Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс евро по отношению к доллару демонстрирует положительную динамику во вторник после статистики из Германии, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков и поддержала оптимизм инвесторов относительно состояния крупнейшей европейской экономики.
По состоянию на 12.00 Киева курс евро к доллару повышался до $1,0648 с $1,0636.
Курс доллара к иене снижался до ¥122,56 со ¥122,84 на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 99,61 пункта.
С оптимизмом на рынке были восприняты данные исследовательского института IFO, который сообщил, что индекс делового климата в Германии в ноябре поднялся до 109 пунктов со 108,2 пункта в октябре, что превзошло прогнозы аналитиков. «Немецкая экономика не затронута повсеместно растущей неопределенностью. Даже парижские теракты не оказали негативного влияния на данные исследования», - отмечает исследовательский институт.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на новости из Греции. В частности, в понедельник Европейский механизм стабильности (ESM) принял решение перечислить Греции два миллиарда евро - долгожданный транш кредита из пакета финансовой поддержки. В конце прошлой недели главы Еврогруппы Йерун Дейссельблум заявил, что Греция выполнила необходимые условия, и это открыло стране путь к получению двух миллиардов евро.
Цены на золото во вторник демонстрируют умеренную положительную динамику после достижения накануне минимума с февраля 2010 года на фоне удорожания американской валюты и ожиданий повышения базовой ставки Федрезерва США.
По состоянию на 07.10 Киева февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на $3,9, или на 0,38%, - до $1070,7 за унцию. В понедельник золото подешевело на 0,9%, до $1066,8 за унцию, что является самой низкой отметкой с февраля 2010 года.
Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,28% - до $14,11 за унцию. Накануне серебро подешевело на 0,5%, до $14,032, что является минимумом с августа 2009 года.
В понедельник инвесторы обратили внимание на заявление главы Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса, который подтвердил вероятность повышения базовой ставки в декабре. Это подтолкнуло доллар вверх и оказало давление на стоимость металла.
«Укрепление курса доллара и вопросы относительно темпов и траектории изменения процентных ставок являются традиционными факторами, которые ограничивают потенциал цен на золото», - таково мнение аналитиков INTL FCStone.
Курс доллара во вторник незначительно снижается к мировым валютам в рамках коррекции после роста накануне, оставаясь при этом в районе максимальных отметок за последние 8 месяцев при поддержке ожиданий повышения базовой ставки в США.
По состоянию на 06.55 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 99,74 пункта. Днем ранее он достигал отметки в 100 пунктов.
Курс евро к доллару снижался до $1,0629 с $1,0637.
Курс доллара к иене снижался до ¥122,8 со ¥122,84 на предыдущем закрытии.
Основным фактором, который поддерживает курс американской валюты и ограничивает ее коррекцию, остается перспектива повышения базовой ставки в США в декабре, которая становится все более очевидной. В этом свете инвесторы пристально следят за заявлениями представителей Федрезерва и макроэкономической статистикой.
Кроме того, в настоящее время Казначейство США ураганными темпами размещает свои облигации, наращивая госдолг, а это мероприятие проходит успешнее при крепком долларе.
Глава Федрезерва США Джанет Йеллен в понедельник написала в письме политическому активисту Ральфу Нейдеру о том, она с коллегами ожидают дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда и приближения инфляции к целевому уровню ФРС, который составляет 2%.
«Если ситуация будет развиваться таким образом, то я и мои коллеги думаем, что будет целесообразно начать нормализацию процентных ставок», - написала глава ФРС, добавив, что процесс этот будет постепенным.
«Примерно 90% экономистов ожидают, что ФРС повысит ставку в следующем месяце», - прокомментировала ситуацию на рынке аналитик BK Asset Management Кэти Лиен.
Во вторник в США будет обнародована вторая оценка ВВП США за III квартал. По прогнозам аналитиков, реальный рост ВВП США в третьем квартале 2015 года, согласно второй оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Согласно первой оценке показатель оказался на отметке в 1,5%, а по итогам второго квартала рост составил 3,9%.
