Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Цена золота несколько снижается утром пятницы на фоне ожиданий инвесторами публикации данных об уровнях безработицы и заработной платы в США, которые, по мнению ряда экспертов, могут негативно сказаться на динамике котировок драгметалла.
По состоянию на 10.40 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,43, или на 0,12%, до $1276,57 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,16%, до $17,11 за унцию.
Позднее в пятницу министерство труда США обнародует статистику рынка труда в стране.
Рынки особо ждут данных о заработной плате в США. Сильный результат по этому показателю окажет давление на золото.
При этом на цену золота незначительно повлияло представление президентом США Дональдом Трампом кандидатуры нынешнего члена совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла на должность главы Федрезерва. Теперь кандидатуру Пауэлла предстоит утвердить сенату США. Срок полномочий текущей главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале.
Новость о назначении Пауэлла, который является приверженцем осторожного подхода к повышению ставок, в целом является благоприятным событием для золота, так как более высокие ставки приводят к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота.
Однако официальное выдвижение Пауэлла не оказало существенной поддержки цене драгметалла. Динамика золота в целом выглядит ровной. Объявление о выдвижении Джерома Пауэлла совпало с всеобщими ожиданиями.
Доллар стабилен относительно евро и иены на торгах в пятницу утром в ожидании октябрьских данных о безработице в США.
Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост числа рабочих мест в США в октябре на 313 тыс. при сохранении безработицы на уровне 4,2%. В сентябре количество рабочих мест в стране снизилось впервые за 7 лет из-за последствий ураганов.
Пара евро-доллар торгуется в пятницу по состоянию на 10.00 Киева на уровне $1,1662 по сравнению с $1,1658 на закрытие предыдущей сессии.
Курс американской валюты относительно иены в пятницу составляет ¥113,97 по сравнению с ¥114,08 накануне.
Стоимость евро к иене опустилась в ходе торгов до ¥132,91 против ¥133 по итогам торгов в четверг.
Накануне американская валюта подешевела на 0,3% относительно евро вслед за публикацией деталей законопроекта о налоговой реформе в США.
Выдвижение на пост председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, действующего члена совета управляющих Федрезерва, не оказало существенного влияния на курс доллара, поскольку было ожидаемым.
Кандидатура Джерома Пауэлла - это разумный выбор председателя Федрезерва. Он, вероятно, будет придерживаться нынешнего курса монетарной политики, продолжая постепенную нормализацию уровня базовой процентной ставки и предсказуемое сокращение объема активов на балансе ФРС.
Евро утром пятницы укрепился против в доллара США, преодолев зону ключевого сопротивления $1,1660, «вырез» модели «голова-плечи» наблюдаемой с конца июля.
Трейдеры фокусируются на платежных ведомостях в США. На этой неделе не было значимых событий и отчетов по еврозоне, поэтому тон паре задавал доллара США места. Фактически, доллар оставался в обороне большую часть недели, поскольку участники рынка продолжают переваривать выдвижение кандидатуры Джерома Пауэлла в качестве следующего председателя ФРС, когда Джанет Йеллен закончит свой срок в феврале.
Разочарование отразилось на долларе США, когда республиканцы обнародовали планы налоговой реформы. В информационном пространстве отчет по занятости в США за октябрь будет в центре внимания 03 ноября. По прогнозу, экономика добавит более 300 000 рабочих мест в течение последнего месяца, тогда как уровень безработицы ожидается на уровне 4,2%.
Уровни сопротивления находятся на $1,1682, $1,1743 и $1,1837, а уровни поддержки на $1,1575, $1,1448 и $1,1268.
Фунт укрепляет свои позиции перед выходом данных по деловой активности в секторе услуг Британии. Он остается в районе $1,3060 на фоне общего давления на доллар в связи с тем, что план налоговых реформ в США, озвученный накануне разочаровал рынки.
Общая склонность к риску, пока еще царящая на рынке помогает фунту удержать свои позиции. Но рынок может начать закрывать длинные позиции перед выходом данных по рынку труда США либо на слухах, что КНДР может осуществить новые ядерные и ракетные испытания и продолжит разработку миниатюризированных, многообразных боевых зарядов.
Комментарий от гуру Commerzbank по графику пары евро-доллар.
Перспектива пары евро-доллар остается негативной, рынок на прошлой неделе закрылся ниже минимума 17 августа $1,1662 и испытывает трудности в краткосрочной перспективе вновь преодолеть это сопротивление. Недавно был завершен паттерн вершины «голова-плечи» $1,2092-1,1662, с целью $1,1232. Учитывая близость 200-дневной средней на $1,1263, мы будем делать это нашей цель снижения.
Перспектива остается негативной пока пара ограничена текущими максимумами октября и начала августа на $1,1858/1,1910, внутридневные ралли заканчиваются примерно на $11680/1,1715. Дополнительная поддержка находится на максимуме середины июня на $1,1296, и более важная на минимуме конца мая $1,1110.
Над зоной $1,1858/1,1910 (максимумы начала августа и в октябре) находится максимум сентября $1,2092. Краткосрочный тренд (1-3 недели): вершина завершена с целью снижения $1,1232. Долгосрочный тренд (1-3 месяца): вершина завершена с целью снижения $1,1232.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 03 ноября повысился на 34,27 коп. и составил 58,4296 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 1,64 коп., на торгах четверга потерял 5,30 коп., оказавшись на уровне 26,9314 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 ноября с уровней предыдущего закрытия 26,880/26,895 UAH/USD виртуально, без сделок. Около 10.10 Киева, выйдя в реальную сферу, курс доллара повысился на покупках к отметке 26,890/26,905, а уже через 10 минут курс «американца» стараниями спроса со стороны нерезидентов, вырос к цифре 26,90/26,93 UAH/USD. К 10.45 доллар консолидировался на отметке 26,92/26,94 UAH/USD. Этот локальный максимум заинтересовал экспортеров, которые своими продажами выровняли рынок в баланс спрос/предложение, а с другой стороны на время «заморозили» рост «американца». Котировки 26,92/26,94 UAH/USD были действующими до 12.00, после чего продавцы понизили свою активность, тотчас вызвав подскок курса до 26,935/26,945 UAH/USD. Очевидно, более высокие цены «не понравились» нерезидентам, свернувшим покупки. Это вернуло доллар по состоянию на 12.25 к отметке 26,93/26,94, а спустя 35 минут реальная часть «зеленой» сессии межбанка финишировала на уровне 26,925/26,935 UAH/USD.
После обеда, с 14.30 на пустеющем рынке единичные покупки приподняли «американца» к 26,93/26,95 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до самого завершения торгов на межбанковском валютном рынке .
На этой цифре (26,93/26,95 UAH/USD) завершилась сессия валютного межбанка в четверг.
Большинство сделок на межбанке 02 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9314 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,95% с 27,1909 UAH/USD до 26,9314 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 02 ноября гривна overnight котировалась банками по 10,83/12,33% годовых (после 14.10 Киева - 10,83/12,33 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 02 ноября вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке стартовали покупки СКВ нерезидентами, у которых стартовал сезон репатриации дивидендов.
Во-вторых, рост доллара был пассивно поддержан экспортерами, которые не появлялись на рынке с продажами обязательной части выручки до момента, пока цена СКВ не достигнет максимума.
В-третьих, «бычий» тренд «американца» на межбанке поддержало подорожание наличной СКВ.
Ставший более выраженным рост курса безналичного доллара сопровождалось пролонгацией тренда на сжатие гривневой ликвидности, на которое указали упавшие с уровня 43 681,4 млн. грн. к отметке 40 268,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Тренд подтвердил второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса. Ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в четверг повысились с уровня 10,75/12,15% к отметке 10,83/12,33% годовых. Не исключено, что «сжатие» на рынке гривневого ресурса произошло из-за того, что НБУ 01-го продал свои депозитные сертификаты на 13,229 млрд. грн., одномоментно изъяв с рынка эту сумму. Однако, следует уточнить, что львиную долю (12,955 млрд. грн.) из этой суммы составили сертификаты overnight, и эти 12,955 млрд. грн. вернулись банкам уже в 11.00 Киева в четверг.
