Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Цена золота растет в пятницу утром на фоне удешевления доллара к мировым валютам.
По состоянию на 08.10 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на $2,3, или на 0,20% - до $1133,10 за унцию.
Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,15% - до $15,90 за унцию.
Курс доллара к мировым валютам снижается в пятницу, отыгрывая неоднозначные данные статистики из США, опубликованные в четверг. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 декабря, выросло на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до максимума с конца июня в 275 тысяч. Аналитики ожидали роста числа заявок лишь на 2 тысячи - до 256 тысяч. При этом реальный рост ВВП США в III квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,5% в годовом выражении. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 3,3%.
Более сильные данные статистики увеличивали бы вероятность более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС США в следующем году, делая драгметалл менее привлекательным для инвесторов. В то же время аналитики ожидают, что золото будет дешеветь. Рынок золота находится под тем же давлением, ничего не изменило тренд на снижение цен на «желтый металл».
Курс доллара к мировым валютам снижается в пятницу утром, отыгрывая неоднозначные данные статистики по рынку труда, заказам на товары длительного пользования и ВВП США, опубликованным в четверг.
По состоянию на 07.45 Киева курс доллара к иене опускался до ¥117,43 за доллар со ¥117,54 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару рос до $1,0449 с $1,0438 на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,10%, до 102,99 пункта.
Неожиданно слабой оказалась статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 декабря.
Индикатор резко вырос на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до максимума с конца июня в 275 тысяч. Аналитики ожидали роста числа заявок лишь на 2 тысячи — до 256 тысяч.
При этом реальный рост ВВП США в III квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,5% в годовом выражении. Аналитики ожидали увеличения показателя лишь на 3,3%. Данные по заказам на товары длительного пользования оказались лучше ожиданий. Индикатор в ноябре снизился на 4,6% по сравнению, с октябрем, в то время как эксперты прогнозировали падение на 4,7%.
Показатель по ВВП был сильнее, по заказам на товары длительного пользования — лучше, но статистика по заявкам на пособие по безработице оказалась разочаровывающей. Будет очень сложно точно установить влияние этих данных с учетом того, насколько мала ликвидность торгов в праздники.
Цены на золото в четверг снизились третью сессию подряд, даже несмотря на то, что доллар упал с 14-летнего максимума.
По итогам торгов на СОМЕХ золото с поставкой в феврале упало на $2,50, или 0,2%, до $1 130,70 за унцию. За неделю золото снизилось на 0,5%.
Если «желтый металл» покажет еще одно еженедельное снижение по итогам пятницы, то это будет седьмое недельное снижение подряд. Индекс доллара вырос менее чем на 0,1% в четверг до 103,07 пунктов. Индекс доллара во вторник закрылся на уровне 103,25 пунктов, достигнув самого высокого уровня с декабря 2002 года.
И доллар и золото показывали приглушенную динамику после смешанных экономических данных по США в четверг. Прирост валового внутреннего продукта в III квартале 2016 г. был на уровне 3,5%, в то время как заказы на товары длительного пользования упали впервые за пять месяцев в ноябре.
«Рынок золота все так же находится под давлением, ничего нет такого, чтобы изменить тенденцию снижения», - сказал Айра Эпштейн, управляющий директор Linn Group. Дополнительным негативным фактором для золота было одобрение в Италии пакета помощи для банковского сектора в €20 миллиардов, - сказал Эпштейн. Несмотря на то, что объем финансирования не может вылечить банковскую систему Италии, он может быть просто достаточен, чтобы предотвратить крах крупных банков, что снижает привлекательность золота как безопасного убежища.
Драгоценный металл снизился на 3,7% в декабре на фоне роста доллара и повышения процентных ставок в США. За этот год золото и серебро могут показать рост с 2012 года - золото может подрасти на примерно 6%, серебро — на 15% в течение 2016 года.
Мартовское серебро упало на 10,8 цента, или на 0,7%, до $15,87 за унцию. Январская платина снизилась на $7,00, или на 0,8%, до $907,40 за унцию. Мартовский палладий потерял $ 3,30, или 0,5%, до $656,60 за унцию.