Фьючерсы на золото в понедельник снизились на фоне роста курса доллара и укрепления ожидания по повышению процентной ставки ФРС США на заседании в декабре.
Вместе с тем, приближение декабрьского заседания увеличивает вероятность ралли в золоте и серебре на фиксации прибыли от коротких позиций.
Декабрьский фьючерс на золото на Comex снизился на $9,50, или на 0,9%, до $1066,80 за унцию. За прошлую неделю снижение составило 0,4%, что стало пятой подряд неделей снижения цены. Закрытие было на минимальном уровне с февраля 2010 г.
Декабрьский фьючерс на серебро на Comex снизился на 6,4 цента, или на 0,5%, до $14,032 за унцию, что стало минимальным уровнем закрытия с августа 2009 г.
Индекс доллара USDX вырос на 0,1%, что увеличило цены на сырьевые товары для покупателей в других валютах. Индекс достиг уровня 100 впервые с марта.
Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс повторил в субботу, что есть основания для повышения процентных ставок ФРС на заседании по денежной политике в декабре. Это должно поддержать доллара и оказать давление на цену золота, так как само по себе оно не приносит дохода.
Доллар США вырос в понедельник до семимесячного максимума, так как необычно «жесткие» по тону комментарии президентов региональных банков ФРС на выходных ещё сильнее укрепили ожидания того, что процентная ставка ФРС будет повышена на заседании в декабре.
Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс в субботу отметил, что пока экономические данные из США не являются разочаровывающими, если сильные основания для повышения ставки на заседании по денежной политике в следующем месяце. Уильямс также сказал, что ФРС может повысить ставки в краткосрочной перспективе, но должна делать это постепенно.
Выхода экономических данных из США в понедельник хуже ожиданий не изменил ожиданий по повышению процентной ставки.
Продажи домов на вторичном рынке в снизились в октябре на 3,4%. Индекс деловой активности в промышленности от Markit, по предварительным данным, снизился в ноябре до 52,6 с 54,1 в октябре. Однако эти данные всё равно указывают на долгосрочную стабильность экономики США. К уровню прошлого года продажи домов на вторичном рынке вырос на 3,9%, и за год объём продаж может стать самым высоким за восемь лет.
Индекс деловой активности в промышленности остаётся на положительно территории (значения индекса выше 50 показывают рост активности). Повышение процентной ставки ФРС в декабре, скорее всего, приведёт к укреплению доллара США, и рост ожиданий повышения ставки приводит к повышению курса доллара.
Индекс доллара USDX вырос на 0,4%, достигнут семимесячный максимум индекса 100,00, что близко к максимуму текущего года 100,39.
Пара евро-доллар снизилась до $1,0600 и краткосрочно снижалась ниже этого уровня. Закрытие пары ниже минимума 17-18 ноября открывает дорогу к минимуму апреля на $1,0520.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 24 ноября повысился на 2,73 коп. и составил 65,6210 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, просевший в пятницу на 15,00 коп., на торгах понедельника снизился на 4,00 коп. и установился на уровне 24,04 UAH/USD.
Торги по паре доллар-гривна открылись 23 ноября с уровня 24,00/24,15 UAH/USD.
Тотчас же, не дожидаясь начала реальной торговли, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона с условиями, повторяющими мероприятие пятницы (общий объем $50 млн., по 3 конкурентных заявки от каждого участника, кратность объема заявки $100 тыс., в аукционе участвуют деньги клиентов, заявки принимались до 14.00 Киева).
Меж тем, на межбанке безналичный доллар вначале рос, сумев к 11.20 Киева достичь максимальной за 23 ноября отметки 24,10/24,25 UAH/USD.
