Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота растет в пятницу утром на геополитической напряженности вокруг Северной Кореи после очередного запуска ракеты.
По состоянию на 08.35 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $4,5, или на 0,34%, до $1333,83 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,34%, до $17,851 за унцию.
Беспокойство участников рынка вызвано сообщениями из Северной Кореи. Так, утром в пятницу (00.57 Киева) КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан в 2,2 тысячи километров от ближайшего берега Японии - мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда.
Теоретически такая ракета, запущенная с территории КНДР, может достичь американского острова Гуам.
Центральная в Северной Кореи партийная газета «Нодон синму»" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.
Рост геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
Курс доллара поднимается к иене в пятницу утром на фоне публикации позитивных данных статистики по инфляции в США, несмотря на очередной запуск ракеты Северной Кореей.
По состоянию на 08.55 Киева курс доллара к иене увеличивался до ¥110,42 за доллар со ¥110,23 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару снижался до 1,1919 доллара за евро с 1,192 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 92,1 пункта.
В четверг Минтруд США сообщил, что потребительские цены в стране в августе выросли на 1,9% в годовом выражении, а в месячном выражении - на 0,4%. При этом аналитики ожидали инфляцию на уровне 1,8% в годовом выражении, а в месячном - 0,3%.
Последние данные по инфляции подтвердили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять процентную ставку до конца текущего года. Цель Федрезерва по показателю роста цен - 2%. Ближайшее заседание регулятора запланировано на 19-20 сентября.
В то же время, сдерживает рост курса доллара к иене информация о том, что Северная Корея произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан в 2,2 тысячи километров от ближайшего берега Японии - мыса Эримо на Хоккайдо, не причинив какого-либо вреда. Теоретически такая ракета, запущенная с территории КНДР, может достичь американского острова Гуам.
Цены на золото закончили торги в четверг ростом, компенсировав часть потерь за последние три сессии, но данные по инфляции на потребительском рынке ограничили рост драгоценного металла.
Золото с декабрьской поставкой прибавило $1,30, или 0,1%, до $1329,30 за унцию. В среду фьючерсы закрылись на уровне $1328 - самом низком с 31 августа.
«После серии сдержанных данных, даже с сегодняшним подъемом, инфляция все еще значительно ниже целевого показателя в 2%», - говорит Адриенн Мерфи, главный аналитик рынка AvaTrade. - «Этот ключевой экономический фактор будет препятствовать ФРС США повысить ставки ».
Данные в четверг показали, что индекс потребительских цен в августе вырос на 0,4%, что является самым большим ростом с января. Рост поднял ежегодный рост инфляции до 1,9% с 1,7%. Фьючерсы на золото продолжили свое скромное снижение сначала после отчета, а затем выросли.
ФРС повысила процентные ставки в два раза в этом году в ответ на устойчивый рост и падение безработицы, но в основном слабые данные по инфляции смягчили ожидания рынка в отношении еще одного повышения.
«Хотя процентные ставки в США остаются такими низкими, фондовые рынки будут продолжать перегреваться, в то время как рост золота будет оставаться ограниченным», - сказал Мерфи. - «ФРС, как известно, оптимистично настроена относительно инфляционных ожиданий, поэтому инвесторы могут быть удивлены тем, насколько медленным становится фактический рост стоимости заимствований, что является хорошей новостью для золота».
В прошлую пятницу золото достигло максимума с 6 сентября 2016 года, в основном вызванное опасениями, что Северная Корея готовится провести еще одно ракетное испытание.
Спрос на активы-убежища должен продолжать поддерживать драгоценные металлы.
Декабрьское серебро потеряло 7,8 цента, или 0,4%, до $17,789 за унцию. Октябрьская платина закрылась на отметке $980,90 за унцию, потеряв $2,30, или 0,2%, а декабрьский палладий потерял $19,40, или 2,1%, до $914,30 за унцию.
Американский доллар продемонстрировал смешанную динамику в четверг на фоне экономических данных, вышедших ранее в ходе сессии, в том числе более сильное, чем ожидалось, повышение инфляции потребительских цен за август. Индекс доллара США потерял 0,4% опустившись до 92,123 пунктов,
Индекс доллара USDX консолидируется после снижения, оставаясь выше уровня 92 пунктов.
