Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс евро/доллар вырос в четверг к 09.25 Киева до уровня $1,2952. Поддержку курсу евро оказывает рост оптимизма инвесторов после вышедших в среду положительных данных в США. Также ожидается, что ЕЦБ 04-го не понизит основные процентные ставки.
Курс доллар/йена вырос до уровня ¥78,69.
Цена золота поднялась до отметки $1789.,30 за тройскую унцию.
Участники рынка ожидают того, когда Испания попросит финансовой помощи. Сегодня внимание инвесторов будет направлено на результаты аукциона по размещению испанских облигаций.
В четверг станут известны результаты заседаний Банка Англии и ЕЦБ, выйдут данные о количестве заявлений на пособие по безработице в США, а также будет опубликован протокол последнего заседания Комитета открытого рынка ФРС США.
Индекс цен на недвижимость компании Halifax (Halifax house price index) в Великобритании за август -0.4% за месяц, -1.2% за год (предыдущее значение -0.4% за месяц, -0.9% за год).
В четверг, 04 октября, евро неплохо себя чувствует и предпринимает попытки роста. В результате к 07.30 Киева евро достиг отметки $1,292. Проблемы Греции были отыграны на валютных торгах еще накануне и теперь начали отходить на второй план. Игроки ждут прорыва от переговоров Франции, Италии и Испании, которые состоятся в пятницу, 5 октября.
Греция ожидает окончательного доклада тройки международных кредиторов (Евросоюз, МВФ и Евроцентробанк) к середине октября с.г. Об этом сообщил немецкому изданию греческий министр финансов Янис Стурнарас. «Я думаю, что доклад тройки кредиторов будет готов к середине месяца, тогда к концу октября Греция сможет получить очередной транш кредита в рамках программы финансовой помощи», - передает его слова Reuters. Ранее, отвечая на вопрос о возможности того, что доклад тройки кредиторов будет готов до саммита ЕС 18 октября с.г., Я.Стурнарас был более сдержанным и использовал формулировку: «Посмотрим».
Отметим, что этот доклад является основой для принятия решения о выделении Афинам очередного кредитного транша (€31 млрд.). Изначально предполагалось, что документ будет подготовлен к середине - концу сентября, однако в последнее время в Евросоюзе ходят слухи о том, что доклад подоспеет лишь к концу октября. Впрочем, отдельные эксперты утверждают, что тройка кредиторов обнародует данные лишь после выборов в США, намеченных на 6 ноября.
На протяжении нескольких недель Греция ведет переговоры с кредиторами о предоставлении ей финансовой помощи в обмен на меры экономии. 3 октября сообщалось, что в Греции завершились неудачей переговоры с тройкой кредиторов о сокращении расходов на дополнительные €2 млрд. в 2013-2014гг. Всего в указанный период стране необходимо сократить расходы бюджета на €12 млрд., из которых экономия в €10 млрд. уже получила одобрение со стороны кредиторов. По сообщениям анонимных источников, переговоры Афин с международными кредиторами осложняются разногласиями в лагере последних, а именно между ЕС и МВФ: если в Брюсселе готовы дать время Греции на преобразования и восстановление экономики, то в МВФ выступают за дальнейшую реструктуризацию и сокращение страной своей задолженности.
Если стороны не достигнут договоренности к 8 октября, Греция рискует не получить очередного транша финансовой помощи и объявить дефолт.
Лидеры Испании, Франции и Италии встретятся 5 октября с.г. в рамках средиземноморского саммита на Мальте. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Италии. Встреча испанского премьер-министра Мариано Рахоя, итальянского премьера Марио Монти и французского президента Франсуа Олланда пройдет вечером.
По данным источников, европейские политики будут обсуждать вопросы финансового состояния еврозоны и предложения по помощи Испании. На данный момент «испанский вопрос» является крайне актуальным. В частности, инвесторов интересует, как скоро страна обратится к партнерам по еврозоне за полноценной финансовой помощью. Не менее интересен и вопрос возможного понижения кредитного рейтинга Испании до «мусорной» категории со стороны международного рейтингового агентства Moody's. Накануне его представители сообщили, что Moody's объявит о своем решении позднее в текущем месяце.