Обороты торгов долларовой секции на межбанке 02 ноября выросли на $12,2 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, резко активизировались покупки доллара нерезидентами.
Во-вторых, выросшая вследствие активности «варягов» цена доллара привлекла внимание экспортеров, нарастивших свои продажи обязательной части экспортной выручки.
В-третьих, как мы указали выше, значительная часть сессии на межбанке проходила в условиях равновесия покупок и продаж доллара (спрос нерезидентов находил предложение экспортеров), что также способствует ликвидности.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 01 ноября, в четверг, 02-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $189,0 млн. до $199,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $143,6 млн. к $155,8 млн.
О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.
Торги 02 ноября на «неформальном» наличном рынке в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировали довольно сдержанную «бычью» динамику, сопровождаемую, как и накануне изрядным «ассортиментом» настроений.
В частности, если на рынке столицы сохранилось вызванное саботажем держателей доллара клиентов, отказывавшихся в течение дня «сдавать валюту», наличный «неформальный» рынок Запорожья по итогам четверга констатировал преобладание клиентских оферов в оптовых количествах, несмотря на преобладание спроса на старте торгов.
Рынки Днепра, Одессы, Крыжополя и Харькова завершили день равновесием покупок и продаж, которое местным дилерам приходилось поддерживать в течение 02-го непрерывным и очень внимательным ценовым регулированием. Однако, это стоило того – по итогам четверга рынки этих трех населенных пунктов получили долгожданные бонусы на участке ликвидности, продемонстрировавшей заметный прогресс по сравнению с предыдущей сессией.
В целом, как мы уже указали выше, в течение четверга наличный «неформальный» «американец» рос в цене, в значительной степени реагируя на ставший более «выразительным» «бычий» тренд «зеленого» безнала. Однако нелишне подчеркнуть, что имея представление об истинной причине более заметного подорожания доллара на валютном межбанке (сезон репатриации дивидендов нерезидентами), дилеры наличного «неформального» рынка не форсировали внутридневную «бычью» динамику наличного «американца», небезосновательно опасаясь проблем с ликвидностью. Как известно, радикальное повышение или снижение цены наличной СКВ заметно «обрезает» обороты. Подобные феномены не нравятся клиентам «налички».
Позиция спрос наличного доллара в течение четверга выросла на 1,0-5,0 коп. Наиболее заметно биды выросли в Киеве и в Харькове, более скромные привесы спроса продемонстрировали Запорожье, Днепр и Крыжополь.
Позиция «предложение» за торги 02 ноября прибавила 2,0-3,0 коп.
По сравнению с закрытием среды спрос на наличный доллар вырос на 2,0-7,0 коп., предложение прибавило 3,0-5,0 коп.
В целом итоговая ликвидность торгов четверга, за исключением столицы, продемонстрировала хорошие показатели.
Обороты выросли по сравнению с предыдущей сессией в Днепре, Крыжополе и в Харькове. Думается, основная причина прогресса в своевременном реагировании на возникающие «вызовы» в настроениях клиентов и оперативном выравнивании спроса и предложения.
Впрочем, по порядку.
Торги 02 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,90/27,00 UAH/USD, евро - 31,35/31,55 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,460 UAH/RUB.
На протяжении первой половины четверга наличный доллар в «неформальном» розничном сегменте рынка Днепра работал пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, которое поддерживалось аккуратным повышение более значимых бидов. Это было необходимо делать из-за влияния на настроения потенциальных клиентов «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала. В частности, мог упасть клиентский «принос» в расчете на пролонгацию этого тренда на межбанке и на надеждах, что «завтра доллар будет еще дороже». Тем не менее, к полудню равновесие было восстановлено и поддерживалось до самого финиша сессии посредством непрерывных ценовых ревизий.