На этом фоне с одной стороны начался массовый отказ клиентов рынка от приобретений доллара по этой цене, сочтя ее чрезмерно высокой, с другой, на рынке исподволь начали появляться предложения валюты со стороны держателей доллара, коим показалась эта цена комфортной или пиковой. Стараниями этих двух процессов «американец» на межбанке начал дешеветь, около 12.25 Киева вернувшись к уровням открытия (24,00/24,15 UAH/USD). На этом коррекция курса доллара не прекратилась, и около 13.00 «американец» упал к 24,00/24,10 UAH/USD.
Эти цены, индицируя очевидное завершение реальной части торгов на межбанке, держались до часа объявления регулятором результатов аукциона, в частности, цены отсечки 23,95 UAH/USD.
После некоторой паузы коррекция «американца» на межбанке была продолжена, и на финише он откатился у отметке 23,95/24,05 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 24,04 UAH/USD.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,60% с 16,07 UAH/USD до 24,04 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 23 ноября гривна overnight котировалась банками по 18,00/19,67% годовых, доллар - по 4,5/7,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 21,0/26,0%, USD — 4,0/9,0%.
Главными «бычьими» драйверами рынка безналичного доллара на торгах 23 ноября стала нехватка оферов валюты со стороны «жадных» экспортеров.
Во-вторых, «несбывшиеся надежды» игроков, рассчитывавших скупиться на растянутом во времени валютном аукционе, где регулятор поднял цену отсечки на пятачок.
Интересно отметить, что по цене отсечки (23,95 UAH/USD) в этот понедельник было куплено всего лишь $4,0001 млн. при общем объеме аукциона $22,10 млн.
Ликвидность сделок по безналичному доллару 23 ноября оказалась на $11,00 млн. более низкой, чем на предыдущей сессии.
Регрессом в ликвидности рынок «зеленого» безнала, полагаю, обязан пресловутому «синдрому понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков оборотами), а также пролонгацией, пусти и с очевидным замедлением, «бычьего» тренда, что также не способствует торговой активности.
А вот что способствовало в известном смысле пролонгации «бычьего» тренда рынка безналичного доллара, так это выросшая гривневая ликвидность.
Об этом намекнули приподнявшиеся с уровня 26 079,8 млн. грн. к отметке 27 445,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Как водится, второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса. ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили тренд, ограничившись незначительным приростом оферов с уровня 18,00/19,50% к отметке 18,00/19,67% годовых.
Курсовые хроники понедельничной сессии валютного межбанка в значительной степени подтвердили наши ожидании о выросших потенциях рынка «зеленого» безнала в области саморегулирования. В частности, по сути без вмешательства регулятора до 11.20 Киева констатировал рост курса доллара, после чего инициировалась коррекция доллара, приведшая его котировки на финише торгов к уровням, более низким, чем цены открытия.
Полагаю, лишь высокая (в нынешней «размерности» разумеется) торговая активность встречных сделок на торгах валютного межбанка при текущем высоком уровне цен стала единственной причиной итогового подорожания «американца» на скромные 4,00 коп.
Анонсированное выше снижение ликвидности сделок с безналичным долларом в этот понедельник было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
В частности, по сравнению с пятницей, 20 ноября, в понедельник, 23-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) несколько, с $250,6 млн. до $252,8 млн. вырос. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», опустившись со $175,8 млн. к $164,8 млн.
О наиболее вероятных причинах регресса в торговле «зеленым» безналом мы сообщили выше.
Меж тем смена дообеденная пролонгация стартовавшего на прошлой неделе «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, сопровождаемая очевидным нежеланием регулятора «тратиться» на долларовые интервенции, привела к заметному ускорению девальвационного процесса нацвалюты на «неформальном» рынке наличных, сопровождаемому закономерными в подобных случаях потерями в оборотах.
В течение понедельника «неформальный» наличный «американец» заметно вырос в цене на рынках Харькова, столицы, Запорожья, Днепропетровска и Крыжополя.
Впрочем, по порядку.
