Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В понедельник, 26 ноября, евро восстанавливает свои позиции с открытием торгов в Европе. К 10.30 Киева курс европейской валюты установился на отметке $1,297. Участники торгов оптимистично относятся к валюте в связи с намечающимся разрешением проблем с банковским союзом еврозоны.
В середине октября 2012г. лидеры стран Евросоюза (ЕС) достигли предварительной договоренности по созданию полноценного банковского союза. Впрочем, находящийся в разработке проект банковского союза в настоящее время устраивает не всех участников ЕС. Так, Германия считает, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ), которому, согласно плану, будут переданы надзорные полномочия над всеми банками еврозоны, должно быть предоставлено право накладывать вето на бюджетные планы стран - участниц ЕС. С этим не согласна Великобритания, которая также считает, что в данном виде план банковского союза поставит под угрозу суверенитет государства.
Министрам финансов стран еврозоны следует отбросить все сомнения и проявить «политическую волю» в вопросе создания полноценного банковского союза, подразумевающего передачу надзорных полномочий единому регулирующему органу. Соответствующую позицию в интервью британскому изданию высказал еврокомиссар по финансовому регулированию Мишель Барнье. В преддверии встречи министров финансов стран ЕС на следующей неделе, на которой может быть принята резолюция, открывающая дорогу созданию банковского союза, М.Барнье подчеркнул важность поддержания доверия финансовых рынков к экономике стран валютного блока.
«Пришло время принимать решения. Политическое решение (по вопросу создания полноценного банковского союза) необходимо принять к концу декабря 2012г. Я знаю, что это возможно», - заявил М.Барнье. Некоторые участники переговоров, впрочем, сомневаются, что необходимые для создания полноценного банковского союза вопросы могут быть решены к концу текущего года.
Любое решение, связанное с созданием единого европейского органа по надзору за банковской системой региона должно базироваться на существующих реалиях, сказал еврокомиссар по финансовому регулированию, добавив, что существующие европейские конвенции все же могут быть изменены для того, чтобы лучше соответствовать требованиям полноценного банковского союза.
Банковский союз предполагает три шага: наделение ЕЦБ правом надзирать над всеми банками еврозоны, а также желающими присоединиться к данной схеме банками ЕС, создание фонда по закрытию проблемных банков и создание полноценной схемы защиты вкладов по всей еврозоне.
По мнению гуру, использование общей схемы действий в отношении проблемных банков позволит отойти от использовавшегося ранее бессистемного подхода, который привел к росту стоимости обслуживания задолженности экономически слабых стран и, как следствие, к разочарованию инвесторов. Передача надзорных прав ЕЦБ также открывает возможность прямой финансовой помощи банкам за счет действия постоянного антикризисного фонда еврозоны ESM.
Сложность принятия этого решения зависит не от финансовой или экономической логики. Сложность в том, что ЕЦБ формально не подконтролен ни одному из государств еврозоны. Не подконтролен он и реально, в отличие от той же Еврогруппы, которая открыто играет на стороне сильных стран - Германии и Франции. Если банковский союз будет создан, то заметное влияние на процессы в еврозоне потеряют как раз центральные страны региона. Можно понять и Великобританию: ее банковский сектор один из лучших в мире, и отдавать контроль над ним во Франкфурт-на-Майне, где расположена штаб квартира ЕЦБ, Великобритании не с руки. Именно из-за этого принятие ключевого решения о создании банковского союза еврозоны идет столь медленно.
Любые позитивные новости с этих фронтов будут способствовать прорыву евровалютой отметки $1,300. А то и выше…
Евро «ситуативно» дешевеет в понедельник в паре с долларом в связи с победой националистических партий на выборах в Каталонии.
Такой исход выборов, по мнению экспертов, создает дополнительные проблемы для испанского правительства и может привести к проведению референдума о независимости этого самого экономически развитого региона Испании. Кроме того, сложившаяся ситуация сокращает вероятность обращения Испании за помощью из средств Европейского механизма стабильности (ESM), отмечают аналитики.
Как отмечает валютный аналитик Barclays Plc в Токио Масафуми Ямамото, результат выборов в Каталонии нельзя назвать позитивным для евро. По его словам, внимание рынка может сместиться на Испанию и слабые экономические показатели еврозоны, когда помощь Греции будет одобрена.