Доллар США в четверг незначительно изменился против своих основных конкурентов. Последние данные по приросту ВВП в III квартале были повышены до 3,5% с 3,2%, что есть признак экономики, ситуация в которая продолжает улучшаться. Заказы на товары длительного пользования между тем снизились на 4,6% в ноябре. Индекс доллара США остался на прежнем уровне 103,02 пунктов, показав минимум сессии на 102,59 пунктов. Доллар США вырос на 5,1% после президентских выборов в ноябре.
Инвесторы ожидают, что избранный президент Дональд Трамп будет выступать за политику, которая будет ускорять экономический рост и повышать инфляцию. Индекс поднялся до самого высокого уровня с 2002 г. Дальнейший сильный рост может быть осложнен на этих уровнях, - отмечают аналитики.
По отношению к иене валюта США вечером четверга торговалась на уровне ¥117,52.
Пара евро-доллар завершила сессию 22-го на отметке $1,0433.
В паре с фунтом «американец» финишировал на цифре $1,2284.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 23 декабря понизился на 1,13 коп. и составил 60,8528 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 4,11 коп., на торгах четверга вырос на 14,34 коп., оказавшись на уровне 26,2860 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте торги валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 26,42/26,47 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.31 цена «американца», выйдя в реальную сферу, опустилась к 26,27-28/26,33-35 UAH/USD в сопровождении преобладания предложения на фоне низкой ликвидности.
К 11.02 доллар на межбанке, сохранив нисходящий тренд, опустился к 26,25-27/26,30-32 UAH/USD. На этих цифрах коррекций цен «американца» замедлилась, возобновившись лишь с 11.25 Киева, когда доллар просел к 26,25-26/26,29-30 UAH/USD.
Около полудня регулятор анонсировал валютный аукцион, цель которого, выкуп долларовых «излишков». Объем мероприятия $70,0 млн., три конкурентные заявки на участие надо было успеть подать до 12.30 Киева. В синхроне с анонсом НБУ дилеры дружно сняли свои котировки с дилинга.
На 12.47 стали известны первые цифры результатов аукциона: цена отсечки составила 26,30, средневзвешенный курс – 26,2885 UAH/USD.
На этот час котировки безналичного доллара пребывали на отметке 26,24/26,28 UAH/USD, которую не покидали в сопровождении опустевшего рынка до 15.00 Киева.
К 13.35 стали известны остальные подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $28,4 млн., которые были удовлетворены в полном объеме. Максимальный курс аукциона (цена отсечки) составил 26,30, средневзвешенный – 26,2885, минимальный – 26,2775 UAH/USD. По максимальному курсу регулятор выкупил лишь 4,9% от общего объема удовлетворенных заявок или $1,39 млн.
Меж тем после 15.00 цена безналичного доллара на межбанке возобновила снижение, упав по состоянию на 16.55 к отметке 26,18/26,24 UAH/USD, которой, собственно, и финишировала «зеленая» сессия 22 декабря.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2860 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 9,53% с 24,00 UAH/USD до 26,2860 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 22 декабря гривна overnight котировалась банками по 12,25/13,75% годовых (с 16.24 Киева 12,60/14,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Курс безналичного доллара по итогам торгов 22 декабря снизился главным образом благодаря следующим обстоятельствам.
Во-первых, по состоянию на четверг сохранился выросший объем предложения валюты экспортерами.
Во-вторых, волатильность вокруг ПриватБанка продолжала снижаться.
В-третьих, мы не исключаем включение сильной обратной связи с наличного рынка, где динамичная коррекция доллара стартовала еще во вторник и была пролонгирована с среду.
В-четвертых, снижению курса безналичного доллара способствовало заметное сжатие гривневой ликвидности, на которое «намекали» упавшие с уровня 49 230,8 млн. грн. к отметке 46 923,8 млн. грн. Надо отметить, что второй, менее значимый показатель состояния гривневой ликвидности, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подтвердили тренд, поднявшись с уровня 12,00/13,00% к отметке 12,25/13,75% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 22 декабря изрядно (на $69,3 млн.) выросли.
