Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Евро дешевеет утром понедельника относительно доллара США в ожидании данных об уровне делового доверия в Германии. Аналитики прогнозируют, что индекс доверия германских предпринимателей к экономике ФРГ, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, увеличился в сентябре до 102,5 пункта по сравнению с августовским показателем в 102,3 пункта.
Снижению стоимости евро в понедельник способствует тот факт, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны.
Курс евро к доллару США по состоянию на 08.30 Киева опустился до $1,2952 по сравнению с $1,2980 на закрытие рынка в пятницу.
Евро относительно иены подешевел до ¥101,08 против ¥101,45 по итогам предыдущих торгов.
Доллар к японской валюте снизился до ¥78,07 по сравнению с ¥78,17 в пятницу.
В понедельник, 24 сентября, на утренней сессии евро сдает позиции к доллару. К 07.30 Киева европейская валюта находилась на отметке $1,295. Участники торгов вновь начинают переживать за состояние еврозоны.
Правительство Португалии согласно пересмотреть и скорректировать программу жесткой экономии, передает Associated Press. Как рассказал секретарь Государственного совета Португалии Абилиу Моргаду, правительство страны приняло решение не вводить в действие закон о повышении выплат в систему социального страхования для работников и снижения этих выплат для компаний. Законопроект был предложен партией премьер-министра страны Педру Пассушом Коэлью.
Ранее против этого законопроекта высказались не только предпринимательские круги страны, но и оппозиционные партии, профсоюзы и общественные организации. Во время заседания Госсовета в Лиссабоне состоялась массовая демонстрация против принятия данного законопроекта.
Тем временем Испания не спешит обращаться за помощью к Евросоюзу. Такую позицию озвучил министр экономики страны Луис де Гиндос. По его словам, испанскому финансовому сектору страны понадобится около €60 млрд, чтобы избавиться от «плохих» долгов. «Речь идет не о спасении Испании, а о сохранении евро как общедоступного проекта. Мы сделаем все, что должны, но без спешки», - ответил министр экономики на вопрос журналистов о возможном обращении в Брюссель за помощью в течение нескольких ближайших дней.
«Кредит пойдет исключительно на помощь банкам. Мы узнаем о результатах доклада компании Oliver Wyman в конце следующей недели. Я полагаю, что они не будут сильно отличаться от первоначальных прогнозов, которые составляли порядка 60 млрд евро», - сказал Л.де Гиндос. Напомним, правительство Испании наняло консалтинговую компанию Oliver Wyman для аудита финансового сектора в мае этого года. Напомним, летом 2012г. Испания предварительно согласовала с Евросоюзом помощь финансовому сектору в размере €100 млрд.
На новой неделе правительство премьер-министра Мариано Рахоя представляет проект бюджета, в котором, как ожидается, могут содержаться предложения о повышении пенсионного возраста и прекращении индексирования пенсий. Однако министр труда Испании Фатима Банез сообщила, что правительство не рассматривает скорый вариант повышения пенсионного возраста выхода.
Таким образом, южные страны еврозоны, почувствовав улучшения в результате борьбы с кризисом, моментально сворачивают все начинания в этой сфере. С одной стороны, их можно понять - уж слишком дорого обходится кризис и Испании, и Португалии. В итоге небольшая передышка на долговом рынке, связанная лишь с вливаниями средств от центральных банков, а отнюдь не с заметными изменениями в структуре экономик, дала правительствам названных стран повод поменять свою политику. Кризис еще не отступил, а антикризисные инициативы уже сворачиваются. Для евро это плохой сигнал.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в пятницу, 21 сентября, в Нью-Йорке изменилась разнонаправленно. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1774 за унцию (+0,25%), серебро - $34,62 за унцию (-0,35%), платину - $1641 за унцию (+0,68%), палладий - $675 за унцию (+1,21%).
