Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Курс евро незначительно изменяется к доллару в пятницу в ожидании статданных по индексу деловой активности в крупнейшей европейской экономике – Германии.
К 10.35 Киева курс евро повысился к доллару до $1,3140 за евро против $1,3137 за евро днем ранее. Ранее в пятницу европейская валюта дешевела к доллару до $1,3735.
К японской валюте доллар вырос до ¥81,66 за доллар против ¥81,59 за доллар в четверг.
Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США поднялся на 0,04% - до 79,58 пункта.
Исследовательский институт IFO в пятницу опубликует данные по индексу деловой активности в Германии в апреле. Как предполагают аналитики, показатель в отчетном месяце снизился по сравнению с мартом до 109,5 пункта против 109,8 пункта.
На настроения инвесторов также продолжают влиять результаты размещения гособлигаций Испании, которое состоялось накануне. Правительство Испании разместило двухлетние и десятилетние гособлигации на общую сумму €2,541 миллиарда. Минфин страны планировал продать гособлигации на €1,5-2,5 миллиарда. При этом доходность по бумагам выросла.
Курс иены продолжает снижаться к доллару на ожиданиях, что Банк Японии на заседании 27 апреля может увеличить объем средств для поддержки национальной экономики.
«За последнюю неделю на рынках распространились слухи о том, что Банк Японии может рассмотреть возможность дополнительного смягчения кредитно-денежной политики, - приводит агентство Bloomberg мнение стратега Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Эндрю Салтера. - На этом фоне курс иены снижается».
Американская нацвалюта завершает неделю падением к евро, но демонстрирует недельный подъем по отношению к иене. Как передает MarketWatch, на следующей неделе аналитики рассчитывают на возобновление роста курса доллара как к евро, так и к иене.
Долларовый индекс ICE учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США: евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне, остается в пятницу у уровня закрытия предыдущей сессии - 79,560.
Евро к 08.40 Киева 20 апреля стоил $1,3147 по сравнению с $1,3138 по итогам торгов в четверг.
Курс доллара к японской нацвалюте на то же время снизился до ¥81,55 с ¥81,61 накануне.
За евро к 08.40 Киева давали ¥107,20 против ¥107,21 накануне.
Между тем укрепление евро в пятницу будут сдерживать ожидания слабых данных о деловом доверии в Германии. Как прогнозируют аналитики, опрошенные Bloomberg, индекс доверия бизнесменов к крупнейшей экономике еврозоны, рассчитываемый институтом IFO, снизился в апреле до 109,5 пункта со 109,8 пункта в марте.
В пятницу утром, 20 апреля, евро торгуется нейтрально. К 08.00 Киева валюта оценена в $1,314. Поддержку евро оказывают новости из Италии о том, что Еврокомиссия удовлетворена бюджетными показателями страны. В то же время тревожные слухи о будущем рейтинге Франции не дают евро развить подъем.
Пересмотренные целевые показатели Италии по уровню экономического роста и сокращению дефицита бюджета должны позволить стране выйти на сбалансированный бюджет в среднесрочной перспективе и сократить госдолг, в настоящий момент составляющий €1,9 трлн. Об этом свидетельствует внутренний документ Еврокомиссии (ЕК), попавший в распоряжение Reuters.
Накануне власти Италии дали пересмотренную оценку целевых показателей, сообщив, что намерены достигнуть дефицита бюджета на уровне 0,5% ВВП в следующем году. Ранее итальянское правительство ставило цель сократить бюджетный дефицит до 0,1% ВВП в 2013г. Согласно обновленным прогнозам, данный целевой показатель может быть достигнут не ранее 2014г.
Принимая руководство страной от Сильвио Берлускони, действующий премьер-министр Италии Марио Монти пообещал выйти на сбалансированный бюджет к следующему году. Однако рецессия в итальянской экономике и противодействие общества болезненным правительственным реформам поставили достижение этой цели под сомнение. Согласно правительственному прогнозу, экономика страны в 2012г. сократится на 1,2%, что практически соответствует прогнозу ЕК на уровне 1,3%.
Накануне на финансовых рынках Старого Света прошел слух о грядущем понижении кредитного рейтинга Франции. Между тем, агентство Reuters процитировало опровержение высокопоставленного французского источника, который заявил, что люди просто пытаются заработать немного денег на таких слухах.