Полагаю, в этом основная «заслуга» установившегося на межбанке «медвежьего» тренда, благодаря которому держатели «американца» торопились «продаться сегодня, опасаясь, что завтра доллар станет дешевле».
Во-вторых, рынок безналичного доллара обрел более выраженные «медвежьи» черты, что, как известно, способствует росту оборотов. Напомним, накануне, 21-го «американец» на межбанке откатился на 4,11 коп., нынче потери более, чем утроились, составив 14,34 коп.
В-третьих, с долларом расставались ради ресурсов в гривне, которые по мере приближения финиша года, имеют шанс стать дефицитом. Собственно, выход регулятора на межбанк с гривневой интервенцией под вывеской валютного аукциона тому свидетельство.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 21 декабря, в четверг, 22-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) вырос со $127,0 млн. до $201,1 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $115,3 млн. к $184,6 млн.
О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Торги 22 декабря на «неформальном» наличном рынке страны, как и накануне, во всех без исключении центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по сходному сценарию: в течение рабочего дня дилеры-«неформалы» в отличие от предыдущей сессии, не занимались «лобовым» дисконтированием цен, а действовали более того, периодически подстраивали котировки к «требованиям момента», причем, не чурались и ситуативного повышения курсов, если того требовала обстановка.
Подобное «тонкое» регулирование принесло свои плоды: на рынках вышеперечисленных населенных пунктов к исходу сессии местные дилеры-«неформалы» констатировали рост ликвидности в сопровождении сохранявшегося на протяжении четверга равновесия покупок и продаж валюты.
Особо хочется отметить столичных валютчиков-«неформалов», где по итогам четверга, благодаря возобновлению работы с евроналом, им удалось поднять обороты до «отличного» уровня.
Думается, в значительной степени ростом оборотов наличный «неформальный» рынок обязан очевидной курсовой стабилизации, которая, как мы неоднократно подчеркивали способствует повышению ликвидности.
Остается добавить, что двусторонняя торговля в течение 22 декабря и редкая сбалансированность рынков позволила избежать привычной на финише декабря «головной боли» наличного рынка, гривнедефицита. Не исключено, что свою лепту в это внес очередной этап нормализации обстановки вокруг ПриватБанка, банкоматы которого стали активнее и в больших объемах выдавать наличную гривню.
Впрочем, по порядку.
Торги 22 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,10/27,22 UAH/USD, евро 28,35/28,70 UAH/EUR, рубль – 0,435/0,445 UAH/RUB.
Как мы указывали ранее, в течение четверга в равновесии торговалась пара доллар-гривня в сопровождении внимательного и аккуратного регулирования цен. Последнее было необходимым из-за вхождения наличного рынка в полосу относительной курсовой стабильности, исключавшей банальное дисконтирование цен, как это использовалось накануне.
В конечном счете, затраченные усилия «неформалов» днепровской розницы принесли плоды – по итогам четверга обороты немного выросли, заслужив «четверку с плюсом», причем этот прогресс случился во многом благодаря сохранению на протяжении всего торгового дня сбалансированности спроса и предложения.
В течение 22 декабря биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» прибавили 5,0 коп., офера стали ниже на 3,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 21 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» «по-днепровски» по спросу вырос на 5,0-8,0 коп., потеряв 3,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 27,10/27,22 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» на протяжении четверга работали пары доллар-гривня торговлю в которой в балансе спрос/предложение поддерживали перманентным тонким курсовым регулированием.
По итогам торгов 22 декабря стараниями этих регулировок обороты в оптовом сегменте заслужили «твердую четверку», констатировав некоторое улучшение показателей предыдущей сессии. Во многом случившееся «покращення» обеспечило равновесие покупок и продаж, сохранявшееся на протяжении четверга.
Кстати, в течение 22 декабря биды оптового «неформального» доллара «по-днепровски» выросли на 5,0 коп., офера снизились на 3,0 коп.
По сравнению с закрытием среды спрос на оптовую «зелень» поднялся на 5,0-8,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 22 декабря уровнями 28,35/28,70 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность бидов на фоне пятикопеечной коррекции оферов.
