Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Золото дешевеет утром четверга из-за роста курса доллара к мировым валютам.
По состоянию на 09.00 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $4,40, или на 0,34% - до $1245,60 за унцию.
Стоимость майского фьючерса на серебро теряла 0,32% - до $18,44 за унцию.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 101,92 пункта.
Доллар дорожает к мировым валютам в четверг на фоне «ястребиных» комментариев члена совета управляющих ФРС США Лейлы Брейнард. Она сказала, что регулятору уместно будет скоро ужесточить монетарную политику в силу прогресса в экономике. Брейнард отметила положительную динамику на рынке труда и в области инфляции. Ослабление доллара, как правило, отрицательно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.
Доллар дорожает к мировым валютам в четверг утром на фоне «ястребиных» комментариев члена совета управляющих ФРС США Лейлы Брейнард.
По состоянию на 08.32 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,10%, до 101,87 пункта.
Курс доллара к иене увеличивался до ¥114,10 за доллар со ¥113,73 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару снижался до $1,0532 за евро с $1,0549 за евро на предыдущем закрытии.
«С учетом продолжения прогресса, вероятно, будет уместно скоро прекратить дополнительное монетарное стимулирование», - заметила Брейнард.
Она добавила, что рынок труда США приближается к состоянию полной занятости, а инфляция - к целевой планке регулятора. Брейнард также отметила укрепление экономического роста за границей.
После главы ФРС Джанет Йеллен Брейнард была тем представителем регулятора, чье мнение о повышении ставки в марте хотели услышать рынки, прокомментировал агентству старший валютный стратег Westpac Banking Шон Кэллоу.
В среду доллар США был на коне, зарядившись оптимизмом на фоне резкого роста ожиданий относительно мартовского повышения ставки ФРС. Еще на прошлой неделе участники рынка оценивали вероятность ужесточении политики на ближайшем заседании в 35-38%, а накануне цифра взлетела до 80%. В пользу покупок «американца» сыграла и статистика.
В январе индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM превысил прогнозы и достиг 2-летнего максимума на уровне 57,7, а личные доходы американцев выросли на 0,4% против прогноза на уровне 0,3%.
За прошлый месяц валюта укрепилась на 2,1%, но с начала года подешевела на 0,4%, и если через две недели ФРС решится на повышение ставки, позиции доллара укрепятся на фоне дивергенции курсов монетарной политики ключевых ЦБ мира.
Пара евро-доллар 01-го торговалась под давлением ниже отметки $1,06, хотя удержалась над уровнем $1,05 благодаря сильным данным по инфляции в Германии, где предварительный CPI вырос на 2,2% против 1,9% в январе. Правда, в остальном обстоятельства были не на стороне единой валюты. Помимо широкомасштабного укрепления доллара, котировки ощутили на себе давление со стороны неблагоприятной европейской статистики.
Производственный PMI еврозоны и Германии упал с 55,5 до 55,4 и с 57,0 до 56,8.
На этом фоне евро не имел возможности порадоваться сокращению дистанции между Эммануэлем Макроном и кандидатом от ультра-правых Марин Ле Пен. 02-го пара может предпринять попытки восстановления.
В ожидании пятничного выступления Йеллен и ряда других чиновников ФРС игроки могут продолжить покупки доллара, закладывая в цену скорое повышение ставки. Так, сценарий с утратой уровня $1,05 и сбором стопов внизу остается актуальным.
Пара фунт-доллар в среду обвалилась к 6-недельным минимумам на $1,2280, утратив отметку $1,23. Таким образом, за четыре торговых дня пара подешевела почти на 300 пунктов. Однако, несмотря на перепроданность, уверенного отскока в ближайшее время мы можем не увидеть. И дело не только в крепнущем долларе. В последние недели британская экономика начала подавать тревожные сигналы, которые резко контрастируют с более ранними цифрами, усыпившими бдительность валюты.
Индекс PMI в производстве резко снизился с 55,9 до 54,6, спровоцировав новую волну беспокойства по поводу того, что экономике страны еще только предстоит столкнуться с последствиями «брекзита».