По словам трейдеров и аналитиков, слух о том, что рейтинговое агентство Moody's Investors Servicе намерено понизить суверенный рейтинг Франции, спровоцировал распродажи французских гособлигаций и других европейских финансовых активов. Накануне на 16.00 Киева доходность индикативных 10-летних гособлигаций Франции поднялась на 8 базисных пунктов - до 3,09%.
Ранее эксперты заявляли, что снижение кредитного рейтинга Франции каким-либо из глобальных рейтинговых агентств маловероятно до президентских выборов в стране, первый раунд которых состоится 22 апреля 2012г. Согласно всем прогнозам, во второй тур, намеченный на 6 мая, выходят действующий президент республики Николя Саркози и кандидат от социалистов Франсуа Олланд, который побеждает действующего президента.
В целом такие слухи о Франции могут быть результатом предвыборной гонки. Тем не менее, вряд ли стране удастся сохранить наивысший рейтинг до конца года. Проблемы в еврозоне нарастают и требуют решений. А выход из сложившегося кризиса не произойдет за один день. Все острые европейские вопросы будут решаться годами. Все это время рейтинги ведущих европейских стран будут находиться под давлением. Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 19 апреля в Нью-Йорке повысились и составили: золото - $1643,6 за унцию (+0,04%), серебро - $31,90 за унцию (+0,54%), платина - $1587 за унцию (+0,19%), палладий - $668 за унцию (+0,76%).
«Я думаю, ралли на рынках может продолжаться во II квартале, но ситуация очень нестабильная. Долговой кризис в Европе еще далек от завершения, и я уверен, что ситуация в Испании еще ухудшится. Я надеюсь, что ЕЦБ начнет третью программу рефинансирования, чтобы у банков снова появились деньги для покупки гособлигаций и их доходность снизилась бы. Испании нужно больше времени для решения структурных проблем. У них большая безработица, и чтобы она снизилась, потребуется больше, чем пара месяцев финансовой стабильности», - заявил Bloomberg старший стратег Nordrea Bank Хенрик Друсебьерг.
Это значит, что в мировой финансовой системе продолжают сохраняться риски, и драгметаллы как производные на риск инструменты от этого только выиграют. Если же ЕЦБ решит понизить уровень риска в еврозоне через накачку ликвидности, стоимость металлов как сырья от этого только повысится. В пятницу на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1642,46 за унцию (+0,06%), серебро - $31,67 за унцию (-0,31%), платину - $1579 за унцию (+0,06%), палладий - $664,9 за унцию (+0,24%).
Курс евро/доллар установился к закрытию дня в ночь на 20 апреля около отметки $1,3130. Дилеры отмечают, что активность инвесторов по данному инструменту невысока, курс совершает колебания в ограниченном диапазоне. Некоторые аналитики полагают, что инвесторы ожидают результатов очередного заседания Комитета Открытого рынка ФРС США, которое запланировано на следующей неделе 24-25 апреля.
Курс фунт/доллар вырос 19 апреля до отметки $1,6075, максимальной за последние пять месяцев, и установился вблизи уровня $1,6050. Поддержку курсу фунта оказывает тот факт, что дальнейшее количественное ослабление кредитно-денежной политики в Великобритании маловероятно.
Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за апрель составил 8,5 (прогноз был 10,2, предыдущее значение 12,5). Продажи ранее построенных домов (Existing home sales) в США за март составили 4,48 млн. (прогноз был 4.64, предыдущее значение пересмотрено с 4,59 до 4,60). Индекс ведущих индикаторов (Leading indicators) в США за март составил +0,3% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение +0,7%).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 20 апреля вырос на 0,92 копейки и составил 29,5214 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения на 0,3 коп. в среду, 18 апреля, в четверг, 19 апреля также снизился на 0,3 коп. до 8,0280 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0240-8,0260 UAH/USD, к 11.50 котировки выросли до 8,0250-8,0275 UAH/USD, а к концу торгов — до 8,0280-8,0310 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0280 UAH/USD.