Европейский кризис становится все более драматичным. Если год назад ключевой темой повестки дня была Греция, то теперь ее своими проблемами затмевает Испания. Последней необходима помощь извне, однако обратиться за ней страна не спешит. Помимо Испании, в поддержке нуждается Италия, но это пока вопрос будущего. На этом не самом благоприятном фоне евро к доллару выглядит довольно сильным. Однако во многом эта сила объясняется слабостью американской валюты.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в среду, 03 октября, в Нью-Йорке повысилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1780 за унцию (+0,26%), серебро - $34,74 за унцию (+0,06%), платину - $1692 за унцию (+0,6%), палладий - $657 за унцию (+0,15%).
По итогам сентября золото стало одним из самых удачных инструментов для вложения средств - за месяц его стоимость выросла на 7%. При этом подъем цен продолжается шестую неделю подряд (III квартал стал лучшим для желтого металла за последние два года). Основная причина роста - запуск новых программ поддержки экономики со стороны центробанков развитых стран (ЕЦБ, ФРС США и Банка Японии). Так, американский регулятор 13 сентября объявил о третьем раунде количественного смягчения, в рамках которого будут приобретаться ипотечные облигации на $40 млрд. ежемесячно (кроме того, была продлена операция Twist, а учетная ставка в стране будет держаться вблизи нуля как минимум до 2015г.). Это добавило ликвидности в мировую финансовую систему и не преминуло сказаться на цене золота. Кроме того, часть участников рынка ждет стимулирования экономики от Народного банка Китая.
Исходя из общих рисков мировой экономики (долговые проблемы европейских стран, сложности на рынках жилья и труда США, замедление роста экономики Китая), все больше инвесторов выбирает золото в качестве объекта вложения средств. Вместе с ростом инвестиционного спроса эксперты отмечают снижение спроса на промышленное золото. Так, по информации World Gold Council, во II квартале объем импорта Индии, которая является крупнейшим покупателем золота, сократился на 56%. До конца года золото сохраняет перспективы роста, а стоимость унции может достичь психологически важного уровня $1900.
На 07.00 Киева в четверг, 04 октября, фьючерсы на золото находились на отметке $1782,68 за унцию (+0,16%), серебро - $34,78 за унцию (+0,24%), платину - $1696,6 за унцию (+0,14%), палладий - $657 за унцию (-0,14%).
Курс доллар/йена вырос на американской сессии в ночь на 04 октября до отметки ¥78,56, максимальной за последние две недели. Курс фунт/доллар опустился до уровня $1,6067, что на 70 пунктов ниже максимума среды. Поддержку курсу доллара оказали макроэкономические данные по США.
Количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за сентябрь составило +162K (прогноз был +125K, предыдущее значение пересмотрено с +201K до +189К).
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента (ISM services index) в США за сентябрь составил 55,1 (прогноз был 52,7, предыдущее значение 53,7). Оба показателя превысили прогнозы экономистов.
Курс евро/доллар стабилизировался вблизи уровня $1,2900. Дилеры отмечают, что инвесторы находятся в ожидании результатов четвергового заседания Управляющего Совета ЕЦБ.
Цена на нефть в Нью-Йорке упала в среду более чем на три доллара и находится около отметки $88,80 за баррель. Беспокойство инвесторов относительно снижения темпов экономического роста в Китае оказывает давление на цены сырья.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 04 октября просел на 7,34 копейки и составил 31,1210 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 0,1 коп. в среду сохранился на уровне 8,1490 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,1475-8,1510 UAH/USD, к 11.00 котировки составили 8,1478-8,1515 UAH/USD. К 11.50 цены не изменились (8,1478-8,1515 UAH/USD). К 13.00 спрэд сузился (8,1480-8,1510 UAH/USD) и к концу торгов котировки доллара вышли к отметке 8,1492-8,1520 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,1490 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил, делегировав это своему верному «вассалу» Ощадбанку, появившемуся на торгах около 11.23 Киева с «неформальной» долларовой интервенцией по курсу 8,150 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 1,36% с 8,0400 UAH/USD до 8,1490 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 03 октября гривна overnight котировалась банками по 5,0/10,0%, доллар - по 2,0/5,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 17,0/25,0% и USD: 4,0/7,0%.
