Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Стоимость золота опускается в четверг, в то время как инвесторы ожидают президентских выборов во Франции.
По состоянию на 09.20 Киева цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex теряла $2,50, или 0,19% - до $1280,90 за унцию.
Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,01% - до $18,16 за унцию.
Согласно обнародованным ранее в четверг данным опроса компании Harris Intercative, во французской президентской гонке лидирует экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон. За него готовы отдать голос 25% избирателей. На втором месте находится лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен с 22%. Третье место разделили лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и экс-премьер Франции Франсуа Фийон, получившие по 19%.
Трейдеры опасаются победы Ле Пен, которая призывала к выходу Франции из еврозоны.
Сдерживает удешевление золота сохранение геополитической неопределенности вокруг Северной Кореи. В среду вице-президент США Майк Пенс, находясь в Японии, заявил, что США готовы отразить любой удар, как с использованием обычных, так и ядерных вооружений. Эксперты сходятся во мнении, что КНДР может до 25 апреля, когда отмечается годовщина создания Корейской народной армии, провести шестое ядерное испытание или пуск ракеты.
Доллар США в четверг утром продолжает подъем в парах с евро и иеной, однако индекс Bloomberg Dollar Spot стабилен после повышения на 0,5% в среду, которое стало максимальным с 28 марта, в том числе благодаря подъему на 1,3% по отношению к мексиканскому песо. Доходность US Treasuries повысилась в течение сессии в среду, поддержав спрос на доллары.
Евро стоил $1,0727 на 08.50 Киева апреля по сравнению с $1,0711 по итогам торгов в Нью-Йорке в среду.
Курс евро к японской составил к этому времени ¥116,81 против ¥116,60 накануне. Доллар в паре с иеной стабилен - ¥108,90 за $1.
«Все взоры устремлены на французские выборы 23 апреля», - заявила старший экономист Natixis Asia по азиатским emerging markets Трин Нгуен. По ее словам, в ближайшее время на рынке Forex будет доминировать неприятие риска. Главные фавориты президентских выборов во Франции - кандидаты от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон и от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - теряют поддержку избирателей, свидетельствует результаты опубликованного в среду опроса Ipsos Sopra-Steria.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.
«Федеральной резервной системе следует сокращать объем активов на балансе настолько медленно, чтобы руководству ЦБ не приходилось менять темпы повышения процентной ставки», - заявил президент Федерального резервного банка Бостона (ФРБ) Эрик Розенгрен.
Темпы роста экономической активности во всех 12 федеральных округах США остаются в диапазоне от сдержанных до умеренных, при этом работодатели испытывают повышенное давление в плане повышения зарплат на фоне нехватки квалифицированных кадров, говорится в опубликованном в среду обзоре ФРС, который по цвету обложки называют Beige Book («Бежевая книга»).
Федрезерв также отмечает, что в различных секторах экономики подъем ускорился, хотя темпы ускорения разнятся.
При этом трейдеры в последнее время пересматривают прогнозы повышения ставок ФРС - оценка вероятности такого шага в июне снизилась до 44% с более чем 60% в начале апреля. Вероятность не достигает 50% ни для одного заседания до конца текущего года, что говорит о растущей уверенности трейдеров в том, что ФРС может остановиться на одном повышении ставок за год.
Между тем новозеландский доллар восстанавливается после самого значительного падения за две недели благодаря данным об усилении инфляции, которые повышают шансы на ужесточение денежно-кредитной политики в стране начиная со следующего года. В паре с долларом США новозеландская валюта прибавила 0,5%.
Индонезийская рупия возглавляет падение среди валюты развивающихся стран Азии из-за результатов выборов губернатора Джакарты, особого столичного округа. Как сообщается, действующий губернатор Джакарты Басук Чахая Пурнам проиграл выборы своему оппоненту, бывшему министру образования Индонезии Анису Басведану. С одной стороны, избрание мусульманина главой региона, где мусульмане составляют большинство населения, может снизить напряженность в отношениях между властью и обществом, а с другой - в лице Б.Пурнама президент Индонезии Джоко Видодо потерял очередного союзника, что может свидетельствовать об ослаблении его влияния.
Цены на золото упали до самого низкого уровня за неделю в среду, так как доллар США вырос от достигнутого во вторник трехнедельного минимума. Тем не менее, напряженность в отношении Северной Кореи и надвигающиеся выборы в Великобритании и Франции, которые имеют последствия для европейской экономики, обеспечили в последние дни спрос инвесторов на драгоценные металлы. Во вторник цены на золото продемонстрировали пятый подряд сессионный прирост, достигнув максимального уровня с начала ноября.
По итогам торгов на СОМЕХ июньское золото упало на $10,70, или 0,8%, до уровня $1 283,40 за унцию. Закрытие было самым низким с 12 апреля.
Цены на «желтый металл» первоначально усилили свое снижение на электронных торгах после того, как Федеральная резервная система опубликовала отчет «Бежевая книга» уже после закрытия торгов в среду. Цены выросли до $1 283,70 примерно через полчаса после отчета.
Майское серебро, между тем, упало на 11 центов, или 0,6%, до уровня $18,162 за унцию, при этом цены удерживаются на этом уровне после выпуска Beige Book.
Индекс доллара США USDX вырос на 0,2% до 99,716 пунктов.
«В конечном итоге мы думаем, что ралли доллара может возобновиться, так как рынки начнут фокусироваться на более сильном росте США, обусловленном капиталовложениями, что может повысить инфляцию», - отмечают аналитики Morgan Stanley. Но глобальные соображения также являются ключевым моментом, поскольку политическая неопределенность может повысить спрос на менее рискованные инвестиции. Джулиан Филлипс из GoldForecaster.com сказал, что не считает, что рынок золота оценивает неопределенности, связанные с выборами во Франции и Германии.
Июльская платина упала на 0,9% до $968,60 за унцию, июньский палладий прибавил 0,6% до $775,60 за унцию.
В Credit Agricole излагают свои перспективы и стратегию для фунта после его ралли на фоне заявления премьер-министра о проведении всеобщих выборов 8 июня. В CACIB утверждают, что, несмотря на то, что выборы в Великобритании могут позволить премьер-министру продвинуть собственное, более умеренное, видение Brexit, ЕС, вероятно, будет придерживаться жесткой стратегии переговоров, чтобы препятствовать другим выходам из ЕС.
Кроме того, в CACIB отмечают, что внутренняя политическая неопределенность в Великобритании, скорее всего, повысится из-за неопределенного исхода выборов и увеличения шансов проведения второго шотландского референдума. Относительно данных в CACIB считают, что фундаментальные данные Великобритании развернутся в худшую сторону, отпугивая Банк Англии от любых мыслей о повышении ставок.
Что это означает для фунта?
В CACIB считают, что есть только ограниченное пространство для более устойчивого роста валюты от текущих уровней.
В краткосрочной перспективе мы считаем, что большая часть ралли фунта была из-за закрытия коротких позиций и появятся возможности перепродажи фунта, как только позиционирование будет более сбалансированным, - советуют в CACIB.
Меж тем, как отмечают в JP Morgan FX, пара фунт-доллар, пробив отметку $1,2618 (дневной тренд, теперь поддержка) и $1,2707 (максимум февраля), открыла дверь для расширенного восстановления, если не нового восходящего тренда. Этот новый восходящий тренд, по мнению JPM, скорее всего, продолжит рост до 38,2% восстановления Фибо на уровне $1,3187. С другой стороны, JPM отмечает, что только прорыв ниже $1,2618/17 нейтрализуют позитивный настрой.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 20 апреля повысился на 24,12 коп. и составил 56,4165 RUB/USD.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 3,31 коп., на торгах среды укрепился на 5,81 коп., оказавшись на уровне 26,7871 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала с уровней предыдущего закрытия 26,78/26,82 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже около 10.50, выйдя в реальную сферу, цена доллара инициировала снижение, опустившись до 26,78/26,79 UAH/USD. Спустя 20 минут, на 11.10 Киева цены «американца», сделав еще шаг вниз, составили 26,77/26,78 UAH/USD.
