Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс доллара к основным мировым валютам во вторник перешел к росту после незначительного снижения в рамках коррекции.
По состоянию на 09.00 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 101 пункта.
Курс доллара к иене рос до ¥111,02 со ¥110,82 на предыдущих торгах.
Курс евро к доллару снижался до $1,0618 с $1,0629 на предыдущем закрытии.
Причиной предшествующего удорожания доллара стала неожиданная победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США 8 ноября. Инвесторы считают, что его экономическая политика приведет к росту расходов бюджета страны и ускорению инфляции. На этом фоне трейдеры ожидают более стремительного повышения ставки ФРС США, чем прогнозировалось ранее.
Ралли доллара немного приостановилось. Мы можем наблюдать фиксацию прибыли инвесторами.
Удорожание доллара к иене сдерживает рост спроса на безопасные активы после сильного землетрясения в Японии магнитудой 7,3, которое произошло во вторник на рассвете в восточной части страны.
Японские власти объявили угрозу цунами высотой до трех метров. При этом гуру считают, что данное событие не повлияло на глобальное положение курсов валют.
Золото дорожает во вторник на заявлениях главы Евроцентробанка Марио Драги о необходимости продолжения регулятором стимулирующей монетарной политики.
По состоянию на 08.55 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $5,90, или на 0,49%, до $1215,80 доллара за унцию.
Стоимость мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1,44% - до $16,86 за унцию.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 100,97 пункта.
Глава ЕЦБ в понедельник отметил, что достижение инфляции в еврозоне целевого показателя по-прежнему зависит от продолжения текущего уровня денежно-кредитного стимулирования экономики, несмотря на постепенное сокращение разрыва между фактическим и потенциальным объемом производства.
Стимулирующая монетарная политика мировыми центробанками поддерживает золото, делая драгметалл более привлекательным для инвесторов.
Сдерживает повышение стоимости золота удорожание доллара. Курс доллара к мировым валютам перешел к росту после коррекции на ожиданиях инвесторов стимулирования американской экономики администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
Торги основными парами валют на рынке Forex во вторник утром проходят практически без резких колебаний курсов, ранее в ходе сессии иена укреплялась на новостях о землетрясении в Японии неподалеку от АЭС «Фукусима», но по мере ослабления угрозы цунами японская нацвалюта стабилизировалась.
Евро к 08.05 Киева 22 ноября стоил $1,0631 по сравнению с $1,0630 на закрытие североамериканского рынка в понедельник.
Курс доллара к иене держится у ¥104,80, как и накануне, евро в паре с японской нацвалютой также стабилен - ¥117,78 против ¥117,80 в понедельник.
Между тем Народный банк Китая во вторник повысил справочный курс юаня к доллару впервые за 13 сессий.
Южнокорейская вона укрепляется впервые за четыре сессии, поднимаясь с самого низкого уровня с июня, на фоне повышения аппетита к риску по всему миру. В паре с долларом вона подорожала на 1% - до 1174,32 за $1.
Малайзийский ринггит вернулся к отрицательной динамике, несмотря на интервенции ЦБ Малайзии на валютном рынке в прошлую пятницу, и снова приблизился к минимуму с 1998 года - 4,48 за $1. В течение сессии во вторник ринггит опускался на 0,5% - до 4,4420 за $1.
Вице-председатель ФРС США Фишер заявил, что сильный доллар не помешает ФРС делать то, что необходимо для американской экономики.
Представитель ЕЦБ Виллерой заявил, что наблюдается ощутимый прогресс в движении к целевому уровню инфляции в еврозоне +2% в год. Ожидается, что в начале 2017 года инфляция превысит уровень +1% за год.
Представитель центрального банка Швеции Риксбанк Йохник заявил, что состояние экономики страны может предвещать усиление курса шведской кроны в будущем. Банк не устанавливает целевой уровень для курса национальной валюты.
Цена на легкую нефть в США выросла на 3,7% выше уровня $48,05 за баррель, максимального за три недели. Не исключается, что на заседании ОПЕК на следующей неделе может быть принято решение о сокращении добычи нефти.
Отмечается неожиданное падение объемов оптовой торговли в Канаде на 1,2% за месяц против прогноза в размере +0,4%.
На рынке говорят, что решение канцлера Германии Меркель претендовать на этот пост четвертый раз, оказывает поддержку курсу евро.