Если «отталкиваться» от главного курсоформирующего фактора, остатков на транзитных и коррсчетах НБУ, которые в среду снизились с уровня 20 286,2 млн. грн. к отметке 18 376,2 млн. грн., итоговый курс безналичного доллара по итогам сессии 03-го должен был просесть…
Впрочем, столь заметного сжатия гривневой ликвидности, как всегда в последнее время, «не заметили» ставки по кредитам overnight рынка Depo, оставшись на уровне 5,0/10,0% годовых.
Да и выход со своей «арией» верного «вассала», около 11.23 Киева «залившего» рынок долларом по 8,150 UAH/USD, в общем-то выглядел достаточно нелепо. Во всяком случае, до этого часа на межбанке не происходило ничего страшного. В очередной раз убеждаешься, что, скорее всего, Ощадбанк «на пару» с регулятором превратили валютный межбанк в частную лавочку, зарабатывая «живую копейку» на курсовой разнице.
Собственно, в контексте изложенных в предыдущих обзорах «художеств» регулятора, вконец разбалансировавшего и лишившего элементарной логики отечественный валютный рынок и, по сути всю финансовую систему, торги среды по «зеленому» безналу не должны никого удивлять.
Кстати, не исключено, что сжатием гривневой ликвидности торги безналичным долларом обязаны резким падением ликвидности, индицируя очевидное стремление рынка в боковой тренд. Остается добавить, что «излишний» выход с «неформальной» «зеленой» интервенцией Ощадбанка не добавил оборотов сессии и, собственно, не повлек за собой заметные перемены в настроениях и курсовой динамике.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 03-го по сравнению со вторником заметно просел, опустившись с уровня $1674,3 млн. к отметке $993,5 млн., стал «легче» и объем продажи долларов США, упав в среду с уровня $1174,9 млн. к отметке $701,7 млн. «Заморозилась» и динамика оборотов в торгах наличным долларом. Не исключено, что «вирус боковика» распространился стараниями профильного департамента НБУ и на рынок наличных.
К слову, стабилизация и даже некоторый откат цен «зеленой» «налички» на «неформальных» ветках рынка наличных Украины зафиксирован практически везде: от Львова до Донецка и от Харькова до Днепропетровска.
Впрочем, по порядку.
Торги 03 октября в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,17/8,18 UAH/USD, евро – 10,50/10,60 UAH/EUR, рубль – 0,261/0,264 UAH/RUB.
В течение среды биды розничного доллара не изменились, офера потеряли полкопейки.
По сравнению с закрытием вторника, спрос на розничную «зелень» не претерпел изменений, предложение потеряло 0,5 коп.
Со слов дилеров днепропетровской розницы, в течение среды в сегменте настроение менялось. Вначале доминировал клиентский спрос, который впоследствие сменился «двусторонней» торговлей розничной «зеленью».
Думается, внутридневной вовремя проведенной курсовой ревизии розница Днепра обязана итоговой «хорошей» ликвидности, заслужившей от здешних дилеров оценку «четыре». Не исключено, что возвращение сегмента к работе в условиях приблизительного баланса спрос/предложение в значительной степени обеспечило приличные обороты, отложив вхождение сегмента в боковой тренд.
А вот оптовикам, представляется, скорее всего «боковика» избежать не удастся.
Во всяком случае, первые признаки (сжатие ликвидности) этой «неприятности» уже появились. Со слов дилеров днепропетровского оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных, итоговая ликвидность по торгам среды заслужила «троечку», показав более низкий, чем накануне, результат. Ситуацию не спасла вялотекущая торговля оптовой «зеленью» в условиях приблизительного баланса спрос/предложение.