На фоне этих значений на рынке появился регулятор, без особого афиширования, начавший выкупать долларовые излишки. При этом цена «американца» выросла с отметки 26,77/26,79 UAH/USD до 26,795/26,805 UAH/USD по состоянию на полдень. К 12.10 НБУ покинул рынок, а доллар, лишенный его поддержки, тотчас же упал к 26,78/26,79 UAH/USD.
Около 12.31 котировки безналичного «американца» начали готовиться к обеденному перерыву, растянув спред до 26,77/26,79 UAH/USD. Этими же уровнями реальная часть «зеленой» сессии межбанка финишировала около 13.00 Киева.
Судя по тому, что в период с 13.25 по 14.00 Киева котировки доллара снова приподнялись до 26,78/26,80 UAH/USD, мы не исключаем повторного появления там регулятора, скупавшего доллар у «20-тки придворных банков».
С 14.00 «американец» возобновил снижение, просев вначале к 26,77/26,79, а спустя час до 26,76/26,79 UAH/USD.
Вблизи этой отметки торги 19-го и закончились.
Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,7871 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,49% с 27,1909 UAH/USD до 26,7871 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.
В течение 2015 года курс доллара на межбанке относительно гривни вырос на 49,35% с 16,07 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.
За 2014 год курс доллара на межбанке относительно гривни укрепился на 94,25% с 8,273 UAH/USD до 16,07 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,273 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,050 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 19 апреля гривна overnight котировалась банками по 11,50/12,50% годовых (после 16.00 Киева - 11,50/12,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах среды возобновил снижение в первую очередь из-за выросшего предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.
Во-вторых, ввиду заметного (на 3,31 коп.) роста курса «американца» на предыдущих торгах межбанка, держатели этой СКВ не скупились с продажами на фоне выросшего курса.
В-третьих, не исключено, на рынок «зеленого» безнала оказывал влияние полузабытый «фактор 20-го числа».
В-четвертых, судя по всему, нынче никто из отечественного бизнеса острой нужды в валюте США не испытывает. В пользу этого тезиса свидетельствует участие в сессии 19-го регулятора, выкупавшего «лишние» доллары у «приближенных» банков.
В-пятых, как и накануне, мы не исключаем влияние обратной связи межбанка с наличным рынком, где к среде обозначился «медвежий» тренд «американца».
Появление на межбанке «зеленых медведей» сопровождалось пролонгацией роста объема гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 47 639,2 млн. грн. к отметке 50 509,3 млн. грн.
Второй показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не подтвердили отсутствие оттока гривни с коррсчетов НБУ, просев с уровня 11,88/12,88% к отметке 11,50/12,50% годовых.
Обороты торгов долларовой секции межбанка 19 апреля заметно, на $83,5 млн., выросли.
Полагаю, в первую очередь из-за резкого роста предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки. В немалой степени рост обеспечило отложенное из-за длинных выходных в Европе и в Украине предложение валюты.
Во-вторых, как известно, появление на рынке «медведей» и снижение цен, как правило, сопровождается повышением торговой активности.
В-четвертых, если на предыдущих торгах участие регулятора не наблюдалось, нынче НБУ выкупал у 20-ки «придворных» банков долларовые излишки, проводя гривневые интервенции и внося свою лепту в рост ликвидности торгов.
Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.
По сравнению со вторником, 18 апреля, в среду, 19-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $107,9 млн. до $246,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», подскочив с $85,6 млн. к $169,1 млн.
О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» мы сообщили выше.
Торги в среду на «неформальном» наличном рынке во всех крупных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Днепр, Харьков, Одесса и Крыжополь) начались с паузы и отсутствии реальных сделок. В разных регионах Украины причины дополуденной тишины поясняются по-разному. От транспортного коллапса и перебоями в энергоснабжении, вызванного аномальным в апреле снегопадом в Харькове, Днепре и в Запорожье, до банальной пассивности клиентов, не успевших выйти из штопора пасхальных длинных выходных.
Кроме того, полагаю, наличный рынок 19-го оказался на своеобразном распутье после вторничного отскока, вызванного спросом на валюту со стороны тружеников прилавка, в рамках конвертации части праздничной выручки в более надежную валюту, а также стараниями вернувшихся на валютный межбанк «зелеными быками».
