Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
В пятницу, 16 сентября, к 08.00 Киева евро достиг невероятных высот - отметки $1,386 за евро. на фоне оптимизма на фондовых рынках и снижения беспокойства на рынках ликвидности.
Ралли доллара, наблюдавшееся последние две недели, похоже, несколько сбавляет обороты. Доллар рос все это время не из-за своей фундаментальной силы, а из-за банального дефицита ликвидности у европейских банков. Американские коллеги заметно снизили лимит кредитования своих коллег из Старого Света, что и привело к повышенному спросу на доллары в Европе.
На решение проблемы были брошены колоссальные силы. Наконец, накануне Европейский Центробанк сообщил, что наряду с другими крупными центробанками снова будет проводить трехмесячные долларовые операции для предоставления ликвидности в IV квартале 2011г.
«ЕЦБ согласовал с ФРС США, Банком Англии, Банком Японии и Национальным банком Швейцарии проведение трех долларовых аукционов для предоставления ликвидности со сроком погашения три месяца, покрывающие окончание года», - говорится в сообщении ЕЦБ.
Еще одной инициативой, подержавшей курс евро, стало сообщение из Испании. С 16 сентября в стране появится новый налог - на богатство. Но это временная мера борьбы с долговым кризисом, заявила министр финансов Испании Елена Сальгадо.
Успехи Испании в борьбе с кризисом, пожалуй, показательны. В 2010г. страна имела дефицит бюджета в 9,2% ВВП, в 2011г. - 6%, а к 2013г. правительство надеется сверстать бюджет с дефицитом всего лишь в 3% от ВВП. Если эти планы будут осуществлены, то долговой кризис для страны будет решен.
Тем не менее в Европе есть все предпосылки для полномасштабного банковского коллапса, и нужен в общем-то лишь небольшой повод, чтобы запустить «эффект домино». Усилия ЕЦБ и правительств выглядят блекло на фоне накопившихся проблем. Недоверие к банковской системе нарастает с каждым днем, и, видимо, не хватает лишь маленькой капли негатива, чтобы довести ситуацию до критической массы.
Именно поэтому лучше уже сейчас уйти от рисков и начать покупать не связанные с экономикой Европы валюты, например канадский доллар.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 15 сентября в Нью-Йорке изменились разнонаправлено и составили: золото - $1790,8 за унцию (-1,72%), серебро - $40,01 за унцию (-2,06%), платина - $1793 за унцию (-1,65%), палладий - $729 за унцию (+0,56%). «Тренд, установившийся на рынке золота, - это не на квартал, а как минимум на пять лет. Основные факторы сохраняются, и решить эти проблемы быстро не получается. Эти факторы - беспокойство за доллар как за резервную валюту и за Европу, во всяком случае, за юг. Золото продолжит торговаться как валюта, причем уникальная: напечатать его не может никто. Самый короткий цикл в истории рынка золота - 10 лет, сейчас идет только 12-й год "бычьего" тренда. Волатильность сохранится, но в 2012г. году золото будет торговаться выше 2000 долл. Отметка $1900 за унцию уже достигалась, так что это весьма реалистичный прогноз», - заявил Bloomberg управляющий Newmont Mining Ричард О'Брайен.
В пятницу на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1769,02 за унцию (-0,69%), серебро - $39,70 за унцию (+0,58%), платину - $1773,1 за унцию (-0,42%), палладий - $724,7 за унцию (+0,16%).
15 сентября было объявлено, что ЕЦБ совместно с ФРС США и другими центральными банками будет предоставлять на европейском денежном рынке дополнительную ликвидность в долларах США. Аналитики отмечают, что данная мера поможет европейским банкам, в случае необходимости, привлекать средства. После этого сообщения котировки на фондовых рынках пошли резко вверх, значительно вырос спрос на рисковые инструменты на рынке форекс.
Курс евро/доллар вырос на американской сессии до отметки $1,3934, что на 230 пунктов выше четвергового минимума. Курс евро/йена поднялся на 150 пунктов до уровня ¥106.97. Курс фунт/доллар поднялся почти на 140 пунктов до отметки $1,5866.
