Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота растет в понедельник утром на ослаблении доллара, однако эту динамику ограничивают ожидания повышения базовых ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, что может повысить курс доллара.
По состоянию на 10.55 Киева цена декабрьского фьючерса росла на $3,3, или на 0,26%, до $1277,53 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,2%, до $16,89 за унцию.
Доллар снижался к иене на торгах в понедельник на фоне возможного отложения сроков реализации налоговой реформы в США. Это позитивно отразилось на цене золота, сделав покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
При этом, как отмечают аналитики для агентства Reuters, диапазон динамики цены на металл оставался узким, так как участники рынка реагировали на заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрика Харкера о его планах поддержать решение о повышении ключевой ставки ФРС США на заседании в декабре. Он также ожидает, что в следующем году ставка будет поднята трижды.
«Рынки реагируют на эти новости, и поэтому мы не увидим сильной динамики в ценах на золото в следующие месяц или два», - приводит таково мнение менеджера крупнейшего в Китае биржевого инвестиционного золотого фонда HuaAn Gold Ричарда Сю.
Курс фунта стерлингов снижается к доллару в понедельник утром в связи с публикациями о письме недовольства в адрес британского премьера Терезы Мэй, подписанном сорока членами Консервативной партии Великобритании.
По состоянию на 8.05 Киева курс фунта стерлингов к доллару снижался до $1,3133 с $1,3192 за фунт.
Курс евро к доллару снижался до $1,1658 доллара за евро с $1,1667 за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до ¥113,42 за доллар со ¥113,56 на прошлых торгах.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 94,47 пункта.
«В выходные были выпущены материалы, которые неблагоприятны для премьер-министра Терезы Мэй, и рынок начал неделю с переваривания этих сообщений, что привело к снижению фунта», - таково мнение руководителя отдела валютных торгов Societe Generale в Токио Кюсуке Сузуки.
В минувшие выходные британское издание The Sunday Times сообщило, что сорок членов Консервативной партии Великобритании согласились подписать письмо недоверия в адрес руководителя своей партии на фоне затягивающихся переговоров по Brexit. В то же время лидер британской оппозиции Джереми Корбин решил выдвинуть Мэй ультиматум, звучащий, как «управляй или уходи», поскольку она «находится у власти официально, но не на практике».
Как сообщает агентство Reuters, сорок подписавших письмо членов партии - это на восемь человек меньше, чем необходимо для запуска процедуры переизбрания лидера.
Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил в воскресенье, что Британия не предложит конкретной цифры или формулы для определения того, насколько она считает себя обязанной Европейскому союзу, подчеркнув отсутствие прогресса в переговорах по Brexit. Переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза идут с лета, главными их темами являются права граждан «разводящихся» регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях. Решение о возможном переходе к следующей фазе переговоров должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря.
Давление на курс доллара на рынке форекс в пятницу продолжала оказывать неопределенность относительно судьбы налоговой реформы в США. Это также оказывает давление на фондовые индексы. Индексы Dow Jones и S&P500 закрыли неделю в «минусе», что наблюдается впервые за девять недель. Стоит отметить и низкое значение индекса доверия потребителей Мичиганского университета в США.
В то же время поддержку доллару оказывает рост доходности американских облигаций.
Доходность 10-летних облигаций в США выросла на 0,070 пункта до уровня 2,400%. Доходность двухлетних бумаг находилась вблизи максимума за девять лет 1,650%. В четверг разница между доходностью эти бумаг достигла минимума за десять лет – 65,9 пунктов. 10-го эта разница увеличилась и превысила 72 пункта, что хорошо для доллара.
Член Управляющего совета ЕЦБ Новотны заявил, что банку на предыдущем заседании нужно было дать ясный сигнал об окончании программы покупки облигаций в сентябре 2018 года в случае, если экономическая ситуация в регионе продолжит улучшаться.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 13 ноября понизился на 9,85 коп. и составил 59,1823 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 7,76 коп., на торгах пятницы укрепился на 4,19 коп., оказавшись на уровне 26,5167 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 ноября с уровней предыдущего закрытия 26,54/26,56 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.13 Киева, выйдя в реальную сферу, курс доллара упал к отметке 26,53/26,55, а уже через 17 минут, консолидировался на цифре 26,525/26,535 UAH/USD, заметно снизив скорость коррекции.
