|
|
Додано: Чет 09 вер, 2010 13:22
Сделки onlineПредлагаю сюда выкладывать свои сделки (реальные и/или виртуальные), по любым возможным инструментам и на любой объем. Наблюдаем, обсуждаем, критикуем прям по ходу дела. В конце года можно провести небольшой подсчет с опубликованием рейтинга лучших форумных трейдунов
Додано: Чет 09 вер, 2010 13:31
Начну с себя.
ADBE (NYSE) short 29,29 Vol 1000 shares stop 30,03 target 27,35 Риск 30,03-29,29=74 цента Х1000 акций= 740 долларов Прибыль 29,29-27,35=1,94 х 1000 акций= 1940 долларов Плечо 1:10, объем сделки 29290 долларов, залог 2929 долларов, комиссия 0,1% = 29,29 долларов 4 часа недельный
Додано: Чет 09 вер, 2010 14:23
03.09 buy Ф'юч 1995. 11 шт. > 09.09 sell 2017 профіт 215,6
07.09 buy STIR 94,3 170 шт.
Додано: Чет 09 вер, 2010 18:38
В экстренном порядке закрываем сделку по ADBE по 31,88 долларов, до открытия рынка вышла новость. По "счастливой случайности"
вышла новость о том, что AAPL (Apple) снимает много ограничений на развитие и реализацию продуктов ADBE на продуктах эпл. геп +9% Результат: 31,88-29,29=2,59 х 1000 акций= УБЫТОК 2650 долларов с учетом коммиссионных. Риск менеджмент не всегда срабатывает, увы. хорошо, что лаванда виртуальная. Кто скажет, в чем просчет? Как можно избежать таких убытков?
Додано: Чет 09 вер, 2010 18:53
а в чём рассчет был? типа возможная двойная вершина? только этого - мало.
Додано: Чет 09 вер, 2010 19:00
Кстати сравните график с нормального независимого ресурса с именем stockcharts.com и график из кухонного метатрейдера XTB
Кстати, само закрытие сделки прошло в независимом режиме, хотя стоп-лосс не стоял физически, а на счету еще оставалось больше 800 долларов. Если торговать не через кухню, иногда есть шанс выйти на небольшом откате вниз после такого мощного гепа. Кухня (не самая плохая, кстати), решила сама "зафиксить" свою прибыль вот такие дела.
Додано: Чет 09 вер, 2010 19:02
расчет сделки был нормальный. я видел четкий паттерн, просчитал риск. проблема не в том, что сделка не сработала (это нормально), а в превышении уровня риска по независящим от трейдера причинам. картинка на вход могла быть любой..
Додано: Чет 09 вер, 2010 19:22
Сорри. Ушел под стол... Плечо, шорт,.... и новость.. прямо по Мейджику.
Востаннє редагувалось San в Чет 09 вер, 2010 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 вер, 2010 19:29
Опционы покупайте вместо акций - гэпы не страшны, убытки ограничены стоимостью опциона. аа-а, у вас демо да еще на Метагрейдере
Востаннє редагувалось зелот в Чет 09 вер, 2010 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 вер, 2010 19:30
тут своего рода форс мажор получился. но я не о том, а о критериях почему надо было шортить? на мой взгляд тут сделка была "наугад", в надежде что выше предыдущего хая не пойдет, и это притом что интрадей цена уходила выше последнего хая.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор |
|