С начала года курс гривни на межбанке укрепился на 0,15% с 8,0400 UAH/USD до 8,0280 UAH/USD. Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 19 апреля гривна overnight котировалась банками по 1,0/3,0%, доллар - по 2,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 4,0/8,0% и USD: 2,0/5,0%.
Формальным поводом для четверговой пролонгации стартовавшего 18 апреля ралли рынка безналичного доллара стал рост гривневой ликвидности, который, обнаружив «мягкое» повышение в среду, резко ускорился на следующий день: если 18-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора прибавили «всего лишь» 503,6 млн. грн., поднявшись к отметке 20 275,8 млн. грн., в четверг «привес» составил уже 2 292,9 млн. грн. В этом контексте автор подозревает некоторую долю инсайда: иначе как пояснить эквивалентность прироста курса «зеленого» безнала 18-го и 19 апреля (по 0,3 коп.) на фоне столь неравноценной динамики гривневой ликвидности.
Впрочем, это уже постфактум неважно: главное в стране появилось некоторое, судя по динамике остатков в нацвалюте, выросших почти на 3.0 млрд. грн., изрядное количество свеженапечатанной безналичной гривни, которое и аукнулось двухдневным ралли безналичного доллар, приведшим к росту курса последнего на 0,6 коп., к отметке 8,028 UAH/USD.
Ничего не поделаешь: за латание бюджетных прорех денежной эмиссией приходится расплачиваться девальвацией нацвалюты. Напомним: ввиду неважного состояния дел с золотовалютными закромами, которые, судя по последним рапортам НБУ, в марте выросли «аж на» $75,0 млн. (в долларовом эквиваленте), на долларовые интервенции валютный межбанк уже не может расчитывать. С банками-прокладками или без оных.
К слову, второй курсоформирующий индикатор рынка «зеленого» безнала, ставки по гривневым кредитам overnight рынка Depo оставался в четверг стабильным на уровне 1,0/3,0% годовых. Не исключено, что достаточно приличная часть «новой» гривни была абсорбирована валютным межбанком, не оказав ощутимого влияния на рынок Depo.
Об этом, к слову, говорит несколько выросшая ликвидность четверговой сессии по «зеленому» безналу.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) 19-го вырос с уровня $697,6 млн. к отметке $715,0 млн. При этом несколько неожиданно снизился объем продажи долларов США, став «легче» и опустившись с уровня $551,4 млн. к отметке $535,3 млн.
Стало быть, отечественная кредитно-денежная система за сутки до 20 апреля еще не почувствовала влияния «синдрома 20-го числа». И, судя по всему, может его и не ощутить.
Необходимо сказать пару слов о «нюансах» торговой сессии по «зеленому» безналу. Сразу скажем: таковых по сути не было — рост курса доллара происходил в несколько этапов, «ступеньками»: с 11.00 до 12.40 и с 14.00 до самого закрытия торгов. Добравшись в итоге к ценам закрытия 8,0280/8,0310 UAH/USD.
Вопреки ожиданиям, двухдневная «бычья» динамика рынка безналичного доллара не оказала никакого воздействия на настроения обоих сегментом рынка наличных Днепропетровска. Которые, словно под копирку, повторили тенденции предыдущей, 18 апреля, сессии. Индицируя очевидную близость этого сектора финансового бизнеса к трясине бокового тренда.
Торги 19 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,03/8,04 UAH/USD, евро – 10,50/10,60 UAH/EUR, рубль – 0,270/0,273 UAH/RUB.
В течение торгов четверга спрос и предложение розничного доллара не претерпели изменений.
По сравнению с закрытием среды, 18 апреля, биды и офера розничного наличного доллара не изменились.
Со слов дилеров розницы, в течение 19 апреля в сегменте наблюдалось перманентное доминирование клиентского спроса, который и удовлетворялся с низкой ликвидностью. Последняя, со слов здешних дилеров, как и накануне, заслужила оценку «три».
Никакими «нюансами» или «изюминками» сессия четверга в сегменте «зеленой» розницы не баловала — обыватель и мелкий бизнес потихоньку «хомячил» мелкие партии доллара, направляя последние на обслуживание валютного кредита или же на «матрасное» хранение. Очевидно, именно вялой ликвидности розничный сегмент рынка доллара обязан внутридневной и межсессионной курсовой стабильностью. Наверняка здешние дилеры не рискнули менять цены, чтоб не дай Бог, не прервался скучный ручеек оборотов.