В четверг Британия опубликует индекс деловой активности в строительном секторе, который, как ожидается, останется на уровне 52,2. Если результат снова разочарует, это окажет дополнительное давление на пару, которая в случае пробоя упомянутых минимумов отправится к $1,2250, где может встретить поддержку.
Пара доллар-иена растет третий день кряду, причем накануне котировки продемонстрировали внушительное ралли.
Миролюбивая риторика Трампа в рамках выступления в Конгрессе, позитивные сигналы со стороны американской экономики и рост промышленного PMI Китая поддержали интерес к рисковым активам в ущерб традиционным валютам-убежищам. Кроме того, у доллара нашлись свои драйверы роста. Двойной эффект от этих факторов отправил котировки к максимумам середины февраля немногим выше уровня ¥114,00. Однако пробить это сопротивление с первого раза не удалось. Здесь возможно развитие небольшого отката с последующим возобновлением «бычьего» хода.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 02 марта повысился на 2,91 коп. и составил 58,4067 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 11,00 коп., на торгах среды понизился на 1,69 коп., оказавшись на уровне 27,1806 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 27,15/27,20 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 10.20, выйдя в реальную сферу, цена доллара начала расти: 27,16/27,24 UAH/USD.
К 10.38 «американец», сохраняя «бычий» тренд, поднялся к максимальной за 01 марта отметке 27,20/27,25 UAH/USD.
Внутридневной максимум спровоцировал начало активных продаж доллара экспортерами, снизившими цены по состоянию на 10.55 Киева до 27,16-17/27,19-20 UAH/USD на фоне действовавшего на моменте равновесия покупок и продаж.
Волны экспортерских продаж доллара уронили американскую валюту к 11.36 до отметки 27,16/27,18 UAH/USD. Эти локальные низы в свою очередь «призвали» на рынок банки с нерезидентским капиталом, озабоченные репатриацией дивидендов. Начало покупок «варягами» доллара вызвало вторую волну его роста: около 12.00 цены СКВ поднялась к 27,17/27,21 UAH/USD.
Скупившиеся нерезиденты покинули межбанк после 12.20 Киева, возобновив коррекцию доллара вначале до 27,17/27,19 UAH/USD, а около 12.45 реальная часть «зеленой» сессии межбанка приказала долго жить на цифре 27,16/27,19 UAH/USD.
Эти уровни цен безналичного доллара были действующими до самого финиша сессии.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1806 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,04% с 27,1909 UAH/USD до 27,1806 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 01 марта гривна overnight котировалась банками по 12,00/14,00% годовых (после 16.10 Киева - 11,50/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах среды снова вырос в цене, благодаря Казначейству, инициировавшего возмещение НДС субъектам внешнеторговой деятельности и во вторник перечислившему нашим предприятиям 8,561 млрд. грн., часть которых появилась на валютном межбанке 28-го, а остальное – в среду, вызвав динамичное «зеленое» ралли до 11.00 Киева.
Во-вторых, посильное участие в рост курса «американца» внесли нерезиденты, инициировавшие конвертацию и вывод из Украины дивидендов, для чего появились на межбанке с 11.37 и до 12.20 Киева, скупая доллар.
Заметное замедление коррекции гривни в эту среду (с 11,0 коп. до 1,69 коп.) стало следствием активных продаж экспортной выручки в дополуденную часть сессии, после достижения долларом своего внутридневного максимума.
Сохранение «бычьего» тренда на рынке безналичного «американца» сопровождалось падением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 390,9 млн. грн. к отметке 48 733,9 млн. грн. К слову, это подтверждаем наше пояснение резкого роста курса доллара на межбанке с открытия и до 11.07 Киева, на который ушла часть вышедшей с коррсчетов гривни.
Второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подтвердили по сути моментальное «связывание» «истекшей» с коррсчетов НБУ гривни, поднявшись с уровня 11,83/13,30% к отметке 12,00/14,00% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 01 марта немного, на $0,9 млн., выросли.
Полагаю, в первую очередь по причине высокого процента времени торгов, когда рынок был сбалансирован.
Во-вторых, выросло традиционное по средам предложение экспортной выручки.
