Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Доллар США дешевеет в паре с евро в связи со снижением ожиданий скорого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Объем торгов в понедельник, как ожидается, будет меньше обычного в связи с официальным выходным днем в США (День труда).
Евро к 09.25 Киева 05 сентября стоил $1,1178 против $1,1156 на закрытие североамериканского рынка в пятницу.
Курс доллара к иене снизился до ¥103,44 против ¥103,92 по итогам предыдущей сессии, евро в паре с японской нацвалютой опустился со ¥115,94 по сравнению со ¥115,64.
Иена усилила подъем в парах с долларом и евро после того, как глава Банка Японии Харухико Курода не дал ясных сигналов о возможных решениях ЦБ на заседании 21 сентября.
Вместе с тем Х.Курода признал негативные последствия политики отрицательных процентных ставок, что, как пишет The Wall Street Journal, позволят предположить сдержанность Банка Японии в отношении дальнейшего снижения ставки.
Стоимость золота в понедельник растет, отыгрывать статистику из США, которая оказалась хуже прогнозов и снизила шансы на повышение ставки ФРС в текущем месяце.
По состоянию на 8.55 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на $2,60, или на 0,20%, до $1329,3 за унцию.
Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,43% - до $19,45 за унцию.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,29%, до 95,61 пункта.
Согласно данным министерства труда США, уровень безработицы в стране в августе остался на июльском уровне в 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 151 тысячу. При этом аналитики ожидали снижения уровня безработицы до 4,8%, и увеличения числа рабочих мест на 180 тысяч.
Разочарование данными по занятости в несельскохозяйственном секторе стало положительным для цен на золото в данный момент. Мы можем ожидать дальнейший рост цен до $1350 в краткосрочной перспективе.
Президент ФРБ в Ричмонде Лэкер заявил в пятницу, что экономика США выглядит достаточно сильной для того, чтобы оправдать значительно более высокие процентные ставки. Он приветствовал бы повышение ставок раньше, чем позже. По мнению Лэкера, заседание ФРС в июле было хорошей возможность для ужесточения кредитно-денежной политики.
Он считает, что ставка по федеральным фондам должна быть выше уровня, на котором она находится сейчас. По мнению Лэкера, после выхода пятничных данных с рынка труда в США увеличивается риск того, что может появиться желание подождать с повышением ставок.
Лэкер обеспокоен тем, что экономика США может разогреться до того уровня, когда инфляция превысит ключевой уровень 2%. Это, в свою очередь, может навредить репутации ФРС.
Также, по его мнению, существует риск того, что ФРС будет вынуждена повысить ставки быстро. Это, в свою очередь, могло бы привести к рецессии.
Курс доллара после резкого ослабления в пятницу скорректировался. Считается, что, несмотря на несколько слабые пятничные данные, в декабре ставки будут повышены. Согласно данным CME Group's FedWatch, вероятность этого составляет 57%. Однако по-прежнему не исключается возможность повышения в сентябре (24%). Например, банк Goldman Sachs повысил прогноз на сентябрь до 55%.
Доходность 10-летних облигаций в США выросла 02-го на 0,030 пункта до уровня 1,600%.
Необходимо отметить уменьшение дефицита торгового баланса в США на 11,6%.
Рост цен на нефть после нескольких дней снижения способствовал усилению курса канадского доллара. Цена на легкую техасскую нефть в США выросла на 2,8% выше уровня $44,35 за баррель.
Индекс волатильности фондового индекса S&P 500 VIX упал на 11.1%.
На новой неделе внимание инвесторов будет направлено на заседания Резервного банка Австралии, Банка Канады и ЕЦБ. В понедельник в США и Канаде будет выходной день.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 05 сентября понизился на 110,40 коп. и составил 64,7644 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, снизившийся в четверг на 53,46 коп., на торгах пятницы просел на 1,71 коп., оказавшись на уровне 26,6330 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте торги валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 26,60/26,70 UAH/USD виртуально.
Тотчас же, около 10.15 Киева регулятор анонсировал проведение валютного аукциона по продаже дефицитной на межбанке валюты. Объем мероприятия $50,0 млн., подача заявок на участие до 12.00 Киева.