В среду внимание инвесторов будет направлено на данные протокола заседания ФРС США. Напомним, что на нем было заявлено о росте вероятности повышения ставки. Согласно данным с рынка фьючерсов на процентные ставки, вероятность повышения ставки в декабре составляет 100%.
В четверг в США выходной, будут отмечать День благодарения.
Ранее утверждалось, что выборы США представляют собой «перезагрузку» по двум причинам.
Во-первых, вероятность значительного фискального стимулирования в экономике, где недоиспользование ресурсов близко к нулю, повышает давление в сторону роста инфляции, как признали председатель ФРС Йеллен и президент ФРБ Нью-Йорка Дадли на этой неделе.
Во-вторых, избранный президентом Дональд Трамп может сделать ряд назначений в США в довольно короткий срок, что может изменить функцию реакции на более жесткую. Оба этих фактора подтолкнули вверх краткосрочные процентные ставки, и доллар США сейчас около верхней границы диапазона, в котором он торговался с марта 2015 г.
Как в 2014, когда курс доллара двигался, вопрос в том, насколько далеко он может измениться в краткосрочной перспективе. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам являются способом, с помощью которого мы можем посмотреть на рынок доллара. Они, очевидно, значительно изменились, но рынок по нашему мнению по-прежнему догоняет изменившийся ландшафт. Рынок закладывает повышение ставки на 64 базисных пункта в 2017 г., что значительно ниже прогноза по США в 100 базисных пунктов. Более важно, что до конца 2019 г. рынок закладывает в цены 130 базисных пунктов повышения, или только пять повышений ставки. Это поразительно мало для нас, и указывает на дальнейший рост доллара, включая краткосрочную перспективу.
Мы считаем что наши цели на конец года по паре евро-доллар ($1,05) и доллар-иена (¥108), которые были спорными буквально недавно, и риск для нашего 12-месячного прогноза — $1,00 по паре евро-доллар и ¥115 по доллар-иена сейчас вполне реально в среднесрочной перспективе в направлении более высокого курса доллара США. Снижение фунта перестало быть «дежурным трендом», но мы считаем, что оно остается одной из самых «горячих» тем.
Именно поэтому лучше занимать короткую позицию по фунту.
Действительно, новый прогноз по паре евро-фунт £0,90, £0,88 и £0,88 в 3-, 6-, 12-месячной перспективе. Ряд выборов в Европе в этом году представляет набор катализаторов для торговли, и мы сохраняем мнение о паритете по паре евро-доллар в месячном горизонте без изменений. Учитывая, что ЕЦБ пока далек от своей цели по инфляции, он не должен реагировать на любое проявление инфляционного давления так, как ФРС, хотя преждевременное сокращение программы выкупа активов ЕЦБ — риск для сделки.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 22 ноября понизился на 72,98 коп. и составил 63,6282 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 15,89 коп., на торгах понедельника укрепился на 11,15 коп., оказавшись на уровне 25,7838 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте торги валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 25,81/25,85 UAH/USD виртуально, без сделок.
К 10.37 Киева, выйдя в реальную сферу, доллар приподнялся к 25,84/25,89 UAH/USD.
Около 11.10 стало ясно, что «американец» «передумал» идти в горы, о чем дал понять просевшей ценой до 25,82/25,85 UAH/USD.
По состоянию на 11.45 цена доллара вследствие выкупа локального минимума (25,75/25,78 UAH/USD), приподнялась к 25,77/25,80 UAH/USD.
В дальнейшем, пополудни, цена доллара растягивала свой спред (до 25,75/25,80 UAH/USD по состоянию на 12.25 Киева), сопровождаясь постепенным сворачиванием торговой активности.
Реальная часть «зеленой» сессии приказала долго жить около 13.00 Киева уровнями 25,74/25,78 UAH/USD.
После обеденного перерыва цена «американца», сохранив «медвежий» тренд, консолидировалась на уровне 25,73/25,76 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого завершения торгов на фоне упавших по сути до ноля оборотов.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,7838 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 7,43% с 24,00 UAH/USD до 25,7838 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 21 ноября гривна overnight котировалась банками по 12,50/13,75% годовых( с 16.05 Киева – 12,50/14,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Курс безналичного доллара по итогам торгов 21 ноября снизился, имея для этого одну, но очень вескую причину – нехватку гривневого ресурса. Об этом в один голос твердили непосредственные участники торгов. На эту «неприятность» намекали упавшие с уровня 40 650,1 млрд. грн. к отметке 38 750,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Нелишне напомнить, что в пятницу НБУ посредством размещения своих депозитных сертификатов изъял с рынка еще заметную (3,7 млрд. грн.) сумму в гривне.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили тренд, на сей раз предпочтя «нейтралитет» и оставшись на уровне 12,50/13,75% годовых.
