Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Цена золота в пятницу демонстрирует негативную динамику на фоне ожидания инвесторами данных отчета по рынку труда США за август.
По состоянию на 08.40 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $0,4, или на 0,3%, до $1316,70 за унцию.
Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,35% - до $19,01 за унцию.
Позднее в пятницу министерство труда США опубликует отчет за август по рынку труда страны. Внимание к нему усилили комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен на прошлой неделе о том, что условия для очередного поднятия базовой процентной ставки в последние месяцы улучшились.
По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в США в августе снизился до 4,8% с июльских 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls)страны выросло на 180 тысяч после увеличения на 255 тысяч в июле. В ожидании отчета активность инвесторов на рынке золота значительно снижена. Сильные статданные по американскому рынку труда могут увеличить вероятность повышения базовой процентной ставки ФРС США в сентябре-декабре. Это приведет к укреплению доллара, что сделает дороже покупку золота для держателей других валют. Напомним: Йеллен неоднократно ранее заявляла, что повышение ставки в сентябре будет зависеть от данных по рынку труда.
Доллар в пятницу стабилен в паре с евро после снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного неожиданно слабыми данными о деловой активности в перерабатывающей промышленности в США.
У участников рынка появились сомнения в том, что пятничные данные по рынку труда будут столь позитивны, как предполагалось.
Евро к 08.45 Киева 02 сентября стоил $1,1198 по сравнению с $1,1197 по итогам североамериканской сессии в четверг, за которую единая валюта прибавила 0,3%.
Курс доллара к иене слабо повысился - до ¥103,34 против ¥103,23 по итогам предыдущей сессии, евро в паре с японской нацвалютой поднялся до ¥115,73 со ¥115,59 днем ранее.
Индекс деловой активности в перерабатывающей промышленности США (ISM Manufacturing) в августе впервые за шесть месяцев опустился ниже 50 пунктов, что говорит о сокращении активности и производства в этом секторе.
По данным Института управления поставками (ISM), индикатор упал до 49,4 пункта с 52,6 пункта месяцем ранее, темпы его снижения были максимальными с января 2014 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 52,6 пункта.
Официальные данные Минтруда о безработице в США будут опубликованы в пятницу в 15.30 Киева.
Согласно средним прогнозам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в США выросло на 184 тыс. в августе после увеличения на 255 тыс. в июле, а уровень безработицы снизился до 4,8% с 4,9% месяцем ранее. Шансы на повышение базовой процентной ставки в США в сентябре оцениваются трейдерами в 34%, до конца 2016 года - 59,8%, тогда как еще в среду второй показатель превышал 62%.
Фьючерсы на золото отскочили от двухмесячного минимума в четверг после того, как данные, показывающие падение производственной активности США оказали давление на доллар и потенциально дали ФРС немного меньше причин для повышения процентных ставок на заседании в этом месяце. Трейдеры теперь будут ждать ежемесячный отчет по рабочим мест в пятницу США для дальнейших подсказок о планах центрального банка по процентным ставкам.
По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото выросло на $5,70, или 0,4%, до $1 317,10 за унцию. Золото закрылось среду на уровне $1 311,40 за унцию, это самый низкий уровень закрытия с 23 июня, - по данным FactSet.
«В то время как падение производственного индекса ISM, возможно, уже обычно действовало как проблема, доллара США упал ... добавив поддержки к цене золота»,- сказал Адам Кус, президент Libertas Wealth Management Group. Доллар США снизился против своих главных соперников.
Индекс доллара потерял 0,3%.
Институт управления поставками (ISM) сообщил в четверг, что индекс производства в августе снизился до 49,4% с 52,6% в прошлом месяце, что ниже консенсус-ожидания на 52%. Цены на золото потеряли 3,4% в августе, но конец месяца означал «конец депрессивного лета для золота», - сказал Джулиан Филлипс из GoldForecaster.com. – «Последний квартал года всегда самое лучшее время для золота».
Декабрьское серебро выросло на 23,6 цента, или на 1,3%, до $18,943 за унцию. За август месяц, однако, цены на серебро снизились на 8,1%. Октябрьская платина снизилась на $4,60, или 0,4%, до $1 048,.90 за унцию, декабрьский палладий упал на $ 8,25, или 1,2%, до $661,70 за унцию.
Индекс деловой активности в производственной сфере в США вышел 01 сентября хуже ожиданий. Показатель упал ниже ключевого уровня 50 и привел к резкой коррекции курса доллара. Падение деловой активности наблюдается впервые с февраля. Стоит отметить, что производственная сфера составляет 12% экономики.
Индекс волатильности индекса S&P 500 VIX вновь резко поднимался (почти на 5%), но впоследствии практически полностью скорректировался.
Согласно данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в сентябре выросла с 24% до 27%, а в декабре - с 53.6% до 54.4%.
Стоит отметить, что среднее число заявлений на пособие по безработице в США за последние четыре недели упало на 1 000 до 263 тысяч.
Цена на легкую техасскую нефть в США продолжила падение и упала на 2.6% ниже уровня $43,55 за баррель.
Курс фунта продолжил рост после положительных данных в Великобритании. Индекс деловой активности вырос с минимального уровня за три года до максимального за 10 месяцев. Пара евро-доллар завершила четверг на уровне $1,1194, прибавив за 01 сентября 0,35%.
В пятницу выйдут важные данные обзора рынка труда в США. Они имеют большое значение перед сентябрьским заседанием ФРС.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, снизившийся в среду на 42,91 коп., на торгах четверга просел на 53,46 коп., оказавшись на уровне 26,6159 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте торги валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,37 UAH/USD.
Эти цены около 10.44 сменились более высокими значениями - 26,50/26,60 UAH/USD, сопровождаясь при этом жестким доминированием спроса и «низкой» ликвидностью. Жесткое доминирование бидов обеспечивалось игроками банков с нерезидентским капиталом. Как и накануне.
По состоянию на 11.02 «американец» на межбанке достиг локального максимума (26,65/26,75 UAH/USD) стараниями тех же «действующих лиц».
Этот локальный курсовой «апогей», судя по всему, как и накануне, «встревожил» регулятор, который около 11.14 Киева анонсировал проведение валютного аукциона по продаже дефицитной на межбанке валюты. Объем мероприятия $30,0 млн., подача заявок на участие до 12.00 Киева.
Эта новость сопровождалась действовавшими на тот момент ценами 26,55/26,75 UAH/USD, которые спустя полчаса сменились новыми уровнями: 26,60/26,75 UAH/USD в сопровождении окончательного упадка в ликвидности: валютный народ ожидал результаты валютного аукциона или «маминых милостей».
Около 12.20 стали известны первые цифры валютного аукциона. В частности, цена отсечки составила 26,56 UAH/USD, средневзвешенный курс – 26,6304 UAH/USD.
Остальные цифры должны были появиться позже, однако «отмороженность» цен доллара, составившего по состоянию на 12.21 Киева 26,60/26,75 UAH/USD, дала основание считать, аукцион по «зелени» наконец-то сыграл свою роль, затормозив «бычью» динамику.
Этими же уровнями реальная часть торгов безналичным долларом приказала долго жить около 13.00.
Около 13.30 стали известны остальные «нюансы» состоявшегося валютного аукциона. Как оказалось, было подано заявок на $47,40 млн., из которых регулятор удовлетворил на сумму $30 млн.
Цена отсечки, как указано выше, составила 26,56 UAH/USD, средневзвешенный курс – 26,6304 UAH/USD.
Максимальный курс аукциона составил 26,71 UAH/USD, минимальный – 26,56 UAH/USD. По минимальному курсу было продано «страждущим» 0,7% от общего числа удовлетворенных заявок или $0,21 млн.
В дальнейшем, после 14.20 в сопровождении уже опустевшего рынка цена доллара сузила спред до отметки 26,60/26,70 UAH/USD.
