Идеи: портфель (июнь-декабрь 2014)

Расклады по газу.

Индекс УБ 30 июля 2014: 1370 = 116 $
Индекс УБ 7 ноября 2014: 1080 = 68 $

Сложились практически в 2 раза за 3 месяца.
Предлагаю идею - шорт всего на всё. Цель - падение ещё ниже.
Лои 2008 года уже переписали.
Теперь перепишем лои 1998 года! Осталось совсем немного.
Колобок, Уикс - дерзаем, на вас всё надежда)

Вот бы ещё вернуть цены 1998 на аренду и всё остальное.
Трёшка в Киеве за 100 долл аренда (или 50), 12 тыс продажа.

С чего Вы взяли, что стоимость акций на УБ корелируется с курсом доллара, работая на украинском рынке все нужно считать исключительно в грн, как кому бы нехотелось считать все в у.е.

ujin_lord

Корреляция должна быть как минимум, по экспортерам (металлургия, гоки, нефть, химия(если работает), энергетика - если заработает экспорт и будет соблюдаться экспортный паритет.

Т.е. для тех компаний, у которых денежные потоки выражены в долларе.

Индекс УБ 30 июля 2014: 1370 = 116 $
Индекс УБ 7 ноября 2014: 1080 = 68 $

Сложились практически в 2 раза за 3 месяца.
Предлагаю идею - шорт всего на всё. Цель - падение ещё ниже.
Лои 2008 года уже переписали.
Теперь перепишем лои 1998 года! Осталось совсем немного.
Колобок, Уикс - дерзаем, на вас всё надежда)

Вот бы ещё вернуть цены 1998 на аренду и всё остальное.
Трёшка в Киеве за 100 долл аренда (или 50), 12 тыс продажа.

С чего Вы взяли, что стоимость акций на УБ корелируется с курсом доллара, работая на украинском рынке все нужно считать исключительно в грн, как кому бы нехотелось считать все в у.е.

ну хотябы потому что у нас большинство бумаг либо экспортёры в $ либо приваязаны к $ - исключение ЦЕЕН и ДОЕН там другая привязка, и БАВЛ но тот тоже на $ заработал спасибо нацбанку. да и в гривне акции упали в среднем на 25% за 3 месяца и это при таком зверском девале.

ну хотябы потому что у нас большинство бумаг либо экспортёры в $ либо приваязаны к $ - исключение ЦЕЕН и ДОЕН там другая привязка, и БАВЛ но тот тоже на $ заработал спасибо нацбанку. да и в гривне акции упали в среднем на 25% за 3 месяца и это при таком зверском девале.

экспортеры получают преимущество от девала: ГМК, мотор.
У некоторых цены привязаны к мировым площадкам: нефть.
Банки страдают от девальвация: выхлоп может быть от сокращения рынка и увеличения доли "надежных" + активы возрастут в цене (некоторые хотя бы)
Генерация имеет дорожающий уголь, но эту проблему решает то, что рынок регулируется гос-вом, как следствие - подняли недавно (в начале ноября) цену на отпуск производителями в оптовый рынок на 30% где-то, чем и перекрывают повышение расходов, сохраняя определенную норму рентабельности.
как-то так

ujin_lord

Корреляция должна быть как минимум, по экспортерам (металлургия, гоки, нефть, химия(если работает), энергетика - если заработает экспорт и будет соблюдаться экспортный паритет.

Т.е. для тех компаний, у которых денежные потоки выражены в долларе.

Должна быть и есть, это две разные вещи, нужно посмотреть на короткую десятилетнюю историю наших бумаг и все станет ясно, её нет!
И расчитывать на этот показатель, т.е. фактически на уровень девала, как на фактор роста это глубокое заблуждение, именно на нашем рынке, кто здесь долго тот поймет!
А по поводу привязки прибыли металургов, это полный загон чего стоит только динамика акций Авдеевки, Ахметов всю нераспределёнку и прибыль перевел в убыток, вот такая у нас привязка - непрозрачность эмитентов делает свои черные дела, поэтому и фундамент неработает

Когда это он ВСЮ нераспределенку в убыток перевел?

Когда это он ВСЮ нераспределенку в убыток перевел?

Не всю если точнее но почти половину, а как вы думаете авдеевка рисует убытки, или она реально убыточная, так зачем ей вообще работать, там схема была простая документально закупался уголь в сша с шахт ахметова в два раза дороже чем месный украинский, так как украинский неподходит ) по техническим параметрам, а дальше кокс продавал себе на 15% дешевле - как вы думаете прибыль будет? и соответственно прибыль по предыдущим перидам можно убытками списывать
Эта схема была 2 года назад, в какой-то статье описана
На конец 12 года нераспред была 3,276 млрд, а на конец 13 года уже 2,390 млрд, после 14 года нав ещё ярд спишут
Вот такая арифметика у Ахметова, и дивы тоже не платит

у барыг бакс уже по 15,8....К концу след.недели межбанк и официал будет по 16 похоже)) 2-х кратный девал с начала года - опять народ обворовали)

Нацбанк предложит Раде запретить досрочное снятие депозитов.