К 10.50 цена доллара, сохранив «ползучее» снижение и растянув маржу, оказалась на отметке 26,52/26,54 UAH/USD, которую не покидала до 11.25, удерживаемая на месте равновесием покупок и продаж.
Новая «порция» снижения уронила «американец» по состоянию на 11.30 к уровню 26,50/26,52 UAH/USD. Очевидно, эти низы привлекли внимание покупателей, которые своими действиями приподняли курс СКВ до 26,51/26,54 UAH/USD. Однако, судя по всему, на большее у игроков на повышение не хватило гривни, и к 12.25 доллар вернулся на уровень 26,50/26,52 UAH/USD. Реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка финишировала около 13.05 более низкими уровнями (26,49/26,51 UAH/USD), которые оставались действующими до 14.40 Киева, когда на опустевшем рынке единичные покупки вернули пару доллар-гривня к отметке 26,50/26,52 UAH/USD.
Доллар надежно обосновался на уровне 26,50/26,52 UAH/USD, который уже не покидал до самого финиша «зеленой» сессии 10 ноября на межбанковском валютном рынке .
На цифре 26,50/26,52 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,5167 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,48% с 27,1909 UAH/USD до 26,5167 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 10 ноября гривна overnight котировалась банками по 11,00/12,25% годовых (после 13.00 Киева - 11,00/12,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 10 ноября, сохранив образовавшуюся в начале недели тенденцию, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как и накануне, упали покупки нерезидентов, у которых сезон репатриации дивидендов истек.
Во-вторых, со слов непосредственных участников торгов, на рынке ощущалась нехватка гривневого инструмента.
В-третьих, 10-го сохранилось на приличном уровне предложение обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки. Наши профильные гуру, недолго думая, объединяют вышеперечисленные обстоятельства в «сезонный фактор».
Таким образом, присутствие на рынке безналичного доллара «зеленых медведей» оправдывалось следующими обстоятельствами: низкий уровень ликвидности банков в нацвалюте из-за повышения ставок регулятором, продажа ими валюты, в частности, для выполнения нормативов резервирования в гривне; также спекулятивное занижение курса доллара поскольку наблюдался дефицит гривневого ресурса для игры на повышение, активное предложение СКВ экспортерами при снижении цен СКВ, а также постепенно реализация «положительной обратной связи» с наличным рынком, где шло снижение котировок «американца». Тем не менее, в пятницу стали более заметными признаки близкого насыщения отката и высоковероятного вхождения «зеленого» безнала в полосу относительной стабильности.
Подтверждая вышеприведенный тезис о нехватке гривневого ресурса, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора упали с уровня 38 186,1 млн. грн. к отметке 36 775,6 млн. грн. Второй, менее значимый показатель состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight не подтвердили тренд, оставшись на уровне 11,00/12,25% годовых.
Обороты торгов долларовой секции на межбанке 10 ноября повысились на $48,9 млн., имея для этого следующие основания.
Во-первых, думаю, из-за выросшего процента времени торгов, когда наблюдалось равновесие покупок и продаж доллара. Близость «дна» и даты завершения отката увеличила покупательскую активность, выравнивающую рынок и замедлявшую коррекцию курса. Если накануне доллар потерял 7,76 коп., в пятницу его снижение составило всего лишь 4,19 коп. О выросшей сбалансированности рынка безналичного доллара свидетельствовало отсутствие на межбанке 10 ноября регулятора, которому, несмотря на коррекцию СКВ выкупать в «закрома» было нечего.
Во-вторых, преддверие выходных стимулировало игроков завершить свои валютные проекты. Кстати, интересно отметить, что обороты торгов выросли, несмотря на то, что работа межбанка длится на час короче.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению с четвергом, 09 ноября, в пятницу, 10-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $189,1 млн. до $251,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $155,0 млн. к $203,9 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.