В отличие от розницы, ручьи и реки ликвидности оптового сегмента днепропетровского рынка наличных к четвергу пересохли. Со слов здешних дилеров, даже телефонные звонки носили так называемый «академический интерес». Причем, «интересующиеся» даже не обнаруживали свои «тайные желания» (купить или сдать валюту). Поэтому даже опытные оптовики затруднились определить какого все-таки «виртуального интереса» было больше: по спросу или по предложению.
Думается, абсолютная тишина в контексте реальных сделок не дала повода здешним дилерам изменить действующие с финиша среды цены (8,03/8,04 UAH/USD), которыми завершилась и четверговая сессия.
Не исключено, что потенциальные клиенты оптового сегмента были «встревожены» «бычьим» энтузиазмом в среду-четверг на рынке безналичного доллара и, согласно традициям, отложили свои валютообменные проекты «до выяснения» или, во всяком случае, до установления относительной стабильности на валютном межбанке.
Меж тем, оптовый евронал завершил торги 19 апреля ценами 10,48/10,58 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневную стабильность бидов и оферов, с другой, по сравнению с закрытием среды тоже констатируя завидное постоянство в паре евро-гривня.
Поскольку в течение четверга цена оптового доллара не изменялась, первый первоисточник завидной стабильности оптовой пары евро-гривня мы обнаружили сразу. А вторую причину нам придется поискать на мировом валютном рынке. В настроениях кросс-курса евро-доллар.
Стало быть, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на мировой форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар вырос с уровня $1,3117 к отметке $1,3143. Став «тяжелее», таким образом, на «скромные» 26 пунктов.
Таким образом, налицо противоречие со внутридневной стабильностью оптовой пары евро-гривня. Полагаю, ларчик этот открывался очень просто: поскольку «солидный» клиент оптового сегмента не испытывал ни малейшего интереса к евроналу, у дилеров оптового сегмента не было никакого резона трогать цены единой валюты.
Но, несмотря на прояснившуюся ситуацию, покидать мировой форекс мы не будем, думаю, небезынтересными будут «нюансы» хроник четверга пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3120, кросс-курс евро-доллар не покидал его до 10.00 Киева, инициировав с этого часа ралли, которое привело индикатор около 11.30 ко внутридневному максимуму ($1,3160).
Последовавшая засим закономерная коррекция «уронила» кросс-курс евро-доллар в локальную «яму»($1,3075), где он и пребывал, безуспешно пытаясь выбраться с 14.35 до 15.40 Киева.
Инициированное с 15.45 ралли подняло индикатор к отметке $1,3150 около 17.45 Киева, спускаясь с которой и была пересечена финишная черта украинской сессии форекса при вышеозначенной цифре $1,3143.
Уже в разгар американской сессии, после 18.00 Киева, пара евро-доллар, неспешно корректируясь, на фоне заметно упавшей волатильности, «успокоилась» после 19.00 Киева на уровне $1,3120 и не испытывая никаких стремлений с него сдвинуться… Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история. Ну а нам остается сущий пустяк — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Курс евро/доллар вырос на европейской сессии к 13.40 Киева до уровня $1,3162. Однако впоследствии курс упал до отметки $1,3067.
19-го состоялся аукцион по размещению 2- и 10-летних испанских облигаций. Поддержку курсу евро оказал относительно высокий спрос на эти бумаги. В то же время на рынке присутствует беспокойство относительно ситуации в финансовой сфере Испании.
Участников рынка беспокоит, сможет ли правительство Испании удержать дефицит бюджета в установленных рамках в условиях уменьшения объема ВВП. Наблюдается повышение рыночной доходности испанских и итальянских 10-летних облигаций. На рынке также говорят о неопределенности относительно результатов президентских выборов во Франции, первый тур которых состоится в воскресенье.
Курс доллар/иена продолжил повышение и достиг уровня ¥81.70. Давление на курс иены оказывают данные, которые свидетельствуют о дефиците торгового баланса в Японии. Также ожидается, что на очередном заседании Банк Японии может принять дополнительные меры, направленные на ослабление кредитно-денежной политики.