В-третьих, судя по всему, сезон репатриации дивидендов тоже стартовал, также внося свою лепту в общий рост оборотов.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 28 февраля, в среду, 01-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $153,1 млн. до $161,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», приподнявшись со $121,0 млн. к $121,9 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Сессия среды на «неформальном» наличном рынке во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) стартовала весьма «нервно» в близкой к панике атмосфере. Ажитации стали следствием «средоточия флюктуации» или же, попросту говоря, вовсе ненужных валютному рынку совпадений: к дебюту марта наши финансовые власти умудрились «накачать» рынок изрядной гривневой ликвидностью, причем с этим ростом гривневого инструмента совпало начало репатриации дивидендов нерезидентами. Своеобразной «вишенкой на торте» стали гривневые выплаты вкладчикам банка-банкрота.
Ситуация на наличном рынке изрядно «подогревалась» в первой половине дня «бычьими» сводками с «зеленых» торгов межбанка, и лишь ближе к полудню, когда на торгах безналичным долларом появилась спасительная «кавалерия» экспортеров с продажами части выручки, наличный рынок начал успокаиваться, причем в значительной степени силами «внутренних резервов» - взлетевшие на ажитациях в первой половине цены доллара показались держателям «зелени» настолько привлекательными, что они уже пополудни инициировали оптовые продажи «американца», оперативно выравнивая рынок в баланс спрос/предложение.
Немного отвлекаясь от главной линии сюжета, в очередной раз констатируем бесподобную адаптивность «неформального» наличного рынка к любым ситуациям. Нелишне также добавить привычный наш комплимент «наличке» в контексте ее способности к саморегулированию, основным драйвером которого, как известно, является текущая ликвидность.
В целом сюжет торгов среды на рынках вышеперечисленных населенных пунктов повторялся: с утра преобладал клиентский спрос, после обеда доминировал «принос». В результате итоговый баланс спрос/предложение, благодаря которому итоговая ликвидность, как минимум, повторяла показатели предыдущей сессии.
В этом контексте исключение составил рынок Запорожья, продемонстрировавший заметный прогресс в оборотах, а также столичная «наличка», ликвидности которой был нанесен некоторый ущерб утренними ажитациями, изрядно мешавшими торговле до полудня.
Остается добавить, что к финишу сессии 01 марта котировки наличного доллара на рынках вышеперечисленных городов оказались ниже уровней открытия.
Впрочем, по порядку.
Торги 01 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,05-07/27,13-15 UAH/USD, евро 28,60/28,90 UAH/EUR, рубль – 0,460/0,470 UAH/RUB.
Как мы указывали ранее, дебюте торгов 01 марта «неформалы» розницы и мелкого опта Днепра были вынуждены констатировать близкую к панической ситуацию, сопровождаемую агрессивным спросом встревоженных событиями на валютном межбанке и получивших компенсацию в нацвалюте вкладчиков. Закономерной реакцией на подобный «антураж» стало запредельное повышение обеих позиций наличного доллара, шокировавшее клиентов подобно ледяного душа. Подоспевшие более спокойные сводки с межбанка убрали значительную часть адреналина, а окончательно успокоили наличный рынок Днепра стартовавшие с полудня продажи клиентами, которых «впечатлили» вышеупомянутые «запредельные» цены «зелени». С этого момента стартовала коррекция курса доллара, приведшая на финише сессии к заметно более низким ценам «американца», чем в дебюте торгов.
Как мы уже указывали выше, до полудня на наличном рынке Днепра доминировал спрос, после обеда – клиентский «принос». Взаимная компенсация дала итоговый баланс спрос/предложение, позволивший розничному сегменту сохранить итоговую ликвидность на уровне предыдущей сессии, аккурат, на «четверку».
В течение 01 марта биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» упали на 13,0-15,0 коп., офера стали ниже на 20,0-22,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 28 февраля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу снизился на 3,0-5,0 коп., потеряв 5,0-7,0 коп. по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,05-07/27,13-15 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта на старте торгов были вынуждены изрядно поднимать цены, реагируя на агрессивный клиентский спрос. К полудню ажитации улеглись, а на рынке стартовали клиентские продажи валюты. Спокойные сводки с «зеленых» торгов межбанка при постепенном наращивании преимущества клиентском «приносе» обеспечили динамичную послеобеденную коррекцию долларовых цен.