Итоговый баланс спрос/предложение привел мелкооптовый и розничный сегмент «неформального «наличного рынка Днепра к заметному росту ликвидности. Последняя по итогам четверга заслужила «отличную оценку», констатировав улучшение «очень хороших» показателей предыдущей сессии.
В течение 02 ноября, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 2,0-4,0 коп., прибавив 3,0-5,0 коп. по оферам.
Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 01 ноября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу повысился на 3,0 коп., оказавшись выше на 5,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» годятся и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,90/27,00 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 02 ноября довольно вяло, хотя и сбалансированно торговали пару доллар-гривня. К полудню текущее равновесие покупок и продаж было сохранено ценой некоторого повышения более значимых бидов, вослед за которыми немного приподнялись и офера.
После обеда заметно выросла спорадически меняющая свое настроение (от спроса до предложения) торговая активность, заставляя «неформалов» днепровского опта реагировать оперативными ценовыми ревизиями. Как показали итоги дня, усилия дилеров-оптовиков принесли бонусы на участке ликвидности – сохранение равновесия покупок и продаж в комплекте с разумной ценовой политикой обеспечило рост оборотов, заслуживших по итогам четверга «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
На протяжении четверга биды оптового наличного доллара «по-днепровски» выросли на 2,0-4,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп.
По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре повысилась на 3,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 02 ноября уровнями 31,35/31,55 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечный рост бидов на фоне такого же снижения оферов.
По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.
Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение дня приходилось в основном заниматься парой доллар-гривня, небезуспешно реагируя на послеобеденные вызовы снижением или ростом цен обеих позиций, пытаясь сохранить равновесие покупок и продаж.
Поэтому «симметрично» сужая спред евронала, они «приняли во внимание» очевидное замедление роста цен наличного доллара по сравнению с динамикой «зеленой» СКВ на валютном межбанке и попытались сделав более «вкусными» обе позиции евро, вывести этот сектор наличного рынка из состояния застоя.
Ну а нам для внесения ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1654 к отметке $1,1673, констатировав внутридневное его повышение на «скромные» 19 пункта. Думаю, отчасти по этой причине наши валютчики приняли решение приподнять «на пятачок» в течение четверга более значимые биды.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты, среди которых бенефициаром был британский фунт.
Стало быть, стартовав 02 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1625, пара евро-доллар сразу же инициировала динамичное ралли, оказавшись около 04.00 Киева на локальном максимуме ($1,1666), где, впрочем, не задержалась, опустившись к цифре $1,1652, ближайшие окрестности которой не покидала до 09.00 Киева, когда стартовала европейская сессия форекса. Заметим, что при этом пара евро-доллар немного приподняла «базовый» уровень, относительно которого совершала разнополярные колебания с уровня $1,1652 к отметке $1,1654.
Случившийся около 09.30 обвал уронил евро к $1,1637, где он «приходил в себя» в течение часа, инициировав с полудня ралли, проходившее в рамках «технологии» «курсовой пилы», изобилуя многочисленными провалами и отскоками. Ралли исчерпалось около 16.15 на локальном максимуме пары $1,1685. Немногим погодя пара евро-доллар опустилась в рамки диапазона $1,1655-1,1663, который не покидала до 20.33 Киева, констатировав его дальнейшее сужение до $1,1655-1,1659…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Фунт стерлингов дешевеет на заявлениях Банка Англии, повысившего в четверг базовую процентную ставку впервые за 10 лет. Как сообщалось, размер ставки был повышен на 0,25 процентного пункта (п.п.) - до 0,5% годовых. При этом все представители MPC «согласились, что подъем ставки в дальнейшем должен происходить постепенно и ограниченными темпами».
Британский ЦБ в основном сохранил прежние прогнозы для инфляции и темпов экономического роста на ближайшие годы. В заявлении Банка Англии отмечается, что эти прогнозы основаны на предположении, что ставка будет поднята дважды за три года (каждый раз на 0,25 процентного пункта), то есть до 1% к 2020 году.