Еврогруппа 26 ноября вновь проведет заседание, на котором обсудит вопрос о выделении Греции очередного транша международных кредитов.
Курс евро к доллару США опустился к 07.25 Киева до $1,2962 по сравнению с $1,2972 на закрытие рынка в пятницу.
Стоимость европейской валюты к этому времени относительно иены снизилась до ¥106,77 против ¥106,91 по итогам предыдущих торгов.
За доллар по состоянию на 07.25 Киева давали ¥82,38 против ¥82,39 в пятницу.
Новая неделя для евро началась с просадки к доллару. Основной драйвер такой динамики - бегство от риска на фоне неопределенности с «фискальным обрывом» в США. В частности, появились сообщения, что прогресса в переговорах по этому вопросу достигнуто не было. На 06.00 Киева пара евро-доллар торговалась на мировом форексе у отметки $1,2957.
«Фискальный обрыв» подразумевает автоматическую отмену налоговых льгот, введенных ранее президентом страны Джорджем Бушем-младшим, и возвращение налоговых ставок на уровень 2001г. Эксперты отмечают, что, если власти США так и не смогут преодолеть межпартийные разногласия и договориться о том, как предотвратить «фискальный обрыв», американская экономика может погрузиться в рецессию.
В США в последние десять дней законодатели не достигли большого прогресса в переговорах по вопросу предотвращения «фискального обрыва». Такое мнение высказал сенатор от Демократической партии Дик Дурбин, передает Reuters. По его словам, Конгресс не уделял достаточного внимания этой проблеме.
При бездействии президента и Конгресса увеличение налогов почти на $600 млрд. и сокращение расходов могут ударить по частным хозяйствам уже в начале января 2013г. Президент США Барак Обама хочет повысить налоговые ставки на доходы самой богатой группы американских граждан, однако республиканцы утверждают, что это помешает созданию рабочих мест. В то же время последние стремятся урезать социальные программы в большей степени, чем это приемлемо для демократов.
Принятие очередного эпохального решения в США опять превращается в шоу. Похоже, американские законодатели вновь решили поиграть на нервах спекулянтов и собственных сограждан. Конечно, все закончится хорошо, но до конца еще далеко, а значит, доллар может продолжать пользоваться спросом на фоне бегства от риска.
Стоимость драгоценных металлов по итогам торгов в пятницу, 23 ноября, в Нью-Йорке повысилась. Официальные спотовые цены составили: на золото - $1752,9 за унцию (+1,28%), серебро - $34,23 за унцию (+2,25%), платину - $1626 за унцию (+2,28%), палладий - $670 за унцию (+1,38%).
Стоимость золота выросла в пятницу до максимальной отметки с 17 октября на фоне снижения курса американской валюты после публикации сильной макроэкономической статистики из Германии.
«При слабой динамике торгов факторы, влияющие на снижение курса доллара, были так сильны, что ценам не золото и серебро не составило труда подняться выше некоторых ключевых уровней», - приводит Reuters слова брокера RJ O'Brien Мэттью Шиллинга.
Индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в ноябре повысился до 101,4 пункта со 100 пунктов в октябре. Данные оказались лучше прогноза экспертов, которые ожидали, наоборот, снижения индекса до 99,5 пункта.
В пятницу также стало известно, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Франции «АА+», краткосрочный рейтинг «А-1+» с негативным прогнозом. Ранее, в ночь на 21 ноября, другое агентство Moody’s ухудшило рейтинг страны на одну ступень - до «Аа1» с «Ааа», сохранив негативный прогноз.
Рост цен на золото также поддержали опасения за перебои в поставках драгметалла в связи с беспорядками на золотодобывающих месторождениях Южной Африки, в частности шахтах компании Harmony Gold Mining Co.
Следующий год будет лучше, чем этот, уверен главный стратег по Европе и Ближнему Востоку Merrill Lynch Wealth Management Билл О'Нил.