Во-вторых, протестная активность на территории столицы практически сошла на нет.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 21 ноября на $27,8 млн. снизились по сравнению с предыдущей сессией.
Регресс ликвидности произошел из-за заметного снижение поступления на межбанк экспортной выручки, как это бывает после выходных дней.
Кроме того, не будем забывать о пресловутом «синдроме понедельника» (начало новой недели редко радует игроков креативом по части оборотов).
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с пятницей, 18 ноября, в понедельник, 21-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $190,8 млн. до $140,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $149,4 млн. к $112,6 млн.
О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
К закрытию сессии 21 ноября на «неформальном» наличном рынке страны в большинстве центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) цена доллара, стартовав с локальных «верхов», завершила торги коррекцией, главная причина которой в большинстве вышеперечисленных городов, нежелание потенциальных клиентов приобретать «американца» по действующим ценам.
Это, полагаю, стало основной причиной сложившегося по итогам понедельника «технического» (из-за саботажа покупателей) преобладания клиентских оферов, а также привело к заметному регрессу на участке ликвидности.
Последний, думается, с другой стороны стал следствием очевидной растерянности игроков межбанка, ожидавшими по причине традиционного падения поступлений экспортной выручки (привычная для понедельника ситуация) смены тренда на рынке «зеленого» безнала, повлекший за собой очевидную «невнятность» на наличном рынке.
Исключением стал наличный рынок Запорожья, где к вечеру понедельника, в отличие от других городов сложилось ненавязчивое преобладание клиентского спроса. Однако, не исключено, тамошняя «наличка» за это поплатилась более серьезными, чем на рынках иных населенных пунктов, потерями в итоговой ликвидности.
Впрочем, по порядку.
Торги 21 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,00/27,10 UAH/USD, евро 28,75/29,15 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,415 UAH/RUB.
Как мы указывали ранее, в течение понедельника из-за нежелания потенциальных клиентов приобретать доллар по действующим курсам, наши дилеры были вынуждены дисконтировать цены. Эта «терапия» имела сомнительный успех – в результате техническое преобладание достаточно вялого клиентского «приноса» сохранилось до самого финиша сессии, обрекая сегмент на потери в ликвидности.
Последняя по итогам понедельничной сессии заслужила от неформалов» днепровской розницы «четверку с минусом», констатировав заметное ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
В течение 21 ноября биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» снизились на 10,0 коп., офера потеряли 12,0 коп.
Акцентирование коррекции в оферах – дополнительное свидетельство наличия проблем с клиентскими покупками доллара.
Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 18 ноября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» «по-днепровски» по спросу не изменился, потеряв 20,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за несущественного отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 27,00/27,10 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» на протяжении всего торгового дня 21-го пытались «заставить» потенциальных клиентов начать покупки доллара посредством перманентного дисконтирования цен. Получалось плохо, несмотря на внутридневное снижение котировок, клиенты так и не начали приобретать «американца», обрекая оптовый сегмент на «технический» «перекос» в сторону преобладания вялых клиентских оферов. Последнее в комплекте с вышеупомянутым «перекосом» привело в конечном счете к потерям в оборотах, заслуживших по итогам 21 ноября «тройку», констатировав при этом заметное ухудшение более-менее приличных показателей предыдущей сессии.
Кстати, в течение 21 ноября биды оптового доллара «по-днепровски» снизились на 10,0 коп., позиция «предложение» потеряла 12,0 коп. Более заметные потери позиции «предложение» - свидетельство в пользу реальности проблем с клиентскими покупками «американца» и попытками «неформалов» днепровского опта преодолеть эту неприятность.
По сравнению с закрытием пятницы, биды «неформального» оптового наличного доллара на рынке Днепра не изменились, позиция «предложение» стала ниже на 20,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 21 ноября уровнями 28,75/29,15 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятнадцатикопеечное снижение бидов на фоне коррекции оферов на 20,0 коп.
Приходится и здесь констатировать внутридневные более заметные потери позиции «предложение». Как и в паре доллар-гривня.
