Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Пополудни четверга, 17 июля, евро перешел к росту. В результате к 12.30 Киева его курс достиг отметки $1,3540. Участники торгов умеренно оптимистично настроены по отношению к европейской валюте на фоне ее технической перепроданности. Накануне торги проходили под знаком более сдержанного укрепления доллара. Глава ФРС Джанет Йеллен больше не сказала ничего нового, а спрос на безрисковые активы не увеличился, поскольку новых известий из Португалии не поступило.
Пара евро-доллар продолжала падение до месячного минимума на $1,3524, однако ниже пойти не смогла, так как слухи о банкротстве крупнейшего португальского банка пока не подтвердились. Впереди у рынков данные об инфляции в еврозоне, но они способны спровоцировать реакцию пары лишь в случае действительно резких отклонений от прогнозных значений. Шансы на это невелики, поэтому, скорее всего, евро-доллар будет консолидироваться в районе текущих уровней.
Четверг для Forex будет относительно спокойным днем с учетом небольшого числа ожидающихся драйверов рынка. Автор уверен, что данные об инфляции в еврозоне, не вызовут особой реакции, поскольку выйдут в соответствии с прогнозами(см. прогнозную часть настоящих «Итогов»). Накануне представитель ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что ценовое давление и темпы роста в регионе останутся слабыми, так что оснований для оптимизма пока нет. Лишь резкое несовпадение с прогнозным CPI может спровоцировать реакцию в паре евро-доллар.
Тем не менее есть все же один фактор, который может сдвинуть рынки, - это уже довольно популярная тема масштабов проблем банков Португалии и их последствий для всего банковского сектора еврозоны. Понятно, что руководство Banco Espirito и монетарные власти сейчас всеми способами пытаются утаить детали, чтобы не вызвать нового этапа бегства из рискованных активов. Однако любые намеки на то, что проблемы гораздо глубже, чем нам это пока представляют, отправят пару евро-доллар ниже уровня $1,350.
В ходе азиатских торгов четверга долларовый индекс держится у 4-недельного максимума в ожидании новых данных о рынке жилья и производственной активности в США.
За минувшую неделю индекс Bloomberg, отслеживающий динамику доллара к валютам других развитых стран вырос на 0,4%.
Евро на 08.00 Киева 17 июля стоил $1,3526 по сравнению с $1,3525 на закрытие североамериканской сессии в среду, в течение которой единая европейская валюта опускалась до $1,3521 - минимума с 16 июня.
Между тем евро опустился до самой низкой отметки за 5 месяцев по отношению к иене перед публикацией окончательных данных об июньской инфляции в еврозоне. Как прогнозируют экономисты, темпы роста потребительских цен за прошлый месяц будут подтверждены на уровне 0,5% годовых, что совпадает с уровнем инфляции в мае и марте, который был самым слабым с октября 2009 года.
Стоимость евро к иене уменьшилась на 0,1% - до ¥137,40 против ¥137,51 на закрытие вчерашних торгов. Курс доллара относительно японской нацвалюты также снизился на 0,1% - до ¥101,55, тогда как в среду за доллар давали ¥101,67.
Трейдеры на фьючерсном рынке оценивают вероятность повышения ставок Федрезерва до сентября 2015 года в 76% против 69% в начале июля.
В четверг, 17 июля, на 07.30 Киева евро консолидировался в районе $1,3526. Игроки отдают предпочтение доллару на фоне ужесточения риторики в отношении монетарной политики в США и ее смягчения в еврозоне. На этом фоне во вторник - среду евро заметно потерял в весе.
В среду еврозона представила данные о сальдо торгового баланса в мае с поправкой на сезонность. Показатель снизился сильнее прогноза. Кроме того, ранее стало известно, что новым главой Еврокомиссии избран Жан-Клод Юнкер, который ранее занимал пост премьер-министра Люксембурга. Он вступит в должность в ноябре текущего года, но уже сейчас объявил о готовности работать над расширением полномочий дипломатии ЕС. Пока это только намерения, но сам факт того, что Еврокомиссия является высшим исполнительным органом ЕС, заставляет внимательнее прислушиваться к Ж.-К.Юнкеру.