Анонс внес сумятицу в умы и настроения игроков, вызвав изрядный разнобой не сопровождаемых сделками цен: 26,40-50/26,60-70 UAH/USD.
Лишь около 11.00 «муть хаоса» на межбанке осела, а цены доллара, выйдя в реальную сферу, установились на отметке 26,45/26,55 UAH/USD, инициировав тотчас же «зеленое» ралли, которое, по образу и подобию предыдущей сессии, подняло котировки «американца» по состоянию на 11.30 к отметке 26,65/26,75 UAH/USD в сопровождении «слабых» оборотов, свидетельствовавших о дефиците рыночного (не аукционного) доллара.
К 12.28 стали известны первые цифры состоявшегося валютного аукциона: цена отсечки была установлена на уровне 26,60 UAH/USD, средневзвешенный курс – 26,6495 UAH/USD. Не исключено, что эта информация погасила «бычий» энтузиазм, а курс доллара снизился к 26,60/26,70 UAH/USD.
Этими же цифрами завершилась реальная часть сессии по «зеленому» безналу.
Около 13.30 стали известны остальные «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. Как оказалось, было подано заявок на $66,30 млн., из которых регулятор удовлетворил на сумму $50 млн. Цена отсечки, как указано выше, составила 26,60 UAH/USD, средневзвешенный курс – 26,6495 UAH/USD.
Максимальный курс аукциона, как и накануне, составил 26,71 UAH/USD, минимальный – 26,60 UAH/USD. По минимальному курсу было продано «страждущим» 11,4% от общего числа удовлетворенных заявок или $5,70 млн.
В дальнейшем, после 14.20 в сопровождении уже опустевшего рынка цена доллара сузила спред по обеим позициям до отметки 26,62/26,69 UAH/USD.
Этими же цифрами финишировала сессия валютного межбанка 02 сентября.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6330 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 10,97% с 24,00 UAH/USD до 26,6330 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 02 сентября гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,65% годовых доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Пролонгация вернувшегося в среду прошлой недели на валютный межбанк «бычьего» тренда 02 сентября, как и прежде, все так же связана с сезонным фактором, а именно, интенсификацией закупки энергоносителей для отопления. Это подтверждается опережающими темпами закачки газа в подземные хранилища.
Кроме того, росту курса доллара способствовала «прижимистость» экспортеров, не торопящихся расставаться с валютой и при этом стремящихся превентивно взвинтить ее цену перед ее обязательной продажей.
Свое очень веское слово в последнем росте курса безналичного «американца» сказали нерезиденты, начавшие агрессивные покупки доллара течение активной фазы рынка. Думается, с одной стороны «варяги» «западного происхождения», получили задание аккумулировать «зелень» из-за ее заметного подорожания на мировом форексе (с 26 августа по 02 сентября индекс доллара USDX вырос с уровня 94,60 к отметке 95,80 пунктов, прибавив 1,52%), с другой, банки с капиталом РФ, скорее всего, накапливая доллары перед выборами в Думу, планировали заработать на неизбежном поствыборном подорожании «американца» в России.
Наш бизнес сохранил уровень тревожности из-за очевидного обострения в зоне АТО, где сохранились провокации пророссийских отморозков. Наконец, мы не исключаем, что часть наших игроков в своем стремлении учла выходной день в США (05 сентября Америка отмечает День труда), не став откладывать приобретение валюты на ту неделю.
Обороты сессии валютного межбанка в пятницу выросли (на $79,5 млн. в секторе доллара). Не исключено, в этом ликвидности посодействовало очевидное замедление «бычьего» тренда и крен рынка доллара в направлении стабилизации. Кроме того, наш регулятор нарастил объем долларовой интервенции. Наконец, из-за выходного дня в США 05 сентября игроки активизировали операции с американской валютой.
Замедление «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала сопровождалось заметным снижением гривневой ликвидности, о чем дали понять просевшие с уровня 47 314,6 млн. грн. к отметке 42 962,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подтвердили тренд, ограничившись расширением спреда и поднявшись по менее значимым оферам с уровня 15,00/16,33% к отметке 15,00/16,65% годовых.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с четвергом, 01 сентября, в пятницу, 02-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $229,7 млн. до $328,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $156,2 млн. к $235,7 млн.