По сравнению с закрытием пятницы биды оптового евронала в Днепре снизились на 5,0 коп., по предложению потеряли 25,0 коп.
Со слов дилеров рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 21 ноября большинство валютчиков в основном были полностью заняты в паре доллар-гривня, где в течение понедельника пытались сломать препоны на пути возобновления клиентских покупок валюты, не уделяя внимания столь «непоседливому» евро.
Так что, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка понедельника (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0601 к отметке $1,0622, прибавив «скромные» 21 пункт.
Думаю, наши дилеры, сосредоточившись в более значимой и привычной для себя паре доллар-гривня, попросту не поверили в этот «евроукрепляж» на мировом форексе и «подстригли» евронал «под ту же гребенку», что и наличный доллар.
Немного забегая вперед, укажем на правоту наших «неформалов», а пока заметим, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 21 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,0600, пара евро-доллар «для начала» 05.30 Киева просела в район $1,0592, где пребывала до 07.00 Киева, инициировав с этого часа ралли, приведшее нашу пару по состоянию на 10.00 к отметке $1,0630, где она пребывала, пробавляясь разнополярными колебаниями, до 17.30 Киева, начав с этого часа вначале плавную, а немного погодя, более динамичную коррекцию. Откат уронил евро по состоянию на 19.00 в локальную «яму» ($1,0595), из которого она попыталась выбраться, консолидировавшись на уровне $1,0605. Впрочем, уже на американских торгах форекса дело завершилось узким «коридором» $1,0597-1,0603…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара к иене в ходе торгов понедельника перешел к снижению в рамках коррекции, после достижения максимальных отметок с конца мая из-за ожиданий повышения процентной ставки Федрезерва США по итогам декабрьского заседания регулятора.
По состоянию на 12.40 Киева курс доллара к иене опускался до ¥110,78 со ¥110,89 на закрытии предыдущих торгов.
Курс евро к доллару рос до $1,0632 с $1,0591 на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,31%, до 101,10 пункта.
В пятницу ряд представителей ФРС выразили поддержку вероятному повышению ставки на заседании регулятора в декабре. По их словам, экономика США будет умеренно расти, заработная плата и число рабочих мест будут увеличиваться. Глава ФРС Джанет Йеллен, в свою очередь, отметила, что регулятор намерен поднять базовую процентную ставку «относительно скоро».
В настоящий момент, согласно данным CME Group, рынки оценивают вероятность увеличения ставки в декабре в 95,4%, тогда как в пятницу она составляла 90,6%. Ожидания скорого ужесточения американским регулятором монетарной политики привели к значительному удорожанию американской валюты, длившемуся до утра понедельника. Теперь, по словам аналитиков, на рынке происходит коррекция.
«Мы видели резкие движения за последние две недели на фоне ожиданий по ФРС, и я думаю, что это не может продолжаться дольше», - заявил главный рыночный стратег IG Ltd, Крис Уэстон.
Спустя 3 часа доллар США все еще снижается к большинству мировых валют после 10-дневного ралли, иена продолжает дешеветь на ожиданиях сохранения крайне мягкой денежно-кредитной политики в Японии.
Евро к 15.30 Киева подорожал на 0,5% к доллару и стоил $1,0638 по сравнению с $1,0588 на закрытие североамериканского рынка в прошлую пятницу.
Курс доллара к иене составил ¥110,79, что близко к рекордной отметке с июня, против ¥110,91 за $1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой подорожал до ¥117,82 против ¥117,44.
Вероятность увеличения базовой процентной ставки в США в декабре оценивается рынком почти в 100%. Доллар дорожал предыдущие 10 сессий подряд, долларовый индекс ICE прибавил за это время 4,6%, поднявшись до самого высокого уровня с апреля 2003 года.
Кроме того, росту доллара способствовали ожидания стимулирования экономики США со стороны нового правительства. Ранее избранный президент Дональд Трамп неоднократно говорил о планах повысить госрасходы, включая затраты на инфраструктуру.
Между тем иена за последние две недели потеряла 7% в паре с долларом, продемонстрировав самое значительное падение с 1988 года. Эксперты ожидают дальнейшего снижения курса японской валюты, поскольку прогнозируют сохранение низких ставок и прочих стимулов в стране, несмотря на ускорившийся рост экономики Японии.
