Возьмут себе (некоторые банки-первичные так делают).zzzzzz написав:
А если нальют на всю котлету ?Это ещё вопрос, какой там был реальный спрос - некоторые брокеры, зная, что аукцион обрезной рисуют заявки на обрезную бумагу от балды чтобы побольше купить//))
|
|
Додано: Вів 23 лип, 2019 19:14
Додано: Вів 23 лип, 2019 19:16
Re: Валютный рынок в контексте ДСИтак господа,осенняя,уже привычная девальвация затягивается,из-за магии под названием убитый внутренний спрос на валюту, наложившийся на сумасшедших нерезидентов.
Некоторые люди добавляют сюда ещё третий фактор,это слепая вера в новую власть,которая взялась из ниоткуда,но порешает все проблемы одной левой. Соответственно эта вера выявляется в умеренном спросе на валюту со стороны граждан,а у некоторых наших граждан вера в светлое будущее прогрессирует,они сдают свою валюту,в надежде на правдивость знаменитых фраз попередников,например "кто купит по 13,пожалеет". Так что надо ждать новых вводных,например назначений на ключевые посты,ситуация с бюджетом очень интересная,а пока всем сезонщикам придётся потерпеть,где предел у этих нерезов,70 ярдов в гривнах будет после сегодняшнего заплыва,вот такая она валютная жизнь,со множеством вводных)))
Додано: Вів 23 лип, 2019 19:16
orest
Минфин сейчас выстраивает новую кривую доходности. Она у нас была инверсионная. Это когда ставки по коротким 19% а по длинным 16%. ( 1 ) Сейчас кривая перешла в стадию прямой линии ( 2 ) Цель у Минфина создать кривую в форме нормальной доходности ( 3 ) Доходность растет с ростом срока размещения.
Додано: Вів 23 лип, 2019 19:55
Еще немного теории.
Различают пять типов кривых доходностей: нормальная, восходящая, гладкая, обратная и горбатая 1.Нормальная кривая доходности (norma!yield curve) Нормальная кривая доходности при прочих равных условиях означает, что облигация с бо́льшим сроком до погашения дает бо́льшую доходность, чем облигация с меньшим сроком до погашения. Почему данная ситуация оказывается "нормальной"? Инвесторы и кредиторы предпочитают давать в долг деньги на короткий срок, нежели на длительный, поскольку вероятность банкротства заемщика со временем растет. Другими словами, чем больше срок, тем больше шансов, что произойдет какое-то нежелательное событие или действие. Чтобы скомпенсировать эти риски, при длительных сроках инвесторы и кредиторы требуют дополнительную доходность. 2.Восходящая кривая доходности (steep yield curve) Когда инвесторы ожидают роста ставок в будущем, то возникает чувство, что они требуют большей доходности за больший срок до погашения. Если облигации с бо́льшим сроком до погашения не будут обеспечивать бо́льшую доходность, то инвесторы всегда будут покупать краткосрочные облигации, в надежде после погашения их купить новые с большей доходностью. Подобные ситуации часто происходят в экономиках на выходе из рецессии, когда сообщество начинает ожидать повышения ставок из-за растущего спроса на деньги со стороны компаний, которые начинают активно инвестировать в инвестиционные проекты. 3.Гладкая кривая доходности (flat yield curve) Гладкая кривая доходности возникает, когда доходности разных сроков практически не отличаются друг от друга. Такое может происходить тогда, когда инфляционные ожидания уменьшаются до точки, когда инвесторы перестают требовать большей доходности, чтобы сохранить свои деньга при инвестировании на долгий период. Такая ситуация часто возникает, когда рост экономики замедляется, стремясь к нулю. В этом случае нормальная кривая доходности превращается в гладкую кривую. 4.Обратная кривая доходности (inverted yield curve) Когда бо́льшая доходность присуща облигациям с коротким сроком до погашения, тогда говорят, что кривая доходности имеет обратный вид. Это происходит нечасто, но если происходит, то это верный сигнал начала кризиса, поскольку инвесторы ожидают резкого падения спроса на деньги со стороны инвестиций, так как во времена кризиса компании предпочитают не инвестировать. 5.Горбатая кривая доходности (humped yield curve) Когда доходности краткосрочных и долгосрочных облигаций примерно равны, а доходность среднесрочных облигаций заметно выше, то тогда говорят о горбатой кривой доходности. Обычно это происходит тогда, когда либо увеличивается спрос на долгосрочные облигации, либо уменьшается предложение долгосрочных облигаций. Это заставляет инвесторов, ищущих длинные инвестиции, переключаться на среднесрочные облигации, повышая спрос на них, что увеличивает их доходность.
Додано: Вів 23 лип, 2019 20:07
И понеслась )))
Индекс промышленного производства в июне в годовом измерении опять ушел в минуса -2,3% Индекс пром.производства за 1 полугодие показывает малюсенький прирост, всего +0,5% Индекс производства строительной продукции упал в июне по сравнению с маем сезонно скоректированный -7,3% Июнь в годовом измерении рост всего +0,2%
Додано: Вів 23 лип, 2019 20:42
МВФ опубликовал обновление глобального макро прогноза:
- по сравнению с апрелем прогноз на 2020 снова ухудшен. И риски дальнейшего снижения тоже усиливаются. - Ухудшен прогноз во многих странах: Китай, Индия - в целом emerging Asia показывает знаки ухудшения; также Латинская Америка показывает слабые показатели. При этом показатели США и Японии улучшаются. - Основная причина: торговые войны, которые начали создавать проблемы для функционирования global value chains - Ещё одна причина - непонятный исход Brexit Остальные выводы читайте в отчете - его выпустили только 2 часа назад. Рашке влепили снижение ВВП на 0,4 п.п. до 1,2% с ранее прогноза в 1,6%
Додано: Вів 23 лип, 2019 21:18
Як на мене завтра виплат трошки більше ніж нічого, хоч немає погашення, та купонами додадуть ліквідності на UAH 1 228 081 797.5 USD 2 355 343.75 Загалом: 1228081797.5+2355343.75*25,630047=1 288 449 368,51 Якщо додати вчорашнє таки погашення UAH 227 433 200 маємо 1 288 449 368,51+227 433 200= 1 515 882 568,51 грн. То з 6 952 680 942,68 залучених сьогодні у ринок повертається 1 515 882 568,51, тобто трошки більше 1,5 млрд.грн. ВО Хай щастить!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