Остается добавить, что из-за «разнообразия» клиентских настроений (до полудня спрос, потом принос) оптовый сегмент днепровской «налички» в итоге оказался сбалансированным и по этой причине констатировал довольно приличные, несмотря на утреннюю волатильность, обороты, заслужившие по итогам дня «четверку с минусом». Как, собственно, и во вторник.
В течение среды оптовый наличный доллар «по-днепровски» упал по спросу на 13,0-15,0 коп., потеряв 20,0-22,0 коп. по предложению.
По сравнению с закрытием вторника спрос на наличную оптовую «зелень» 01-го в Днепре снизился на 3,0-5,0 коп., предложение потеряло 5,0-7,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 01 марта уровнями 28,60/28,90 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятнадцатикопеечное падение спроса на фоне двадцатикопеечной потери оферов.
По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового евронала в Днепре потеряли по 8,0 коп.
Со слов дилеров рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 01 февраля большинство валютчиков было занято в паре доллар-гривня, где они в течение первой половины дня отражали натиск агрессивно настроенных покупателей, а после обеда, рискуя вызвать гривнедефицит, обслуживали «принос», не имея ни сил, ни возможностей, чтобы отвлечься на операции с крайне неустойчивым и капризным в последнее время на мировом форексе евро.
Так что, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0555 к отметке $1,0555 констатировав внутридневную его стабильность.
Думаю, наши «неформалы» наличного рынка, заметно уронившие пару евро-гривня в течение среды, в первую очередь ориентировались на коррекцию наличного доллара. Кроме того, нелишне указать, что пара евро-доллар «в миру» аккурат около 15.30 Киева оказалась во внутридневной «яме» ($1,0520), добавив пессимизма держателям евро «в степях Украины».
Впрочем, заметим, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 01 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,0575, пара евро-доллар тотчас же инициировала «антиралли», причем снижение шло в рамках «технологии» «классической курсовой пилы», прерываясь на изрядные отскоки.
Коррекция пары евро-доллар завершилась внутридневным минимумом пары около 15.30 Киева на отметке $1,0520.
С этого момента стартовало «реабилитационное» ралли, которое привело евро по состоянию на 18.35 Киева к отметке $1,0565, которую наша пара не покидала до 20.20 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Доллар США дорожает в среду относительно большинства мировых валют на возросших ожиданиях скорого повышения базовой процентной ставки Федрезервом.
Курс евро к доллару США опустился к 14.35 Киева до $1,0543 по сравнению с $1,0592 на закрытие предыдущей сессии.
Пара доллар-иена торгуется на уровне ¥113,67 против ¥112,61 накануне, стоимость евро к иене повысилась до ¥119,83 по сравнению с ¥119,28 во вторник.
Выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе не дало рынкам новых сигналов относительно его экономических планов, однако и не преподнесло негативных сюрпризов.
Тем временем «ястребиные» заявления руководства Федрезерва, пробавлявшегося «вербальными» интервенциями, существенно повысили в глазах инвесторов вероятность подъема ключевой ставки на мартовском заседании.
Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли заявил в интервью CNN, что доводы в пользу дальнейшего подъема ставки, по его мнению, стали «гораздо более убедительными».
Его коллега из Сан-Франциско Джон Уильямс отметил, что возможность увеличения базовой ставки будет «серьезно обсуждаться» на мартовском заседании ФРС. Оценка трейдерами вероятности повышения базовой ставки Федрезервом на мартовском заседании, согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, во вторник составляет 82%, по сравнению с 50% в понедельник и 36% неделей ранее.
Ближе к вечеру в среду «американец» продолжает дорожать к евро и иене, поскольку развесившие уши инвесторы ожидают, что Федрезерв США в скором времени - после соответствующих заявлений ее представителей, повысит базовую процентную ставку.
По состоянию на 17.40 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 101,67 пункта.