По итогам волатильной недели цены на золото вновь почти не изменились - они по-прежнему консолидируются в рамках широкого диапазона после роста в начале сентября. Рынки продолжают осмысливать объявление ФРС о третьем раунде количественного смягчения. Однако внимание инвесторов постепенно переключается на еврозону, где можно отметить как минимум одну позитивную новость: доходность десятилетних облигаций Испании опустилась до минимумов, не наблюдавшихся с января. Тем не менее обеспокоенность сохраняется, поскольку испанские власти не спешат с официальным обращением за помощью ЕС.
Объемы торгов «желтым металлом» по-прежнему невелики, и, несмотря на то что в долгосрочной перспективе с учетом анонсированных вливаний ликвидности и низких доходностей основных валют золото выглядит по-прежнему привлекательно, на ближайшее время рост, спровоцированный притоком инвестиционных денег, похоже, себя исчерпал. Чем дольше рынок будет удерживаться ниже сентябрьских максимумов, тем выше шансы на коррекцию. Рассчитывать на поддержку со стороны покупателей физического золота и официального сектора не стоит до тех пор, пока цены ощутимо не откатятся назад, при этом потенциал роста котировок будет ограничиваться крепким долларом. Что касается дальнейшей динамики, многое будет зависеть от ситуации на валютном рынке.
На 07.00 Киева в понедельник, 24 сентября, фьючерсы на золото находились на отметке $1765,3 за унцию (-0,71%), серебро - $34,06 за унцию (-1,65%), платину - $1618,21 за унцию (-1,18%), палладий - $662 за унцию (-1,42%).
Курс евро/доллар совершал на американской сессии в ночь на 22 сентября колебания в пределах $1,2978-1,3041 и установился к закрытию недели около отметки $1,2985. Курс фунт/доллар стабилизировался около уровня $1,6250. Курс доллар/йена находится вблизи отметки 78,10. Дилеры отмечают, что какой-либо направленной тенденции изменения курсов валют на рынке форекс не наблюдалось.
Согласно сообщению информационного агентства Reuters, совместная комиссия ЕС, МВФ и ЕЦБ (Troika), которая оценивает управляемость греческого долга, не будет обнародовать свой отчет до президентских выборов в США.
Бывший председатель ФРС США Волкер заявил 21-го, что дальнейшее количественное ослабление кредитно-денежной политики не поможет экономикам Европы(17) и США.
Президент Федерального Резервного Банка в Сан-Франциско Вильямс заявил, что ФРС может в дальнейшем увеличить объем покупок гособлигаций.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 24 сентября вырос на 8,46 копейки и составил 31,2513 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 0,20 коп., в пятницу просел на 0,30 коп., опустившись до уровня 8,135 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,130-8,134 UAH/USD, к 11.00 котировки составили 8,1313-8,1355 UAH/USD, после чего, к 13.00 цены поднялись до 8,1332-8,1377 UAH/USD и к концу торгов вышли к отметке 8,1357-8,1390 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,1350 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил, делегировав эту функцию своему верному «вассалу» Ощадбанку, который около 11.40 Киева провел «неформальную» долларовую интервенцию по курсу 8,135 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 1,18% с 8,0400 UAH/USD до 8,1350 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 21 сентября гривна overnight котировалась банками по 5,0/10,0%, доллар - по 2,0/5,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 19,0/27,0% и USD: 5,0/8,0%.
Базовые показатели, формирующие котировки безналичного доллара на торгах межбанка в пятницу по сравнению со средой изменились.
Во-первых, уровень гривневой ликвидности, вследствие исчерпания темы фискальных платежей в Казну, которые должны были состояться накануне, вырос, о чем дали понять выросшие с уровня 19 059,7 млн. грн. к отметке 19 814,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Во-вторых, несмотря на заметное «послабление» на участке гривневой ликвидности, ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo сохранили прежние значения (5,0/10,0% годовых). Эту стабильность мы поясняем преддверием выходных.
Таким образом, оставшись заметно выше пороговой отметки 18,0 млрд. грн. остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ создавали заметный «гривневый» навес, который не мог не сказаться на настроениях сессии по безналичной «зелени», где в отличие от четверга, «зеленые быки» были более «настойчивыми». Что, собственно, и привело к более значительному подорожанию доллара, сопровождаемого «неформальной» долларовой же интервенцией верного «вассала» регулятора по более высокому, чем накануне, курсу (8,1350 против 8,1325 UAH/USD).