Пара евро-доллар в ходе американской сессии среды углубила падение на фоне сильных данных из США. Экономическая активность в стране этим летом продолжила расти. В частности, отмечаются увеличение расходов на туризм, рост розничных продаж и занятости. Об этом говорится в обзоре экономической ситуации в регионах США, который был опубликован в среду. В целом последняя «Бежевая книга» ФРС, описывающая ситуацию за период с конца мая по начало июля, нарисовала картину экономики, которая, судя по всему, встает на правильный путь после спада на 2,9% в I квартале текущего года.
Фунт стерлингов снижением отреагировал на информацию о рынке труда Великобритании, но утром в четверг пара фунт-доллар возвращается к недельным пикам, торгуясь на отметке $1,74. А статистика между тем была позитивной: уровень безработицы, по расчетам MOT, упал до 6,5% с 6,6% ранее, а число получающих пособие по безработице в июне снизилось на 36,3 тыс. Значит, британский рынок труда сейчас находится в своей лучшей форме с конца 2008г. Это хорошие новости для фунта. «Быки» для начала держат цель на $1,72.
Стоимость драгметаллов по итогам торгов в среду, 16 июля, в Нью-Йорке преимущественно выросла. Спотовые цены составили: на золото - $1300,8 за унцию (+0,48%), серебро - $20,89 за унцию (+0,36%), платину - $1485 за унцию (без изменений), палладий - $878 за унцию (+0,93%).
Фьючерсы на золото выросли в среду, так как некоторые инвесторы отбросили опасения относительно курса денежно-кредитной политики США, тогда как другие сфокусировались на данных, указавших на ускорение инфляции.
Во вторник золотые фьючерсы упали до самого низкого уровня более чем за три недели после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен сказала, что процентные ставки могут быть повышены раньше, чем ожидается, если рынок труда США продолжит восстанавливаться уверенными темпами. Ее комментарии вновь вызвали к жизни опасения среди многих трейдеров, что спрос на такие активы, как золото, будет подорван, если ставки вырастут, а спрос на облигации и акции повысится. В среду некоторые инвесторы забыли об этих опасениях и вернулись на рынок на фоне публикации данных, показавших рост инфляции в США. Индекс цен производителей в июне вырос с учетом коррекции на сезонные факторы на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост на 0,3%. В мае индекс снизился на 0,2%. Некоторые инвесторы покупают золото, чтобы защитить свои средства от пагубного влияния инфляции. Тем не менее, хотя более высокая инфляция может подтолкнуть больше инвесторов к покупкам золота, она также может вызвать действия ФРС, которые повредят ценам на золото, говорит Билл Барух, старший стратег-аналитик iiTrader в Чикаго. «Если инфляция вырастет, это может заставить ФРС повысить ставки быстрее, чем ожидалось», - говорит он. Трейдеры на рынке золота также следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Столкновения между Израилем и Палестиной способствовали росту интереса инвесторов к активам-убежищам, которыми являются драгоценные металлы.
В среду драгметаллы приходили в себя, после того как в понедельник и вторник заметно сдали в цене. Цены на золото впервые почти за четыре недели просели ниже психологически важного уровня $1300 за унцию. Падение под эту отметку может вызвать технические распродажи, предупреждают аналитики Commerzbank. Золото уже просело почти на 4%, или более $50, от четырехмесячного максимума, достигнутого в прошлый четверг. Остальные драгметаллы последовали за ним. В частности, цены на серебро снизились на 1% и торгуются ниже $21 за унцию.