Торги 10 ноября на «неформальном» наличном рынке в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) снова продемонстрировали прогнозированное замедление коррекции цены наличного доллара, которое с одной стороны могло стать следствием аналогичного, тренда на валютном межбанке, с другой, оказывало обратное влияние на настроения рынка безналичного доллара.
Так или иначе, наличный рынок вместе с межбанком медленно, но верно движется к стабилизации.
Тем не менее, в течение 10-го котировки наличного доллара понесли потери, потеряв по более значимом спросу 3,0-5,0 коп. и оказавшись ниже на 3,0-4,0 коп. по предложению.
На сей раз рынок наличных столицы, опровергая наши наблюдения из предыдущего обзора, продемонстрировал весьма динамичное падение долларовых цен, потерявших в течение пятницы по спросу 5,0-10,0 коп. и став ниже на 7,0-10,0 по предложению.
«Провинция» в этом смысле не могла похвастаться подобными успехами, продемонстрировав откат бидов на 1,0-6,0 коп. на фоне снижения оферов на 1,0-4,0 коп. При этом на рынке Запорожья биды цен «неформального» «американца» вообще не претерпели изменений.
По сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного доллара понизилась на 3,0-8,0 коп., офера потеряли 4,0-9,0 коп.
Эта динамика несколько удивила на фоне заметного межсессионного замедления коррекции безналичного доллара, суля длительную пролонгацию «медвежьего» тренда на валютном межбанке в «зеленом» секторе на новой неделе.
Как и ранее, основным «медвежьим» драйвером рынка наличных было аналогичные настроения валютного межбанка, которые в свою очередь стали следствием низкой ликвидности банков в гривне, в том числе из-за действий регулятора (повышение ставок) и продажа ими СКВ, в частности, для выполнения нормативов резервирования. Кроме того, налицо спекулятивное занижение котировок «американца» по причине отсутствия гривневого ресурса для игры на повышение, довольно активное предложение экспортеров на фоне удешевления доллара, а также продукта «положительной обратной связи» - более медленного снижение цен наличного рынка. Круг замкнулся.
Возвращаясь к теме сохранения доминирования «зеленых медведей» на межбанке, заметим, повторив изложенную ранее сентенцию о том, что постулируя рынок Киева «законодателем мод» на «неформальном» наличном рынке, можно ожидать распространение наблюдавшегося в пятницу «обострения гривнепатриотизма», сопровождаемого изрядным падением долларовых цен на рынке столицы, экспансии этого «недуга» по остальным регионам страны.
Рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов завершили сессию пятницы в балансе спрос/предложение, который в целом позволил сохранить обороты на уровне предыдущего дня. Исключение составили рынки Киева и Запорожья, констатировавшие улучшение показателей четверга, и «наличка» Днепра, дилеры которой доложили о регрессе на этом участке. Заметим, что наличному рынку Запорожья не помешало добиться «отличных» показателей на участке ликвидности сложившееся с полудня некоторое преобладание клиентского спроса, «перекосившее» местный рынок.
Как и накануне, ко внутридневному движению курса «американца» приложили руку дилеры наличного рынка, довольно успешно пытаясь опережающими ценовыми ревизиями сохранить равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в условиях изменчивого настроения клиентов.
Впрочем, по порядку.
Торги 10 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,72/26,77 UAH/USD, евро - 31,05/31,30 UAH/EUR, рубль – 0,440/0,455 UAH/RUB.
На протяжении первой половины пятницы в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое нуждалось в поддержке со стороны дилеров, поскольку клиентов, как и накануне, заставляла расставаться с долларом пролонгация «медвежьего» тренда в «зеленом» секторе межбанка. Поэтому уже к полудню цены открытия (26,73/26,80 UAH/USD) потеряли по спросу и по предложению по 3,0 коп.