Не исключено, что потери нацвалюты относительно доллара США могли оказаться выше, не случись коррекция индекса доллара USDX, являющегося ее отношением к корзине из шести основных конкурентов с уровня 79,43 к отметке 79,34 пункта, индицируя «охлаждение» инвесторского интереса к американской валюте в планетарных масштабах с переориентацией его в более рисковые активы.
В комплекте с очевидным ухудшением отечественной экономики, о котором дали понять последние данные по динамике промпроизводства, ВВП, валового внешнего долга и внешнеторгового баланса на фоне резкого падения внешнеполитического имиджа страны, нынешнее руководство которой упорно ведет ее в пучину изоляции, сохранение и даже очевидный рост интереса игроков к безналичному доллару было «естественным». Очевидно, испугавшись этой «естественности», которой не могла воспрепятствовать дата платежей в Казну, регулятор дал команду своему верному «вассалу» выйти на рынок с «неформальной» долларовой интервенцией по курсу 8,1350 UAH/USD.
Впрочем, нелишне подчеркнуть и невысокую эффективность «вассаловой» заливки: в конечном счете, гривна все-таки потеряла 0,3 коп. Однако, не исключено, что именно такие темпы «управляемой и ползучей» девальвации удовлетворяют Нацбанк, избравший во второй половине лета такую, с позволения сказать, «стратегию» на валютном рынке.
В принципе, в подобном подходе нет никакой «крамолы» с точки зрения поведения кредитно-денежной системы страны в условиях перманентной рецессии. Однако, возникает закономерный вопрос: зачем при этом расходуются золотовалютные резервы?
Впрочем, неэффективность участия «вассала» в торгах межбанка 21-го в комплекте с сохранением интереса нарастающего игроков к доллару, скорее всего, стала следствием более низкого объема «залитой» 21-го «зелени», что привело к некоторым изменениям в итоговой ликвидности.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 21-го по сравнению с четвергом практически не изменился, поднявшись с уровня $1273,1 млн. к отметке $1308,7 млн., а вот и объем продажи долларов США, 21-го снизился, опустившись с уровня $1013,6 млн. к отметке $959,0 млн.
Последнее, полагаю, с одной стороны подтверждает вышеизложенный тезис о скудности ощадбанковской интервенции, с другой, свидетельствует о крайней неохотности, с которой игроки валютного межбанка расстаются с «кровными» долларами, «нажитыми непосильным трудом» на предыдущих сессиях.
Меж тем, как мы неоднократно предупреждали, у рынка наличных была «своя свадьба», в значительной степени игнорировавшая безграмотные «вказивкы» нынешнего руководства регулятора. Прежде всего укажем на обострение дефицита нацвалюты, которым кроме четверговых платежей в Казну, неафишируемым мероприятиям по стерилизации гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0) департамента монетарного регулирования, обязаны оптовые сегменты «неформальных» веток рынков наличных крупных валютообменных центров Украины.
Впрочем, по порядку.
Торги 21 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,16/8,17 UAH/USD, евро – 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,264 UAH/RUB.
В течение пятницы биды розничного доллара не изменились, офера потеряли 0,5 коп.
По сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение розничной «зелени» не претерпели изменений.
Полагаю, вовремя проведенный полукопеечный дисконт позиции «предложение» дилерами «неформальной» ветки розничного сегмента днепропетровской «налички» с одной стороны привел к изрядному прогрессу на участке ликвидности (со слов здешних дилеров итоговая ликвидность пятничной торговли мелкими партиями «зелени» заслужила оценку «четыре с плюсом»), с другой, вследствие доминировавшего здесь клиентского спроса, подобным образом дилеры розницы решили проблему нехватки гривневой наличности, отчасти поделившись гривней с коллегами-оптовиками.