«Рынки ждут результатов изменения экономической политики в сторону стимулирования роста. Мы не полагаем, конечно, что все вдруг резко улучшится и расцветет, но американская экономика уже твердо стоит на траектории роста, а Европа должна последовать за ней в течение 2013г. Приблизительно к его середине экономическая политика должна ощутимо измениться в сторону поощрения подъема.
Кроме того, европейская экономика получит стимул от роста торговли с развивающимися рынками - мы ожидаем, что их импорт в следующем году увеличится очень существенно. Немаловажен и третий фактор - опасения фискального обрыва в США в следующем году не будут вносить дополнительную неопределенность. Наконец, понизится курс евро», - заявил Bloomberg эксперт.
Если евро пойдет вниз, это не лучшим образом отразится на стоимости драгоценных металлов. На фоне роста экономики США и оживления в Европе на рынках исчезнут страх, а как следствие, и необходимость поисков тихих гаваней, каковой являются драгметаллы. Это приведет их котировки ближе к фундаментально обоснованной стоимости. А значит, золото и серебро будут чувствовать себя хуже, чем платиноиды, которые выиграют в такой ситуации.
На 06.00 Киева в понедельник, 26 ноября, фьючерсы на золото находились на отметке $1748,5 за унцию (-1,66%), серебро - $34 за унцию (-0,37%), платину - $1612 за унцию (-0,31%), палладий - $662,15 за унцию (-0,82%).
23 ноября на фондовом рынке в США был сокращенный рабочий день.
Курс евро/доллар вырос на американской сессии и достиг уровня $1,2988, максимального с 31 октября. В течение дня курс вырос более чем на 120 пунктов. Поддержку курсу евро оказывает ожидание того, что в понедельник на заседании министров финансов стран еврозоны должно быть принято решение о выделении Греции финансовой помощи.
Курс евро/фунт поднялся до отметки £0,8106, максимальной с 24 октября. Курс евро/йена вырос до уровня ¥106,95, самого высокого с 27 апреля. Поддержку курсу евро оказывает также неожиданный рост индекса деловой активности немецкого института IFO в Германии, рост фондовых индексов, курсов драгоценных металлов и более рисковых инструментов.
Цена золота стремительно выросла во второй половине дня и достигла уровня $1753,90 за тройскую унцию, максимального с 14 октября. Курс австралийского доллара поднялся до отметки $1,0468.
Вследствие выходного дня в США объемы торговых операций относительно невысоки. Это приводит к резким и значительным колебаниям курсов валют.
В пятницу в Брюсселе завершилась двухдневная встреча глав государств Европейского союза. На ней обсуждался вопрос союзного бюджета на следующий год. Но к единому мнению главы государств пока не пришли. Следующее заседание запланировано на февраль следующего года.
23-го в США так называемая «черная пятница», день после Дня благодарения, когда начинается период предрождественских распродаж.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 26 ноября просел на 11,24 копейки и составил 31,0201 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 1,0 коп. в пятницу вырос на 0,5 коп. до 8,160 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,155-8,166 UAH/USD, к 11.00 курс составил 8,153 - 8,165 UAH/USD. На 13.00 спрэд сузился до 8,154-8,163 UAH/USD, а к концу торгов скорректировались, выйдя на отметку 8,156-8,163 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу близкому к 8,160 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 1,49% с 8,040 UAH/USD до 8,160 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2011 год курс гривни на межбанке снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD. За 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD.
На Depo рынке 23 ноября гривна overnight котировалась банками по 20,0/30,0%, доллар - по 3,0/5,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 30,00/40,00% и USD: 5,0/7,0%.
Причин для пятничной пролонгации стартовавшего 22 ноября роста курса безналичного доллара было несколько.
Во-первых, выросла гривневая ликвидность, о которой дали понять поднявшиеся с уровня 19 263,7 млн. грн. млн. грн. к отметке 22 288,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Тенденция получила подтверждение с рынка межбанковского кредитования, где ставки гривневых кредитов overnight упали с уровня 22,5/32,5% четверга к 20,0/30,0% годовых в пятницу. Значительная часть «относительно свободной» гривни устремилась на межбанковский валютный рынок, где и конвертировалась в доллар, попутно спровоцировав рост последнего.