Торги 23 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 25,30/25,40 UAH/USD, евро 26,90/27,20 UAH/EUR, рубль – 0,377/0,388 UAH/RUB.
Как заметили наши дилеры-«неформалы» розничного сегмента «налички» Днепропетровска, в течение понедельника они работали пару доллар-гривня в режиме преобладания клиентского спроса, агрессивность которого после обеда начала снижаться.
В результате итоговое преобладание спроса и вследствие более выраженной «односторонности» в торгах «американцем» и отчасти евро, незначительные потери в ликвидности, заслужившей по мнению дилеров «неформальной» розницы рынка родины застоя оценку «четыре с минусом», что немного хуже оборотов пятницы.
В течение 23 ноября, таким образом, цена бидов розничного «неформального» доллара на рынке Днепропетровска прибавила 15,00 коп., офера «потяжелели» на 10,00 коп. Думается, акцентирование роста в позиции «спрос» на фоне стабильных с полудня оферов дает основание считать, что «зеленое» ралли потихоньку выдыхается.
Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепропетровски» по спросу вырос на 20,00 коп., став «тяжелее» на столько же по оферам.
Те же слова, ввиду размытой грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», уместны и в отношении оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 25,30/25,40 UAH/USD.
Подобно рознице, в течение 23 ноября оптовики-«неформалы», ориентируясь на запросы клиентов, а также на дополуденный опережающий рост котировок «зеленого» безнала на валютном межбанке, повышали цены «американца». Динамика поста после обеда упала, ограничившись ростом бидов. В результате «бычьего» тренда, сформировавшего преимущественно «одностороннюю» торговлю оптовым долларом, а также пресловутого «синдрома понедельника», итоговая ликвидность по оценке днепропетровских «неформалов»-оптовиков, заслужила «тройку с плюсом», что немногим хуже оборотов пятницы.
В течение 23 ноября биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» выросли на 15,00 коп., офера прибавили 10,00 коп.
Более заметное внутридневное подорожание бидов позволяет сделать вывод о скором насыщении «бычьего» тренда рынка «зеленого» «неформального» опта.
По сравнению с закрытием пятницы, биды оптового «неформального» доллара «по-днепропетровски» прибавили 20,00 коп., офера стали «тяжелее» на столько же.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 23 ноября уровнями 26,90/27,20 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника десятикопеечную прибавку позиции «спрос» на фоне оставшегося неизменным предложения.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового евронала выросли на 10,00 коп., офера прибавили 5,00 коп.
Поскольку в понедельник из-за общеизвестной нехватки наличного евро «в степях Украины», а также очевидной «дежурной» нестабильности пары евро-доллар на планетарном рынке forex сделок с евроналом было очень мало, можно считать вышеозначенную курсовую динамику его цен индикативной.
Меж тем нам придется появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части планетарного валютного рынка понедельника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0614 к отметке $1,0620, став «тяжелее» на «сиротские» 6 пунктов.
Полагаю, своим более заметным ростом значимых бидов наличный евро «в степях Украины» обязан «зеленому» ралли наличного «неформального» доллара, являющимся вторым источником курсоформирования пары евро-гривня.
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и связь ее с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 23 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,0640, пара евро- доллар уже около 04.00 Киева провалилась в «яму» ($1,0602), из которой до 17.00 Киева долго и мучительно выбиралась, отметившись в указанный час на внутридневном максимуме ($1,0653).
Последовавшая засим динамичная коррекция уронила пару евро доллар к финишу украинской сессии форекса к отметке $1,0620. «Европад» продолжался до 18.25 Киева, часа, когда евро снова прикоснулся ко внутридневному минимуму ($1,0602), выбираясь из которого уже на американских торгах, восстановилась к $1,0616, не показывая до 20.50 Киева стремления к перемене мест…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Ближе к 17.00 Киева доллар США укрепился, несмотря на ослабление в течение сессии против сырьевых валют из-за неожиданного скачка цен на нефть.