О возможных наиболее важных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
В течение пятницы на «неформальном» наличном рынке страны наблюдалось повсеместное выравнивание клиентского спроса и предложения, причем в этом преуспели рынки всех крупных центров валютообменного бизнеса – Харьков, Киев, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь.
Крен настроения рынка наличного «неформального» доллара, став более очевидным, привел к закономерному прогрессу на участке ликвидности. Подчеркнем особо: говорить о «полноценной» стабильности здесь рановато. Во всяком случае, по результатам пятничной сессии, которые, как известно, немного «искажаются» «пятничным же синдромом». Однако, повторимся, этот сектор валютного рынка близок к стабильности на новых, более высоких уровнях цен наличного «неформального» «американца».
Впрочем, по порядку.
Торги 02 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,35-40/26,50 UAH/USD, евро 29,30/29,70 UAH/EUR, рубль – 0,393/0,400 UAH/RUB.
Как мы указывали ранее, в течение пятницы на «неформальном» наличном рынке Днепра в его розничном и мелкооптовом сегменте наблюдалась равновесная в целом торговля, изредка прерываемая доминированием спроса или предложение.
Это зыбкое равновесие в конечном счете принесло свои дивиденды: по итогам 02-го «неформалы» днепровской розницы и мелкого опта за обороты поставили «четверку», констатировав заметное улучшение показателей четверга.
В течение 02 сентября биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 5,0-10,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 01 сентября, розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепровски» по спросу снизился на 5,0 коп., офера стали ниже на столько же.
Те же слова, из-за размытой условной грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,35-40/26,50 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение 02 сентября небезуспешно пытались поддерживать зыбкое равновесие спроса и предложения, что к финишу торгов принесло свои плоды: на фоне итогового баланса спрос/предложение обороты в оптовом сегменте заслужили «четверку с минусом», констатировав заметный прогресс в сравнении с провальными результатами предыдущей сессии.
В течение 02 сентября биды оптового «неформального» доллара «по-днепровски» выросли на 5,0-10,0 коп., офера «потяжелели» на 5,0 коп.
По сравнению с закрытием четверга, биды «неформального» оптового наличного доллара на рынке Днепра снизились на 5,0 коп., офера стали потеряли столько же.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 02 сентября уровнями 29,30/29,70 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечные потери бидов и оферов.
По сравнению с закрытием четверга биды оптового евронала в Днепре снизились на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.
Как сообщили дилеры рынков вышеперечисленных крупных центров валютообменного бизнеса, они 02 сентября в основном были полностью заняты в паре доллар-гривня, где небезуспешно пытались «тонкими регулировками» поддерживать зыбкое равновесие, сулившее им профит по итогам дня, не уделяя должного внимания «стремному во всех отношениях» евро.
Так что, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня, а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1200 к отметке $1,1162, констатировав внутридневное его снижение на «скромные» 38 пунктов.
Наши игроки, сосредоточенные в паре доллар-гривня, где наблюдался кризис ликвидности, «за компанию» в течение 02-го снизили обе позиции евронала «на пятачок», тем самым отреагировав на настроения в паре евро-доллар «в миру».
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Итак, стартовав 02 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1196, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала ближайшие окрестности отметки $1,1200 С началом европейской сессии форекса, в паре евро-доллар появилась волатильность, совмещенная с коррекцией: пара евро-доллар начала разнополярные колебания, снизившись по состоянию на полдень к уровню $1,1180, где пребывала до 13.20, инициировав с указанного час постепенное восстановление. В 15.30 волатильность в паре достигла своего «апофегея», а сама пора под воздействием августовской сводки с рынка труда взлетела около 15.30 Киева до $1,1250. Строго говоря, это не евро вырос в цене, но доллар провалился (индекс доллара USDX на указанный час упал с уровня 95,80 к отметке 95,20, постепенно восстановившись впоследствии до 95,94 пунктов по состоянию на 18.00 Киева).