После обеда темп дисконтирования цен замедлился. Не исключено, из-за достижения котировками «американца» «уровня привлекательности» для покупок. Последние стали более активными, постепенно сводя на нет дисконтную поддержку равновесия. Об этом в частности, свидетельствует послеобеденный рост на 2,0 коп. более значимых бидов.
По итогам пятницы равновесие покупок и продаж розничного доллара было сохранено, что, впрочем, не спасло обороты от некоторых потерь. Ликвидность, заслужив «четверку», констатировала некоторое ухудшение показателей предыдущей сессии.
В течение 10 ноября, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 1,0 коп., став ниже на 3,0 коп. по оферам.
Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 09 ноября, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 3,0-5,0 коп., оказавшись ниже на 5,0-6,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,72/26,77 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 10 ноября довольно сбалансированно торговали пару доллар-гривня, одновременно дисконтируя цены. К полудню текущее равновесие покупок и продаж было сохранено ценой снижения курса на 3,0 коп. по обеим позициям.
После обеда нужда в столь этом дисконтировании цен отпала, поскольку клиентские покупки сами начали выравнивать рынок. Но по итогам пятницы, несмотря на сохранение равновесия спроса и предложения, было отмечено некоторое снижение ликвидности, которая заслужила от «неформалов» днепровского опта «четверку с минусом», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.
На протяжении пятницы биды оптового наличного доллара «по-днепровски» понизились на 1,0 коп., потеряв 3,0 коп. по предложению.
По сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре понизилась на 2,0-5,0 коп., офера потеряли 5,0-6,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 ноября уровнями 31,05/31,30 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечные потери бидов и оферов. Заметим, что с полудня цены оптового наличного евро до самого закрытия торгов не изменялись.
По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.
Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение пятницы приходилось в основном заниматься парой доллар-гривня, которая торговалась в равновесии спрос/предложение, которое нуждалось в ценовой поддержке, сопровождаясь приличной торговой активностью клиентов.
Поэтому действуя предельно аккуратно и внимательно в секторе наличного доллара, цена которого в течение дня снижалась, наши дилеры предпочли отреагировать на откат «американца».
Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1642 к отметке $1,1662, констатировав внутридневное его повышение на «скромные» 20 пунктов.
Думаю, наши валютчики обратили внимание на эту динамику, однако с учетом того, что львиную долю своего внутридневного «прироста» пара евро-доллар получила ближе к финишу нашей сессии наличного рынка, дилеры Днепра не стали торопиться с «реагированием» на этот «евроукрепляж» на планетарном форексе.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 10 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1640, пара евро-доллар около 02.00 Киева приподнялась к отметке $1,1645, ближайшие «окрестности» которой не покидала до 09.00, когда стартовала европейская сессия форекса. Как всегда, начало европейских торгов форекса сопровождалось заметным ростом волатильности, сопровождаемой довольно «широкими» амплитудными колебаниями. При этом с полудня пара евро-доллар инициировала ралли, традиционно проходившее в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы», изобилуя многочисленными и довольно значительными провалами и отскоками.
«Отметившись» около 17.30 Киева на внутридневном максимуме ($1,1675), пара евро-доллар опустилась рамки диапазона $1,1652-1,1663, который не покидала до 21.35 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
К 13.30 Киева рост пары евро-доллар остановился перед ключевым сопротивлением в области $1,1660.
Пара выросла несмотря на улучшения динамики показателей доходности 10-летних трежерис. Член Евроцентробанка отметил, что ЕЦБ может завершить программу покупки облигаций в сентябре 2018 года при благоприятных экономических условиях.
Уровни сопротивления находятся на $1,1692, $1,1698, а затем на $1,1736. Уровни поддержки отмечены на $1,1555, $1,1448 и $1,1289.
Технический индикатор FXStreet Technical Confluences Indicator (TCI) выделяет важную область сопротивления на $1,1655/60, где сходятся часовые/дневные максимумы и недельный уровень Фибо.