Падение цен на драгоценные металлы вызвали заявления главы ФРС Джанет Йеллен во время ежегодной речи перед Конгрессом. По ее словам, экономика США и рынок труда все еще требуют поддержки со стороны монетарной политики. Она также весьма туманно выразилась в отношении того, когда может произойти первое повышение процентной ставки, просто отметив «где-то в 2015г.». Однако некоторые участники рынка явно ожидали, что глава ФРС займет еще более мягкую позицию. На этом фоне курс доллара заметно укрепился против евро, что в свою очередь негативно отразилось на котировках драгметаллов.
В четверг, 17 июля, на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1302,72 за унцию (+0,23%), серебро - $20,85 за унцию (+0,34%), платину - $1495 за унцию (+0,62%), палладий - $879,8 за унцию (+0,25%).
Курс евро/доллар опустился на американской сессии до отметки $1,3519, минимальной за последний месяц, курс находится под давлением со стороны кросс-курсов евро/фунт и евро/йена. Курс евро/фунт упал в течение дня почти на 30 пунктов до уровня £0,7888, самого низкого с сентября 2012 года. Курс евро/йена опустился до отметки ¥137,48, минимальной за последние полгода.
Курс фунт/доллар стабилен вблизи отметки $1,7130. Курс доллар/йена установился около уровня ¥101,70.
Объем покупок иностранными инвесторами долгосрочных американских активов (данные TICS) в млрд. долларов за май составил +19,4 (предыдущее значение -24.2). Индекс промышленного производства (Industrial production) в США за июнь составил +0,2% (прогноз был +0,3%, предыдущее значение +0,5%). Емкость использования потенциала экономики (Capacity utilization) в США за июнь составила 79,1 (прогноз был 79,3, предыдущее значение 79,1).
Управляющий совет Банка Канады решил сегодня на своем заседании оставить основную процентную ставку в стране без изменения. Процентная ставка на овернайт (Overnight rate target) по-прежнему составляет 1.00%. В заявлении Банка Канады говорится, что Управляющий Совет нейтрален по отношению к перспективам изменения процентных ставок. Также отмечается, что недавнее повышение уровня инфляции в стране является временным. Курс доллар США/канадский доллар после подъема до отметки 1,0792 упал до уровня 1,0722 и к закрытию дня стабилизировался вблизи отметки 1,0740.
Согласно опубликованному в среду экономическому обзору Федеральной резервной системы США «Бейдж бук» (Beige book), уровень потребительского спроса и производства вырос во всех регионах страны, экономические перспективы становятся более оптимистичными.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 17 июля вырос на 41,45 коп. и составил 34,7998 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанковском валютном рынке, после роста во вторник на 1,0 коп., в среду вырос также на 1,0 коп. до 11,73 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка.
Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 11,70/11,75 UAH/USD. К 11.00 курс «американца» составил 11,655/11,780 UAH/USD. К 13.00 цены поднялись до 11,685/11,800 UAH/USD и на момент закрытия скорректировались до 11,68/11,75 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 11,73 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил.
С начала 2014 года курс гривны на межбанке снизился на 41,79% с 8,273 UAH/USD до 11,73 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 16 июля гривна overnight котировалась банками по 5,00/8,50%, доллар - по 4,5/8,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 5,00/10,00%, USD — 4,0/7,0%.
Пролонгацией стартовавшего 14 июля «бычьего» тренда рынок безналичного доллара в эту среду обязан очередному обострению и росту жертв в вооруженном противостоянии на востоке страны (сей фактор курсо- и трендоформирования, как мы указывали ранее, вышел на первые роли), а попытки его углубления – снижению ликвидности «чистых» сделок на торгах валютного межбанка.
Кроме того, нельзя не упомянуть о значимых «в раньшее время» «базовых» факторах. В частности, мы не должны исключать посильной лепты в «бычий» тренд «американца» выросшей гривневой ликвидности.