Торги «зеленым» оптом 03-го завершились уровнями 8,17/8,18 UAH/USD, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность бидов на фоне полукопеечной потери оферов, с другой, по сравнению с закрытием вторника, спрос и предложение оптовой «зелени» на рынке Днепра потеряли по полкопейки.
Стало быть, внутридневная и межсессионная «дисконтная терапия» не дала должного эффекта: обороты сделок упали. Не исключено, что здесь «виноваты» те же, перечисленные в предыдущих обзорах «рукотворные обстоятельства», загоняющие отечественный валютный рынок в трясину бокового тренда.
Меж тем оптовый евронал завершил торги среды уровнями: 10,50/10,60 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием вторника, спрос и предложение оптового евро также не претерпели изменений.
Ввиду того, что более значимые биды оптового доллара в течение среды не претерпели изменений, первую причину внутридневное стабильности оптовой пары евро-гривня мы обнаружили сразу.
За второй придется идти на мировой валютный рынок.
Стало быть, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар вырос с уровня $1,2902 к отметке $1,2905. Став «тяжелее», таким образом, на «сиротские» 3 пункта.
Таким образом, второй источник внутридневной стабильности оптовой пары евро-гривня «в степях Украины» мы также нашли довольно быстро.
Однако, несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник среды пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2920, кросс-курс евро-доллар до 10.00 Киева медленно снижался, «отметившись» в указанное время «черной свечкой» до отметки $1,2880. Засим последовало «реабилитационное» «миниралли», приведшее индикатор к локальному максимуму ($1,2933) около 12.30, с которого евро достаточно быстро скорректировался и с 15.00 до самого финиша украинской сессии форекса не покидал «окрестности» уровня $1,2900, совершая разнополярные колебания.
После 18.00 Киева пара евро-доллар едва заметно приподнялась, продолжая, впрочем, колебаться возле отметки $1,2905… Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В среду, 03 октября, евро остается слабым. Участники торгов без оптимизма реагируют на вышедшую в Китае статистику, которая снизила аппетит к рисковым активам на рынках. Что касается евро, то ситуацию усугубляет ожидание ухудшения положения дел в Европе в части доступа к банковскому финансированию. На этом фоне к 11.00 Киева единая валюта находилась на отметке $1,2914.
Индекс PMI (Purchasing Manager’s Index, индекс менеджеров по закупкам) в сфере услуг в Китае в сентябре снизился до 53,7 пункта по сравнению с августовским показателем на уровне 56,3 пункта, передает Reuters со ссылкой на данные Нацбюро статистики КНР. Снижение индекса PMI в сфере услуг происходит из-за общего замедления роста китайской экономики, в том числе и в промышленности.
Отметим, что превышение индексом PMI значения в 50 пунктов свидетельствует об экономическом росте, в то время как значение ниже этого уровня говорит о рецессии и сжатии экономики. В то время как экономика Китая развивается и постепенно становится все более потребительски ориентированной, рынок услуг будет занимать все большее место в итоговом разделении производства и услуг, отмечают эксперты.
Европейский банковский регулятор (EBA) оставит требования к банкам на прежнем уровне, передает Reuters со ссылкой на анонимные источники. Официальные рекомендации регулятора должны быть опубликованы 3 октября. Европейские банки ранее выражали надежду, что будущие требования к их основному капиталу могут быть снижены, однако, как отмечается, волатильность на рынках заставляет Европейский банковский регулятор придерживаться первоначальных планов.
Напомним, что к июню этого года банки должны были довести долю основного капитала до 9% от рискованных активов. Подобное соотношение получило название Tier 1 и стало основным для определения стабильности финансовой организации. В январе 2013г. вступают в силу нормы банковской деятельности, известные под названием Basel III, которые потребуют от кредитных учреждений наличия до 7% основного капитала при значительном ужесточении определений основного капитала. Это означает, что даже те банки, которые смогли нарастить ранее показатель до 9% рискованных активов, могут столкнуться со значительными сложностями.