При этом пара доллар-иена потеряла восходящий импульс. Пара доллар-иена лишь с изрядным трудом сможет преодолеть сопротивление на ¥114,48 в ближайшие дни, вероятнее падение ниже ¥113,37, пробой которой откроет путь к ¥112,72-112,80 и ¥112,02, а далее до ¥111,58. Сильные уровни сопротивления находятся на отметках ¥114,00, ¥114,48, ¥114,80, ¥115,00, ¥116 и ¥116,15.
Ближе к вечеру стало понятно, что курс доллара может завершить в «минусе» первую неделю за последний месяц из-за неопределенности, связанной с налоговой реформой.
Евро по состоянию на 15.45 Киева торгуется в районе $1,1645 против $1,1642 на закрытие предыдущей сессии.
Курс евро находится на указанный час около ¥132,07 по сравнению со ¥132,10 днем ранее. Стоимость доллара составляет ¥113,41 против ¥113,47 в четверг.
Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,07%. С начала текущей недели он потерял 0,4%.
Лидеры республиканцев в Сенате в четверг представили свои предложения по налоговой реформе, расхождения с версией нижней палаты могут существенно замедлить реализацию плана сокращения налогов и других параметров реформы.
Проект Сената откладывает снижение налогов на прибыль американских компаний с 2018 на 2019 год, а также сохраняет в силе налог на наследство, хотя и удваивает стоимость имущества, освобождаемого от обложения им. При этом верхняя планка налога на доходы физических лиц в предложении сенаторов ниже, чем у Палаты представителей: 38,5% против 39,6%.
«Любые дальнейшие шаги на следующей неделе, которые увеличат вероятность завершения налоговой реформы, могут помочь доллару нащупать почву под ногами, - полагает аналитик IronFX Мариос Хадхикириакос. - С другой стороны, новости, указывающие на нежелательные отсрочки, вероятно, будут работать против доллара».
«Последствия роста доллара практически полностью ликвидированы, однако пока нет ничего, что указывало бы на предстоящее падение. Надеемся, что на следующей неделе нас ждут решительные движения, поскольку экономический календарь в США будет более насыщенным. Между тем, распродажи на рынке облигаций в четверг, несмотря на плохие новости по налоговой реформе в США, также пока не дают доллару упасть», - отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди. На предстоящей неделе в США будут обнародованы, в частности, данные о розничных продажах и потребительских ценах, а также об изменении промышленного производства в октябре.
К 16.30 Киева курс американского доллара незначительно снижается, но активность низкая по случаю День ветеранов.
Евро торгуется в районе $1,1657 против $1,1642 на закрытие предыдущей сессии.
Стоимость доллара составляет ¥113,36 против ¥113,47 в четверг.
Фунт растет на фоне позитивных комментариев по Brexit от Барнье и Девиса и после выхода сильных данных по промышленному производству в Великобритании, о чем мы уже писали сегодня.
Лидеры республиканцев в сенате в четверг представили свой законопроект налоговой реформы, намного более худший, чем документ, предложенный ранее республиканцами в нижней палате парламента, что может существенно замедлить реализацию плана сокращения налогов и других параметров реформы. Согласно этому плану, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с текущих 35% до 2019 года.
«Для рынка акций, у которого огромные надежды относительно этого плана, это мощный удар», - считает главный рыночный аналитик IG Крис Бошам. Документ также сохраняет в силе налог на наследство, хотя и удваивает стоимость имущества, освобождаемого от обложения им. При этом верхняя планка налога на доходы физических лиц в предложении сенаторов ниже, чем у палаты представителей: 38.5% против 39.6%.
На следующей неделе рынок продолжит следить за прохождением налоговой реформы, что может повлиять на динамику курса доллара. Однако любые отсрочки с введением льгот, вероятно, будут играть против доллара. «Я не думаю, что рынки сильно надеялись на одобрение налогового законопроекта на этой неделе, так что нейтральная реакция рынков была ожидаема», - считает стратег Commerzbank Лутц Карповиц.
Валюту США поддерживает падение цен на облигации и рост их доходности. На следующей неделе в США на котировки валют могут повлиять данные о розничных продажах и потребительских ценах, а также об изменении промышленного производства в октябре.