Об этом, в частности, говорили поднявшиеся с уровня 28 187,4 млн. грн. к отметке 29 445,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Тенденцию подтверждали просевшие во время активной фазы торгов межбанка (до 12.00 Киева) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo со вторничных 5,67/10,33% к нынешним 5,50/9,25% годовых. Причем в течение среды тренд сохранился, и к 16.10 Киева «ночная» гривня стоила уже 5,00/8,50% годовых. Так что, исключать того, что толика выросших гривневых ресурсов в процессе своей «прощальной гастроли» (напомним, НБУ с 17 июля принял решение поднять свою учетную ставку с 9,5% до 12,5% годовых, «технически» сделав гривню менее доступной) вполне могла попасть на торги межбанка.
Меж тем, курсовые хроники торгов «зеленым» безналом в эту среду ничем не выделялись. С открытия и до 13.00 доллар достаточно медленно рос в цене, добравшись в указанный час ко внутридневному «апогею» (11,69/11,80 UAH/USD), после чего столь же медленно корректировался, завершив торги среды уровнями 11,68/11,75 UAH/USD.
Со слов непосредственных участников торгов, ликвидность сделок «чистого» межбанка 16 июля была немногим ниже показателей вторника.
И на сей раз «официальная» сводка о «брутто»-ликвидности сессии среды подтвердила наблюдения непосредственных участников торгов.
В частности, по сравнению со вторником, в среду, 16 июля, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) заметно, с $460,2 млн. до $340,3 млн. просел. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он опустился с $356,8 млн. к $228,7 млн.
Впрочем, не следует забывать о том, что «официальная» сводка о «брутто»-ликвидности торгов безналичной валютой зачастую сильно рознится от оборотов «чистого» валютного межбанка.
Как мы указывали ранее, уже вечером вторника, сыграв на опережение, дилеры «неформальных» веток столичного, днепропетровского и крыжопольского рынков наличных подняли цены более заметно, чем копеечный «привес» «зеленого» безнала.
Однако, на следующий день «мнения разделились». В частности, на родине застоя местные оптовики-«неформалы», пролонгировав вторничный тренд, нарастили цену доллара на 2-3 коп. по обеим позициям, в то время как киевляне наоборот, скорректировали цены вторничного закрытия, начав торги среды в миноре.
В результате в Днепропетровске в течение среды местные оптовики сделали шаг навстречу потенциальным клиентам, сузив спред «за счет» трехкопеечного дисконта оферов, а столичные валютчики подняли к вечеру 16-го и биды и офера «американца» на 3,0 коп.
Если в столице ситуацию с ликвидностью в очередной рас спасла крупная сделка по евро, в Днепропетровске внутридневная ревизия цен, проведенная в рамках «дисконтной терапии», не привела к дивидендам на участке ликвидности.
Впрочем, по порядку.
Торги 16 июля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 11,97/12,00 UAH/USD, евро – 16,20/16,35 UAH/EUR, рубль – 0,345/0,350 UAH/RUB.
В течение среды биды розничного доллара на родине застоя не претерпели изменений, офера стали легче на 3,0 коп.
По сравнению с закрытием торгов 15 июля, розничный доллар по спросу вырос на 2,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
В течение среды в розничном сегменте шла вялотекущая, хотя и двусторонняя торговля мелкими партиями доллара, которая по итогам 16 июля заслужила от здешних дилеров «тройку», констатировав повторение результатов вторника.
Эти же слова комментария годятся и для характеристики оптового сегмента «неформальной» ветки днепропетровской «налички», торги среды в котором завершились уровнями 11,97/12,00 UAH/USD, с одной стороны констатируя внутридневную стабильность позиции «спрос» на фоне трехкопеечного снижения оферов, с другой, по сравнению с закрытием вторника, биды оптового «американца» «по-днепропетровски» выросли на 2,0 коп., офера не изменились.
Как и раньше, в отличие от розницы, днепропетровский опт на сей раз снова констатировал более низкие обороты реальных сделок, дав основание оптовикам поставить по итогам 16 июля очередную «двойку». Приходится констатировать, что и здесь торговая активность по сравнению со вторником не изменилась.