Индекс достиг дневного минимума 92,06 пунктов в течение американской сессии. За последние часы индекс находится в узком диапазоне выше 92 пунктов. Размер снижения за день составляет 0,3%.
Ранее в течение сессии индекс вырос до нового максимума за 10 дней на 92,66 пунктов, после выхода данных, показавших более сильное, чем ожидалось, ускорение индекса розничных цен.
Индекс потребительских цен в августе вырос на 0,4%, что стало самым высоким ростом за семь месяцев, и увеличило индекс к уровню прошлого года до 1,9%.
Майкл Фероли, экономист из JPMorgan, отмечает, что «сегодняшний доклад должен смягчить некоторые опасения низкой инфляции среди колеблющихся руководителей ФРС, и мы продолжаем ожидать, что руководство предпочтёт ещё одно повышение процентной ставки на заседании в декабре».
Согласно CME FedWatch, оценка вероятности повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре выросла до 51%.
Тем не менее, несмотря на оптимистичные цифры по инфляции, доллар не сохранил «бычий» импульс. Республиканец Кевин Бреди, главный республиканский автор законопроекта о налогах в палате представителей, сказал что система налоговой реформы, которая, как ожидается, будет представлена на неделе включающей 25 сентября, не будет включать конкретные цифры ставок налогов на доходы корпораций и частных лиц. В течение первой половины недели надежды на то, что налоговая реформа будет завершена до конца года, поддерживали ралли в долларе США.
Закрытие по USDX выше 92 пунктов (психологический уровень) может позволить индексу сделать новую попытку развить рост. 92,70 (максимум 5 сентября) может быть первой целью, перед 93,30 (максимум 31 августа) и 94,00 (психологический уровень). Ниже поддержка находится на 91,40 (минимум 7 сентября), 91 (минимум 8 сентября), и 90 (психологический уровень).
Слабость доллара на протяжении 2017 года была разочарованием от того, что Трамп не смог добиться налоговой реформы или фискального стимулирования, но также и от обеспокоенности по поводу подавленной инфляции в США», - сказал Ричард Перри, аналитик рынка Hantec Markets.
Евро на закрытии американской сессии 14-го торговался на уровне $1,1916, по сравнению с $1,1885 в конце среды в Нью-Йорке, после торговли ниже $1,19 на протяжении большей части сессии.
Меж тем Банк Англии сохранил базовую процентную ставку без изменений, но агрессивно предположил, что ставки могут расти быстрее, чем ожидалось на рынке. В ответ британский фунт поднялся на 1,4% до $1,3394, по сравнению с $1,3210 в конце среды в Нью-Йорке. Фунт может значительно подрасти. В этом сценарии следующий важный технический уровень составляет $1,3420.
В августе инфляция в США выросла до 2,9%. Следующее заседание Совета правления состоится 2 ноября.
Помимо этого, Национальный банк Швейцарский также сохранил процентные ставки. Однако ШНБ заявил, что готов вмешаться на валютном рынке, если это необходимо, чтобы ослабить швейцарский франк, курс которого по-прежнему считается завышенным.
Доллар США усилился против швейцарского франка, торгуясь на уровне 0,9638 франка по сравнению с 0,9641 франка в среду. «Американец» также вырос против японской йены после того, как Северная Корея угрожала потопить Японию и обратить США в «пепел и тьму» в ответ на последний раунд санкций США против Пхеньяна.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 15 сентября понизился на 23,70 коп. и составил 57,5336 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в среду относительно доллара 6,06 коп., на торгах четверга понизился на 8,24 коп., оказавшись на уровне 26,1620 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 сентября с уровней предыдущего закрытия 26,08/26,11 UAH/USD виртуально, без сделок.