Еще раз подчеркнем, что рост оборотов торговли розничным долларом на фоне преобладания клиентского спроса на него – суть лучшая и достаточно объективная оценка «пересичными украинцами» деятельности команды проФФесионалов из команды Азарова в комплекте с «приговором» эФФективности денежного менеджмента г-на Арбузова с присными.
Натурально, нельзя забывать о влиянии «бычьих» сводок с торгов валютного межбанка в комплекте с приближающимися выходными днями, которые надлежит проводить, максимальновозможно войдя в доллар.
Тем временем, эпоха застоя, стартовав с 17-го, не покинула оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска, дилеры которого поставили по итогам пятничной сессии оценку «три». Ситуацию не могла спасти и вялотекущая торговля «чемоданными» партиями доллара.
В отличие от розницы, оптовый сегмент днепропетровской «налички», завершив торги пятницы теми же уровнями, что и начал: 8,160/8,175 UAH/USD, констатировал внутридневную стабильность бидов и оферов.
Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, спрос на оптовую «зелень» потерял полкопейки на фоне неизменных ее оферов. Думается, полукопеечная межсессионная коррекция бидов оптового доллара – результат обострившегося здесь гривнедефицита. Оптовики подобным образом, по всей видимости, решили остудить энтузиазм «приноса» СКВ со стороны «солидных» клиентов, испытывавших, вероятнее всего ту же нехватку нацвалюты.
На этом фоне торги оптовым евроналом 21-го в Днепропетровске завершились ценами 10,55/10,65 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневные копеечные потери обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием четверга, биды и офера оптового евро прибавили по 5,0 коп.
Поскольку в течение пятницы цена оптового доллара по обеим позициям не изменилась, наиболее вероятная причина внутридневной «симметричной» коррекции оптовой пары евро-гривня таится в том же гривнедефиците: оптовики копеечными дисконтами «облегчали» клиентам «доступ» к «неспокойной» валюте в комплекте с вероятным снижением ее «приноса» из-за вышеупомянутой нехватки гривни.
Что же касается межсессионного подорожания пары евро-гривня, думается причина таится в случившемся 21-го переломе тренда: евро «в миру» терминировал свою инициированную во вторник коррекцию, вернувшись на уровень $1,3000.
Иначе говоря, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой валютный рынок, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар вырос с уровня $1,2988 к отметке $1,3000. Став «тяжелее», таким образом, на «сиротские» 12 пунктов. Несмотря на столь скромный еврореванш, для пары евро-доллар главное: смена настроения.
Полагаю, это - достаточно весомая причина для межсессионного симметричного пятикопеечного «привеса» по обеим позициям оптовой пары евро-гривня «в степях Украины».
Но несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник пятницы пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2965, кросс-курс евро-доллар до 10.00 Киева очень упорно рос, прерываясь на многочисленные коррекции.
После 10.10 пара евро-доллар провалилась в локальную «яму» ($1,2960), выскочив из которой уже в киевский полдень «отметилась» на локальном пике ($1,3040), скорректировавшись с которого ($1,2975 около 14.30), повторила «восхождение» ($1,3040 на 16.00 Киева).
В процессе «медленной», реализованной в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы» («медвежий вариант), коррекции, индикатор пересек финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,3000… После 18.00 Киева кросс-курс евро-доллар слегка, до уровня $1,2990, скорректировался и не покидал отметку до 19.45 Киева. Аккурат на указанное время, действуя в рамках рецепта Отто фон Штирлица, утверждавшего, что-де «запоминается последняя фраза», индикатор отскочил к уровню $1,3005, зародив сомнения и интригу в головы воспаривших было европессимистов… Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В пятницу, 21 сентября, фунт и евро медленно восстанавливают позиции. К 11.30 Киева их курс составил $1,62 и $1,30 соответственно. Участники торгов не спешат покупать европейские валюты, поскольку за ширмой биржевой эйфории кроются серьезные проблемы экономик стран еврозоны.