Определенную поддержку европейской валюте оказала новость о том, что Ангела Меркель намерена пойти на четвертый срок на посту канцлера Германии.
Ближе к вечеру понедельника скорость роста курса доллара замедлилась. На торгах в Европе индекс доллара USDX снизился до 100,88 пунктов.
Курс евро/доллар вырос с уровня $1,0569 до $1,0639. Курс фунт/доллар торгуется в боковом тренде между уровней $1,2312 и $1,2365.
Также в «плюсе» торгуются золото и нефть.
Золото подорожало на 0,57%, до $1214,65, нефть марки Brent – на 3,48%, до $47,14 за баррель.
Доллар дешевеет в рамках коррекционного движения после восьмидневного ралли и снижения доходность американских облигаций. Нефть дорожает на заявлениях президента России о том, что подписание соглашения о замораживании объема добычи нефти в конце ноября вполне реально.
Экономический календарь на 21 ноября пустой. Вечером в Европарламенте с годовым отчетом выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Вряд ли он скажет чего-то нового. От его речи резких колебаний на валютном рынке не ожидается. Потом внимание участников рынка переключится на протоколы заседания FOMC, которые ФРС опубликует в среду.
К вечеру понедельника стало очевидно, что небольшой риск роста, который был виден в конце прошлой недели для пары евро-доллар, уже исчерпал себя, при том, что спот-цена возвращается к зоне $1,06. Мы видим здесь краткосрочное сопротивление на графиках, и отмечаем более сильное сопротивление выше в зоне выше и ниже $1,07. Очень крепкое сопротивление на долгосрочных графиках (которые остаются явно «медвежьими») выше $1,08.
Что касается времени, может потребоваться несколько дней консолидации после резкого снижения с начала месяца, но незначительный рост по евро, кажется, будет продаваться с текущего уровня.
Итак, главным событием понедельника стал рост цен на нефть на 3.56%, до $48.60. за баррель Brent на моменте.
Нефть растет на фоне ожиданий успешного достижения договоренности ОПЕК 30 ноября, Иран и Ирак сигнализируют о готовности прийти к соглашению, а Ирак даже выдвинул свои предложения, чтобы разрешить проблему с разным учетом объема добычи по данным правительств стран и по данным вторичных источников, которыми пользуется ОПЕК.
Все это происходит на фоне остановки роста доллара на forex, пара евро-доллар пока не может закрепиться ниже $1,06.
После десяти торговых дней падения подряд в понедельник свеча на евро-долларе белая. Весь день на паре идет борьба в районе $1,0620-1,0640.
Мы, однако, полагаем, что евро-доллар еще упадет ниже отметки $1,050, возможно, даже в район $1,02/1,03 и ниже.
Пока мы четко видим, что нефть обращает все меньше внимания на индекс доллара, и хотя индекс доллара обновил максимумы с 2002 года, прорвавшись выше отметки 101 пунктов, нефть весьма успешно отскакивает.
Однако более решительный рост доллара может все-таки осадить нефть.
Не забываем следить за размещениями Казначейства США.
На этой неделе серия размещений казначейских нот, так что доллар получит поддержку. Но отметим следующее: если в прошлый и позапрошлый вторник Казначейство США размещало по 4-недельным биллям рекордные объемы в $65 млрд., то на этот вторник поставлен объем в $55 млрд. Так что признаки грядущего сокращения короткого долга начинают появляться. А значит, в какой-то момент доллар начнет падать. Истинный среднесрочный тренд все равно будет на падение доллара, даже если ФРС в декабре повысит ставку.
То, что происходит сейчас – это «чистка низов», причем глобальная, на недельном графике. Мы уже не исключаем того, что пара евро-доллар может упасть даже до паритета в рамках идущего тренда на снижение, но долго внизу пара евро-доллар пробыть не сможет, не больше 2-3 недель, такой курс в долгосрочном периоде просто погубит американскую промышленность. После текущего стремительного, но ложного роста доллара, мы ждем евро-доллар на $1,20 в первом полугодии 2017 года.
Пока суть да дело, пара евро-доллар упала на $1,06, и таким образом, есть основания считать, что и за понедельник «свечка» будет «черная».