Кроме того, из текста заявления британского ЦБ исчезли слова, что в дальнейшем потребуется большее количество повышений ставки, чем ожидают рынки. Такие слова содержались в заявлениях Банка Англии по итогам предыдущих заседаний. «Несмотря на то, что трейдеры осторожно оценивали перспективы фунта перед заседанием Банка Англии, падение его курса относительно доллара оказалось очень резким в связи с отказом ЦБ от фразы о необходимости большего, чем ожидают рынки, числа повышений ставки», - таково мнение аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона.
Курс фунта к доллару США снизился на 1,1% на итогах заседания Банка Англии - до $1,3102.
Стоимость британской валюты относительно евро упала на 1,3%.
Доллар дешевеет относительно евро в четверг в ожидании выдвижения президентом США кандидата на пост следующего главы Федрезерва, а также новых деталей налоговой реформы.
«В плане налоговой реформы, рынок, вероятно, сфокусируется на том, насколько будет снижен корпоративный налог и как быстро он будет уменьшен, а также на деталях снижения ставки на репатриацию прибылей компаний из-за рубежа», - отмечает старший аналитик IronFX Чараламбос Писсурос. «Если планируемые ставки налога будут достаточно низкими - 20% для корпоративного налога и 10% для налога на репатриацию зарубежных доходов - как фондовый рынок США, так и доллар получат поддержку», - говорит эксперт. Пара евро-доллар торгуется в четверг по состоянию на 16.00 Киева на уровне $1,1655 по сравнению с $1,1619 на закрытие предыдущей сессии.
Курс американской валюты относительно иены составляет ¥114,10 против ¥114,18 накануне, курс евро к иене - ¥132,96 против ¥132,67.
Профильные гуру форекса остаются «медведями» по паре евро-доллар, ожидая испытания области $1,1530 в следующие недели.
Евро торгуется в «боковике», хотя и в более низком диапазоне, чем ожидалось. В то время как картина несколько ухудшилась, любое движение от текущих уровней вряд ли будет иметь достаточный импульс для того, чтобы бросить вызов минимуму прошлой недели около $1,1575 ($1,1595 уже достаточно сильный). С другой стороны, сопротивление составляет $1,1655, но более сильный уровень близок к $1,1675.
В следующие 1-3 недели евро усиливается в относительно узких диапазонах после резкого спада в конце прошлой недели. Как было отмечено в последних обновлениях, несмотря на сильное падение, есть возможности для расширения движения к следующей поддержке на уровне $1,1530. Тем не менее, нисходящая динамика несколько упростилась с консолидацией. Однако только отскок выше $1,1775 (уровень стоп-лосса без изменений) укажет на то, что краткосрочный минимум уже есть. До тех пор толчок вниз к $1,1530 не исключается, хотя шансы на такое движение уменьшились. Тем, кто хочет продать, можно посоветовать подождать, пока евро поднимется до $1,1675.
Итак, по итогам заседания FOMC ФРС на рынке практически не было реакции, поскольку изменения в риторике клерков Федрезерва были минимальными и касались комментирования последствий ураганов. Единственное значимое отличие в «стейтменте»: вместо фразы «экономическая активность росла умеренным темпом», теперь стоит «экономическая активность росла крепким темпом, несмотря на ураганы». После этого вероятность повышения ставки ФРС в декабре согласно фьючерсам выросла до 92,3% (на утро четверга), однако к вечеру 02-го вероятность сильно упала, до текущих 82,8%.
Ночью была новость, распространенная всеми медиа о том, что президент Трамп выдвинет Пауэлла на должность председателя ФРС, а поскольку Пауэлл рассматривается как сторонник «мягкой» политики, пара евро-доллар ночью подскочила, вырос до $1,1670.
С утра, впрочем, пара опять пошла вниз.
А в 14.00 Киева Банк Англии впервые за 10 лет повысил ставку, ставка была поднята с 0,25% до 0,50%.
