Сделки online

Предлагаю сюда выкладывать свои сделки (реальные и/или виртуальные), по любым возможным инструментам и на любой объем. Наблюдаем, обсуждаем, критикуем прям по ходу дела. В конце года можно провести небольшой подсчет с опубликованием рейтинга лучших форумных трейдунов

Начну с себя.

ADBE (NYSE)
short 29,29
Vol 1000 shares
stop 30,03
target 27,35

Риск 30,03-29,29=74 цента Х1000 акций= 740 долларов
Прибыль 29,29-27,35=1,94 х 1000 акций= 1940 долларов

Плечо 1:10, объем сделки 29290 долларов, залог 2929 долларов, комиссия 0,1% = 29,29 долларов
4 часа
http://fotohost.org/images/a104d26e-118kB.png
недельный
http://fotohost.org/images/a1f3accc-40kB.png

03.09 buy Ф'юч 1995. 11 шт. > 09.09 sell 2017 профіт 215,6
07.09 buy STIR 94,3 170 шт.

В экстренном порядке закрываем сделку по ADBE по 31,88 долларов, до открытия рынка вышла новость. По "счастливой случайности"
вышла новость о том, что AAPL (Apple) снимает много ограничений на развитие и реализацию продуктов ADBE на продуктах эпл. геп +9%

Результат:
31,88-29,29=2,59 х 1000 акций= УБЫТОК 2650 долларов с учетом коммиссионных. Риск менеджмент не всегда срабатывает, увы.

хорошо, что лаванда виртуальная.

Кто скажет, в чем просчет? Как можно избежать таких убытков?

http://fotohost.org/images/a1ea906e-49kB.png

Кто скажет, в чем просчет?

а в чём рассчет был? типа возможная двойная вершина? только этого - мало.

Кстати сравните график с нормального независимого ресурса с именем stockcharts.com и график из кухонного метатрейдера XTB


http://fotohost.org/images/a19c8beb-122kB.png

Кстати, само закрытие сделки прошло в независимом режиме,
хотя стоп-лосс не стоял физически, а на счету еще оставалось больше 800 долларов. Если торговать не через кухню, иногда есть шанс выйти на небольшом откате вниз после такого мощного гепа. Кухня (не самая плохая, кстати), решила сама "зафиксить" свою прибыль

вот такие дела.

Кто скажет, в чем просчет?

а в чём рассчет был? типа возможная двойная вершина? только этого - мало.

расчет сделки был нормальный. я видел четкий паттерн, просчитал риск. проблема не в том, что сделка не сработала (это нормально), а в превышении уровня риска по независящим от трейдера причинам. картинка на вход могла быть любой..

В экстренном порядке закрываем сделку по ADBE по 31,88 долларов, до открытия рынка вышла новость. По "счастливой случайности"
вышла новость о том, что AAPL (Apple) снимает много ограничений на развитие и реализацию продуктов ADBE на продуктах эпл. геп +9%

Результат:
31,88-29,29=2,59 х 1000 акций= УБЫТОК 2650 долларов с учетом коммиссионных. Риск менеджмент не всегда срабатывает, увы.

хорошо, что лаванда виртуальная.

Кто скажет, в чем просчет? Как можно избежать таких убытков?

http://fotohost.org/images/a1ea906e-49kB.png

Сорри. Ушел под стол...
Плечо, шорт,.... и новость.. прямо по Мейджику.

Дак а что - шорт почти такой же инструмент как и лонг. Но я б не советовал бы ими баловаться без нужного опыта и подготовки. Тут надо знать места где их можно открывать, а где лучше держаться подальше. Плюс умение жестко резать убытки и держать прибыль. Скажем так - умение стабильно зарабатывать на шортах - признак очень "крутого" специалиста-биржевика и повальное увлечение нашим народом ими мне не по душе - может очень много пострадать. Ибо бычий рынок много чего прощает - ошибки входа и прочее, а вот мишкин рынок может сильно наказать, особенно при выходе неожиданных новостей по эмитенту и т.п. ситуациях.

Как можно избежать таких убытков?

Опционы покупайте вместо акций - гэпы не страшны, убытки ограничены стоимостью опциона.

аа-а, у вас демо да еще на Метагрейдере

хорошо, что лаванда виртуальная.

Кто скажет, в чем просчет?

а в чём рассчет был? типа возможная двойная вершина? только этого - мало.

расчет сделки был нормальный. я видел четкий паттерн, просчитал риск. проблема не в том, что сделка не сработала (это нормально), а в превышении уровня риска по независящим от трейдера причинам. картинка на вход могла быть любой..

тут своего рода форс мажор получился.
но я не о том,
а о критериях почему надо было шортить? на мой взгляд тут сделка была "наугад", в надежде что выше предыдущего хая не пойдет, и это притом что интрадей цена уходила выше последнего хая.