Евро не смог воспользоваться краткосрочными продажами доллара и остался около 7-месячного минимума $1,0602.
Цена на нефть выросла в ответ на заявление Саудовской Аравии о готовность к сотрудничеству и желание сделать все возможное, чтобы стабилизировать рынок нефти, но рост был кратковременным. До этого цены упали после выхода прогноза Goldman Sachs о 15%-ной вероятности падения нефтяных котировок в 2016 году до $20 за баррель.
Отчеты из еврозоны были лучше ожиданий, сигнализируя о продолжении роста в регионе.
Пара встретила интерес к продажам около $1,0653. На четырехчасовом графике прослеживается нисходящий тренд. Уровни поддержки расположены на $1,0590, $1,0550 и $1,0510, а уровни сопротивления лежат на $1,0650 $1,0690 и $1,0730.
Итак, в понедельник пара евро-доллар топчется довольно низко, в районе $1,0620-30, что неудивительно, так как на этой неделе идут крупные размещения Казначейства США.
Кроме того, вероятность повышения ставки ФРС согласно фьючерсам выросла до 72%.
Довольно сильные движения были на рынке нефти, цена барреля Brent вновь вплотную подошла к минимумам месяца, показав отметку $43,60, но затем резко отскочила, сразу на $2 вверх после новости о том, что Саудовская Аравия полагает возможным вести переговоры со странами OPEC и странами вне этого нефтяного картеля о стабилизации цен на нефть.
Думаю, новость от Саудовской Аравии многого не стоит, да вряд ли тут будут действительно серьезные намерения. Сначала рынку нужно пережить и переварить поступление иранской нефти и пока, поэтому, мы по-прежнему ждем новых попыток продавить цену нефти вниз, и ослабления рубля соответственно.
Возвращаясь к теме повышенного спроса на доллар в связи с размещениями Казначейства США, отметим, что еще 02 ноября Казначейство опубликовало отчет по прогнозируемым объемам размещений на текущий и последующий кварталы.
Объем привлечения на IV квартал прогнозировался на уровне $344 млрд., причем запасы Казначейства на счету ФРС (cash balance) предполагается к концу года нарастить аж до $325 млрд. (сейчас еще только $165 млрд.).
Вообще это будет близкий к рекордному в посткризисный период объем запасов Казначейства.
Далее, в I квартале 2016 г. Казначейство планирует привлечь еще $165 млрд. долга.
Иначе говоря, таким образом, Казначейство привлечет за два квартала больше чем весь годовой объем потребности для финансирования дефицита бюджета в 2016 году! Согласно прогнозу, дефицит бюджета США в 2016 финансовом году (он начался с 1 сентября) планируется всего лишь на уровне $429 млрд. И вот, 80% потребности в финансировании дефицита бюджета будет покрыто только в текущем квартале.
Строго говоря, это выглядит странно, если не знать, что именно так Казначейство США обычно и поступает. А именно, пока рынок уверен в долларе, максимально интенсивно проводит размещения, а когда доллар стремительно падает, сокращает размещения до необходимого минимума.
Зачем Казначейству так поступать в этот раз, не лучше ли было бы «размазать» всю плотность размещений равномерно на четыре квартала текущего финансового года?
Есть мысль, что все это происходит лишь потому, что в Казначействе США прекрасно знают, что вся эта игра в повышение ставки – вульгарный блеф, и, в конечном счете, все равно придется делать QE4, а тогда уже размещаться будет тяжелее.
Именно поэтому в настоящее время и ближайшей перспективе и набирают долг изо всех сил, пока рынок верит в доллар, высасывая с рынков долларовую ликвидность.