Миновав финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,1162, пара евро-доллар уже на американских торгах консолидировалась на отметке $1,1160, не показывая стремления к перемене мест…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара к мировым валютам укрепляется в пятницу, поскольку инвесторы готовятся к выходу очередной порции статистики по рынку труда США.
По состоянию на 13.30 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1183 с $1,1197 за евро на прошлом закрытии.
Курс доллара к иене рос до ¥103,56 за доллар со ¥103,23 по итогам предыдущей сессии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,16%, до 95,80 пункта.
Ключевым событием для инвесторов на текущей неделе является выход данных по рынку труда США за август, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Внимание к ним усилили комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен на прошлой неделе, что условия для очередного поднятия базовой ставки в последние месяцы улучшились.
Аналитики считают, что уровень безработицы в США в августе снизился до 4,8% с июльских 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 180 тысяч после увеличения на 255 тысяч в июле.
Ранее в четверг вышли данные по число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 августа. Их количество выросло на две тысячи с показателя предыдущей недели, до 263 тысяч. При этом аналитики ожидали роста показателя на 4 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели - до 265 тысяч. Индикатор, между тем, остается на уровне ниже 300 тысяч на протяжении 78 недель подряд, что является самым длительным периодом с 1970 года.
Помимо этого ранее на этой неделе выходили сильные данные статистики от аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) по рабочим местам в стране за август. По данным ADP, число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 177 тысяч по сравнению с июлем. Данные оказались выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 175 тысяч.
Спустя 2 часа доллар упал после выхода не дотянувших до прогнозов данных по занятости, но позднее отыграл часть понесенных потерь, и каждая валюта продолжила динамику в собственном направлении, заданном прежними факторами. Так, иена полностью нивелировала рост, оставаясь наиболее слабой в преддверии заседания Банка Японии в сентябре, на котором регулятор может ослабить денежно-кредитную политику.
Фунт растет сильнее других, поддерживаемый ожиданиями того, что экономика Британии пострадает от развода с ЕС не так сильно, как опасались многие. Евро немного вырос в итоге.
Канадец растет еще и потому, что корректируются цена на нефть после того, как министр Саудовской Аравии одобрил идею заморозки добычи.
Темпы создания новых рабочих мест в США в августе замедлились, однако остались на уровне, способном сдержать рост безработицы и обеспечить достойный рост заработных плат. По данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в августе с учетом коррекции на сезонные колебания выросло на 151 000. Согласно пересмотренным данным, число рабочих мест в июне и июле было в общей сложности было на 1 000 ниже первоначальных оценок. В августе безработица в США, которая рассчитывается в рамках самостоятельного опроса домохозяйств, осталась на уровне в 4.9%, как и в июле. Экономисты ожидали роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства США в августе на 180 000 и снижения безработицы до 4,8%.
Средняя почасовая заработная плата работников частного сектора в прошлом месяце выросла на 3 цента, или на 0.1%, до $25,73. В годовом выражении рост составил 2,4%, что несколько меньше, чем в июле, хотя все равно выше темпов инфляции. Средняя продолжительность рабочей недели сократилась на 6 минут - до 34,3 часа.
В производственном секторе США количество рабочих мест в августе снизилось на 14 000 - максимальное падение за три месяца.
В строительстве сокращение составило 6 000, то есть показатель уменьшился по итогам четырех месяцев из последних пяти.
В секторе услуг занятость подскочила на 150 000, компании розничной торговли увеличили штат на 15 000 человек.
Количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось в прошлом месяце на 126 000, а число госслужащих повысилось на 25 000 человек. Доля участия населения страны в рабочей силе осталась на отметке 62,8%.
Федеральная резервная система США проведет совещание 20-21 сентября. В руководстве ФРС идут жаркие дискуссии по вопросу о своевременности повышения ставок, и сегодняшние данные дают аргументы сторонникам мягкой политики. Это может подтолкнуть руководство ФРС к тому, чтобы отложить повышение процентных ставок на конец текущего год. Фьючерсы на уровень базовой ставки указывают на 20%-ный шанс ее подъема в сентябре, в то время как в четверг показатель составлял 36%. Вероятность повышения стоимости кредитования в декабре оценивается сейчас в 55% против 60% днем ранее.