Внимание инвесторов сосредоточено на пятничной встрече министров финансов стран Европейского валютного союза, на которой будут решаться вопросы, связанные с долговым кризисом в Греции. В данной встрече также примет участие министр финансов США.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю составило 428K (прогноз был 408K, предыдущее значение 417K). Индекс потребительских цен (CPI) в США за август составил +0.4% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение +0.5%). Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (СPI excluding food and energy) в США за август составил +0.2% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение +0.2%).
Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке (NY Fed Empire State manufacturing index) в США за сентябрь составил -8.8 (прогноз был -4.3, предыдущее значение -7.7). Платежный баланс (Current account) в млрд. долларов в США за второй квартал составил -118.0 (прогноз был -121.3, предыдущее значение -119.3).
Индекс промышленного производства (Industrial production) в США за август составил +0.2% (прогноз был -0.1%, предыдущее значение +0.9%). Емкость использования потенциала экономики (Capacity utilization) в США за август составила 77.4 (прогноз был 77.3, предыдущее значение пересмотрено с 77.5 до 77.3). Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за сентябрь составил -17.5 (прогноз был -12.0, предыдущее значение -30.7).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 16 сентября вырос на 2,86 копеек и составил 30,5328 RUB/USD.
Украина
Курс доллара на межбанке после сохранения в среду в четверг вырос на 0,35 коп. до уровня 8,0045 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0000-8,0030 UAH/USD затем котировки выросли до 8,0035-8,0080 UAH/USD после чего снизились до 8,0030-8,0070 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0045 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,50% с 7,9650 UAH/USD до 8,0045 UAH/USD. Как сообщалось, за 2010 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD. За 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На Depo рынке 15 сентября гривна overnight котировалась банками по 3,0/8,0%, доллар - по 1,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 7,0/15,0% и USD: 2,0/5,0%.
Отмеченный нами в предыдущем обзоре «период стабильности» на отечественном рынке безналичного доллара не затянулся — последовательное ослабление «гаек монетаризма» регулятором, приведшее к появлению очередной порции «относительно свободной» гривни, привело к смене, а точнее, к более четкому проявлению, тренда. На валютный межбанк в сектор доллара пришли «быки», ведомые выросшей гривневой ликвидностью и приподняли итоговый курс «зеленого» безнала на «дежурные» 0,35 коп, к уровню 8,0045 UAH/USD.
Сессия на межбанке стартовала с уровней 7,998/8,005 UAH/USD и, пройдя чрез внутридневной «апофегей» (8,005/8,010 UAH/USD)около полудня, скорректировалась (не без помощи нацбанковского «вассала» Ощадбанка, включившегося в игру около 12.15 оферами по 8,005 UAH/USD) на финише до отметки 8,003/8,009 UAH/USD.
«Бычий» тренд рынка безналичного доллара повлиял на состояние дел в рынке наличных. Сразу по двум направлениям: обозначились некоторые проблемы с ликвидностью на фоне «естественного» внутридневного подорожания (под «прессингом» сводок с торгов межбанка) «зеленой налички».
Кстати о ликвидности. Едва не забыл. «Бычий» тренд на торгах «зеленым безналом» с сообразным его подорожанием аукнулся в оборотах. В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 15-го упал с уровня $757,4 млн., к отметке $745,9 млн., кроме того, объем продажи долларов США также снизился с уровня $564,3 млн. к отметке $496,0 млн.
Так что, общеизвестная традиция, сулящая потери в оборотах на фоне роста цен была соблюдена.
Занятно, что некоторое «послабление» с гривней, которое, наконец-то «достало» валютный межбанк, никак не отразилось на ценах рынка Depo — ставки по гривневым кредитам overnight выросли с уровня 2,0/7,0% к отметке 3,0/8,0% годовых.
Cессия 15 сентября в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска завершилась ценами: доллар – 8,020/8,035 UAH/USD, евро – 11,05/11,15 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,265 UAH/RUB.
Таким образом, долларовый сегмент розницы и мелкого опта рынка наличных Днепропетровска, констатировал внутридневные полукопеечные приросты обеих позиций.
По сравнению с закрытием среды спрос и предложение также прибавили по полкопейки.