Курс доллара к иене увеличивался до ¥113,78 за доллар со ¥112,77 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару снижался до $1,0556 за евро с $1,0577 доллара за евро на предыдущем закрытии. В ночь на среду президент США Дональд Трамп выступил со своей первой программной речью в Конгрессе. Трамп впервые изложил предложения по реформе здравоохранения, предложил иммиграционную реформу, а также пообещал вложить $1 триллион в инфраструктуру.
Он также пообещал «историческую налоговую реформу»: снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса. Кроме того, Трамп раскритиковал Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА, вступление Китая во Всемирную торговую организацию и торговый дефицит США.
В речи Трампа не было представлено деталей, как именно президент намерен реализовать свои планы. Тем не менее, инвесторы позитивно оценили его заявление, поскольку оно подразумевает, что глава государства намерен работать на ускорение экономического роста США.
Согласно протоколу минувшего заседания ФРС США, американский центробанк решил воздержаться от повышения ставок из-за неопределенности в отношении возможных изменений в фискальной и других направлениях государственной политики. Помимо этого регулятор указал на неопределенность от влияния этих событий на экономику и инфляцию в среднесрочной перспективе.
Теперь же многие участники рынка ожидают, что регулятор введет меры ужесточения монетарной политики уже на заседании в марте. Вероятность этого события, по данным CME Group, в настоящее время оценивается в 68,6%. К сравнению, днем ранее такой шанс оценивался в 35,4%.
Итак, за прошедшие сутки мы вновь увидели попытку пары евро-доллар выйти вниз на отметку $1,05 и еще один отскок от нее вверх. Минимум среды поставлен на $1,0514, хотя еще вечером во вторник евро был на $1,0620.
Днем, когда пара евро-доллар снижалась, казалось, что в этот (уже третий за последние две недели) раз отметка $1,05 не устоит. Автор уверен, что это падение было вызвано выступлением главы ФРБ Нью-Йорк Дадли, который заявил, что аргументы в пользу ужесточения монетарной политики стали «намного более убедительными».
Раньше также пробавлялись ястребиными комментариями Вильямс и в очередной раз Харкер, а Буллард высказался осторожно.
Здесь есть свои «нюансы». Дело в том, что слова именно главы ФРБ Нью-Йорк на самом деле имеют решающее значение, по опыту его мнение весит даже больше, чем мнение главы ФРС. Дело тут совсем не в личностях, а в том, что ЦБ Нью-Йорка – это главный из 12 региональных банков из которых состоит ФРС, именно ФРБ Нью-Йорка занимается интервенциями на рынке облигаций США для поддержания ставки ФРС на заданном уровне.
И разбиравшиеся в этих «нюансах» участники рынка прекрасно знают, что, к примеру, глава ФРБ Ричмонда Лэйкер может говорить что угодно (тем более, что он часто и голосовал за более ранее повышение ставок вопреки большинству), а вот именно слова Дадли являются определяющими (в официозе об этом, естественно, никогда не говорят и не пишут).
Его слова вызвали рост вероятности повышения ставки в марте сразу с 50 до 82%.
Второй день подряд выросла вероятность, но в этот раз изменение было весьма радикальным. Фактически до заседания ФРС осталось всего две недели, оно состоится 15 марта и вот ситуация в корне изменилась за два дня, теперь все ждут, что ставка будет повышена.
На наш взгляд, единственное, что может стать оправданием для неповышения ставки – это выход провальных данных по рынку труда на следующей неделе. К слову, аналогичная ситуация в прошлом году наблюдалась как минимум два раза, была очень высокая уверенность в повышении ставки, потом выходили провальные Nonfarm Payrolls и ожидания резко «сдувались». Мы скорее склонны ожидать именно такого развития событий.
Впрочем, как мы уже писали много раз о том, что ставка большого значения не имеет. И 01-го рынок это еще раз подтвердил.
Пара евро-доллар снижалась очень неохотно, прерываясь отскоками, хотя такое резкое изменение в ожиданиях относительно главного рыночного «фетиша» – ставки ФРС, локально должно приводить к движению фигуры на две-три. А под вечер пару евро-доллар «вульгарно» выкупили, и к текущему моменту пара поднималась уже к $1,0565.