По подсчетам регулятора, европейским банкам потребуется найти до €200 млрд/ дополнительных средств, чтобы соответствовать новым требованиям. Ожидается, что следующий стресс-тест европейских банков пройдет в 2013г.
Таким образом, проблемы недостаточности капитала для европейских банков вновь становятся острыми. Это в свою очередь может породить волну недоверия в банковском секторе и, как результат, вызвать очередной виток кризиса ликвидности. А на фоне европейского долгового кризиса и недоверия со стороны банков к правительствам южных стран региона нехватка ликвидности может больно ударить по фундаменту евро. Впрочем, при этом сама валюта может на этом фоне пользоваться спросом - банки Старого Света начнут возвращать капитал с внешних рынков на свой, европейский, покупая валюту.
Через полтора часа курс евро к доллару увеличивается в ходе торгов среды на фоне статданных по деловой активности и розничным продажам в еврозоне, оказавшихся лучше прогнозов аналитиков.
По состоянию на 13.30 Киева доллар опустился к евро до $1,2922 за евро против $1,2919 к концу предыдущей торговой сессии.
К японской валюте доллар укрепился до ¥78,22 за доллар против ¥78,18 за доллар на закрытии торгов понедельника. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США незначительно возрос - на 0,04% до 79,78 пункта.
Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 46,1 пункта с 46,3 пункта в августе. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, которые полагали, что показатель не изменится по сравнению с первоначальной оценкой в 45,9 пункта.
Объем розничных продаж в еврозоне в августе увеличился на 0,1% по сравнению с июлем, а в годовом исчислении сократился на 1,3%. Эксперты предполагали уменьшение продаж в еврозоне на 0,1% в месячном исчислении и на 1,9% - в годовом.
Рост курса евро аналитики связывают с ожиданиями новостей от Евроцентробанка, очередное заседание которого состоится в четверг. Бернанки объявил о начале QE3, что негативно повлияло на доллар. Конечно, в еврозоне сохраняются трудности, но участники торгов не торопятся покупать американскую валюту после начала мер стимулирования. Позже в среду станут известны данные по деловой активности в сфере услуг США за сентябрь, которые могут оказать влияние на динамику валютной пары евро-доллар.
Спустя час, к 14.30 Киева курс евро/доллар вырос на европейской сессии до уровня $1,2935. Впоследствии курс скорректировался до отметки $1,2886.
С одной стороны, поддержку курсу евро оказывает ожидание того, что Испания рано или поздно попросит финансовой помощи. В четверг внимание инвесторов будет направлено на результаты аукциона по размещению испанских облигаций. С другой стороны, давление на евро оказывают данные, которые говорят о снижении уровня деловой активности в сфере услуг в еврозоне. Эти данные предвещают то, что в еврозоне второй раз за три года может наступить рецессия.
В этих условиях наблюдается повышенный спрос на немецкие облигации как на надежный актив.
Курс доллар/йена вырос до уровня ¥78,41. Поддержку курсу оказывает более высокое количество новых рабочих мест в частном секторе в США.
В среду внимание инвесторов будет направлено на публикацию данных об уровне деловой активности в сфере услуг в США. 03-го также ожидается публикация протокола последнего заседания Комитета открытого рынка ФРС США.
Количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за сентябрь +162K (прогноз +125K, предыдущее значение +201K).
После обеда новости из Испании дурно сказываются на курсе европейской валюты. Евро продолжает сдавать позиции доллару, однако пока снижение минимально. Поддержкой для евро выступают хорошие экономические данные из Европы.
Евро во второй половине дня на Forex снижается против доллара на 0,1%, до уровня $1,2903. Последние испанские новости держат «евробыков» в напряжении. Как сообщили СМИ, премьер-министр Испании Мариано Рахой получил поддержку со стороны правительств испанских регионов, которые согласились придерживаться ориентиров бюджетного дефицита на 2013 год. Ранее Рахой опроверг информацию о том, что Испания обратится за помощью ЕС уже в эти выходные.
