Ідеї: портфель

Коллеги, вы не подумайте что я просто упоротый медведь.
Есть экномический цикл и он идет своим чередом.
Пока реальная ставка в ЮС бондах снижается, устойчиво расти может только рынок акций развитых стран. Комодитис идут в рост, только за счет перетока денег из надежных бондов. А мы, как яркий представитель сырьевой страны растем по факту роста сырья.

Позапрошлое сжатие на ЮС фонде было в 2001-2002 годах. Только в 2005 индекс 10ти леток лег в уверенных флет, а в 2006 пошел вниз. Вот именно тогда в развивающийся странах начался бум.
Потому, если январь таки был дном по сырью, устойчивый рост у нас начнется через пару лет. Но учитывая текущие юр особенности, он может произойти полностью в других бумагах.

Потому, если январь таки был дном по сырью, устойчивый рост у нас начнется через пару лет. Но учитывая текущие юр особенности, он может произойти полностью в других бумагах.

ок. Пройдемся по списку из текущих вариантов.
1.БАвл попадает в этот расклад? Думаю да. Или есть возражения?
2. Центр? Думаю так же. По крайней мере пока определятся с приватизацией.
3. Реинкарнации метинвестовских компаний? Думаю что в том или ином виде - будут.
4. МСИЧ - не знаю. Думаю на выбывание.
5. ДОЕН? Будет генерировать прибыль - почему бы и нет?
6.И что осталось? Агро? КВБЗ? Укразализныця? Автодор? Укрспирт?
Нова пошта ?

Учитывая опыт и текущие расклады - я не верю, что кто то будет капитально вкладывать и созидать что то новое. Возьмут что то старое - подмажут, подкрасят, выпустят буклетик, запустят пару тройку презенетнаций с "гарвардскими мальчиками" - и вперед.

PS. А в целом на мое ИМХО - самые шикарные расклады у БАВЛа. Австрийцы - знали что делают

Gefest
Проблема в том, что поработав слесарем 10 лет, человек становится мастером высокого класса. А вот поторговав бумагами 10 лет, шансы слиться остаются такими как и в самом начале, то есть 4 к 1, что будет убыток.

По списку акций. Думаю в 2018, ни будут ПрАТ или ПАТ с байбеком.

Коллеги, вы не подумайте что я просто упоротый медведь.
Есть экномический цикл и он идет своим чередом.
Пока реальная ставка в ЮС бондах снижается, устойчиво расти может только рынок акций развитых стран. Комодитис идут в рост, только за счет перетока денег из надежных бондов. А мы, как яркий представитель сырьевой страны растем по факту роста сырья.

Поддерживаю конструктивный пессимизм уважаемого коллеги на все 100%.
Вопреки сегодняшним заявлениям о пройденном дне, просвета нигде не видно.
Банковская система - печаль печальная: кинуть могут все и по любым раскладам, будь то банк коммерческий, росы или госы. А скорее сам НБУ такие вилы зарядит, что за счастье будет забрать свой валютный депозит в бумагах по его же курсу.
Фондовый рынок - ну тут и так понятно)
Вывести все за кордон - так в нормальный фонд европейский или израильский с нашим-то рылом фиг пустят. А в банках тамошних ставки по депо уже в минус, так что абсурд какой-то получается.
Так что грустим, но не отчаиваемся!

St/2 Для чого всі ці плачі Ярославни? Центр з березня виріс на 67%, баваль і нафта трохи менше. Так ліквідність не та. Але і тут можна заробляти. Думаю із зміцненням гривні і суттєвим зниженням ставок навіть тільки за рахунок місцевих грошей стане веселіше.

St/2 Ми настільки маленькі і так далеко, що у нас такої жорсткої кореляції із гамериканським ринком може і не бути. Коли у травні 2006 року ФРС підняла ставку до 5% а у червні до 5,25% (дохідність 10 літніх бондів США була десь такою ж), українські акції теж пережили серйозну корекцію (хоча падіння на ринку навесні 2005 року через наміри Тимошенко провести реприватизацію було не меншим). Але вже із кінця 2006 року - початку 2007 на ринку були покупці, які підбирали дуже дешеві акції (дуже дешеві це - ДНЕН по 290 грн, цеен по 3 грн, доен по 15). У 2007 році - до середини січня 2008, коли ринок найбільше виріс, дохідність 10 літок в р-н 5% - 4%. Наші внутрішні історії мають теж дуже велике значення.

Філ
Да, нафтуся с 1.03.2016 выросла аж на минус 30%.
Действительно "трохи менше центра"

Для примера, сейчас у наших соседей, ЗВР/М2 получается порядка 107. По паритету инфляции с 2000 года, курс вообще 170 получается. Думаете при соточке за бакс, грн будет по 25?

Дежавю с 2014 годом, лето - жара - стабилизец. Гривна успокоилась, УБ подросла, потом настала ж***.

St/2 01/04/16 - ціна 70,5 грн; я розумію, що ведмідь )

потом настала ж***.

друже, війна ж почалася

Філ
В Австралии, Бразилии и Италии???
Рынки шлепнулись синхронно. Не думал что трагедия под Илловайском так сильно повлияла на мировую экономику.