К 10.17 «американец» повысился до 26,10/26,13, а спустя 18 минут, около 10.32 цена доллара оказалась уже на отметке 26,13/26,16 UAH/USD, «призвав» на рынок регулятора, который продажей $20,0 млн. по запросу лучшего курса попытался остановить «зеленое» ралли. Очевидно, это удалось, поскольку до 12.20 доллар не покидал отметку 26,14/26,16 UAH/USD. По иным данным, в это время состоялся еще один выход НБУ и «заливка» $10,0 млн. С 12.25 рост возобновился и на 12.30 «американец» уже стоил 26,15/26,19 UAH/USD, заставив НБУ анонсировать валютный аукцион. Объем мероприятия $100 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 12.50 Киева. Новость не оказала доллар никакого влияния, и его цена оставалась на уровне 26,15/26,19 UAH/USD. Даже первые цифры результатов аукциона (цена отсечки 26,15 UAH/USD и средневзвешенный курс 26,1568 UAH/US) не смогли понизить курс «американца». Около 13.50 стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона: было подано заявок на покупку $17,00 млн., из которых регулятор удовлетворил $12,70 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,1568, минимальный (цена отсечки) – 26,15, максимальный – 26,1650 UAH/USD. Наконец, безналичный доллар отреагировал на эту сводку, опустив второстепенные офера до 26,15/26,18 UAH/USD.
На этой цифре и завершилась сессия четверга на опустевшем межбанке .
Большинство сделок на межбанке 14 сентября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1620 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,78% с 27,1909 UAH/USD до 26,1620 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 14 сентября гривна overnight котировалась банками по 11,25/12,75% годовых (после 16.10 Киева - 11,25/12,67% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Своим углублением «бычий» тренд рынок доллара на валютном межбанке в четверг, по всей видимости, обязан следующим обстоятельствам.
Во-первых, думаю, держатели доллара снова проявили выдержку, «придерживая» СКВ и не продавая ее до того момента, когда «американец» не достиг максимальной цены под давлением спроса. Эта гипотеза подтверждается невысоким суммарным объемом долларовой интервенции (до $42,7 млн.).
Во-вторых, так получилось, что ко второй декаде сентября агроэкспортеры оказались вне игры по сезонным причинам, и главными «поставщиками» валюты на межбанк остались металлурги и регулятор.
В-третьих, доллар дорожал, «испугавшись» параметров Бюджета-2018, где было заложено заметное повышение курса «американца».
В-четвертых, росту курса доллара на межбанке могло способствовать расширение гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие на транзитных и коррсчетах НБУ остатки в нацвалюте с уровня 46 934,1 млн. грн. к отметке 48 617,4 млн. грн. В свою очередь второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подтвердили тренд, понизившись с уровня 11,38/12,75% к отметке 11,23/12,67% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 14 сентября повысились на $41,4 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, как мы указали выше, у игроков был, но они его начинали продавать на курсовых пиках. Это подтверждается незначительным объемом интервенции НБУ на фоне общей, заметно прибавившей ликвидности.
Во-вторых, как известно, начиная со среды, заметно растет приток обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки. Держатели доллара дождались максимального уровня его цены и вышли на рынок с продажами в интервале 12.00-13.45 Киева.
В-третьих, свою посильную лепту в итоговый рост оборотов внес регулятор, дважды появлявшийся на рынке и «вливший» в него до $42,7 млн. из своих «закромов».
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 13 сентября, в четверг, 14-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $192,4 млн. до $237,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $159,4 млн. к $200,8 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Торги в четверг на «неформальном» наличном рынке в большинстве крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) дружно продемонстрировали схожую внутридневную курсовую динамику. До полудня пару доллар-гривня работали в условиях преобладания клиентского предложения. Затем рынок начал постепенно и с разными скоростями выравниваться посредством появившегося клиентского спроса.
Не исключено, что эти покупки стали следствием сохранения «зеленого» ралли на рынке безналичного доллара, которое не смогло «погасить» появление «на бис» регулятора с долларовыми интервенциями.
К исходу торгов четверга за исключением наличного рынка Днепра и соседнего Запорожья, констатировавших итоговое преобладание клиентского предложения, в остальных вышеперечисленных населенных пунктах сложилось относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившее несколько улучшить показатели предыдущей сессии.
Интересно отметить, что в течение четверга судьбы курса наличного доллара в целом сложились одинаково: «американец» на рынках Харькова, столицы, Запорожья, Одессы и Крыжополя вырос в цене.