Тем временем, оптовый евронал «по-днепропетровски» завершил торги 16 июля уровнями 16,20/16,35 UAH/EUR, констатировав внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной коррекции оферов.
По сравнению с закрытием 15 июля, спрос на оптовый евронал просел на 5,0 коп., предложение обвалилось на 15,0 коп.
Поскольку в течение среды оптовый доллар снижался в цене, «акцентируя процесс» в менее значимых оферах, первый, «внутренний» источник «медвежьего» тренда оптовой пары евро-гривня мы обнаружили сразу.
Поиски второй причины коррекции оптового евронала «в степях Украины» на рынке родины застоя ограничатся дальним зарубежьем.
Так что нам придется появиться на мировом форексе, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового форекса среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3560 к отметке $1,3534, став «легче», таким образом, на «заметные» 26 пунктов.
Таким образом, наконец-то пара евро-доллар «в миру» «поддержала» тенденции оптового евронала «в степях Украины».
Меж тем, это прояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав в среду на азиатской сессии форекса с уровня $1,3570, пара евро-доллар до 03.00 не покидала его, инициировав с указанного часа вначале медленную, а после 07.30 более динамичную коррекцию, результатом которой стала первая локальная «яма»($1,3555), в которую евро попал около 08.30 Киева.
Непродолжительная «реабилитационная» попытка роста около 08.40 сменилась новой, еще более динамичной коррекцией евро, в результате которой пара евро-доллар консолидировалась в ближайших окрестностей $1,3530.
В результате, пройдя финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,3534 пара евро-доллар уже на американских торгах вновь окунулась в «медвежье» ралли, сумев около 20.30 Киева прикоснуться к $1,3521, ведомая, насколько нам представляется, вторым по счету спичом главы ФРС Дж. Йеллен, в котором трейдеры сумели узреть туманные намеки на грядущее повышение ставки американским центробанком…
Впрочем, это уже другая история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
В среду, 16 июля, евро продолжает динамику вторника. Падение пока не замедляется, и к 13.30 Киева курс евро составил $1,353. Участники торгов реагируют на заявления главы ФРС Дж. Йеллен и игнорируют позитивную статистику из Китая.
Вроде, Дж.Йеллен не спешит повышать ставки. В своем выступлении в Конгрессе глава ФРС в целом сохранила тональность своих последних заявлений и протокола последнего заседания ФРС (состояние экономики и рынка труда хотя и улучшается, но все еще требует мягкой монетарной политики, ключевая ставка останется низкой в течение длительного времени после завершения QE). Тем не менее, впервые появилось упоминание недавнего повышения инфляции, однако пока это не транслируется в рост зарплат, нет оснований для ужесточения монетарной политики. ФРС ожидает возвращения на рынок труда тех, кто уже давно не может найти работу и даже перестал ее искать, то есть сокращения структурной компоненты безработицы, полагают эксперты.
Что касается повышения ставок, то оно, по словам некоторых гуру, может произойти раньше, чем ожидает рынок, лишь в случае более быстрого «покращення» ситуации на рынке труда. По мнению некоторых экспертов, текущий уровень безработицы в США (6,1%) уже соответствует полной занятости, как следствие, в ближайшее время инфляция может ускориться. Не исключено, что ФРС преследует именно эту цель, чтобы обеспечить рост номинального ВВП темпами, опережающими госдолг (что снизит соотношение госдолг/ВВП). Финансовые рынки негативно отреагировали на доклад ФРС о денежно-кредитной политике, в котором отмечалось, что котировки акций небольших компаний в сфере социальных сетей и биотехнологий существенно завышены.