То есть наш «конспирологический» тезис, о том, что в последние два-три месяца крупные игроки набирают объемы на покупку евро в очередной раз подтвердился. Иначе просто не объяснить, почему на столь «давящем» «фундаменте» и при неблагоприятной технической картине пара евро-доллар бодро выскакивает из пропасти. Что, кстати, происходит далеко не в первый раз, точно также как и образование оставленного внизу «шипа».
Впрочем, технически в данном случае ситуацию все же можно объяснить, $1,05 – уровень сильной поддержки, от которой произошел отскок, пара в данный момент находится примерно в коридоре $1,05-1,08, так что ничего удивительного вроде бы не произошло. Скверно лишь только то, что такого рода объяснения хороши лишь задним числом, постфактум. Для нас же очевидно, что пара евро-доллар не могла глубоко падать, учитывая, что в четверг на рынки выльется $35 млрд. от расчетов по векселям Казначейства США этой недели.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «без особого интереса» и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, вновь сосредоточившись 01 марта в паре доллар-гривня, где им с утра пришлось заниматься резким повышением цен, пытаясь угомонить паниковавших покупателей, а после обеда обслуживать «принос», сохраняя тем самым баланс спрос/предложение и стимулируя ликвидность.
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 28,60/28,90 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную пятнадцатикопеечную потерю бидов на фоне двадцатикопеечного снижения оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 01 марта в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,460/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника биды и офера рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 марта, как и раньше, по сути, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 8,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 марта по спросу и по предложению не изменились.
Отечественный валютный рынок в наличном и безналичном формате 01 марта имел шансы быть «затоптанным» пребывавшими в изрядном большинстве «зелеными быками».
На валютном межбанке правили бал получившие компенсацию НДС субъекты внешнеторговой деятельности, сумевшие до 10.55 Киева своими покупками взвинтить цену «американца» до внутридневного максимума, на котором стартовали агрессивные продажи доллара проявившими заметную выдержку экспортерами. Несмотря на присутствие покупателей, цена доллара около 11.35 обвалилась, закономерно вызвав интерес нерезидентов, моментально включивших свои «пылесосы», приобретая «зелень» для репатриации дивидендов. Похоже, как и предполагалось, сезон репатриации стартовал в начале весны, добавляя хлопот регулятору и «гривнепатриотам» на межбанке. Заметим, что совпадение компенсации НДС с выводом конвертированных дивидендов за рубеж, не самая удачная ситуация для пары доллар-гривня. Которая, рискнем предположить, будет продолжать «волноваться» по сути всю первую декаду марта.
Наличный рынок, получив «бумажное горючее» в виде гривневых выплат «погорельцам» Платинум Банка, также инициировал турпоход к горным вершинам, к которому его исподволь подталкивали «зеленые быки» межбанка. Поскольку «кавалерии экспортеров» здесь не было, «наличке» пришлось уповать лишь на благоразумие внимавших сводкам с межбанка клиентов, которых к тому же заставляла воздерживаться от скоропалительных операций высокая ценовая динамика наличного доллара. Коррекция цены безналичного доллара успокоила субъектов «неформального» наличного рынка, а выросшие к полудню курсы дали старт продажам доллара, которые скорректировали цены, попутно сдвинув настроение в сторону относительного равновесия.
Поскольку март является последним месяцем I квартала, думается, по истечению текущей ажитации, связанной с выбросом на рынок НДС-ной гривни и сезоном репатриации дивидендов, на первые роли в дальнейшем будет выходить текущее состояние гривневой ликвидности. Последнее касается и наличного рынка, где риски гривнедефицита катализируются очередным ростом цен на электричество и связанные с этим расходы потенциальных клиентов «налички».
Существует вероятность появления в Украине в текущем месяце миллиардного транша МВФ в комплекте с «газовым» вспомоществованием из Европы. Как известно, в подобных случаях в более ранние времена наблюдалось локальное подорожание доллара. Однако сегодня «газовую» валюту Нафтогазу придется вернуть поставщикам в ту же Европу, а транш МВФ, имеющий концептуальную значимость для выхода Украины на внешние рынки заимствований, наверняка тоже конвертироваться в гривню не будет.