Фунту стерлингов помогла статистика из Великобритании.
Объем промышленного производства в Великобритании в сентябре увеличился на 0,7% по сравнению с августом, а в годовом выражении вырос на 2,5%. Эксперты ждали роста показателя на 0,3% и 1,9% соответственно. В то же время объем производства в строительном секторе неожиданно сократился на 1,6% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,8%
Меж тем пока на паре евро-доллар отскок продолжается, к текущему моменту показана максимальная отметка $1,1674.
Пара евро-доллар растет третий день подряд, хотя отскочила от минимума вторника на $1,1554 пока лишь немногим больше, чем на фигуру. Тем не менее, евро-доллар уже полностью отыграла обратно падение недельной давности на данных по рынку труда в США.
Американский рынок в четверг закрылся падением на 0,43% по Dow Jones. В пятницу по состоянию на 21.50 Киева рынок «порадовал» падением на 0,12% по этому индексу.
Таким образом, пока наша гипотеза о том, что начало коррекции по фондовому рынку США спровоцирует рост пары евро-доллар, оправдывается.
Думается, на следующей неделе пара евро-доллар имеет все шансы показать сильный рост, $1,175 вполне реально увидеть. Рост должен быть быстрым, поскольку коррекционные выносы (рост на стопах) обычно и бывают быстрыми. А если говорить про теханализ, то на 4-часовых графиках «бычья» дивергенция MACD, и дивергенции обычно отыгрываются импульсным движением. Следует также отметить, что превышение отметки $1,17 вызовет слом модели «голова-плечи» на недельных графиках и резкое разочарование у спекулянтов по поводу перспектив глобального разворота. Рост еще немного выше $1,17 приведет к прорыву нисходящего канала, который рисуется еще с начала сентября.
То есть, технических факторов в пользу роста евро при прорыве $1,17+ будет масса, дальше пойдут стопы тех, кто продавал перед заседанием ЕЦБ от 26 октября, а ближе к $1,18 уже пойдут стопы тех, кто стратегически продавал евро-доллар еще с начала августа и имел неосторожность нарастить позицию, рассчитывая, что после заседания ЕЦБ 26 октября пара евро-доллар окончательно пошла вниз. Все это на руку крупным игрокам, поскольку с одной стороны, это даст им возможность сверху провести еще одну серию продаж, а с другой стороны, вниз желательно идти без «лишних безбилетных пассажиров».
Полагаем, после последнего роста цена наконец пойдет окончательно вниз и пробьет $1,15 до конца года, хотя $1,10 мы увидим, видимо, лишь в январе 2018 года. Паритет по паре евро-доллар, высоковероятно будет отложен приблизительно до апреля-мая 2018 года.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, ориентируясь в первую очередь на снижение пары доллар-гривня, и сумев добиться при этом сбалансированности покупок и продаж, не принесших, впрочем, сегменту бонусы в ликвидности.
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,05/31,30 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятикопеечную потерю бидов на фоне десятикопеечной коррекции оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы ни по спросу, ни по предложению. Как мы не раз подчеркивали, застывшие цены «дерева» - надежное свидетельство ненужности этой валюты.
Торги рублем 10 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,440/0,455 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 5,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 ноября по спросу и по предложению не изменились.
Пятничная сессия валютного межбанка, констатировав пролонгацию снижения котировок «зеленого» безнала, тем не менее, продемонстрировала заметное замедление отката. Полагаю, причина снижения скорости в очевидном росте «привлекательности действующих цен для покупок «американца».
Кроме того, экспортеры стали более «строго» придерживать СКВ-выручку, не торопясь ее «сливать» по демпинговым ценам.
Не исключено, способствовал замедлению отката курса «американца» и пресловутый «пятничный синдром» (желание части игроков провести выходные с комфортом, пребывая в «старом надежном» долларе), на стороне которое были достаточно «вкусные» цены оферов безналичного доллара.