Улучшение ситуации на рынке труда США обещает оказать во втором полугодии поддержку конечному потреблению. Думаю, именно поэтому рынки отреагировали на эти данные в нейтральном ключе. Весь позитив с рынков был стерт заявлениями главы ФРС. Из опыта предыдущих выступлений Дж.Йеллен следует, что ей довольно сложно наладить взаимопонимание с рынками, поэтому любые ее заявления инвесторы склонны рассматривать в негативном ключе и подвергать сомнениям. Глава ФРС отметила успехи в экономике за последние пару месяцев, но одновременно указала на сохраняющуюся слабость рынка труда и необходимость продолжения стимулирующей политики. В то же время она заявила, что регулятор может повысить процентные ставки раньше, чем того ожидают рынки, пояснив при этом, что у ФРС нет конкретного плана действий, а любые действия, направленные на ужесточение монетарной политики должны быть подкреплены соответствующей экономической статистикой. Заявления Дж.Йеллен обернулись для рынков ухудшением настроений. Фраза о возможном раннем повышении базовой процентной ставки оказала негативный эффект на котировки всего спектра рисковых активов.
Некоторую поддержку рынкам оказывают опубликованные утром сильные показатели ВВП Китая за II квартал (рост на 7,5% вместо ожидавшихся 7,4%), которые стали следствием введенной правительством в начале года системы микростимулирования, однако этих цифр недостаточно, чтобы убедить игроков не продавать евро.
В дальнейшем доллар в ходе торгов в среду обновил максимум за месяц по отношению к евро в ожидании выступления главы Федрезерва Дж. Йеллен.
Евро на 14.15 Киева стоил $1,3536 по сравнению с $1,3568 на закрытие североамериканской сессии во вторник. Курс доллара относительно японской нацвалюты составил ¥101,75 против ¥101,68 по итогам предыдущих торгов. Стоимость евро к иене также почти не изменилась - ¥137,71 против ¥137,96 накануне.
Во вторник глава ФРС заявила в Сенате США, что ЦБ может перейти к повышению процентных ставок раньше, чем предусматривает текущий прогноз, если улучшение на рынке труда будет идти быстрее ожиданий. В среду инвесторы ждут повторного выступления Дж.Йеллен с полугодовым докладом, на этот раз в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Трейдеры на фьючерсном рынке оценивают вероятность повышения ставок ФРС до сентября 2015 года в 75%.
Меж тем фунт стерлингов в среду достиг самой высокой отметки за 22 месяца в паре с евро, 78,97 пенса, на сообщениях о снижении уровня безработицы в Великобритании до минимума с конца 2008 года - 6,5%. А в паре с долларом фунт отделяют от максимума с октября 2008 года менее 0,4%. Больше трети экономистов (34%) ожидают первого повышения процентных ставок Банком Англии до конца декабря 2014 года на фоне улучшения ситуации на рынке труда.
Итак, Джанет Йеллен останется 16 июля в центре внимания.
«Медвежий» тон по евро сохранялся на торгах в среду в Азии после того, как единая валюта снова оказалась под прессингом продаж вслед за замечаниями Йеллен, которые были расценены аналитиками как некоторое ужесточение риторики. Евро открылся в среду на $1,3568, рядом с минимумом Нью-Йорка $1,3562, и поднялся к максимуму на $1,3573 в ходе азиатской сессии, но снова повернул вниз, опустившись ниже основания США, прежде чем найти поддержку на $1,3557 в Европе ($1,3557 – 76,4% от $1,3512-1,3701). Биды размещены на $1,3550 (76,4% от восстановления после снижение ставки ЕЦБ $1,3503-1,3701), больше – на $1,3540, со стопами ниже.
Трейдеры отметили, что интерес на продажу остается на месте - на $1,3570 (максимум в Азии - $1,3573), а более сильные продажи отмечены в зоне $1,3590/1,3600.
Накануне, 15-го глава ФРС заявила в Сенате США, что регулятор может начать повышение процентных ставок раньше, чем предусматривает текущий прогноз, если рынок труда будет выздоравливать быстрее ожиданий. Ее заявления не меняют наш прогноз, но подкрепляет мнение, что повышение ставок может начаться ранее июня 2015 года, если состояние рынка труда будет улучшаться быстрее, чем ожидает ФРС.