Во-вторых, сами покупки американской СКВ стали следствием ее очевидной перепроданности: в течение 20-21 ноября курс безналичного доллара упал с уровня 8,211 UAH/USD к отметке 8,145 UAH/USD.
В-третьих, не исключено, что дополнительным фактором для пятничного подорожания стал отложенный с четверга спрос. Напомним, 22-го в США отмечался День благодарения и рынки не работали. Из-за этого в четверг у нас торговался доллар валютированием tom, то есть, «завтра». Поскольку такой режим «в степях Украины» не пользуется популярностью, ликвидность сессии 22-го оставляла желать лучшего. В частности, объем продажи долларов США составил всего лишь $279,1 млн., индицировав очевидную «неохотность» с которой игроки приобретали «завтрашнюю» СКВ, отложив покупки на пятницу.
В-четвертых, торги «зеленым» безналом 23-го проходили в преддверии выходного дня, который, как известно, наш бизнес привык проводить комфортно, максимально-возможно для этого войдя в доллар на последних торгах недели оным.
В-пятых, в качестве дополнительного стимула к покупкам стал очевидный провал экономического менеджмента действующей власти, о чем недвусмысленно дали понять сводки статистики, а также стратегий валютного регулирования НБУ, следствием которых стали спорадические проявления гривнедефицита на фоне очевидной нехватки «оборотного» доллара в комплекте с оскудением золотовалютных резервов, которые с начала года «похудели» на 16,0% или около того. По этим причинам население и бизнес, уже не веря в обещанное «покращення» и «предвкушая» девальвацию нацвалюты, с целью сохранения своих активов приняли решение обезопасить их вхождением в доллар.
Как и предполагалось, отложенный с четверга спрос, оказал влияние на уровень торговой активности, оказавшейся 23-го заметно выше, вследствие чего изрядно подскочили обороты сделок.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 23-го по сравнению с четвергом выросли более, чем впятеро, подскочив с уровня $540,7 млн., к отметке $3026,0 млн., такая же судьба ждала и объем продажи долларов США: он поднялся с уровня $279,1 млн. к отметке $2405,1 млн.
Полагаю, эта сводка красноречиво подтверждает вышеперечисленные причины «бычьих» настроений на торгах 23-го. В этом, думается, таилось недоверие игроков и их клиентов к недавнему «обострению патриотизма» у деятелей НБУ.
Скорее всего, заметное «послабление» на рынке гривневого ресурса распространилось и на «неформальную» ветку рынка наличных, вызвав в комплекте с «бычьими» сводками с торгов «зеленым» безналом аналогичные настроения и там.
Тренд был отмечен на рынках столицы, Харькова, Одессы и Днепропетровска.
Впрочем, по порядку.
Торги 23 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,19/8,22 UAH/USD, евро – 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,265 UAH/RUB.
В течение пятницы биды и офера розничного доллара стали «тяжелее» на 1,0 коп.
По сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение розничного доллара прибавили по копейке.
Со слов дилеров розницы, в течение сессии 23 ноября в розничном сегменте наблюдалось доминирование клиентского спроса, возникшего, насколько представляется, как стартовавшим на валютном межбанке «зеленым» ралли, так и усилившимся клиентским интересом к валюте США на фоне выросшей гривневой ликвидности.
Как утверждали дилеры днепропетровской розницы, итоговая ликвидность сессии пятницы заслужила оценку «четыре с минусом», повторив по сути результат среды, когда, напомним, сегмент получал дополнительные «бонусы», торгуя валютой «в балансе».
С известными оговорками, касающимися, прежде всего большими рисками, а также более поздним (с 11.20 Киева) началом реальной торговли, те же слова уместны и в отношении сессии 23 ноября в оптовом сегменте днепропетровского рынка наличных, которая также завершилась ценами 8,19/8,21 UAH/USD.
С одной стороны констатировав внутридневные копеечные «привесы» по обеим позициям, с другой, по сравнению с закрытием четверга биды оптового доллара выросли, офера не изменились.
Со слов дилеров опта, итоговая ликвидность пятницы заслужила оценку «три», повторив результат четверга. В отличие от предыдущей сессии, 23-го здесь наблюдалось преобладание клиентского спроса.