Кроме того, рынок живет ожиданиями предстоящего 04-го заседания ЕЦБ. Пока сохраняются надежды, что уже в ближайшее время ЕЦБ объявит о начале активных покупок гособлигаций проблемных стран-«свинок» еврозоны, испытывающих трудности с выплатой долга. Эти надежды, по сути, и удерживают курс евро сильного снижения.
Поддержку евро оказывают в среду и макроданные.
Согласно опубликованной статистике, розничные продажи в августе выросли на 0,1% месяц к месяцу, тогда как ожидалось падение показателя на 0,1% месяц к месяцу, предыдущее изменение было пересмотрено с минус 0,2% месяц к месяцу до плюс 0,1% месяц к месяцу. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года падение показателя составило 1,3%, ожидалось снижение на 2,0% год к году, предыдущее изменение было пересмотрено с минус 1,7% год к году до минус 1,4% год к году. В отношении японской иены евро в четверг растет в середине торгов до ¥101,21 (+0,26%). Против швейцарского франка «европеец» торгуется на уровне 1,2102 (+0,06%).
Доллар США также получил 03-го свою порцию статистики. Согласно представленным данным, индикатор занятости ADP составил в сентябре 162 тыс. вместо ожидаемых 143 тыс. Предыдущее значение показателя составляет 201 тыс. Кроме того, в среду в 17.00 Киева станет известен индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за сентябрь (прогноз – 55,0, предыдущее значение – 55,6).
К 15.30 Киева пара USD/JPY торгуется на уровне ¥78,41 (+0,29%), пара USD/CHF в то же время поднимается на 0,12%, до 0,9374.
После 19.00 Киева дилеры форекса резюмируют, что нынешние безуспешные попытки роста евро разочаровали «быков», спекулятивные счета начинают терять терпение и сокращать длинные позиции, и давление на пару нарастает. Пара евро-доллар рискует завершить торговый день 03 октября на минорной ноте, при этом дилеры советуют «быкам» обратить внимание на поддержку в районе $1,2875, потеря которой грозит им весьма неприятными последствиями. Ниже теперь видны достаточно крупные стопы, и прорыв к ним поддержит развитие снижения в направлении $1,2835/1,2825, а затем и к двадцать восьмой фигуре. Ближайшие офера видны выше $1,2920 и $1,2935.
А теперь традиционное «еврорезюме», которое мы давно не делали. Начнем с того, что складывается впечатление о некотором подобии «кухни» рынка золота, нюансы которой были рассмотрены в утреннем, 03-го, «Видео от ДС» с названием «О чем не сказал Бернанки». В частности, наряду с вышеперечисленными «препятствиями» для возобновления полноценного ралли евро, мы не исключаем «большую игру» инвесторов, спорадическими провалами курса евро, «вытряхивающих» спекулянтскую «мелочь» из евро, не упуская возможности затариться единой валютой на провалах.
А теперь о других «нюансах».
Стало быть, пара евро-доллар в течение среды восстановила пошатнувшиеся в ходе азиатской торговой сессии позиции (падение до $1,2876) на волне, связанной с заявлениями Еврокомиссии о необходимости увеличения степени интеграции и обещаниями представить осенью «проект консолидированного бюджета». Однако, напомним: мы уже неоднократно были свидетелями неспособности группы достигнуть соглашения по ключевым вопросам, поскольку правительства стран – участниц валютного соглашения продолжают ориентироваться только на собственные интересы.
Так, представители немецкой правящей коалиции ХДС/ХСС заявили, что Бундесбанк должен иметь право вето в отношении программы неограниченного выкупа гособлигаций, предложенной ЕЦБ, для обеспечения «финансовой стабильности в Европе». Тем временем, Управляющий совет ЕЦБ может стать мишенью для критики, поскольку введенные меры позволяют только выиграть время.