Есть очень высокая вероятность, что ситуация на рынке труда будет улучшаться быстрее, чем предполагает ФРС. И это заложит фундамент для более раннего и более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, чем представляется сейчас.
В среду игроки форекса также ждали повторного выступления г-жи Йеллен с полугодовым докладом, на этот раз в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.
Трейдеры на фьючерсном рынке оценивают вероятность повышения ставок ФРС до сентября 2015 года в 75%.
Итак, главная валютная пара колеблется в районе поддержки на $1,3564, но, кажется, сделала уже достаточно, чтобы подтвердить прорыв нижней грани треугольника, поэтому первоочередное внимание смещается обратно, к ключевой опорной области $1,3503-12. Одним из ключевых вопросов для продолжение снижения является близость нижней границы канала Боллинджера, так как закрытие за его рамками является редкостью и, как правило, оно неустойчиво. «Евробыки» должны закрыться выше $1,3587, чтобы облегчить «медвежье» давление, и выше $1,3628, чтобы вернуть надежду к росту евро.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, хотя после 13.00 Киева немного «нервно».
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса, «в тренде», и почти без оборотов, «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска. Не забывая при этом ориентироваться на динамику пары доллар-гривня.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту среду дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 16 июля констатировали внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ: 16,20/16,35 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 16 июля ни по спросу, ни по предложению
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя завершились в среду уровнями 0,345/0,350 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 16 июля была «нулевой». Валюта враждебной страны, как и ранее, нашими клиентами рынка игнорировалась.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в среду повторился результаты вторника, заслужив «двойку».
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 16 июля пытались работать по просевшему на 5,0 коп. с закрытия вторника спросу и упавшему на 15,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 июля по спросу и по предложению не изменились.
Второй подряд день обострения на востоке Украины привел к сохранению «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, торги которым в среду сопровождались более высоким уровнем волатильности и худшей ликвидностью «чистых» сделок на межбанке.
Не исключено, что сложившаяся «тонкость» рынка безналичного «американца» в значительной степени облегчала задачу «зеленым быкам», вследствие деятельности которых итоговый «привес» курса безналичного доллара по итогам торгов 16 июля оказался на копеечном уровне, как и накануне.
На сей раз дилеры «неформального» рынка наличных «перестали стесняться» и, сыграв на опережение, подняли цены доллара в большей степени, чем на торгах валютного межбанка. Это мероприятие привело к сохранению затишья в первой половине среды, что вполне согласуется как с известной традицией, не сулящей роста ликвидности при «бычьем» тренде, так и с сюжетом предыдущего дня, когда клиенты «проснулись» во второй половине дня. Впоследствии, хотя и не везде, дилеры «неформального» рынка наличных в рамках «дисконтной терапии» были вынуждении сузить маржу, снизив на несколько копеек позицию «предложение».
Антураж, способный повлиять на текущую динамику курса доллара «в степях Украины» нынче дополнился назначенным на среду внеочередным саммитом ЕС, где будет рассматриваться и «украинский вопрос». Обсуждение имеет шансы вылиться в очередную публичную порку российского агрессора, причем к европейцам в этой теме подключатся и США. Вряд ли санкции против Москвы возымеют моментальное действие, однако, думается, заставят Путина в очередной раз задуматься относительно участия Москвы в судьбах Донбасса.
Катализироваться «мыслительный процесс» будет «медвежьим» трендом цен на «черное золото».
Так или иначе, с Европой или без оной, пока «зеленые быки» покидать наш валютный рынок не собираются. Сохранив прежний «стратегический» курс на «ползучую» девальвацию нацвалюты, скорость которой, как мы указывали ранее, уже напрямую зависит от степени успешности АТО на востоке Украины.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в четверг 17 июля, стартовали с котировок закрытия среды, 16 июля: 11,68/11,75 UAH/USD и к 10.40, уже выйдя в реальную сферу, продемонстрировали свои симпатии «зеленым быкам»: 11,70/11,78 UAH/USD.