Несмотря на то, что согласно прогнозам, не все были уверены в повышении ставки (консенсус-прогноз Bloomberg показывал, что повышения ждало 52 экономиста из 60 участвующих в опросе), по факту на новости фунту устроили фиксацию.
Если быть точнее, то сначала на новости в паре с долларом подскочил на мгновение с $1,3213 до $1,3275, затем рухнул до $1,31.
Несмотря на то, что сопроводительные заявления от Банка Англии были действительно «голубиными» (в частности, британский регулятор отказался от утверждения, что может поднять ставку сильнее, чем ожидает рынок, отметив значительные риски от Brexit), дело, скорее всего не в этом, а в том, что крупные участники рынка заранее приготовились продать фунт «по факту», да и некоторые банки прямо рекомендовали так и поступать.
Так что произошедшее - обычное дело на форексе. В целом мы полагаем, что фунт, как и евро, в долгосрочном периоде будет сильно падать, а на перспективу ближайшего месяца будет даже слабее евро, несмотря на повышение ставки.
По паре евро-доллар мы, как и раньше, считаем, что пара должна разочаровать всех, кто поверил в разворот по модели «голова-плечи» и вернуться по крайней мере к отметке $1,175. И пока пара евро-доллар медленно, но верно продолжает корректировать показанное на прошлой неделе падение, в четверг вечером евро снова пошел вверх, была показана отметка $1,1685, то есть пара выросла более чем на фигуру от минимума прошлой пятницы.
Мы полагаем, что пара евро-доллар сможет дорасти в район отметки $1,1720 до пятничных данных по рынку труда, а на данных какой-то внятной реакции не будет, после чего рост продолжится на следующей неделе. Мы по-прежнему ждем, что в какой-то момент на американском фондовом рынке начнется падение, и пара евро-доллар сначала отреагирует на это ростом, собрав стопы и начав после этого «настоящее» снижение.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, ориентируясь в первую очередь на динамику пары доллар-гривня, и сумев добиться при этом сбалансированности покупок и продаж, принесших сегменту давно ожидаемый бонусы в ликвидности.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,35/31,55 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне такой же пятикопеечной потери оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 02 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,460 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 02 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 5,0 коп. с закрытия среды спросу и не изменившемуся предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 02 ноября по спросу и по предложению не претерпели изменений.
Более заметным, чем накануне (5,30 коп. против 1,64 коп.), подорожанием безналичный доллар на отечественном валютном межбанке обязан стартовавшему сезону репатриации дивидендов нерезидентами, которые со старта торгов своими покупками заметно подняли действующую цену «американца». Заметим, что регулятор превентивно принял некоторые меры, стараясь не допустить чрезмерной курсовой динамики и разместил свои депосертификаты на 13,00 млрд. грн. Это не остановило дополуденное «зеленое» ралли на межбанке, хотя, думается, замедлило рост курса «американца» до 11.00 Киева, когда НБУ вернул игрокам 12,9 млрд. грн.
«Бычий» тренд рынка доллара «понравился» присутствовавшим на межбанке экспортерам, который уже около 11.00 инициировали свои продажи, выровняв рынок в баланс спрос/предложение и заморозив дальнейшее подорожание безналичного доллара. Временное отсутствие продаж экспортеров моментально приподняло цену доллара к полудню, а последовавшее вскоре снижение активности покупателей, инициировало коррекцию «американца».
На моменте из-за того, что нерезиденты и экспортеры «нашли друг друга», текущая ликвидность сессии по зеленому безналу опережает график предыдущей сессии, несмотря на ставший более выраженным «бычий» тренд рынка «зеленого» безнала.
Рискнем предположить сохранение текущего настроение на последних торгах недели, когда к репатриирующим дивиденды «варягам» присоединится «пятничный синдром».
Думаю, посильную поддержку на текущий момент и, вероятно, 03-го «зеленые быки» рынка безналичного доллара получают и будут получать от рынка наличных. Наблюдавшегося ранее «перетока» СКВ с валютного межбанка на наличный рынок не наблюдается.