Восстановление экономики Великобритании зависит от ситуации в еврозоне. Об этом сообщил глава Банка Англии Мервин Кинг 20 сентября 2012г. По его словам, возврат к докризисным показателям займет продолжительное время.
«Я думаю, что следующий квартал, вероятно, закончится ростом экономики. Я также полагаю, что мы увидим несколько признаков восстановления, но оно будет чрезвычайно медленным. После масштабного банковского кризиса я сомневаюсь, что мы можем быстро вернуться к благоприятной конъюнктуре. Боюсь, что это может занять много времени», - сказал М.Кинг.
Он также добавил, что ситуация в Великобритании по-прежнему в значительной степени зависит от событий в Европе. С подобными комментариями глава Банка Англии выступал в августе этого года. «Восстановление британской экономики критически зависит от того, что будет происходить в еврозоне и в остальном мире. В США есть некоторые проблемы, а Китай и Бразилия замедляются. Темпы роста нашей экономики в будущем будут определяться общемировой конъюнктурой», - подчеркнул М.Кинг.
Эксперты предполагают, что Банк Англии одобрит дополнительные интервенции на фондовом рынке в размере £50 млрд. в ноябре 2012г. Таким образом, общая сумма вливаний в экономику со стороны ЦБ составит £425 млрд.
Финансовые рынки ЕС остаются уязвимыми. Об этом говорится в сообщении Европейского совета по системным рискам (European Systemic Risk Board), опубликованном 20 сентября. Организацию возглавляет глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Европейский совет по системным рискам был создан после кризиса 2007г. для отслеживания рисков и состояния экономики государств ЕС.
Эксперты совета полагают, что в финансовой системе ЕС присутствуют «высокие риски и ряд уязвимостей». Однако в целом ситуация улучшилась по сравнению с пиковыми кризисными периодами конца 2008г. и 2011г. При этом аналитики отметили снижение уровня противоречий внутри Евросоюза в связи с решением ЕЦБ о выкупе долговых обязательств проблемных государств еврозоны, что должно понизить стоимость заимствований для Испании и Италии, если они обратятся за помощью.
Макроэкономический прогноз на вторую половину 2012г. остается негативным. Это связано с сохранением высокого уровня безработицы и с сокращением экономики в нескольких государствах ЕС.
Таким образом, ни фунт, ни евро не обладают пока сильным фундаментом реальной экономики для продолжения своего роста. Все признаки снижения остроты проблемы видны лишь на финансовых рынках. Для реальной экономики как еврозоны, так и Великобритании тяжелые дни еще не прошли. Именно поэтому не стоит ожидать уверенного роста фунта и евро. Даже если он будет происходить, то восходящий тренд будет неровным.
Пополудни в пятницу евро укрепляется к доллару США и другим мировым валютам вслед за повышением цен на гособлигации Испании и сырьевые товары.
Курс евро к доллару поднялся к 14.05 Киева в пятницу до $1,3004 по сравнению с $1,2968 на закрытие рынка в четверг. Между тем, по итогам текущей недели евро, вероятно, продемонстрирует снижение.
Поддержку европейской валюте и бумагам Испании оказал инсайд газеты Financial Times о том, что европейские власти участвуют в разработке новой экономической программы испанского правительства, которая должна быть обнародована на будущей неделе. Стороны фокусируются на мерах, которые могут потребовать от Испании иностранные кредиторы, если Мадрид официально обратится к ним за помощью. Это должно обеспечить возможность согласования этих мер заранее. План правительства будет делать упор на структурных мерах, на которых давно настаивал Брюссель, а не на новых сокращениях расходов и увеличениях налогов. Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Испании снизилась в ходе торгов в пятницу до 5,7%. Фондовые индексы Европы демонстрируют умеренный рост, котировки фьючерсов на фондовые индексы США поднимаются на 0,2-0,3%. Индекс 24 сырьевых товаров S&P GSCI поднялся в ходе торгов 21 сентября на 0,7%, сократив недельное падение до 4,5%.