Этими же цифрами финишировала сессия валютного межбанка 01 сентября.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6159 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 10,90% с 24,00 UAH/USD до 26,6159 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 01 сентября гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,33% годовых (после 16.20 - 15,00/16,25% годовых) доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Пролонгация вернувшегося в среду прошлой недели на валютный межбанк «бычьего» тренда 01 сентября, как и прежде, все так же связана с сезонным фактором, а именно, интенсификацией закупки энергоносителей для отопления. Это подтверждается опережающими темпами закачки газа в подземные хранилища.
Кроме того, росту курса доллара способствовали «прижимистость» экспортеров, не торопящихся расставаться с кровной валютой и при этом стремящихся превентивно взвинтить ее цену перед неизбежной продажей.
Свое очень веское слово в последнем росте курса безналичного «американца» сказали нерезиденты, начавшие агрессивные покупки доллара с самого открытия рынка.
Думается, с одной стороны «варяги» «западного происхождения», наверняка получили задание аккумулировать «зелень» из-за ее заметного подорожания на мировом форексе (с 26 августа по 01 сентября индекс доллара USDX вырос с уровня 94,60 к отметке 96,22 пунктов, прибавив 1,72%), с другой, банки с капиталом РФ, скорее всего, накапливая доллары перед выборами в Думу, планировали заработать на неизбежном поствыборном подорожании «американца» в России.
Наш бизнес сохранил уровень тревожности из-за очевидного обострения в зоне АТО, где выросли провокации пророссийских отморозков.
Обороты сессии валютного межбанка в четверг стараниями высокой курсовой динамики и сложившегося «перекоса» рынка, снова снизились на $34,2 млн. в долларовой секции. Полагаю, клиенты-импортеры, уже начали давать команды своим банковским брокерам воздерживаться от приобретения СКВ по текущим запредельным ценам, что также сказалось на общей ликвидности.
Пролонгация «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала сопровождалось заметным расширением гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 42 341,3 млн. грн. к отметке 47 314,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подтвердили тренд, опустившись по менее значимым оферам с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,00/16,33% годовых.
Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со средой, 31 августа, в четверг, 01-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) снизился с $257,0 млн. до $229,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись со $190,4 млн. к $156,2 млн.
О возможных наиболее важных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
В течение четверга на «неформальном» наличном рынке страны наблюдалось повсеместное преобладание клиентского спроса на «зеленую» валюту, вызванное «бычьими» сводками с торгов межбанка на фоне падения клиентских оферов наличного доллара, несмотря на заметный внутридневной рост его цены.
Исключение составили рынки столицы и Запорожья.
В Киеве до полудня наблюдалась равновесная торговля валютой, которая лишь после обеда сменилась преобладанием клиентского спроса, вызванного появлением в городе «свежей вечерней» гривни.
На рынке Запорожья дополуденное жесткое и даже агрессивное доминирование спроса на «зелень» к полудню переросло в паузу, вслед за которой стартовал клиентский принос, обеспечивший итоговое преобладание предложения.
В целом можно констатировать определенный клиентский дискомфорт от столь динамичного роста курса наличного доллара. Особенно ярко это проявилось на «неформальном» наличном рынке Днепра, где в течение 01 сентября потенциальные клиенты были пассивными, не решаясь на валютообменные проекты, обвалив итоговую ликвидность местного рынка в «район плинтуса».
В этом контексте интересно отметить разность характеров клиентов рынков Запорожья, где высокие цены в конечном счете спровоцировали клиентский «принос», а также соседнего Днепра, клиенты которого в течение четверга так и не оправились от ценового шока.
Впрочем, по порядку.
Торги 01 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,40/26,55 UAH/USD, евро 29,35/29,70 UAH/EUR, рубль – 0,395/0,402 UAH/RUB.