Наконец, после полудня дилеры наличного рынка и их клиенты определились со своими стратегиями, которые в большинстве случаев исчерпывались «боковиком», которому благоприятствовало относительное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Этот баланс поддерживался ценовыми манипуляциями, причем, если в столице, Одессе и в Крыжополе к вечеру среды цены вернулись к уровням открытия, в Запорожье и в Днепре местные дилеры-«неформалы», пытаясь сохранить баланс, были вынуждены повышать курсы. В свою очередь, в течение среды наличный доллар «по-харьковски» ограничился сужением спреда, коррекцией оферов, стимулировав клиентские покупки.
Общим для рынков вышеперечисленных населенных пунктов стало заметное падение итоговой ликвидности, связанное с вышеозначенной пассивностью клиентов, а также из-за последствий снежной стихии.
Впрочем, по порядку.
Торги 19 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,72/26,77 UAH/USD, евро 28,55/28,72 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.
В течение первой половины среды в этом сегменте работы не велось вовсе. Как мы указывали выше, в городе наблюдался частичный транспортный коллапс из-за ночного снегопада, местами отсутствовали энергоснабжение и связь. Лишь после полудня, по мере восстановления нормальной жизни в Днепре мало-помалу началась двусторонняя торговля. Ее равновесие поддерживалось ценовыми ревизиями, позволившими сохранить баланс спрос/предложение по итогам дня. Однако, это равновесие не спасло обороты, понесшие урон из-за дополуденной паузы, от снижения. Ликвидность по итогам среды заслужила от «неформалов» днепровской розницы тройку с плюсом, констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.
В течение 19 апреля биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 5,0 коп., прибавив 2,0 коп. по предложению.
Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 18 апреля, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 2,0 коп., не изменившись по предложению.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,72/26,77 UAH/USD.
Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение дообеденного периода 19 апреля вынужденно бездельничали из-за последствий снежной стихии, частью парализовавшей городской транспорт, а также повредившей энергоснабжение и связь.
После восстановления относительного порядка городскими коммунальщиками и «Зеленстроем», начались торги в паре доллар-гривня, сопровождаемые равновесием покупок и продаж. Как и в рознице равновесие оптовики поддерживали ценовым регулированием, благодаря которому удалось сохранить баланс спрос/предложение до исхода дня.
Видимых бонусов это равновесие не принесло по причине дополуденной паузы в работе. И по итогам среды «неформалы» днепровского опта поставили себе же «тройку», констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.
На протяжении среды оптовый наличный доллар «по-днепровски» по спросу повысился на 5,0 коп., став выше на 2,0 коп. по предложению.
По сравнению с закрытием вторника биды наличного оптового доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера не изменились.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке родины застоя завершил торги 19 апреля уровнями 28,55/28,72 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечный рост бидов на фоне трехкопеечной потери позиции «предложение».
По сравнению с закрытием вторника биды оптового евронала в Днепре прибавили 10,0 коп., офера стали выше на 12,0 коп.
Как сообщили дилеры рынков крупных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 19 апреля большинство валютчиков было сосредоточено в паре доллар-гривня, подобно предыдущей сессии, пытаясь сохранить равновесие рынка, в большинстве случаев, действуя разнонаправленно. Поэтому нашим и соседским «неформалам» было не до операций с «капризничающим» в последнее время на мировом форексе евро.
Так что, в известной степени, указанные цены пары евро-гривня «по-днепровски», а также их динамику, можно читать «индикативными».
Ну а нам следует появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка среды (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,0719 к отметке $1,0714, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 5 пунктов.
Думаю, наши «неформалы» наличного рынка, сосредоточенные в течение среды в дорожающей паре доллар-гривня, «на всякий случай» приподняли на 5,0 коп. цену более значимых бидов.