Думается, не в последнюю очередь из-за сохраняющихся трудностях с гривневыми ресурсами (монетарный агрегат М0, наличные вне банков). Это обстоятельство, к слову, является довольно надежным «сдерживающим фактором» для рынка наличного доллара, где «американец» растет гораздо медленнее, чем его безналичный «родственник».
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,93/26,95 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о смене тренда на рынке гривневого ресурса и возобновлении притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Во всяком случае, тамошние остатки в нацвалюте снова заметно «потяжелели», их объем повысился с уровня 40 268,1 млн. грн. к отметке 42 142,7 млн. грн.
Рост остатков на коррсчетах произошел, несмотря на то, регулятор снова накануне изъял часть денег с рынка посредством размещения своих депозитных сертификатов на сумму 15 676 млн. грн., наверное, готовясь к волатильному пятничному межбанку в контексте пролонгации стартовавшего накануне сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Однако, следует уточнить, что изрядную долю (8,562 млрд. грн.) из этой суммы составили сертификаты overnight, и эти 8,562 млрд. грн. вернутся банкам уже в 11.00 Киева 03 ноября.
К 10.13, покидая виртуальную сферу, цена безналичного доллара приподнялась к 26,94/26,96 UAH/USD.
Спустя 18 минут, на 10.31 Киева, американская безналичная валюта оказалась на отметке 26,95/26,97 UAH/USD. «Темп роста замедлился с появлением продаж, но покупателей на моменте больше», - прокомментировал ситуацию наш гуру из банка-«госбегемота».
По состоянию на 11.07 котировки доллара консолидировавшись на цифре 26,955/26,965 UAH/USD индицировали остановку роста усилиями продавцов СКВ, обеспечившими равновесие спроса и предложения.
Около 11.44 цена «американца», ведомая активизировавшимися продажами, понизилась к 26,945/26,955 UAH/USD.
Дополуденное непродолжительное «зеленое» ралли, спровоцированное «варягами» и остановленное» на межбанке продажами экспортеров сопровождалось признаками некоторого расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 10,83/12,33% к отметке 10,75/12,00% годовых, подтвердив тренд в отношении некоторого роста гривневых остатков на коррсчетах НБУ.
К 12.23 безналичный доллар на межбанке покинул «обжитую» отметку 26,945/26,955 UAH/USD и приподнялся к 26,95/26,97 UAH/USD из-за более активных покупок «американца».
Наконец, около 13.00 немного сузившими спред ценами (26,955/26,965 UAH/USD) реальная часть «зеленой сессии» межбанка приказала долго жить.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в пятницу утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 ноября с уровней: доллар – 26,80/27,05 UAH/USD, евро – 31,15/31,55 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,480 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 02 ноября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 02 ноября по спросу просел на 20 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось к отметке $1,1655, опустившись к $1,1652 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись к $1,1647 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 03 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили 8,0-9,0 коп.); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос повысился на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 03 ноября в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили 8,0-9,0 коп.); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос повысился на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило столько же); рубль - 0,450/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 03 ноября в оптовом сегменте рынка случались нечастые реальные равновесные сделки.
К 12.12 столичные валютчики немного понизили действующие цены, констатировав выравнивание спроса и предложения, сменившее утреннее преобладание спроса: 26,92-94/26,97-98 UAH/USD, евро - 31,40/31,50-55 UAH/EUR.
По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики констатировали относительную стабильность действующих с открытия цен 26,92/26,97 UAH/USD, евро - 31,40/31,60 UAH/EUR, рубль 0,455/0,460 UAH/RUB) на фоне сохранения преобладания клиентского «приноса».
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара, и евро почти не изменились с открытия, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж: 26,95/27,03 UAH/USD, евро - 31,45/31,65 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. На моменте, со слов наших дилеров, на нашем рынке торговля идет исключительно в паре доллар-гривня.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