Как мы указывали ранее, в течение четверга на «неформальном» наличном рынке Днепра в его розничном и мелкооптовом сегменте наблюдался динамичный рост цен, ведомый в первую очередь «бычьими» сводками с торгов валютного межбанка. Кроме того, наши дилеры в условиях скверной ликвидности перестраховывались, реагируя как на межбанк, так и на сводки с рынков других городов, где также наблюдалось «зеленое» ралли.
Динамичный рост цен наличного «неформального» доллара в Днепре прогнозированно «порезал» обороты сделок. Как, собственно, и предполагает известная традиция, не сулящая ничего хорошего ликвидности в условиях «бычьего» рынка.
Пассивность днепровских клиентов местного наличного «неформального» рынка нашла свое отражение в итоговой ликвидности, которая заслужила «тройку», констатировав заметное ухудшение показателей предыдущей сессии на фоне итогового незначительного преобладания спроса при равновесном в целом, хотя и очень низколиквидном рынке.
В течение 01 сентября биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 10,0 коп., офера не претерпели изменений.
Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 31 августа, розничный «неформальный» наличный «американец» «по-днепровски» по спросу вырос на 20,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.
Те же слова, из-за размытой условной грани между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,40/26,55 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение 01 сентября пытались «расшевелить» «воздерживающихся» клиентов перманентным сужением спреда (поднимая позицию «спрос» при «неподвижных» оферах). Клиенты оставались пассивными, выжидая в течение четверга, что в конечном счете, привело к «тройке с минусом» за обороты по итогам крайне неудачного торгового дня 01 сентября.
В течение 01 сентября биды оптового «неформального» доллара «по-днепровски» выросли на 10,0 коп., офера не изменились.
По сравнению с закрытием среды, биды «неформального» оптового наличного доллара на рынке Днепра выросли на 20,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 01 сентября уровнями 29,35/29,70 UAH/EUR, констатировав в течение четверга двадцатикопеечное повышение бидов на фоне роста оферов на 5,0-10,0 коп.
По сравнению с закрытием среды биды оптового евронала в Днепре выросли на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.
Как сообщили дилеры рынков вышеперечисленных крупных центров валютообменного бизнеса, они 01 сентября в основном были полностью заняты в паре доллар-гривня, где наблюдалось доминирование клиентского спроса в условиях дефицита «приноса», не уделяя должного внимания «стремному во всех отношениях» евро.
Так что, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня, а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1153 к отметке $1,1190, констатировав внутридневное его повышение на «скромные» 37 пунктов.
Наши игроки, сосредоточенные в паре доллар-гривня, где наблюдался кризис ликвидности, «за компанию» в течение 01-го подняли обе позиции евронала, акцентировав это в более значимых бидах и тем самым отреагировав на настроения в паре евро-доллар «в миру».
Впрочем, это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Итак, стартовав 01 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1155, пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала ближайшие окрестности этой цифры. С началом европейской сессии форекса, в паре евро-доллар появилась волатильность, совмещенная с коррекцией: пара евро-доллар начала разнополярные колебания, снизившись по базовому уровню к $1,1140, в рамках диапазона 1,1132-1,1150б где пребывала до 17.00 Киева, инициировав с этого часа динамичное ралли, вознесшее евро к 1,1195 по состоянию на 20.30 Киева, где единая валюта консолидировавшись в диапазоне $1,1190-1,1200, не демонстрировала стремление к «перемене мест»….
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
К обеду четверга курс доллара к японской иене в четверг обновил месячный максимум в ожидании сильной статистики по рынку труда США.
По состоянию на 13.30 Киева курс доллара к иене рос до ¥103,69 за доллар, максимума с 29 июля, со ¥103,42 по итогам предыдущей сессии.
Курс евро к доллару опускался до $1,1150 с $1,1158 за евро на прошлом закрытии.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) слегка поднимался — на 0,03%, до 96,02 пункта.
Ключевым событием для инвесторов на текущей неделе остаются данные по рынку труда США за август, которые будут опубликованы в пятницу. Внимание к ним обострили комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен на прошлой неделе, что условия для очередного поднятия базовой ставки в последние месяцы улучшились.
Гуру считают, что уровень безработицы в США в августе снизился до 4,8% с июльских 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 180 тысяч после увеличения на 255 тысяч в июле.
«Мы ждем статистику, пытаясь выяснить, когда ставки будут повышены. Отчет по числу рабочих мест будет иметь решающее значение», — прокомментировал ситуацию аналитик USAA Васиф Латиф.
Стимулирует ожидания инвесторов сообщение аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) о росте числа рабочих мест в частных компаниях США в августе на 177 тысяч по сравнению с июлем. Аналитики ожидали меньшего роста — на 175 тысяч.
Кроме того, в четверг министерство труда США опубликует данные по динамике первичных заявок на пособие по безработице в стране. Эксперты полагают, что их число увеличилось на 4 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 265 тысяч.
Спустя полтора часа курс американского доллара слабо повышается в ходе торгов в четверг в ожидании данных с рынка труда США.
Ситуация с занятостью в стране оказывает влияние на решение руководства Федеральной резервной системы США об уровне процентных ставок, и свежие данные могут сильно повлиять на дальнейшую политику Федрезерва. Евро торгуется днем в четверг по состоянию на 15.00 Киева уровне $1,1146 против $1,1158 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты находится в указанное время около ¥115,53 по сравнению со ¥115,41 в среду. Стоимость доллара составляет ¥103,66 против ¥103,43 по итогам прошлой торговой сессии.
Индекс ICE Dollar, оценивающий стоимость доллара к шести основным мировым валютам, увеличился всего на 0,02%.
Министерство труда обнародует отчет о безработице в пятницу в 15:30 EET. Согласно прогнозу экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 180 тыс. после повышения на 255 тыс. в июле.
Данные исследовательской организации Automatic Data Processing Inc. показали, что количество рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 177 тыс. Эксперты отмечают, что высокие темпы увеличения занятости в США в августе станут дополнительным доводом в пользу подъема ставки Федрезервом. Поэтому пятничный отчет о безработице в США станет определяющим для динамики курса доллара на ближайшее время.
Фьючерсы на уровень базовой ставки указывают на 36%-ный шанс ее подъема в сентябре, что примерно вдвое превышает уровень ожиданий месяц назад. Вероятность повышения стоимости кредитования в декабре оценивается сейчас в 60%.
Таким образом четверг был днем статистики специфического рода, в этот день выходили индексы настроений PMI (менеджеров по закупкам) в промышленности разных стран.
Официальный китайский промышленный PMI за август показал рост с 49,9 до 50,4, но альтернативный индекс от Markitt/Caixin упал с 50,6 до 50,0.
Промышленный PMI Австралии от AiG за август рухнул на 9,5 пунктов, с 56,4 до 46.9. Швейцарский PMI вырос с 50,1 до 51,0 (прогноз 50,6).
По еврозоне PMI упал с 51,8 до 51,7 (прогноз 51,8). По Великобритании PMI подскочил сразу с 48,2 до 53,3 (прогноз 49,0), видимо, британские промышленники увидели, что Brexit пока не так страшен и их настроения улучшились.
Этот неожиданный сюрприз привел к резком росту фунта более чем на фигуру уже утром.
И, наконец, в американскую сессию вышли ключевые данные дня ISM Manufacturing по США. Чуть ранее по США вышел промышленный индекс PMI от Markit, именно этот индекс (от этой компании) считается основным в большинстве стран, включая Европу. Только Китай считает отдельно свой официальный индекс, и в США есть Институт Управления Поставок (ISM), который тоже опрашивает менеджеров американских компаний. Поэтому по США на индекс PMI от Markit никто не смотрит, все традиционно смотрят на ISM.
Так вот, в четверг ISM Manufacturing показал падение с 52,6 до 49,4 (прогноз 52.0), таким образом, подтвердив сигнал, полученный от Chicago PMI, который вышел до этого также плохим.