«Неформалы» наличного рынка Днепра рапортовали о внутридневной стабильности бидов и снижении позиции «предложение». Причем, как мы указали выше, подобная ценовая динамика не уберегла «наличку» Днепра от итогового «перекоса» в сторону «приноса».
Впрочем, по порядку.
Торги 14 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,20/26,24 UAH/USD, евро - 31,10/31,25 UAH/EUR, рубль – 0,445/0,455 UAH/RUB.
В течение первой половины четверга дилеры розницы и мелкого опта торговали парой доллар-гривня в условиях преобладания клиентского предложения валюты., позволившего им незадолго до полудня сузить спред, понизив на пару копеек офера для стимулирования клиентских покупок. Ревизия цен выровняла сегмент в баланс спрос/предложение, которые непродолжительное время поддерживался из-за ситуативно выросших покупок повышением действующих цен до 26,22/26,28 UAH/USD. После обеда, не без участия прекратившего ралли «зеленого» безнала, вновь активизировался клиентский «принос», приведя к предфинишному снижению цен.
Однако наши дилеры «не успели», и по итогам дня в розничном сегменте сохранилось преобладание предложения. Этот «перекос», впрочем, нисколько не повредил итоговую ликвидность, которая заметно выросла, заслужив от «неформалов» розницы Днепра «четверку с плюсом», констатировав заметное улучшение показателей предыдущей сессии.
В течение 14 сентября, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» не изменились, офера потеряли 3,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием в среду, 13 сентября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 3,0 коп., просев на 4,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,20/26,24 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 14 сентября торговали парой доллар-гривня в условиях доминирования «приноса». Пытаясь избежать «перекоса» и выровнять рынок, оптовики незадолго до полудня немного понизили офера, катализируя клиентские покупки. Мероприятие принесло плоды – к полудню в сегменте установилось равновесие покупок и продаж, которое из-за ситуативно выросших покупок вскоре пришлось повышением действующих цен до отметки 26,22/26,28 UAH/USD. После обеда стабилизация курса доллара на межбанке стимулировала клиентский «принос», вновь вызвав дисконтирование действующих цен. Операция немного опоздала. И по итогам дня в оптовом сегменте сохранилось доминирование предложения, которое, тем не менее, этим «перекосом» не повредило» итоговую ликвидность, заслужившую от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», заметно улучшив показатели предыдущей сессии.
На протяжении четверга биды оптового наличного доллара «по-днепровски» не претерпели изменения, офера потеряли 3,0 коп.
По сравнению с закрытием среды биды наличного оптового доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., позиция «предложение» упала на 4,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 14 сентября уровнями 31,10/31,25 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечный рост бидов на фоне десятикопеечной коррекции оферов.
По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 10,0 коп., офера обвалились на 25,0 коп.
Со слов дилеров рынков центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) 14 августа многие валютчики в основном было заняты в паре доллар-гривня, которая до полудня работалась в условиях преобладания клиентского «приноса», выровняшись к обеду в баланс, который «в первом приближении» в большинстве случаев сохранился до самого финиша сессии, принося бонусы в ликвидности, но не давая возможности уделять должного внимания теряющей в цене на мировом валютном рынке единой евровалюте.
Нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1876 к отметке $1,1870, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 6 пунктов.
Думаю, ограничившись в течение четверга сужением спреда цены евро, наши дилеры попытались с одной стороны найти покупателя на эту валюту, с другой, стимулировать ее принос. И тем самым нарастить ликвидность в этой нише.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 14 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1885, пара евро-доллар до 09.00 Киева довольно медленно теряла в цене, отметившись в указанный час на уровне $1,1870. Как водится, старт европейской сессии принес в пару рост волатильности. При этом она начала расти цене, оказавшись около 10.30 Киева в диапазоне $1,1895-1,1903, где пребывала до 14.30. В это время пара немного понизилась (к $1,1885D), сохраняя довольно размашистые разнополярные колебания.