Думается, сохранение ликвидности на уровне предыдущей сессии в условиях «бычьего» рынка, сулящего, как известно, некоторое снижение оборотов, надежный индикатор неизменности интереса клиентов обоих сегментов «неформальной» ветки днепропетровской «налички» к доллару.
Докладывая автору о результатах торгового дня 23 ноября, дилеры днепропетровского опта констатировали снижение остроты гривнедефицита.
Меж тем оптовый евронал завершил торги пятницы на «неформальной» ветке рынка наличных Днепропетровска уровнями: 10,55/10,65 UAH/EUR, с одной стороны констатировав внутридневные пятикопеечные «привесы» обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием четверга, спрос и предложение стали выше на 3,0 коп.
Поскольку в течение пятницы цены оптового доллара росли в цене, первый источник внутридневного «бычьего» тренда пары евро-гривня мы обнаружили сразу.
За второй придется пойти на мировой валютный рынок.
Так что, согласно нашей «технологии» обзора, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе, нам надлежит наведаться на планетарный форекс, чтоб в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар вырос с уровня $1,2890 к отметке $1,2960. Став «тяжелее», таким образом, на «заметные» 70 пунктов.
Так что, вторая причина внутридневного роста пары евро-гривна «в дальнем зарубежье» также найдена.
Однако, несмотря на столь оперативное прояснение ситуации, покидать мировой валютный рынок мы не будем — надеюсь, небезынтересными будут «нюансы» хроник пятницы пары евро-доллар и остальных валют «первой категории» (фунт и иена), способных повлиять на настроения кросс-курса евро-доллар.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,2883, кросс-курс евро-доллар сначала медленно, а после 15.00 Киева с ускорением, рос, добравшись к финишу украинской сессии форекса до вышеозначенной цифры $1,2960. Уже после 18.00, на «укороченной» американской сессии, постояв до 19.00 на уровне $1,2960, в 19.10 подскочил к отметке $1,2975… Впрочем, это уже другая история. А нам предстоит сделать привычную работу — попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В пятницу, 23 ноября, сессия для евро проходит волатильно. Виновата выходящая статистика из стран еврозоны. Несмотря на высокую амплитуду колебаний, к 13.00 Киева евро вырос, но не сильно, и его курс составил $1,2900.
Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе Франции в ноябре 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился и составил 88 пунктов. Об этом говорится в опубликованном докладе Национального бюро статистики Франции Insee. Аналитики ожидали, что показатель составит 86 пунктов.
Значение индекса делового климата в октябре 2012г. составило, по пересмотренным данным, 85 пунктов. В сентябре и августе 2012г. значение индекса находилось на уровне 90 пунктов. Индекс рассчитывается на основе опроса руководителей 4 тыс. крупнейших предприятий, учитывающего их оценки ситуации в промышленном секторе, в том числе данные по изменению производственных запасов, объемов выпуска и портфеля заказов, а также прогнозы относительно цен и объемов производства.
Индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в ноябре 2012г. повысился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 101,4 пункта. Аналитики прогнозировали значение данного показателя на уровне 99,5 пункта.
В предыдущем месяце значение индекса, по пересмотренным данным, составило 100 пунктов (как и сообщалось ранее). Индекс текущих деловых условий в ноябре 2012г. составил 108,1 пункта при прогнозе аналитиков в 106,3 пункта, а индекс ожиданий - 95,2 пункта при прогнозе в 93,2 пункта. Индекс деловых настроений в Германии рассчитывается на основе опроса руководителей 7 тыс. ведущих компаний относительно текущей и ожидающейся ситуации в экономике страны.
Статистика из Германии не ограничилась публикацией индексов настроений. Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии в III квартале 2012г., по окончательным данным, по сравнению с предыдущим кварталом повысился на 0,2%. Об этом сообщило Национальное статистическое бюро Германии. Аналитики также ожидали роста ВВП на 0,2%.
