саме запізніла рекація Грінспена на споживчу інфляцію та черепашине підняття ставки по федеральним фондам впродовж 2004-2006 років на 0,25 % на кожному з чергових засідань комітету по ставкам 17 разів поспіль стало причиною надимання фінансових кульок та настпуних різких цінових корекцій, що потім назвали світовою фінансовою кризою
тільки факти :
чому було не зробити це на 0,5 % за вдвічі коротший термін ? виключивши шпекулятивне тимчасове раллі та забезпечивши поступальний розвиток та стабільний відновлення економіки ???
ЛОБ написав: Додано: Чет 08 сер, 2013 12:36 з Фунтєгом не все так добре та однозначно :
у центрі уваги 200-денна середня змінна
за два дні до кінця тижня можемо отримати роширення імпульсного максимумe (на емоціях від вчорашнього звіту БА та затвердження форвард гайденс) та продаж-фіксинг раллі в акурат від 76 % Фібо відкату останньої низхідної хвилі 1,5750-1,4812
спробую : sell limit 1,5528 + sell stop 1,5482
отримав своє : один б.у - другий по 45 пп трейлінгу у стоп-профіт здихався короткого фунтєга ))
Цитата Августовская торговля, традиционно, является малоликвидной. В это время эффективны, так называемые, «походы за стопами». Подобная попытка сейчас демонстрируется в паре фунт/доллар, где британская валюта, позитивно заряженная сильными данными по июльским розничным продажам, пытается пробить фигуру 1.5600. На этом уровне находится опционный барьер, а выше, очевидно, серия стопов, исполнение которой могло бы увеличить скорость восходящего движения. День и время для этого также вполне подходящие: экономический календарь сегодня до начала американских торгов не изобилует важной статистикой. «Данные по розничным продажам вышли в соответствии с позитивной экономической статистикой последнего времени. Мы сохраняем в таких условиях бычий взгляд на краткосрочные перспективы британской валюты», - говорит Адам Коул, глава валютной стратегии по странам Большой десятки из Royal Bank of Canada. Источник: Forexpf.Ru В связи с этим возникла мысль, что попытаются сходить и выше 1,5625, и там вполне могут быть серьезные "стопы". Таким образом, продавать фунт еще рано ...
ЛОБ написав: Додано: Сер 14 сер, 2013 21:49 фора як мистецтво можливого із ризикованого : купівля AUD + продаж NZD, чи довигий прямий крос AUD/NZD
з особистих спостережень. золото повторно підбирається до недавньої пагорбочка на $1.347, тож у разі успішного прориву - є на чому окрім техніки - саме австрал на мою думку отримає найбільшу підтримку посеред товарних валют (канадієць більше залежить від нафти)
про необхідність перевдягти шорти на осінь теж варто пам`ятати )
по мажорам тримається малий лот єврика 3267(3234) фунтєг до з`ясування : чомусь не вірю я в нього, знаючи, наскільки лукаві брити можуть підрізать йому крила на добрій статі !
за доброю традицією перед імпульсним ростом у довго очікуваному напрямку сходили за слабкими стопами запізнілих покупців. мій виявився серед таких. жуки з`їли ))
будемо вважати це доброчинним внеском на поправку здоровія поколоштаних ведмедиків
єдина суттєва втрата кошика, яку прийдеться чимось (австралом ?) компенсувати - фунтєг, котрий тінню свічки за 07-Сер-13 аж до 1,5204 зарізав аж під саме сердце сховані стопи
саме такі випадки провокують початківців на торгівлю без захисних стоп-наказів, коли здається, що куплена валютна пара обов`язково відновиться, варто тільки зовсім трохи почекати
8/15/2013 WASHINGTON – The U.S. Department of the Treasury today released Treasury International Capital (TIC) data for June 2013. The next release, which will report on data for July 2013, is scheduled for September 17, 2013.
The sum total in June of all net foreign acquisitions of long-term securities, short-term U.S. securities, and banking flows was a monthly net TIC outflow of $19.0 billion. Of this, net foreign private outflows were $4.6 billion, and net foreign official outflows were $14.3 billion.
Foreign residents reduced their holdings of long-term U.S. securities in June; net sales were $77.8 billion. Net sales by private foreign investors were $81.6 billion, and net purchases by foreign official institutions were $3.8 billion.
At the same time, U.S. residents decreased their holdings of long-term foreign securities, with net sales of $11.0 billion.
Taking into account transactions in both foreign and U.S. securities, the net foreign purchases of long-term securities were negative $66.9 billion. After including adjustments, such as estimates of unrecorded principal payments to foreigners on U.S. asset-backed securities, the overall net foreign acquisition of long-term securities is estimated to have been negative $85.4 billion in June.