Около 15.30 Америка опубликовала несколько важных статистических сводок, касающихся рынка труда и динамике розничных цен, имевших важное значение для перспектив учетной ставки Федрезерва. Значимость цифр заставила пару евро-доллар немного понервничать: вначале она провалилась к $1,1850, однако вскоре отскочила к $1,1920, отдавая должное значимости момента. Вскоре здесь все успокоилось, размах разнополярных колебаний, как всегда на стартовавшей американской сессии форекса, сузился, и с 18.00 до 20.10 Киева пара не покидала рамки валютного коридора $1,1870-1,1887…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара к евро стабилен на европейской сессии в четверг в ожидании данных об инфляции в США, которые могут повлиять на прогнозы трейдеров в отношении следующего подъема базовой процентной ставки Федрезервом.
Министерство труда США обнародует данные об инфляции в 15.30 Киева. По оценкам экспертов, потребительские цены в США (индекс CPI) в августе выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 1,8% в годовом выражении.
Представители ФРС в последнее время неоднократно давали понять, что обеспокоены слабостью инфляции в США.
Это вызвало у трейдеров сомнения в том, что центробанк поднимет базовую процентную ставку в третий раз в этом году. Однако, если инфляция начнет усиливаться в ближайшие месяцы, ожидания подъема ставки на декабрьском заседании могут быть пересмотрены.
Курс евро в четверг по состоянию на 14.50 Киева находится на уровне $1,1887 по сравнению с $1,1885 на закрытие предыдущей сессии. Долларовый индекс USDX, отслеживающий колебания доллара относительно корзины шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,1%.
Курс доллара относительно иены повысился до ¥110,54 против ¥110,49 накануне.
Стоимость фунта стерлингов относительно доллара США подскочила почти на 1% - до $1,3340 после того, как Банк Англии заявил, что при развитии ситуации в британской экономике в соответствии с ожиданиями «может потребоваться более значительное ужесточение политики, чем рынки ожидают в настоящее время».
Как сообщалось, Банк Англии воздержался от изменений курса денежно-кредитной политики по итогам заседания в четверг. Размер базовой процентной ставки оставлен на минимальном в истории банка уровне в 0,25%. Банк Англии также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне £435 млрд. ($574,2 млрд.) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.
Чуть позже стало очевидно, что курс доллара не смог удержать завоеваний, полученных в реакции на превысившие прогнозы показатели потребительской инфляции в США в августе. Думается, однако, что на ожиданиях превышения прогноза по CPI доллар изрядно рос в предыдущие дни, так что можно утверждать, что в четверг была фиксация прибыли «по факту».
Ралли доллара немного замедлилось, поскольку к трейдерам пришло «озарение», что инфляция подскочила вследствие роста цен на энергоносители до урагана «Харви» и урагана «Ирма», который и привел к росту общего показателя ИПЦ.
Позитивные индексы ИПЦ повышают шансы на увеличение ставок в 2017 году до 50%. Представители ФРС ранее заявляли о намерении дождаться сигналов роста инфляции, прежде чем вновь поднимать базовую процентную ставку. Согласно данным Минтруда, опубликованным в четверг, индекс потребительских цен (CPI) в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост индекса был вызван резким подорожанием бензина после урагана «Харви», приведшему к временному закрытию НПЗ в Техасе. Цены на другие категории товаров также выросли. Базовый индекс CPI, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2%, что стало самым серьезным ростом с февраля. Экономисты ожидали роста общего индекса CPI на 0,3%, а базового CPI - на 0,2%. Общая годовая инфляция в августе составила 1,9% против 1,7% в июле, а базовая инфляция — 1,7%. Цены на энергоносители в прошлом месяце выросли на 2,8% на фоне повышения цен на бензин. Цены на продукты питания выросли на 0,1%. Стоимость аренды жилья увеличилась на 0.5% по сравнению с июлем. Доходы американцев снизились в прошлом месяце, как сообщило Минтруда. Средний недельный заработок с поправкой на инфляцию снизился на 0,6% по сравнению с показателем месяцем ранее. Почасовой заработок повысился, но рост инфляции более чем нивелировал это повышение, а средняя продолжительность рабочей недели сократилась.
Тем не менее, новость, связанная с превышением по всему спектру индикативных данных по инфляции в США, привела к усиление доллара США по широкому спектру. Но нужно отметить, что эта волна не коснулась «британца», который продолжил устойчивую тенденцию к росту.