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на планетарном валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 19 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,0730, пара евро-доллар инициировала коррекцию, благодаря которой до 06.00 Киева успела просесть к $1,0720, где пребывала до 09.10 Киева, когда стартовала европейская сессия форекса. По обыкновению, торги парой евро-доллар в Европе характеризовались повышенной волатильностью, проявившейся в размашистых разнополярных колебаниях относительно базовой отметки $1,07225 в рамках коридора $1,0710-1,0735 до 16.20 Киева. С этого момента возобновилась коррекция главной валютной пары, понизившая ее по состоянию на 18.45 Киева к локальному минимуму $1,0700, из которого пара выбралась к 19.10, консолидировавшись на отметке $1,0712, ближайшие окрестности которой не покидала до 20.10 Киева…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс британского фунта стерлингов к доллару опускается в среду днем в рамках коррекции после достижения максимума с октября 2016 года на сообщениях о возможном проведении в июне досрочных парламентских выборов в Соединенном Королевстве.
По состоянию на 13.50 Киева курс фунта стерлингов к доллару снижался до $1,2835 с $1,2842 за фунт на предыдущем закрытии. При этом ранее в ходе торгов среды пара поднималась до максимальной отметки с 3 октября 2016 года в $1,2909 за фунт.
Курс евро к доллару опускался до $1,0728 за евро с $1,0729 за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене увеличивался до ¥108,88 за доллар со ¥108,42 на прошлых торгах.
Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 99,64 пункта.
Фунт начал резкое укрепление сразу после того, как во вторник британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о намерении 8 июня провести досрочные парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров. Мэй объяснила необходимость проведения досрочных выборов желанием укрепить единство в правительстве в отношении начавшейся в марте процедуры Brexit. «Решение Мэй провести голосование привело к укреплению фунта стерлингов», - сказал главный валютный стратег в Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото.
Спустя полтора часа курс доллара США растет к основным мировым валютам в среду после снижения во вторник, фунт стерлингов продолжает расти.
Евро торгуется к 15.30 Киева в районе $1,0721 против $1,0730 на закрытие предыдущей сессии.
Курс единой европейской валюты находится в указанное время около ¥116,81 по сравнению со ¥116,35 днем ранее.
Стоимость доллара составляет ¥108,96 против ¥108,43 во вторник.
Основное внимание инвесторов направлено на президентские выборы во Франции и досрочные парламентские - в Великобритании.
В Великобритании, судя по данным опросов, досрочные выборы только укрепят позиции находящихся у власти консерваторов, тогда как во Франции есть вероятность, что во второй тур голосования могут выйти ультраправый кандидат Марин Ле Пен и ультралевый Жан-Люк Меланшон. Оба кандидата выступают за пересмотр отношений Франции с европейским сообществом, включая возможный выход из зоны евро.
Фунт дорожает к евро и доллару примерно на 0,1% после скачка на 1,4% и 2,2% соответственно во вторник.
К вечеру среды курс доллара к иене и евро растет на фоне комментариев министра финансов США Стивена Мнучина по поводу высказываний президента страны Дональда Трампа.
По состоянию на 19.05 Киева курс доллара к иене рос до ¥109,11 за доллар со ¥108,42 на прошлых торгах.
Курс евро к доллару снижался до $1,0708 за евро с $1,0730 за евро на предыдущем закрытии.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,32%, до 99,83 пункта.
В среду в расшифровке интервью, которое Стивен Мнучин дал газете Financial Times, появились заявления министра финансов о том, что президент США Дональд Трамп «абсолютно» не пытался способствовать снижению курса доллара на прошлой неделе. Мнучин имел в виду комментарии Трампа, опубликованные газетой The Wall Street Journal, о том, что «доллар становится слишком сильным». На этом фоне американский доллар дешевел к мировым валютам. «Работа Мнучина, как всегда, заключается в том, чтобы наложить подходящий фильтр на Трампа», - не без толики юмора заметил главный валютный стратег BNY Mellon Нил Меллор. Стратег также отметил, что это еще один пример того, как советники Трампа пытаются прояснить наиболее противоречивые заявления президента США.
Итак, за прошедшие сутки рынки не показали больших движений. Индекс Dow Jones закрылся во вторник падением на 0,55%, а в среду торгуется в «нуле» после открытия.
Мы в последних обзорах делаем акцент именно на состоянии американского фондового рынка, поскольку это главный индикатор аппетитов к риску в мире. Именно на фондовом рынке США происходит разворот, который повлияет и на динамику цен на товарных рынках, на сырьевых валюты, фондовые рынки других стран.
Американский рынок начал падать позже рынков БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa), максимум был показан 01 марта, но сейчас разворотная картина уже вполне вырисовалась.
Какое все это имеет отношения к валютным парам? Просто сворачивание аппетитов к риску в первую очередь ударило по наиболее рискованным инструментам, к которым относятся акции, но мы исходим из того, что это только начало. Напомним, что около 5 кварталов на рынке росли все типы активов – будь то уголь, железная руда, акции развивающихся рынков. Теперь все скопом начнет падать.
А причина здесь довольно проста – резкое двойное повышение ставки ФРС за короткий промежуток времени, в декабре и в марте, спровоцировало начало «сдувания пузырей». Есть трейдерская поговорка относительно рынков: «деревья не растут до небес», что значит, что любой рост когда-либо заканчивается.
А ФРС выступила в роли лесоруба, который подрубил вполне уже пережившее и переросшее свой срок дерево.
Отдельно отметим, что пара евро-доллар в условиях общего роста показала по итогам 2016 года спад на 3,18%, а значит – это плохой актив. Если актив на общем росте ведет себя плохо, значит, когда начнется общее падение, он будет лидером падения, так что определенно в этом году ждем пару евро-доллар ниже паритета. Впрочем, британский фунт упал в 2016 году из-за Brexit вообще на 16,6%, это еще более плохой актив, тем более, что совершенно очевидно, что последствия Brexit еще будут сказываться на британской экономике. По паре фунт-доллар мы можем увидеть цифру и ниже $1,15 в этом году.
Тем временем в 17.30 Киева вышли еженедельные данные по запасам нефти в США от Минэнерго США. Запасы нефти хоть и упали на 1,0343 млн. барр., но это было меньше ожидаемого сокращения на 1,4 млн. барр. Кроме того, запасы бензина выросли на 1,542 млн. барр. вопреки прогнозу падения на 2 млн. барр.
Также за неделю в очередной раз выросло производство нефти в США, с 9,235 млн. барр в сутки до 9,252 млн. барр. На этом нефть пошла вниз, опускалась до $54,60 за баррель.
По-прежнему считаем, что нефть упадет ниже $50 за баррель в ближайшие месяц-два, и дело, подчеркнем в очередной раз, будет даже столько в отраслевой специфике. Просто когда участники рынка поймут, что больше роста (в условиях общего ухода от риска) на нефти не будет, на рынок пойдут продаваться по пока еще привлекательным ценам те исторически рекордные запасы нефти, которые уже сейчас накоплены.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «без особого интереса» и с низкой ликвидностью «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра, вновь сосредоточившись 19 апреля в паре доллар-гривня, где им пришлось пробовать самые разные «рецепты», пытаясь компенсировать дополуденный «простой» «по погодным причинам».
Уточним, что отказавшись от серьезных операций с евро до окончательного момента прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 28,55/28,72 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной «привес» бидов на 5,0 коп. на фоне коррекции на 3,0 коп. оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз снова вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем 19 апреля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 апреля, как и раньше, по сути, была нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «тройку», констатировала некоторое ухудшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 10,0 коп. спросу и прибавившему 12,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 апреля по спросу и по предложению не изменились.
Воспользовавшись выросшими накануне ценами безналичного доллара, в среду участники валютного межбанка с открытия торгов продавали «американец», часть которого попадала в «закрома» регулятора, выкупавшего дешевеющую валюту у «двадцатки» «придворных» банков и тем самым сдерживавшего откат.
Как всегда по средам, продавать было что.
Наличный рынок, как показали сводки с центров валютообменного бизнеса, в первой половине дня был парализован вернувшейся в Украину зимой, «порадовав» Днепр, первую столицу и Запорожье обильными снегопадами и создав проблемы на дорогах.
Не исключено, что на торгах четверга в силу сдвижки нашего валютного календаря на сутки, валютный межбанк ждет пролонгация текущего «медвежьего» тренда стараниями выросших оферов обязательной к продаже части валюты нашими экспортерами. Думаю, регулятор по этой причине может анонсировать проведение валютного аукциона по выкупу долларовых «излишков».