Мы ждем, что на этой неделе падение на паре евро-доллар ускорится, так как, наконец, начнут срабатывать стопы у игроков, покупавших в районе $1,09-1,07, и еще дополнительно пару-тройку «черных свечей» подряд на паре вполне реально будет увидеть, этакий «черный лебедь» во всей красе из 13-14 «черных свечей» подряд. Коррекция вверх (и «белая дневная свеча»), конечно, потом появиться, но это будет откуда-то от $1,02-1,03 и не отменит возможности затем попробовать «на зуб» и паритет.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Полагаю, мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое адекватно, спокойно и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, вновь сосредоточившись 21 ноября в паре доллар-гривня, где в течение понедельника перманентным дисконтированием цен по сути безуспешно пытались «сподвигнуть» потенциальных клиентов на покупки «американца».
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 28,75/29,15 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятнадцатикопеечное снижение бидов на фоне коррекции оферов этой СКВ на 20,0 коп. в течение 21 ноября.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 21 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием пятницы, биды оптового «неформального» рубля не изменились, потеряв 30 пунктов по предложению.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 21 ноября, как и раньше, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по снизившимся на 5,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 25,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 21 ноября по спросу не изменился, потеряв 30 пунктов по предложению.
Главным «действующим лицом» на понедельничной сессии валютного межбанка был гривневый ресурс, а точнее, его состояние. Как и предполагалось, гривневая ликвидность по мере активизации регулятора на рынке своих депозитных сертификатов, продолжала сжиматься, наконец, в этот понедельник начав напрямую оказывать влияние на рынок «зеленого» безнала. «С гривней стало туговато», - был вынужден признать наш гуру из банка-«бегемота».
Остается предположить, что по мере приближения финиша месяца проблемы с гривней будут спорадически повторяться, выходя на первые роли в списке факторов курсо- и трендоформирования рынка «зеленого» безнала.
Меж тем очередная протестная волна в столице, сопровождаемая перекрытием Крещатика и прочих муниципальных «неудобств» ситуативно спровоцировала рост спроса на наличный доллар, который, впрочем, быстро иссяк.
В остальных центрах валютообменного бизнеса, где по части акций было спокойнее, на первых ролях оказались «рыночные» факторы. Дилеры-«неформалы» были вынуждены снижать цены на фоне «технического» преобладания клиентского «приноса» и нежелания второй части потенциальных клиентов приобретать валюту по действующим ценам.
Не исключено, что к саботажу клиентов вскоре подключатся сводки с торгов валютного межбанка, где гривневая диета лишила игроков возможности «прогуляться» в горы на фоне закономерной в дебюте недели скудности экспортных оферов валюты.
Рискнем предположить сохранение текущей, довольно плавной ревальвации гривни, динамика которой наверняка будет, «вдруг что», ограничена валютным аукционов, в результате которого НБУ, выкупив «лишние» доллара, как минимум, замедлит текущий откат «американца» гривневой интервенцией.
Отсутствие «осложнений» в процессе акций протеста на фоне внутренних «рыночных» факторов высоковероятно подтолкнут «неформальный» наличный рынок в колею плавной коррекции курса доллара.
В более отдаленной перспективе, миновав появление на межбанке «полноценной» экспортной «зелени», рынок безналичного доллара вновь будет подвержен воздействию американского календаря: 24 ноября США отмечают День Благодарения, вынуждая наш валютный межбанк торговать долларом, валютированием «завтра», а отложенные «офера» со стороны экспортеров должны будут появиться на межбанке уже 28-го, в понедельник, нарушая привычных сценарий сессий.
Добавим, что через неделю на наш валютный межбанк, равно как и на рынок наличных, станет оказывать свое влияние украинский «календарный фактор» - финиш ноября и связанный с этим событием рост интереса к активам в нашей нацвалюте.
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,73/25,76 UAH/USD виртуально.
Около 10.31 Киева, покинув виртуальную сферу, рынок «зеленого» безнала констатировал снижение курса «американца»: 25,68/25,72 UAH/USD. Спустя 4 минуты, на 10.35 доллар консолидировался на уровне 25,68-69/25,72-73 UAH/USD. «На моменте баланс спрос/предложение. Основные игроки пока пьют кофе, собираясь с мыслями», - прокомментировал ситуацию наш гуру, «продвинутый» валютный дилер столичного коммбанка.
Еще до открытия реальной части торгов «американцем» стало известно о «смене концепции» на рынке гривневого ресурса. В частности, «гривневый навес» на транзитных и коррсчетах регулятора возобновил рост с уровня 38 750,1 млн. грн. к отметке 39 775,6 млн. грн.
