Идеи: портфель-2010 (архив)

Ведити хоть сами какие-то цифры, кстати Метинвест каждый месяц на своем корпоративном сайте публикует результаты за месяц и все сравнения, - с предыдущем месяцем, с предыдущем периодом прошлого года.

да, к примеру metinvestholding.com/ru/press-centre/news/2010/6/742

Как думаешь, войди или війди на 200к из любой бумаги, что с ней станет?

В связи с реализацией второй очереди нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий океан, второй очереди газопровода Центральная Азия–Китай, газопроводов Испания–Франция, Франция–Бельгия, Алжир–Италия, проектов South Stream и Nabucco, а также модернизацией украинской ГТС

Все проекты по газопроводам прилепили к ХТЗ. Такое ощущение, что РЛА - монополист на мир.рынке труб.

bobik_investor
То що в ХРТР стан поганий з чим я згідний. Але цікаво на рахунок дивідендів. Вони внесли зміни в протокол зборів по розподілу прибутку за 2006 рік. Для чого це? Може будуть виплачувати. Але щойно глянув на сміді дані за 2006 рік і там пише що вони вже виплачували дивіденди за цей рік. Хто в курсі справи підкажіть.

Аналитики ИК Concorde Capital повысили целевую цену для акций Мариупольского завода тяжелого машиностроения (тикер ПФТС: MZVM) с $20 до $40 (рыночная – $26,7; потенциал роста 50%) и "Азовобщемаша" (тикер ПФТС: AZGM) – с $6,1 до $13 (рыночная – $10,5; потенциал – 24%), подтвердив рекомендации покупать.
Аналитика от конкорда 2008 года. Цена сейча 23 грн. по МЗВМу апсайд 1000%


А вот мой любимый аналит отчет
Аналитики Millennium Capital присвоили акциям "Донецкгормаша" (тиккер ПФТС: DGRM) рекомендацию сильная покупка и целевую цену $1,36 (рыночная – $0,592; потенциал роста – 129,73%). По словам аналитика ИК Надежды Иванчук, присвоение рекомендации связано с тем, что акции предприятия сильно недооценены рынком по сравнению с акциями компаний-аналогов. Также в ИК отмечают, что "Донецкгормаш", специализирующийся на выпуске ленточных конвейеров, подъемного и вентиляционного оборудования для угольных шахт, выиграет от ожидаемого роста выпуска угля и модернизации угледобывающих мощностей. В I полугодии чистый доход компании вырос на 48% – до $24 млн.

Донецкгормаш тогда загнали до 3.5 грн. а целевую ему ставили 7 грн... сейчас цена 30 коп..

Рекомендации

Concorde Capital–"Баглейкокс"

Инвестиционная компания Concorde Capital подтвердила рекомендацию покупать для акций "Баглейкокса" (тикер ПФТС: BKOK) с целевой ценой $0,3 (рыночная цена $0,13). В конце июля текущего года на предприятии была запущена коксовая батарея (КБ) #7 проектной мощностью 0,5 млн т кокса в год. Период запуска батареи соответствует ожиданиям аналитиков Concorde Capital. Запуск способствует реализации планов компании по увеличению производства кокса до 1,23 млн т в год к 2010 году (рост на 78% по сравнению с 0,69 млн т в 2007 году). В 2008 году ожидаемое производство кокса на КБ #7 составит 0,18 млн т, в общем по предприятию – 0,9 млн т кокса (рост на 30% по сравнению с 2007 годом).

Инвестиционная группа "Сократ" присвоила акциям "Баглейкокса" рекомендацию агрессивная покупка с целевой ценой $0,684 (потенциал роста – 287%). Запуск батареи #7 увеличивает мощности предприятия на 50% – до 1,4-1,5 млн т в год. Это позволит увеличить производство в 2008 году на 30% – до 0,9 млн т, а в 2009 году еще на 37% – до долгосрочного уровня 1,23 млн т. После перехода контроля от группы "Приват" к "Евразу" предприятие перестало производить часть кокса по давальческим схемам, продавая кокс по рыночным ценам, раскрывая реальную прибыль. Для всей коксохимической отрасли Украины важно то, что "Евраз" решился на запуск КБ #7, несмотря на оживленную дискуссию вокруг рынков коксующегося угля, проводимую на самых высоких уровнях в России. Ожидается, что средняя цена доменного кокса в 2008 году составит $460/т, что на 113% выше, чем в 2007 году. Одной из причин является высокая цена на кокс в Китае, особенно на экспорт ($710/т). В ближайшем будущем Китай может повысить экспортную пошлину на кокс (сейчас 25%), что увеличит цены на него на мировых рынках. Ценам на уголь предстоит еще догнать рост цен на кокс, что делает его производство высокоприбыльным. Как следствие роста цены на продукцию, увеличения объемов и маржи, а также из-за улучшения корпоративного управления старший аналитик Дмитрий Хорошун ожидает существенное улучшение финансовых показателей "Баглейкокса" в 2008 году: чистый доход – $433 млн (в 2007 году – $91 млн из-за давальческих схем), EBITDA – $94 млн (отрицательная EBITDA – $15 млн), чистая прибыль – $65 млн (убыток – $19 млн). Акции компании торгуются с показателями EV/EBITDA 1,3 и P/E 1,9 (ожидания 2008 года), а модель DCF приводит к справедливой стоимости $0,684 за акцию.