Со слов дилеров розницы, в течение сессии от 15 сентября в сегменте доминировал устойчивый спрос на доллар и евро, обеспечивая «нормальную» ликвидность. Последняя, со слов здешних валютчиков, заслужила оценку «четыре с двумя минусами», оказавшись несколько хуже оборотов среды. Причина очевидна: «бычий» тренд на фоне внутридневного подорожания обеих позиций.
Курсовые хроники розничной «зелени» ограничились «единовременной» коррекцией после обеда, когда утренние уровни цен (8,015/8,030 UAH/USD) прибавили по бидам и предложению по полкопейки.
В дальнейшем, до самого закрытия торгов, цены на розничный доллар не изменялись. Причем, со слов дилеров розницы, работа по удовлетворению клиентского спроса стартовав с утра на фоне «нормальной» ликвидности, к финишу констатировала снижение этого показателя до «среднего» уровня.
Подобно рознице, цены на оптовый доллар в течение четверга вели себя аналогичным образом. Стартовав с уровня 8,015/8,025 UAH/USD, они после обеденного перерыва прибавили по бидам и оферам по полкопейки: 8,02/8,03 UAH/USD. Этими же уровнями сегмент и завершил сессию 15 сентября.
По сравнению с закрытием среды, спрос оптовой «зелени» вырос на полкопейки, предложение не изменилось.
Со слов оптовиков, реальная работа в сегменте, как и прежде, стартовала пополудни, по мере накопления клиентских заявок. Как и накануне, в результате здесь наблюдался приблизительный баланс спрос/предложение, который, судя по всему, и обеспечил «вялую» ликвидность, оказавшуюся в результате, ниже оборотов среды.
Торги оптовыми количествами евронала 15 сентября завершились ценами: 11,05/11,15 UAH/EUR, констатировав внутридневной десятикопеечный привес по бидам на фоне пятикопеечного подорожания предложения.
При этом по сравнению с закрытием предыдущей сессии, спрос и предложение прибавили по 7,0 коп.
Характер внутридневных ценовых перемен в паре евро-гривня соответствует динамике цен на оптовый доллар. Однако, для полноты картины нам недостает знакомства с настроениями в паре евро-доллар на мировом форексе, являющейся вторым курсоформирующим фактором для евро «в степях Украины».
Стало быть, установившиеся традиции требуют от нас визита на мировой форекс, чтоб окончательно расставить все точки над «і» в этом вопросе.
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверга (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар поднимался с уровня $1,3710 к отметке $1,3850, обозначив изрядный прирост в 140 пунктов. Собственно, на этом можно было и закончить, поскольку мы сразу же обнаружили источник внутридневного роста пары евро-гривня в оптовом сегменте рынка наличных.
Однако, в силу ряда причин мы не можем удовлетвориться столь сжатым резюме и приступим к традиционным курсовым хроникам пары евро-доллар на мировом форексе 15 сентября.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,3750, кросс-курс евро-доллар до 08.00 Киева «ползуче» снижался, добравшись к указанному часу до отметки $1,3710. Затем, простояв около часа на уровне $1,3720, кросс-курс евро-доллар инициировал достаточно активный рост, приведший его около 13.00 к уровню $1,3820, а затем, после небольшой коррекции к изрядному скачку до $1,3925 в 16.00 Киева.
С этой вершины индикатор неспешно откатывался, пройдя «мимоходом» финишную цифру $1,3850 и столь же без особой спешки войдя снова в слабовыраженный «бычий» тренд.
В дальнейшем, после 18.00 по Киеву кросс-курс на финише европейской сессии в рамках технологии «курсовой пилы» («бычий вариант»), добравшись около 20.00 Киева к отметке $1,3880… Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В четверг, 15 сентября, евро находится под давлением, и к 08.00 Киева его курс по отношению к доллару составил $1,371 за евро. Хотя торги происходят в «красной зоне», все же единая европейская смогла забраться очень высоко.
Главной поддерживающей рынок новостью стало сообщение из Италии. В ночь со среды на четверг палата депутатов Италии в заключительном чтении одобрила план жестких мер экономии. За его поддержку проголосовали 314 депутатов нижней палаты, 300 высказались против. Верхняя палата - сенат - уже одобрила указанные меры.