Стоимость иены относительно евро в пятницу составляет ¥101,67 по сравнению с ¥101,47 накануне. С 14 сентября курс японской нацвалюты к евро поднялся на 1,4%. Пара иена/доллар торгуется 21 сентября на уровне ¥78,16 против ¥78,24 в четверг.
Чуть погодя, к 14.30 Киева курс евро/доллар вырос на европейской сессии до уровня $1,3045. Курс евро/йена поднялся до отметки ¥102,08. Поддержку курсу евро оказывает информация о том, что правительство Испании работает над схемой, по которой страна могла бы получить финансовую помощь.
Говорят о том, что правительство Испании собирается принять меры, направленные на сокращение государственных расходов, в частности, заморозить рост пенсий и увеличить пенсионный возраст. Данные шаги нужны для выполнения условий при ожидаемом получении финансовой помощи от Евросоюза. Это позволило бы ЕЦБ начать покупки испанских облигаций.
Поддержку евро оказывает рост фондовых индексов, цен на нефть, курсов драгметаллов и более рисковых инструментов.
Внимание участников рынка также направлено на развитие ситуации в Греции. В настоящее время проходят переговоры между правительством Греции и инвесторами, чтобы страна могла получить очередной пакет финансовой помощи в размере €31,5 млрд. Иные гуру считают, что без очередной реструктуризации долга Грация не сможет справиться с большой задолженностью.
21-го - третья пятница месяца, день, когда истекают фьючерсные и опционные контракты. Это способствовало повышению волатильности на рынке во время торгов в Европе.
Стало быть, в пятницу основная валютная пара демонстрирует рост, однако его темпы то возрастают, то вновь слабеют. Драйверами для евро выступают новости из проблемных стран еврозоны – Испании и Греции.
Евро во второй половине дня на Forex укрепляется против доллара и поднимается на 0,21%, до уровня $1,3000. В пятницу основная валютная пара выглядит крайне волатильно. После того как у рынков появилась очередная надежда на то, что Испания все же обратится за международной финансовой помощью, укрепление евро резко ускорилось, и пара EUR/USD в считанные минуты выросла до внутридневного максимума $1,3050.
По сообщениям СМИ, испанское правительство совместно с Еврокомиссией начало заранее работать над планом структурных реформ с целью получения помощи, а официальное сообщение о решении подать запрос на ее получение Испания может уже на следующей неделе.
Случай перекрыть испанский позитив вскоре представился новостям из Греции. Здесь коалиция не смогла достигнуть договоренностей, и «греческий вопрос» вновь отложен на неопределенный срок. Евро в связи с этим поспешил скорректировать успехи против «американца».
В отношении японской иены евро в пятницу растет в середине торгов до ¥101,58 (+0,15%). Против швейцарского франка «европеец» торгуется на уровне 1,2109 (+0,12%). Доллар США тем временем вновь снижается против японской иены. Как мы указывали в «видео от ДС» от четверга, 20 сентября, решение Банка Японии о расширении программы выкупа активов недолго довлело над курсом японской нацвалюты, поход вверх продолжается. Думается, ближайший уровень поддержки по паре находится сейчас на уровне ¥78,00 (психологический уровень и четверговый минимум). Если он будет преодолен, автор считает возможным движение к минимуму сентября – ¥77,11. Ближайший уровень сопротивления при этом нам видится на уровне ¥78,49.
В пятницу к 15.30 Киева пара USD/JPY торгуется на уровне ¥78,18 (-0,08%), пара USD/CHF в то же время падает на 0,11%, до 0,932.
Таким образом, новость №1 на пятничном форексе - коррекция пары евро-доллар остановилась, следовательно, надо ждать возобновление движение вверх по прежнему («бычьему», если кто успел запамятовать) тренду.
Скорее всего, коррекция в паре евро-доллар, терминировала свою эволюцию. Определенным гарантом предположения стало то, что в последние 24 часа кросс-курс евро-доллар не смог обновить минимум четверга($1,2920).
Как мы неоднократно напоминали, сколь-нибудь «весомой» макроэкономической статистики в последние сутки не выходило, пара евро-доллар «с ленцой» (как и предполагалось на излете прошлой недели), совершала колебания «в окрестностях» отметки $1,30.