По сравнению с закрытием среды биды оптового евронала в Днепре повысились на 10,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.
Со слов дилеров рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 22 декабря большинство валютчиков в основном были полностью заняты равновесной работой в паре доллар-гривня, баланс сделок в которой поддерживался непрерывным тонким регулированием цен, не отвлекаясь на операции с неустойчивым в последнее время евро.
В этом контексте приятным исключением стал «неформальный» наличный рынок столицы, где в четверг возобновилась довольно активная торговля наличным евро.
В остальном, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными». Не все «неформалы» рискнули пройти путь столичных коллег.
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0435 к отметке $1,0455, став «тяжелее» на «скромные» 20 пунктов.
Думается, наши валютчики, очень сдержанно дисконтировав в течение четверга менее значимые офера, все-таки учли эту динамику пары евро-доллар «в миру».
Впрочем, заметим, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 22 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,0425, пара евро-доллар уже с 02.00 Киева постепенно «втягивалась» в спокойное поначалу ралли, оказавшись на отметке $1,0440, которую не покидала до 09.00.
В указанное время заметно прибавила волатильность, а рост пары продолжался в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы», сопровождаясь многочисленными провалами и отскоками. Ралли исчерпало себя внутридневным максимумом ($1,0495 по состоянию на 17.05 Киева), с которого началась динамичная коррекция, завершившаяся на американских торгах около 19.00 Киева. С этого момента и до 20,35 Киева пара евро-доллар не покидала довольно узкие границы диапазона $1,0440-1,0446…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс доллара США снижается относительно основных мировых валют, включая единую европейскую и японскую, в ожидании выхода статистики, которая даст свежую оценку состоянию американской экономики.
Евро по состоянию на 14.20 Киева торгуется в районе $1,0452 против $1,0424 на закрытие предыдущей сессии. Курс единой европейской валюты находился в указанный час около ¥122,96 по сравнению со ¥122,54 в среду.
Курс пары доллар-иена составлял ¥117,65 против ¥117,55 по итогам прошлой торговой сессии. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,04%.
Как ожидается, окончательные данные министерства торговли покажут, что ВВП США в третьем квартале вырос на 3,3% в пересчете на годовые темпы, а не на 3,2%, как сообщалось ранее. Отчет будет опубликован в 15.30 Киева.
Доходы и расходы американцев, согласно среднему прогнозу аналитиков, увеличились на 0,3% в ноябре. Месяцем ранее первый показатель поднялся на 0,6%, второй - на 0,3%.
В Японии с пятницы начнутся трехдневные празднования в честь дня рождения императора, а в Европе приближается Рождество, в связи с чем активность торгов начинает снижаться.
Основные пары с долларом безвольно совершают колебания в узких диапазонах, поскольку побуждавшие их к активным действиям распродажи на мировых рынках облигаций теряют импульс; мир ждет вступления в должность Дональда Трампа и думает о том, какой будет его политика в области финансов, торговли и налогов, и как она повлияет на инфляцию, ставки и инвестиции в США.
Сложно сказать, сможет ли доллар возобновить рост в ближайшие дни в условиях полупустого календаря и низкой активности, но сегодня выходит отчет по инфляции - это, пожалуй, последний фундаментальный шанс раскачать курс доллара до конца года.
Решимость итальянского правительства поддержать проблемный банк Monte dei Paschi di Siena положительно влияет на динамику евро, поскольку подобные меры помогут укрепить самое слабое звено в банковском секторе Италии; но не усилит ли это конфронтацию с Брюсселем? Мы по-прежнему считаем, что 2017 год будет определяться политическими рисками и нерешительным настроем ЕЦБ.
В четверг на торгах в Европе большинство основных валют торгуются в минусе по отношению к американскому доллару.
Единственный, кто обновил максимум против него, это евро. За счет резкого роста пары евро-фунт, курс евро/доллар вырос до $1,0480. Кросс-пара в моменте поднялась до £0,8488. На этом фоне британский фунт отступил к уровню $1,2328.
Спрос на единую валюту мог вырасти после заявлений представителя ЕЦБ Йенса Вайдмана. Он заявил, что ЕЦБ не следует слишком затягивать с повышением ставок. ЕЦБ расширил программу QE до конца 2017 года, а тут такие заявления.