Возвращаясь к теме сохранения «медвежьего» тренда, потерявшего прежний энтузиазм, укажем на наличие изрядных проблем с гривневой ликвидности у наших финансовых институтов. Об это поведали упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Наличный рынок 10-го имел те же проблемы с гривней, что и «зеленый» безнал, которые подталкивали цены «американца» вниз.
Однако, думается, вскоре и наличный рынок и валютный межбанк войдут в полосу относительной стабильности. Время этого события определит динамика состояния гривневого ресурса, полагаю, она сейчас в значительной степени будет определять настроение на валютном рынке. Поэтому требуется отслеживать сводки с Казначейства и не упускать из виду «гривневый навес» на транзитных и коррсчетах НБУ.
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,50/26,52 UAH/USD виртуально, без сделок.
Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о смене установившегося на прошлой неделе тренда на сжатие гривневой ликвидности и начале роста средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Во всяком случае, тамошние остатки в нацвалюте стали намного «тяжелее», их объем вырос с уровня 36 775,6 млн. грн. к отметке 46 670,0 млн. грн.
Около 09.58 Киева, покидая виртуальную сферу, цена безналичного доллара опустилась к 26,48/26,50 UAH/USD.
По состоянию на 10.40 котировки безналичного доллара немного понизились - 26,47/26,49 UAH/USD. «Никто не торопится, но пробуем спуститься в долины», - заметил наш гуру из банка-«госбегемота».
К 11.08, притормозив «медвежий» тренд, безналичный доллар на межбанке консолидировался на отметке 26,47/26,49 UAH/USD. «Осень, хандра, понедельник»,- оправдал вялось межбанка наш гуру.
Около 11.55 доллар обосновался на отметке 26,485/26,495 UAH/USD, удерживаемый на месте равновесием покупок и продаж «американца». «Покупками выровняли рынок в баланс спрос/предложение» - констатировал наш гуру из банка-«бегемота».
Дополуденное, «зеленое «антиралли» на межбанке , приостановившееся около 11.35 Киева, сопровождалось признаками сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo в понедельник выросли с пятничных 11,00/12,25% к отметке 11,25/12,50% годовых, явно противореча данным с транзитных и коррсчетов НБУ.
По состоянию на 12.20 котировки безналичного доллара, продемонстрировав неохоту к перемене мест, не покинули отметку 26,48/26,49 UAH/USD.
Наконец, около 13.09 Киева немного отскочившими к отметке 26,49/26,50 UAH/USD уровнями безналичный доллар на межбанке завершил реальную часть «зеленой» сессии.
Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в понедельник утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 ноября с уровней: доллар – 26,55/26,80 UAH/USD, евро – 30,85/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,440/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 10 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 10 ноября по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1660, просев к $1,1658 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1642 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 13 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,70/26,77 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., предложение откатилось на столько же); евро – 31,05/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 ноября спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,440/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 13 ноября в розничном сегменте наблюдалось равновесие спроса и предложение на фоне низкой ликвидности.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,70/26,77 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., предложение откатилось на столько же); евро – 31,05/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 ноября спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,440/0,455 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 13 ноября в оптовом сегменте рынка случались редкие, хотя и равновесные сделки.
К 12.10 столичные валютчики немного «размыли» долларовые цены (26,65-68/26,72-75 UAH/USD, евро - 31,14/31,23 UAH/EUR)на фоне сохранения относительного равновесия покупок и продаж при отложенном спросе, на который рассчитывают клиенты столичной «налички», надеясь на появление гривни.
По состоянию на 12.12 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики, констатировали установление незначительного преобладания клиентского «приноса» при достаточно сбалансированном рынке немного изменившихся ценах. На указанный час действуют цены: 26,70/26,76 UAH/USD, евро - 31,15/31,25 UAH/EUR, рубль 0,444/0,449 UAH/RUB.
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара, и евро очень незначительно изменились с открытия, ограничившись сужением спреда 26,68-70/26,75-77UAH/USD, евро - 31,05-10/31,25-30 UAH/EUR, рубль 0,440/0,455 UAH/RUB. На моменте, со слов наших дилеров, на рынке Днепра равновесная торговля идет в паре доллар-гривня.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