Внимание участников рынка 19 апреля направлено на публикации важных экономических данных в США. Инвесторы также наблюдают за публикациями финансовой отчетности крупных американских компаний за I квартал.
Индекс промышленных заказов (Industrial orders) в Италии за февраль -2,5% за месяц, -13,2% за год (прогноз -1,4% за месяц, -6,0% за год, предыдущее значение -7,4% за месяц, -5,6% за год).
Курс евро к доллару снижается в ходе торгов в четверг после размещения госбумаг Испании и Франции, показавшего сохранение неблагоприятных условий на европейских долговых рынках.
Евро на 15.05 Киева в четверг стоил $1,3086 против $1,3123 на конец предыдущего торгового дня в Нью-Йорке.
Курс евро к японской валюте поднялся к этому времени до ¥106,89 против ¥106,62 в среду.
Стоимость доллара к иене повысилась к 15.05 Киева в четверг до ¥81,66 по сравнению с ¥81,26 вечером в Нью-Йорке в среду.
Испанское правительство привлекло €2,54 млрд. за счет размещения гособлигаций со сроками обращения 2 года и 10 лет на аукционах в четверг при запланированном диапазоне от €1,5 млрд. до €2,5 млрд.
В том числе министерство финансов Испании продало эталонные 10-летние облигации на €1,425 млрд. с купоном 5,85% под среднюю доходность 5,743% по сравнению с 5,403% на предыдущем аукционе по размещению аналогичных бондов, состоявшемся в январе. Спрос на 10-летний долг Мадрида превысил предложение в 2,42 раза по сравнению с 2,17 раза 19 января.
Франция в четверг разместила три транша долговых бумаг в общей сложности на €7,973 млрд. - немного ниже верхней границы планового диапазона, составлявшей €8 млрд. Стоимость заимствования для Парижа выросла из-за рисков, связанных с предстоящими на этой неделе президентскими выборами.
Евро к 16.25 Киева снова падает против доллара и теряет завоеванные ранее позиции против иены на фоне нового витка опасений относительно способности региона справиться с долговыми проблемами.
Так, валюта 17 европейских стран оказалась под давлением после публикации результатов по аукционам в Италии и частично восстановилась после аукциона во Франции.
Полагаю, итоги аукционов последних двух недель показали, что европейские государства все еще способны размещать свои долговые бумаги на рынке, однако, инвесторы продолжают требовать высокую доходность по облигациям периферийных стран, и даже Франции.
Так, доходность по 10-летним облигациям во Франции выросла на 8 базисных пунктов до 3,09%, спрэд с немецкими облигациями расширился на 10 пунктов до 139 б.п. Автор предполагает, что Францию ждет снижение кредитного рейтинга, независимо от того, кто победит на выборах: Николя Саркози, или социалист Франсуа Холланд.
Стало быть, к послеобеденной (по Киеву) сиесте евро негативно реагирует на итоги аукциона по продаже долгосрочных облигаций Испании и Франции – размещения долговых бумаг прошли при повышении доходности по ним.
Единая европейская валюта снижается в паре с долларом США до уровня $1,3082 после размещения долгосрочных облигаций Испании и Франции.
Так, Мадрид продал на аукционе в четверг гособлигации со сроками обращения два года и десять лет и привлек €2,54 млрд., что оказалось чуть выше запланированной максимальной суммы €2,5 млрд.
Тем не менее, доходность по десятилетним облигациям при сегодняшнем размещении составила 5,743% годовых по сравнению с 5,403% при продаже аналогичных бумаг в январе. Одновременно выросла доходность и по двухлетним облигациям – при размещении она составила 3,463% против 2,069% на мартовском аукционе.
При повышении доходности разместила свои облигации 19-го и Франция. Так, страна продала пятилетние бонды на сумму €2,698 млрд при росте доходности до 1,83% с 1,78% на предыдущем аукционе. Всего Франция продала облигации трех различных выпусков на общую сумму €7,97 млрд., что оказалось ниже верхней границы планируемого диапазона €8 млрд.