Тем временем, события на межбанке развиваются довольно вяло: 25,70/25,73 UAH/USD. «Нынче однозначно в теплые долины», резюмировал наш гуру из банка-«бегемота».
К 11.01 цена безналичного доллара просела к 25,67/25,70 UAH/USD, подтверждая прогноз нашего гуру.
Спустя 10 минут, на 11.11 котировки «американца» упали под давлением оферов до 25,62-63/25,67-68 UAH/USD. «Оферисты повылазили», - был кратким наш гуру из столичного банка.
По состоянию на 11.20 спред котировок «зеленого» безнала сузился до 25,62-63/25,65-66 UAH/USD. Наш киевский гуру обратил внимание, что появившиеся на рынке банки с нерезидентским капиталом удерживают позицию «спрос» на отметке 25,63 UAH/USD, что дает основание ожидать небольшой сдвиг оферов наверх.
На 11.24 так и получилось: 25,64/25,68 UAH/USD.
Тем временем второй, менее значимый показатель состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз подтвердили тренд на расширение гривневой ликвидности, просев с уровня 12,50/13,75% к отметке 12,25/13,50% годовых.
К 11.46 Киева цена «американца» на валютном межбанке приподнялась стараниями нерезидентов к 25,65/25,69 UAH/USD. «На моменте баланс спрос/предложение», - был кратким наш гуру из банка-«бегемота».
Около 12.15 Киева цена «американца» на межбанке, приподнявшись к 25,65/25,69-70 UAH/USD, оказалась вполне созревшей для высоковероятного отката. Во всяком случае, на это рассчитывает наш гуру из столичного коммбанка.
После кратковременной паузы, цена «американца» на межбанке по состоянию на 12.36 упала к 25,60-61/25,65 UAH/USD, готовясь к финишу реальной части «зеленой» сессии.
Не успели нашу гуру доложить о финише реальной части «зеленой» сессии межбанка курсами 25,60/25,64 UAH/USD, как проснувшийся регулятор анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу долларовых излишков. Объем мероприятия $50 млн., три конкурентные заявки на участие надо успеть подать до 14.30 Киева.
Забавно, что на самом финише реальной части сессии «американец» на межбанке провалился до 25,55/25,60, отскочив после нацбанковского анонса об аукционе до 25,62/25,67 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном во вторник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 ноября с уровней: доллар – 26,70/27,10 UAH/USD, евро – 28,20/28,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, спрос и предложение доллара не изменились.
Евро по сравнению с открытием 21 ноября по спросу не изменился, прибавив 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 21 ноября по спросу и по предложению прибавили по 100 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник выросло до отметки $1,0630 упав до уровня $1,0605 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став выше, отметившись на уровне $1,0614 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 22 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,90-95/27,05-10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос снизился на 15,0-20,0 коп., предложение стало ниже на 12,0-17,0 коп.); евро – 28,80/29,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 ноября спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 20,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На открытии торгов 22 ноября в розничном сегменте дилеры констатировали низколиквидную торговлю на фоне баланса спрос/предложение.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,90-95/27,05-10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос снизился на 15,0-20,0 коп., предложение стало ниже на 12,0-17,0 коп.); евро – 28,80/29,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 ноября спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 20,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).
На старте торгов 22 ноября в оптовом сегменте шла равновесная низколиквидная торговля.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Киева ситуативный рост, который поднял цены обеих позиций с акцентированием в оферах: 26,90/27,15 UAH/USD, € - 28,80/29,1 UAH/EUR. На моменте баланс спрос/предложение, а подорожание «американца» столичные валютчики «оправдывают» оскудением клиентского «приноса» и наличием пребывающих «в засаде» потенциальных покупателей доллара. Обороты оставляют желать лучшего.
К 12.32 на «неформальном» наличном рынке Запорожья традиционная «полуденная пауза» в торговле на фоне прежних цен на работаемые валюты - 26,95/27,05 UAH/USD, 28,90/29,20 UAH/EUR, 0,417/420 UAH/RUB. На 12.47 долларовые цены «неформального» рынка Днепра консолидировались у отметке 26,90-95/27,05 UAH/USD, 28,80/29,15 UAH/EUR, 0,415/420 UAH/RUB на фоне динамичного равновесия спроса и предложения. На моменте обороты «средние».
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