Индекс ISM Manufacturing пересек отметку 50, предыдущие 5 месяцев он держался выше нее. Считается, что значение индекса выше 50 означает рост в секторе, ниже – спад. В свое время падение индекса ISM Manufacturing считалось неформальным поводом для ФРС смягчать политику, неудивительно, что рынок отреагировал резким падением доллара на новости, евро-доллар подскочил с $1,1130 почти до $1,120, почти на 70 пунктов.
Однако если посмотреть на ситуацию более широко, то можно увидеть, что годовой спад в промышленности США продолжается уже 11 месяцев подряд (по последним данным он сократился до -0,5% г/г), и все это время ФРС преспокойно игнорировала ситуацию в промышленности и даже говорила о многократных повышениях ставки.
Более того, по факту прошлое повышение ставки, которое было произведено в декабре 2015 года, прошло на фоне ISM Manufacturing, который был ниже 50. Индекс находился ниже 50 с октября 2015 года по февраль 2016, причем в декабре значение было 48,0, однако ФРС преспокойно тогда повысила ставку. Так что ФРС, по сути, на ISM Manufacturing больше не ориентируется. Ключевое значение имеют пятничные Nonfarm Payrolls, а они, судя по заявкам по безработице в последние недели, имеют все шансы быть неплохими.
По-прежнему ждем падения пары евро-доллар. Чтобы впоследствии…
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Полагаю, мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «сдержанно» и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, снова сосредоточившись 01 сентября в паре доллар-гривня, где в течение четверга динамично и низколиквидно дорожал «американец».
Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на планетарном forex, дилеры розничного сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 29,35/29,70 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной двадцатикопеечный рост бидов на фоне повышения на 5,0-10,0 коп. оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 01 сентября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,395/0,402 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды, биды оптового «неформального» рубля выросли на 30 пунктов, прибавив 20 пунктов по предложению.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 01 сентября, как и раньше, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку с минусом», констатировала резкое ухудшение показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшим на 30,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему 25,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 сентября по спросу выросли на 30 пунктов, прибавив 20 пунктов по предложению.
Сюжет торгов безналичным долларом с точностью до минуты в этот четверг повторил сценарий предыдущей сессии. Особенно поразило время нацбанковского анонса валютного аукциона. Кроме того, прежними остались главные инициаторы роста цен «зеленого» безнала.
Наличный рынок, меж тем, похоже, «устал» от ралли и под давлением закономерно снижающейся ликвидности, продемонстрировал явное стремление к стабилизации, «пионерами» в которой были столичные «неформалы».
Судя по всему, именно динамика ликвидности торгов безналичным долларом на валютном межбанке станет главной причиной постепенного схождения на нет текущего «зеленого» ралли. Не исключено, что клиенты-импортеры все чаще станут давать команды банкам-брокерам не приобретать СКВ по запредельным ценам. Упавшая ликвидность торгов на межбанке 01 сентября тому свидетельство.
В целом, представляется, что курсовая стабильность на новом, более высоком уровне наличного и безналичного доллара должна достаточно скоро наступить, сопровождаемая неизбежной адаптацией клиентов к новым, а по сути забытым с прошлого года ценам.
При этом, повторимся, существует реальная возможность незначительной коррекции курсов наличного и безналичного доллара, масштабы которой «теоретически» должны вырасти ближе к финишу сентября.
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,60/26,70 UAH/USD виртуально.
К 10.15 регулятор с утра пораньше анонсировал валютный аукцион (по сути долларовую интервенцию). Объем мероприятия $50 млн., заявки принимаются до 12.00 Киева.
Около 10.55 на межбанке муть, наконец осела, дав старт реальной торговле по курсу 26,45/26,60 UAH/USD.
Спустя 7 минут, на 11.02 цены безналичного доллара сузили спред до 26,50/26,60 UAH/USD.
Дополуденный аукционный переполох на межбанке сопровождался признаками смены тренда на рынке гривневого ресурса и сжатием гривневой ликвидности, на которую намекали упавшие с уровня 47 314,6 млн. грн. к отметке 42 962,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
По состоянию на 11.14 цена «американца» на межбанке поднялась к 26,60/26,70 UAH/USD.
К 11.30 Киева цена дефицитного на межбанке доллара выросла до 26,65/26,75 UAH/USD, повторив по сути вчерашние хроники. «На моменте обороты реальных сделок скудные, на проверку оказалось что рыночного бакса не так уж и много. Аукцион будет контрольным в голову»,- не без толики черного юмора заметил наш продвинутый гуру из столичного коммбанка.
К 12.26 стало очевидно, что пятничная сессия по «зеленому» безнала пошла «по азимуту четверга»: на указанное время котировки «американца» скорректировались до 26,60/26,70 UAH/USD. «Ликвидность сделок низкая, рынок стабилизировался,- обрисовал текущую ситуацию наш гуру из банка-«бегемота».
Меж тем, второй, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo на сей раз ограничились «символическим» расширением спреда, приподняв не очень значимые офера с уровня 15,00/16,33% к отметке 15,00/16,65% годовых.
Стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: цена отсечки составила 26,60 UAH/USD, средневзвешенный курс сделок на аукционе – 26,6495 UAH/USD. Навскидку очевидно заметное замедление «зеленого» ралли по сравнению с предыдущей сессией.
При этом на межбанке действовали прежние цены 26,60/26,70 UAH/USD.
Тем временем, реальная часть торгов «зеленым» безналом так и завершилась уровнями 26,60/26,70 UAH/USD.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в пятницу утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 сентября с уровней: доллар – 26,30/26,50 UAH/USD, евро – 29,40/29,60 UAH/EUR, рубль 0,395/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга доллар по спросу и по предложению прибавил по 30,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 01 сентября по спросу поднялся на 40,0 коп., по позиции «предложение» прибавил столько же.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 01 сентября по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло до отметки $1,1196, немного опустившись до $1,1192 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1186 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра поутру 02 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,30-35/26,45-50 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,00 коп., предложение потеряло 5,0-10,0 коп.); евро – 29,30-35/29,70-75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 сентября спрос вырос на 15,0-20,0 коп., предложение прибавило 5,0-10,0 коп.); рубль - 0,393/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На открытии торгов 02 сентября в розничном сегменте дилеры констатировали равновесное состояние рынка с низкой ликвидностью.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие начальные курсы: доллар – 26,30-35/26,45-50 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,00 коп., предложение потеряло 5,0-10,0 коп.); евро – 29,30-35/29,70-75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 сентября спрос вырос на 15,0-20,0 коп., предложение прибавило 5,0-10,0 коп.); рубль - 0,393/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На открытии торгов 02 сентября в оптовом сегменте наблюдалась двусторонняя торговля при мизерных оборотах.
Около 12.29 на столичном «неформальном» наличном рынке действовали просевшие по обеим позициям цены доллара (26,25/26,45 UAH/USD, € - 29,30/29,60 UAH/EUR). Столичная «наличка» на указанное время констатировала коррекцию цен под давлением преобладающих оферов валюты в оптовых объемах.
На 12.35 на рынке Запорожья цены доллара и остальных валют сузили спред(26,35/26,50 UAH/USD, € - 29,30/29,70 UAH/EUR, 0,392/0,400 UAH/RUB) на фоне установления на местном рынке традиционной «полуденной паузы» в работе, сменившей дополуденное преобладание «приноса». На моменте, со слов запорожцев, у них уместно говорить о долларовом чойсе 26,40/26,40 UAH/USD.
К 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цена «американца» и евро приподнялись (26,35-40/26,50-55 UAH/USD, € - 29,30/29,70 UAH/EUR, 0,393/0,400 UAH/RUB). Обороты «невысокие», рынок стремится к равновесию.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