Foreign residents increased their holdings of U.S. Treasury bills by $8.8 billion. Foreign resident holdings of all dollar-denominated short-term U.S. securities and other custody liabilities decreased by $4.4 billion.
Banks’ own net dollar-denominated liabilities to foreign residents increased by $70.8 billion.
Complete data are available on the Treasury website at:
As the just released TIC data report indicates, in June foreigners, both private and official, were hitting every bid they could find. Literally. For the first month ever, every single security class was sold off: Corporate stocks: sold - $26.8 billion; Corporate Bonds - sold $5.0 billion; Agencies: - sold $5.2 billion, and, perhaps the culprit of it all, Treasuries, saw the biggest dump ever, as foreigners sold an epic $40.8 billion! Adding across the various asset classes, the consolidated foreign sale in June 2013 was worse than Lehman and the month after it.
важко навіть уявити, хто купив би американські цінні папери - та по якій ціні ? - на суму 77,8 млрд. якщо би не постійна присутність Федрезерву на ринку держ боргу, що є визначальним для стримування росту ринкових ставок % доходності та підтримки інших класів активів
16 August 2013 - Euro area balance of payments in June 2013
Current account The seasonally adjusted current account of the euro area recorded a surplus of €16.9 billion in June 2013 (see Table 1). This reflected surpluses for goods (€11.8 billion), services (€8.7 billion) and income (€6.4 billion), which were partly offset by a deficit for current transfers (€10.1 billion). The seasonally adjusted 12-month cumulated current account for the period ending in June 2013 recorded a surplus of €196.1 billion (2.1% of euro area GDP), compared with a surplus of €66.1 billion (0.7% of euro area GDP) for the previous 12-month period (see Table 1 and Chart 1). The increase in the surplus of the current account was due mainly to higher surpluses for goods (€152.7 billion, up from €53.3 billion) and, albeit to a lesser extent, for income (€57.9 billion, after €35.7 billion) and services (€95.0 billion, after €86.3 billion). The deficit for current transfers remained broadly unchanged.
Financial account In the financial account, combined direct and portfolio investment recorded net inflows of €18 billion in June 2013, as a result of net inflows for portfolio investment (€23 billion), which were partly offset by net outflows in direct investment (€5 billion).
The net inflows for portfolio investment were due mainly to net inflows for equity (€27 billion) that resulted both from net sales of foreign equities by euro area residents (€18 billion) and from net purchases of euro area equities by non-euro area residents (€8 billion). Debt instruments recorded net outflows (€4 billion) that were due to net sales of euro area bonds and notes by non-euro area residents (€33 billion), counterbalanced by net sales of foreign bonds and notes by euro area residents (€28 billion).
The financial derivatives account recorded net inflows of €14 billion.
In the 12-month period up to June 2013, combined direct and portfolio investment recorded cumulated net inflows of €65 billion, compared with net outflows of €60 billion in the 12-month period up to June 2012. This shift was the result of an increase in net inflows for portfolio investment (from €13 billion to €145 billion). Net outflows for direct investment increased from €73 billion to €81 billion.
Востаннє редагувалось ЛОБ в П'ят 16 сер, 2013 14:41, всього редагувалось 1 раз.
чітка різниця поміж базовими торгівельними потоками США (дефіцит торгівельного балансу) та Єврозоною (17 країн) (сталий профіцит) доповнюється відтоком капіталу з США та притоком у Єврозону
загалом все це має підтримувати подальше відновленні курсу Євро проти доляра, інших резервних та товарних світових валют навіть на фоні порівняно слабкої економічної статистики
можливі шпекулятивні атаки матимуть короткоплинний характер звісно, в рамках складної багатоходової кількасторонньої гри у валютні піддавки
якщо Євро у парі з резервним без-ризиковим Франком продовжить відновлення після тривалго формування округлого дна та зможе самостійно подолати земне тяжіння до позначки 1,20 - мінімальний курс прив`язки Національного Банку Швейцарії - саме тоді єдина валюта поверне прихильність інвесторів та експертів
A Forex trading technical analysis video showing the massive losses suffered since April's interim high at 111.24, all caused by the Federal Reserve rather than extraordinary changes in the outlook for US inflation, with a low on Friday at 80.29 - amounting to 27% being wiped off face value in just 16 weeks. Last week alone saw 10% slashed from the value of these long-dated Treasury Inflation Protected Securities, a triple A-rated investment that in theory ought to be for the very conservative, risk-averse investor, especially those approaching retirement. This is unacceptable. If this is the final wave of an Elliott 5 wave drop, we hit the 61% Fibonacci projection while 100% might see a final dump to 76.24.
Додано: Чет 15 сер, 2013 15:54
