MacAndrew написав:Может вот он момент для начала роста? Кажется, что все настолько бесперспективно, что дальше только дефолт и многолетняя стагнация.
топливо для роста какое? - что-то кажется - мы собрали портфель бумаг и желаем в Египет
Дуже ставки на міжбанку/депозитах впали, як не крути частина грошей перетече на фонду. Плюс, очікування девальвації стали трошки помірнішими. (Приміром, зверніть увагу на Аваль - це чиста макроекономіка.)
Але це копійки, для нормального зростання до більш ніж 1100 пунктів потрібні нерезиденти. І вони думаю насправді були б уже не проти тут щось прикупити, навіть незважаючи на "покращення". Все-таки, в Штатах зараз акції на хаях, навіть бонди поперли (давно цього не було). Європа має свої складності, Китай теж окрема історія, Бразилія гальмує. Вибори пройшли більш-менш. АЛЕ: тільки після підписання угоди з МВФ. Простого перекредитування на ринках недостатньо (плюс, одна справа перекредитуватися на 2 ярди коли інвестори налаштувалися на МВФ, зовсім інша - ярдів на 5-7 коли МВФ уже і не пахне).
А от тут щось я починаю сумніватися. Якось дуже неадекватно покращувачі до неї підходять (наприклад, остання поїздка Арбузова в Нью-Йорк багато говорить про серйозність намірів, точніше навпаки). Потихеньку закрадається думка, що ці НЕАДЕКВАТИ в один прекрасний день скажуть: а чого це ми повинні платити за боргами, набраними воровкою? І вирішать, що їм простіше оголосити дефолт. Потім звичайно пошкодують, бо і девальвацію доведеться проводити, і бюджет різати, і тарифи підвищувати. Але буде вже пізно. Щось останнім часом здається що цей ризик вже не якийсь там малоймовірний армагедон для розваги "експертів", а досить реальний варіант...
Так що поки думаю потихеньку вгору, а далі залежить від того, що сильніше: жаба (платити по боргам), чи тяга влади (уряди які оголошують дефолт довго не тримаються).
"Стривай, паровозе, не грюкайте колеса, Кондукторе, натисніть на гальма." щось цей тиждень дуже вже різко вгору, така от психологія натовпу... хоча скаржитися особливо нема на що! цікаво, чи зможемо до 1100 дійти без суттєвих корекцій?
З приводу надування УНАФти Коломойським як страховки - тут така проблема. Зрозуміло, що така страховка спрацює тільки в Лондонському суді, в Україні немає сенсу так вишукано страхуватися і розраховувати що з тобою гратимуть у шахи, а не в чапаєва, і кому як не Бені про це знати. А якщо справа дійде до Лондона, то там можуть підняти і питання яким чином ціна акції виросла на 27% за один день (ну і по цій логіці буде і далі так само швидко зростати)? Що за компанії купували? Там можна іще і крайнім вийти за маніпуляції на фондовому ринку. Подивимося звичайно, але якби Беня хотів таким чином страхуватися, то йому треба було б гнати ціну дууууже обережно, ніяк не по 27% за день...
DjPavel написав:Руда снова пошла вверх. Интересный момент, который я пока не могу понять: сталь уже обновила 4х летние минимумы, а руда практически готова обновить максимумы. Как так и кто формирует спрос на руду?
Цены на металл сдерживает острая конкуренция, которая особенно обострилась после ввода новых комбинатов в Китае. На этом рынке в мире много вертикальных компаний, имеющих собственные источники руды. Они будут придерживать отгрузку руды на сторону и задирать на нее цены, пока не задавят конкурентов, не имеющих собственной руды. Всем меткомбинатам не выжить
Камикадзе написав:Они будут придерживать отгрузку руды на сторону и задирать на нее цены, пока не задавят конкурентов, не имеющих собственной руды. Всем меткомбинатам не выжить
В таком случае ИСД первый на выход. В долгосрочной стратегии МиХа, 100% руды должно потребляться внутри группы. Сейчас только 50% (до приобретения Запорожстали). Интересно, за счет кого они собираются утилизировать остальные 50% (интересно, сколько на себя взял ЗПСТ), не за счет ли активов ИСД
Интересный момент. Чистая прибыль ПАТ "Донецксталь Металлургический завод" за 9м 2012 - 587 млн. грн., Неплохо.
Востаннє редагувалось DjPavel в Нед 03 лют, 2013 21:34, всього редагувалось 1 раз.
DjPavel так АЛМК дядя Путин не отдаст. профинансирует сколько будет нужно. миллирд у.е., упавший в прошлом году еще не весь освоили. в комлексе факторов европейские метзаводы намного первее смотрятся, а именно их доменное и сталелитейное производство. первыми на закрытие, конечно. покупать их смысла нет
Востаннє редагувалось Pavel-Bilenko в Нед 03 лют, 2013 21:47, всього редагувалось 1 раз.
DjPavel написав:В долгосрочной стратегии МиХа, 100% руды должно потребляться внутри группы. Сейчас только 50% (до приобретения Запорожстали). Интересно, за счет кого они собираются утилизировать остальные 50% (интересно, сколько на себя взял ЗПСТ), не за счет ли активов ИСД
1) Отжать украинские активы у текущих собственников (KSTL, ALMK, DMKD, Донецксталь-МЗ) 2) За счет приобретения зарубежных активов 3) Строительство "с нуля" (имеет свои преимущества, но очень дорого и долго)
На сегодняшний момент осталось еще такое предприятие как КГОКОР (ЖРС), кому оно достанется? Если ИСД, то считай что жизнь удалась и вертикальная интеграция замкнулась.
Факт прессинга подтверждается решениями судов в отношении ИСД на 1,2 млрд.грн. в пользу Метинвеста.
С другой стороны, почему не пойдут, например к Косте Жеваго, не обьединят активы под именем Ferrexpo. FXPO поглощает активы ИСД за счет допки в пользу акционеров ИСД
Мне кажется, что если начнутся проблемы у Таруты, то он лучше обьединится с кем-угодно, чем "подарит" свои активы...
Pavel-Bilenko написав:DjPavel так АЛМК дядя Путин не отдаст. профинансирует сколько будет нужно. миллирд у.е., упавший в прошлом году еще не весь освоили. в комлексе факторов европейские метзаводы намного первее смотрятся, а именно их доменное и сталелитейное производство
Не факт что там ВВП... У него хватает предприятий на территории РФ, которые нуждаются в финансировании. Ему скорее всего интереснее наши TATM, MSICH, ЮЖМАШ (Днепропетровск), Зоря-машпроект (или что-то из этой лиги)
mandelbrot написав:
