Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Доллар дорожает к мировым валютам в ходе торгов пятницы на фоне ожидания инвесторами январских данных по уровню безработицы в США.
По состоянию на 12.25 Киева доллар дорожал к евро до $1,1450 с $1,1477 за евро, к иене американская валюта снижалась до ¥117,28 со ¥117,52 за доллар на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06% - до 93,64 пункта.
Министерство труда США опубликует данные по уровню безработицы в стране за январь позднее в пятницу, в 15.30 Киева.
Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидают, что показатель сохранится на декабрьском уровне - 5,6%. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, по их прогнозам, составит 234 тысячи против 252 тысяч в декабре.
Покупка доллара вряд ли сохранится, даже при хороших данных по занятости. Маловероятно, что все данные укажут «зеленый» свет для покупки «американца».
В ходе азиатских торгов в пятницу евро незначительно дешевеет в паре с долларом США.
Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на ситуации вокруг Греции, которой не удалось договориться с европейскими партнерами о дополнительном времени на согласование условий сотрудничества.
Евро к 08.50 Киева стоил $1,1464 по сравнению с $1,1477 на закрытие североамериканских торгов 5 февраля, за которые единая валюта подорожала на 1%. Курс японской валюты к доллару повысился к этому времени до ¥117,25 со ¥117,53 по итогам предыдущей сессии. За евро на то же время давали ¥134,41 против ¥134,88 в четверг.
Вместе с тем аналитики по-прежнему отмечают «медвежий» тренд для евро, пишет MarketWatch. «Не думаю, что движение евро в направлении ниже $1,10 остановилось - в первую очередь, из-за количественного смягчения Евроцентробанка. И я не вижу факторов, которые могут предотвратить падение евро», - отметил главный исполнительный директор FPG Securities Кодзи Фукая.
Курс евро к доллару снижается ранним утром в пятницу на фиксации прибыли после роста на оптимизме инвесторов относительно решения вопроса по греческому долгу.
По состоянию на 06.35 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1471 с $1,1477 за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до ¥117,32 со ¥117,52 за доллар. Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04% — до 93,56 пункта.
Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Евроцентробанк готов направить греческим банкам до €60 миллиардов в рамках программы экстренной помощи ELA (Emergency Liquidity Assistance). На этом фоне курс европейской валюты к доллару стал расти.
«Ситуация в Греции будет оставаться ключевым фактором, по крайней мере, до истечения срока помощи — 28 февраля. Развитие, скорее всего, достигнет своего пика на следующей неделе, когда произойдет еще один повод для расстройства рынка», — цитирует агентство Reuters рыночного аналитика IG Securities в Токио Джуничи Ишикава.
Влияние на американскую валюту в пятницу могут оказать данные министерства труда США по уровню безработицы в стране за январь. Аналитики ожидают сохранения декабрьского показателя на уровне 5,6%.
Цены на золото снизились в четверг, так как рост американских фондовых индексов и изменение ожиданий в отношении процентных ставок в США ослабили спрос инвесторов на этот актив-убежище.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки наиболее активно торгуемых апрельских фьючерсов на золото упали на $1,80, или 0,1%, до $1262,70 за тройскую унцию.
Цена мартовского фьючерса на серебро снизилась на 19,9 цента до $17,196 за унцию.
Апрельская платина выросла на $10,80 до $1249,70 за унцию.
Цена мартовского фьючерса на палладий, прибавив $5,50, достигла отметки $795,70 за унцию.
Некоторые инвесторы продавали золото и покупали акции, так как индекс S&P 500 приблизился к максимуму за две недели. Он повышался на 0,9% до 2060 пунктов. Между тем, Dow Jones Industrial Average показывал рост на 1% до 17484 пунктов. Фьючерсы на золото и фондовые индексы зачастую демонстрируют противоположную динамику, так как некоторые трейдеры считают этот драгоценный металл средством сбережения, тогда как вложения в акции рассматриваются как ставка на более сильные темпы экономического роста.
Инвесторы также готовились к публикации ежемесячных данных по занятости в США за январь, которые выйдут в пятницу. Этот пристально отслеживаемый барометр состояния экономики является одним из ключевых факторов при принятии решений Федрезерва США по денежно-кредитной политике. ФРС, как ожидается, повысит ставки впервые за десятилетие позднее в этом году.
Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Wall Street Journal, число рабочих мест в США в январе выросло на 237 000 после роста на 252 000 в декабре. Замедление темпов роста числа рабочих мест может убедить ФРС отложить повышение ставок. «Инвесторы были весьма уверены в том, что ставки будут повышены в июне, затем ожидаемый срок передвинулся на октябрь, а теперь участники рынка получают множество противоречивых сигналов относительно времени их повышения», - говорит Боб Хаберкорн, старший брокер RJO Futures в Чикаго.
Меж тем цена на золото растет в ходе утренних торгов пятницы на ожиданиях инвесторов положительных данных по уровню безработицы в США за январь.
На 06.50 Киева апрельский фьючерс на золото на Comex дорожал на $3,9, или на 0,31%, — до $1266,60 за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро на Comex росла на 0,40% — до $17,27 за тройскую унцию.
Позднее в пятницу министерство труда США опубликует данные по уровню безработицы в стране за январь. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидают сохранения декабрьского показателя на уровне 5,6%. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составит 234 тысячи против 252 тысяч в декабре, считают эксперты.
Некоторые аналитики считают, что сильные данные по количеству рабочих мест в Соединенных штатах окажут влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по первому с 2006 года повышению процентных ставок. Это, в свою очередь, повлияет на обращение активов, таких как золото, пишет агентство Reuters.
При этом, если ведомство сообщит о слабых данных по уровню безработицы в стране, то стоимость слитков начнет расти, считают аналитики. «Значительно более низкое число рабочих мест может поддержать золото, если оно приведет к изменению ожидаемых сроков повышения ставки ФРС США», — рассказал агентству аналитик HSBC Джеймс Стил.
Курс доллара оказался под давлением на американской сессии против основных валют.
Курс евро/доллар вырос до уровня $1,1497, что почти на 200 пунктов выше минимума четверга. Курс фунт/доллар достиг уровня $1,5341, рост курса за день составил почти 180 пунктов. Негативное влияние на курс доллара оказали данные в США, свидетельствующие об увеличении дефицита торгового баланса страны и снижении индекса производительности труда.
Торговый баланс (International trade) в млрд. долларов в США за декабрь составил -46,6 (прогноз был -38,7, предыдущее значение -39,8). Предварительное значение индекса производительности труда (Productivity) в США за IV квартал составило -1,8% (прогноз +1,1%, предыдущее значение +3,7%).
Курс доллар США/канадский доллар упал почти на 200 пунктов до отметки 1,2392. Поддержку курсу канадского доллара оказал некоторый рост мировых цен на нефть, а также данные, свидетельствующие о более низком уровне дефицита торгового баланса, нежели ожидалось.
Все внимание инвесторов сосредоточено на пятничной публикации очередного обзора состояния рынка труда в США. Интерес вызывают также данные по уровню промышленного производства в Германии.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 06 февраля понизился на 256,81 коп. и составил 66,0432 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, снизившийся в среду на 18,0 коп. до 16,70 UAH/USD, на торгах четверга, 05 февраля упал на 5,30 грн., до 22,00 UAH/USD.
Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 16,90/17,10 UAH/USD. К 11.00 Киева курс безналичного «американца», опустившись, составил 16,84/17,04 UAH/USD.
В обед цены доллара, не изменившись, составили 16,84/17,04 UAH/USD.
К 16.49 Киева курс безналичного доллара «отметился» на внутридневном максимуме (21,80/22,20 UAH/USD), которым, собственно, и завершил торги 05 февраля.
Последние котировки на МБ были в 16.26 Киева у системных банков по курсу 24,50/25,30 UAH/USD, реальные. Под «занавес» к 16.58, второй системный банк «на заборе» повесил уровни 24,80/25,00 UAH/USD Цена с комиссией.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 22,00 UAH/USD.
С начала 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 36,90% с 16,07 UAH/USD до 22,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 05 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,50/19,00% годовых, доллар - по 7,0/11,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 3,00/7,00%, USD — 4,0/7,0%.
Ликвидность сделок по безналичному доллару 05-го на межбанке оказалась более низкой по сравнению с оборотами 04 января. На $221,60 млн.
Регулятор принял решение отменить превентивные валютные аукционы, которые проводились каждое утро в объемах до $3,0 млн., на которых устанавливался так называемый «средневзвешенный» (индикативный) курс доллара, используемый в дальнейшем в качестве ориентира для торгов валютного межбанка, а также установлению верхнего порога курса обмена наличной валюты кассами банков на следующий день (нидикатив+5%).
Полагаю, руководству Нацбанка, равно как и все участникам рынка надоели эти игры в мультикурсовую валютную систему. Кроме того, ситуация в стране требовала большей объективности, которую могли предоставить лишь более широкие полномочия игрокам на валютном рынке. Мы не исключаем, что к этому шагу мадам Гонтареву подтолкнули миссионеры МВФ, впоследствии одобрившие отказ НБУ от этой «пародии на рынок» (речь о валютных аукционах).
А дальше пришло время принципа «большого болота», когда неофита, желающего научиться самостоятельно передвигаться и при этом набраться необходимого опыта, приводили к краю топи, предлагая ему самостоятельно ее форсировать. Неудачников (которые уцелели, не утонув в трясине) извлекали оттуда, отмывали и отправляли в более комфортные места обитания. Лишив, разумеется, возможности самостоятельно принимать решения и карьерного роста. Преодолевшие топь получали шанс на уважение, рост по службе и, разумеется, обретали необходимый жизненный опыт.
Параллель с текущим состоянием отечественного валютного рынка очевидна. И первые «самостоятельные» торги валютного межбанка это продемонстрировали. Позабыв прежние навыки, лишенные «маминой» поддержки и индикативного курса, игроки большую часть времени барахтались на валютном межбанке как детвора в «лягушатнике». В конце-концов, дело свелось к тому, что при действующих котировках «американца» 24,00/24,50 UAH/USD, реальная часть сессии пополудни была свернута, а сами сделки переместились в недра коммбанков.
В результате «отпущенный на свободу» валютный межбанк констатировал внушительный, на 5,30 грн., привес курса безналичного доллара на фоне естественного в подобных случаях падения ликвидности и смещением эпицентра ее к финишу торгов. Последнее, разумеется, не является сенсацией, а происходило в последнее время ежедневно. Собственно, и главный «привес» цены безналичного «американца» произошел уже после 15.00 Киева.
Возникает вопрос о том, насколько объективен сложившийся в результате первых «самостоятельных» торгов межбанка курс доллара 22,00 UAH/USD? Думаю, он в большей степени отражает сегодняшние экономические, политические и «фронтовые» реалии страны, чем «страусиные» 16,00 гривен за один доллар.
Разумеется, эта новая реальность отличается от 17 UAH/USD, на основании которых был сверстан Бюджет на 2015 год. Однако, напомним, Украине не впервой перекраивать главный экономический документ.
Возвращаясь к «текучке» торгов безналичным долларом, согласно сложившейся традиции, обрисуем сопровождавший это мероприятие гривневый антураж. Надо думать, мадам Гонтарева решила немного подстраховаться, анонсировав повышение учетной ставки НБУ до 19,5% годовых. С одной стороны сделав гривневый ресурс, часть которого будет уходить на торги межбанка, более недоступным, с другой, предприняв нужное действо в рамках борьбы с инфляцией. Мера стандартная и общепринятая.
Кроме того, профильный департамент регулятора тоже не сидел сложа руки, исподволь урезая гривневую ликвидность уже 05-го (напомним, ставку НБУ поднимает с 06 февраля).
О некотором сжатии гривневой ликвидности дали понять упавшие с уровня 30 620,1 млн. грн. к отметке 29 115,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
На сей раз тренд подтвердили выросшие с уровня 9,00/13,50% к отметке 13,50/19,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Не исключено, что волнения первых «самостоятельных» торгов в комплекте с урезанной гривневой ликвидность на фоне динамичного роста уже никем не сдерживаемых цен, и стали главными причинами изрядного падения ликвидности сумбурных сделок на межбанке 05 февраля. Которые к тому же большей частью происходили «внутри» самих коммбанков.
Официальная сводка подтвердила эти наблюдения.
В частности, по сравнению со средой, 04 февраля, в четверг, 05 февраля общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) изрядно, с $516,0 млн. до $225,2 млн. обвалился. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал легче, упав с $381,8 млн. к $160,2 млн.
Ведомые сводками с хаотических торгов «зеленым» безналом, дилеры «неформального» наличного рынка тоже подняли цены на работаемые валюты. Однако, в силу своей специфики, не стали усердствовать в этом, памятуя о первостепенности оборотов. Если «зеленый» безнал в ходе торгов четверга прибавил в цене 5,30 грн., внутридневные привесы котировок наличного доллара в том же Днепропетровске не превышали 65,0-70,0 коп. по более значимому спросу. При этом нельзя не отметить наличие определенной тревожности в «неформальных» ветках наличного рынка крупных центров страны, которая, впрочем, ближе к вечеру 05-го сошла на нет, уступив место привычной деловитости. В немалой степени этому способствовало сохранение приблизительного баланса спрос/предложение, сложившееся в результате торгов четверга на рынках Харькова, Днепропетровска, столицы и Крыжополя. При этом в Запорожье, со слов тамошних дилеров-«неформалов» на фоне падения уровня реализаций валюты, в течение 05-го преобладал клиентский принос.
Общим для всех вышеперечисленных центров валютообменного бизнеса было отсутствие паники и прогресса на участке ликвидности.
Впрочем, по порядку.
Торги 05 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 23,00-15/23,30-23,60 UAH/USD, евро 25,30/26,20 UAH/EUR, рубль – 0,320/0,340 UAH/RUB.
В течение четверга биды «неформального» розничного доллара на родине застоя прибавили 30,0-65,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.
Как и накануне, рост курса розничного «американца» в Днепропетровске, акцентируясь в бидах, показал наличие проблем с клиентской «сдачей валюты» на фоне устойчивого на нее спроса в комплекте с очевидным стремлением дилеров обезопасить себя от курсовых «неожиданностей». С одной стороны наши дилеры приподняли биды, стимулируя «принос», с другой, параллельно заботясь о ликвидности, наращивали офера.
Продуктом «волнительных» сводок с торгов валютного межбанка стало достижение ценой розничного доллара около 12.15 Киева внутридневного «апогея»: 23,00/24,00 UAH/USD. Впоследствии рынок успокоился, а рост цен, со слов днепропетровских «неформалов» «тормознулся». Дав им повод вернуться после обеда к более «рыночным» котировкам, которыми они и завершили непростой для себя день. К слову, как сообщили автору дилеры розницы, в условиях отсутствия реальной паники и ажитаций, итоговая ликвидность четверга заслужила от них «тройку», немногим улучшив посредственные показатели среды.
Кстати, по сравнению с закрытием 04 февраля, спрос на розничный «американец» вырос на 60,0-85,0 коп., офера стали выше на 60,0-90,0 коп.
Те же слова, ввиду размытой границы между мелкооптовым и оптовым рынками днепропетровской «неформальной» «налички», уместны и в отношении оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 23,00-15/23,30-23,60 UAH/USD.
В течение 05 февраля цены оптового доллара в Днепропетровске по образу и подобию местной розницы выросли на 30,0-65,0 коп. по спросу, офера стали выше на 10,0 коп.
Итоговое настроение в «неформальной» ветке оптового наличного рынка Днепропетровска, как и в рознице, показало приблизительный баланс спрос/предложение, который, кстати, тоже был достигнут асимметричными изменениями в цене с акцентированием в бидах, совместно с мероприятиями по борьбе с падением клиентского «приноса».
В итоге подобные усилия оптовиков были «вознаграждены» ликвидностью на «три с минусом», что несколько лучше результатов среды.
По сравнению с закрытием 04 февраля, спрос на оптовый «неформальный» доллар «по-днепропетровски» вырос на 60,0-85,0 коп., офера стали выше на 60,0-90,0 коп.
Тем временем, оптовый евронал на рынке родины застоя завершил торги 05 февраля уровнями 25,30/26,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной «привес» бидов на 30,0 коп. на фоне роста оферов на 20,0 коп.
По сравнению с закрытием среды спрос вырос на 80,0 коп., позиция предложение оптового «евронала» в Днепропетровске подскочила на 70,0 коп.
Как и накануне, прежде всего, заметим, что ввиду отсутствия реального интереса клиентов к наличному евро, вышеприведенные цены нашими дилерами устанавливались по пересчету в соответствии с текущим кросс-курсом евро/доллар «в миру». То же самое делалось дилерами столицы и Запорожья.
Кроме того, поскольку в течение четверга оптовый наличный доллар рос в цене, первую, «внутреннюю» причину для внутридневного «бычьего» тренда оптовой пары евро-гривня мы обнаружили сразу.
Поиски второго источника роста евронала на протяжении 05 февраля ограничатся дальним зарубежьем.
Мы должны появиться на мировом форексе, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1350 к отметке $1,1430, став, таким образом, «тяжелее» на «заметные» 80 пунктов.
Думаю, этого более, чем достаточно, чтобы «сподвигнуть» наших валютчиков на внутридневные курсовые ревизии, итоговая сдержанность которых, полагаю, «проистекала» из закономерной осторожности в отношении «излишне подвижной» и малопредсказуемой единой евровалюты «в миру», а также вышеупомянутого отсутствия клиентского интереса к ней по тем же причинам.
Кроме того, нелишне заметить, что евро на мировом форексе львиную долю своего внутридневного «привеса» обрел после обеда, ближе к закрытию украинских торгов наличными валютами.
Меж тем, это прояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стартовав 05-го на азиатской сессии форекса с уровня $1,1340, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала его ближайшие «окрестности», инициировав с указанного времени первый нерешительный этап ралли. К 10.00 Киева евро сумел «отметиться» на пике $1,1390, где, впрочем, не задержался, откатившись к отметке $1,1370, где пребывал с до 12.00.
С этого момента взяло старт второе, более серьезное ралли, вознесшее евро к 13.00 до уровня $1,1430, в окрестностях которого единая валюта пребывала до самого финиша украинской сессии форекса.
Впоследствии, уже на американских торгах «евробыки», а точнее «баксомедведи» снова активизировались, уронив доллар и сообразно укрепив единую валюту: индекс доллара USDX с 18.00 до 20.20 Киева упал с уровня 93,85 к отметке 93,40. Соответственно, единая евровалюта в указанное время подскочила с уровня $1,1430 к отметке $1,1495, в очередной раз оправдывая наш давнишний прогноз о спорадических попытках евро хоть и ненадолго «прикоснуться» к отметке $1,1500…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро/франк вырос на европейской сессии около 14.05 Киева до уровня 1,0638, максимального с 15 января. На рынке появилась информация, что Национальный банк Швейцарии проводит валютные интервенции на рынке форекс с целью ослабления курса франка. Курс доллар/франк поднялся до отметки 0,9309.
Рост кросс-курса евро/франк способствовал повышению курса евро/доллар, который вырос до уровня $1,1454. Поддержку курсу евро оказывает высокое значение индекса промышленных заказов в Германии, которое достигло максимального уровня с апреля 2008 года.
Рост курса евро наблюдается, несмотря на заявление ЕЦБ о том, что банк перестанет принимать греческие облигации в качестве обеспечения при выдаче кредитов.
Курс фунт/доллар вырос до уровня $1,5279. Поддержку курсу фунта оказывают последние данные с рынка недвижимости в Великобритании.
Цена на нефть марки Brent выросла на $1,66 до уровня $55,82 за баррель. Это оказывает давление на курс доллар/канадский доллар, который снизился до отметки 1,2500.
Комитет по денежной политике Банка Англии принял 05-го решение оставить основную процентную ставку по сделкам репо (Repo rate) в Великобритании без изменения на уровне 0,50%. Сумма, выделенная на количественное ослабление кредитно-денежной политики, была оставлена без изменения на уровне £375 млрд..
Евро в ходе торгов в четверг возобновил рост в паре с долларом США благодаря улучшению прогнозов Еврокомиссии для ЕС.
Накануне и утром в четверг единая валюта дешевела из-за решения Евроцентробанка перестать принимать греческие гособлигации в залог. Кроме того, евро подорожал более чем на 1% в паре со швейцарским франком; трейдеры сообщают, что Нацбанк Швейцарии снова выкупает единую валюту для ослабления франка. Евро к 14.40 Киева в четверг стоил $1,1425 по сравнению с $1,1344 на закрытие североамериканских торгов 4 февраля, в течение которых единая валюта подешевела на 1,1%.
Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2015 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,1%, на 2016 год - до 1,9% с 1,7%.
Вместе с тем в Брюсселе ожидают снижения потребительских цен в текущем году на 0,1%. Таким образом, в регионе может быть зафиксирована годовая дефляция впервые с момента введения в обращение евро в 1999 году.
В 2016 году инфляция в еврозоне составит 1,3%, прогнозирует Еврокомиссия. Ноябрьский прогноз оценивал инфляцию в этом году на уровне 0,8%, в следующем - 1,5%.
В среду вечером ЕЦБ, сославшись на действующие в еврозоне правила, существенно ограничил предоставление кредитов банковской системе Греции, отказавшись принимать в залог государственные облигации Греции. Теперь греческие банки смогут использовать только экстренные программы кредитования ЕЦБ.
В отношении греческих бумаг - в связи с действием соглашения об оказании Греции финансовой помощи - с 2012 года действовало временное правило, которое разрешало принимать в залог греческие бумаги, несмотря на то, что их рейтинг ниже инвестиционного уровня. Однако действие европейской программы кредитования Греции истекает 28 февраля, новые условия сотрудничества Афин с ЕС пока не согласованы.
Фунт стерлингов укрепился до максимума трех недель по отношению к доллару после завершения февральского заседания Банка Англии. Как и ожидалось, британский ЦБ не стал менять курс денежно-кредитной политики, сохранив базовую процентную ставку на рекордно низкой отметке 0,5%. К 14.40 фунт поднялся на 0,4% - до $1,5250. Курс японской валюты к доллару США повысился к этому времени до ¥117,32 со ¥117,28 по итогам предыдущей сессии, пара евро-иена торгуется на уровне ¥134,08 против ¥133,04 в среду.
Стало быть ситуация в паре евро-доллар не претерпела значительных изменений.
Отказ ЕЦБ принимать в залог греческие облигации ударил по евро, сбросив ее ниже $1,14, но «стойкий оловянный солдатик» снова нашел в себе силы поднялась поближе к отметке $1,150.
По всей видимости, выход Греции из состава еврозоны заложен в цену евро, а этот сценарий выглядит весьма вероятным. Противоречия между декларируемым партией СИРИЗА курсом и позицией ЕС действительно выглядят неразрешимыми.
Кому-то придется уступить, или Греции придется покинуть еврозону.
Не стоит считать, что выход Греции из еврозоны приведет к каким-то драматическим последствиям, ведь ВВП Греции составляет всего 1,8% еврозоны, и в текущей ситуации не будет «эффекта домино», которого так боялись в 2012 году: доходности по госдолгу даже недавно прошедших через программы спасения ЕС стран еврозоны находятся на рекордных минимумах.
Так что успешно шантажировать ЕС у Греции не получится. Скорее всего, в случае непокорности Греции, ЕС попробует постепенно ужесточать свое отношение к стране, с тем, чтобы дождаться капитуляции «Сиризы». И здесь остановка приема греческих облигаций в залог – это первый звоночек. Однако если такого рода фактически санкции по отношению к Греции не сработают, то, в конце концов, Грецию отключат от системы евро, стране придется вводить свою собственную валюту, которая будет значительно дешевле евро. Кроме того, что Греция распрощается с долгом, в этом есть плюсы – туризм в Греции станет дешевым, более доступным для иностранцев, но есть и минусы – произойдет значительное падение уровня жизни греков. Однако, поскольку греки сами голосовали за «Сиризу», они знали, на что идут.
А нам пора готовиться к пятничному выходу, чрезвычайно важной для перспектив курса доллара макроэкономической статистики по рынку труда США: в 15.30 Киева мы узнаем процент американской безработицы в январе, а также изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики (Nonfarm Payrolls).
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка вполне сообразно, хотя и несколько волатильно уже на европейской сессии форекса, после 12.00 Киева.
Полагаю, мы исчерпывающе пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно сдержанно и адекватно отвечали дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, сохранив относительную «заморозку» работы с евро в этот четверг, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепропетровска в течение 05 февраля констатировали внутридневное повышение бидов на 30,0 коп. на фоне роста на 20,0 коп. оферов этой валюты: 25,30/26,20 UAH/EUR.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги оптовым рублем на рынке наличных Днепропетровска завершились 05 февраля уровнями 0,320/0,340 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, оптовый наличный «неформальный» рубль на рынке наличных Днепропетровска по спросу и по предложению вырос на 100 пунктов.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 февраля, как и накануне, была нулевой. Валюта враждебной Украине страны, как и ранее, клиентами нашего рынка игнорировалась. Меж тем на рынке соседнего Запорожья «дерево» после длительного перерыва начало пользоваться спросом, который и привел к его подорожанию к вечеру 05 февраля к отметке 0,335/0,355 UAH/RUB, прибавив в течение четверга по 150 пунктов по обеим позициям.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в четверг, заслужив оценку «три с минусом», оказалась немного лучше показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепропетровска к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 80,0 коп. спросу и прибавившему 70,0 коп. с закрытия 04 февраля предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 февраля по спросу и по предложению выросли на 100 пунктов.
Торги четверга на отечественном валютном межбанке отличались высокой хаотичностью, нежеланием игроков «подставляться» под санкции регулятора и минимальными реальными сделками. Несмотря на снятие части ограничений, представители Нацбанка недвусмысленно дали понять, что готовы карать ослушников, чрезмерно завышающих цену доллара. По этой причине эпицентр сделок после 12.40 Киева сместился в недра коммбанков, где отработали «американца» по этому же курсу 24,00/24,50 UAH/USD.
Наличный рынок 05 февраля тоже не мог похвастаться ликвидностью, что, впрочем, ввиду заметной курсовой динамики и предполагалось.
Иначе говоря, первый день «относительно свободного» плавания гривни в неспокойных водах валютного рынка вышел комом на фоне поднявшейся со дна этого «водоема» изрядной мути.
Впрочем, нас не покидает оптимизм и ожидания того, что в течение ближайших дней, вероятно, уже на новой неделе, торги на валютном межбанке «войдут в меридиан» деловитости и реализма, первыми признаками чего станут выросшие обороты сделок в реальной, на площадке межбанка, части торгов. Как мы указывали ранее, период адаптации к работе в новых условиях не будет продолжительным.
Причем, по истечению которого, мы ждем сохранения неспешного девальвационного процесса в отношении нацвалюты, в течение которого, думаю, не следует исключать непосредственное или с помощью «вассалов», участия регулятора в торгах валютного межбанка.
В отношении наличного рынка мы оставляем такой же прогноз на ближайшую перспективу, однако, думается, повышение учетной ставки регулятором до 19,5% годовых дает основание ожидать проблем с гривневым ресурсом, который, как известно, станут серьезным сдерживающим рост курса доллара фактором. Однако, думаю, сказать что-нибудь более определенное по этому поводу можно будет лишь после вхождения рынка безналичной валюты в спокойное и деловитое русло, сопровождаемого приличной ликвидностью реальных сделок.
Как и прежде, торги безналичным долларом в эту пятницу задерживались в своем старте. Причина очевидна: не все игроки успели адаптироваться к новым условиям торгов, исключавшим «точку опоры» в виде пресловутого индикатива, выработанного на ежеутренних валютных аукционах еще совсем недавно. К тому же регулятор в рамках борьбы с инфляцией и поддержки стабильности гривни, повысил с 06 февраля свою учетную ставку с 14,00% до 19,59%.
Лишенные индикатива игроки на межбанковском валютном рынке утром пятницы «лепят» что Бог на душу положит. В частности, на 10.52 есть 25/26 UAH/USD, но без оборотов. Занятно, что в накопившихся за три дня заявках клиентов мелькают цифры 16,5-18-22-23...
Реальный торговый уровень в торговой системе на указанное время еще никто не ставил.
Около 11.09 на торгах межбанка снова «сборная солянка»: лишенные компаса игроки «лепят» цены «от фонаря»: 25/26, 25,5/26,5 и даже -/27 UAH/USD на фоне все еще виртуального по сути рынка.
К 12.00 на межбанке тамошние маркет-мейкеры «засветили» диапазон реальных сделок по доллару: 25,5-26,0 UAH/USD.
Около 12.39 на межбанке появились робкие признаки «вхождения рынка в меридиан»: реальные сделки по доллару совершались с небольшим откатом в районе 26,00 UAH/USD.
Однако, нельзя не отметить довольно массовое явление: клиенты, узнав о действующих на рынке ценах, «спрыгивают», отказываясь от покупок валюты.
Все еще сумбурные, хаотичные и весьма волатильные торги безналичным долларом на межбанке сопровождались несколько неожиданной динамикой гривневого ресурса, о которой дали понять просевшие с уровня 13,50/19,00% к отметке 12,33/18,33% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Напомним: с 06 февраля учетная ставка НБУ выросла с уровня 14,00% к 19,50% годовых.
Тренд рынка Depo подтвердила динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, выросших с уровня 29 115,7 млн. грн. к отметке 29 825,0 млн. грн.
Около 13.18 котировками одного системного коммбанка 25,50/26,50 UAH/USD вторые «свободные» торги безналичным американцем приказали долго жить. Сместив дальнейшие интриги в недра коммбанков.
Рынок наличных Днепропетровска утром пятницы (легитимная розница или окна касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Нынче департаменты неторговых операций, которых также как и межбанк, лишили индикатива, были вынуждены «думать своей головой».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном у местных финансовых институтов все выглядело так: «Родила царица в ночь...».
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 февраля с уровней: доллар – 22,50/24,50 UAH/USD, евро – 25,50/28,00 UAH/EUR, рубль 0,335/0,380 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга доллар по спросу вырос на 534,0 коп., по предложению прибавил 727,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 05 февраля по спросу вырос на 585,0 коп., по предложению стал выше на 825,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 05 февраля по спросу вырос на 760 пунктов, по предложению прибавил 1190 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло до отметки $1,1480, продолжая «садиться» до $1,1453 к финишу азиатских торгов и снова опустившись к $1,1446 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска поутру 06-го показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 23,20-50/24,20-30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга, спрос вырос на 50,0-70,0 коп., предложение стало выше на 70,0-100,0 коп.); евро – 25,50/26,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля, спрос вырос на 50,0 коп., предложение поднялось на 40,0 коп.); рубль - 0,330/0,350 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение выросли на 100 пунктов).
На открытии торгов 06 февраля в розничном сегменте очень редкие сделки в паре доллар-гривна по обслуживанию спроса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепропетровска в пятницу поутру показал следующие пристрелочные курсы: доллар – 23,20-50/24,20-30 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга, спрос вырос на 50,0-70,0 коп., предложение стало выше на 70,0-100,0 коп.); евро – 25,50/26,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 февраля, спрос вырос на 50,0 коп., предложение поднялось на 40,0 коп.); рубль - 0,330/0,350 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение выросли на 100 пунктов).
На утро пятницы у днепропетровских оптовиков было тихо, но напряженно. Реальные сделки отсутствовали.
В «неформальной» ветке наличного рынка родины застоя местные дилеры к 13.23 приподняли действующие цены доллара и евро: 23,50-70/24,50-25,00 UAH/USD, 26,00/26,80 UAH/EUR, 0,330/0,350 UAH/RUB. На уточняющий вопрос автора сделано ли это в преддверии выходных, валютчик-«неформал» не без толики юмора ответил: «Межбанк пугает!».
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