Рынок «тонкий», поэтому покупатели со своими союзниками в кроссе очень легко смогли взять отметку $1,0480. Когда в кросс-паре началась нисходящая коррекция, курс евро упал до отметки $1,0446.
Активность на рынке forex оставалась низкой. Трейдеры ждали отчетов США по ВВП за III квартал, заказам на товары длительного использования, личным доходам и расходам. На третью оценку ВВП США за третий квартал можно не обращать внимания – она неинтересна, так как завершается четвертый квартал. Так как пара евро-доллар достигла сопротивления, к закрытию торгов в Европе хочется по ней увидеть снижение в район $1,0445...
К вечеру четверга курс доллара снижается к иене и евро на фоне слабых данных статистики по рынку труда и доходам и расходам потребителей в США; однако гуру не исключают дальнейшего укрепления американской валюты.
По состоянию на 17.35 Киева курс доллара к иене опускался до ¥117,46 за доллар со ¥117,55 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару рос до $1,0481 с $1,0425 на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 102,75 пункта.
Министерство труда США в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до 275 тысяч. Индикатор оказался максимальным с конца июня этого года. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 2 тысячи - до 256 тысяч.
Помимо этого, Минторговли страны сообщило, что потребительские доходы американцев в ноябре увеличились на $1,6 миллиарда, или менее чем на 0,1% по сравнению с октябрем, расходы выросли на $24 миллиарда, или на 0,2%. Аналитики ожидали, что оба показателя выросли в месячном выражении на 0,3%.
Располагаемые доходы населения в США в ноябре снизились на менее чем 0,1%, или на $1,3 миллиарда долларов.
В то же время стало известно, что реальный рост ВВП США в III квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,5% в годовом выражении.
Аналитики ожидали, что показатель составит лишь 3,3%. По итогам II квартала рост ВВП составил 1,4%, а по итогам I квартала - 0,8%.
Несмотря на то, что данные по рынку труда и доходам и расходам американцев оказались слабыми, аналитики считают, что американская валюта продолжит расти, поскольку данные по росту реального ВВП страны оказались значительно лучше ожиданий.
Данные были хорошими и позволяют предположить, что хотя экономика может расти более медленными темпами в IV квартале, общий рост остается значительно сильнее, чем в большинстве других крупных экономик по всему миру.
Итак, фундаментально пара евро-доллар сейчас находится в положении, максимально отдаленном от «равновесного» курса, однако это происходит далеко не в первый раз. Обратная картина наблюдалась с конца сентября 2013 года до июля 2014 года, когда пара евро-доллар колебалась между $1,34 и $1,40. Французы тогда чуть ли не умоляли разрешить им сделать что-нибудь, чтобы евро упал.
Схожая ситуация была и ранее в середине 2011 года, большую часть года евро-доллар провел выше $1,40, и опять Франция выступала за девальвацию евро.
Кстати, недавно японцы тоже долго просили США разрешить им девальвировать иену, в конце концов разрешили. Видно, что на абсурдно перекупленных значениях валюты могут проводить довольно долгое время, более полугода. Сейчас ситуация обратная, маятник пары евро-доллар качнулся в противоположную сторону, причем в данном случае на сверхдолгий период, на два года.
Правда, призывов о помощи со стороны американских производителей в мировых масс-медиа не было, и это несмотря на то, что промпроизодство США показывает спад в годовом выражении 15 месяцев подряд (-0.6% г/г по последним данным, но ФРС упорно обходит эту тему молчанием), но хотя бы Трамп стал проводником интересов американских промышленников и заявил о необходимости более дешевого доллара.
Навскидку можно прикинуть, что справедливый курс евро находится где-то в районе отметки $1,20, но поскольку рынок все доводит до крайности, можно ожидать роста и к $1,25 или даже выше в какой-то момент по мере реализации тренда на рост. Все это было понятно и год назад, и об этом мы писали множество раз.