«Медвежьим» настроениям по отношению к евро способствовали также намерения одного из кандидатов в президенты Франции Франсуа Холланда в случае избрания вновь поднять вопрос об увеличении роли ЕЦБ в разрешении долгового кризиса и выпуске единых европейских облигаций – Германия во главе с Меркель противостоит обеим идеям, а очередной раскол между двумя ключевыми государствами стал бы серьезной угрозой.
Между тем поддержку евро оказали комментарии главы МВФ Кристин Лагард, которая сообщила о намерении собрать для финансирования МВФ в рамках борьбы с европейским финансовым кризисом около $400 млрд. В настоящий момент фонд собрал $320 млрд.
В четверг Италия изменила свои прогнозы по дефициту бюджета, отметив, что ждет по итогам 2013 года его на уровне 0,5% вместо прогнозируемых ранее 0,1%.
Премьер-министр М. Монти также объявил, что экономика, скорее всего, сократится на 1,2% в 2012 году, что значительнее предыдущих прогнозов правительства (0,4%). Кроме того Банк Испании заявил, что «плохие» долги банков достигли 17-летнего максимума и составили 8,2% от всех выданных банками кредитов.
В результате всех этих сообщений пятилетние CDS на итальянские долги обновили максимум с января текущего года, поднявшись вчера до 441,245 базисного пункта.
Японская иена продолжает снижение и торгуется в паре с долларом США на отметке ¥81,68, а против евро падает до уровня ¥106,86. Напомним, что давление на иену оказывает ожидание смягчения кредитно-денежной политики страны: накануне глава Банка Японии Масааки Сиракава сказал в своем выступлении в Нью-Йорке, что Центральный банк Японии готов предпринимать действия для смягчения монетарной политики.
Против доллара восходящее движение продолжает британский фунт, и торгуется на уровне $1,6021. Поддержку британской валюте продолжает оказывать публикация протокола апрельского заседания Банка Англии – члены Комитета по денежной политике не обсуждали новых мер стимулирования британской экономики.
Пара евро-доллар около 17.30 Киева приблизилась к отметке $1,3150. По словам дилеров, спрос на евро в паре с австралийским долларом способствует укреплению единой валюты и против доллара. Закрытие коротких позиций по евро на слухах о покупках со стороны доверительных счетов помогли кросс-курсу евро/доллар вернуться в область выше $1,3100 и продолжить рост.
Текущий курс пары евро-доллар на 17.30 Киева $1,3139. Офера расположены на уровне $1,3175/1,3180, чуть выше максимумов европейской сессии на $1,3164.
А сейчас традиционное еврорезюме. Акцентирующее ситуативную значимость для пары евро-доллар состояния дел у европейского рынка долгов.
Итак, можно подводить итоги размещения испанских десятилетних облигаций. Всего было продано бумаг на общую сумму €2,541 млрд при средней доходности десятилетних бумаг в районе 5,75%. Слухи о возможной интервенции ЕЦБ на долговом рынке пока сдерживают дальнейший рост ставок, которые на неделе уже несколько раз пробивали уровень 6%. Спрос на испанские бонды был хорошим, но достаточно большая часть инвестиций пришлась на банковский сектор. Ряд банков еще не полностью выбрали кредитные средства ЕЦБ и продолжили скупать бумаги.
Французы 19-го также провели успешный аукцион и смогли продать облигаций на примерно €8 млрд. Однако и здесь произошел рост процентных ставок до 1,83% с 1,78% месяцем ранее. Считанные дни остаются и до президентских выборов в Пятой республике. По опросам, лидирует социалист Франсуа Холланд, а шансы Николя Саркози остаться на второй строк пока невелики. Одним из предложений Холланда является введение специальной налоговой ставки в размере 75% для французов, чей заработок в год составляет более миллиона евро.
В остальном, как говорится, дурной пример заразителен. Стоило испанскому правительству поднять потолок бюджетного дефицита, как спустя ровно шесть недель на такой же шаг пошли итальянцы. Реакция берлинских «строгих бухгалтеров» пока еще неизвестна, но вряд ли они будут в восторге от таких шагов премьер-министра Марио Монти. Еще более суровое сокращение расходов привело бы к практически неконтролируемому экономическому спаду, выйти из которого было бы крайне сложно. Так что в целом это скорее позитивная новость для еврозоны.