По сравнению с III кварталом 2011г. ВВП Германии за аналогичный период 2012г. вырос на 0,4%, что совпало с предварительными данными. Экономический рост «локомотива» Европы в III квартале 2012г. обусловлен ростом экспорта (экспорт товаров и услуг за отчетный период вырос на 1,4%, в то время как немецкий импорт повысился лишь на 1%). Несмотря на то, что экономический рост ФРГ в III квартале 2012г. несколько замедлился на фоне продолжающегося в еврозоне долгового кризиса, оказавшего негативное влияние на активность потребителей, ВВП Германии все же удалось продемонстрировать рост. Статбюро подтверждает, что во II квартале 2012г. экономика Германии выросла на 0,3% в месячном исчислении, а в I квартале - на 0,5%.
В целом импульсом к росту послужили внешние стимулы, отмечают эксперты. Рост потребительских расходов на внутреннем рынке составил 0,3%, в то время как объем инвестиционных расходов предприятий уменьшился на 2% из-за неясных перспектив развития бизнеса немецких предприятий на фоне долгового кризиса в еврозоне.
Однако факт того, что деловые настроения в Германии улучшаются, должен привести к ускорению роста экономики уже в IV квартале. Еще более агрессивно ВВП рос бы на позитивных данных из Азии. В целом там фон улучшился, но не кардинально. Является ли текущее оживление новым трендом, или это только коррекция перед дальнейшим снижением деловой активности? Это и определит будущее евро. Судя по курсу европейской валюты, рынки расценивают улучшение статистики как новый подъем.
В дальнейшем евро дорожает в пятницу по отношению к доллару США, поскольку публикация неожиданно сильных статданных о деловом доверии в Германии усилила оптимизм инвесторов в отношении крупнейшей экономики Европы.
Евро стоил на 13.35 Киева 23 ноября $1,2899 по сравнению с $1,2884 по итогам сессии в Нью-Йорке в четверг.
Повторимся: индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, вырос в ноябре 2012 года до 101,4 пункта со 100 пунктов месяцем ранее, что было минимумом с февраля 2010 года. Рост показателя зафиксирован впервые после шести месяцев снижения подряд. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали снижения показателя в этом месяце до 99,5 пункта, что стало бы худшим уровнем с января 2010 года.
Рост доверия был обоснованно уверенным, и это благоприятно для Германии и еврозоны в целом, что поддерживает относительно неплохое укрепление евро.
Если политики смогут заключить соглашение по Греции, это сможет раскрыть перед единой европейской валютой некоторый потенциал для дальнейшего роста.
Иена дорожает по отношению к большинству мировых валют, поскольку технические индикаторы показывают, что ее падение в последние сессии было слишком быстрым. Курс японской нацвалюты повысился к евро до ¥106,14 со ¥106,26 накануне. Иена поднялась к доллару США до ¥82,29 против ¥82,48 по итогам предыдущих торгов, в течение которых ее курс опускался до минимума с 4 апреля - ¥82,84.
Таким образом, пара евро-доллар не оставляет попыток закрепиться выше двадцать девятой фигуры, отдавая отчет в том, хотя пока это «быкам» не удается, настрой остается позитивным, а последние изменения в технической картине, в частности рывок выше $1,2885, дают повод ожидать дальнейшего роста в краткосрочной перспективе. Мы рассчитываем на тестирование уровней в области $1,3000/1,3020, но подчеркиваем, что сопротивление здесь выглядит сильным.
Стало быть, натиск пары евро-доллар на уровни сопротивления восходящего тренда усиливается, давая нам основание ожидать, что евро может ускорить рост.
Пара евро-доллар остается на максимумах, над отметкой $1,290, но пока лишь немного смогла оторваться от показанного накануне максимума на $1,2897, пятничный максимум находится на отметке $1,2975. Евро до вечера не показывал сильного роста, хотя опубликованный 23-го германский индекс делового климата IFO за ноябрь вышел лучше ожиданий, вырос со 100 до 101,4 против прогноза падения до 99,5. Индекс показал рост после 6 месяцев падения подряд.
Полагаю, это первый признак того, что экономика еврозоны, вероятно, все-таки не будет впадать глубже в рецессию, а начнет показывать улучшение вслед за экономикой в США. Ведь рост экономики США в III квартале, который будет опубликован 29 ноября, по второй оценке прогнозируется с неплохим ростом в 2,8%. Неплохими вышли сегодня и розничные продажи Италии за сентябрь, показали рост на 0,1% м/м против прогноза 0,0% м/м.