Таким образом, эти «внешние» деньги, скорее всего, не приведут к заметной курсовой динамике, хотя, представляется, заметно успокоят валютный рынок, попытавшись вернуть его в колею «боковика» и стабильности.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,16/27,19 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели торги «зеленым» безналом стартовать, как стало известно, что гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах регулятора снова изрядно подтаял: остатки в нацвалюте упали с уровня 48 733,9 млн. грн. к отметке 39 962,1 млн. грн. Полагаю, часть этого гривневого оттока вчера оказалась на валютном межбанке, вызвав заметное подорожание безналичного доллара.
Около 10.11 на межбанке котировки «американца», не покидая виртуальную сферу сузили спред до 27,16/27,18 UAH/USD.
Тем временем, около 10.17 Киева, выйдя из виртуальной сферы в реальный мир, котировки доллара заметно потеряли в цене - 27,11/27,14 UAH/USD. На уточняющий вопрос автора: «Заманиваете?», наш гуру из коммбанка-«госбегемота» возразил: «Не похоже…туго с гривней».
К 10.40 Киева котировки безналичного доллара на межбанке продолжали снижаться, замедлив темп: 27,10/27,14 UAH/USD. На моменте обороты пока «не очень».
По состоянию на 11.10 Киева цена безналичного доллара, пролонгировав коррекцию, консолидировалась у отметки 27,07/27,10 UAH/USD. «Похоже, Мама связала гривневые излишки своими депосертификатами», - предположил наш гуру из столичного коммбанка.
Связывание гривневых излишков маминым депозитными сертификатами подтвердили выросшие ставки межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 12,00/14,00% к отметке 12,00/14,25% годовых.
На 11.37 на межбанке коррекция курса доллара была пролонгирована преобладавшими оферами валюты: 27,06/27,09 UAH/USD.
Незадолго до полудня, на 11.51 Киева, котировки безналичного «американца» стали еще ниже: 27,03/27,07 UAH/USD.
Спустя 13 минут на межбанке сплошные предложения валюты.
Около 12.28 Киева цена безналичного доллара просела к 26,99-27,00/27,05-06 UAH/USD. «Что-то нерезидентов сегодня не видно»,- посетовал наш продвинутый гуру из столичного коммбанка.
К 12.45 не изменившимися котировками (26,99-27,00/27,05-06 UAH/USD) реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в четверг утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 марта с уровней: доллар – 27,05/27,45 UAH/USD, евро – 28,55/28,90 UAH/EUR, рубль - 0,457/0,490 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, спрос и предложение не изменились.
Евро по сравнению с открытием 01 марта по спросу не изменился, по предложению потерял 5,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 01 марта по спросу снизился на 20 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось к отметке $1,0545, упав к отметке $1,0530 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к уровню $1,0534 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 02 марта февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,08-10/27,15-18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 10,0-12,0 коп., предложение обвалилось на 17,0-20,0 коп.); евро – 28,55/28,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 марта спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 02 марта в розничном сегменте дилеры констатировали равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,08-10/27,15-18 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 10,0-12,0 коп., предложение обвалилось на 17,0-20,0 коп.); евро – 28,55/28,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 марта спрос упал на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.); рубль - 0,460/0,470 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 02 марта в оптовом сегменте рынка наблюдались редкие, хотя и сбалансированные сделки.
Около 11.51 на «неформальном» наличном рынке Киева цены не изменились из-за сохранившегося баланса спрос/предложение для розничных партий валюты: 27,02/27,12-15 UAH/USD, € - 28,60/28,80 UAH/EUR. В городе местных «неформалов» тревожит отложенный спрос.
На 11.56 на «неформальном» наличном рынке Запорожья сохранилось преобладание клиентского спроса, благодаря которому цены валют немного выросли до 27,03/27,10 UAH/USD, 28,63/28,76 UAH/EUR, 0,462/465 UAH/RUB.
По состоянию на 12.04 Киева на «неформальном» наличном рынке Днепра действовали немного просевшие с открытия цены: доллар – 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 28,50/28,80 UAH/EUR, рубль - 0,460/470 UAH/RUB. На моменте в Днепре баланс спроса и предложения при незначительном преобладании спроса.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