«Параллельные» с форексом рынки исподволь продолжают рост. Индекс Dow Jones на моменте торгуется на новых посткризисных максимумах, с ростом на 0,26%, на отметке 13631 пунктов. Цена барреля нефти марки Brent поднялась до $112,23.
Профильные СМИ и новостные ленты поспешили связать оптимизм на рынках с тем, что лидеры Италии и Испании собираются согласиться принять помощь от ЕС/ЕЦБ в виде интервенций на их долговых рынках. К тому же 21-го министр финансов Германии Шойбле заявил, что «никто не хочет выхода Греции из Еврозоны» и «Германия потеряет больше, чем другие, при распаде Еврозоны».
Нелишне упомянуть и спич голосующего представителя ФРС Вильямса, который сообщил, что «по окончании ‘Операции Twist’ ФРС может начать совершать прямые покупки гособлигаций», и «прямые покупки гособлигаций возможны в декабре, если экономические данные будут слабые».
На этом редкие и сколь-нибудь значимые события и комментарии пятницы исчерпались. Давая при этом надежду, что уже 24-го евроренессанс может подстегнуть публикация индекса делового климата IFO, он прогнозируется с ростом с 112,3 до 112,5.
Впрочем, история гласит: в отсутствии сильных новостей рынки, как правило, двигаются по старому тренду. Следовательно, не меняя нового прогноза, по-прежнему ждем роста евро к отметке $1,35 в ближайшие месяц-другой. Или, как это было с таргетом $1,300, даже раньше.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя и не без «нервов», особенно проявившихся, к киевскому полудню, на европейской сессии форекса.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое вполне сообразно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту пятницу, дилеры мелкого опта и розницы в течение 21 сентября, констатировали стабильность бидов на фоне двухкопеечного прироста позиции «предложение» этой СКВ: 10,55/10,65 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение пятницы по спросу и по предложению по 10 пунктов.
Торги 21 сентября здесь завершились ценами 0,261/0,264 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, биды и офера оптового рубля по спросу выросли на 30 пунктов, по предложению «потяжелели» на 20 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 21-го была «низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в пятницу сохранилась на «посредственном» уровне, повторив показатели четверга.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 21 сентября в Днепропетровске пытались работать не изменившимся с закрытия четверга, 20 сентября, бидам и оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 сентября по спросу и по предложению прибавили по 30 пунктов.
Пятничные торги безналичным долларом повторили сюжет четверга: доминирование спроса на заокеанскую валюту, бустированное выросшей гривневой ликвидностью, вызвавшее появление на торгах «вассала» регулятора с более высоким, чем накануне, курсом интервенции.
Полагаю, на Институтской «дали добро» на ускорение девальвационных процессов, стараясь, очевидно, посредством роста курса доллара снизить его доступность и, следовательно, уменьшить риски посредством приподнятой гривневой ликвидности пролонгации опустошения золотовалютных закромов регулятора.
В этом контексте мы не исключаем также активизацию департамента монетарного регулирования, следы мероприятий которого обнаружились в оптовом сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска и других крупных городов Украины в виде гривнедефицита.
Последнее, разумеется, является надежным препятствием на пути дальнейшего ускорения роста цен на наличный доллар. Впрочем, из-за доминирования обывательского спроса на мелкие партии «зелени», есть вероятность «выравнивания» этого «дисбаланса». Причем, не исключен перелом тренда и в оптовом сегменте посредством «бычьих» сводок с торгов «зеленым» безналом.
Рискнем предположить рост интереса к наличному и безналичному доллару на новой неделе, который, скорее всего, перейдет и на первые числа октября. Процесс катализируется очевидными провалами экономических и внешнеполитических стратегий действующей власти, продемонстрировавшей явную «импотенцию» и безграмотность как в области экономики, так и на поприще кредитно-денежной системы и валютного регулирования.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник 24 сентября, виртуально стартовали с уровня закрытия пятницы: 8,1357/8,1390 UAH/USD и таковыми безоборотно оставались до 10.30 Киева.