На долговом рынке еврозоны также все почти в ажуре.
За последние несколько дней доходности двухлетних облигаций Испании упали с 3,35% до 3,05%. Пока в ближайшей перспективе мы решительно не видим событий, которые могли бы спровоцировать остановку ралли евро.
Технически же пара евро-доллар второй день упирается в сопротивление восходящего тренда, идущего последние 10 дней. Поэтому чисто технически коррекция в район $1,28, к поддержке восходящего тренда, все еще вероятна. Тем более, что, как мы указывали в предыдущем обзоре, на новой неделе будет проходить серия размещений Казначейства США. Но пока не видно повода, который мог бы остановить рост евро, идущий третий день подряд, и спровоцировать коррекцию. В случае же уверенного отрыва от отметки $1,29 можно ставить локальную цель уже на сентябрьском максимуме, на отметке $1,3150.
Во всяком случае, вне зависимости от того, пройдет коррекция на штатовских размещениях или нет, есть основания продолжать надеяться на подъем пары евро-доллар к отметке $1,35 несколько недель. Так что, все повторяется, пусть и с некоторой задержкой.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка адекватно и почти «без нервов».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое довольно спокойно и сообразно «ответил» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска, более увлеченный, впрочем, американской валютой.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту пятницу, дилеры мелкого опта и розницы в течение 23 ноября, констатировали внутридневные пятикопеечные привесы бидов и оферов этой СКВ: 10,55/10,65 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по спросу и приподнявшись на 10 пунктов по предложению.
Торги 23 ноября здесь завершились ценами 0,262/0,265 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, биды и офера оптового рубля прибавили по 10 пунктов.
Со слов дилеров опта, ликвидность в секторе рубля 23-го была «невысокой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных Днепропетровска в пятницу оказалась «посредственной», в общих чертах повторив результаты торгов четверга.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 23 ноября в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 3,0 коп. с закрытия четверга бидам и прибавившим столько же оферам.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 ноября по спросу не изменились, по предложению прибавили 10 пунктов.
Похоже, к пятнице, 23-му, рынок «зеленого» безнала вошел в режим «медленной девальвации», который, судя по всему, устраивает регулятор, бедная фантазия коего, ограничивалась в текущем сезоне двумя вариантами стратегий на валютном рынке: «держать и не пущать» а также «пытаться управлять крутым пике» гривневой девальвации.
Мы затрудняемся определить что у г-на Арбузова получалось лучше. Однако, судя по выросшей законотворческой активности и частоте появления на экранах ТВ его «присных», первый вариант с привлечением УК Украины ему нравится больше.
Меж тем, как и предполагалось, пятничная торговля безналичным долларом подтвердила сделанное в предыдущем обзоре предположение о большей значимости для курсо- и трендоформирования валютного рынка гривневой ликвидности, чем введенная на текущей неделе «обязаловка» продажи части валютной выручки на межбанке.
Выросшая к финишу недели гривневая ликвидность, о чем поведали остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ и ставки по гривневым кредитам overnight, дала возможность «зеленым быкам» сохранить свое «деловитое» доминирование на валютном межбанке в сопровождении резко выросшей ликвидности.
В дальнейшем, полагаю, этот курсоформирующий фактор сохранит свою значимость, а хроники котировок безналичного доллара в ближайшем будущем после вероятной стабилизации в дебюте новой недели могут продемонстрировать незначительную коррекцию, после чего неспешная девальвация гривни будет продолжена.
Те же рассуждения в сопровождении пролонгации вербальных «страшилок» со стороны «шестерок» НБУ о пятнадцатипроцентном налоге на операции с валютой, уместны и в отношении рынка наличных, где, как известно, «уровень рыночности», особенно, в «неформальной» ветке, заметно выше, чем на валютном межбанке.
Иначе говоря, процесс «медленной и печальной» девальвации гривны, высоковероятно прерываемый проблемами с гривневой ликвидностью, продолжается. Экономя регулятору золотовалютные резервы и давая своей предсказуемостью возможность строить планы обывателям, бизнесу и профильным аналитикам.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в понедельник, 26 ноября, виртуально стартовали с уровня закрытия пятницы: 8,156/8,163 UAH/USD таковыми безоборотно и неподвижно оставались до 10.11 Киева.