Доллар занял выжидательную позицию в пятницу после коррекции накануне в реакции на неожиданные новости о том, что промышленность в США начала сокращаться. Индекс производственной активности от Института управления поставками (ISM, Institute for Supply Management) упал ниже порогового уровня в 50 пунктов, отделяющего рост от падения, до 49,4 пункта в прошлом месяце, продемонстрировав сокращение впервые с февраля. В июле индекс находился на уровне 52.6 пункта.
Аналитики ожидали уменьшения индикатора лишь до 52. Те, кто по совету Стэнли Фишера ждал, что сильные данные из США на этой неделе увеличат вероятность скорого повышения ставок Федрезервом, могут начинать разочаровываться. Но занятость — это несколько иной индикатор, запаздывающий, в отличие от производства, тем более опросного по доверию — опережающего индикатора. Когда промышленность входит в рецессию, рынок труда еще может расти. Но дело в том, что последние два месяца явно выбились из среднесрочного тренда роста спроса на труд, и коррекция неизбежна. Эту коррекцию отражают прогнозы на уровне ниже среднетрендовых, но даже до них показатели могут не дотянуть. Экономисты говорят, что в августе фактические цифры по созданию новых рабочих мест зачастую не дотягивают до прогнозных. Если так и будет, доллар сильно упадет, потому что рынок частично заложил риск повышения ставки ФРС в сентябре.
Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают всего на 20-процентную вероятность ужесточения политики ФРС на заседании 21-22 сентября, несмотря на недавние комментарии чиновников регулятора. В понедельник шансы на повышение базовой процентной ставки в сентябре оценивались в 36%. Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала в четверг, что рынок труда в Америке приобрел устойчивость, и Федрезерву нужно идти по пути постепенного повышения процентной ставки.
«В то время как данные ISM действительно не оправдали ожидания... стоит помнить о том, что ФРС повысила в прошлом году ставку, когда индекс ISM был на уровне 48 и находился ниже отметки в 50 в течение трех месяцев подряд», - отметил старший стратег ANZ Шарон Зелльнер.
Как указано выше, в августе выросло на 151 000. Уровень безработицы в США остался на уровне 4,9%, как и в июле. Экономисты ожидали роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства США в августе на 180 000 и снижения безработицы до 4,8%. Средний почасовой заработок вырос на 3 цента, или на 0,1%, до 25,73 доллара США и на 2,4% г/г.
Итак, ключевая статистика месяца, данные из США по приросту рабочих мест Nonfarm Payrolls вышли слабее прогноза, на уровне 151 тыс. против ожидаемых 180 тыс., а также уровень безработицы, снижение которого предполагалось с 4,9% до 4,8%, остался на уровне 4?9%.
Реагируя на новость, по первой реакции пара евро-доллар подскочила с $1,1190 до $1,1250. Неудивительно, ведь слабые Payrolls, учитывая также слабый ISM Manufacturing четверга, практически полностью ликвидируют шансы на то, что в сентябре ставка ФРС будет повышена.
Фьючерсы на ставку закладывают вероятность повышения ставки в сентябре теперь на уровне 30%. Со ставкой в этом году все время происходит так, что вроде только ее собрались повышать, с оговоркой, что все будет зависеть от данных, как вдруг выходят плохие данные, и уже нет никакой уверенности в том, что ставка будет повышена. Впрочем, надо отметить, что данные все же не настолько плохи и представители ФРС еще могут намекнуть, что повышение ставки все-таки еще возможно в сентябре, ведь они предупреждали, что темпы улучшения на рынке труда замедлятся по мере приближения к естественному уровню безработицы, так что какая-то минимальная интрига все же осталась. Однако, все же, теперь, после слабых данных, ФРС имеет полное моральное право ставку не повышать, ведь, к примеру, важность сегодняшних данных для сентябрьского заседания особо подчеркивал вице-президент ФРС Фишер.