Индекс доллара USDX торгуется на уровне 92,40 пунктов, вблизи максимумов недели. Пара евро-доллар после периода волатильности, возникшей сразу после публикации данных по инфляции в США, стабилизировалась ниже отметки $1,1880. Пара доллар-иена торгуется в зоне недельных максимумов и уверенно закрепляется выше отметки ¥110,40.
Подводя итог дня уместно отметить, что ожидаемые результаты (более жесткий настрой Банка Англии и рост инфляции в США) привели к прогнозируемой реакции на рынке Forex.
Доллар возвращает себе позиции фаворита на фоне ожиданий по нормализации монетарных условий и проведения фискальных преобразований в США. Заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, которое состоится на следующей неделе, станет очередным ориентиром для динамики валютных курсов на последующий период. Но, думаю, доллар США продолжит пользоваться популярностью как минимум до 25 сентября. А при условии убедительного плана администрации Трампа по фискальному стимулирования и снижению корпоративных налогов вплоть до декабря, когда вновь будет обсуждаться бюджет и потолок госдолга и пройдет последнее в этом году заседание ФРС США.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «сдержанно» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, довольно успешно занимаясь в течение четверга разнонаправленными движениями в паре доллар-гривня.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,10/31,25 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную прибавку бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу ни по предложению.
Торги рублем 14 сентября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,455/0,455 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля упали на 50 пунктов, потеряв 30 пунктов по предложению.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по снизившемуся на 10,0 коп. с закрытия среды спросу и обвалившемуся на 25,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 сентября по спросу упали на 50 пунктов, потеряв 30 пунктов по предложению.
На торгах валютного межбанка в четверг повторилась история с «придержкой» валютной выручки экспортерами, ряды которых, к слову, за счет каникул агросектора, поредели. Среди поставщиков валюты на межбанк остались лишь металлурги, но, судя по всему, их выручки на всех не хватало.
Последнее уже в первой половине сессии 14-го заставило появиться на рынке регулятор, который в спешном порядке реализовал $20,0 млн. по запросу наилучшего курса. Во второй выход НБУ дополнительно продал еще $10,0 млн., но, судя по всем, этого оказалось недостаточно, и обездоленные игроки своим спросом продолжали поднимать цену безналичного «американца». Регулятору пришлось вернуться на межбанк и ввести в бой «тяжелую артиллерию», анонсировав валютный аукцион, цель которого обеспечить дефицитной на моменте валютой самые широкие слои участников рынка. «Широта слоев» оказалась в результате мизерной – на аукционе НБУ реализовал лишь $12,7 млн., основательно подтвердив вышеозвученную гипотезу о «происхождении» нынешнего «бычьего» тренда рынка безналичного доллара, ставшего плодом усилия «непатриотично» настроенных экспортеров.
Касание курса доллара отметки 26,19 UAH/USD по позиции «предложение», вероятно обозначило временную границу курса, выше которой НБУ постарается не пускать безналичный доллар в обозримом будущем.
Наличный рынок 14 сентября отличался более сдержанной курсовой динамикой, сосредоточившись на текущей ликвидности. Однако, не без «зеленых быков» с межбанка доминировавшее до полудня повсеместно предложение наличного доллара клиентами начало трансформироваться в равновесие спроса и предложение, имевшее неплохие шансы к вечеру смениться преобладанием предложения.
Перспективы рынка безналичного доллара в значительной степени будут зависеть от календаря. С одной стороны сезонность может вернуть на рынок экспортеров с агросектора, где начнется сезон поставок на внешние рынки кукурузы. С другой, в игру должен вступить фактор финиша квартала, характеризуемый обострением интереса к ресурсам в нацвалюте. Если первое по идее должно нарастить предложение валюты на межбанке, второе может заставить держателей доллара расстаться с ним ради гривны для «сезона платежей в Казну».
Вряд ли эти предполагаемые события заметно понизят текущие цены доллара на межбанке, но вот остановка его ралли вполне возможна.
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,15/26,18 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги на межбанке, как стало известно, о пролонгации стартовавшего накануне роста объема «гривневого навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ, и остатки в нацвалюте там приподнялись с уровня 48 617,4 млн. грн. к отметке 50 257,0 млн. грн.