«Торги, как и накануне, реальные, но очень вялые. Во всяком случае, пока. Повышение ставок НБУ, состоявшееся сегодня – что слону дробина», — обрисовал ситуацию наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
На 11.05 Киева котировки безналичного «американца» по сути сохранили свои уровни (11,70/11,77 UAH/USD) в сопровождении «сиротской» ликвидности «чистых» сделок. «Что-то никак сегодня нормально не начнем», посетовал наш гуру.
Нерешительные колебания и трудности с началом реальных торгов на валютном межбанке к полудню вылились в коррекцию курса доллара: 11,67/11,75 UAH/USD. Как предположили непосредственные участники торгов, одной из причин отката стали проблемы с гривневой ликвидностью «С гривней стало что-то туговато», посетовал наш уважаемый консультант.
Наблюдения консультанта подтвердились упавшими с уровня 29 445,6 млн. грн. к отметке 28 951,5 млн. грн. остатками в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Второй индикатор состояния гривневого ресурса подтвердил тенденцию: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с 5,50/9,25% к 5,67/10,33% годовых.
Мы не исключаем, что своим разворотом в стороны «медведей», совершенным посредством гривневого ресурса нах валютный рынок обязан решению регулятора поднять свою учетную ставки с 9,50% к 12,5% годовых.
Меж тем, к 12.30 котировки доллара на торгах межбанка консолидировались на отметке 11,68/11,74 UAH/USD, сопровождаемые ликвидностью чистых сделок на «среднем» уровне. Кстати, до этой отметки обороты выросли еще до полудня, к 11.30 Киева, вместе с состоявшимся наконец-то, реальным открытием торгов безналичным «американцем».
На 12.48 котировки безналичного доллара на торгах межбанка не изменились (11,68/11,74 UAH/USD) на фоне установившегося преобладания покупок и «нормальной» все еще ликвидности.
Наконец, около 13.20 котировками 11,65/11,75 UAH/USD завершилась реальная часть сессии по «зеленому» безналу. Причем, как видно по «промежуточному финишу», традиционного кота не заставляли подскакивать, пересадив его на ступеньку ниже, несмотря на преобладание бидов.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 июля с уровней: доллар – 11,65/11,90 UAH/USD, евро – 15,80/16,40 UAH/EUR, рубль 0,335/0,365 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 16 июля по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 июля по спросу и по предложению потерял по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг снизилось до отметки $1,3526, опустившись до $1,3522 к финишу азиатских торгов и просев до $1,3526 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 17-го показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 11,97/12,03 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос и предложение не изменились); евро – 16,20/16,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 июля, спрос и предложение упали на 5,0 коп.); рубль - 0,335/0,345 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 100 пунктов, офера стали ниже на 50 пунктов).
На открытии торгов 17 июля в розничном сегменте наблюдалась тишина.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска начал торги четверга курсами: доллар – 11,97/12,03 UAH/USD (по сравнению с открытием среды, спрос и предложение не изменились); евро – 16,20/16,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 июля, спрос и предложение упали на 5,0 коп.); рубль - 0,335/0,345 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 100 пунктов, офера стали ниже на 50 пунктов).
С утра четверга у днепропетровских оптовиков работы не было.
К обеденному перерыву, на 12.54, в розничном и мелкооптовом сегменте днепропетровского «неформального» рынка наличных де-факто обошлись без перемен в ценах работаемых валют на фоне вялотекущей двусторонней торговли мелкими партиями доллара: доллар – 11,97/12,05 UAH/USD, евро – 16,20/16,45 UAH/EUR и рубль - 0,335/0,345 UAH/RUB).
У оптовиков Днепра по обыкновению дела хуже: на указанный час у них работы нет, а при этом цены открытия также практически не претерпели изменений, ограничившись расширением спреда: доллар – 11,97/12,05 UAH/USD, евро – 16,20/16,45 UAH/EUR и рубль - 0,335/0,345 UAH/RUB.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