Наличный рынок, немного откатившийся в среду, имеет шанс сохранить текущий «зазор» с ценами «зеленого» безнала, который, как мы указали только что, может сохранить «медвежий» тренд и констатировать очередную просадку доллара, глубина которой будет снижена нацбанковским привычным лоббирование доллара во время предполагаемого валютного аукциона 20 апреля.
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,76/26,79 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели торги «зеленым» безналом стартовать, как стало известно, что гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах регулятора пролонгировал свой рост: остатки в нацвалюте утром в четверг повысились с уровня 50 509,3 млн. грн. к отметке 51 847,4 млн. грн.
К 10.37 цена доллара немного просела, сохранив спред, оказавшись на отметке 26,75/26,78 UAH/USD. «Цены реальные, начали день с преобладания продаж доллара», - был кратким наш гуру из банка-«бегемота».
На 10.54 цена доллара на межбанке под давлением продаж опустилась к 26,74/26,76 UAH/USD. Обороты приличные.
К 11.11 Киева котировки доллара на межбанке немного сузили спред, приподняв биды и остановив коррекцию: 26,75/26,76 UAH/USD. Регулятора на межбанке пока не видно.
Сохранение «медвежьего» тренда на рынке безналичного доллара и пролонгация с открытия сессии отката «американца» на межбанке сопровождался сохранением признаков некоторого расширения гривневой ликвидности. Во всяком случае, менее значимый показатель состояния гривневого ресурса, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo остались в «пониженном» со среды состоянии на отметке 11,50/12,50% годовых.
Около 11.30 на торгах валютного межбанка очередная волна снижения курса «американца». На моменте 26,73/26,75 UAH/USD. Мама молчит…
Пополудни, около 12.15, на межбанке наконец-то появился регулятор, выкупая долларовые «излишки» по 26,755 UAH/USD у «двадцатки» «придворных» банков. На этом фоне цена «американца» немного восстановилась, составив 26,74/26,76 UAH/USD по состоянию на 12.20 Киева.
По состоянию на 12.45 Киева на рынке безналичного доллара действовали прежние цены «американца»: 26,74/26,76 UAH/USD. «Похоже на финиш реальной части «зеленой» сессии межбанка», - был кратким наш гуру из банка-«госбегемота».
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
В остальном в четверг утром в «легитимной части» наличного рынка родины застоя все выглядело так.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 апреля с уровней: доллар – 26,60/26,90 UAH/USD, евро – 28,00/28,80 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,490 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению снизился на 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 19 апреля по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 19 апреля по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось к отметке $1,0710, приподнявшись к цифре $1,0727 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,0742 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 20 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,70/26,77 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение повысилось на 2,0 коп.); евро – 28,55/28,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос вырос на 5,0 коп., предложение не претерпело изменений); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не претерпели изменений).
На открытии торгов 20 апреля в розничном сегменте дилеры констатировали фактическую тишину по части реальных сделок.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверга показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,70/26,77 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп., предложение повысилось на 2,0 коп.); евро – 28,55/28,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 апреля спрос вырос на 5,0 коп., предложение не претерпело изменений); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не претерпели изменений).
На старте торгов 20 апреля в оптовом сегменте рынка наблюдалась тишина по части реальных сделок.
По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья настроение не изменилось - здесь по-прежнему царила тишина по части реальных сделок на фоне не изменившихся с утра цен: 26,67/26,73 UAH/USD, 28,45/28,60 UAH/EUR, 0,466/470 UAH/RUB.
На 12.35 на «неформальном» наличном рынке Киева действовали слегка изменившиеся с утра «зеленые» цены: оптовый доллар – 26,71/26,74 UAH/USD, розница - 26,68/26,75 UAH/USD, евро – 28,60/28,72 UAH/EUR. На моменте на рынке сбалансированная торговля.
Около 12.42 цены наличного рынка Днепра по сути не изменились, слегка «размывшись» (26,70-72/26,75-77 UAH/USD, 28,55/28,75 UAH/EUR, 0,465/475 UAH/RUB). На моменте у «неформалов» Днепра низколиквидный баланс спрос/предложение.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