Интересно, что 22-го представитель ФРС Пауэлл заявил, что действия Казначейства США на долговом рынке могут вызвать реакцию его участников, порождающую сокращение ликвидности, и, как следствие, привести к обвалам рынков, подобно тому, что прошел в октябре 2014 года.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, начав «нервничать» уже после 17.00 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое спокойно и низколиквидно отвечали дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска, сосредоточившись на «односторонней» в этот понедельник торговле парой доллар-гривня.
Уточним, что воздерживаясь от попыток по вышеозначенным причинам найти и поработать евронал по приемлемой цене на фоне волатильной торговли евро «в миру», дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска в течение понедельника констатировали внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ: 26,90/27,20 UAH/EUR.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение понедельника 20 пунктов по спросу, и потяжелев на 30 пунктов по предложению.
Торги рублем 23 октября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепропетровска завершились уровнями 0,377/0,388 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием пятницы, биды оптового «неформального» рубля выросли на 20 пунктов, прибавив 30 пунктов по позиции «предложение».
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 ноября, как и ранее, была предельно низкой. Деньги враждебной Украине страны не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в понедельник, заслужив оценку «три с плюсом», констатировала незначительное ухудшение приличных показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру понедельника пытались работать выросшему на 10,00 коп. с закрытия 20 ноября спросу и прибавившему 5,00 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 ноября по спросу выросли на 20 пунктов, став «тяжелее» на 30 пунктов по предложению.
Наблюдая курсовую динамику безналичного доллара на торгах отечественного валютного межбанка, приходится констатировать несомненную правоту нашего гуру, дилера столичного коммбанка, резюмировавшего действующий нынче нехитрый алгоритм текущих торгов «американцем»: с открытия сессии и незадолго до полудня цена доллара растет, проливая бальзам на ожидания «недобитых» экспортеров в сопровождении довольно массового отказа пропущенных стражами НБУ на торги импортерами от приобретения валюты из-за ее дороговизны. Последнее в комплекте с началом появления на рынке оферов доллара клиентами, которые сочли текущие цены курсовым «апофегеем» доллара, отправляет котировки безналичного доллара вниз.
Заметим, что складывающаяся курсовая динамика, уже довольно близкая к саморегуляции рынка «зеленого» безнала, происходит без традиционных вербальных интервенций регулятора, у которого, подозреваю, нет особенных резервов на «полноценную» долларовую интервенцию.
В этом контексте безотносительно исхода понедельничного и грядущих валютных аукционов, рискнем предположить своеобразный валютно-курсовой ремейк известной встречи союзников на Эльбе во время завершения II мировой войны: достижения котировками безналичного доллара значения, которое бы с одной стороны активизировала его продажи экспортерами, с другой, «пригасило» бы покупки «зелени» импортерами к объемам, достаточным для взаимокомпенсации с оферами экспортеров.
Нереалистичное на первый взгляд предположение зыждется, меж тем на реальном нежелании регулятора тратить свои резервы, размер которых является, как известно, одним из условий следующего транша МВФ.
Кстати, курсовые хроники торгов безналичным долларом в этот понедельник тоже подтверждают реалистичность нашего прогноза, оставляя, тем не менее, открытыми вопросы инфляции цен импортных товаров, а также риски коллапса валютного межбанковского рынка.
Подобный сюжет для «неформального» наличного рынка возможен при достаточно высокой торговой активности в этой сфере. При этом, полагаю, нелишне напомнить, что лучшие показатели по ликвидности на наличном рынке достигаются при торговле валютой в условиях баланса спрос/предложение. То есть, при однозначном одобрении действующих цен как продавцами, так и покупателями валюты.
24 ноября, во вторник, сессия валютного межбанка в секторе доллара стартовала с уровней предыдущего закрытия 23,95/24,05 UAH/USD виртуально.
На сей раз торги успели торги стартовать, «засветив» уже реальные цены «зеленого» безнала на уровне 24,00/24,15 UAH/USD, как с Институтской пришла «телега» с анонсом валютного аукциона, условия которого повторяли вчерашние ($50 млн., под клиентов, три конкурентные заявки кратность и минимальная заявка $100 тыс., но время окончания регистрации заявок сузилось с 14.00 до 12.00 Киева).