На этом фоне свои пять центов вставила Америка. Судя по новостям оттуда, складывается впечатление, что в штабе республиканцев усердно трудится «засланный казачок» от предвыборного штаба Обамы. Отклонив в Конгрессе предложение последнего о повышении налога для богатых сограждан, они дали Обаме неубиенный козырь на будущих выборах. Обычно, когда говорят о повышении налогов, тем более - накануне выборов, то это всегда играет против власти. Только не в этом случае. Тема «жирных котов», которые платят налоги по меньшей ставке, чем их секретари, педалировал миллиардер Уоррен Баффет, что дало название «правил Баффета» для всей этой реформы.
Меж тем, как оказалось, несмотря на очевидное восстановление тамошней экономики, проблем более чем достаточно. Даже республиканцы признают, что налогообложение в стране крайне запутанное и нуждается в реформе. Однако для избирателя нужно что-то простое и понятное, что бы отражало весь спектр действий власти. Поднимая знамя борьбы с «жирными котами», Обама делает именно то, что от него хотят простые американцы в эти достаточно трудные для них времена. Обама всегда строил свой имидж на своей близости к народу, нарушая все мыслимые и немыслимые правила протокола.
Так что, достаточно «серая» американская статистика в этот четверг была приправлена «пикантным соусом» предвыборной интриги. Сместив, впрочем, эпицентр значимости для пары евро-доллар на европейские аукционы векселей и, натурально, очень близких выборов во Франции.
Впрочем, основной новостью 19-го, как и всегда по четвергам, стало число заявок на пособие по безработице. В США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 14 апреля 2012г., понизилось на 2 тыс. до 386 тыс. Такие данные приводятся в докладе Министерства труда США. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 366 тыс. требований. Очень слабое снижение несколько разочаровало профильных гуру, что, полагаю, указывает на дальнейшее снижение евро. Если говорить о краткосрочной перспективе, то в случае продолжения роста процентных ставок по евробондам, пара евро-доллар может продолжить снижение и достигнуть уровня $1,3030 уже на следующей неделе.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно, причем нельзя не отметить ставшее уже традиционным снижение волатильности уже на американской сессии форекса.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое пугающе-равнодушно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евроналом, в этот четверг, дилеры розницы в течение 19 апреля, констатировали внутридневной копеечный «привес» позиции «спрос» на фоне двухкопеечного роста оферов этой СКВ: 10,50/10,60 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги 19 апреля здесь завершились ценами 0,270/0,273 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, 19 апреля биды и офера оптового рубля не изменились.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 19-го была «практически нулевой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг еще снизилась, опустившись по сути до «нулевого» уровня, вернувшись к оборотам понедельника-пятницы предпасхальной недели.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 19 апреля в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 2,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 апреля по спросу и по предложению не изменились.
На четверговой сессии валютного межбанка по безналичному доллару было «отработано» значительное и, по некоторым данным не без участия печатного станка, повышение гривневой ликвидности, о масштабах которого дало понять «серьезное», на 2,3 млрд грн., увеличение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Все верно: «дыры» в бюджете за неимением иных, более «рыночных» вариантов, команда проФФесионалов начала затыкать свеженапечатанной гривней, значительная часть которой и «отметилась» 19-го на торгах межбанка.
Как и ожидалось, итоговый привес в четверг по курсу безналичной «зелени» повторил цифру среды. Однако, как и полагается, рынок наличных ощутит его на своей «шкуре» чуть погодя, по истечении требуемого в таких случаях временного лага.
Впрочем, за исключением возможных изменений во «входной» цене для «неформальной» ветки наличных, на этом участке финансового бизнеса возможно включение иных механизмов и факторов.
В частности, рост объема безналичной нацвалюты отнюдь не предполагает аналогичные тенденции в отношении монетарного агрегата М0 (наличные вне банков). Поэтому, насколько нам дала понять курсовая динамика рынков Киева и Одессы, наличный доллар, предположительно движимый рисками гривнедефицита и проблемами с ликвидностью, в четверг терял в цене по оферам. Так что, кроме безналичного «ориентира», у рынка наличных имеются свои курсо- и трендоформирующие факторы. Не менее значимые, чем итоговая цена «зеленого» безнала.