Несмотря на то, что большинство экспертов ожидает сохранения в октябре процентной ставки на текущем уровне 0,75%, глава ЕЦБ Драги может избрать риторику, предполагающую проведение мер смягчения денежно-кредитной политики на фоне усиления рецессии региона. Учитывая замедление темпов инфляции, финансовая группа может начать рассматривать возможность понижения текущей процентной ставки. Таким образом, рост от недельного минимума ($1,2802) может оказаться краткосрочным, и если Управляющий совет продемонстрирует намерения снизить стоимость заемных средств, пара евро-доллар может выйти за рамки восходящего тренда, установленного от конца июля. Для подтверждения прогнозов о падении, пара должна сформировать закрытие ниже 200 суточного SMA ($1,2820). В этом случае на фоне усиления негативного влияния долгового кризиса на реальный сектор экономики, евро-доллар продолжит падение, бездарно отдавая завоеванное ранее.
В отношении партнера евро, доллара США тоже есть что сказать.
Индекс от ADP превысил прогнозные показатели. Перед публикацией протокола FOMC, все внимание рынков сосредоточено на публикации отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе.
Валюта США может продолжить рост в ходе американской торговой сессии на фоне повышения фундаментальных показателей крупнейшей экономики мира.
Так, показатель количества занятых от ADP вырос на 162 000 (в сентябре) по сравнению с прогнозными ожиданиями в 140 000. Рост занятости в частном секторе позволяет прогнозировать улучшение показателей занятости в несельскохозяйственном секторе на фоне увеличения темпов восстановления экономики.
Однако публикация протокола заседания FOMC, запланированная на поздний вечер четверга, 04-го может уронить привлекательность доллара, поскольку ФРС сохраняет возможность для дальнейшего расширения баланса. Для трансформации краткосрочного отскока «зелени» в долгосрочную коррекцию, чиновники ФРС должны были избрать нейтральный тон риторики в отношении будущего денежно-кредитной политики. Впрочем, слово не воробей: прочтем узнаем что и как.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, хотя на европейской и американской сессиях «с некоторой растерянностью».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое сообразной стабильностью «ответил» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту среду, дилеры мелкого опта и розницы в течение 03 октября, констатировали внутридневную стабильность рост бидов и оферов этой СКВ: 10,5/10,6 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.
Торги 03 октября здесь завершились ценами 0,261/0,264 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника, биды и офера оптового рубля потеряли по 10 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 03-го была «очень низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в среду заметно ухудшила «хорошую» сессию 02-го, оказавшись на «посредственном» уровне.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 03 октября в Днепропетровске пытались работать по просевшим с закрытия вторника на 2,0 коп. бидам и оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 октября по спросу просели на 5 пунктов, по предложению не изменились.
Отечественный валютный рынок в среду ушел в боковой тренд. Особенно четко это проявилось на межбанке, где курсовое постоянство сопровождалось низкой ликвидностью. Выход с ненужной «неформальной» долларовой интервенцией «вассала» раньше «урочного часа» укрепил нас в уверенности, что подобным образом на разнице курса деятели Ощадбанка с подачи регулятора вульгарно «рубят капусту», делая на «казенных» доллара свой «маленький бизнес».
Скорее всего, такое настроение рынка «зеленого» безнала устраивает Нацбанк, стараниями профильного департамента которого вот уже третий день подряд сжимается гривневая ликвидность, исподволь заталкивая отечественный валютный рынок в зловонную трясину «боковика».
Думается, эти «застойные» настроения (не без участия департамента монетарного регулирования) сохранятся до финиша текущей недели.
Рынок наличных в свою очередь на фоне «сереньких» торгов долларом констатировал рост клиентского интереса к …евроналу, ранее не пользовавшегося особой популярностью. Не исключено, что в этом «виноват» сдержанный еврооптимизм на мировом форексе в комплекте с «драконовскими» ограничениями со стороны регулятора в работе с наличным долларом.
В целом же, рискну предположить относительную стабильность в наличной паре доллар-гривня вплоть до прорыва на участке гривневой ликвидности или радикальных изменений на торгах «зеленым» безналом. Смена стабильности на «бычий» тренд видится более вероятной. Однако, пока дилера «неформальных» веток рынка наличных Украины придется «лечить» упадок ликвидности старым «лекарством»: дисконтами цен.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в четверг, 04 октября, виртуально стартовали с уровня закрытия среды: 8,1492/8,1520 UAH/USD и таковыми безоборотно оставались до 10.20 Киева.