К 10.12 «зелень», сохраняя «виртуальную сущность», показала очевидные симпатии к «быкам», приподнявшись к указанному часу до уровня 8,1582/8,1662 UAH/USD.
На 10.23 безналичный доллар, сохранив свою «виртуальную сущность» продолжал расти в цене: 8,160/8,170 UAH/USD.
Около 10.55 на фоне реальной торговли безналичным долларом котировки последнего сузили спрэд (8,160/8,165 UAH/USD) в сопровождении «нормальной» ликвидности. Около 11.28 Киева безналичный доллар без вмешательства «вассалов» и регулятора в сопровождении «неплохих» оборотов, сползает к цене 8,157/8,163 UAH/USD. На этот час доминировало предложение.
Полагаю, «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара вызвал очередными переменами на участке гривневой ликвидности, о чем недвусмысленно дали понять упавшие с уровня 22 288,7 млн. грн. к отметке 20 517,5 млн. грн. остатки на транзитных и коррсчетах НБУ.
Спустя 8 минут, около 11.36 котировки «зеленого» безнала стали еще ниже: 8,153/8,160 UAH/USD.
При этом самое забавное, что ставки по гривневым кредитам overnight упали с уровня 20,0/30,0% пятницы к отметке 9,5/15,0% годовых на 10.37 понедельника.
К 12.10 на торгах безналичным долларом котировки последнего скорректировались (8,155/8,159 UAH/USD), и в условиях «неплохой» ликвидности сформировался приблизительный баланс спрос/предложение.
Около 12.35 Киева небольшой коррекцией курса (8,155/8,158 UAH/USD) достаточно ликвидные и с «умеренным медвежьим» трендом, торги безналичным долларом де-факто завершились.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 ноября с уровней: доллар – 8,17/8,20 UAH/USD, евро – 10,50/10,70 UAH/EUR, рубль – 0,261/0,265 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 23 ноября, курс доллара по спросу вырос на 1,0 коп., по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием пятницы по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу и по предложению прибавил по 10 пунктов.
В дебюте сессии 26 ноября настроение в этом сегменте рынка было достаточно напряженным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение осторожных надежд «зеленых быков» в секторе ожидающего очередной раскачки «лодки валютного рынка спекулянтами» регулятора на фоне обострения темы законодательных экзерсисов валютного регулирования готовящейся «срубить денег по-быстрому» власти и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на понедельник «обрадовал» снижением кросс-курса пары евро-доллар к отметке $1,2956.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом и возобновившим коррекцию «в миру» евро. Причем, больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 26-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,18/8,21 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились); евро – 10,55/10,65 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 23 ноября, спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,262/0,265 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 10 пунктов).
На открытии торгов 26-го в розничном сегменте было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,18/8,21 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение прибавило копейку); евро – 10,55/10,65 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 23 ноября, спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,263/0,265 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
В дебюте сессии от 26 ноября в оптовом сегменте реальной работы не было, но нервозность и напряжение присутствовали.
К 11.00 розничный и мелкооптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска констатировал отсутствие перемен в ценах открытия (доллар - 8,18/8,21 UAH/USD, евро - 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,265 UAH/RUB) на фоне «сиротской» ликвидности сделок по удовлетворению «ненавязчивого» клиентского спроса.
Оптовики Днепра на 11.00 рапортовали о прежних ценах работавшихся валют: доллар - 8,18/8,21 UAH/USD, евро - 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль - 0,263/0,265 UAH/RUB и об отсутствии реальных сделок.
Пополудни, на 12.02 Киева, в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных Днепра без перемен в ценах: доллар - 8,18/8,21 UAH/USD, евро - 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль - 0,262/0,265 UAH/RUB. При этом здесь сохранилась низколиквидная работа по удовлетворению клиентского спроса.
К 12.03 у оптовиков Днепропетровска обновившиеся цены (доллар - 8,18/8,20 UAH/USD, евро - 10,55/10,65 UAH/EUR, рубль - 0,263/0,265 UAH/RUB) и пролонгация тишины по части реальных сделок.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
