября по спросу потеряли 10 пунктов, по предложению не претерпели изменений.
Не исключено, что пассивность регулятора и его «вассалов» на четверговой сессии по безналичному доллару «проистекала» из вчерашней сводки Госкомстата о росте внешнеторгового дефицита Украины, напрямую «завязанного» на относительную «крепость» нацвалюты.
Кроме того, «попустительство» Институтской на торгах валютного межбанка 13-го могло стать следствием неважного состояния дел в золотовалютных закромах. Полагаю, в первые сессии сентября «погреба» НБУ заметно «полегчали».
Очевидно, обе эти причины к «удовлетворенности» игроков на межбанке (об этом говорит выросшая ликвидность торгов «зеленым» безналом), и стали источником доминирования «быков» 13 сентября, за которым, рискнем предположить, «подсуетятся» «рогатые ребята» на рынке наличных. Благо тамошние клиенты активизировали спрос на «зеленую наличку».
Не исключено, отечественный валютный рынок на ближайшую перспективу ждет период «бычьего» тренда, сопровождаемый ростом гривневой ликвидности. Однако, впоследствии, начиная с новой недели, высоковероятно в процесс может вмешаться «календарный фактор»: скоро завершение месяца и III квартала с сообразным ростом интереса к нацвалюте. В комплекте с возможным включением экономящих валюту клерков НБУ в «закромах» монетарных рычагов, гривнедефицит на излете сентября может вызвать если не повторную попытку ревальвации, то уж период относительной курсовой стабильности доллара, наверняка.
Как мы неоднократно подчеркивали, у рынка наличных в этом отношении «своя свадьба» со строгим регулятором курса в лице ликвидности. Чрезмерное увлечение ростом цен грозит потерями в оборотах. Так что, наличный доллар предположительно еще порастет, но станет делать это очень аккуратно, не допуская провалов в ликвидности.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу 14 сентября, виртуально стартовали с уровня закрытия четверга: 8,116/8,124 UAH/USD и таковыми безоборотно оставались до 10.17 Киева.
Около 10.18 не покидая своего «виртуального» статуса, доллар немного вырос в цене: 8,120/8,127 UAH/USD.
На 10.36, на торгах межбанка появился «вассал» НБУ с долларовой интервенцией по 8,125 UAH/USD, удержав действующие (уже реальные) цены на «зелень» на отметке 8,121/8,125 UAH/USD.
К 11.00 на торгах безналичным долларом котировки последнего упорно не желали снижаться, несмотря на «вассальскую» «неформальную» интервенцию: 8,122/8,125 UAH/USD. Полагаю, у Ощадбанка не оказалось достаточного объема доллара и он не сумел погасить «бычий» энтузиазм валютных спекулянтов.
К 11.27 на рынке «зеленого» безнала, со слов матерого валютного дилера коммбанка-«бегемота», «покупателей стало меньше», но курсы доллар это не опустило: 8,123/8,125 UAH/USD на фоне доминирования спроса и «средней» ликвидности.
Полагаю, нынешний рост безналичной пары доллар-гривня на торгах 14 сентября обеспечивала выросшая гривневая ликвидность, о которой дали понять поднявшиеся с уровня 18 634,2 млн. грн. к отметке 18 835,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Около 11.34 котировки безналичного доллара дернулись наверх: 8,125/8,129 UAH/USD, очевидно, рассчитывая на вторичное появление «вассала» в «урочный час» (около 11.40 Киева).
На 12.31 на торгах безналичным долларом межбанковский валютный рынок успокоился стараниями во второй раз вышедшего с интервенцией Ощадбанка по старому курсу 8,125 UAH/USD. К обеденному перерыву, а по сути, к финишу, котировки доллара «устаканились» на уровне 8,123/8,126 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 сентября с уровней: доллар – 8,12/8,14 UAH/USD, евро – 10,50/10,70 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,267 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 13 сентября, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу вырос на 4,0 коп., по предложению прибавил 14,0 коп.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению прибавил 60 пунктов.
В дебюте сессии 14 сентября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на пятницу «обрадовал» ростом кросс-курса евро-доллар к отметке $1,3025.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и возобновившим рост «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 14-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,155/8,175 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 0,5 коп., предложение стало выше на 1,0 коп.); евро – 10,55/10,67 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 13 сентября, спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 11,0 коп.); рубль - 0,262/0,267 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 50 пунктов, предложение прибавило 60 пунктов).
На открытии торгов 14-го в розничном сегменте реальные сделки отсутствовали, но клиенты долларом уже интересовались, инициировав его покупки с 10.25 Киева.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,16/8,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 1,0 коп., предложение стало выше на 1,5 коп.); евро – 10,55/10,65 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 13 сентября, спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); рубль - 0,263/0,267 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение выросли на 60 пунктов).
В дебюте сессии от 14 сентября в оптовом сегменте было тихо, реальнее сделки отсутствовали.
К 11.23 в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска цены открытия не изменились (доллар - 8,155/8,175 UAH/USD, евро - 10,55/10,67 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,267 UAH/RUB). При этом здесь на указанное время велась работа по удовлетворению спроса с «нормальной» ликвидностью.
На это же время оптовики, изменив цены открытия (доллар - 8,16/8,18 UAH/USD, евро - 10,60/10,70 UAH/EUR, рубль - 0,263/0,269 UAH/RUB), констатировали отсутствие реальных сделок.
На 12.37 розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске, не изменив курсы обмена (доллар - 8,155/8,175 UAH/USD, евро - 10,55/10,67 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,267 UAH/RUB) продолжали работать доминировавший клиентский спрос c «нормальной» ликвидностью
У оптовиков Днепра к этому часу также без перемен: доллар - 8,16/8,18 UAH/USD, евро - 10,60/10,70 UAH/EUR, рубль - 0,263/0,269 UAH/RUB на фоне вялотекущей двусторонней торговли долларом.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