Однако поскольку Казначейство США последние полтора года проводило исторически рекордный по своему масштабу и продолжительности цикл наращивания госдолга (с сентября 2015 года по октябрь 2016 года госдолг федерального правительства США вырос с $18,15 трлн. до $19,94 трлн., т.е. на $1,8 трлн.), то тут было, конечно, не до падения доллара, приоритеты были иные.
Теперь же цикл привлечения очевидно закончен, отмашка на падение доллара, по сути, дана еще в квартальном отчете Казначейства США за 31 октября. А дальше вступают в силу спекулятивные факторы. Крупнейшие маркетмейкеры, конечно, выполнят заказ на обесценение доллара, но при этом им надо не забыть и о своих интересах.
Если задача – сформировать тренд, который сильно обесценит доллар, то, прежде всего, купить надо «на низах», чтобы с комфортом выйти на максимумах. Поэтому-то после победы Трампа пара евро-доллар и пошла к нижней границе диапазона $1,05-1,15 в последний раз. Что же касается пробития $1,05 на прошлой неделе, то тут видимо, дело в том, что слишком уж было соблазнительно собрать стопы ниже отметки $1,05, хотя здесь рынок явно зашел за грань разумного.
Пара евро-доллар ниже $1,04 – это примерно то же самое, что нефть ниже $30 за баррель. Да, нефть падала до $27 за баррель в начале этого года, но это было на очень короткое время, хотя находились тогда и те, кто ожидал тогда нефть по $20 и продавал нефть по таким ценам. Так и сейчас есть те, кто всерьез ждет евро-доллар на паритете.
Впрочем, у «быков» по паре евро-доллар энтузиазма значительно поубавится, как только евро-доллар прорвется выше $1,05. В этом, собственно и локальная проблема крупных игроков: как продолжать покупки, но не спровоцировать тотального роста по паре евро-доллар.
Ведь если станет понятно, что прорыв ключевой отметки $1,05 был ложным, евро-доллар стремительно пойдет вверх.
В четверг наша пара достигала уровня $1,0499, но все исчерпалось коридором $1,0440-1,0446. Видимо, в районе $1,05 будет создаваться видимость борьбы, чтобы уровень проходился не с ходу, так что на часовых и 4-часовых графиках возможно увеличение волатильности (увеличение размера свечей). Однако из любой борьбы кто-то должен выйти победителем, и мы полагаем, что в этот раз победа в паре евро-доллар будет за «быками».
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Полагаю, мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «отстраненно» и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, вновь сосредоточившись 22 декабря в паре доллар-гривня, где им удалось полноценно и в балансе поработать на протяжении всего дня.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 28,35/28,70 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечной коррекции оферов.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 22 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,435/0,445 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды и офера оптового «неформального» рубля прибавили по 50 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 22 декабря как и раньше, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», немного улучшила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия среды спросу и ставшему «тяжелее» на 5,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 22 декабря по спросу и по предложению выросли на 50 пунктов.
На валютном межбанке 22-го сохранилось доминирование предложения валюты участниками, катализированное несколькими факторами.
Во-первых, к четвергу был сохранен тренд на нормализацию ситуации вокруг национализации ПриватБанка.
Во-вторых, все громче говорит о себе финиш года, сопровождаемый ростом интереса к гривневым ресурсам.
В-третьих, выросли риски дефицита гривни, связанные с вышеозначенным завершением месяца, квартала, полугодия и года. Об этот дала понять высокая динамика «таяния» гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.
В-четвертых, как мы указывали ранее, наверняка нынешний «слив» безналичного доллара поддерживался двухдневной коррекцией цен на наличную «зелень», которая начала тормозить лишь к полудню четверга.
В контексте последнего пункта уместно предположить вхождение рынка безналичного доллара в боковой тренд на ближайших торгах валютного межбанка или даже тамошние попытки отскока курса «американца» на фоне высоковероятной смены тренда (с текущей относительной стабильности на неспешный рост) наличного доллара. К слову, генеральная репетиция этого, думаю, уже состоялась 22 декабря.
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,18/26,24 UAH/USD.
Еще до начала сессии стало известно, что как и 19-22 декабря, нынче банк-«бегемот» принимать участие в торгах межбанка не будет.