Около 10.12 цена доллара на межбанке, покидая виртуальную сферу, немного выросла, оказавшись на отметке 26,16/26,19 UAH/USD под давлением стартовавших покупок «американца».
По сути, повторяется вчерашняя история: динамичное подорожание безналичного доллара уже в дебюте торгов: по состоянию на 10.18 котировки безналичного доллара, резво начав торги, поднялись до 26,17/26,20 UAH/USD.
К 10.25 котировки доллара оказались на отметке 26,22/26,25 UAH/USD. «Маршрут вчерашний, скорость движения выше»,- констатировал наш гуру из столичного коммбанка.
Около 10.43 в сопровождении нулевой по сути ликвидности, цена «американца» на межбанке чуть просела - 26,20-22/26,23-24 UAH/USD. «Серьезных игроков пока на рынке нет, идет утреннее прощупывание», - обрисовал ситуацию наш гуру из банка-«бегемота».
Около 11.05 цена безналичного доллара, замедлив ралли, консолидировалась на отметке 26,21/26,24 UAH/USD. Наблюдается относительная сбалансированность покупок и продаж.
С 11.22 стартовала вторая волна «зеленого» ралли, подняв курса безналичного доллара на уровень 26,22/26,25 UAH/USD. «По всей видимости, пора регулятору подумать о запросе наилучшего курса»,- заметил наш гуру из банка-«госбегемота».
Повторение на пятничной сессии валютного межбанка сценария торгов «зеленой» секции четверга сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса, на которое «намекали» просевшие с уровня 11,25/12,75% к отметке 11,13/12,75% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Заметим, что этот тренд соответствует положительной динамике гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
Дождавшись касания курсом безналичного доллара пятничных «верхов» (26,22/26,25 UAH/USD), на рынок рванули продавцы СКВ, уронив оферами «американца» вначале до 26,20/26,22 UAH/USD, а по состоянию на 11.58 до 26,18/26,20 UAH/USD.
К 12.25 энтузиазм продавцов на валютном межбанке несколько понизился, а котировки безналичного доллара растянули спред до 26,18/26,22 UAH/USD, сопровождаясь снижением торговой активности.
Вблизи этой цифры завершилась реальная часть «зеленой» сессии межбанка. Участники торгов ушли на обед в трапезную.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в пятницу утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 сентября с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,90/31,30 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу не изменился, потеряв по предложению 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 14 сентября по спросу не изменился, потеряв по предложению 10,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 14 сентября по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло к отметке $1,1915, понизившись к уровню $1,1911 на закрытии азиатской сессии форекса и снова отскочив к цифре $1,1923 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 15 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 31,05/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 сентября спрос не изменился, предложение понизилось на 5,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 15 сентября в розничном сегменте наблюдалось преобладание клиентского предложения на фоне низких оборотов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,22 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 31,05/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 сентября спрос не изменился, предложение понизилось на 5,0 коп.); рубль - 0,445/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 15 сентября в оптовом сегменте рынка наблюдалось некоторое преобладание предложения в редких на моменте сделках.
К 12.00 цена доллара в Киеве на местном «неформальном» наличном рынке немного выросла, реагируя на появившийся клиентский спрос: 26,20/26,25 UAH/USD, 31,18/31,28 UAH/EUR. На моменте в столице баланс спрос/предложение.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики констатировали незначительное повышение цен «американца» и стабильность курсов остальных валют: 26,20/26,30 UAH/USD, евро - 31,05/31,30 UAH/EUR, рубль 0,448/0,452 UAH/RUB. На моменте в Запорожье традиционная полуденная пауза в работе.
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного сузили спред: 26,20/26,25 UAH/USD, евро - 31,10/31,30 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB. На моменте на рынке родины застоя равновесие покупок и продаж, сменившее доминировавший доселе «принос».
По состоянию на 12.20 Киева на «неформальном» наличном рынке Днепра местные валютчики констатировали установления равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,22/26,28 UAH/USD, евро - 31,05/31,35 UAH/EUR, рубль 0,445/0,455 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