Около 10.25 котировки доллара на межбанке, не меняя свою «виртуальную сущность», немного растянули спрэд: 8,149/8,152 UAH/USD.
На 11.18 котировки доллара в сопровождении вялой ликвидности и практически полного отсутствия продавцов консолидировались у отметки 8,1485/8,1505 UAH/USD на фоне доминирования спроса.
Около 11.50 Киева курсовая динамика (а точнее ее отсутствие) безналичного доллара, в очередной раз подтвердила очевидную разбалансировку отечественной финансовой системы стараниями проФФесионалов Арбузова и Азарова, констатировав сохранение прежних цен на «зелень» (8,1490/8,1505 UAH/USD), несмотря на пролонгацию сжатия гривневой ликвидности, о которой дали понять упавшие с уровня 18 376,2 млн. грн. к отметке 17 943,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Напомним, департамент монетарного регулирования только в октябре своими мероприятиями уронил этот индикатор с уровня 22 765,2 млн. грн. к отметке 17 943,0 млн. грн. Усугубляя дисбаланс отечественной системы, где на фоне спорадических обострений гривнедефицита налицо перманентная нехватка оборотных средств в твердой валюте.
К 12.25 Киева котировки безналичного доллара расширили спрэд, по сути оставаясь на месте (8,1482/8,1513 UAH/USD) в сопровождении ликвидности «ниже среднего» и доминирования спроса, на 2/3 «разбавленного» оферами. Полагаю, ставшая более широкой маржа на фоне угасания ликвидности – недвусмысленный «намек» на скорое сворачивание торговли «зеленым» безналом.
Последние в этот четверг, как и накануне, были на редкость скучными и по сути завершились около 12.42 курсами 8,1490/8,1510 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 октября с уровней: доллар – 8,140/8,165 UAH/USD, евро – 10,45/10,65 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,264 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, 03 октября, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием среды по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг поутру по сравнению с дебютом среды по спросу и по предложению не изменился.
В дебюте сессии 04 октября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой эйфории в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка» спекулянтами на фоне обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на четверг «обрадовал» возобновлением роста кросс-курса евро-доллар к отметке $1,2930.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и возобновившим рост «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 04-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,165/8,180 UAH/USD (по сравнению с открытием cреды спрос и предложение потеряли по 0,5 коп.); евро – 10,51/10,60 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 03 октября, спрос вырос на копейку, предложение не изменилось); рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 04-го в розничном сегменте наблюдалась работа по удовлетворению доминировавшего спроса с невысокой ликвидностью.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг стартовал с уровней: доллар – 8,17/8,18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение потеряло 0,5 коп.); евро – 10,52/10,62 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 03 октября, спрос и предложение прибавили по 2,0 коп.); рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
В дебюте сессии от 04 октября в оптовом сегменте наблюдалась тишина: реальные сделки отсутствовали.
Около 11.21 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал сохранение цен открытия (доллар - 8,165/8,180 UAH/USD, евро - 10,51/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) на фоне пролонгации работы по удовлетворению клиентского спроса с «невысокой» ликвидностью.
Оптовики Днепра на этот час рапортовали о более «широких» ценах (доллар - 8,165/8,180 UAH/USD, евро - 10,52/10,62 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) и о сохранении тишины по части реальных сделок.
К киевскому полудню в розничном и мелкооптовом сегменте днепропетровской «налички» без перемен: на фоне прежних цен на работаемые валюты (доллар - 8,165/8,180 UAH/USD, евро - 10,51/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) здешние дилеры неспешно удовлетворяли доминировавший клиентский спрос.
У оптовиков на 12.00 Киева также все по-прежнему: старые курсы (доллар - 8,165/8,180 UAH/USD, евро - 10,52/10,62 UAH/EUR, рубль - 0,261/0,264 UAH/RUB) и тишина по части реальных сделок.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