Около 10.30 котировки доллара на межбанке, не меняя свой «виртуальный» статус, растянули спрэд «за счет» снижения бидов: 8,1343/8,1390 UAH/USD.
Спустя 9 минут «виртуальные» котировки доллара стали еще шире (8,1340/8,1390 UAH/USD). «Все еще спят», — прокомментировал ситуацию наш постоянный консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
На 11.16, на торгах межбанка уже реальные сделки констатировали некоторые перемены в настроении безналичного доллара и начало роста его оферов: 8,1340/8,1395 UAH/USD. При этом ликвидность оставалась на уровне «ниже среднего» на фоне доминирования спроса.
Спустя 16 минут, к 11.34, на торгах межбанка цены «зеленого» безнала стали еще выше: 8,135/8,140 UAH/USD. Ликвидность на фоне доминирования спроса также приподнялась.
Рост цен на «зеленый» безнал, полагаю, проистекал сохранения остатков на транзитных и коррсчетах НБУ, которые по сравнению с пятницей лишь символически (с уровня 19 814,4 млн. грн. к отметке 19 674,9млн. грн.) просели, оставшись выше пороговых 18,0 млрд. грн.
Подтверждая это, к 11.44 Киева доллар на межбанке вырос до уровня 8,138?8,141 UAH/USD.
На 12.10 Киева котировки безналичной «зелени», в отсутствие новостей об участии верного «вассала» в нынешней сессии межбанка продолжали рост, добравшись на указанное время к отметке 8,1405/8,1435 UAH/USD на фоне «средней» ликвидности и доминирования спроса.
Около 12.32 рынок безналичного доллара оказался близким к «разносу»: со слов матерого валютчика коммбанка-«бегемота», «игроки берут все, что зеленого цвета и хоть немного шевелится не считаясь с выросшей ценой». На этом «выросшая» цена на указанный час составила 8,1440/8,1480 UAH/USD. Ликвидность несколько снизилась.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 сентября с уровней: доллар – 8,130/8,155 UAH/USD, евро – 10,47/10,65 UAH/EUR, рубль – 0,257/0,263 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 21 сентября, курс доллара по спросу не изменился, по предложению вырос на 0,5 коп.
Евро по сравнению с открытием пятницы по спросу и по предложению потерял по 3,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу и по предложению потерял по 10 пунктов.
В дебюте сессии 24 сентября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на понедельник «обрадовал» возобновлением снижения кросс-курса евро-доллар к отметке $1,2960.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и возобновившим коррекцию «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 24-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,160/8,175 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 10,50/10,60 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 21 сентября, спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); рубль - 0,256/0,262 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, предложение потеряло 20 пунктов).
На открытии торгов 24-го в розничном сегменте наблюдалась тишина — реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,160/8,170 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 0,5 коп.); евро – 10,52/10,60 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 21 сентября, спрос откатился на 4,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.); рубль - 0,260/0,263 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
В дебюте сессии от 24 сентября в оптовом сегменте наблюдалась тишина: реальные сделки отсутствовали.
Около 11.20 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал сохранение цен открытия (доллар - 8,160/8,175 UAH/USD, евро - 10,50/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,256/0,262 UAH/RUB) и отсутствие реальной работы.
Оптовики Днепра на этот час рапортовали о прежних ценах (доллар - 8,16/8,17 UAH/USD, евро - 10,52/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,260/0,263 UAH/RUB) и об отсутствии реальной работы.
К 12.10 в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска цены открытия не изменились (доллар - 8,160/8,175 UAH/USD, евро - 10,50/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,256/0,262 UAH/RUB). При этом здесь на указанное время сохранялась тишина — реальной работы у дилеров розницы не было.
На это же время оптовики, сохранив цены (доллар - 8,16/8,17 UAH/USD, евро - 10,52/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,260/0,263 UAH/RUB), констатировали сохранение тишины по части реальных сделок.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