В рамках принятой программы правительство страны намерено через повышение налогов и снижение госрасходов в течение трех лет добиться сокращения государственного долга на €54 млрд. Однако для страны, долг которой в настоящий момент составляет приблизительно €1,9 трлн, что больше, чем совокупный долг Греции, Испании и Португалии, этого может оказаться недостаточно. Накануне появилась информация, что помимо внутренних резервов Италия намерена использовать внешние, и даже ведет переговоры с Китаем. По неофициальным данным, Пекин уже скупил 4% итальянских долгов.
Известие о принятии мер спровоцировало в Риме акции протеста, которые вылились в беспорядки возле здания нижней палаты законодателей.
Но настоящие проблемы с итальянским долгом еще впереди. Главные события развиваются вокруг Греции. На этой стране происходит проверка на прочность Евросоюза. Если с проблемами Греции удастся справиться, то ЕС сможет справиться и с проблемами более крупных стран. Если Грецию сдадут, то, скорее всего, через полгода - год мы увидим кризис и в других странах еврозоны.
«Сейчас в Европе настал момент, когда уже действительно нужно чего-нибудь делать, и я вижу два возможных варианта. Либо Меркель и Саркози заявляют, что готовы гарантировать любые долги Греции, либо также напрямую заявляют о том, что необходим дефолт. Я утверждаю, что второй вариант предпочтителен: помощь стране, переживающей финансовый хаос, уходит в никуда, и лишь ослабляет Германию и Францию. На мой взгляд, на новости о греческом дефолте будет ралли - участников рынка успокоит единственное реалистичное решение проблемы», -заявил Bloomberg старший стратег Newedge Group Билл Блейн.
С этим согласен и старший валютный стратег Brown Brothers Harriman Кристофер Готтард.
«Канцлер германии Ангела Меркель заявила о том, что в Греции не должно быть никакого беспорядочного дефолта - это вполне может быть намеком на упорядоченный дефолт. Резкого обрушения евро мы не ждем, однако плавное падение курса единой валюты продолжится. Доллар тоже чувствует себя не лучшим образом - в план Обамы, призванный оживить рынок труда, явно не поверили. Определенности на валютном рынке нет никакой, но пока замедление экономического роста во всем мире остается теорией, советую обратить особое внимание на сырьевые валюты, такие, как австралийский доллар», - подчеркивает эксперт.
Евро дешевеет к доллару и иене утром 15-го из-за опасений, что риски дефолта Греции поднимут стоимость заимствования для остальных стран еврозоны.
Подтверждением этого могут стать аукционы гособлигаций Испании и Франции, которые пройдут в четверг. Доходность госбумаг Италии при размещении резко выросла по итогам нескольких аукционов на этой неделе.
Курс евро упал к 08.35 Киева в четверг до $1,3722 с $1,3755 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.
В паре с японской нацвалютой евро подешевел до ¥105,24 против ¥105,39 накануне.
Доллар поднялся до ¥76,70 с ¥76,62 по итогам торгов в среду.
Ближе к полудню четверга, 15 сентября, евро пользуется уверенным спросом и достиг на 11.30 отметки $1,377 за евро. Спрос на единую европейскую валюту - реакция рынка на заявления политиков и финансистов по поводу разразившегося кризиса в еврозоне.
Главной новостью предыдущего дня были заявления глав Франции и Германии о том то, что Грецию оставят в еврозоне, при этом будет сделано все возможное, чтобы не допустить ее дефолта. Как вариант спасения утопающей страны - введении единых еврооблигаций.
Все просто: еврозона была изначально скверно продуманным и на скорую руку осуществленным проектом. Как это вообще могло работать вообще? Натурально, сегодня получаем ответы.
Теперь европейским властям придется принимать исключительно сложные решения: как спасти еврозону, или какую альтернативу ей найти. Ясно одно: статус-кво сохранить уже не получится - по сути, это сильнейший удар по блоку и единой валюте.
В четверг финансист, спекулянт-«медведь» и миллиардер Джордж Сорос также призвал к созданию единого европейского казначейства, которое будет наделено полномочиями как по обложению налогами, так и по привлечению средств. Только это, по его мнению, поможет избежать повторения глобального кризиса. Великая депрессия образца ХXI века, которая, по мнению Дж.Сороса, грозит миру, будет спровоцирована затяжным долговым кризисом в Греции. Избежать такого развития событий позволят лишь радикальные меры, на которые пока не готовы идти лидеры развитых европейских государств.
Как сообщил Дж. Сорос, одной из необходимых мер является передача контроля над банковским сектором в руки единого европейского органа. Именно он (а не национальные структуры, как сейчас) должен будет осуществлять надзор за банками Европы. «Разумеется, все это будет стоить денег. И у Европы нет другой альтернативы, кроме как добавить недостающий ингредиент, а именно: единое европейское казначейство», - убежден Дж.Сорос. Финансист сообщил, что работать над созданием этого органа необходимо начинать уже сейчас, так как данный проект потребует от Европы пересмотра существующих соглашений.
Дж.Сорос признал, что данный подход к разрешению долгового кризиса в Европе понравится далеко не всем и вызовет горячие дебаты, прежде всего в Германии, где зреет недовольство политикой правительства, направленной на оказание помощи европейской периферии.
«Немецкий народ до сих пор полагает, что у него есть выбор в вопросе оказания/неоказания финансовой помощи проблемным странам. Однако это заблуждение», - отметил эксперт.
«В европейской финансовой системе на базе единой европейской валюты тесно переплетены все активы и долги, и крушение евро вызовет масштабный кризис, который не в силах будут сдержать никакие власти», - пояснил инвестор, добавив, что «чем больше времени потребуется Германии, чтобы осознать это, тем выше будет цена, которую придется заплатить ей и всему остальному миру».
Ну а пока в Германии осознают, что сдавать Грецию нельзя и оставлять тоже, кризис в Европе может разразиться с новой силой, так как помимо Германии в Европе есть еще и Франция, банки которой надежно погрязли в долгах Греции. Также существуют еще долги Испании, Португалии и главное - Италии. Все это создает зыбкий фундамент под ногами еврозоны.
Стоимость евро растет в ходе торгов в четверг после обеда благодаря заверениям Германии и Франции в том, что Греция останется в составе еврозоны. Поддержку евро оказали и достаточно позитивные результаты аукциона гособлигаций Испании.
Курс евро поднялся к 14.45 Киева в четверг до $1,3799 с $1,3755 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.
В паре с японской нацвалютой евро подорожал до ¥105,72 против ¥105,39 накануне.
Доллар снизился до ¥76,61 с ¥76,62 по итогам торгов в среду.
«Рынок сейчас демонстрирует намного более высокую уверенность, поскольку самые неприятные сценарии уже были учтены в котировках до того. На данный момент рост евро будет ограниченным. Рынок будет ждать отчета ЕС, МВФ и ЕЦБ по Греции», - заявил руководитель отдела валютной стратегии Commerzbank Ульрих Лейхтман.
Испания в четверг разместила три транша облигаций на общую сумму €3,95 млрд., немного ниже верхней границы целевого диапазона, проходившей на уровне €4 млрд. евро. При этом спрос на госбумаги Испании вырос, а стоимость заимствования для страны снизилась.
В дальнейшем евро продолжает рост.
Комментарии Меркель и Саркози по-прежнему поддерживают рост евро. Помимо этого, единая валюта ждет встречи министров финансов ЕС.
Евро во второй половине дня в четверг продолжает укрепляться после заявлений Ангелы Меркель и Николя Саркози в ходе телеконференции Германии, Франции и Греции в среду. Так, пара EUR/USD к 16.00 Киева укрепляется до отметки $1,3805, пара EUR/JPY растет до уровня ¥105,76, а пара EUR/CHF подрастает до 1,2063.
Напомним, что европейские лидеры заявили о том, что Греция останется в еврозоне, несмотря на долговые проблемы. Стремление к единству еврозоны и уверенность в единой валюте поддерживают динамику «европейца».