В связи с реализацией второй очереди нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий океан, второй очереди газопровода Центральная Азия–Китай, газопроводов Испания–Франция, Франция–Бельгия, Алжир–Италия, проектов South Stream и Nabucco, а также модернизацией украинской ГТС

Все проекты по газопроводам прилепили к ХТЗ. Такое ощущение, что РЛА - монополист на мир.рынке труб.

А газопроводы будут?
Расшка с европой вроде договорилась что не будет строить, а укра дает добро, смысл, через нашу ГТС короче всего, и пропустит она все что нужно

Котик, ХРТР кожний рік виплачує дивіденди, і якщо на цих Зборах Акціонерів, які відбудуться 25.06.2010 р. буде прийнято рішення про розподіл прибутку за 2009 рік, це нормально, давайте порахуємо:
ЧП за 2009 рік : 589 898 000,00 грн.
Уставний фонд: 2 598 495 120 штук акцій
= 589 898 000,00 / 2 598 495 120 = 0,227015243 грн. на акцію
Питання: коли було таке щоб ХРТР платив 100% за звітній рік?
Тому мій прогноз 30%-55%. Тобто в середньому 10 копійок на акцію.
А на Конкорд не звертайте уваги, вирішили погратись, хай скупають головне не помагайте їм, будуть потім в мінус зливати! не дайте їм зробити свою коварну поганську справу!

Переглянув звіти з 2006-2009 роки. Приймають рішення через рік про виплату дивідендів. Було в 2006 і 2008 роках. В 2007 не було виплати. Причому виплата триває 3-4 роки (згідно протоколу, по факту може і швидше). В 2008 була виплата 100% прибутку. Згідний що з дивідендами можуть кинути. Я вже получив цього року від АЗСТ і АВДК. Так що певно хватить. Але якщо буде виплата 22 коп. це 17%. Хіба спекулювати і скидати до зборів.

Не ведитесь на этот развод!

бобик, скажите тогда прямо какой канторе можно верить?

эх, пошатнулась моя вера к аналитической собратии

грубо говоря никакой, но на самом деле в том же драгоне например по некторым бумагам и не только в драгоне есть обективыне оценки по некоторым эмитентам. Но суть аналитического отдела компании на Украины не подавать качественную аналитику своим клиентам и общественности, а зарабатывать на них. По сути, не зависимо от состояния эмитента компания закупается крупным пакетом, потом выпускает аналитический отчет или смену реккомендаций, бросается своим клиентам крупным, потом мелким всем клиентам, а потом общественности, компания выходит таким образом с пакета который выциганила у нереза или на рынке собрала. Все, а дальше они, если нет интереса, не тянут бумагу, та сама корректируется или же компания оставляет маленький рыночный пакет перед сливом и им же опускает цены вниз. Но в последнее время я поражаюсь, в инвест. компаниях - какие большие штаты аналитиков, получают от 5К баксов зарплаты и выше + бонуссы. За что справшивается? в основном аналитики стали не аналитиками, а заказными СМИ-фантастами, имхо их на Украине по другому не назовешь, это полная деградация этой сферы деятельности на фондовом рынке Украины. То что они пишут в последнее время - нонсенс, мне тяжело понят обычных людей инветоров, или же они на столько неграмотные, что даже 2+2 не могут сложить и верят в то, что небо красное, а земля прозрачная... так вопрос: зачем тогда инвестировать, пожертвуйте бедным лучше, а не этим разводилам.. а сколько багатых людей доверились таким компаниях, а с них качают и качают бабла. Расскрыть бы все их махинации, чем они все заправляют ужаснулся бы каждый человек в стране... Хотя что сделаешь, никому до этого дела нет. Ладно не будем о грустном, лучший вариант разобратся самому, и иметь свою точку зрения на фактах а не доверять всяким разводилам. Просто человек должен думать, когда что-то он делает через кого-то, - а зачем ему это нужно?, так вот на комиссиях мало кто зарабатывает с торговцев, тем более окупает интрнет-трейдинг, соответсвенно в вашей голове должен постать вопрос, а какая им выгода. ответ один, - на вас же и на ваших деньгах зарабатывают в десятки раз больше. вот и все.

3% free float - это ведь сейчас всего-то около 80 млн грн, верно? Денег пары инвесткомпаний было бы достаточно, чтоб выгребсти этот обьем с рынка, если акция действительно недооценена. Но этого не происходит, т.к. цена вверх особо не идет.

"Недооценка акции" - понятие относительное. Акцию оценивает рынок. И если инвесткомпании, как вы предлагаете, выгребут все с рынка - кто будет оценивать стоимость акции? Аналитики этих инвесткомпаний? Оценят их в 100 грн., да? А продавать кому будут? Друг-другу? Рынка то по ним не будет.