Интересна, однако, реакция рынка. После того, как пара евро-доллар подскочила до $1,1250, ее продали против новости, пара опустилась до $1,1150. А нефть, наоборот, подскочила до $46,89 в моменте, хотя плохие данные – это негатив для спроса на «черное золото». И тут нет никакой решительно логики, кроме как спекулятивной. Иногда рынок ходит так, что никакого логического, экономического смысла в этом нет, только спекулятивный. Видимо, коррекция на нефти закончилась.
А вот пара евро-доллар еще сходит дальше вниз за стопами под отметкой $1,09, чего мы ждем уже давно, раздражая читателей этим упрямством.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Полагаю, мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «сдержанно» и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, снова сосредоточившись 02 сентября в паре доллар-гривня, где в течение пятницы наблюдалось равновесие спроса и предложение.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на планетарном forex, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 29,30/29,70 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 02 сентября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,393/0,400 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, биды и офера оптового «неформального» рубля потеряли по 20 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 сентября, как и раньше, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», констатировала заметное улучшение показателей предыдущей провальной сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по просевшим на 5,0 коп. с закрытия четверга спросу и не изменившемуся предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 сентября по спросу и по предложению потеряли по 20 пунктов.
Торги «зеленым» безналом в пятницу пошли по сценарию предыдущей сессии с соблюдением списка главных драйверов, пытавшихся поднять цену «американца» или, во всяком случае, воспрепятствовать стабилизации на этом участке. Тем не менее, думается, превентивный, еще до открытия торгов нацбанковский анонс о проведении валютного аукциона, внес сумятицу в ряды спекулянтов, из которой они вышли лишь около 11.15 Киева.
Справедливости ради стоит заметить, что 02 сентября у «зеленых быков» валютного межбанка было два весомых мотива сохранить свое доминирование, на которые регулятор ответил выросшим объемом валютного аукциона.
Во-первых, свою роль сыграл пресловутый пятничный синдром, катализировавший спрос на доллар. Не секрет, что проводить выходные, пребывая в «старом надежном» долларе, комфортнее и спокойнее.
Во-вторых, нелишне напомнить, что в понедельник, 05 сентября, Америка отмечает День труда, обрекая наш межбанк на торговлю малопопулярным «в степях Украине» «завтрашним» долларом. Поэтому ряд игроков наверняка не стали откладывать свои покупки на следующую неделю.
Первые цифры состоявшегося валютного аукциона (цена отсечки и средневзвешенный курс) оказались довольно близкими к показателям предыдущего дня, давая нам основание считать, что «зеленое» ралли на межбанке выдыхается.
Окончательный результат подтвердил эту гипотезу: по итогам пятницы безналичный доллар вырос всего лишь на 1,71 коп., в то время как накануне его привес составлял 53,46 коп.
Эти же выводы следуют и из текущих сводок торгов наличным долларом, где «неформальный» наличный рынок очень близок к стабилизации, а кое-где и к коррекции.
Следующая «полноценная» сессия на валютном межбанке состоится лишь в среду. По причине длинных выходных в США поступление экспортной выручки 06 сентября будет очень ограниченным. Меж тем, думается, сессия 07 сентября таит в себе нешуточную интригу в виде столкновения двух противоположных факторов: очевидной перекупленности доллара, накопленной на последних торгах, с которой «несогласны» импортеры, отменяя покупки «зелени» по этой цене, и отложенного из-за длинных выходных в Америке спроса.
Рискнем предположить взаимную компенсацию этих факторов и установление стабилизации на новом, приподнятом с лета уровне курса безналичного доллара.
В принципе, эти слова годятся и для наличного рынка, который, напомним, достаточно автономен, хотя и подвержен влияниям потенциальных клиентов, «разогретых» сводками с межбанка. Впрочем, есть надежда на выработавшийся с 1998 года иммунитет, удерживающий обывателя от поспешных и необдуманных покупок «американца» по завышенной цене.
Так что, ожидания на наличном рынке относительной стабильности в самое ближайшее время также вполне обоснованы.
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,62/26,69 UAH/USD tom виртуально.
Поскольку 05 сентября США отмечают День труда, финансовые рынки в стране закрыты, обрекая торговлю на нашем валютном межбанке долларом, валютированием tom («завтра»), в режиме, кране непопулярном «в степях Украины».