Наконец, напомним, что никто не снимал с повестки дня пресловутый «синдром 20-го числа».
Иначе говоря, в контексте вышеизложенного, вряд ли стоит в обозримой перспективе ожидать значительного подорожания наличного доллара.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу, 20 апреля, стартовали с уровня закрытия четверга: 8,0280/8,0310 UAH/USD.
До 10.24 индицировалось стопроцентное отсутствие сделок, хотя цены несколько приподнялись (8,0282/8,0310 UAH/USD), сопровождаемые «виртуальным» преобладанием предложения.
На 10.30 котировки доллара растянули спрэд (8,0280/8,0320 UAH/USD) на фоне стартовавшей реальной торговли, сделки по которой пока не обнаруживают явной тяги к переменам.
На 10.48 безналичный доллар индицировал попытку коррекции(8,0260/8,0280 UAH/USD) на фоне «нормальной» ликвидности.
Около 11.15 на торгах межбанка сохранилась вялотекущая сессия на фоне консолидации цен безналичного доллара на отметке 8,0252/8,0281 UAH/USD, сопровождаемая ликвидностью «ниже среднего» и доминирования предложения, на ¾ «разбавленного» спросом.
К 11.33 на торгах валютного межбанка появились покупатели, которые с одной стороны сменили настроение сессии (установилось доминирование спроса), с другой – едва заметно приподняли цену доллара(8,0255/8,0282 UAH/USD). При этом здесь заметно прибавила ликвидность, выросшая до «среднего» уровня.
Причина «медвежьей суеты», инициированной около 10.45 на торгах пятницы осталась прежней: главным поводом для появления на рынке безналичного доллара «медведей» стало сворачивание гривневой ликвидности, о которой намекнули опустившиеся с уровня 22 568,7 млн. грн. к отметке 21 731,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Пополудни, к 12.15 Киева, на торгах безналичным долларом новые уровни цен на «зелень»: 8,0264/8,0294 UAH/USD, сопровождаемые упавшими оборотами и доминированием спроса.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 апреля с уровней: доллар – 8,00/8,04 UAH/USD, евро – 10,45/10,60 UAH/EUR, рубль – 0,269/0,272 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 19 апреля, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу не изменился, по предложению вырос на 20 пунктов.
В дебюте сессии 20 апреля настроение в этом сегменте рынка было достаточно спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой напряженности в секторе ожидающего очередного «боковика» из-за обострения «монетаризма» на Институтской доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на пятницу «обрадовал» возобновлением роста и установившимися на отметке $1,3140 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, и реанимировавшим «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 20-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,03/8,04 UAH/USD по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 10,52/10,60 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 19 апреля, спрос вырос на 3,0 коп., предложение стало выше на 2,0 коп.); рубль - 0,270/0,273 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
В дебюте сессии от 20 апреля в розничном сегменте наблюдалась работа по обслуживанию доминировавшего спроса с «нормальной» ликвидностью.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,03/8,04 UAH/USD(по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 10,50/10,58 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 19 апреля, спрос вырос на 2,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,271/0,273 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, предложение не изменилось).
Утром 20 апреля у оптовиков было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Около 11.00 пятницы в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска никаких перемен в ценах (доллар - 8,03/8,04 UAH/USD, евро - 10,52/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,270/0,273 UAH/RUB) на фоне продолжения работы по удовлетворению доминирующего спроса на «зелень» с «нормальной» ликвидностью.
У оптовиков на этот час цены открытия без перемен: доллар - 8,03/8,04 UAH/USD, евро - 10,50/10,58 UAH/EUR, рубль - 0,271/0,273 UAH/RUB. Здесь на указанное время было тихо: реальная работа отсутствовала.
На 11.45 в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска прежние цены (доллар - 8,03/8,04 UAH/USD, евро - 10,52/10,60 UAH/EUR, рубль - 0,270/0,273 UAH/RUB). При этом здесь возникла пауза в торгах, сменившая работу по удовлетворению доминировавшего спроса с «нормальными» оборотами.
У оптовиков на указанное время без перемен: отсутствие реальных сделок и прежние котировки: доллар - 8,03/8,04 UAH/USD, евро - 10,50/10,58 UAH/EUR, рубль - 0,271/0,273 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