Помимо этого, евро укрепляется в ожидании заседания министров финансов ЕС в пятницу-субботу в Польше. Во встрече примет участие министр финансов США Тимоти Гайтнер. Согласно утечкам информации, на повестке дня будет уже не столько вопрос периферийных долгов, сколько полномасштабный кредитный кризис. Европейский межбанк медленно умирает, доверие между контрагентами тает с каждым днем, и в какой-то момент все это приведет к тем же последствиям, что и сворачивание этого сегмента системы в США в 2008 году. Единственное отличие между «тогда» и «сейчас» – это готовность ЦБ залить рынок ликвидностью в любой момент.
В остальном поводов для радости нет – рейтинг двух французских банков был понижен, на долговом рынке доходность десятилетних греческих бумаг подбирается к рекордным 25%, а вероятность дефолта Греции по своим обязательствам в ближайшие год и пять лет оценивается в 69,9% и 90% соответственно.
Таким образом, рост евро не подкреплен фундаментальными факторами и напоминает техническую коррекцию.
Тем временем слабеет доллар – пара USD/JPY опускается до уровня ¥76,61, а пара USD/CHF падает до отметки 0,8737.
Статистика, опубликованная в Штатах, вновь оказалась смешанной.
Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 428 тыс., тогда как ожидалось 410 тыс. Одновременно стало известно, что индекс потребительских цен с учетом сезонности в августе вырос на 0,4% по сравнению с июлем, тогда как ожидался рост на 0,2%, а индекс потребительских цен с учетом сезонности за прошлый месяц вырос на 0,2%, как и ожидалось.
Британский фунт пользуется слабостью доллара и укрепляется до отметки $1,58. Банк Швейцарии 15 сентября сохранил процентную ставку в целевом диапазоне 0–0,25%.
Австралийский доллар корректируется после падения накануне – пара AUD/USD растет до уровня $1,0283. Новозеландский доллар также отыгрывает потери после падения в ходе азиатской сессии, вызванного сохранением процентной ставки Банка Новой Зеландии на прежнем уровне – пара NZD/USD подрастает до уровня $0,8223.
Около 16.00 Киева заявления ЕЦБ спровоцировали рост евро и улучшение динамики рисковых активов.
Новости о том, что ЕЦБ намерен в дополнение к семидневным долларовым кредитам предоставлять еще трехмесячные кредиты по фиксированной ставке и в координации с ФРС, Банком Японии, Банком Англии и SNB, предоставлять валютные свопы, вызвали заметное оживление на валютном рынке.
Евро/доллар, тестировавший биды вблизи $1,3770, отреагировал на сообщение резким рывком к свежим максимумам около $1,3865, однако здесь продавцы активизировались, и чуть погодя пара торгуется вблизи $1,3845, продолжая, впрочем, пользоваться оживленным спросом.
Дилеры предупреждают о стопах выше $1,3865 и $1,3880, исполнение которых позволит проверить на прочность тридцать девятую фигуру.
Спустя полчаса исполнение стопов на прорыве $1,3885 позволило евро/доллару прорваться выше тридцать девятой фигуры и коснуться отметки $1,3935.
Полагаю, резкому укреплению единой валюты также способствовало короткое покрытие, вызванное улучшением настроения инвесторов. Тем не менее, технический уровень $1,3937 смог обеспечить паре прочное сопротивление и вызвать коррекцию евро/доллара к $1,3880.
Вслед за евро/долларом попытался восстановиться и фунт/доллар, однако участники рынка отмечают, что его движение было ограничено ростом евро/фунта. Откат евро/доллара от области максимума сессии позволил евро/фунту скатиться к £0,8770, в то время как фунт/доллар держится в области $1,5840. Текущий курс евро/доллара на 16.30 Киева $1,3895.
Стало быть, евро уже вовсю «тяжелеет». В среду по итогам встречи Меркель, Саркози и Папандреу было объявлено, что Греция из Еврозоны не выйдет. Хотя до этого Меркель делала множество крайне агрессивных заявлений по поводу Греции, например, что «принятие Еврозоны в Грецию было большой ошибкой».
А основная часть четвергового роста евро объясняется тем, что ЕЦБ, опираясь на помощь ФРС, объявил о предоставлении неограниченных объемов долларовой ликвидности сроком на 3 месяца по фиксированной ставке через аукционы.
Кстати, ранее доллары также предоставлялись на аукционах, сроком на неделю. И какие-то два банка на прошлой неделе даже были вынуждены воспользоваться этим «окном», суммарно на $575 млн., что говорит о дефиците долларовой ликвидности на межбанковском рынке. Действительно, цена конвертирования в доллары будущих поступлений, номинированных в евро, измеряемая 3-месячным годовым кросс-валютным свопом достигла на этой неделе рекордного с декабря 2008 года уровня.
После четвергового объявления ЕЦБ эта цена упала на 5,28 базовых пунктов до 93.13 пунктов ниже межбанковской ставки (Euribor). Впрочем, 15-го оптимизм царил уже не только на евро-долларе, который поднимался до отметки $1,3935, но и на всех рынках.
Германский индекс DAX показывает рост на 3,15%, цены на нефть марки Brent в моменте показывают рост почти ровно на столько же, на 3,13%, и достигли $115,03 за баррель. Зато цена на золото обвалилась уже до $1 777 за тройскую унцию.
А доходность 10-летних Treasuries поднялась в четверг до 2,10%.
Налицо все признаки роста оптимизма и аппетитов к риску. Имеем право полагать, что эти настроения будут только усиливаться по мере приближения заседания ФРС 21 сентября. Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка с некоторой волатильностью и весьма оперативно.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно адекватно «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что подобно евроопту, более реалистично настроенные дилеры розницы, 15-го, обеспечивали внутридневной семикопеечный привес позиции «спрос» на фоне пятикопеечного подорожания «оферов»: 11,05/11,10 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение четверга по спросу 10 пунктов и «потяжелев» на 20 пунктов по предложению. Торги 15 сентября здесь завершились ценами 0,262/0,267 UAH/RUB. По сравнению с закрытием среды спрос потерял 10 пунктов, предложение прибавило столько же.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 15-го была «низкой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг, 15 сентября, была «средней», оказавшись ниже оборотов среды.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 15 сентября в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 10,0 коп. со среды спросу и прибавившему 7,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 сентября по спросу и предложению потеряли по 10 пунктов.
Четверговая сессия валютного межбанка дала ответ на важный вопрос: при каком значении важнейшего индикатора (объема гривневых остатков на коррсчетах НБУ) в условиях экватора месяца потребуется вмешательство регулятора или его «вассала».
Аккурат 15 сентября, на фоне роста гривневых остатков на коррсчетах НБУ с уровня 15 587,4 млн. грн. к отметке 17 205,1 млн. грн. динамичный, хотя и низколиквидный рост котировок «зеленого» безнала встревожил регулятор и Ощадбанк. Последний и провел «негласную» долларовую интервенцию по 8,005 UAH/USD.
Случившееся подтверждает предположение о том, что рынок гривневых ресурсов близок к оптимальному, если объем остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ близок к цифре 18,0 млрд. грн.
Как результат, четверговая сессия зафиксировала прирост курса безналичного доллара на треть копейки, за которым с известным временным лагом последовал и рынок наличного доллара.
Последнее обстоятельство, как и ожидалось, несколько «просадило» ликвидность.
Меж тем, полагаю, это доминирование «быков» не будет долговечным — с понедельника начнет действовать приснопамятный «синдром 20-го числа» с сопутствующим ростом интереса к нацвалюте. Так что, этот «рыночный» «монетарный рычаг терминирует «бычий» тренд на рынке доллара, предположительно, оказав влияние и на «наличку».
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.23 Киева в пятницу, 16 сентября, в этот праздничный день, стартовали «широко и виртуально» с уровней 8,002/8,007 UAH/USD.
Виртуально, не ликвидно и в состоянии приблизительного баланса спрос/предложение, которое чуть погодя сменилось доминированием спроса.
К 10.50 на валютном межбанке спровоцированные высокими бидами, начались продажи, опустившие уровни к отметке 8,0027/8,008 UAH/USD. На фоне доминирования спроса и невысокой ликвидности.
Около 11.00 на валютном межбанке котировки (8,0024/8,0078 UAH/USD)обрели «реальность» на фоне доминирования спроса и росте предложения валюты.
На 11.45 участники валютного межбанка, «воодушевленные» сводкой о достижении гривневыми остатками на коррсчетах НБУ порогового уровня (18 001,2 млн. грн.) возобновили натиск на доллар: 8,0040/8,0074 UAH/USD, вызвав «встречный» поток продаж и сообразный подъем ликвидности.
Пополудни, к 12.20, натиск на безналичный доллар не ослабевал, приведя стоимость его к отметке 8,0045/8,0105 UAH/USD на фоне сохранения «среднего» уровня ликвидности и доминирования спрос, отчасти «разбавленный» клиентскими продажами «зелени» по выросшей цене.
Около 12.40 на торгах «зеленым» безналом котировки последнего достигли своего «апофегея» (8,006/8,015 UAH/USD), что вызвало «естественную», хотя и несколько замедленную реакцию нацбанковского «вассала» — Ощадбанк выставил офера по 8,010 UAH/USD, погасив ажитацию. Котировки доллара опустились к отметке 8,006/8,0125 UAH/USD.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 сентября с уровней: доллар – 8,00/8,04 UAH/USD, евро – 11,00/11,25 UAH/EUR, рубль – 0,260/0,265 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 15 сентября, курс доллара по спросу не изменился, по предложению прибавил 0,5 коп.
Наличный евро по сравнению с открытием четверга по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению стал выше на 15,0 коп.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу не изменился, по предложению потерял 10 пунктов.
В дебюте сессии 16 сентября настроение в этом сегменте рынка было не очень спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение «нездорового» интереса к наличному доллару «в небольших количествах» и все еще недоверие к евроналу, который с ночи на четверг «радовал» вновь приподнявшимися к отметке $1,3860 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим рост «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с изрядной опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепропетровске поутру 16-го имели следующий вид: доллар – 8,015/8,030 UAH/USD (спрос и предложение по сравнению с открытием четверга, не изменились); евро – 11,05/11,15 UAH/EUR(по сравнению с дебютом четверга, 15-го, спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 5,0.коп.); рубль – 0,261/0,265 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга, спрос потерял 10 пунктов, предложение не изменилось).
В дебюте сессии 16 сентября на участке «черной» розницы и мелкого опта велась работа с ликвидностью на «среднем» уровне по удовлетворению клиентского спроса на доллар и евро.
«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 16 сентября в Днепропетровске открыли сессию предварительными уровнями: доллар – 8,02/8,03 UAH/USD (спрос и предложение по сравнению с открытием четверга прибавили по 0,5 коп.); евро – 10,95/11,10 UAH/EUR(по сравнению с дебютом четверга, 15-го, спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль – 0,261/0,264 UAH/RUB(по сравнению с открытием четверга, спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На начало сессии 16 сентября на оптовом сегменте рынка наличных Днепра со слов дилеров, было тихо.
На 11.05 в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных котировки «зелени» и других валют не изменились: доллар – 8,015/8,030 UAH/USD, евро – 11,05/11,15 UAH/EUR, рубль – 0,261/0,265 UAH/RUB на фоне пролонгации работы в условиях доминирования спроса на доллар в условиях несколько просевшей (до «среднего» уровня) ликвидности.
В это же время у оптовиков также сохранились прежние цены на работаемые валюты (доллар – 8,02/8,03 UAH/USD, евро – 11,05/11,15 UAH/EUR, рубль – 0,261/0,264 UAH/RUB). Со слов здешних дилеров, «ситуация привычная». Но работы пока нет. Накапливаются клиентские заявки.
Около 12.35 Киева в мелкооптовом и розничном сегменте рынка наличных котировки доллара и других валют не изменились (доллар – 8,015/8,030 UAH/USD, евро – 11,05/11,15 UAH/EUR, рубль – 0,261/0,265 UAH/RUB) на фоне возникшей «технической паузы» в работе (обеденный перерыв), сменивший идущую доселе работу по обслуживанию доминировавшего спроса на доллар в условиях «средней» ликвидности.
На этот же час у оптовиков на фоне прежних цен на работаемые валюты (доллар – 8,02/8,03 UAH/USD, евро – 11,05/11,15 UAH/EUR, рубль – 0,261/0,264 UAH/RUB) все еще сохранялась тишина – реальных сделок не было.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