Реальная часть торгов задерживалась с началом, поскольку на рынке появились слухи о валютном аукционе по «заливке» дефицитных «завтрашних» (!!!) долларов регулятором. «Пока воздерживаемся от реальных шагов, ждем официальную телегу», - прокомментировал утро понедельника наш гуру из банка-«бегемота».
На 10.33 появились «интимные подробности» анонсированного регулятором аукциона: объем мероприятия 30 млн., приема заявок до 12.00. Сам аукцион в режиме tom – гривня сегодня, доллары – завтра.
Около 10.42 на межбанке рынок «завтрашнего» доллара вышел в реальную сферу с ростом цен «американца»: 26,65/26,75 UAH/USD tom.
Спустя 30 минут, на 11.14 цены безналичного доллара выросли до 26,75/26,85 UAH/USD tom в сопровождении «сиротских» оборотов.
Дополуденный аукционный переполох на межбанке сопровождался признаками пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности на которое намекали упавшие с уровня 42 962,3 млн. грн. к отметке 40 386,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
К 11.50 Киева цена «завтрашнего» доллара на межбанке консолидировалась на отметке 26,75/26,85 UAH/USD tom, сопровождаемая мизерными оборотами. «Похоже, участники нынешнего турпохода в горы сделали привал в отеле «У погибшего альпиниста»»,- не без толики черного юмора заметил наш продвинутый гуру из столичного коммбанка.
Меж тем, второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз ограничились «символическим» сужением спреда, снизив не очень значимые офера с уровня 15,00/16,65% к отметке 15,00/16,50% годовых.
К 12.30 стали известны первые цифры состоявшегося валютного аукциона. В частности, цена отсечки составила 26,76 UAH/USD tom. Не исключено, что это известие успокоило «голодных быков» на межбанке. Во всяком случае, цена «завтрашнего американца» после «апогея» по состоянию на полдень (26,80/26,90 UAH/USD tom) опустилась к 12.30 до отметки 26,75/26,85 UAH/USD tom.
С известными оговорками можно считать эти цифры уровнями закрытия реальной части торгов по «зеленому» безналу.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в понедельник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 сентября с уровней: доллар – 26,40/26,60 UAH/USD, евро – 29,50/29,70 UAH/EUR, рубль 0,395/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 02 сентября по спросу поднялся на 10,0 коп., по позиции «предложение» прибавил столько же.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 02 сентября по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник снизилось до отметки $1,1160, поднявшись до $1,1177 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1178 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра поутру 05 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,37/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 2,00-7,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 29,33/29,68 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 сентября спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряли 2,0 коп.); рубль - 0,393/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы, спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).
На открытии торгов 05 сентября в розничном сегменте дилеры констатировали равновесное состояние рынка с мизерной ликвидностью.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие начальные курсы: доллар – 26,37/26,50 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 2,00-7,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 29,33/29,68 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 сентября спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряли 2,0 коп.); рубль - 0,393/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы, спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 50 пунктов).
На открытии торгов 05 сентября в оптовом сегменте наблюдалась тишина, не позволяющая достоверно определить настроение рынка.
Около 12.07 на столичном «неформальном» наличном рынке действовали приподнявшиеся по обеим позициям цены доллара и евро (26,40/26,50 UAH/USD, € - 29,50/29,60 UAH/EUR). Столичная «наличка» на указанное время констатировала вялую двустороннюю торговлю в паре доллар-гривня, поиски дорогой на моменте гривни и попытки некоторых дилеров поработать евро через доллар.
На 12.10 на рынке Запорожья цены доллара и остальных валют не претерпели изменений (26,40/26,55 UAH/USD, € - 29,30/29,60 UAH/EUR, 0,398/0,405 UAH/RUB) на фоне сохранение длящейся с открытия паузы по части реальных сделок.
К 12.43 на «неформальном» наличном рынке Днепра цена «американца» и евро приподнялись (26,45-50/26,60 UAH/USD, € - 29,35/29,70 UAH/EUR, 0,395/0,405 UAH/RUB). Обороты «низкие», вялотекущая равновесная торговля.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