Ранний анонс регулятора об аукционе не застал врасплох игроков, которые уже к 10.29 поставили на мониторах дилинга «реальные» цены доллара 24,00/24,15 UAH/USD.
К 11.00 цена безналичного доллара на торгах межбанка по сути сохранилась (24,00/24,10 UAH/USD), ограничившись пятикопеечным сужением спреда «за счет» оферов. Текущие обороты сделок «пока не очень», многозначительно заметил наш гуру из коммбанка-«бегемота».
На 11.05 на межбанке разброс цен: 23,95-24,00/24,05-10
Около 11.14 в сопровождении низких оборотов «американец» на межбанке снизился к 23,95/24,05 UAH/USD.
К 12.05 на торгах «зеленым» безналом цена доллара упала к 23,90/24,00 UAH/USD.
Спустя 5 минут «американец» упал к 23,90/23,95 UAH/USD.
Обострению «гривнепатриотизма» на торгах валютного межбанка способствовал гривневый антураж, индикаторы которого констатировали очередное сжатие гривневой ликвидности.
Во всяком случае, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ ко вторнику снизились с уровня 27 445,3 млн. грн. к отметке 26 374,4 млн. грн.
Как водится, второй, менее значимый индикатор состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили тренд, сохранив «нейтралитет» и не изменившись с понедельничных 18,00/19,67% годовых.
Меж тем на 12.32 цена доллара отскочила (выкупили низы) к 23,92/23,98 UAH/USD.
В это же время стала известна цена отсечки валютного аукциона, 23,90 UAH/USD, оказавшаяся на пятачок ниже, чем накануне (23,95 UAH/USD).
К 13.30 не изменившимися ценами (23,92/23,98 UAH/USD) реальная часть торгов по «зеленому» безналу приказала долго жить.
Рынок наличных Днепропетровска утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном во вторник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 ноября с уровней: доллар – 24,40/25,40 UAH/USD, евро – 26,00/27,00 UAH/EUR, рубль 0,375/0,390 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника доллар по спросу и по предложению вырос на 20,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 23 ноября по спросу и по предложению прибавил по 20,00 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 23 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник снизилось до отметки $1,0630, поднявшись к финишу азиатских торгов до $1,0642 и снова опустившись к отметке $1,0633 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 24 ноября показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 25,40/25,55 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 25,00 коп., предложение прибавило столько же); евро – 27,00/27,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 ноября спрос вырос на 20,00 коп., офера выросли на 10,00 коп.); рубль - 0,377/0,388 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На открытии торгов 24 ноября в розничном сегменте наблюдалась вялотекущая двусторонняя торговля валютой.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска во вторник показал следующие начальные курсы: доллар – 25,40/25,55 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 25,00 коп., предложение прибавило столько же); евро – 27,00/27,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 ноября спрос вырос на 20,00 коп., офера выросли на 10,00 коп.); рубль - 0,377/0,388 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
Вторник в оптовом сегменте «неформальной налички» Днепра начался «напряженной и непонятной тишиной», как заметили местные дилеры.
Около 12.10 у запорожских «неформалов» есть перемены в ценах (25,40/25,55 UAH/USD, € – 27,00/27,50 UAH/EUR, RUB – 0,382/0,390 UAH/RUB). На этом фоне запорожцы доложили о смене настроения: двусторонняя торговля сменилась доминированием клиентского спроса.
На 12.23 Киева на рынке столицы цены доллара, подтянувшись вверх по бидам и просев по оферам, консолидировались на отметке 25,30/25,40 UAH/USD, € – 27,00/27,30 UAH/EUR. На моменте в столице торговля в условиях приблизительного баланса спрос/предложение и ликвидностью по этой причине, «на четверку».
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