Не успели толком начаться торги по долларовому безналу, как стали известны последние новости с рынка гривневого ресурса, где на смену тренда и «послабление» монетарной политики с заметным расширением ликвидности указали подскочившие с уровня 46 923,8 млн. грн. к отметке 51 039,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Не покидая виртуальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.25 снизились до 26,14/26,20 UAH/USD.
Спустя 5 минут, на 10.30, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар подтвердил свой «медвежий» тренд, откатившись до 26,12/26,18 UAH/USD, где обосновался, не меняя позиций до 10.40 Киева. На фоне «сиротских» оборотов.
При этом, вопреки ожиданиям, банк-«госбегемот» «засветился на валютном межбанке. Не проводя, однако, на моменте операций.
Меж тем, локальные низы были выкуплены и по состоянию на 10.45 цена «американца» на межбанке приподнялась к 26,20/26,30 UAH/USD.
К 11.10 Киева на валютном межбанке котировки доллара консолидировались на уровне 26,24-25/26,28-30 UAH/USD. «Выросли и сбалансировались»,- был кратким наш «продвинутый» гуру из столичного коммбанка, мнение которого поддержал его коллега из банка-«госбегемота».
Около 11.35 котировки «американца» немного снизились (26,23/26,27 UAH/USD), но это снижение быстренько выкупили и по состоянию на 11.45 «американец» уже на отметке 26,27/26,34 UAH/USD.
Меж тем второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили тренд на расширение гривневой ликвидности, приподнявшись с уровня 12,25/13,75% к отметке 12,33/14,00% годовых.
На 11.57 котировки доллара выросли стараниями спроса со стороны нерезидентов до 26,28/26,35 UAH/USD. «Росту курса способствовали поредевшие ряды продавцов доллара», - посетовал наш «продвинутый» гуру из столичного коммбанка.
По состоянию на 12.24 котировки доллара выросли до отметки 26,30/26,35 UAH/USD. «Спроса больше», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».
Около 13.06 котировки доллара обосновались на отметке 26,35/26,39 UAH/USD, а заинтриговавшие досужую публику дилеры подались на обед.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в пятницу утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 декабря с уровней: доллар – 26,70/27,20 UAH/USD, евро – 27,80/28,40 UAH/EUR, рубль 0,430/0,445 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, спрос и предложение доллара не изменились
Евро по сравнению с открытием 22 декабря по обеим позициям не претерпел изменений.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 22 декабря по спросу вырос на 100 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло к отметке $1,0438, приподнявшись к $1,0446 на закрытии азиатской сессии форекса и снова став ниже, отметившись на уровне $1,0441 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 23 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,12/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 28,35/28,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос не изменился, предложение упало на 5,0 коп.); рубль - 0,435/0,445 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос и предложение не претерпели изменений).
На открытии торгов 23 декабря в розничном сегменте дилеры констатировали равновесие спроса и предложение. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,12/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 3,0 коп., предложение не изменилось); евро – 28,35/28,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 декабря спрос не изменился, предложение упало на 5,0 коп.); рубль - 0,435/0,445 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос и предложение не претерпели изменений).
На старте торгов 23 декабря в оптовом сегменте рынка наблюдался приблизительное равновесие низколиквидных покупок и продаж.
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Киева сохранился реальный баланс спрос/предложение, поддерживаемый стабильностью утренних цен на уровне 27,10/27,25-30 UAH/USD, € - 28,40/28,65-70 UAH/EUR. Обороты «средние», работается пара доллар-гривня.
На 12.12 на «неформальном» наличном рынке Запорожья возникла традиционная «полуденная пауза» на фоне незначительных перемен в действующих ценах: 27,18/27,25 UAH/USD, 28,35/28,65 UAH/EUR, 0,438/445 UAH/RUB.
К 12.22 цены «неформального» рынка Днепра, приподнявшись, консолидировались на отметке 27,15-17/27,25-27 UAH/USD, 28,40/28,70 UAH/EUR, 0,435/0,445 UAH/RUB. На моменте обороты «средние», приблизительный баланс спрос/предложение.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
